實施案例-u9項目上線匯報8月2日

XXXX公司

第一階段財務(wù)與供應(yīng)鏈項目匯報

目錄項目概述XX公司業(yè)務(wù)模式與實施方法實施歷程關(guān)鍵應(yīng)用及成果實施體會第二階段工作計劃

目錄項目概述xx公司業(yè)務(wù)模式與實施方法實施歷程關(guān)鍵應(yīng)用及成果實施體會第二階段工作計劃項目概述——項目啟動攜手用友U9，索通發(fā)展信息化平臺建設(shè)啟動項目概述——項目定位索通項目是用友U9項目戰(zhàn)略合作伙伴之一，索通U9項目從整體出發(fā)，出于長期共贏考慮，建立在共同利益基礎(chǔ)上，實現(xiàn)深度的合作。用友公司將舉全司之力與索通公司緊密合作，樹立索通項目樣板客戶，雙方的合作是公司戰(zhàn)略及合作正確的選擇，成功的合作項目概述——團隊介紹項目概述——總體規(guī)劃針對索通發(fā)展現(xiàn)實和未來發(fā)展的需要，提出三個“一”總體規(guī)劃：協(xié)同、敏捷統(tǒng)一、高效公司多組織創(chuàng)新模式

一個模式：多組織ERP管理系統(tǒng)一個系統(tǒng)：信息化部署和應(yīng)用平臺一個平臺：項目概述——U9產(chǎn)品介紹U9為全球第一款完全基于SOA架構(gòu)的產(chǎn)品，能夠?qū)崿F(xiàn)按服務(wù)組裝和部署，使U9成為在應(yīng)用范圍和部署方式兩方面都具有足夠彈性的產(chǎn)品。不但能夠應(yīng)對企業(yè)因為成長而帶來的應(yīng)用范圍的需求增長，還能夠企業(yè)在部署方式方面的需求變化，從而快速應(yīng)對企業(yè)的變化的產(chǎn)品。U9是基于UAP平臺進行開發(fā)，其功能靈活、強大且對客戶或伙伴開放，為客戶自行開發(fā)或委托伙伴開發(fā)提供了方便，客戶可以根據(jù)實際需求自定義服務(wù)流程，選配、組裝出適合自身實際情況的個性化系統(tǒng)，能夠滿足客戶個性化的需要或未來發(fā)展的要求。能與PDM、CRM、e-HR、BI及其他系統(tǒng)的有機集成。項目概述——U9成功案例。。。。。。電子機械汽配其他敏孚

目錄項目概述索通公司業(yè)務(wù)模式與實施方法實施歷程第一階段關(guān)鍵應(yīng)用成果實施體會第二階段工作計劃索通公司業(yè)務(wù)模式圖行業(yè)特征2．BOM管理：根據(jù)原材料的密度、水分不同生產(chǎn)使用的原材料比例不同。3.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢品、降級品循環(huán)使用。4．銷售合同一般為長期合同，大多為數(shù)量合同。每批發(fā)貨隨行就市定價。數(shù)量允許一定范圍內(nèi)浮動。1．成品物料計量單位及成品轉(zhuǎn)換率的管理：庫存以“塊”作為計量，銷售、計價、成本以“噸”作為計量5．原材料供應(yīng)受上游供應(yīng)商影響較大。銷售產(chǎn)品價格依據(jù)市場價格而定原材料采購價格隨行就市異地存儲，實物管理困難，無法時時掌握各異地庫的準確庫存。索通公司特性分析-管理特點雙計量單位應(yīng)用于半成品及產(chǎn)成品流轉(zhuǎn)產(chǎn)品底層BOM不固定，需要根據(jù)原材料的物理屬性決定材料配比關(guān)系產(chǎn)品生產(chǎn)過程橫跨流程與離散兩種生產(chǎn)模式半成品及產(chǎn)成品完工以浮動轉(zhuǎn)換率進行處理廢品、廢料重復(fù)參與生產(chǎn)過程形成生產(chǎn)物流數(shù)據(jù)循環(huán)主要材料實際消耗數(shù)據(jù)難以準確統(tǒng)計生產(chǎn)管理過程要求展現(xiàn)中間節(jié)點數(shù)據(jù)復(fù)雜生產(chǎn)全局成本供應(yīng)鏈原材料占生產(chǎn)成本比重較大成品、不合格品及在制品分配間接費用所采用的分配標準復(fù)雜采用品種法下分步結(jié)轉(zhuǎn)核算辦法計算實際成本銷售成本根據(jù)移動加權(quán)計算銷售重量套算成本實施方法系統(tǒng)運行支持月結(jié)項目驗收評估項目總結(jié)持續(xù)改進與優(yōu)化持續(xù)支持上線切換方案設(shè)計運行保障體系建設(shè)系統(tǒng)切換方案與動員系統(tǒng)準備與檢查動態(tài)數(shù)據(jù)準備與錄入正式切換運行項目規(guī)劃Scheduleandplanning系統(tǒng)構(gòu)建Assemblingmodulesandadjustment上線切換Readytogolive持續(xù)支持Tuningandcontinuoussupporting業(yè)務(wù)調(diào)研與流程梳理需求調(diào)研與分析方案設(shè)計與模擬實施方案制定與評審多組織規(guī)劃設(shè)計技術(shù)方案制定與評審靜態(tài)數(shù)據(jù)方案系統(tǒng)參數(shù)配置方案實施方案呈現(xiàn)客戶化需求調(diào)研與分析客戶化方案確認項目規(guī)劃IT環(huán)境部署業(yè)務(wù)原型實例測試實施方案調(diào)整客戶化開發(fā)（可選）最終用戶培訓(xùn)靜態(tài)數(shù)據(jù)準備與錄入業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃與分配仿真測試與上線系統(tǒng)構(gòu)建方案設(shè)計Makingoutbusinessrequirementandofferingsolution咨詢實施營銷組建團隊內(nèi)部交接首次拜訪確定實施策略與計劃項目啟動與宣貫實施方法建立公司統(tǒng)一的管理控制模式，提高銷售目標、訂單處理、物流的管控能力

交付周期，提高信息共享性，為管理者提供管理決策。變革推進領(lǐng)導(dǎo)力提升財務(wù)業(yè)務(wù)一體化U9ERP軟件實施管控模式明晰業(yè)務(wù)流程優(yōu)化供應(yīng)鏈一體化

帳實相符提高核算效率，精細核

算范圍規(guī)范內(nèi)控支撐組織間內(nèi)部交易，實現(xiàn)物流信息的時時掌控信息的有效共享公司運營一體化

公司管控為后續(xù)實現(xiàn)集團化管控以及集團化轉(zhuǎn)型打下基礎(chǔ)。索通U9項目實施總體思路和目標

目錄項目概述索通公司業(yè)務(wù)模式與實施方法實施歷程第一階段關(guān)鍵應(yīng)用成果實施體會第二階段工作計劃實施歷程—里程碑階段介紹里程碑時間備注P1項目規(guī)劃-項目啟動2010年10月–2010年11月1.項目初步調(diào)研、項目合理分步規(guī)劃2.項目風(fēng)險分析、培訓(xùn)交流依據(jù)，設(shè)計準備P2方案設(shè)計-需求調(diào)研-索通組織物料編碼等-系統(tǒng)培訓(xùn)-方案設(shè)計與確認2010年11月-2011年03月1.需求調(diào)研2.組織架構(gòu)、編碼原則建議等3.關(guān)鍵用戶標準產(chǎn)品培訓(xùn)4.系統(tǒng)參數(shù)配置5.業(yè)務(wù)解決方案與確認6.方案討論及驗證P3系統(tǒng)構(gòu)建

-錄入靜態(tài)數(shù)據(jù)-用戶培訓(xùn)-上線準備模擬2011年03月-2011年04月1.料品、客戶、供應(yīng)商基礎(chǔ)資料導(dǎo)入2.其他基礎(chǔ)資料錄入系統(tǒng)3.終端用戶培訓(xùn)4.系統(tǒng)流程模擬5.期初開賬P4上線切換

-動態(tài)數(shù)據(jù)準備及錄入-正式切換運行2011年04月1.系統(tǒng)上線P5持續(xù)支持2011年05月-2011年07月1.業(yè)務(wù)平移2.月結(jié)3.SP1版本升級實施歷程—應(yīng)用情況介紹實現(xiàn)銷售接單、材料、備件采購、庫存收發(fā)、成品調(diào)撥等業(yè)務(wù)的運作與管控實現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付、總賬、固定資產(chǎn)、財務(wù)業(yè)務(wù)處理的一體化實現(xiàn)相關(guān)需求人員對成品及其他材料時時庫存的查詢結(jié)合U9系統(tǒng)規(guī)范各部門業(yè)務(wù)流程領(lǐng)

域應(yīng)用模塊平臺系統(tǒng)管理基礎(chǔ)設(shè)置供應(yīng)鏈銷售模塊采購模塊庫存模塊財務(wù)總

賬固定資產(chǎn)應(yīng)收模塊應(yīng)付模塊料品、供應(yīng)商、客戶等基礎(chǔ)資料統(tǒng)一集中管控實現(xiàn)銷售接單、材料、備件采購、庫存收發(fā)、成品調(diào)撥等業(yè)務(wù)的運作與管控實現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付、總賬、固定資產(chǎn)、財務(wù)業(yè)務(wù)處理的一體化實現(xiàn)相關(guān)需求人員對成品及其他材料時時庫存的查詢結(jié)合U9系統(tǒng)規(guī)范各部門業(yè)務(wù)流程功能概述實施歷程—主要工作需求調(diào)研財務(wù)核算編碼體系流程梳理單據(jù)梳理產(chǎn)品培訓(xùn)數(shù)據(jù)核對財務(wù)對賬系統(tǒng)完善系統(tǒng)設(shè)置實施歷程—主要工作1需求調(diào)研初步調(diào)研流程梳理深入調(diào)研實施歷程—主要工作2編碼體系的制定1、物料編碼體系的創(chuàng)建

此次索通U9信息化建設(shè)工作，索發(fā)公司企管部結(jié)合公司實際情況，編制了適合索通發(fā)展的物料編碼體系。在項目部與其他部門支持下，共計梳理物料約15000條；保障了索通公司運營的需要。增強了索通公司物料管理的準確性，便于物料的庫存管理2、供應(yīng)商、客戶物料編碼體系的創(chuàng)建

供應(yīng)商、客戶編碼體系的創(chuàng)建，保障了財務(wù)業(yè)務(wù)統(tǒng)一的口徑，避免了同一供應(yīng)商、客戶多個稱呼的問題。保證了供應(yīng)商、客戶編碼與財務(wù)往來帳供應(yīng)商、客戶編碼的一致。3、部門、人員編碼體系的創(chuàng)建4、固定資產(chǎn)編碼體系的創(chuàng)建實施歷程—主要工作例如：

物料編碼體系的制定物料分類物料大類原材料成品半成品備件機物料耗材其它編碼0125679實施歷程—主要工作固定資產(chǎn)編碼：1房屋構(gòu)建物類3機電設(shè)備類4運輸設(shè)備類101生產(chǎn)用廠房301通用機械401生產(chǎn)運輸設(shè)備102生產(chǎn)用構(gòu)建物302動力電器設(shè)備402銷售運輸設(shè)備103辦公樓5電子設(shè)備類403辦公運輸設(shè)備104職工生活樓501計算機6器具家具類2工業(yè)窖爐類502視聽設(shè)備601儀器儀表201煅燒爐503復(fù)印打印設(shè)備602家具202焙燒爐504空調(diào)603炊事設(shè)備實施歷程—主要工作3業(yè)務(wù)流程的梳理流程梳理90實施歷程—主要工作4業(yè)務(wù)單據(jù)的梳理----車間為例實施歷程—主要工作5產(chǎn)品培訓(xùn)員工培訓(xùn)，精心組織加強考核，確保掌握實施歷程—主要工作實施歷程—主要工作實施歷程—主要工作考試現(xiàn)場認真思考從容作答學(xué)以致用實施歷程—主要工作6財務(wù)對帳與結(jié)賬財務(wù)對賬調(diào)撥單問題處理形態(tài)轉(zhuǎn)換單問題處理錯誤數(shù)據(jù)調(diào)整單據(jù)流轉(zhuǎn)問題錯誤單據(jù)日期修改期初數(shù)據(jù)錯誤在財務(wù)部同事與項目組成員的共同努力下，月結(jié)的結(jié)果得到財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)們的認可。

目錄項目概述索通公司業(yè)務(wù)模式與實施方法實施歷程關(guān)鍵應(yīng)用與成果實施體會第二階段工作計劃關(guān)鍵應(yīng)用雙計量單位核算采購費用匹配至原材料采購成本產(chǎn)成品雙計量單位核算關(guān)鍵應(yīng)用存貨成本精細化核算外幣收款金額精準化銷售與成本采用不同的重量核算異幣種核銷關(guān)鍵應(yīng)用實現(xiàn)（轉(zhuǎn)換率加權(quán)）受設(shè)備性能情況、原材料物理屬性等因素影響，每批成品的實際重量會有差異。因業(yè)務(wù)上無法實現(xiàn)實時準確計量，在原有業(yè)務(wù)處理模式下按每月抽測一批產(chǎn)品計算加權(quán)算單重做為當(dāng)期產(chǎn)品完工的轉(zhuǎn)換率。產(chǎn)品出庫成本重量在月末按加權(quán)平均算法套算產(chǎn)品出庫成本。業(yè)務(wù)場景……解決方案為滿足索通財務(wù)成本核算的需求，產(chǎn)品完工入庫重量保持原方法不變。采用按料品、存儲地點進行轉(zhuǎn)換率加權(quán)進行出庫重量計算，最終實現(xiàn)產(chǎn)品出庫重量實時的移動加權(quán)平均計算模式。從時間、精度和效率上對原有模式進行了優(yōu)化。轉(zhuǎn)換率加權(quán)關(guān)鍵應(yīng)用實現(xiàn)（轉(zhuǎn)換率加權(quán)）關(guān)鍵應(yīng)用實現(xiàn)

（銷售與成本計算采用不同重量）自產(chǎn)的成品出庫成本重量核算使用加權(quán)轉(zhuǎn)換率，并據(jù)此計算出庫成本金額。炭素行業(yè)以重量做為結(jié)算參數(shù)，該重量與實際出庫重量會有一定偏差，為行業(yè)慣例。銷售金額采用指定重量與銷售單價乘積計算，并將結(jié)果反映到銷售訂單及銷售發(fā)票，形成事實上的銷售重量與成本重量分離業(yè)務(wù)場景…解決方案此業(yè)務(wù)需求通過程序特殊調(diào)整，將出貨計劃數(shù)量帶到出貨單上，出貨單上的實際出貨塊數(shù)允許手工修改，并且聯(lián)動成本數(shù)量；

在修改計價數(shù)量時，切斷計價數(shù)量與成本數(shù)量的聯(lián)動關(guān)系，最終實現(xiàn)行業(yè)特點所要求的銷售計價數(shù)量與與銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量不一致的數(shù)據(jù)效果。計價重量與成本重量不同步關(guān)鍵應(yīng)用實現(xiàn)

（銷售與成本計算采用不同重量）關(guān)鍵應(yīng)用實現(xiàn)

（采購費用匹配至原料品采購成本）業(yè)務(wù)場景……解決方案采購業(yè)務(wù)行為經(jīng)過多個流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)。各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)形成資金往來業(yè)務(wù)的供應(yīng)商主體不同。各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)形成的相關(guān)費用需要匹配進入到料品成本。對需求的最終理解應(yīng)為多筆費用區(qū)配到一筆采購業(yè)務(wù)中。在程序設(shè)計邏輯及本解決方案設(shè)計過程對業(yè)務(wù)的理解為多次費用發(fā)票與一次采購行為匹配。通過匹配動作，將多張費用發(fā)票匹配到單筆采購業(yè)務(wù)的具體明細料品中，形成一條數(shù)量金額式采購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)系多筆只有金額沒有數(shù)量的采購金額記錄，通過庫存加權(quán)平均計算將費用金額滾加到料品成本。采購費用匹配關(guān)鍵應(yīng)用實現(xiàn)

（采購費用匹配至原料品采購成本）關(guān)鍵應(yīng)用實現(xiàn)

（多成本域管理）將系統(tǒng)中存儲地點劃分為廢品、合格品、采購部業(yè)務(wù)料品等多個成本計算范圍。最終實現(xiàn)如下效果：1、同一料品在不同成本范圍可以采用不同的計價算法；2、同一料品在不同成本計算范圍內(nèi)同一成本計算方法當(dāng)期出庫成本不同的出庫成本。繼續(xù)深化管理的需求，為各業(yè)務(wù)單位料品出庫成本處于同一平臺考核做準備。同步考慮生產(chǎn)管理需求，為生產(chǎn)模塊啟用預(yù)留設(shè)置，同一料品無論采購與自制都需要料品編碼統(tǒng)一?？紤]成本核算需求，不合格品、產(chǎn)成品及外購品需要單獨進行成本核算。業(yè)務(wù)場景……解決方案多成本域管理關(guān)鍵應(yīng)用實現(xiàn)

（多成本域管理）關(guān)鍵應(yīng)用實現(xiàn)

（收款單手續(xù)費修改）針對索通外銷業(yè)務(wù)，用于外幣結(jié)算，收款外幣時的業(yè)務(wù)處理；因匯率精度原因，外幣金額及手續(xù)費外幣金額換算為本幣金額后，存在小數(shù)尾差。要求允許手動調(diào)整手續(xù)費本幣金額。業(yè)務(wù)場景……解決方案標準產(chǎn)品收款單允許手動調(diào)整手續(xù)費本幣金額1收款單手續(xù)費標準產(chǎn)品收款單允許手動調(diào)整手續(xù)費本幣金額關(guān)鍵應(yīng)用實現(xiàn)

（外幣收款金額精準化）第一階段應(yīng)用成果基礎(chǔ)資料（客戶/供應(yīng)商/物料等）總部統(tǒng)一集中管控，下發(fā)到分子公司實現(xiàn)跨組織訂單轉(zhuǎn)拋以及跨組織出貨轉(zhuǎn)拋實現(xiàn)了成品從山東工廠調(diào)撥到天津港口基地物流的管理實現(xiàn)了采購運費分攤到材料成本中的財務(wù)處理模式財務(wù)精細化核算：成本按組織+存儲地點劃分核算范圍成品轉(zhuǎn)換率加權(quán)功能的使用庫存可用量控制，采購超收控制，成品的超額及短缺出貨等系統(tǒng)深度應(yīng)用財務(wù)業(yè)務(wù)一體

目錄項目概述索通公司業(yè)務(wù)模式與實施方法實施歷程第一階段關(guān)鍵應(yīng)用成果實施體會第二階段工作計劃實施體會用心項目經(jīng)理、實施顧問、關(guān)鍵用