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暢捷通信息技術(shù)股份有限公司廣州辦事處顧問(wèn):張勝銀Jan-23用友通一體化培訓(xùn)產(chǎn)品總體介紹

用友通以財(cái)務(wù)核算為主軸,業(yè)務(wù)管理為導(dǎo)向,提供財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化解決方案的信息系統(tǒng)。用友通財(cái)務(wù)通總賬財(cái)務(wù)報(bào)表工資固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)分析票據(jù)通業(yè)務(wù)通核算進(jìn)銷存管理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化銷售管理入庫(kù)單出庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)管理銷售發(fā)票記賬庫(kù)存管理核算管理固定資產(chǎn)工資管理財(cái)務(wù)報(bào)表現(xiàn)金銀行總賬系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化方案圖示銷售管理系統(tǒng)工資管理采購(gòu)管理總帳系統(tǒng)固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)庫(kù)存管理UFO電子表工資增減變動(dòng)單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)入庫(kù)單

付款單采購(gòu)定單固定資產(chǎn)增減變動(dòng)總帳憑證銷售定單銷售出庫(kù)單銷售發(fā)票

收款單產(chǎn)品入庫(kù)單其他出/庫(kù)單調(diào)撥單盤點(diǎn)單……總賬-憑證、賬簿工資-人力成本固定資產(chǎn)-折舊成本進(jìn)銷存流程物流、資金流、信息流三流合一采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票審核

結(jié)算處理記賬采購(gòu)庫(kù)存核算購(gòu)銷單據(jù)制單供應(yīng)商往來(lái)制單銷售發(fā)貨單銷售出庫(kù)單銷售發(fā)票審核記賬銷售庫(kù)存核算購(gòu)銷單據(jù)制單客戶往來(lái)制單采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)發(fā)票應(yīng)付確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)管理員采購(gòu)主管財(cái)務(wù)主管應(yīng)收會(huì)計(jì)付款核銷供應(yīng)商往來(lái)采購(gòu)入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)員采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨會(huì)計(jì)退貨采購(gòu)結(jié)算供應(yīng)商采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間采購(gòu)價(jià)格審核要點(diǎn)…采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)操作采購(gòu)流程采購(gòu)訂單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)結(jié)算付款單預(yù)付款付款結(jié)算復(fù)制生成結(jié)算核銷生成回填成本記賬采購(gòu)制單供應(yīng)商往來(lái)制單庫(kù)存復(fù)核供應(yīng)商商往來(lái)來(lái)操作作采購(gòu)發(fā)發(fā)票付款單單預(yù)付款款藍(lán)字表示同同一供供應(yīng)商商或不不同供供應(yīng)商商間往往來(lái)黃字表示不不同供供應(yīng)商商之間間往來(lái)來(lái)黑字表表示同同一供供應(yīng)商商之間間往來(lái)來(lái)紅字表示供供應(yīng)商商和客客戶之之間往往來(lái)應(yīng)付沖沖應(yīng)付付1預(yù)付沖沖應(yīng)付付2應(yīng)付沖沖應(yīng)收收3紅票對(duì)對(duì)沖41112銷售發(fā)發(fā)票預(yù)收款款4并賬制制單現(xiàn)結(jié)制制單33核銷現(xiàn)結(jié)核銷轉(zhuǎn)賬制制單轉(zhuǎn)賬制制單注意采購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)流流程圖圖注意1、訂訂單、、入庫(kù)庫(kù)單確確認(rèn)入入庫(kù)數(shù)數(shù)量;;發(fā)票票確認(rèn)認(rèn)采購(gòu)購(gòu)成本本與費(fèi)費(fèi)用2、采采購(gòu)結(jié)結(jié)算根根據(jù)發(fā)發(fā)票金金額確確認(rèn)入入庫(kù)成成本3、付付款結(jié)結(jié)算勾勾對(duì)供供應(yīng)商商的應(yīng)應(yīng)付、、預(yù)付付賬款款4、采采購(gòu)入入庫(kù)單單、采采購(gòu)發(fā)發(fā)票豐豐富了了選單單功能能暫估方方式用友通通中,,暫估估處理理的方方式有有下面面三種種方式式:月月初回回沖、、單到到回沖沖和單單到補(bǔ)補(bǔ)差月初回回沖::是指月月初時(shí)時(shí)系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)生成成紅字字回沖沖單,,報(bào)銷銷處理理時(shí),,系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)根據(jù)據(jù)報(bào)銷銷金額額生成成采購(gòu)購(gòu)報(bào)銷銷入庫(kù)庫(kù)單單到回回沖::是指報(bào)報(bào)銷處處理時(shí)時(shí),系系統(tǒng)自自動(dòng)生生成紅紅字回回沖單單,并并生成成采購(gòu)購(gòu)報(bào)銷銷入庫(kù)庫(kù)單單到補(bǔ)補(bǔ)差::是指報(bào)報(bào)銷處處理時(shí)時(shí),系系統(tǒng)自自動(dòng)生生成一一筆調(diào)調(diào)整單單,調(diào)調(diào)整金金額為為實(shí)際際金額額與暫暫估金金額的的差額額。暫估處處理-1以月初初回沖沖為例例5月01日,企企業(yè)從從XXX購(gòu)入鋼鋼板10噸,驗(yàn)驗(yàn)收入入成品品庫(kù),,發(fā)票票未到到,款款未付付示例業(yè)務(wù)類類型貨到,,票未未到,,款未未付((月月底,,為了了進(jìn)行行存貨貨核算算必須須經(jīng)過(guò)過(guò)暫估估處理理)解決方方案1.進(jìn)入采采購(gòu)模模塊,,填制制一張張采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單((不錄錄入單單價(jià)和和金額額)。。2.進(jìn)入庫(kù)庫(kù)存模模塊,,進(jìn)行行審核核。3.月底,,進(jìn)入入核算算模塊塊,做做暫估估入庫(kù)庫(kù)成本本錄入入,采購(gòu)入入庫(kù)單單錄入入計(jì)劃劃單價(jià)價(jià)3500元/噸。4.核算模模塊中中記賬賬。暫估處處理-26月01日,企企業(yè)從從XXX單位收收到增增值稅稅發(fā)票票一張張,單單價(jià)為為3900元,稅稅率17%,發(fā)票票號(hào)001,以轉(zhuǎn)賬賬支票票支付付示例業(yè)務(wù)類類型貨到,,票到到,款款付解決方方案生成紅紅字回回沖單單1.進(jìn)入采采購(gòu)模模塊,,填制制一張張專用用發(fā)票票并做做采購(gòu)購(gòu)結(jié)算算。2.進(jìn)入核核算模模塊,,進(jìn)行行暫估估入庫(kù)庫(kù)成本本處理理。生成成藍(lán)藍(lán)字字回回沖沖單單月初回沖1單到回沖2單到補(bǔ)差3填制制采采購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單,,入入庫(kù)庫(kù)單單審審核核第一一步步暫估業(yè)務(wù)處理理實(shí)例第二步暫估成本錄入入暫估業(yè)務(wù)處理理實(shí)例第三步記賬,本月做做月末處理結(jié)結(jié)賬選擇入庫(kù)單,,按暫估價(jià)3500記賬已入賬已紅沖暫估業(yè)務(wù)處理理實(shí)例第四步填制采購(gòu)發(fā)票票,進(jìn)行跨月月結(jié)算暫估業(yè)務(wù)處理理實(shí)例第五步暫估成本處理理暫估業(yè)務(wù)處理理實(shí)例第六步查賬,系統(tǒng)自自動(dòng)生成藍(lán)字字回沖單暫估3500自動(dòng)紅沖自動(dòng)藍(lán)字回沖沖暫估業(yè)務(wù)處理理實(shí)例采購(gòu)優(yōu)化流程程采購(gòu)入庫(kù)單保保存將自動(dòng)生生成發(fā)票并結(jié)結(jié)算合同(訂單)入庫(kù)確認(rèn)自動(dòng)結(jié)算發(fā)票單獨(dú)掛賬賬入庫(kù)單記存貨貨賬入庫(kù)存單做現(xiàn)現(xiàn)付采購(gòu)涉及憑證證根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單進(jìn)行購(gòu)銷銷單據(jù)制單:借:原材料或或庫(kù)存商品貸:物資采購(gòu)購(gòu)根據(jù)發(fā)票進(jìn)行行供應(yīng)商往來(lái)來(lái)制單:借:物資采購(gòu)購(gòu)應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅((進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付賬款款、銀行存款款、現(xiàn)金兩者合二為一一(常用)::借:原材料或或庫(kù)存商品應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅((進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付賬款款、銀行存款款、現(xiàn)金付款與預(yù)付款款制單:借:應(yīng)付賬款款貸:現(xiàn)金或銀銀行存款銷售標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)流程圖

銷售訂單銷售發(fā)貨銷售發(fā)票應(yīng)收確認(rèn)業(yè)務(wù)員倉(cāng)庫(kù)管理員開票員銷售主管財(cái)務(wù)主管應(yīng)收會(huì)計(jì)客戶信用銷售價(jià)格可用量審核要點(diǎn)…收款核銷客戶往來(lái)銷售出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)銷售標(biāo)準(zhǔn)流程程業(yè)務(wù)銷售訂單銷售發(fā)票發(fā)貨單收款單預(yù)收款付款結(jié)算生成生成核銷生成記賬銷售制單客戶往來(lái)制單庫(kù)存生成銷售出庫(kù)單回填成本銷售優(yōu)化流程程發(fā)貨單保存,系統(tǒng)自動(dòng)生成成銷售發(fā)票和和銷售出庫(kù)單單合同(訂單)發(fā)貨確認(rèn)發(fā)票掛賬發(fā)貨單現(xiàn)結(jié)出庫(kù)單結(jié)轉(zhuǎn)成成本銷售業(yè)務(wù)流程程圖注意1、訂單、發(fā)發(fā)貨單確認(rèn)出出庫(kù)數(shù)量;發(fā)發(fā)票確認(rèn)銷售售收入2、訂單---發(fā)貨單---發(fā)票銷銷售發(fā)發(fā)票--審核核--自動(dòng)生生成發(fā)貨單3、收款結(jié)算算勾對(duì)客戶的的應(yīng)收、預(yù)收收賬款銷售涉及憑證證平時(shí)根據(jù)發(fā)票票制單:借:應(yīng)收賬款、現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收入應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅((銷項(xiàng)稅)月底根據(jù)銷售售出庫(kù)單制單單:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品品收回款項(xiàng)及預(yù)預(yù)收款項(xiàng)的處處理:借:現(xiàn)金或銀行存存款貸:應(yīng)收賬款庫(kù)存流程圖采購(gòu)入庫(kù)其他入庫(kù)入庫(kù)銷售出庫(kù)其他出庫(kù)出庫(kù)盤點(diǎn)管理保管批次管理…賬賬不符特殊業(yè)務(wù)盤點(diǎn)管理…解決難點(diǎn)統(tǒng)計(jì)查詢記庫(kù)存賬

期末處理結(jié)賬庫(kù)管員財(cái)務(wù)主管產(chǎn)成品入庫(kù)材料出庫(kù)貨位管理…庫(kù)存業(yè)務(wù)操作作入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單其它入庫(kù)單產(chǎn)成品入庫(kù)單庫(kù)管調(diào)拔單盤點(diǎn)單組裝單拆卸單形態(tài)轉(zhuǎn)換單貨位調(diào)整單出庫(kù)銷售出庫(kù)單其它出庫(kù)單材料出庫(kù)單限額領(lǐng)料單記賬入庫(kù)調(diào)整單采購(gòu)入庫(kù)單除除外,可調(diào)整單據(jù)金金額出庫(kù)調(diào)整單不可調(diào)整單據(jù)據(jù)金額,只調(diào)整結(jié)存金金額購(gòu)銷制單庫(kù)存管理注意所有出入庫(kù)單單據(jù)必須審核核核算流程圖

入庫(kù)單出庫(kù)單特殊單據(jù)記賬暫估處理正常單據(jù)記賬購(gòu)銷業(yè)務(wù)制單存貨會(huì)計(jì)

期末處理成本計(jì)算結(jié)賬庫(kù)管員供應(yīng)商往來(lái)制單客戶往來(lái)制單賬表查詢財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)不一致特殊業(yè)務(wù)存貨成本…解決難點(diǎn)調(diào)整單核算業(yè)務(wù)流程程圖注意1、調(diào)撥單進(jìn)進(jìn)行特殊記賬賬2、會(huì)計(jì)期間間內(nèi)業(yè)務(wù)完成成后,必須對(duì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期期末處理期末處理的意意義:計(jì)算平平均單價(jià)、材材料成本差異異、當(dāng)前期間間內(nèi)的差異分分?jǐn)偅?、貨?/p>

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