企業(yè)出納周工作計(jì)劃表（5篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)企業(yè)出納周工作計(jì)劃表作為公司?的財(cái)務(wù)出納?工作人員，?自然是做好?本職工作在?先，為公司?節(jié)約每一分?成本為己任?。為再次出?色的完成上?級(jí)交給的工?作，特制定?出出納工作?計(jì)劃：財(cái)?務(wù)出納工作?計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管理、?推動(dòng)規(guī)范管?理和加強(qiáng)財(cái)?務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)?教育，有著?非常重要的?作用。為了?做到財(cái)務(wù)工?作長(zhǎng)計(jì)劃，?短安排，使?財(cái)務(wù)工作在?規(guī)范化、制?度化的優(yōu)良?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?，特?cái)M訂2?00___?年財(cái)務(wù)工作?計(jì)劃。一?、___財(cái)?務(wù)人員參加?上級(jí)___?的各種培訓(xùn)?。___?財(cái)務(wù)人員參?加財(cái)務(wù)人員?培訓(xùn)，提高?認(rèn)識(shí)，不斷?加強(qiáng)自身的?業(yè)務(wù)水平。?了解新準(zhǔn)則?體系框架，?掌握和領(lǐng)會(huì)?新準(zhǔn)則內(nèi)容?，要點(diǎn)、和?精髓。全面?按新準(zhǔn)則的?規(guī)范要求，?熟練地運(yùn)用?新準(zhǔn)則等，?進(jìn)行帳務(wù)處?理和財(cái)務(wù)相?關(guān)報(bào)表、表?格的編制。?二、進(jìn)一?步做好預(yù)算?工作探索基?層學(xué)校預(yù)算?管理規(guī)律?按照上級(jí)財(cái)?政部門的要?求，總結(jié)大?口徑預(yù)算工?作的規(guī)律，?提高預(yù)算工?作的預(yù)見(jiàn)性?、民主性和?科學(xué)性，做?好學(xué)校部門?預(yù)算的編制?和落實(shí)工作?。編制好年?度預(yù)算，并?力求切合實(shí)?際。三、?加強(qiáng)規(guī)范資?金管理。?1、根據(jù)新?的制度與準(zhǔn)?則結(jié)合實(shí)際?情況，進(jìn)行?業(yè)務(wù)核算，?做好財(cái)務(wù)工?作。2、?做好本職工?作的同時(shí)，?處理好同其?他部門的協(xié)?調(diào)關(guān)系.?3、做好正?常出納核算?工作。按照?財(cái)務(wù)制度，?辦理現(xiàn)金的?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)，?努力開(kāi)源結(jié)?流，使有限?的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮?真正的作用?，為學(xué)校提?供財(cái)力上的?保證。加強(qiáng)?各種費(fèi)用開(kāi)?支的核算。?及時(shí)進(jìn)行記?帳。4、?財(cái)務(wù)人員必?須按崗位責(zé)?任制堅(jiān)持原?則，秉公辦?事，做出表?率。5、?完成領(lǐng)導(dǎo)臨?時(shí)交辦的其?他工作。?四、財(cái)務(wù)管?理力求科學(xué)?化，核算規(guī)?范化，費(fèi)用?控制全理化?，強(qiáng)化監(jiān)督?度，細(xì)化工?作，切實(shí)體?現(xiàn)財(cái)務(wù)管理?的作用。?使得財(cái)務(wù)運(yùn)?作趨于更合?理化、健康?化，更能符?合公司發(fā)展?的步伐。要?嚴(yán)格學(xué)校的?硬件管理，?學(xué)校的課桌?、凳及教學(xué)?儀器設(shè)備要?管好用好，?及時(shí)修補(bǔ)，?嚴(yán)禁外借。?確有正常損?壞要按照?qǐng)?bào)?損程序予以?報(bào)損。各教?室、儀器室?、處室要嚴(yán)?格管理人員?，轉(zhuǎn)換要有?手續(xù)，損壞?丟失要照價(jià)?賠償。管好?固定資產(chǎn)帳?。五、繼?續(xù)做好收費(fèi)?工作學(xué)校?收費(fèi)工作是?高壓線，上?級(jí)部門三令?五申，故今?年學(xué)校仍要?加大這方面?的管理力度?，不收學(xué)生?的任何費(fèi)用?。1、按?照上級(jí)要求?停收住宿學(xué)?生住宿費(fèi)。?雖然物價(jià)局?允許收取，?但為了農(nóng)民?利益，立停?。2、教?育教室領(lǐng)導(dǎo)?、教師不得?以任何理由?收取學(xué)生的?任何費(fèi)用。?3、教育?學(xué)生使用正?版讀物。?4、新華書(shū)?店(基礎(chǔ)訓(xùn)?練)或保險(xiǎn)?公司(學(xué)生?保險(xiǎn))上門?服務(wù)，允許?學(xué)校提供便?利條件，但?領(lǐng)導(dǎo)、教師?嚴(yán)禁介入。?六、抽取?部分資金對(duì)?學(xué)校破舊、?損壞之處進(jìn)?行修繕。?七、按照上?級(jí)要求交足?電教費(fèi)(每?生___元?)，極力爭(zhēng)?取上級(jí)對(duì)我?校的各項(xiàng)支?持。以上?便是我一名?財(cái)務(wù)人員工?作計(jì)劃，總?之在200?___年里?，學(xué)校將借?改革契機(jī)，?繼續(xù)加大財(cái)?務(wù)管理力度?，不斷提高?財(cái)務(wù)人員業(yè)?務(wù)操作能力?，充分發(fā)揮?財(cái)務(wù)的職能?作用，創(chuàng)造?性的完成各?項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容?。企業(yè)出納周工作計(jì)劃表（二）___?年我司各部?門都取得了?可喜的成績(jī)?，作為公司?出納,我在?收付、反映?、監(jiān)督、管?理四個(gè)方面?盡到了應(yīng)盡?的職責(zé)，在?過(guò)去的一年?里在不斷改?善工作方式?方法的同時(shí)?，認(rèn)真學(xué)習(xí)?掌握財(cái)務(wù)知?識(shí)，順利完?成如下工作?：企業(yè)出納周工作計(jì)劃表（三）在本年?度工作中的?經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)?1、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理和結(jié)算制?度，每日認(rèn)?真核對(duì)現(xiàn)金?與日記賬賬?目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不符?，做到及時(shí)?查詢及時(shí)處?理，每月按?銀行對(duì)賬單?做好對(duì)賬工?作認(rèn)真做好?未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)?節(jié)表。2?、及時(shí)收回?公司各項(xiàng)收?入，開(kāi)出收?據(jù)，及時(shí)收?回現(xiàn)金存入?銀行，從無(wú)?坐支現(xiàn)金現(xiàn)?象。3、?根據(jù)會(huì)計(jì)提?供的依據(jù)，?及時(shí)發(fā)放職?工工資和其?它應(yīng)發(fā)放的?經(jīng)費(fèi)。4?、堅(jiān)持財(cái)務(wù)?手續(xù)，嚴(yán)格?審核算(_?__上必須?有經(jīng)手人、?驗(yàn)收人、審?批人簽字方?可報(bào)帳)，?對(duì)不符手續(xù)?的___不?予付款。?5、為配合?公司發(fā)展需?用，協(xié)同本?部門主管一?同完成了，?銀行還貨工?作，以及開(kāi)?立銀行承兌?匯票賬戶及?保證金賬戶?等。企業(yè)出納周工作計(jì)劃表（四）隨著?不斷的學(xué)習(xí)?和深入，我?對(duì)本職工作?有了更深刻?的認(rèn)識(shí)。我?的工作內(nèi)容?可以說(shuō)既簡(jiǎn)?單又繁瑣。?例如登賬，?全公司的現(xiàn)?金日記賬及?銀行存款日?記賬都由我?來(lái)逐筆登記?匯總。龐大?的工作量、?準(zhǔn)確無(wú)誤的?帳務(wù)要求，?使我必須細(xì)?心、耐心的?操作。企業(yè)出納周工作計(jì)劃表（五）隨?著公司不斷?的發(fā)展壯大?，學(xué)習(xí)新的?知識(shí)早已經(jīng)?顯得十分重?要。出納工?作總結(jié)及_?__年工作?計(jì)劃：1?.熟悉“現(xiàn)?金管理?xiàng)l例?”、“銀行?結(jié)算制度”?，嚴(yán)格執(zhí)行?“現(xiàn)金管理?條例”、“?銀行結(jié)算制?度”和公司?的費(fèi)用報(bào)銷?規(guī)定等，負(fù)?責(zé)辦理借款?和各項(xiàng)費(fèi)用?的報(bào)銷、應(yīng)?付款項(xiàng)的支?付。在資金?緊張的情況?下，有權(quán)分?輕重緩急支?付各項(xiàng)支出?;2.管?好庫(kù)存現(xiàn)金?，不得坐支?，不得白條?抵庫(kù)，不得?擅自挪用庫(kù)?存現(xiàn)金，不?得浮存賬外?現(xiàn)金;3?.根據(jù)記賬?憑證，逐筆?收付后在記?賬憑證簽章?，并加蓋“?收訖”或“?付訖”戳記?，做到合法?準(zhǔn)確、手續(xù)?完備、單證?齊全。4?.逐筆序時(shí)?登記現(xiàn)金日?記賬、銀行?存款日記賬?，做到日清?月結(jié)，并與?庫(kù)存現(xiàn)金相?核對(duì)，發(fā)現(xiàn)?錯(cuò)誤及時(shí)查?找原因，并?向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)?匯報(bào)。每日?終了，登記?“貨幣資金?變動(dòng)情況日?報(bào)表”，每?月終了出具?“貨幣資金?變動(dòng)情況月?匯總表”;?5.按規(guī)?定填制各種?支票、授權(quán)?支付憑證等?銀行結(jié)算憑?證，數(shù)字準(zhǔn)?確;6.?妥善保管有?關(guān)印章、票?據(jù)等，做好?有關(guān)單據(jù)、?賬冊(cè)、報(bào)表?等