財務室管理制度有(10篇)

財務室管理制度有(10篇)名目第1篇藝校財務室安全管理制度第2篇建筑項目經(jīng)理部財務室主任管理職責第3篇財務室管理制組織規(guī)程第4篇公司財務室安全管理制度第5篇財務室風險防范管理措施規(guī)程第6篇財務室消防安全管理規(guī)范第7篇hy酒店財務室安全管理第8篇物業(yè)管理處財務室主任主管會計職責第9篇物業(yè)項目管理處財務室主任主管會計職責第10篇管理處財務室工作職能-2

【第1篇】藝校財務室安全管理制度

藝術學校財務室安全管理制度

一、財務室必需符合安全要求,四周門、窗必需按裝質(zhì)量牢靠的防盜門和鐵窗柵,配備專用保險箱存入現(xiàn)金和有價證卷。同時必需安裝防盜報警器。

二、現(xiàn)金保管必需根據(jù)有關規(guī)定,庫存現(xiàn)金不得超過限額(《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》)規(guī)定,庫存現(xiàn)金限額由單位報開戶銀行核),保險箱必需使用密碼,保險箱鑰匙、使用說明書不得存放在辦公桌內(nèi)。

三、財務室保險箱內(nèi)夜間存放現(xiàn)金最多不得超過1000元,特別狀況大宗現(xiàn)金存放過夜時,出納人員應準時報告單位領導或保衛(wèi)部門,并應有專人值班守護。

四、財會人員應保持高度的警惕性,防止各種意外大事的發(fā)生,愛護國家和集體財產(chǎn)的安全。

【第2篇】建筑項目經(jīng)理部財務室主任管理職責

項目經(jīng)理部財務室主任管理職責

1、全面負責項目會計核算工作,貫徹國家財經(jīng)政策、法令、制度,落實公司財務管理方法,制訂項目部年度財務方案及會計處理方式,并負責實施;

2、協(xié)同材料、預算等部門制訂詳細可行的材料管理方法,參與材料選購合同的評審工作,負責預付、應付帳款的清理,參與材料清查盤點以及庫存材料分析;

3、參加擬訂適合本項目的成本管理方法、經(jīng)濟方案、業(yè)務方案,會同預算部門編制成本費用方案,掌握、分析其執(zhí)行狀況,樂觀組織成本核算,保證工程成本的發(fā)生費用和工程形象進度基本保持全都,確保成本、費用及利潤的真實性;

4、會同勞資部門制訂工資管理及發(fā)放方法,依法計提工資附加費及其他費用,并按時上繳公司財務部;

5、建立工程價款臺帳及其他往來帳,常常與業(yè)主對帳,協(xié)調(diào)處理好與業(yè)主的關系,按月編制資金方案,準時收取工程款;

6、定期監(jiān)督出納員進行庫存現(xiàn)金盤點,保證帳帳、帳實、帳銀相符;

7、審核項目各項收支,監(jiān)督項目部的各項經(jīng)濟行為,復核有關憑證、帳簿,編制各類會計報表;

8、為項目經(jīng)理部的經(jīng)濟決策供應資料,樂觀參加項目各項經(jīng)濟活動,處理好與項目各業(yè)務部門的關系,保證各部門間各項核算數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)一性;

9、樂觀協(xié)作公司財務部開展各項財務活動,推廣會計電算化工作;

10、負責會計檔案的整理和保存工作。

【第3篇】財務室管理制組織規(guī)程

財務管理部經(jīng)理崗位名稱:財務管理部經(jīng)理直接上級:財務總監(jiān)直接下級:信用部主管、預算部主管、決策分析部主管、商務審核部主管本職工作:組織酒店財務掌握工作。

直接責任:

1.每月主持召開一次信貸會議,向總經(jīng)理及各有關部門匯報應收款回收狀況,將疑難問題提交信貸會爭論,并提出解決問題的處理方法。

2.批閱財務管理部有關文件。

3.正確傳達上級的指示文件。

4.制訂酒店財務信貸政策,經(jīng)財務總監(jiān)、總經(jīng)理審核批準后執(zhí)行。

5.負責收回公司、旅行社和個人拖欠飯店的應收款項,掌握應收款的當月回收率,處理好預付定金的有關調(diào)帳、對帳事宜。

6.定期與選購部、餐飲部共同對市場價格進行調(diào)查、分析,更有效地掌握進價。

7.每月主持召開一次預算會議,向總經(jīng)理及各有關部門匯報預算執(zhí)行狀況,將有關問題提交預算會爭論,并提出解決問題的處理方法。

8.每周主持召開一次決策分析會議,向總經(jīng)理及有關部門匯報酒店經(jīng)濟活動狀況,將有關問題提交會議爭論,并提出解決問題的處理方法。

9.制定本部門工作方案,報批后執(zhí)行。

10.執(zhí)行上級支配的各項任務。

11.制定好本部門下級的崗位描述,并界定好下級工作。

12.向下級授權。

13.巡察、檢查、監(jiān)督本部門下屬的工作狀況。

14.定期聽取下級述職,并對下級做出工作評定。

15.按程序作好與相關部門之間的工作界定。

16.協(xié)調(diào)與相關部門的工作聯(lián)系。

17.關懷本部門的工作人員思想、生活和待遇。

18.依據(jù)工作需要調(diào)配本部門的工作人員。

19.負責同人力資源部聯(lián)系,支配財務管理部人員的培訓。

領導責任:

1.對財務供應數(shù)據(jù)的精確?????性負責。

2.對本部門發(fā)生的費用負責。

3.對本部門下屬人員的紀律、工作秩序、整體精神面貌負責。

4.對本部門工作完成狀況負責。

5.對本部門的一切法律行為負責。

主要權利:

1.對下級上報的各種分析表、預算報表有批準權。

2.對下級工作有檢查權。

3.對下級在工作中的爭議有裁判權。

4.對下級違反紀律、工作秩序的狀況有批判權。

5.對下級工作完成狀況有評價權。

6.向上級報告權。

7.代表企業(yè)對外聯(lián)絡的權力。

管轄范圍:

1.財務管理部全部員工。

2.財務管理部所屬辦公場所及辦公設施、設備。

【第4篇】公司財務室安全管理制度

公司財務室安全管理制度(九)

一、會計人員基本要求:

1、會計人員必需擁護黨的領導,喜愛祖國,堅持四項基本原則,遵守和執(zhí)行《中華人民共和國國會計》,樂觀為教育事業(yè)服務。

2、會計人員必需加強政治學習,不斷提高政治思想水干,樹立為教育教學服務,為師生服務觀念。遵紀守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是,樂觀支持各項改革,為學校領導當好助手,為各部門經(jīng)濟進展當好參謀。

3、會計人員必需刻苦鉆研業(yè)務,不斷豐富會計理論學問,提高業(yè)務力量,要喜愛本職工作。

4、會計人員必需仔細學習和貫徹執(zhí)行國家的財務方針、政策、法令和制度,維護國家利益,對各項經(jīng)濟活動進行嚴格的核算和監(jiān)督。供應會計資料,促進增收節(jié)支,提高經(jīng)濟效益。

5、會計人員既要各司其職,各負其責,又要相互關心,親密協(xié)作:要加強品德修養(yǎng),胸襟開闊,表里如一;要從全局著二想,從工作動身,搞好同志間的團結;要有集體榮譽感,樂觀參與某體活動,為集體和學校獻計獻策。

6、會計人員要嚴守國家隱秘,增加保密的自覺性,不得隨便將會計數(shù)據(jù)和任何住傳遞出去。

二、會計核算程序要求;

1、審核和填制原始憑證、辦理付款手續(xù)。外未的原始憑證必需是合法的內(nèi)容齊全的發(fā)票或收據(jù),并有經(jīng)手人、有關負責人簽字。修理工程要有工程決算單。自制原始憑證要批件齊備,條據(jù)和表格要清楚干凈,內(nèi)容齊全。出納人員依據(jù)審核或填制無誤的原始憑證,經(jīng)主管會計同