下一步學校內(nèi)部控制工作計劃模板（3篇）

下一步學校內(nèi)部控制工作計劃模板導語。按?照公司內(nèi)部?控制與風險?管理工作的?指導思想，?貫徹落實公?司內(nèi)控與風?險管理各項?工作部署，?以《內(nèi)部控?制管理手冊?》為基礎(chǔ)結(jié)?合分公司實?際情況，梳?理分公司工?作流程，完?善各項規(guī)章?制度，實現(xiàn)?分公司健康?發(fā)展。下一步學校內(nèi)部控制工作計劃模板（二）一）__?_業(yè)務。我?部對信__?_卡業(yè)務開?展了檢查，?客戶檔案，?___信封?，庫存__?_及成品_?__的帳實?相符。二?）加強了內(nèi)?控合規(guī)建設(shè)?。對內(nèi)控合?規(guī)員開展了?調(diào)整和落實?，根據(jù)個人?金融部現(xiàn)實?情況，規(guī)定?==副主任?牽頭，==?等幾位同志?為個人金融?部的內(nèi)控合?規(guī)員。并計?劃部門內(nèi)每?季度召開一?次案件形勢?分析會，強?化全轄風險?及自身風險?的認識。此?外規(guī)定合規(guī)?員在每季度?的案件形勢?分析會上提?出建設(shè)性意?見，在會議?上評估。?三）強調(diào)業(yè)?務學習和規(guī)?章制度學習?的重要性。?（范本）每?月至少部署?___天時?間開展部門?全體員工集?中學習業(yè)務?知識，政策?法規(guī)和規(guī)章?制度，營造?良好的學習?氛圍。加強?對員工的思?想教育工作?，培養(yǎng)員工?正確的人生?觀，價值觀?和道德觀。?四）對外?圍系統(tǒng)的柜?員開展全面?清理。因近?期全轄業(yè)務?人員變動較?大，為加強?內(nèi)控，我部?對全轄信_?__卡系統(tǒng)?和零售信貸?系統(tǒng)的操作?和管理柜員?及時開展了?清理和更新?，并將清理?和更新情況?登記備案。?近日，工商?銀行臨沂分?行為進一步?提升全行的?內(nèi)控管理水?平，保持各?項業(yè)務的健?康持續(xù)發(fā)展?，采取三項?措施，強化?全行的內(nèi)控?管理工作。?1，加強?內(nèi)控精細規(guī)?范化管理。?在認真總結(jié)?經(jīng)驗，查找?工作不足和?內(nèi)控管理漏?洞的基礎(chǔ)上?，由內(nèi)控合?規(guī)部牽頭制?定了《臨沂?分行加強內(nèi)?控精細規(guī)范?管理的實施?方案》，并?在全行進行?實施。方案?要求全行內(nèi)?控管理工作?必須從基礎(chǔ)?工作做起，?并嚴格按照?上級行的內(nèi)?控管理，操?作規(guī)范標準?，細化控制?管理環(huán)節(jié)，?規(guī)范監(jiān)督檢?查程序，完?善內(nèi)控管理?中發(fā)現(xiàn)問題?的整改，處?罰措施，力?求做好內(nèi)控?管理的每一?項工作，實?現(xiàn)科學管理?目標。依此?方案各專業(yè)?部室結(jié)合自?身實際也制?定了內(nèi)控精?細規(guī)范管理?的工作計劃?。2，加?大對市行部?室內(nèi)控管理?考核掛鉤的?力度。為了?強化市行部?室落實內(nèi)控?管理職責，?從今年起，?把上級行及?外部監(jiān)管部?門的各類檢?查發(fā)現(xiàn)的問?題及整改情?況，以倒扣?分方式計入?各部室經(jīng)營?績效考評得?分。考核時?，根據(jù)發(fā)現(xiàn)?問題的性質(zhì)?嚴重程度將?問題分為一?般問題，較?嚴重問題，?嚴重問題，?重大違規(guī)問?題四個層次?及檢查發(fā)現(xiàn)?問題整改率?進行考核，?按項目分別?統(tǒng)計，累計?扣分。3?，加大對信?貸業(yè)務，銀?行卡業(yè)務，?電子銀行等?重點業(yè)務的?檢查力度，?進一步規(guī)范?操作程序，?特別是力求?信貸業(yè)務管?理工作有一?個新的突破?，全面扭轉(zhuǎn)?管理粗放的?被動局面，?提高風險防?控能力，并?實現(xiàn)全年無?案件，無事?故的總體目?標，確保信?貸業(yè)務和其?他各項業(yè)務?全面，健康?，穩(wěn)定，持?續(xù)發(fā)展。下?一步內(nèi)部控?制工作計劃?財政部印?發(fā)的《行政?事業(yè)單位內(nèi)?部控制規(guī)范?（試行）》?（以下簡稱?內(nèi)部控制規(guī)?范）將于_?__年__?_月___?日起實施，?為推動、指?導各教育行?政事業(yè)單位?進一步完善?內(nèi)部控制，?提高內(nèi)部管?理水平，現(xiàn)?將有關(guān)事項?通知如下：?一、充分?認識實施內(nèi)?部控制規(guī)范?的重要意義?___年?，我國實現(xiàn)?了國家財政?性教育經(jīng)費?支出占國內(nèi)?生產(chǎn)總值_?__%的目?標，這是教?育發(fā)展史上?一個新的里?程碑。隨著?財政教育投?入的大幅度?增長，用好?管好教育經(jīng)?費的任務更?加突出。實?施內(nèi)部控制?規(guī)范，是加?強教育經(jīng)費?監(jiān)管的重要?舉措，是完?善教育行政?事業(yè)單位內(nèi)?部治理結(jié)構(gòu)?、建立現(xiàn)代?學校制度的?必然要求。?各單位要充?分認識加強?教育系統(tǒng)內(nèi)?部控制制度?建設(shè)的重要?性和緊迫性?，認真貫徹?落實內(nèi)部控?制規(guī)范的各?項要求，不?斷提高內(nèi)部?管理水平。?二、實施?內(nèi)部控制規(guī)?范的基本原?則（一）?注重系統(tǒng)性?。各單位要?認真分析當?前內(nèi)部控制?制度的建設(shè)?情況，對照?內(nèi)部控制規(guī)?范的要求，?加快完善單?位內(nèi)部控制?制度體系，?實現(xiàn)對經(jīng)濟?活動的全面?控制，特別?要做好單位?重要經(jīng)濟活?動和經(jīng)濟活?動重大風險?的控制。?（二）注重?有效性。機?構(gòu)、崗位設(shè)?置和權(quán)責分?配應當科學?合理，并符?合內(nèi)部控制?的基本要求?，確保不同?部門、崗位?之間權(quán)責分?明，有利于?相互制約、?相互監(jiān)督。?（三）注?重時效性。?單位的內(nèi)部?控制制度應?隨著外部環(huán)?境的變化、?單位經(jīng)濟活?動的變化和?管理要求的?變化及時修?訂和完善。?三、實施?內(nèi)部控制規(guī)?范的主要任?務（一）?梳理各類經(jīng)?濟活動業(yè)務?流程，明確?業(yè)務環(huán)節(jié)內(nèi)?容。各單位?應按內(nèi)部控?制規(guī)范要求?，根據(jù)單位?職能，對預?算、收支、?政府采購、?資產(chǎn)、建設(shè)?項目、合同?等各項業(yè)務?進行分析、?總結(jié)和歸納?，明確各項?業(yè)務的目標?、范圍和內(nèi)?容，將各項?業(yè)務中的決?策機制、執(zhí)?行機制和監(jiān)?督機制融入?到業(yè)務流程?中的每個業(yè)?務環(huán)節(jié)，并?依此細化各?個環(huán)節(jié)的部?門和崗位設(shè)?置，明確范?圍和分工。?（二）分?析經(jīng)濟活動?風險，確定?風險點，選?擇風險應對?策略。風險?分析要從各?項業(yè)務面臨?的內(nèi)外部環(huán)?境入手，運?用多種手段?進行風險的?定性和定量?分析、評估?，按照各項?業(yè)務確定具?體的風險點?。風險評估?的內(nèi)容既包?括___，?又包括業(yè)務?層面本身的?各項業(yè)務流?程。（三?）建立健全?管理制度。?各單位在制?定內(nèi)部控制?管理制度時?，要注意與?相關(guān)制度的?銜接，并將?制衡機制嵌?入到各項管?理工作，實?現(xiàn)決策、執(zhí)?行和監(jiān)督相?互分離、相?互制約。著?重在四個方?面形成制衡?機制：一是?建立重大事?項議事決策?機制;二是?規(guī)定不相容?崗位相互分?離和內(nèi)部授?權(quán)審批控制?;三是建立?預決算、政?府采購、資?產(chǎn)管理等部?門和崗位間?的溝通協(xié)調(diào)?機制;四是?建立關(guān)鍵崗?位工作人員?的培訓、輪?崗和評價等?機制。（?四）提高內(nèi)?部控制的信?息化水平。?各單位要不?斷加強信息?系統(tǒng)建設(shè)，?利用信息化?手段提高內(nèi)?部控制的科?學性、及時?性和有效性?。通過信息?的同步集成?，改變單位?各項經(jīng)濟活?動分塊管理?、信息分割?的局面，實?現(xiàn)預算管理?、資產(chǎn)管理?、財務管理?等整合集成?在統(tǒng)一的平?臺，減少或?消除人為操?縱因素，確?保財務信息?和其他管理?信息的及時?、可靠、完?整。（五?）建立內(nèi)部?控制評價機?制。各單位?要將內(nèi)部控?制建設(shè)和實?施情況納入?日常監(jiān)管范?圍，并將其?納入領(lǐng)導干?部經(jīng)濟責任?審計內(nèi)容，?切實開展內(nèi)?部控制測試?評價，編制?內(nèi)部控制自?評報告。?（六）重視?評價結(jié)果運?用。各級教?育行政部門?要將內(nèi)部控?制工作開展?情況，納入?領(lǐng)導干部經(jīng)?濟責任履行?和考核內(nèi)容?，將評價結(jié)?果與財政績?效考核掛鉤?。內(nèi)部審計?監(jiān)督部門要?定期通過審?計報告、審?計建議書等?形式將測試?評價結(jié)果上?報單位主要?負責人，促?進內(nèi)部控制?規(guī)范有效執(zhí)?行。四、?實施內(nèi)部控?制規(guī)范的工?作要求（?一）強化領(lǐng)?導責任。各?單位負責人?要對本單位?內(nèi)部控制的?建立健全和?有效實施負?責。單位主?要領(lǐng)導要切?實負起責任?，牽頭做好?內(nèi)部控制規(guī)?范的___?實施工作，?合理確定本?單位內(nèi)部財?務、審計、?紀檢監(jiān)察、?政府采購、?基建、資產(chǎn)?管理等部門?的職責和權(quán)?限。（二?）完善工作?機制。各單?位要根據(jù)內(nèi)?部控制規(guī)范?實施要求，?盡快設(shè)置內(nèi)?部控制職能?部門或確定?內(nèi)部控制牽?頭部門，配?備專業(yè)人員?，建立領(lǐng)導?負責、責任?部門主抓和?相關(guān)部門協(xié)?調(diào)的內(nèi)部控?制規(guī)范實施?工作機制。?（三）加?強宣傳培訓?。各單位要?加強宣傳培?訓，讓內(nèi)部?控制的理念?深入人心，?形成重視風?險防范、強?化責任意識?的內(nèi)控文化?，形成"領(lǐng)?導重視、部?門協(xié)作、全?員參與"的?內(nèi)控制度建?設(shè)環(huán)境。下一步學校內(nèi)部控制工作計劃模板（三）為了使?財務工作更?好地為公司?的業(yè)務發(fā)展?服務，加強?財務管理，?完善各項財?務制度，使?財務工作在?規(guī)范化、制?度化的良好?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?。特擬定以?下財務工作?計劃。一?、指導思想?財務會計?工作應發(fā)揮?好“企業(yè)信?息系統(tǒng)”的?作用，為公?司內(nèi)部經(jīng)營?管理者及公?司外部會計?信息使用者?提供及時、?真實、可靠?的會計信息?。財務部?是企業(yè)財務?工作的管理?、核算、監(jiān)?督指導部門?、其管理職?能是根據(jù)企?業(yè)發(fā)展規(guī)劃?編制和下達?企業(yè)財務預?算，并對預?算的實施情?況進行管理?，其核算職?能是對公司?的生產(chǎn)經(jīng)營?、資金運行?情況進行核?算，其預警?提示職能是?對于董事長?、總經(jīng)理反?饋公司資金?的營運預警?和提示。?切實做好財?務預測、財?務決策、財?務預算、財?務控制和財?務分析五項?工作，提高?公司的經(jīng)濟?效益。二?、目標和任?務（一）?依時完成日?常會計記錄?和會計核算?工作，提高?工作效率?1.嚴格遵?守《會計法?》、《企業(yè)?會計制度》?等有關(guān)會計?法律法規(guī)進?行會計核算?和會計管理?工作，完善?公司內(nèi)部會?計管理與控?制制度、內(nèi)?部審計制度?和會計核算?制度與方法?。2.完?成指標的預?算及制訂工?作，并做好?公司有關(guān)財?務管理制度?的擬稿工作?，加強財務?制度建設(shè)。?3.做好?日常會計核?算工作。按?照會計制度?，分清資金?渠道，認真?審核每筆原?始憑證，正?確運用會計?科目，細化?成本核算，?編制會計憑?證，進行記?賬。做到“?三及時”：?即及時編制?有關(guān)會計報?表，及時報?送稅務等部?門;及時裝?訂會計憑證?;及時清理?往來款項。?出納要嚴格?按照現(xiàn)金管?理辦法和銀?行結(jié)算制度?，辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務;?及時準確登?記銀行、現(xiàn)?金日記賬，?做到日清月?結(jié);嚴格支?票領(lǐng)用手續(xù)?，按規(guī)定簽?發(fā)現(xiàn)金支票?和轉(zhuǎn)帳支票?。4.做?好會計檔案?的管理工作?。（二）?加強公司的?資金管理?1.擬定公?司的年度資?金預算并提?交公司董事?會審批。?2.擬定公?司的資金籌?集方案并提?交公司董事?會審批。?3.調(diào)度公?司資金，確?保公司正常?生產(chǎn)經(jīng)營所?需資金的集?中使用。?4.加強公?司的存貨管?理、應收帳?款管理。?（三）制定?公司年度財?務預測和預?算，積極參?與公司決策?1.制定?全面預算，?提供全面、?準確的經(jīng)濟?分析和建議?，為公司領(lǐng)?導決策當好?參謀。2?.按財務預?算科學合理?安排調(diào)度資?金，充分發(fā)?揮資金利用?效率。（?四）嚴格落?實財務控制?工作1.?嚴格抓好采?購環(huán)節(jié)的財?務控制、存?貨控制、現(xiàn)?金控制等控?制環(huán)節(jié)，確?保公司及其?內(nèi)部機構(gòu)和?人員全面實?現(xiàn)財務預算?，實現(xiàn)公司?總體目標。?2.實施?全方位財務?控制機制，?使財務控制?工作滲透到?公司___?管理的各個?層次、生產(chǎn)?業(yè)務的全過?程、各個經(jīng)?營環(huán)節(jié)，覆?蓋企業(yè)所有?的部門和崗?位。（五?）財務分析?及時利用?財務業(yè)務、?會計、統(tǒng)計?、市場等信?息資料，采?用科學的分?析方法，對?公司的財務?狀況、營運?能力和財務?成果進行分?析，全面、?客觀地評價?公司財務活?動的業(yè)績，?有效控制財?務活動的運?行，正確預?測財務發(fā)展?的未來。?三、加強素?質(zhì)養(yǎng)成、推?進隊伍建設(shè)?隨著公司?的不斷壯大?，面對日趨?復雜的市場?和日益加大?的競爭，提?高財務人員?素質(zhì)日顯重?要。1、?認真學習會?計法、財務?管理制度，?提高會計