現(xiàn)貨交易的風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理1課件

現(xiàn)貨交易的風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理泛亞蘭州服務(wù)中心

風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)按風(fēng)險(xiǎn)是否可控的角度劃分：投資者：完全可以通過(guò)合理的資金管理和分配制度來(lái)回避或者降低的。可控風(fēng)險(xiǎn)不可控風(fēng)險(xiǎn)成功的現(xiàn)貨交易必備的三個(gè)要素：資金管理是最重要的部分，甚至比交易策略本身還要關(guān)鍵。價(jià)格預(yù)測(cè)資金管理交易策略

風(fēng)險(xiǎn)控制的原則

第一、設(shè)立止損

第二、不要滿(mǎn)倉(cāng)操作，即使你有90%的把握

第三、不要頻繁交易

第四、當(dāng)你連續(xù)判斷出錯(cuò)的時(shí)候，立刻關(guān)上電

腦，休息

風(fēng)險(xiǎn)控制，這是現(xiàn)貨交易中比較重要的環(huán)節(jié)。

第一，設(shè)立止損

第二，記住第一條

第三，如果你忘了第一條的話(huà)，一定要看第二條

三條建議一個(gè)資金管理的游戲

A（本金）=1000元T（機(jī)會(huì)）=10次P（勝率）=50%

據(jù)調(diào)查，一般人傾向于在不利的情況下下更多的賭注，而在有利的情況下下更少的賭注。實(shí)際上，反應(yīng)到市場(chǎng)中，人們常常在連續(xù)的幾次下跌之后，總是會(huì)預(yù)期有一次上漲?；蜻B續(xù)的幾次上漲后，預(yù)期有一次下跌。

你如何進(jìn)行下注，才能獲得最大的收益呢？賭徒的謬論靈活運(yùn)用止損目的：限制損失、實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)利潤(rùn)原則：止損價(jià)格不能太接近市場(chǎng)價(jià)格，也不能離市場(chǎng)價(jià)格太遠(yuǎn)方法：1.當(dāng)有最新持倉(cāng)時(shí)，即時(shí)下達(dá)一個(gè)止損指令比如：多5手銦400，止損價(jià)格390

2.當(dāng)持倉(cāng)有利潤(rùn)時(shí)，重新下一個(gè)止損指令比如：銦最新價(jià)420，止損價(jià)格410

留著利潤(rùn)最好的倉(cāng)位，清掉最賠錢(qián)的倉(cāng)位

1.凡是賬面虧損最大的倉(cāng)位，都應(yīng)該結(jié)束，特別是它們與趨勢(shì)相反時(shí)，更應(yīng)該這么做。虧損最大的倉(cāng)位既已消除，你的損失風(fēng)險(xiǎn)自然會(huì)降低。2.操作最成功的倉(cāng)位一定要抱緊，因?yàn)檫@種倉(cāng)位顯然是處在有趨勢(shì)市場(chǎng)正確的一邊，賺錢(qián)的順勢(shì)倉(cāng)位，跟賠錢(qián)的逆勢(shì)倉(cāng)位比起來(lái)，前者獲利的幾率自然比較高。

依據(jù)這個(gè)原則，我們要關(guān)心的整體的獲利操作，而不是想方設(shè)法去證明自己是對(duì)的，市場(chǎng)是錯(cuò)的。

讓利潤(rùn)自行滋長(zhǎng)，別擔(dān)心身懷利潤(rùn)，該擔(dān)心的是如何把損失降到最低。

首先是倉(cāng)位控制1.首倉(cāng)控制在10%-30%之間2.總倉(cāng)位控制在60%以?xún)?nèi)金字塔式買(mǎi)入

價(jià)格（元/100克）持倉(cāng)數(shù)（手）平均價(jià)（元/100克）15401530152015101500

***************1513.31511.41508.31504.41500特點(diǎn)：平均價(jià)雖然有所上升，但升幅遠(yuǎn)小于市場(chǎng)價(jià)格的升幅，市場(chǎng)價(jià)格回落時(shí)，持倉(cāng)不至于受到嚴(yán)重威脅，投機(jī)者可以有充足的時(shí)間賣(mài)出合約并獲得相當(dāng)?shù)睦麧?rùn)。如何止盈

原則：永不讓所持倉(cāng)盤(pán)轉(zhuǎn)盈為虧短線中長(zhǎng)線交易心得1.市場(chǎng)永遠(yuǎn)都是正確的，要相信你看到的市場(chǎng)事實(shí)。同時(shí)要時(shí)常告誡自己，在市場(chǎng)里什么事情都是可能發(fā)生的。2.要堅(jiān)信市場(chǎng)趨勢(shì)的力量，順勢(shì)而為事半功倍，逆市而為最終難逃厄運(yùn)。3.在市場(chǎng)中最重要的是生存的能力，只要活著就有機(jī)會(huì)。要以保障資本為第一目標(biāo)，要勇于向市場(chǎng)認(rèn)錯(cuò)，不要為一次判斷失誤付出不必要的損失。4.沒(méi)有人能真正的預(yù)測(cè)到市場(chǎng)的全部發(fā)展過(guò)程。你可以用相對(duì)