工貿(mào)公司財務(wù)人員崗位職責(zé)

工貿(mào)公司財務(wù)人員崗位職責(zé)一、會計崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。2、負(fù)責(zé)編制項目部年度財務(wù)計劃；編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每月日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實、準(zhǔn)確地報送會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進行財務(wù)分析。3、負(fù)責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。4、配合項目經(jīng)理準(zhǔn)確核算各施工（含運輸）單位應(yīng)分?jǐn)偟母黜椂愘M、應(yīng)拔工程款、以及各施工隊的計價工作。配合項目部相關(guān)負(fù)責(zé)人搞好機料管理，嚴(yán)把成本控制關(guān)。5、負(fù)責(zé)項目部的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，確保資產(chǎn)的資金來源。6、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。7、負(fù)責(zé)開具和保管發(fā)票，負(fù)責(zé)日常的稅務(wù)報稅工作。8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。二、出納崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按項目部的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。5、填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。8、結(jié)合項目部的業(yè)務(wù)實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細(xì)賬。9、每月日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。10、負(fù)責(zé)配合磅房、運輸單位做好進出庫數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，配合項目經(jīng)理做好每期計量簽證工作。11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、支票保管1、支票由項目出納負(fù)責(zé)購買、開具、保管。2、出納應(yīng)將支票保管至項目保險柜內(nèi)以防止丟失，未經(jīng)總公司主管財務(wù)同意任何人員不得借用空白