某影城部門工作總結課件

2016年一季度（XXX）店各部門工作總計及二季度工作計劃2016年一季度（XXX）店各部門工作總計及二季度工作計劃1運營部工作總結計劃01財務部工作總結計劃02人事部工作總結計劃03市場部工作總結計劃04目錄運營部工作總結計劃01財務部工作總結計劃02人事部工作總結計201PARTONE運營部工作總結計劃

01PARTONE運營部工作總結計劃32016年1—3月賣品各系列食品銷售量如圖可看出2014年1-3月賣品部系列產品銷售量最高為百事產品，部分產品未進行銷售，如：康師傅飲品、恒大飲品、烤腸、紙巾、零食、小趣、3D眼鏡、照片打印碼等。其中百事系列當月銷售總金額為XXXX元，統(tǒng)一系列為XXXX元，可口可樂XXXX元，冰激凌XXXX元，爆米花為XXXX元，熱飲杯XXX元，冷飲杯XXX元，因此當月銷售金額最高的是爆米花產品。2016年1--3月賣品的銷售總量為XXXX個，銷售總金額為XXXX元（其中賣品會員消費XXXX元）2016年1—3月賣品各系列食品銷售量如圖可看出42016年1--3月賣品各系列食品銷售量如圖可看出2016年1-3月賣品部系列產品銷量最高為3D眼鏡，當月銷售總金額為XXX元，百事系列金額為XXXX元，統(tǒng)一系列為XXXX元，可口系列XXXX元，恒大系列XXXX元，冰淇淋系列XXXX元，爆米花XXXXX元，烤腸XXX元，紙巾XXXX元，零食XXX元,熱飲杯XXX元，套餐XXXX元，照片打印碼XX元。2016年1-3月貨品銷售總量為XXXXX個，銷售總金額為XXXXX元。與去年同期相比增長XXXX%，環(huán)比下降XX%。2016年1--3月賣品各系列食品銷售量如圖可看出2052016年1--3月各票類占比如圖可看出2014年5月各票類中，會員卡消費金額為本月最高。本月共計票房為311745元，其中現(xiàn)金消費為170450元，會員消費為141295元。2016年1--3月各票類占比如圖可看出2014年5月62016年1-3月各票類占比如圖可看出2016年1-3月各票類中，在線選座為本月最高。其中禮券包括：代銷點XXX元、代銷點返點券XXX元、市場活動券XXX元、團體券XXX元。代金券包括：大眾25（7950元）、大眾30（7010元）、大眾35（25元）、美團25（64280元）、美團30（50元）?，F(xiàn)金消費包括：半價票47380元、標準票84990元、學生票13530元、招待475元、團體票6260元、代金券625元。贈券包括：臺歷券10695元、活動券885元、會員充值贈券4735元、員工福利券2455元、應急券880元。本月共計票房XXXXX元。與上年同期相比增長XXX%，本月環(huán)比下降XXXX%。2016年1-3月各票類占比如圖可看出2016年172016年1--3月會員充值報表匯總如圖可看出一季度最高日充值額為XX日XXXX元。共計充值卡張數為XXX張，共計充值額XXXXX元整。2016年1--3月會員充值報表匯總如圖可看出一季度82016年1--3月賣品報表匯總2016年1-3月賣品共計銷售貨品數量為x’x’x’x個，合計銷售總額為XXXXX元整。2016年1--3月賣品報表匯總2016年1-3月賣品共計銷92016年1--3月放映成績匯總表2016年1-3月總場次XXXX場，總人數XXXX人，總收入XXXXXX元整。2016年1--3月放映成績匯總表2016102016年1--3月各影片成績表(票房前20）2016年1--3月各影片成績表(票房前20）112016年二季度工作計劃一、監(jiān)督并落實公司下發(fā)的每項制度及要求二、做運營各項數據分析三、運營部各部門培訓及考核通知及后期匯總四、消防部分設備模塊無法啟動的修復完成進度五、做賣品部所有品項進貨價的匯總和銷量分析2016年二季度工作計劃一、監(jiān)督并落實公司下發(fā)的每項制度及要1202PARTTWO財務部工作總結計劃

02PARTTWO財務部工作總結計劃13分析內容：基本情況概述主營收入、成本及毛利分析變動費用分析資產負債分析指標分析現(xiàn)金流情況分析工作完成情況分析內容：基本情況概述14一、基本情況概述

XXXXXX影城管理有限公司（以下簡稱本影院）于20XX年XX月XX日領取營業(yè)執(zhí)照，20XX年XX月XX日試營業(yè)，本影院共計6個廳、892個座位。公司注冊地址為新疆XXXXXXXXXXXXXXXXXXX層，注冊資本XXXX萬。公司經營范圍：電影放映；零售（預包裝食品兼散裝食品，保鮮、冷藏）；現(xiàn)做現(xiàn)賣（有效期限至20XX年XX月XX日）。一般經營項目：廣告制作及發(fā)布，場地租賃。截止2016年3月31日，正常上崗人員為37位，其中已轉正員工為30位，其中影院經理1人，執(zhí)行經理1人，部門正副經理4人，值班經理3人，主管1人，出納1人，一線員工27人，繳納社保人員11名。

一、基本情況概述XXXXXX影城管理有限公司（以15二、主營收入、成本及毛利分析

1.主營業(yè)務收入概述

20XX年截至XX月XX日累計收入較去年同期增長XXXX萬元，增長比例XXX%，增長幅度較大。各項均處大幅增長態(tài)勢，其中票房收入增長XXXX萬元，增長比例XXXX%；賣品收入增長XXXX萬元，增長比例XXXX%；廣告收入增長XXX萬元，增長比例XXX%；營業(yè)外收入增長XXX萬元，主要為20XX年專資返還月分攤收入。20XX年為本影院第二經營年度，通過20XX年的經營培養(yǎng)、顧客發(fā)展和積累、廣告活動宣傳、代銷點的擴張、團購網站的推廣、業(yè)主方的大力支持等因素的共同作用下，其市場認知度及消費習慣影響力較去年均逐月發(fā)生著倍數性的進步。二、主營收入、成本及毛利分析1.主營業(yè)務收入概述16二、主營收入、成本及毛利分析二、主營收入、成本及毛利分析17二、主營收入、成本及毛利分析逐月數據如下表所示：二、主營收入、成本及毛利分析逐月數據如下表所示：182.營業(yè)成本、稅金及附加

2016年截至XX月XX日累計營業(yè)成本相較于收入的增長幅度相對較小，總增長XXXX萬元，增長比例XXXX%。其中分賬比例與票房的增長比例相符，增長XXXX萬元，增長比例XXXX%；職工福利費因20XX年較20XX年贈含了的員工每月福利電影券，因此增長124.37%,幅度較大;住房公積金原繳納人數2人，20XX年XX月因一人離職，現(xiàn)繳納一人，下降45.93%；低值易耗品因20XX年同期購入氙燈，20XX年當期未發(fā)生，因此費用減少1.24萬元，下降34.52%；賣品成本與票房、賣品收入呈同步增長，稅金與增值稅自20XX年XX月變更為一般納稅人，賣品增值稅稅率由3%變更為17%，因此增長幅度較大。2.營業(yè)成本、稅金及附加2016年截至XX月XX日192.營業(yè)成本、稅金及附加

項目（萬元）2015年2014年同比增長金額同比增長比例金額占比金額占比營業(yè)成本放映成本502.7592.80%332.5597.83%170.2051.18%其中：影片分賬成本292.4653.98%85.7025.21%206.76241.26%分賬比例0.000.00%0.000.00%(0.00)-0.22%工資62.9111.61%52.7315.51%10.1819.30%職工福利費7.611.40%3.411.00%4.20123.47%職工教育經費0.060.01%0.000.00%0.06#DIV/0!勞動保險6.081.12%4.841.42%1.2425.63%其中：養(yǎng)老保險3.760.69%3.000.88%0.7725.63%失業(yè)保險0.380.07%0.300.09%0.0825.63%工傷保險0.090.02%0.070.02%0.0225.63%醫(yī)療保險1.690.31%1.350.40%0.3525.63%職工生育保險0.150.03%0.120.04%0.0325.63%住房公積金0.230.04%0.430.13%(0.20)-45.93%工資類小計76.8914.19%61.4118.07%15.4825.21%2.營業(yè)成本、稅金及附加項目（萬元）2015年2014年同202.營業(yè)成本、稅金及附加

項目（萬元）2015年2014年同比增長金額同比增長比例金額占比金額占比營業(yè)成本房租31.805.87%19.085.61%12.7266.67%其中：分票房房租0.000.00%0.000.00%0.00#DIV/0!物業(yè)費19.083.52%11.453.37%7.6366.67%租金、物業(yè)小計50.899.39%30.538.98%20.3566.67%水電費13.052.41%4.561.34%8.48185.89%其中：水費0.000.00%4.441.31%(4.44)-100.00%電費3.890.72%0.120.04%3.773032.59%取暖費9.161.69%0.000.00%9.16#DIV/0!折舊費21.433.95%21.036.19%0.401.89%長期待攤費用攤銷45.698.43%125.7336.99%(80.04)-63.66%折舊、攤銷小計67.1212.39%146.7643.17%(79.64)-54.27%低值易耗品攤銷2.350.43%3.591.06%(1.24)-34.52%賣品成本39.007.20%7.362.17%31.64429.63%營業(yè)成本小計541.76

339.92

201.8459.38%賣品利潤率0.00

0.00

營業(yè)稅金及附加電影基金（5%）31.9189.02%9.3392.48%22.58242.01%附加稅費3.9310.97%0.767.49%3.18420.39%營業(yè)稅金及附加小計35.85

10.09

2.營業(yè)成本、稅金及附加項目（萬元）2015年2014年同21三、變動費用及利潤分析項目（萬元）2015年2014年同比增長金額同比增長比例金額占比金額占比營業(yè)費用辦公費6.9318.11%3.8821.66%3.0478.45%業(yè)務招待費2.707.05%2.9416.43%-0.25-8.41%業(yè)務宣傳費14.6238.24%0.060.33%14.5624268.67%0.180.47%0.000.00%0.18

業(yè)務宣傳及廣告費占營業(yè)收入的比例1.96%0.00%0.03%0.00%

電話費0.761.98%0.412.31%0.3583.33%差旅費5.3413.98%1.297.19%4.06314.88%交通費0.571.48%0.241.34%0.33135.37%會議費2.145.59%1.176.55%0.9681.91%車輛使用費0.391.02%1.005.59%-0.61-61.05%修理費0.912.37%0.050.28%0.861714.00%印刷費1.995.20%1.106.14%0.8980.69%技術服務費0.902.35%0.905.02%0.000.00%其他0.200.52%4.3124.04%-4.11-95.36%財務費用-工本費、手續(xù)費（含刷卡手續(xù)費）0.631.64%0.563.12%0.0712.49%營業(yè)費用小計38.24100.00%17.92100.00%20.32113.41%三、變動費用及利潤分析項目（萬元）2015年2014年同比增22三、變動費用及利潤分析項目（萬元）2015年2014年同比增長金額同比增長比例總收入759.8214.52545.33254.21%成本541.75339.92201.8359.38%稅金35.8510.0925.76255.30%費用38.2417.9220.32113.39%營業(yè)外支出2.350.002.35／所得稅13.250.0013.25／凈利潤128.41-153.41281.82／三、變動費用及利潤分析項目（萬元）2015年2014年同比增23四、資產負債分析-資產截至20XX年XX月XX日，應收賬款余額為XXXX萬元，其中每月最后一天營業(yè)款于次日轉存公司銀行賬戶，賬務處理掛賬在運營部經理賀超項下，次月即核銷；20XX年共購進固定資產XXXX萬元，其中購買運營部使用辦公用手機一部XXXX元、筆記本電腦一部XXXX元；總經理辦公室用IPAD一部XXXX元、打印機一臺XXXX元；裝置一樓入口處LED屏XXXX元、執(zhí)行經理辦公室打印機一臺XXXX元、運營部購置打票機等XXXXX元。以上費用經審批后開支。四、資產負債分析-資產截至20XX年XX月XX日，應24四、資產負債分析-資產科目名稱輔助核算方向期末余額本幣應收賬款其他應收賬款【客商輔助核算：賀超】借18.07【客商輔助核算：倪曉龍】借0.06【客商輔助核算：美團】借1.87【客商輔助核算：班麗】借0.02【客商輔助核算：中影影院投資有限公司】借61.49小計借81.50其他應收款備用金【人員檔案：董強】【部門檔案：營運部】借0.18押金【客商輔助核算：新疆百商投資集團有限公司】借30.00其他【人員檔案：李想】【部門檔案：人事行政部】借8.29【人員檔案：李想】【部門檔案：人事行政部】貸1.79【人員檔案：董強】【部門檔案：營運部】借0.43【人員檔案：賀超】【部門檔案：營運部】借0.13【人員檔案：倪曉龍】【部門檔案：運營】0.20小計借10.83小計借40.01預付賬款--待攤費用房租、物業(yè)借30.53四、資產負債分析-資產科目名稱輔助核算方向期末余額本幣應收賬25四、資產負債分析-負債截止20XX年XX月XX日，負債總額共計XXXX萬元，其中應付賬款XXXX萬元，其中中影星美電影院線有限公司項下XXXX萬元為20XX年XX月分賬款，其余為賣品供貨商已供貨入款，尚未開具發(fā)票，綜上所述，各類指標如下：四、資產負債分析-負債截止20XX年XX月XX日，負26四、資產負債分析-負債科目名稱輔助核算方向期末余額萬元應付賬款其他應付賬款【客商輔助核算：恒大冰泉】貸0.73【客商輔助核算：九朵玫瑰】貸0.28【客商輔助核算：統(tǒng)一】貸7.73【客商輔助核算：百事】貸1.78【客商輔助核算：冰激凌--烏魯木齊恒升商貿有限公司】貸0.63【客商輔助核算：可口可樂】貸1.60【客商輔助核算：雀巢--威全商行】貸2.27【客商輔助核算：百度糯米】貸

【客商輔助核算：中影星美電影院線有限公司】貸59.11小計貸74.60其他應付款其他【客商輔助核算：伊犁金棕櫚影城文化傳媒有限責任公司】貸83.99【客商輔助核算：新市區(qū)祥和南一巷安達牌匾制作部】貸0.14【客商輔助核算：北京金豐環(huán)球建筑裝飾有限公司】貸22.65【客商輔助核算：賣品】貸1.26【客商輔助核算：員工宿舍房東--韓叢】貸1.26【客商輔助核算：權浩】貸0.03【客商輔助核算：中影影院投資有限公司】貸88.65小計貸197.98預收賬款待結算收入【客商輔助核算：新疆中影金棕櫚電影城管理有限公司】【存貨輔助核算：其他】貸0.02預售票款【客商輔助核算：會員卡】貸266.25【客商輔助核算：團體券】貸45.09【客商輔助核算：美團】借1.26【客商輔助核算：大眾】借2.46【客商輔助核算：北京中信銀行】貸0.76小計貸313.3總計貸585.89四、資產負債分析-負債科目名稱輔助核算方向期末余額萬元應付賬27五、指標分析

由以上數據分析得出，20XX年截至XX月XX日較20XX年同期整體經營情況呈大幅上升趨勢，處盈利狀態(tài)。項目2015年2014年同比增長投資利潤率25.68%-30.68%56.36%投資利稅率38.85%-28.66%67.52%總資產報酬率13.07%-16.85%29.92%資產負債率66.96%73.31%-6.35%流動負債率93.77%100.00%-6.23%五、指標分析

由以上數據分析得出，20XX年截至XX月28六、現(xiàn)金流情況分析

20XX年截至XX月XX日期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額XXXX萬元較20XX年同期XXX萬元增加XXXX萬元，實際經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額因營業(yè)收入的大幅增長較去年同期增長XXXX萬元。六、現(xiàn)金流情況分析

20XX年截至XX月XX日期末現(xiàn)29六、現(xiàn)金流情況分析

項目本年累計數上年同期累計數增加數一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：---------經營活動現(xiàn)金流入小計803.03199.41603.62經營活動現(xiàn)金流出小計400.23181.68218.55經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額402.8017.73385.07二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：---------投資活動現(xiàn)金流入小計

投資活動現(xiàn)金流出小計267.585.20262.38投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額-267.58-5.20-262.38三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：---------籌資活動現(xiàn)金流入小計0.000.18-0.18籌資活動現(xiàn)金流出小計0.070.040.03籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額-0.070.15-0.22四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額135.1412.68122.46六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額235.32213.9021.42現(xiàn)金流動負債比率61.24%2.66%58.58%資產現(xiàn)金回收率41.00%1.95%39.06%六、現(xiàn)金流情況分析

項目本年累計數上年同期累計數30七、一季度工作完成情況1.月賬務核算及扎帳；2.月財務處報表及分析編報；3.月月報編報；4.月憑證整理；5.賣品庫房盤點及數據整理；6.月工資編制及審核、發(fā)放；7.OA事項審核；8.費用報銷審核及支付審核；9.往來款項清理；10.股份公司各項報表數據、資料的填報、整理、郵寄；七、一季度工作完成情況1.月賬務核算及扎帳；31七、一季度工作完成情況11.匯繳清算咨詢；12.每日營業(yè)額收款、各類票券核對、銀行存現(xiàn)、賬務處理；13.團購數據核對及入賬；14.及時登記銀行存款日記賬，做到日清日結；15.整理每周收入類和支出類原始憑證，移交及入賬；16.進行x月份增值稅及增值稅附征稅、個人所得稅等的申報及繳納；17.編制x月份余額調節(jié)表、支票使用盤點表等，并歸檔；18.做好備零準備，并根據其他部門需求進行援助。七、一季度工作完成情況11.匯繳清算咨詢；32八、二季度工作計劃八、二季度工作計劃3303PARTTHREE人事部工作總結及計劃

03PARTTHREE人事部工作總結及計劃3401020304CONTENTS本月公司辦公費用概述本月公司人力情況概述概述下月工作計劃內容結束語01020304CONTENTS本月公司辦公費用概述本月公司35一季度公司辦公費用明細費用同比增減明細本月上月話費1123.71244-9.6%水費620687-9.7%電費1000010000/辦公用品費用42024670.73%清潔用品132879068.10%分析：話費、水費、電費變動浮動沒有大的差異，辦公用品本月費用增加原因為A4打印紙的采購，現(xiàn)使用部門增加總經辦單獨打?。磺鍧嵱闷吠谠黾拥脑蛟谟诒嵱闷分械拇笮屠?，在4月采購后至今未能采購，現(xiàn)做庫存補給；一季度公司辦公費用明細費用同比增減明細本月上月話費1123.3635人33人公司人員現(xiàn)狀概述5人2人員分析月初人數本月入職人數為6人，3人為暑期工分別為場務1名，話務員2名，3名長期人員賣品2名，票務1名；入職人數本月離職人數為8人，大于半年者4人，不滿半年者4人；離職人數月末在職人數為34人，暑期工3名；月末人數月初在職人員數量為38人

由上述數據可以看出:本月離職率達到22.85%；其中離職人員所屬部門分別為：票務人員2名，賣品人員3名，場務人員3名，其中大于半年以上4名，離職原因可能因自身生活原因，其余人員離職則為不適用崗位，罰款較多離職。35人33人公司人員現(xiàn)狀概述5人2人員月初人數本月入職人數為37現(xiàn)有員工情況分析表一、員工男女比例如圖數據所示：公司現(xiàn)現(xiàn)有員工人數男女比例占比為18:15，基本保持平衡。二、員工學歷比例如圖數據所示：公司現(xiàn)有職工學歷本科4人，大專7人，技校8人，高中以下16人；學歷普遍不高，低學歷員工多從事一線崗位以及保安、保潔工作?，F(xiàn)有員工情況分析表一、員工男女比例二、員工學歷比例38現(xiàn)有員工情況分析表三、員工年齡比例如圖數據所示：公司員工普遍年齡在20-30歲，其中高齡員工均分布于保潔、保安崗位。四、員工工齡比例如圖數據所示：公司人員流動性較大，近1/2的人員為新進員工（考慮是否通過培訓，活動增加員工歸屬感），老員工一年以上的占比近1/4與去年同期比較無較大浮動。較上月人員變動無明顯變化?，F(xiàn)有員工情況分析表三、員工年齡比例四、員工工齡比例39二、開展員工培訓計劃ABC1、服務意識培訓培養(yǎng)員工的服務意識，提高服務質量，培訓內容包括禮儀，儀表，主要負責人：李想2、業(yè)務技能培訓重點培養(yǎng)員工在崗的工作技能，針對不同崗位明確崗位內容，崗位流程，提高業(yè)務技能，主要負責人：賀超3、公司制度、文化培訓組織員工學習公司企業(yè)文化，選到企業(yè)精神，學習公司現(xiàn)有的制度，條例，使員工明確公司的獎懲制度，激發(fā)員工上進心理，主要負責人：李想5月工作計劃二、開展員工培訓計劃ABC1、服務意識培訓2、業(yè)務技能培訓340二季度工作計劃三、根據各部門提交的采購物品進行采購發(fā)放根據現(xiàn)提交的報批采購清單歸整如下：采購物品數量報批部門大盤紙8件保潔訂書機3個票務打印紙1件人事辦公小物品（膠棒、筆芯、板夾等）人事冰桶3運營二季度工作計劃三、根據各部門提交的采購物品進行采購發(fā)放根據現(xiàn)41二季度工作計劃1、將總經辦會議制定的內容下發(fā)執(zhí)行單，流轉各部門簽發(fā)。2、整理社保、公積金人員增減變動。3、對于新入職員工進行轉正考核配合運營部。4、完成總經辦會議下發(fā)的內容，并監(jiān)督根據。5、制定兼職人員工資薪酬方案。6、聯(lián)系電信公司針對公司公用寬帶及電話查詢是否有合適業(yè)務。7、豐富運營辦公室公告欄內容。8、開具相關各個發(fā)票，與財務進行核銷。9、完成公司領導臨時交代的事項。二季度工作計劃1、將總經辦會議制定的內容下發(fā)執(zhí)行單，流轉各部4204PARTFOUR市場部工作總結及計劃

04PARTFOUR市場部工作總結及計劃43一、票房銷售數據分析二、營業(yè)收入概況三、影城重點活動分析四、賣品活動促銷數據分析TableofContents內容大綱一、票房銷售數據分析二、營業(yè)收入概況三、441、2、3月票房銷售數據分析

1、2、3月票房銷售數據分析451-3月票房人次數據分析由人次對比圖可以看出：2016年1-3月總觀影人次XXXX人，較去年同比增長XX%，XX月XX日（周X）人數最多XXX人，XX月XX日（周X）人數最低XXX人。1-3月票房人次數據分析由人次對比圖可以看出：2016年1-46購票方式數據分析由圖可知：網上訂票人數占1-3月總人數的XX%,同比增長XX%。會員消費占1-3月總人數的XX%，同比XX%。會員消費人群逐漸減少，網上訂票的人數逐漸增加。購票方式數據分析由圖可知：網上訂票人數占1-3月總人數的XX47某影城部門工作總結48THANKS謝謝聆聽說明：以上為一季度XXX店工作總結及計劃的模板，重點是目錄的01和04部分；各單位必須按自身經營情況修改、填補數據，也可按各自店售票后臺的系統(tǒng)更改表格。02和03部分可根據實際人事、財務情況修改為今年一季度的數據，以員工培訓、調資為主，財務部分店長不懂得，可先簡單陳述。請領導指導審批THANKS謝謝聆聽說明：以上為一季度XXX店工作總結及計劃492016年一季度（XXX）店各部門工作總計及二季度工作計劃2016年一季度（XXX）店各部門工作總計及二季度工作計劃50運營部工作總結計劃01財務部工作總結計劃02人事部工作總結計劃03市場部工作總結計劃04目錄運營部工作總結計劃01財務部工作總結計劃02人事部工作總結計5101PARTONE運營部工作總結計劃

01PARTONE運營部工作總結計劃522016年1—3月賣品各系列食品銷售量如圖可看出2014年1-3月賣品部系列產品銷售量最高為百事產品，部分產品未進行銷售，如：康師傅飲品、恒大飲品、烤腸、紙巾、零食、小趣、3D眼鏡、照片打印碼等。其中百事系列當月銷售總金額為XXXX元，統(tǒng)一系列為XXXX元，可口可樂XXXX元，冰激凌XXXX元，爆米花為XXXX元，熱飲杯XXX元，冷飲杯XXX元，因此當月銷售金額最高的是爆米花產品。2016年1--3月賣品的銷售總量為XXXX個，銷售總金額為XXXX元（其中賣品會員消費XXXX元）2016年1—3月賣品各系列食品銷售量如圖可看出532016年1--3月賣品各系列食品銷售量如圖可看出2016年1-3月賣品部系列產品銷量最高為3D眼鏡，當月銷售總金額為XXX元，百事系列金額為XXXX元，統(tǒng)一系列為XXXX元，可口系列XXXX元，恒大系列XXXX元，冰淇淋系列XXXX元，爆米花XXXXX元，烤腸XXX元，紙巾XXXX元，零食XXX元,熱飲杯XXX元，套餐XXXX元，照片打印碼XX元。2016年1-3月貨品銷售總量為XXXXX個，銷售總金額為XXXXX元。與去年同期相比增長XXXX%，環(huán)比下降XX%。2016年1--3月賣品各系列食品銷售量如圖可看出20542016年1--3月各票類占比如圖可看出2014年5月各票類中，會員卡消費金額為本月最高。本月共計票房為311745元，其中現(xiàn)金消費為170450元，會員消費為141295元。2016年1--3月各票類占比如圖可看出2014年5月552016年1-3月各票類占比如圖可看出2016年1-3月各票類中，在線選座為本月最高。其中禮券包括：代銷點XXX元、代銷點返點券XXX元、市場活動券XXX元、團體券XXX元。代金券包括：大眾25（7950元）、大眾30（7010元）、大眾35（25元）、美團25（64280元）、美團30（50元）?，F(xiàn)金消費包括：半價票47380元、標準票84990元、學生票13530元、招待475元、團體票6260元、代金券625元。贈券包括：臺歷券10695元、活動券885元、會員充值贈券4735元、員工福利券2455元、應急券880元。本月共計票房XXXXX元。與上年同期相比增長XXX%，本月環(huán)比下降XXXX%。2016年1-3月各票類占比如圖可看出2016年1562016年1--3月會員充值報表匯總如圖可看出一季度最高日充值額為XX日XXXX元。共計充值卡張數為XXX張，共計充值額XXXXX元整。2016年1--3月會員充值報表匯總如圖可看出一季度572016年1--3月賣品報表匯總2016年1-3月賣品共計銷售貨品數量為x’x’x’x個，合計銷售總額為XXXXX元整。2016年1--3月賣品報表匯總2016年1-3月賣品共計銷582016年1--3月放映成績匯總表2016年1-3月總場次XXXX場，總人數XXXX人，總收入XXXXXX元整。2016年1--3月放映成績匯總表2016592016年1--3月各影片成績表(票房前20）2016年1--3月各影片成績表(票房前20）602016年二季度工作計劃一、監(jiān)督并落實公司下發(fā)的每項制度及要求二、做運營各項數據分析三、運營部各部門培訓及考核通知及后期匯總四、消防部分設備模塊無法啟動的修復完成進度五、做賣品部所有品項進貨價的匯總和銷量分析2016年二季度工作計劃一、監(jiān)督并落實公司下發(fā)的每項制度及要6102PARTTWO財務部工作總結計劃

02PARTTWO財務部工作總結計劃62分析內容：基本情況概述主營收入、成本及毛利分析變動費用分析資產負債分析指標分析現(xiàn)金流情況分析工作完成情況分析內容：基本情況概述63一、基本情況概述

XXXXXX影城管理有限公司（以下簡稱本影院）于20XX年XX月XX日領取營業(yè)執(zhí)照，20XX年XX月XX日試營業(yè)，本影院共計6個廳、892個座位。公司注冊地址為新疆XXXXXXXXXXXXXXXXXXX層，注冊資本XXXX萬。公司經營范圍：電影放映；零售（預包裝食品兼散裝食品，保鮮、冷藏）；現(xiàn)做現(xiàn)賣（有效期限至20XX年XX月XX日）。一般經營項目：廣告制作及發(fā)布，場地租賃。截止2016年3月31日，正常上崗人員為37位，其中已轉正員工為30位，其中影院經理1人，執(zhí)行經理1人，部門正副經理4人，值班經理3人，主管1人，出納1人，一線員工27人，繳納社保人員11名。

一、基本情況概述XXXXXX影城管理有限公司（以64二、主營收入、成本及毛利分析

1.主營業(yè)務收入概述

20XX年截至XX月XX日累計收入較去年同期增長XXXX萬元，增長比例XXX%，增長幅度較大。各項均處大幅增長態(tài)勢，其中票房收入增長XXXX萬元，增長比例XXXX%；賣品收入增長XXXX萬元，增長比例XXXX%；廣告收入增長XXX萬元，增長比例XXX%；營業(yè)外收入增長XXX萬元，主要為20XX年專資返還月分攤收入。20XX年為本影院第二經營年度，通過20XX年的經營培養(yǎng)、顧客發(fā)展和積累、廣告活動宣傳、代銷點的擴張、團購網站的推廣、業(yè)主方的大力支持等因素的共同作用下，其市場認知度及消費習慣影響力較去年均逐月發(fā)生著倍數性的進步。二、主營收入、成本及毛利分析1.主營業(yè)務收入概述65二、主營收入、成本及毛利分析二、主營收入、成本及毛利分析66二、主營收入、成本及毛利分析逐月數據如下表所示：二、主營收入、成本及毛利分析逐月數據如下表所示：672.營業(yè)成本、稅金及附加

2016年截至XX月XX日累計營業(yè)成本相較于收入的增長幅度相對較小，總增長XXXX萬元，增長比例XXXX%。其中分賬比例與票房的增長比例相符，增長XXXX萬元，增長比例XXXX%；職工福利費因20XX年較20XX年贈含了的員工每月福利電影券，因此增長124.37%,幅度較大;住房公積金原繳納人數2人，20XX年XX月因一人離職，現(xiàn)繳納一人，下降45.93%；低值易耗品因20XX年同期購入氙燈，20XX年當期未發(fā)生，因此費用減少1.24萬元，下降34.52%；賣品成本與票房、賣品收入呈同步增長，稅金與增值稅自20XX年XX月變更為一般納稅人，賣品增值稅稅率由3%變更為17%，因此增長幅度較大。2.營業(yè)成本、稅金及附加2016年截至XX月XX日682.營業(yè)成本、稅金及附加

項目（萬元）2015年2014年同比增長金額同比增長比例金額占比金額占比營業(yè)成本放映成本502.7592.80%332.5597.83%170.2051.18%其中：影片分賬成本292.4653.98%85.7025.21%206.76241.26%分賬比例0.000.00%0.000.00%(0.00)-0.22%工資62.9111.61%52.7315.51%10.1819.30%職工福利費7.611.40%3.411.00%4.20123.47%職工教育經費0.060.01%0.000.00%0.06#DIV/0!勞動保險6.081.12%4.841.42%1.2425.63%其中：養(yǎng)老保險3.760.69%3.000.88%0.7725.63%失業(yè)保險0.380.07%0.300.09%0.0825.63%工傷保險0.090.02%0.070.02%0.0225.63%醫(yī)療保險1.690.31%1.350.40%0.3525.63%職工生育保險0.150.03%0.120.04%0.0325.63%住房公積金0.230.04%0.430.13%(0.20)-45.93%工資類小計76.8914.19%61.4118.07%15.4825.21%2.營業(yè)成本、稅金及附加項目（萬元）2015年2014年同692.營業(yè)成本、稅金及附加

項目（萬元）2015年2014年同比增長金額同比增長比例金額占比金額占比營業(yè)成本房租31.805.87%19.085.61%12.7266.67%其中：分票房房租0.000.00%0.000.00%0.00#DIV/0!物業(yè)費19.083.52%11.453.37%7.6366.67%租金、物業(yè)小計50.899.39%30.538.98%20.3566.67%水電費13.052.41%4.561.34%8.48185.89%其中：水費0.000.00%4.441.31%(4.44)-100.00%電費3.890.72%0.120.04%3.773032.59%取暖費9.161.69%0.000.00%9.16#DIV/0!折舊費21.433.95%21.036.19%0.401.89%長期待攤費用攤銷45.698.43%125.7336.99%(80.04)-63.66%折舊、攤銷小計67.1212.39%146.7643.17%(79.64)-54.27%低值易耗品攤銷2.350.43%3.591.06%(1.24)-34.52%賣品成本39.007.20%7.362.17%31.64429.63%營業(yè)成本小計541.76

339.92

201.8459.38%賣品利潤率0.00

0.00

營業(yè)稅金及附加電影基金（5%）31.9189.02%9.3392.48%22.58242.01%附加稅費3.9310.97%0.767.49%3.18420.39%營業(yè)稅金及附加小計35.85

10.09

2.營業(yè)成本、稅金及附加項目（萬元）2015年2014年同70三、變動費用及利潤分析項目（萬元）2015年2014年同比增長金額同比增長比例金額占比金額占比營業(yè)費用辦公費6.9318.11%3.8821.66%3.0478.45%業(yè)務招待費2.707.05%2.9416.43%-0.25-8.41%業(yè)務宣傳費14.6238.24%0.060.33%14.5624268.67%0.180.47%0.000.00%0.18

業(yè)務宣傳及廣告費占營業(yè)收入的比例1.96%0.00%0.03%0.00%

電話費0.761.98%0.412.31%0.3583.33%差旅費5.3413.98%1.297.19%4.06314.88%交通費0.571.48%0.241.34%0.33135.37%會議費2.145.59%1.176.55%0.9681.91%車輛使用費0.391.02%1.005.59%-0.61-61.05%修理費0.912.37%0.050.28%0.861714.00%印刷費1.995.20%1.106.14%0.8980.69%技術服務費0.902.35%0.905.02%0.000.00%其他0.200.52%4.3124.04%-4.11-95.36%財務費用-工本費、手續(xù)費（含刷卡手續(xù)費）0.631.64%0.563.12%0.0712.49%營業(yè)費用小計38.24100.00%17.92100.00%20.32113.41%三、變動費用及利潤分析項目（萬元）2015年2014年同比增71三、變動費用及利潤分析項目（萬元）2015年2014年同比增長金額同比增長比例總收入759.8214.52545.33254.21%成本541.75339.92201.8359.38%稅金35.8510.0925.76255.30%費用38.2417.9220.32113.39%營業(yè)外支出2.350.002.35／所得稅13.250.0013.25／凈利潤128.41-153.41281.82／三、變動費用及利潤分析項目（萬元）2015年2014年同比增72四、資產負債分析-資產截至20XX年XX月XX日，應收賬款余額為XXXX萬元，其中每月最后一天營業(yè)款于次日轉存公司銀行賬戶，賬務處理掛賬在運營部經理賀超項下，次月即核銷；20XX年共購進固定資產XXXX萬元，其中購買運營部使用辦公用手機一部XXXX元、筆記本電腦一部XXXX元；總經理辦公室用IPAD一部XXXX元、打印機一臺XXXX元；裝置一樓入口處LED屏XXXX元、執(zhí)行經理辦公室打印機一臺XXXX元、運營部購置打票機等XXXXX元。以上費用經審批后開支。四、資產負債分析-資產截至20XX年XX月XX日，應73四、資產負債分析-資產科目名稱輔助核算方向期末余額本幣應收賬款其他應收賬款【客商輔助核算：賀超】借18.07【客商輔助核算：倪曉龍】借0.06【客商輔助核算：美團】借1.87【客商輔助核算：班麗】借0.02【客商輔助核算：中影影院投資有限公司】借61.49小計借81.50其他應收款備用金【人員檔案：董強】【部門檔案：營運部】借0.18押金【客商輔助核算：新疆百商投資集團有限公司】借30.00其他【人員檔案：李想】【部門檔案：人事行政部】借8.29【人員檔案：李想】【部門檔案：人事行政部】貸1.79【人員檔案：董強】【部門檔案：營運部】借0.43【人員檔案：賀超】【部門檔案：營運部】借0.13【人員檔案：倪曉龍】【部門檔案：運營】0.20小計借10.83小計借40.01預付賬款--待攤費用房租、物業(yè)借30.53四、資產負債分析-資產科目名稱輔助核算方向期末余額本幣應收賬74四、資產負債分析-負債截止20XX年XX月XX日，負債總額共計XXXX萬元，其中應付賬款XXXX萬元，其中中影星美電影院線有限公司項下XXXX萬元為20XX年XX月分賬款，其余為賣品供貨商已供貨入款，尚未開具發(fā)票，綜上所述，各類指標如下：四、資產負債分析-負債截止20XX年XX月XX日，負75四、資產負債分析-負債科目名稱輔助核算方向期末余額萬元應付賬款其他應付賬款【客商輔助核算：恒大冰泉】貸0.73【客商輔助核算：九朵玫瑰】貸0.28【客商輔助核算：統(tǒng)一】貸7.73【客商輔助核算：百事】貸1.78【客商輔助核算：冰激凌--烏魯木齊恒升商貿有限公司】貸0.63【客商輔助核算：可口可樂】貸1.60【客商輔助核算：雀巢--威全商行】貸2.27【客商輔助核算：百度糯米】貸

【客商輔助核算：中影星美電影院線有限公司】貸59.11小計貸74.60其他應付款其他【客商輔助核算：伊犁金棕櫚影城文化傳媒有限責任公司】貸83.99【客商輔助核算：新市區(qū)祥和南一巷安達牌匾制作部】貸0.14【客商輔助核算：北京金豐環(huán)球建筑裝飾有限公司】貸22.65【客商輔助核算：賣品】貸1.26【客商輔助核算：員工宿舍房東--韓叢】貸1.26【客商輔助核算：權浩】貸0.03【客商輔助核算：中影影院投資有限公司】貸88.65小計貸197.98預收賬款待結算收入【客商輔助核算：新疆中影金棕櫚電影城管理有限公司】【存貨輔助核算：其他】貸0.02預售票款【客商輔助核算：會員卡】貸266.25【客商輔助核算：團體券】貸45.09【客商輔助核算：美團】借1.26【客商輔助核算：大眾】借2.46【客商輔助核算：北京中信銀行】貸0.76小計貸313.3總計貸585.89四、資產負債分析-負債科目名稱輔助核算方向期末余額萬元應付賬76五、指標分析

由以上數據分析得出，20XX年截至XX月XX日較20XX年同期整體經營情況呈大幅上升趨勢，處盈利狀態(tài)。項目2015年2014年同比增長投資利潤率25.68%-30.68%56.36%投資利稅率38.85%-28.66%67.52%總資產報酬率13.07%-16.85%29.92%資產負債率66.96%73.31%-6.35%流動負債率93.77%100.00%-6.23%五、指標分析

由以上數據分析得出，20XX年截至XX月77六、現(xiàn)金流情況分析

20XX年截至XX月XX日期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額XXXX萬元較20XX年同期XXX萬元增加XXXX萬元，實際經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額因營業(yè)收入的大幅增長較去年同期增長XXXX萬元。六、現(xiàn)金流情況分析

20XX年截至XX月XX日期末現(xiàn)78六、現(xiàn)金流情況分析

項目本年累計數上年同期累計數增加數一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：---------經營活動現(xiàn)金流入小計803.03199.41603.62經營活動現(xiàn)金流出小計400.23181.68218.55經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額402.8017.73385.07二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：---------投資活動現(xiàn)金流入小計

投資活動現(xiàn)金流出小計267.585.20262.38投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額-267.58-5.20-262.38三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：---------籌資活動現(xiàn)金流入小計0.000.18-0.18籌資活動現(xiàn)金流出小計0.070.040.03籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額-0.070.15-0.22四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額135.1412.68122.46六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額235.32213.9021.42現(xiàn)金流動負債比率61.24%2.66%58.58%資產現(xiàn)金回收率41.00%1.95%39.06%六、現(xiàn)金流情況分析

項目本年累計數上年同期累計數79七、一季度工作完成情況1.月賬務核算及扎帳；2.月財務處報表及分析編報；3.月月報編報；4.月憑證整理；5.賣品庫房盤點及數據整理；6.月工資編制及審核、發(fā)放；7.OA事項審核；8.費用報銷審核及支付審核；9.往來款項清理；10.股份公司各項報表數據、資料的填報、整理、郵寄；七、一季度工作完成情況1.月賬務核算及扎帳；80七、一季度工作完成情況11.匯繳清算咨詢；12.每日營業(yè)額收款、各類票券核對、銀行存現(xiàn)、賬務處理；13.團購數據核對及入賬；14.及時登記銀行存款日記賬，做到日清日結；15.整理每周收入類和支出類原始憑證，移交及入賬；16.進行x月份增值稅及增值稅附征稅、個人所得稅等的申報及繳納；17.編制x月份余額調節(jié)表、支票使用盤點表等，并歸檔；18.做好備零準備，并根據其他部門需求進行援助。七、一季度工作完成情況11.匯繳清算咨詢；81八、二季度工作計劃八、二季度工作計劃8203PARTTHREE人事部工作總結及計劃

03PARTTHREE人事部工作總結及計劃8301020304CONTENTS本月公司辦公費用概述本月公司人力情