UV產(chǎn)品培訓合同管理

U8V10.1產(chǎn)品培訓—合同管理用友軟件股份有限公司XX部講師：XX2011年10月XX日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口應(yīng)用準備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹合同文本管理合同執(zhí)行控制合同付款控制合同分期收付款報表－合同履行跟蹤課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口應(yīng)用準備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)1.1產(chǎn)品綜述合同管理是企業(yè)對以自身為當事人的合同依法進行訂立、履行、變更、解除、終止以及審查、監(jiān)督、控制等一系列行為的總稱。其中訂立、履行、變更、解除、終止是合同管理的內(nèi)容；審查、監(jiān)督、控制是合同管理的手段。合同管理必須是全過程的、系統(tǒng)性的、動態(tài)性的。全過程就是由洽談、草擬、簽訂、生效開始，直至合同結(jié)案為止。合同管理系統(tǒng)提供了合同資料的錄入歸檔、合同生效、合同變更、合同結(jié)案的管理，同時對合同后續(xù)執(zhí)行、結(jié)算、收付款等一系列業(yè)務(wù)進行了后續(xù)的控制及預(yù)警，保證了合同的順利履行及以及后續(xù)跟蹤，為企業(yè)規(guī)避了風險，實現(xiàn)了利益的最大化。1.1產(chǎn)品綜述—應(yīng)用框架合同管理合同錄入合同生效合同結(jié)案合同執(zhí)行合同執(zhí)行單錄入合同執(zhí)行單生效參照生成訂單合同結(jié)算合同結(jié)算單發(fā)票合同報表合同統(tǒng)計表合同收付款執(zhí)行統(tǒng)計表合同執(zhí)行表合同履行跟蹤表合同收付合同預(yù)收預(yù)付款合同收付款1.2合同術(shù)語合同:合同是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。狹義合同指指一切民事合同。合同標的:合同標的是合同法律關(guān)系的客體，是合同當事人權(quán)力和義務(wù)共同指向的對象。標的是合同成立的必要條件，沒有標的，合同不能成立。標的條款必須清楚的寫明標的名稱，以使標的特定化，從而能夠界定權(quán)利義務(wù)。合同生效：是指已經(jīng)成立的合同具有法律約束力，合同是否生效，取決于是否符合法律規(guī)定的有效條件。合同變更：合同變更指有效成立的合同在尚未履行或未履行完畢之前，由于一定法律事實的出現(xiàn)而使合同內(nèi)容發(fā)生改變。1.3應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責應(yīng)用系統(tǒng)功能合同管理員1.負責合同的歸檔整理2.負責合同的錄入變更等管理3.負責合同的執(zhí)行及結(jié)案管理合同基礎(chǔ)檔案的錄入、合同錄入、合同變更、合同執(zhí)行等后續(xù)業(yè)務(wù)處理合同審核人1.負責合同的簽訂及執(zhí)行監(jiān)督2.負責合同的審批及法律備案3.負責合同執(zhí)行過程中的違約責任等的認定合同相關(guān)選項的設(shè)置、合同審批、合同變更生效，合同執(zhí)行預(yù)警、合同結(jié)案1.4接口說明課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口應(yīng)用準備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)2.1基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)置置-檔案案合同同管管理理模模塊塊涉涉及及關(guān)關(guān)鍵鍵基基礎(chǔ)礎(chǔ)檔檔案案部門門檔檔案案人員員檔檔案案供應(yīng)應(yīng)商商（（供供應(yīng)應(yīng)商商分分類類、、供供應(yīng)應(yīng)商商檔檔案案））客戶戶（（客客戶戶分分類類、、客客戶戶檔檔案案））存貨貨（（計計量量單單位位、、存存貨貨分分類類、、存存貨貨檔檔案案））幣種種付款款條條件件收付付款款協(xié)協(xié)議議貿(mào)易易術(shù)術(shù)語語2.1基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)置置-檔案案合同同管管理理模模塊塊涉涉及及關(guān)關(guān)鍵鍵基基礎(chǔ)礎(chǔ)檔檔案案合同同類類型型分分類類：：包包括括采采購購類類、、銷銷售售類類、、應(yīng)應(yīng)收收類類、、應(yīng)應(yīng)付付類類、、進進口口類類、、出出口口類類、、其其他他合同同類類型型：：設(shè)設(shè)置置具具體體的的合合同同類類型型，，比比如如原原料料采采購購合合同同、、產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售售合合同同合同同條條款款：：合合同同內(nèi)內(nèi)容容的的具具體體表表現(xiàn)現(xiàn)，，即即合合同同當當事事人人訂訂立立合合同同的的各各項項具具體體意意思思的的表表現(xiàn)現(xiàn)，，比比如如質(zhì)質(zhì)量量保保證證條條款款、、保保險險運運輸輸條條款款等等合同同條條款款分分類類：：合合同同條條款款的的分分類類合同同階階段段：：定定義義合合同同的的執(zhí)執(zhí)行行階階段段合同同階階段段組組：：對對階階段段進進行行分分組組，，在在合合同同中中按按““階階段段組組””引引用用““階階段段””合同同分分組組：：可可以以對對合合同同進進行行分分組組統(tǒng)統(tǒng)計計分分析析，，比比如如工工程程合合同同、、服服務(wù)務(wù)合合同同履行行跟跟蹤蹤設(shè)設(shè)置置：：設(shè)設(shè)定定不不同同性性質(zhì)質(zhì)的的合合同同履履行行跟跟蹤蹤線線索索。單據(jù)據(jù)組組設(shè)設(shè)置置2.1基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)置置-系統(tǒng)統(tǒng)選選項項2.2期初初數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)期初初合合同同：：錄錄入入期期初初已已執(zhí)執(zhí)行行未未完完成成的的合合同同，，保保存存后后立立即即生生效效。。進進出出口口類類合合同同暫暫不不支支持持錄錄入入期期初初合合同同。。期初初合合同同執(zhí)執(zhí)行行單單：：錄錄入入合合同同的的期期初初執(zhí)執(zhí)行行信信息息，，啟啟用用合合同同執(zhí)執(zhí)行行單單的的情情況況下下才才可可以以錄錄入入，，保保存存后后立立即即生生效效。。期初初結(jié)結(jié)算算單單：：錄錄入入合合同同的的應(yīng)應(yīng)收收/應(yīng)付付款款信信息息；；同同時時維維護護期期初初結(jié)結(jié)算算單單的的收收付付款款明明細細。。2.2期初初數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)-期初初合合同同2.2期初初數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)-期初初合合同同執(zhí)執(zhí)行行單單2.2期初初數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)-期初初合合同同結(jié)結(jié)算算單單課程程提提綱綱業(yè)務(wù)務(wù)介介紹紹合同同文文本本管管理理合同同執(zhí)執(zhí)行行控控制制合同同付付款款控控制制合同同分分期期收收付付款款報表表－－合合同同履履行行跟跟蹤蹤3.1.1合同同文文本本管管理理－－合合同同單單據(jù)據(jù)錄錄入入－－合合同同類類型型合同同單單據(jù)據(jù)錄錄入入相相關(guān)關(guān)設(shè)設(shè)置置合同同性性質(zhì)質(zhì)可選選擇擇銷銷售售類類、、采采購購類類、、應(yīng)應(yīng)收收類類、、應(yīng)應(yīng)付付類類、、進進口口類類、、出出口口類類和和其其他他合合同同，，不不同同的的合合同同性性質(zhì)質(zhì)決決定定系系統(tǒng)統(tǒng)的的處處理理邏邏輯輯合同同文文本本類類型型無控控制制合合同同：：選選擇擇此此項項，，合合同同中中的的單單價價、、數(shù)數(shù)量量和和金金額額不不是是必必輸輸項項。?？傤~額合合同同：：選選擇擇此此項項，，金金額額是是必必輸輸項項。?？偭苛亢虾贤海哼x選擇擇此此項項，，數(shù)數(shù)量量是是必必輸輸項項。。數(shù)量量總總額額合合同同：：選選擇擇此此項項，，合合同同的的數(shù)數(shù)量量和和金金額額是是必必輸輸項項。。價格格合合同同：：選選擇擇此此項項，，合合同同的的價價格格是是必必輸輸項項。。單價價總總額額合合同同：：選選擇擇此此項項，，合合同同的的單單價價和和合合同同金金額額是是必必輸輸項項。。常規(guī)規(guī)合合同同：：選選擇擇此此項項，，合合同同的的單單價價、、數(shù)數(shù)量量、、金金額額是是必必輸輸項項執(zhí)行行控控制制類類型型、、執(zhí)執(zhí)行行控控制制允允差差根據(jù)據(jù)合合同同文文本本類類型型中中的的選選擇擇進進行行單單價價、、數(shù)數(shù)量量、、金金額額的的控控制制單價價控控制制型型：：依依據(jù)據(jù)單單價價允允差差控控制制合合同同執(zhí)執(zhí)行行。。數(shù)量量控控制制型型：：依依據(jù)據(jù)數(shù)數(shù)量量允允差差控控制制合合同同執(zhí)執(zhí)行行金額額控控制制型型：：依依據(jù)據(jù)金金額額允允差差控控制制合合同同執(zhí)執(zhí)行行允差差：：設(shè)設(shè)置置單單價價、、數(shù)數(shù)量量或或金金額額的的允允差差百百分分比比，，如如單單價價允允差差為為0.06，則則采采購購類類合合同同，，單單價價控控制制型型，，訂訂單單執(zhí)執(zhí)行行時時，，合合同同單單價價*（（1-6%）≤≤訂訂單單單單價價≤≤合合同同單單價價*（（1+6%）3.1.2合同同文文本本管管理理－－合合同同單單據(jù)據(jù)錄錄入入-合同同導導航航合同同導導航航相相關(guān)關(guān)選選項項展現(xiàn)合同的執(zhí)行情況及報警信息，可進行合同的新增、刪除、生效、跟蹤等操作3.1.3合同同文文本本管管理理－－合合同同單單據(jù)據(jù)錄錄入入-合同同工工作作臺臺合同同新新增增—合同同設(shè)設(shè)置置合同同標標的的來來源源應(yīng)收收類類、、應(yīng)應(yīng)付付類類合合同同：：可可以以選選擇擇項項目目、、存存貨貨和和其其他他。。采購購類類、、銷銷售售類類、、進進口口類類、、銷銷售售類類合合同同：：只只能能選選擇擇存存貨貨，，支支持持存存貨貨+項目目折扣扣率率根據(jù)據(jù)合合同同選選項項的的折折扣扣率率帶帶入入，，進進口口類類合合同同只只支支持持正正扣扣，，其其他他類類的的合合同同可可修修改改。。選擇擇正正扣扣：：無稅稅原原幣幣金金額額＝＝無無稅稅原原幣幣單單價價*數(shù)量量*折扣扣率率%。選擇擇反反扣扣：：無稅稅原原幣幣金金額額＝＝無無稅稅原原幣幣單單價價*數(shù)量量*（1－折折扣扣率率%）。標的的錄錄入入方方式式無稅稅：：單單價價和和金金額額只只能能錄錄入入無無稅稅，，后后續(xù)續(xù)結(jié)結(jié)算算單單也也按按此此控控制制。。含稅稅：：單單價價和和金金額額只只能能錄錄入入含含稅稅，，后后續(xù)續(xù)結(jié)結(jié)算算單單也也按按此此控控制制。。應(yīng)收收、、應(yīng)應(yīng)付付、、采采購購、、出出口口類類合合同同：：可可以以手手工工選選擇擇無無稅稅或或含含稅稅銷售售類類合合同同：：根根據(jù)據(jù)銷銷售售選選項項““報報價價是是否否含含稅稅””帶帶入入，，不不可可修修改改進口口類類合合同同：：默默認認為為““無無稅稅””，，不不可可修修改改3.1.3合同同文文本本管管理理－－合合同同單單據(jù)據(jù)錄錄入入-合同同工工作作臺臺合同同新新增增—合同同設(shè)設(shè)置置是否否使使用用分分級級標標的的選中中：：顯示示［［標標的的明明細細］］頁頁簽簽，，標標的的分分級級次次錄錄入入后后可可按按級級次次進進行行金金額額匯匯總總不選選中中：：顯示示［［合同同標的的］］頁頁簽簽合同同標標的的來來源源為為其其他他時時不不可可編編輯輯末級級標標的的必必須須對對應(yīng)應(yīng)末末級級項項目目或或存存貨貨選中中：：末級級標標的的對對應(yīng)應(yīng)項項目目/存貨貨必必須須錄錄入入末末級級項項目目、、存存貨貨不選選中中：：顯示示［［合同同標的的］］頁頁簽簽合同同標標的的來來源源為為其其他他時時不不可可編編輯輯3.1.4合同同文文本本管管理理－－合合同同單單據(jù)據(jù)處處理理-合同同生生效效合同同生生效效相相關(guān)關(guān)選選項項合同同生生效效設(shè)設(shè)置置依據(jù)據(jù)開開始始日日期期自自動動生生效效：：系系統(tǒng)統(tǒng)依依據(jù)據(jù)合合同同中中填填的的合合同同開開始始日日期期自自動動生生效效，，生生效效批批準準人人為為“SYSTEM”，，需需要要啟啟用用定定時時任任務(wù)務(wù)才才能能自自動動生生效效手工工生生效效：：必必須須由由手手工工進進行行生生效效操操作作，，合合同同才才能能生生效效。。變更更生生效效設(shè)設(shè)置置依據(jù)據(jù)變變更更生生效效日日期期自自動動生生效效：：依依據(jù)據(jù)變變更更生生效效日日期期系系統(tǒng)統(tǒng)自自動動對對變變更更單單生生效效，，在在生生效效人人中中填填入入“SYSTEM““，需需要要啟啟用用定定時時任任務(wù)務(wù)才才能能自自動動生生效效。。手工工生生效效：：必必須須由由手手工工進進行行生生效效操操作作，，合合同同才才能能生生效效。。3.1.5合同文本本管理－－合同單單據(jù)處理理-合同結(jié)案案合同結(jié)案案相關(guān)選選項合同結(jié)案案設(shè)置自動結(jié)案案：系統(tǒng)統(tǒng)依據(jù)自自動結(jié)案案條件自自動對合合同結(jié)案案，需要要啟用定定時任務(wù)務(wù)才能自自動結(jié)案案，結(jié)案案人填入入“SYSTEM”。手工結(jié)案案：必須須由手工工進行結(jié)結(jié)案操作作，合同同才能結(jié)結(jié)案到達合同同數(shù)量時時自動結(jié)結(jié)案—總量控制制：合同同執(zhí)行數(shù)數(shù)量達到到總數(shù)量量時自動動結(jié)案。。到達合同同數(shù)量時時自動結(jié)結(jié)案—明細控制制：合同同標的每每行執(zhí)行行數(shù)量達達到合同同標的數(shù)數(shù)量時自自動結(jié)案案。到達合同同金額時時自動結(jié)結(jié)案：當當合同執(zhí)執(zhí)行金額額達到合合同總金金額時自自動結(jié)案案。依據(jù)合同同結(jié)束日日期自動動結(jié)案：：當合同同系統(tǒng)日日期超過過合同結(jié)結(jié)束日期期時自動動結(jié)案。。采購、銷銷售、進進口、出出口類合合同嚴格格控制結(jié)結(jié)案條件件選中：采采購、銷銷售、進進口、出出口類合合同存在在未審核核的訂單單或存在在已審核核、而未未核銷完完成的發(fā)發(fā)票時，，不允許許結(jié)案。。未選中：：采購、、銷售、、進口、、出口類類合同存存在未審審核的訂訂單或存存在已審審核、而而未核銷銷完成的的發(fā)票時時，給出出提示，，用戶可可選擇是是否結(jié)案案。3.1.5合同文本本管理－－合同單單據(jù)處理理-合同結(jié)案案不允許結(jié)結(jié)案條件件存在未生生效的合合同變更更單存在未生生效的執(zhí)執(zhí)行單據(jù)據(jù)（如合合同執(zhí)行行單、結(jié)結(jié)算單））已生效的的合同結(jié)結(jié)算單的的本幣和和原幣有有余額。。若合同嚴格格控制結(jié)結(jié)案條件件，且存在未結(jié)結(jié)算完的的合同執(zhí)執(zhí)行單。。結(jié)案后的的控制已結(jié)案的的合同不不能變更更、執(zhí)行行，不能能收付款款合同結(jié)案案后，對對應(yīng)的采采購訂單單、銷售售訂單、、進口訂訂單、出出口訂單單不允許許修改、、變更、、刪除，，但不影影響訂單單的關(guān)閉閉和后續(xù)續(xù)執(zhí)行3.1.6合同文本本管理－－合同單單據(jù)處理理-合同變更更合同變更更概述合同概要要、標的的以及條條款的變變更通過過”合同工作作臺—變更“操操作，制制作變更更單實現(xiàn)現(xiàn)；合同同收付計計劃、大大事記、、附件的的變更執(zhí)執(zhí)行”變更“操操作后直直接在合合同工作作臺中對對應(yīng)頁簽簽中進行行。合同變更更單需要要生效，，生效后后更新合合同?？煽赏ㄟ^““合同變變更列表表—比較”操操作或或報表查查看變更更前后的的歷史記記錄。存在未生生效變更更單時，，不可新新增變更更單，即即一張合合同只能能有一張張未生效效變更單單。合同標的的變更規(guī)規(guī)則非末級標標的，金金額不可可以修改改，單價價、數(shù)量量可以修修改。未執(zhí)行的的末級標標的記錄錄可以修修改、刪刪除，已執(zhí)行的的末級標標的記錄錄不可刪刪除，但但可以終終止，已已終止的的末級標標的不可可以變更更有執(zhí)行數(shù)數(shù)據(jù)的末末級標的的，修改改時有以以下限制制：金額控制制型：合合同金額額≥執(zhí)行行金額/（1＋允差%）數(shù)量控制制型：合合同數(shù)量量≥執(zhí)行行數(shù)量/（1＋允差%）單價控制制型：不不可修改改單價。。3.2.1合同執(zhí)行行控制-合同執(zhí)行行單合同執(zhí)行行單相關(guān)關(guān)選項啟用合同同執(zhí)行單單選中：可可以使用用合同執(zhí)執(zhí)行單進進行業(yè)務(wù)務(wù)處理；；若合同同中需啟啟用合同同階段，，則必須須“選中中”此選選項未選中：：不能使使用合同同執(zhí)行單單變更時合合同不可可執(zhí)行選中：存存在未生生效的合合同變更更單時，，該合同同可以新新建合同同執(zhí)行單單，但合合同執(zhí)行行單不可可生效未選中：：存在未未生效的的合同變變更單時時，該合合同可新新建合同同執(zhí)行單單并生效效合同某階段的執(zhí)行金額和執(zhí)行數(shù)量按照對應(yīng)階段的收付比例進行確認3.2.2合同執(zhí)行行控制-合同時效效控制合同概要要設(shè)置執(zhí)執(zhí)行時間間的控制制和控制制單據(jù)錄入控制制單據(jù)保保存時進進行執(zhí)行行時間的的控制對采購類類合同和和銷售類類合同起起作用，，采購合合同的控控制環(huán)節(jié)節(jié)為采購購訂單，，銷售合合同的控控制環(huán)節(jié)節(jié)為銷售售訂單或或銷售發(fā)發(fā)貨單設(shè)置執(zhí)行控制后，在合同標的里錄入開始日期和結(jié)束日期3.2.3合同執(zhí)行行控制-合同結(jié)算算單合同結(jié)算算單相關(guān)關(guān)選項自動生成成質(zhì)保金金結(jié)算單單選中：合合同執(zhí)行行單生成成合同結(jié)結(jié)算單時時,會按照合合同執(zhí)行行單表體體的質(zhì)保保金比例例自動生生成質(zhì)保保金的合合同結(jié)算算單未選中：：不自動動生成質(zhì)質(zhì)保金結(jié)結(jié)算單根據(jù)收付付款計劃劃自動生生成結(jié)算算單選中：設(shè)設(shè)置定時時任務(wù)，，自動按按合同的的收付款款計劃中中的日期期生成合合同結(jié)算算單未選中：：不自動動生成合合同結(jié)算算單3.2.4合同執(zhí)行行控制-質(zhì)保金應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付類合合同支持持兩種計計算方式式：總額