實(shí)施案例-u9項(xiàng)目上線匯報(bào)8月2日

XXXX公司

第一階段財(cái)務(wù)與供應(yīng)鏈項(xiàng)目匯報(bào)

目錄項(xiàng)目概述XX公司業(yè)務(wù)模式與實(shí)施方法實(shí)施歷程關(guān)鍵應(yīng)用及成果實(shí)施體會第二階段工作計(jì)劃

目錄項(xiàng)目概述xx公司業(yè)務(wù)模式與實(shí)施方法實(shí)施歷程關(guān)鍵應(yīng)用及成果實(shí)施體會第二階段工作計(jì)劃項(xiàng)目概述——項(xiàng)目啟動攜手用友U9，索通發(fā)展信息化平臺建設(shè)啟動項(xiàng)目概述——項(xiàng)目定位索通項(xiàng)目是用友U9項(xiàng)目戰(zhàn)略合作伙伴之一，索通U9項(xiàng)目從整體出發(fā)，出于長期共贏考慮，建立在共同利益基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)深度的合作。用友公司將舉全司之力與索通公司緊密合作，樹立索通項(xiàng)目樣板客戶，雙方的合作是公司戰(zhàn)略及合作正確的選擇，成功的合作項(xiàng)目概述——團(tuán)隊(duì)介紹項(xiàng)目概述——總體規(guī)劃針對索通發(fā)展現(xiàn)實(shí)和未來發(fā)展的需要，提出三個(gè)“一”總體規(guī)劃：協(xié)同、敏捷統(tǒng)一、高效公司多組織創(chuàng)新模式

一個(gè)模式：多組織ERP管理系統(tǒng)一個(gè)系統(tǒng)：信息化部署和應(yīng)用平臺一個(gè)平臺：項(xiàng)目概述——U9產(chǎn)品介紹U9為全球第一款完全基于SOA架構(gòu)的產(chǎn)品，能夠?qū)崿F(xiàn)按服務(wù)組裝和部署，使U9成為在應(yīng)用范圍和部署方式兩方面都具有足夠彈性的產(chǎn)品。不但能夠應(yīng)對企業(yè)因?yàn)槌砷L而帶來的應(yīng)用范圍的需求增長，還能夠企業(yè)在部署方式方面的需求變化，從而快速應(yīng)對企業(yè)的變化的產(chǎn)品。U9是基于UAP平臺進(jìn)行開發(fā)，其功能靈活、強(qiáng)大且對客戶或伙伴開放，為客戶自行開發(fā)或委托伙伴開發(fā)提供了方便，客戶可以根據(jù)實(shí)際需求自定義服務(wù)流程，選配、組裝出適合自身實(shí)際情況的個(gè)性化系統(tǒng)，能夠滿足客戶個(gè)性化的需要或未來發(fā)展的要求。能與PDM、CRM、e-HR、BI及其他系統(tǒng)的有機(jī)集成。項(xiàng)目概述——U9成功案例。。。。。。電子機(jī)械汽配其他敏孚

目錄項(xiàng)目概述索通公司業(yè)務(wù)模式與實(shí)施方法實(shí)施歷程第一階段關(guān)鍵應(yīng)用成果實(shí)施體會第二階段工作計(jì)劃索通公司業(yè)務(wù)模式圖行業(yè)特征2．BOM管理：根據(jù)原材料的密度、水分不同生產(chǎn)使用的原材料比例不同。3.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢品、降級品循環(huán)使用。4．銷售合同一般為長期合同，大多為數(shù)量合同。每批發(fā)貨隨行就市定價(jià)。數(shù)量允許一定范圍內(nèi)浮動。1．成品物料計(jì)量單位及成品轉(zhuǎn)換率的管理：庫存以“塊”作為計(jì)量，銷售、計(jì)價(jià)、成本以“噸”作為計(jì)量5．原材料供應(yīng)受上游供應(yīng)商影響較大。銷售產(chǎn)品價(jià)格依據(jù)市場價(jià)格而定原材料采購價(jià)格隨行就市異地存儲，實(shí)物管理困難，無法時(shí)時(shí)掌握各異地庫的準(zhǔn)確庫存。索通公司特性分析-管理特點(diǎn)雙計(jì)量單位應(yīng)用于半成品及產(chǎn)成品流轉(zhuǎn)產(chǎn)品底層BOM不固定，需要根據(jù)原材料的物理屬性決定材料配比關(guān)系產(chǎn)品生產(chǎn)過程橫跨流程與離散兩種生產(chǎn)模式半成品及產(chǎn)成品完工以浮動轉(zhuǎn)換率進(jìn)行處理廢品、廢料重復(fù)參與生產(chǎn)過程形成生產(chǎn)物流數(shù)據(jù)循環(huán)主要材料實(shí)際消耗數(shù)據(jù)難以準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)管理過程要求展現(xiàn)中間節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)復(fù)雜生產(chǎn)全局成本供應(yīng)鏈原材料占生產(chǎn)成本比重較大成品、不合格品及在制品分配間接費(fèi)用所采用的分配標(biāo)準(zhǔn)復(fù)雜采用品種法下分步結(jié)轉(zhuǎn)核算辦法計(jì)算實(shí)際成本銷售成本根據(jù)移動加權(quán)計(jì)算銷售重量套算成本實(shí)施方法系統(tǒng)運(yùn)行支持月結(jié)項(xiàng)目驗(yàn)收評估項(xiàng)目總結(jié)持續(xù)改進(jìn)與優(yōu)化持續(xù)支持上線切換方案設(shè)計(jì)運(yùn)行保障體系建設(shè)系統(tǒng)切換方案與動員系統(tǒng)準(zhǔn)備與檢查動態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備與錄入正式切換運(yùn)行項(xiàng)目規(guī)劃Scheduleandplanning系統(tǒng)構(gòu)建Assemblingmodulesandadjustment上線切換Readytogolive持續(xù)支持Tuningandcontinuoussupporting業(yè)務(wù)調(diào)研與流程梳理需求調(diào)研與分析方案設(shè)計(jì)與模擬實(shí)施方案制定與評審多組織規(guī)劃設(shè)計(jì)技術(shù)方案制定與評審靜態(tài)數(shù)據(jù)方案系統(tǒng)參數(shù)配置方案實(shí)施方案呈現(xiàn)客戶化需求調(diào)研與分析客戶化方案確認(rèn)項(xiàng)目規(guī)劃IT環(huán)境部署業(yè)務(wù)原型實(shí)例測試實(shí)施方案調(diào)整客戶化開發(fā)（可選）最終用戶培訓(xùn)靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備與錄入業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃與分配仿真測試與上線系統(tǒng)構(gòu)建方案設(shè)計(jì)Makingoutbusinessrequirementandofferingsolution咨詢實(shí)施營銷組建團(tuán)隊(duì)內(nèi)部交接首次拜訪確定實(shí)施策略與計(jì)劃項(xiàng)目啟動與宣貫實(shí)施方法建立公司統(tǒng)一的管理控制模式，提高銷售目標(biāo)、訂單處理、物流的管控能力

交付周期，提高信息共享性，為管理者提供管理決策。變革推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)力提升財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化U9ERP軟件實(shí)施管控模式明晰業(yè)務(wù)流程優(yōu)化供應(yīng)鏈一體化

帳實(shí)相符提高核算效率，精細(xì)核

算范圍規(guī)范內(nèi)控支撐組織間內(nèi)部交易，實(shí)現(xiàn)物流信息的時(shí)時(shí)掌控信息的有效共享公司運(yùn)營一體化

公司管控為后續(xù)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化管控以及集團(tuán)化轉(zhuǎn)型打下基礎(chǔ)。索通U9項(xiàng)目實(shí)施總體思路和目標(biāo)

目錄項(xiàng)目概述索通公司業(yè)務(wù)模式與實(shí)施方法實(shí)施歷程第一階段關(guān)鍵應(yīng)用成果實(shí)施體會第二階段工作計(jì)劃實(shí)施歷程—里程碑階段介紹里程碑時(shí)間備注P1項(xiàng)目規(guī)劃-項(xiàng)目啟動2010年10月–2010年11月1.項(xiàng)目初步調(diào)研、項(xiàng)目合理分步規(guī)劃2.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析、培訓(xùn)交流依據(jù)，設(shè)計(jì)準(zhǔn)備P2方案設(shè)計(jì)-需求調(diào)研-索通組織物料編碼等-系統(tǒng)培訓(xùn)-方案設(shè)計(jì)與確認(rèn)2010年11月-2011年03月1.需求調(diào)研2.組織架構(gòu)、編碼原則建議等3.關(guān)鍵用戶標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)4.系統(tǒng)參數(shù)配置5.業(yè)務(wù)解決方案與確認(rèn)6.方案討論及驗(yàn)證P3系統(tǒng)構(gòu)建

-錄入靜態(tài)數(shù)據(jù)-用戶培訓(xùn)-上線準(zhǔn)備模擬2011年03月-2011年04月1.料品、客戶、供應(yīng)商基礎(chǔ)資料導(dǎo)入2.其他基礎(chǔ)資料錄入系統(tǒng)3.終端用戶培訓(xùn)4.系統(tǒng)流程模擬5.期初開賬P4上線切換

-動態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及錄入-正式切換運(yùn)行2011年04月1.系統(tǒng)上線P5持續(xù)支持2011年05月-2011年07月1.業(yè)務(wù)平移2.月結(jié)3.SP1版本升級實(shí)施歷程—應(yīng)用情況介紹實(shí)現(xiàn)銷售接單、材料、備件采購、庫存收發(fā)、成品調(diào)撥等業(yè)務(wù)的運(yùn)作與管控實(shí)現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付、總賬、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理的一體化實(shí)現(xiàn)相關(guān)需求人員對成品及其他材料時(shí)時(shí)庫存的查詢結(jié)合U9系統(tǒng)規(guī)范各部門業(yè)務(wù)流程領(lǐng)

域應(yīng)用模塊平臺系統(tǒng)管理基礎(chǔ)設(shè)置供應(yīng)鏈銷售模塊采購模塊庫存模塊財(cái)務(wù)總

賬固定資產(chǎn)應(yīng)收模塊應(yīng)付模塊料品、供應(yīng)商、客戶等基礎(chǔ)資料統(tǒng)一集中管控實(shí)現(xiàn)銷售接單、材料、備件采購、庫存收發(fā)、成品調(diào)撥等業(yè)務(wù)的運(yùn)作與管控實(shí)現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付、總賬、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理的一體化實(shí)現(xiàn)相關(guān)需求人員對成品及其他材料時(shí)時(shí)庫存的查詢結(jié)合U9系統(tǒng)規(guī)范各部門業(yè)務(wù)流程功能概述實(shí)施歷程—主要工作需求調(diào)研財(cái)務(wù)核算編碼體系流程梳理單據(jù)梳理產(chǎn)品培訓(xùn)數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)對賬系統(tǒng)完善系統(tǒng)設(shè)置實(shí)施歷程—主要工作1需求調(diào)研初步調(diào)研流程梳理深入調(diào)研實(shí)施歷程—主要工作2編碼體系的制定1、物料編碼體系的創(chuàng)建

此次索通U9信息化建設(shè)工作，索發(fā)公司企管部結(jié)合公司實(shí)際情況，編制了適合索通發(fā)展的物料編碼體系。在項(xiàng)目部與其他部門支持下，共計(jì)梳理物料約15000條；保障了索通公司運(yùn)營的需要。增強(qiáng)了索通公司物料管理的準(zhǔn)確性，便于物料的庫存管理2、供應(yīng)商、客戶物料編碼體系的創(chuàng)建

供應(yīng)商、客戶編碼體系的創(chuàng)建，保障了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)統(tǒng)一的口徑，避免了同一供應(yīng)商、客戶多個(gè)稱呼的問題。保證了供應(yīng)商、客戶編碼與財(cái)務(wù)往來帳供應(yīng)商、客戶編碼的一致。3、部門、人員編碼體系的創(chuàng)建4、固定資產(chǎn)編碼體系的創(chuàng)建實(shí)施歷程—主要工作例如：

物料編碼體系的制定物料分類物料大類原材料成品半成品備件機(jī)物料耗材其它編碼0125679實(shí)施歷程—主要工作固定資產(chǎn)編碼：1房屋構(gòu)建物類3機(jī)電設(shè)備類4運(yùn)輸設(shè)備類101生產(chǎn)用廠房301通用機(jī)械401生產(chǎn)運(yùn)輸設(shè)備102生產(chǎn)用構(gòu)建物302動力電器設(shè)備402銷售運(yùn)輸設(shè)備103辦公樓5電子設(shè)備類403辦公運(yùn)輸設(shè)備104職工生活樓501計(jì)算機(jī)6器具家具類2工業(yè)窖爐類502視聽設(shè)備601儀器儀表201煅燒爐503復(fù)印打印設(shè)備602家具202焙燒爐504空調(diào)603炊事設(shè)備實(shí)施歷程—主要工作3業(yè)務(wù)流程的梳理流程梳理90實(shí)施歷程—主要工作4業(yè)務(wù)單據(jù)的梳理----車間為例實(shí)施歷程—主要工作5產(chǎn)品培訓(xùn)員工培訓(xùn)，精心組織加強(qiáng)考核，確保掌握實(shí)施歷程—主要工作實(shí)施歷程—主要工作實(shí)施歷程—主要工作考試現(xiàn)場認(rèn)真思考從容作答學(xué)以致用實(shí)施歷程—主要工作6財(cái)務(wù)對帳與結(jié)賬財(cái)務(wù)對賬調(diào)撥單問題處理形態(tài)轉(zhuǎn)換單問題處理錯(cuò)誤數(shù)據(jù)調(diào)整單據(jù)流轉(zhuǎn)問題錯(cuò)誤單據(jù)日期修改期初數(shù)據(jù)錯(cuò)誤在財(cái)務(wù)部同事與項(xiàng)目組成員的共同努力下，月結(jié)的結(jié)果得到財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)們的認(rèn)可。

目錄項(xiàng)目概述索通公司業(yè)務(wù)模式與實(shí)施方法實(shí)施歷程關(guān)鍵應(yīng)用與成果實(shí)施體會第二階段工作計(jì)劃關(guān)鍵應(yīng)用雙計(jì)量單位核算采購費(fèi)用匹配至原材料采購成本產(chǎn)成品雙計(jì)量單位核算關(guān)鍵應(yīng)用存貨成本精細(xì)化核算外幣收款金額精準(zhǔn)化銷售與成本采用不同的重量核算異幣種核銷關(guān)鍵應(yīng)用實(shí)現(xiàn)（轉(zhuǎn)換率加權(quán)）受設(shè)備性能情況、原材料物理屬性等因素影響，每批成品的實(shí)際重量會有差異。因業(yè)務(wù)上無法實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)準(zhǔn)確計(jì)量，在原有業(yè)務(wù)處理模式下按每月抽測一批產(chǎn)品計(jì)算加權(quán)算單重做為當(dāng)期產(chǎn)品完工的轉(zhuǎn)換率。產(chǎn)品出庫成本重量在月末按加權(quán)平均算法套算產(chǎn)品出庫成本。業(yè)務(wù)場景……解決方案為滿足索通財(cái)務(wù)成本核算的需求，產(chǎn)品完工入庫重量保持原方法不變。采用按料品、存儲地點(diǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)換率加權(quán)進(jìn)行出庫重量計(jì)算，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出庫重量實(shí)時(shí)的移動加權(quán)平均計(jì)算模式。從時(shí)間、精度和效率上對原有模式進(jìn)行了優(yōu)化。轉(zhuǎn)換率加權(quán)關(guān)鍵應(yīng)用實(shí)現(xiàn)（轉(zhuǎn)換率加權(quán)）關(guān)鍵應(yīng)用實(shí)現(xiàn)

（銷售與成本計(jì)算采用不同重量）自產(chǎn)的成品出庫成本重量核算使用加權(quán)轉(zhuǎn)換率，并據(jù)此計(jì)算出庫成本金額。炭素行業(yè)以重量做為結(jié)算參數(shù)，該重量與實(shí)際出庫重量會有一定偏差，為行業(yè)慣例。銷售金額采用指定重量與銷售單價(jià)乘積計(jì)算，并將結(jié)果反映到銷售訂單及銷售發(fā)票，形成事實(shí)上的銷售重量與成本重量分離業(yè)務(wù)場景…解決方案此業(yè)務(wù)需求通過程序特殊調(diào)整，將出貨計(jì)劃數(shù)量帶到出貨單上，出貨單上的實(shí)際出貨塊數(shù)允許手工修改，并且聯(lián)動成本數(shù)量；

在修改計(jì)價(jià)數(shù)量時(shí)，切斷計(jì)價(jià)數(shù)量與成本數(shù)量的聯(lián)動關(guān)系，最終實(shí)現(xiàn)行業(yè)特點(diǎn)所要求的銷售計(jì)價(jià)數(shù)量與與銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量不一致的數(shù)據(jù)效果。計(jì)價(jià)重量與成本重量不同步關(guān)鍵應(yīng)用實(shí)現(xiàn)

（銷售與成本計(jì)算采用不同重量）關(guān)鍵應(yīng)用實(shí)現(xiàn)

（采購費(fèi)用匹配至原料品采購成本）業(yè)務(wù)場景……解決方案采購業(yè)務(wù)行為經(jīng)過多個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)。各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)形成資金往來業(yè)務(wù)的供應(yīng)商主體不同。各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)形成的相關(guān)費(fèi)用需要匹配進(jìn)入到料品成本。對需求的最終理解應(yīng)為多筆費(fèi)用區(qū)配到一筆采購業(yè)務(wù)中。在程序設(shè)計(jì)邏輯及本解決方案設(shè)計(jì)過程對業(yè)務(wù)的理解為多次費(fèi)用發(fā)票與一次采購行為匹配。通過匹配動作，將多張費(fèi)用發(fā)票匹配到單筆采購業(yè)務(wù)的具體明細(xì)料品中，形成一條數(shù)量金額式采購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)系多筆只有金額沒有數(shù)量的采購金額記錄，通過庫存加權(quán)平均計(jì)算將費(fèi)用金額滾加到料品成本。采購費(fèi)用匹配關(guān)鍵應(yīng)用實(shí)現(xiàn)

（采購費(fèi)用匹配至原料品采購成本）關(guān)鍵應(yīng)用實(shí)現(xiàn)

（多成本域管理）將系統(tǒng)中存儲地點(diǎn)劃分為廢品、合格品、采購部業(yè)務(wù)料品等多個(gè)成本計(jì)算范圍。最終實(shí)現(xiàn)如下效果：1、同一料品在不同成本范圍可以采用不同的計(jì)價(jià)算法；2、同一料品在不同成本計(jì)算范圍內(nèi)同一成本計(jì)算方法當(dāng)期出庫成本不同的出庫成本。繼續(xù)深化管理的需求，為各業(yè)務(wù)單位料品出庫成本處于同一平臺考核做準(zhǔn)備。同步考慮生產(chǎn)管理需求，為生產(chǎn)模塊啟用預(yù)留設(shè)置，同一料品無論采購與自制都需要料品編碼統(tǒng)一?？紤]成本核算需求，不合格品、產(chǎn)成品及外購品需要單獨(dú)進(jìn)行成本核算。業(yè)務(wù)場景……解決方案多成本域管理關(guān)鍵應(yīng)用實(shí)現(xiàn)

（多成本域管理）關(guān)鍵應(yīng)用實(shí)現(xiàn)

（收款單手續(xù)費(fèi)修改）針對索通外銷業(yè)務(wù)，用于外幣結(jié)算，收款外幣時(shí)的業(yè)務(wù)處理；因匯率精度原因，外幣金額及手續(xù)費(fèi)外幣金額換算為本幣金額后，存在小數(shù)尾差。要求允許手動調(diào)整手續(xù)費(fèi)本幣金額。業(yè)務(wù)場景……解決方案標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品收款單允許手動調(diào)整手續(xù)費(fèi)本幣金額1收款單手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品收款單允許手動調(diào)整手續(xù)費(fèi)本幣金額關(guān)鍵應(yīng)用實(shí)現(xiàn)

（外幣收款金額精準(zhǔn)化）第一階段應(yīng)用成果基礎(chǔ)資料（客戶/供應(yīng)商/物料等）總部統(tǒng)一集中管控，下發(fā)到分子公司實(shí)現(xiàn)跨組織訂單轉(zhuǎn)拋以及跨組織出貨轉(zhuǎn)拋實(shí)現(xiàn)了成品從山東工廠調(diào)撥到天津港口基地物流的管理實(shí)現(xiàn)了采購運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偟讲牧铣杀局械呢?cái)務(wù)處理模式財(cái)務(wù)精細(xì)化核算：成本按組織+存儲地點(diǎn)劃分核算范圍成品轉(zhuǎn)換率加權(quán)功能的使用庫存可用量控制，采購超收控制，成品的超額及短缺出貨等系統(tǒng)深度應(yīng)用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體

目錄項(xiàng)目概述索通公司業(yè)務(wù)模式與實(shí)施方法實(shí)施歷程第一階段關(guān)鍵應(yīng)用成果實(shí)施體會第二階段工作計(jì)劃實(shí)施體會用心項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施顧問、關(guān)鍵用