期貨主力王級穩(wěn)健操盤手法課件

期貨主力操盤手法男人應(yīng)該感謝20多歲陪在自己身邊的女人。因為20歲是男人人生的最低谷，沒錢，沒事業(yè)；而20歲，卻是女人一生中最燦爛的季節(jié)。只要鋤頭舞得好，哪有墻角挖不到？對于主力資金來說；對鎖不僅有控制價格的作用；更有控制風(fēng)險的考量。以便不管期貨價格向何方運動（或漲或跌）均不會使持倉盈虧再增減。這對于資金量巨大；盈虧金額高的主力是資金管理的一種重要工具。特別是具有控盤地位的大戶，則有堪稱"法寶"之功。主力利用鎖倉操作來進行控盤，謀取更大利益的幾種情況：一、利用鎖倉來擠兌散戶如果主力大戶在某合約上控制了一定數(shù)額的多空頭寸，即已經(jīng)鎖倉，那么，主力大戶在對沖頭寸的過程中就會引起價格的上下波動，特別是對沖操作有意識地集中在較短的時間內(nèi)時，會使這種波動更加劇烈。當(dāng)在較短的時間內(nèi)大量對沖空單時，就會導(dǎo)致價格的急劇上升；反之，在較短的時間之內(nèi)對沖多單就會導(dǎo)致價格急劇下跌。這就是我們曾經(jīng)看到過的綠豆、咖啡、天膠、膠板和紅豆為什么在一天之內(nèi)會出現(xiàn)從跌停板到漲停板，從漲停板到跌停板的大幅反復(fù)震蕩的重要原因。在這種情況下，不管作多還是作空的散戶都會不堪困擾而統(tǒng)統(tǒng)受到主力的擠兌。三、利用鎖倉了控制行情的發(fā)展當(dāng)某主力已經(jīng)取得一定數(shù)量的多頭頭寸（或空頭頭寸）之后，如果再繼續(xù)以增加單邊頭寸推盤，容易造成頭寸過大難于出局的被動后果，嚴重者甚至?xí)钕菽嗄锥荒茏园?；但如果主力用對敲的方式突破關(guān)鍵價位，就會造成技術(shù)上一邊倒的看法，從而引發(fā)大量的跟風(fēng)盤，"眾人拾柴火焰高"，使價格向一個方向發(fā)展，這時主力的原有頭寸大獲其利，同時又能安然出局。這種"誘導(dǎo)"散戶跟風(fēng)的做法，真正可以達到"太極高手"那種借力生力的效果。等到別人明白過來時，主力的單向頭寸已經(jīng)離場，只剩下任何價位均可對沖的對鎖單，從而遠離了風(fēng)險。四、利用鎖倉為行情反轉(zhuǎn)作準備期貨行情的發(fā)展要受到現(xiàn)貨價格的制約，不可能無限制地向一方發(fā)展，這就使得控盤的一方在享受較大利潤的同時，也面臨著較大的市場風(fēng)險。于是，在拉抬或打壓某合約的同時，在其他合約上建立反向頭寸，來達到保險的目的，這就是通常所說的跨期套利。這也可以看成是鎖倉的變通，即同月鎖變成了跨月鎖，這不僅避免了同月鎖倉的盈利局限，而且還利于取得反向籌碼，為翻倉作準備。比如，2000年七、八月份，大連大豆控盤主力在不斷打壓價格的同時，于S101、S105等合約上建多倉，持倉迅速增大，待到八月底多頭吸籌完畢，多頭主力大舉反攻，以致出現(xiàn)了后來期價大幅揚升的迅猛多頭行情。由于期貨市場中，大戶具有控制盤面的能力，所以掌握大戶的操盤手法及其戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)是正確把握市況、正確預(yù)測市場的重要一環(huán)。一般意義上的大戶通常是大的金融機構(gòu)、基金、大經(jīng)紀公司、貿(mào)易集團、大財團及少數(shù)坐擁重金的個人投資者。市場中大戶最大的優(yōu)勢是資金實力雄厚，市場信息及政策動向準確，操盤手和技術(shù)分析能力及心態(tài)甚優(yōu)，手段兇狠，但是大戶持倉籌碼大，開倉入市、平倉出場的難度也大，因此需要較長時間來完成整個過程。一、入市前的準備工作大戶入市前一般都有周密的策劃：1、市場調(diào)研主要是基本面情況，包括：所選期貨商品現(xiàn)貨市場的產(chǎn)銷狀況，交易所庫存?zhèn)}單數(shù)量，場內(nèi)資金情況，散戶思維方式，操作手法，常用技術(shù)分析工具及用法，場內(nèi)已有資金來源及潛力，交易所的有關(guān)規(guī)則及特點等。3、制定戰(zhàn)略計劃。(1)充分的資金準備：根據(jù)入市期貨品種目前市場的資金容量（限倉規(guī)模），倉單量及接倉單所需資金量，外圍資金狀況預(yù)估操作所需資金，并留有一半以上的后備資金，以防市場不測之需。(2)交易計劃：入市價位一般選擇超跌或過漲的市場區(qū)間易于建倉做一波較大的行情，出市目標（利潤目標）的預(yù)期一般不低于建倉成本的20％的回報率，預(yù)計50～60％的獲利空間是比較安全的市場機會。(3)戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)：由于市場的變幻莫測，大戶操盤手法一般是隨機應(yīng)變的。坐莊前充分估計可能遇到的險惡局面（如基本面的突然惡化，資金不足、聯(lián)系大戶反水等），并制訂相應(yīng)的對策以免措手不及。(4)入市時機：一般選擇在建立基本倉位之后，能及時得到市場基本面的配合，順應(yīng)市場大趨勢操作（逆市操作面臨的市場風(fēng)險極大，如99年空頭主力不顧綠豆減產(chǎn)的事實一味放空，導(dǎo)致全軍覆沒）。全國瀝青白銀技術(shù)交流企鵝群516046669，（加群驗證碼789），認準唯一企鵝號：482425841。1.銀行三方托管，資金安全有保障2.國內(nèi)瀝青手續(xù)費最低，9個點回本，沒有點差，國內(nèi)保證金最低，100噸瀝青只需8000元保證金3.止損最低20點，非農(nóng)穩(wěn)抓利潤??！4.支持手機看盤、下單，隨時隨地操作（行情、下單一個都不錯過）。5.交易時間全天24小時交易，報價實時與國際接軌，適合大眾群體6.T+0雙向操作，可做多做空，選擇方向操作就可以。7.采用多元世紀交易軟件以及配套獨立的行情分析軟件，穩(wěn)定不卡盤不滑點。不管你是做實倉，還是模擬，新手還是老手，套單，爆倉的都可以聯(lián)系本人，老師全天在線指導(dǎo)。三、洗盤就是將在大戶建倉階段就跟進的頭寸在大幅推進前從市場中拋掉，成為洗盤，其目的時避免跟風(fēng)盤日后獲利回吐，給大戶推進過程中添加障礙。洗盤一方面可以洗掉跟風(fēng)盤或墊高跟風(fēng)盤的成本，降低其利潤空間；第二方面莊家可以在價位上下振蕩的過程中低吸高拋賺取短線差價；第三方面洗盤是大戶在向目標價位推進的初期階段運用的手法，推進過程中洗盤除拋棄新的跟風(fēng)盤外，還可以將浮動盈利轉(zhuǎn)化為實際盈利，擴充可用資金額，壯大資金勢力。大戶最常用的洗盤手法：利用對鎖盤、對敲盤上下振蕩尤其是快速大幅振蕩，勢頭兇險，使一般散戶看不清方向而膽怯離場，或迫使傳統(tǒng)技術(shù)派高買低賣不斷反復(fù)止損離場。洗盤過程中，大戶可以通過試盤掌握市場內(nèi)浮碼大小、跟風(fēng)盤意愿強弱作為調(diào)整操盤手法及目標價位的依據(jù)。如果價位小幅下滑即引發(fā)大量拋盤，說明市場人心向談易于做空，如果欲做多尚需要再洗盤；如小幅上揚即招來大量買盤，說明追多意愿強，基本倉建好后，可以聲東擊西，洗盤后再做多或再資金充分的情況下做空。洗盤在圖表上可能表現(xiàn)為調(diào)整形態(tài)或做突破技術(shù)形態(tài)，成交量較小，持倉量忽上忽下，但基本保持穩(wěn)定，基本面仍處于真空狀態(tài)，或有較弱作用的反向消息。一旦價格趨于穩(wěn)定，成交量縮小到一定程度，市場內(nèi)觀望氣氛特別濃的時候，試大戶洗盤結(jié)束進入下一段的先兆。五、平倉平倉使大戶坐莊的最后階段，常常伴隨著重大的利好或利空的消息出臺，勇猛的散戶行為令市場趨勢順應(yīng)原趨勢走向盡頭，而大戶乘機離場，此事只要密切關(guān)注成交量、持倉量與價格走動關(guān)系，可以及早發(fā)現(xiàn)大戶平倉征兆。大戶平倉之后，市場將趨于一段時間寂靜，直到新資金入市反手操作。六、莊家控盤主要手法1、技術(shù)陷阱傳統(tǒng)技術(shù)分析派進行買賣的依據(jù)往往是各種圖形結(jié)合、技術(shù)指標、特別是教科書上的金規(guī)玉律，經(jīng)典技術(shù)特征，往往是莊家建立技術(shù)陷阱的依據(jù)。他們往往利用少量對敲單在關(guān)鍵性價格區(qū)間制造支撐與阻擋進行誘多（或誘空），一旦達到目的后迅速反向操作，將散戶套殺。多頭陷阱：指期價經(jīng)歷一個整理形態(tài)之后向上突破形成傳統(tǒng)技術(shù)圖形上的多頭突破走勢，之后價格不升反跌回整理區(qū)域，隨后繼續(xù)快速向下發(fā)展，形成跌勢?？疹^陷阱的識別與多頭陷阱相反。技術(shù)形態(tài)的識別主要依據(jù)成交量、持倉量與價格走勢的驗證關(guān)系及長期趨勢與近期走勢是否相吻合，一般頭肩型，趨勢線的傳統(tǒng)分析方法勢最常見的技術(shù)陷阱的構(gòu)建工具。2、瞞天過海莊家在建倉完成后，以少量對敲單先向相反方向推進或以平倉單的形式向反向推進，一方面洗掉跟風(fēng)盤，一方面建立更有利的倉位，然后突然翻轉(zhuǎn)，向既定方向挺進。（在反向操作時極少用開倉單，因此總持倉量變化不大）4、滾動推進法莊家在推進價格常用的手法是滾動推進法，即在推進價格的同時，一邊平出原有盈利頭寸，一邊建立遠方向新倉，從盤面上看，價格向某一方向發(fā)展，成交量放大，持倉量忽增忽減，但基本維持在一定水平，以多頭市場為例，主力在相對低價區(qū)掛多單買入，然后在相對高價區(qū)掛空單平倉，以誘使對手或散戶高價位買入，低價位賣出，而主力卻趁機在高價位平多單，然后低價位再接回多單，操作時常以大手筆的掛單買入制造看多氣氛。5、對敲推進法這是莊家建立好基本倉后所采用的一種兇猛的推進方法，以空頭市場為例：空頭主力建立好倉位以后，先在目前數(shù)量的買單（A價位）一下某一更低的B價位預(yù)掛一定數(shù)量的買單，再以B價位賣空相同數(shù)量的賣單，一舉將A-B價位之間其他人的買單掃光，再將B價位未成交的買單撤掉，現(xiàn)在成交價顯示為B價，