上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心

PAGE19上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度部門決算第一部分上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心概況一、主要職能2016年金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心職責(zé)主要為：配合各相關(guān)單位做好后勤職工人事管理相關(guān)工作，負(fù)責(zé)與各單位的人員結(jié)算，及時發(fā)放人員工資和績效工資。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事科、財務(wù)科。第二部分上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度部門決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入2,506.48一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補(bǔ)助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入645.63七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出292.83九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,533.61十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出95.32二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計3,152.11本年支出合計2,921.76用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配232.94年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余248.19年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余245.6總計3,400.29總計3,400.292016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計3,152.112,506.48645.63208社會保障和就業(yè)支出292.83247.7245.1120805行政事業(yè)單位離退休288.13247.7240.412080502事業(yè)單位離退休67.3967.390.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出220.75180.3340.4120808撫恤4.694.692080801死亡撫恤4.694.69210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,763.962,177.66586.3021005醫(yī)療保障142.19120.7421.452100502事業(yè)單位醫(yī)療142.19120.7421.4521099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,621.772,056.92564.852109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,621.772,056.92564.85221住房保障支出95.3281.1014.2222102住房改革支出95.3281.1014.222210201住房公積金95.3281.1014.22

2016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計2,921.762,921.76208社會保障和就業(yè)支出292.83292.8320805行政事業(yè)單位離退休288.13288.132080502事業(yè)單位離退休67.3967.392080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出220.75220.7520808撫恤4.694.692080801死亡撫恤4.694.69210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,533.612,533.6121005醫(yī)療保障142.19142.192100502事業(yè)單位醫(yī)療142.19142.1921099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,391.422,391.422109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,391.422,391.42221住房保障支出95.3295.3222102住房改革支出95.3295.322210201住房公積金95.3295.322016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款2,506.48一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款0.00二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出247.72247.72九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,180.252,180.25十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出81.1081.10二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計2,506.48本年支出合計2,509.072,509.07年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余248.19年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余245.60245.60一般公共預(yù)算財政撥款248.19政府性基金預(yù)算財政撥款0.00總計2,754.67總計2,754.672,754.672016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項208社會保障和就業(yè)支出247.72247.7220805行政事業(yè)單位離退休247.72247.722080502事業(yè)單位離退休67.3967.392080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出180.33180.33210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,180.252,180.2521005醫(yī)療保障120.74120.742100502事業(yè)單位醫(yī)療120.74120.7421099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,059.512,059.512109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,059.512,059.51221住房保障支出81.1081.1022102住房改革支出81.1081.102210201住房公積金81.1081.10合計2,509.072,509.07

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出2,339.772,339.7730101基本工資539.46539.4630102津貼補(bǔ)貼70.9570.9530103獎金0.000.0030104其他社會保障繳費(fèi)164.10164.1030106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.000.0030107績效工資1,026.071,026.0730108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)231.02231.0230109職業(yè)年金繳費(fèi)180.33180.3330199其他工資福利支出127.83127.83302商品和服務(wù)支出20.0520.0530201辦公費(fèi)2.342.3430202印刷費(fèi)30203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)0.150.1530205水費(fèi)30206電費(fèi)30207郵電費(fèi)3.353.3530208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)0.030.0330212因公出國（境）費(fèi)用2.592.5930213維修（護(hù)）費(fèi)1.151.1530214租賃費(fèi)30215會議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)0.110.1130217公務(wù)接待費(fèi)30218專用材料費(fèi)30224被裝購置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會經(jīng)費(fèi)0.720.7230229福利費(fèi)1.731.7330231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.696.6930239其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出1.19--1.19303對個人和家庭的補(bǔ)助148.75148.7530301離休費(fèi)30302退休費(fèi)67.3967.3930303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金30309獎勵金0.220.2230311住房公積金81.1081.1030312提租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.050.05310其他資本性支出0.500.5031002辦公設(shè)備購置0.500.5031003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計2,509.072,488.5220.552016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計公務(wù)用車公務(wù)用車購置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)決算數(shù)10.599.282.592.598.006.698.006.6902016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度部門決算情況說明一、關(guān)于上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度收入支出總體情況說明上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度收入總計為3,152.11萬元、支出總計為2,921.76萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增加811.28和601.74萬元。主要原因：收取和支出的人員經(jīng)費(fèi)增漲。二、關(guān)于上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度收入決算情況說明上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度收入合計3,152.11萬元，其中：財政撥款收入2,506.48萬元，占79.52%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%，其他收入645.63萬元，占20.48%。三、關(guān)于上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度支出決算情況說明上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度支出合計2,921.76萬元，其中：基本支出2,921.76萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。四、關(guān)于上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度財政撥款收支總決算5,015.55萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加488.16萬、490.75萬元，增長24.19%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)、社會保障費(fèi)的增加。五、關(guān)于上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,509.07萬元，占本年支出合計的85.87%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加490.75萬元，增長24.31%。主要原因：社會保障費(fèi)、職業(yè)年金、人員經(jīng)費(fèi)的增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,509.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%，社會保障和就業(yè)247.72萬，占9.9%，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出2,180.25萬元，占86.9%，住房保障81.1萬元，占3.2%（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2,126.92萬元，支出決算為2,509.07萬元，完成年初預(yù)算的117.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：職工工資和社會保障費(fèi)用增加。其中：（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）67.39萬，主要主要用于單位退休職工經(jīng)費(fèi)，年初預(yù)算67.39萬元，支出決算數(shù)67.39萬元。2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）180.33萬，主要用于職工社會保障費(fèi)繳費(fèi)，年初預(yù)算0元，決算支出180.33萬元，主要為新增繳費(fèi)項目。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）120.74萬，主要用于按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險費(fèi)的支出，年初預(yù)算147.56萬元，決算數(shù)為120.74萬元，完成81.82%,預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)原因為在職人員逐漸退休，預(yù)算人數(shù)大于實際人數(shù)，實際支出減少。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）2,059.51萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)方面的支出，年初預(yù)算1,813.55萬元，支出決算為2,059.51萬元，完成113%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)原因為職工工資福利的增加。5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）81.1萬元，主要用于按照國家規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。年初預(yù)算數(shù)98.41萬元，支出決算數(shù)81.1萬元，完成82.41%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)原因為在職人員逐漸退休，實際支出減少。六、關(guān)于上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,509.07萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)2,488.52萬元，公用經(jīng)費(fèi)20.55萬元。基本支出中：1、工資福利支出2,339.77萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)以及其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出20.05萬元，主要用于：包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)方面的支出。3.“對個人和家庭的補(bǔ)助”148.75萬元，主要用于離退休費(fèi)、住房公積金等對個人和家庭的補(bǔ)助支出。4.“其他資本性支出”0.5萬元，主要用于辦公設(shè)備購置等支出。七、關(guān)于上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出年初預(yù)算為10.59萬元，支出決算為9.28萬元，完成預(yù)算的87.63%，其中：因公出國（境）費(fèi)決算為2.59萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.69萬元，完成預(yù)算的83.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：車輛運(yùn)行費(fèi)減少。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少0.48萬元，降低4.3%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加2.59萬元，增長100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.38萬元，降低39.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。因公出國（境）費(fèi)支出增加主要原因是出境培訓(xùn)增加1人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是車輛減少。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算2.59萬元，占27.9%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.69萬元，占72.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，。具體情況如下：1、因公出國（境）費(fèi)支出2.59萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組1個、累計1人次。開支內(nèi)容包括：赴臺培訓(xùn)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、簽證費(fèi)和稅金等支出。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.69萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.69萬元。主要用于車輛加油、車輛維修、車輛保險、其他。2016年，上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。3、公務(wù)接待費(fèi)支出0元。八、關(guān)于上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2016年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2016年度上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購支出情況。2016年度本部門政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）1.37萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務(wù)采購金額0.39萬元。2016年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額1.37萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016年12月31日，上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理情況。上海市金山區(qū)衛(wèi)生后勤服務(wù)中心