2023年酒店財(cái)務(wù)年終總結(jié)報(bào)告

第5頁(yè)共5頁(yè)2023年?酒店財(cái)務(wù)年?終總結(jié)報(bào)告?__年上?半年，面對(duì)?資金緊缺的?嚴(yán)峻的形勢(shì)?，在局財(cái)務(wù)?部和公司領(lǐng)?導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，?財(cái)務(wù)部全體?工作人員，?緊緊圍繞公?司及部門(mén)全?年各項(xiàng)工作?目標(biāo)，按照?公司年初工?作會(huì)議認(rèn)真?踐行“價(jià)值?管理”理念?，以精細(xì)化?管理為主題?、以資金管?理為中心、?以風(fēng)險(xiǎn)管理?為主線的要?求，統(tǒng)一思?想，提振信?心，增強(qiáng)服?務(wù)意識(shí)，全?面履行職責(zé)?，努力完成?階段性各項(xiàng)?工作任務(wù)。?一、全年?量化指標(biāo)完?成情況1、?資金上存率?___%以?上;完成，?達(dá)到___?%。2、?年末貨幣資?金余額__?_萬(wàn)元以上?，其中公司?本級(jí)__萬(wàn)?;上半年期?末貨幣資金?僅僅___?萬(wàn)元，總部?約為_(kāi)__?萬(wàn)元，離指?標(biāo)差距很大?。3、總?部費(fèi)用支出?控制__萬(wàn)?元以內(nèi)：上?半年實(shí)際發(fā)?生___萬(wàn)?元，由于有?大約___?萬(wàn)元左右的?職員費(fèi)用，?另外辦公樓?租賃費(fèi)__?_萬(wàn)未計(jì)算?，半年績(jī)效?考核估計(jì)大?概有___?萬(wàn)元左右，?加上上述費(fèi)?用預(yù)計(jì)上半?年實(shí)際發(fā)生?費(fèi)用___?萬(wàn)元，在預(yù)?算控制之內(nèi)?。4、全?年收取司屬?單位上交款?項(xiàng)___萬(wàn)?元;已收_?__萬(wàn)元，?完成年度計(jì)?劃的___?%。5、?新開(kāi)項(xiàng)目資?金策劃率_?__%;新?開(kāi)項(xiàng)目__?_個(gè)，均做?了資金策劃?。(五盂?兩個(gè)，白象?綠洲一個(gè))?。6、全?司利潤(rùn)總額?___萬(wàn)元?;上半年完?成利潤(rùn)__?_萬(wàn)元，完?成___%?。7、辦?理資金信貸?類業(yè)務(wù)，投?訴率為0;?完成。上半?年未發(fā)生投?訴。二、?去年所作的?主要工作：?__年上半?年，我們主?要圍繞以下?幾個(gè)方面展?開(kāi)財(cái)務(wù)工作?。1、認(rèn)?真做好財(cái)務(wù)?的日常工作?。上半年我?們按照公司?統(tǒng)一部署，?完成年度的?結(jié)賬、過(guò)賬?工作，做好?日常財(cái)務(wù)賬?務(wù)處理工作?，季度做好?公司財(cái)務(wù)分?析工作以及?公司月度財(cái)?務(wù)快報(bào)、清?欠報(bào)表、億?元項(xiàng)目分析?報(bào)告、季報(bào)?和年度報(bào)表?工作，每月?向公司總經(jīng)?理、總會(huì)計(jì)?師填報(bào)《財(cái)?務(wù)部工作月?報(bào)》等主要?指標(biāo)情況，?建立會(huì)計(jì)檔?案室，對(duì)公?司直管已完?工項(xiàng)目進(jìn)行?會(huì)計(jì)檔案清?理，及時(shí)將?檔案運(yùn)回公?司總部歸檔?管理。每月?末對(duì)公司各?部門(mén)職工備?用金進(jìn)行催?報(bào)，在__?月底基本完?成備用金的?清理工作。?2、按照?“預(yù)算前找?標(biāo)準(zhǔn)、使用?前看預(yù)算、?開(kāi)支前走程?序、開(kāi)支后?有分析、分?析后有考核?”的原則，?做好企業(yè)費(fèi)?用預(yù)算管理?，費(fèi)用預(yù)算?工作。財(cái)務(wù)?部及時(shí)__?_編制公司?機(jī)關(guān)年度費(fèi)?用預(yù)算并分?解到部門(mén)和?具體責(zé)任人?，對(duì)各個(gè)分?公司費(fèi)用預(yù)?算進(jìn)行審核?并報(bào)公司領(lǐng)?導(dǎo)審批，按?人頭建立費(fèi)?用預(yù)算實(shí)際?發(fā)生臺(tái)賬，?每季度及時(shí)?向各個(gè)部門(mén)?反饋費(fèi)用使?用情況并報(bào)?公司領(lǐng)導(dǎo)。?每季度末公?司總部及分?公司進(jìn)行預(yù)?算分析并形?成分析報(bào)告?，作好事中?費(fèi)用控制和?總結(jié)。截止?上半年公司?總部管理費(fèi)?用___萬(wàn)?元，加上半?年尚未入賬?的辦公樓租?金___萬(wàn)?元，以及公?司上半年績(jī)?效考核及_?_月工資估?計(jì)約___?萬(wàn)元，補(bǔ)助?約___萬(wàn)?元共計(jì)約_?__萬(wàn)元未?入賬，上半?年總部管理?費(fèi)用約為_(kāi)?__萬(wàn)元，?在年度控制?目標(biāo)__萬(wàn)?元的一半之?內(nèi)。3、?積極穩(wěn)妥_?__資源，?做好公司資?金的調(diào)度工?作。一是進(jìn)?一步做好現(xiàn)?有銀行賬戶?清理及新成?立項(xiàng)目經(jīng)理?部賬戶跟進(jìn)?管理工作二?是建立全公?司銀行賬戶?臺(tái)賬，及時(shí)?掌控各賬戶?資金情況。?三是通過(guò)每?月鐵路項(xiàng)目?資金收支計(jì)?劃預(yù)算，嚴(yán)?格控制鐵路?項(xiàng)目資金使?用按公司審?批意見(jiàn)執(zhí)行?，加強(qiáng)對(duì)鐵?路項(xiàng)目等游?離于局體系?外的資金使?用情況檢查?監(jiān)督力度，?落實(shí)資金計(jì)?劃和公司財(cái)?務(wù)制度的執(zhí)?行情況。四?是每月末對(duì)?本月資金集?中情況進(jìn)行?統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，?定期和不定?期對(duì)所屬單?位資金集中?情況和銀行?外部賬戶進(jìn)?行檢查。五?是合理布局?存量資金結(jié)?構(gòu)，提高存?量資金的綜?合效益，減?少在途資金?占用，盡量?用銀行承兌?等保理業(yè)務(wù)?方式支付，?減少或延遲?現(xiàn)金流出。?全年累計(jì)使?用承兌__?_多萬(wàn)元，?六是積極與?上級(jí)對(duì)接借?款和緩繳上?繳款項(xiàng)，全?年共計(jì)為公?司各單位投?標(biāo)履約向局?借款___?萬(wàn)元，有效?緩解公司資?金壓力，為?公司對(duì)接市?場(chǎng)提供有力?的資___?證。七是積?極籌措資金?為公司購(gòu)置?設(shè)備，為海?外市場(chǎng)開(kāi)拓?提供資__?_證，上半?年公司共計(jì)?支付各類購(gòu)?置設(shè)備款項(xiàng)?___多萬(wàn)?元，為剛果?項(xiàng)目部提供?資金支持_?__多萬(wàn)元?。5、加?強(qiáng)內(nèi)部借款?回收力度，?進(jìn)一步降低?借款融資總?量，降低財(cái)?務(wù)費(fèi)用，合?理調(diào)劑內(nèi)部?存量資金，?進(jìn)一步完善?內(nèi)部融資管?理的制度建?設(shè)。4、?財(cái)務(wù)管理制?度修訂工作?。一是按經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)?完善經(jīng)濟(jì)合?同臺(tái)賬，財(cái)?務(wù)往來(lái)臺(tái)帳?、項(xiàng)目管理?臺(tái)帳、營(yíng)銷?費(fèi)用臺(tái)賬和?資金和承兌?匯票、保證?金類臺(tái)賬等?四類臺(tái)賬。?二是進(jìn)一步?完善財(cái)務(wù)預(yù)?警系統(tǒng)。加?強(qiáng)對(duì)合同額?、營(yíng)業(yè)額、?利潤(rùn)、現(xiàn)金?流量和應(yīng)收?款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)?務(wù)信息的搜?集、分析、?評(píng)價(jià)，對(duì)照?財(cái)務(wù)指標(biāo)的?標(biāo)準(zhǔn)值、歷?史值、同行?值、預(yù)算值?等，及時(shí)發(fā)?出預(yù)警信號(hào)?。三是通過(guò)?完善財(cái)務(wù)管?理手冊(cè)來(lái)完?善內(nèi)部控制?制度，有效?進(jìn)行，防止?、發(fā)現(xiàn)、糾?正各方面的?偏差與弊端?。四是完善?公司直管項(xiàng)?目財(cái)務(wù)收支?審批程序。?5、加強(qiáng)?清欠和審計(jì)?工作一是財(cái)?務(wù)部積極參?與對(duì)新開(kāi)工?項(xiàng)目進(jìn)行行?項(xiàng)目綜合考?核指標(biāo)制定?，參與億元?大項(xiàng)目成本?分析和稽核?。二是對(duì)哈?大項(xiàng)目進(jìn)行?審計(jì)監(jiān)察和?對(duì)武黃項(xiàng)目?進(jìn)行項(xiàng)目綜?合效益和財(cái)?務(wù)收支情況?審計(jì)，通過(guò)?審計(jì)和監(jiān)察?工作及時(shí)向?公司領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)項(xiàng)目存在?的問(wèn)題。三?是積極開(kāi)展?財(cái)務(wù)半年度?檢查工作，?通過(guò)檢查發(fā)?現(xiàn)財(cái)務(wù)工作?中好的典型?擬在今后公?司財(cái)務(wù)工作?中進(jìn)行推廣?，對(duì)發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題提出整?改意見(jiàn)督促?各單位認(rèn)真?整改。四是?根據(jù)每月清?欠月度報(bào)表?，建立全公?司所有項(xiàng)目?清欠臺(tái)賬，?動(dòng)態(tài)（范本?）掌握公司?各項(xiàng)目拖欠?情況和清欠?進(jìn)度，及時(shí)?分析公司應(yīng)?收款項(xiàng)回收?指標(biāo)完成情?況，指導(dǎo)分?公司和重大?項(xiàng)目清欠工?作。三、?去年工作中?存在的問(wèn)題?：一是財(cái)務(wù)?部深入一線?的決心不是?很堅(jiān)定，除?對(duì)鐵路項(xiàng)目?的財(cái)務(wù)工作?直接管理較?多外，其他?項(xiàng)目基本處?在統(tǒng)計(jì)資料?階段，未深?入項(xiàng)目了解?情況作出分?析提出財(cái)務(wù)?管理的指導(dǎo)?意見(jiàn)。二是?公司財(cái)務(wù)部?總部對(duì)分公?司和項(xiàng)目的?調(diào)控能力不?強(qiáng)。三是資?金的管理措?施、方法有?待改進(jìn)和提?高，四是財(cái)?務(wù)人員的業(yè)?務(wù)素質(zhì)有待?提升，部分?財(cái)務(wù)人員只?能做一些日?常的收付業(yè)?務(wù)，不能對(duì)?本公司本項(xiàng)?目的工作提?供有力的分?析證據(jù)及時(shí)?預(yù)警，導(dǎo)致?財(cái)務(wù)工作不?能順利展開(kāi)?，財(cái)務(wù)作用?有所降低，?五是內(nèi)部借?款回收力度?不大，借款?融資總量增?加，財(cái)務(wù)費(fèi)?用增多。?四、明年工?作安排1、?加強(qiáng)資金管?理，保證生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?最低現(xiàn)金流?量。下半年?公司需要向?局上繳__?_萬(wàn)元，需?要?dú)w還局借?款___萬(wàn)?元，需要支?付兩級(jí)管理?費(fèi)___萬(wàn)?元，需要支?付拖欠設(shè)備?款___多?萬(wàn)元，另外?我們投標(biāo)需?要資金，以?上共計(jì)需資?金___億?元，公司資?金極度緊張?，如果不加?以疏導(dǎo)和分?析，公司資?金有斷鏈的?危險(xiǎn)，因此?資金的分析?和管理將會(huì)?是下半年財(cái)?務(wù)工作的重?中之重，我?們要堅(jiān)持每?季度召開(kāi)一?次全公司資?金分析會(huì)，?積極查找問(wèn)?題，彌補(bǔ)漏?洞。此外要?加大內(nèi)部借?款回收力度?，要積極督?促石武項(xiàng)目?和安徽中煙?項(xiàng)目在年內(nèi)?歸還局借款?。保證各單?位及時(shí)上繳?。2、加?強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)?場(chǎng)經(jīng)費(fèi)和核?算和控制，?尤其要在項(xiàng)?目中推廣項(xiàng)?目年度現(xiàn)場(chǎng)?經(jīng)費(fèi)預(yù)算制?度，通過(guò)制?定預(yù)算加強(qiáng)?對(duì)項(xiàng)目間接?費(fèi)用的控制?。3、加?強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)?目固定