企業(yè)出納周工作計劃表（5篇）

第5頁共5頁企業(yè)出納周工作計劃表作為公司?的財務(wù)出納?工作人員，?自然是做好?本職工作在?先，為公司?節(jié)約每一分?成本為己任?。為再次出?色的完成上?級交給的工?作，特制定?出出納工作?計劃：財?務(wù)出納工作?計劃對加強?財務(wù)管理、?推動規(guī)范管?理和加強財?務(wù)知識學習?教育，有著?非常重要的?作用。為了?做到財務(wù)工?作長計劃，?短安排，使?財務(wù)工作在?規(guī)范化、制?度化的優(yōu)良?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?，特擬訂2?00___?年財務(wù)工作?計劃。一?、___財?務(wù)人員參加?上級___?的各種培訓?。___?財務(wù)人員參?加財務(wù)人員?培訓，提高?認識，不斷?加強自身的?業(yè)務(wù)水平。?了解新準則?體系框架，?掌握和領(lǐng)會?新準則內(nèi)容?，要點、和?精髓。全面?按新準則的?規(guī)范要求，?熟練地運用?新準則等，?進行帳務(wù)處?理和財務(wù)相?關(guān)報表、表?格的編制。?二、進一?步做好預(yù)算?工作探索基?層學校預(yù)算?管理規(guī)律?按照上級財?政部門的要?求，總結(jié)大?口徑預(yù)算工?作的規(guī)律，?提高預(yù)算工?作的預(yù)見性?、民主性和?科學性，做?好學校部門?預(yù)算的編制?和落實工作?。編制好年?度預(yù)算，并?力求切合實?際。三、?加強規(guī)范資?金管理。?1、根據(jù)新?的制度與準?則結(jié)合實際?情況，進行?業(yè)務(wù)核算，?做好財務(wù)工?作。2、?做好本職工?作的同時，?處理好同其?他部門的協(xié)?調(diào)關(guān)系.?3、做好正?常出納核算?工作。按照?財務(wù)制度，?辦理現(xiàn)金的?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)，?努力開源結(jié)?流，使有限?的經(jīng)費發(fā)揮?真正的作用?，為學校提?供財力上的?保證。加強?各種費用開?支的核算。?及時進行記?帳。4、?財務(wù)人員必?須按崗位責?任制堅持原?則，秉公辦?事，做出表?率。5、?完成領(lǐng)導(dǎo)臨?時交辦的其?他工作。?四、財務(wù)管?理力求科學?化，核算規(guī)?范化，費用?控制全理化?，強化監(jiān)督?度，細化工?作，切實體?現(xiàn)財務(wù)管理?的作用。?使得財務(wù)運?作趨于更合?理化、健康?化，更能符?合公司發(fā)展?的步伐。要?嚴格學校的?硬件管理，?學校的課桌?、凳及教學?儀器設(shè)備要?管好用好，?及時修補，?嚴禁外借。?確有正常損?壞要按照報?損程序予以?報損。各教?室、儀器室?、處室要嚴?格管理人員?，轉(zhuǎn)換要有?手續(xù)，損壞?丟失要照價?賠償。管好?固定資產(chǎn)帳?。五、繼?續(xù)做好收費?工作學校?收費工作是?高壓線，上?級部門三令?五申，故今?年學校仍要?加大這方面?的管理力度?，不收學生?的任何費用?。1、按?照上級要求?停收住宿學?生住宿費。?雖然物價局?允許收取，?但為了農(nóng)民?利益，立停?。2、教?育教室領(lǐng)導(dǎo)?、教師不得?以任何理由?收取學生的?任何費用。?3、教育?學生使用正?版讀物。?4、新華書?店(基礎(chǔ)訓?練)或保險?公司(學生?保險)上門?服務(wù)，允許?學校提供便?利條件，但?領(lǐng)導(dǎo)、教師?嚴禁介入。?六、抽取?部分資金對?學校破舊、?損壞之處進?行修繕。?七、按照上?級要求交足?電教費(每?生___元?)，極力爭?取上級對我?校的各項支?持。以上?便是我一名?財務(wù)人員工?作計劃，總?之在200?___年里?，學校將借?改革契機，?繼續(xù)加大財?務(wù)管理力度?，不斷提高?財務(wù)人員業(yè)?務(wù)操作能力?，充分發(fā)揮?財務(wù)的職能?作用，創(chuàng)造?性的完成各?項計劃內(nèi)容?。企業(yè)出納周工作計劃表（二）___?年我司各部?門都取得了?可喜的成績?，作為公司?出納,我在?收付、反映?、監(jiān)督、管?理四個方面?盡到了應(yīng)盡?的職責，在?過去的一年?里在不斷改?善工作方式?方法的同時?，認真學習?掌握財務(wù)知?識，順利完?成如下工作?：企業(yè)出納周工作計劃表（三）在本年?度工作中的?經(jīng)驗和教訓?1、嚴格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理和結(jié)算制?度，每日認?真核對現(xiàn)金?與日記賬賬?目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不符?，做到及時?查詢及時處?理，每月按?銀行對賬單?做好對賬工?作認真做好?未達賬項調(diào)?節(jié)表。2?、及時收回?公司各項收?入，開出收?據(jù)，及時收?回現(xiàn)金存入?銀行，從無?坐支現(xiàn)金現(xiàn)?象。3、?根據(jù)會計提?供的依據(jù)，?及時發(fā)放職?工工資和其?它應(yīng)發(fā)放的?經(jīng)費。4?、堅持財務(wù)?手續(xù)，嚴格?審核算(_?__上必須?有經(jīng)手人、?驗收人、審?批人簽字方?可報帳)，?對不符手續(xù)?的___不?予付款。?5、為配合?公司發(fā)展需?用，協(xié)同本?部門主管一?同完成了，?銀行還貨工?作，以及開?立銀行承兌?匯票賬戶及?保證金賬戶?等。企業(yè)出納周工作計劃表（四）隨著?不斷的學習?和深入，我?對本職工作?有了更深刻?的認識。我?的工作內(nèi)容?可以說既簡?單又繁瑣。?例如登賬，?全公司的現(xiàn)?金日記賬及?銀行存款日?記賬都由我?來逐筆登記?匯總。龐大?的工作量、?準確無誤的?帳務(wù)要求，?使我必須細?心、耐心的?操作。企業(yè)出納周工作計劃表（五）隨?著公司不斷?的發(fā)展壯大?，學習新的?知識早已經(jīng)?顯得十分重?要。出納工?作總結(jié)及_?__年工作?計劃：1?.熟悉“現(xiàn)?金管理條例?”、“銀行?結(jié)算制度”?，嚴格執(zhí)行?“現(xiàn)金管理?條例”、“?銀行結(jié)算制?度”和公司?的費用報銷?規(guī)定等，負?責辦理借款?和各項費用?的報銷、應(yīng)?付款項的支?付。在資金?緊張的情況?下，有權(quán)分?輕重緩急支?付各項支出?;2.管?好庫存現(xiàn)金?，不得坐支?，不得白條?抵庫，不得?擅自挪用庫?存現(xiàn)金，不?得浮存賬外?現(xiàn)金;3?.根據(jù)記賬?憑證，逐筆?收付后在記?賬憑證簽章?，并加蓋“?收訖”或“?付訖”戳記?，做到合法?準確、手續(xù)?完備、單證?齊全。4?.逐筆序時?登記現(xiàn)金日?記賬、銀行?存款日記賬?，做到日清?月結(jié)，并與?庫存現(xiàn)金相?核對，發(fā)現(xiàn)?錯誤及時查?找原因，并?向領(lǐng)導(dǎo)及時?匯報。每日?終了，登記?“貨幣資金?變動情況日?報表”，每?月終了出具?“貨幣資金?變動情況月?匯總表”;?5.按規(guī)?定填制各種?支票、授權(quán)?支付憑證等?銀行結(jié)算憑?證，數(shù)字準?確;6.?妥善保管有?關(guān)印章、票?據(jù)等，做好?有關(guān)單據(jù)、?賬冊、報表?等