倉庫單據(jù)報表制度

1山東 凱 天科 技 有 限公司Kai TianTechnology Co,.Ltd Shandong CW-O4-2023倉庫單據(jù)報表制度發(fā)、存單據(jù)的開具、記帳和傳遞操作規(guī)程，特制定本制度。適用范圍：本制度適用于公司倉庫相關(guān)單據(jù)的制作、傳遞等治理。職責(zé)：本制度由財務(wù)部負責(zé)編制、修改及下發(fā)。倉庫具體執(zhí)行本制度，生產(chǎn)部負責(zé)監(jiān)視本制度的執(zhí)行。財務(wù)部負責(zé)檢查本制度的執(zhí)行狀況。內(nèi)容：原材物料、半成品和產(chǎn)成品入庫規(guī)程材物并給選購人員開具入庫單；據(jù)品管部門出具的質(zhì)檢報告，填制《半成品入庫單》或《產(chǎn)成品入庫單》〔一聯(lián)：存根、二：倉庫保管記帳、三聯(lián)：財務(wù)記帳、第四聯(lián)：單位存查聯(lián)均為一式四聯(lián)〔一聯(lián)：存根、二：倉庫保管記帳、三聯(lián)：財務(wù)記帳、第四聯(lián)：車間留存聯(lián)。倉庫保管人員將入庫單的第三聯(lián)〔財務(wù)記帳聯(lián)〕交給選購人員或財務(wù)部，其中交給選購人員的第三聯(lián)〔財務(wù)記帳聯(lián)〔倉庫保管記帳聯(lián)作量，保管人員可以使用“原材物料入庫匯總表”和“半成品入庫匯總表入庫匯總表”原材物料、半成品及產(chǎn)成品出庫規(guī)程山東 凱 天科 技 有 限公司Kai TianTechnology Co,.Ltd Shandong CW-O4-2023貨物發(fā)出倉庫，必需有經(jīng)批準(zhǔn)的合法的單據(jù)，例如：①生產(chǎn)車間領(lǐng)料憑《領(lǐng)料單》和《臨時領(lǐng)料單》辦理；②產(chǎn)成品和半成品銷售出庫，凡收款發(fā)貨的，憑銷售部簽發(fā)且有財務(wù)部簽字證明貨款貨通知單》辦理。③托付外單位加工出庫的料件憑生產(chǎn)部的外協(xié)《托付加工協(xié)議》辦理；④技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理。貨物出倉庫，需由領(lǐng)料人或提貨人在出庫單上簽字確認。指定人員；外單位自行提貨，必需核對提貨人身份及授權(quán)托付。售內(nèi)勤在第一時間通知收貨人。相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。、倉庫保管員只有在確定領(lǐng)料人持有經(jīng)批準(zhǔn)的合法的有效領(lǐng)料或發(fā)貨單據(jù)后，才、以上各種“出庫單”均為一式四聯(lián)〔一聯(lián)：存根、二：倉庫保管記帳、三聯(lián)：財務(wù)記帳，第四聯(lián)：客戶聯(lián)。、原材物料的出庫單，必需依據(jù)所生產(chǎn)的不同規(guī)格型號的機器，填明何種規(guī)格型號的機器所用的原材物料及備品備件。、倉庫保管人員將出庫單的其次聯(lián)〔倉庫保管記帳聯(lián)單據(jù)。作量，保管人員可以使用“原材物料出庫匯總表”和“半成品出庫匯總表出庫匯總表”原材物料、半成品及產(chǎn)成品出、入庫單據(jù)的入帳規(guī)程記帳聯(lián)，準(zhǔn)時記入保管帳；山東 凱 天科 技 有 限公司Kai TianTechnology Co,.Ltd Shandong CW-O4-2023倉庫保管人員也可以使用“原材物料出、入庫匯總表”和“半成品出、入庫匯總的后面，作為其附件。倉庫保管人員對倉庫數(shù)據(jù)的報送規(guī)程45或相應(yīng)的“原材物料出庫匯總表”和“半，報至財務(wù)部本錢會計處；同時，將生產(chǎn)車間生產(chǎn)的半成品和產(chǎn)成品的“入庫單〔或“半成品入庫匯總表報至財務(wù)部主管會計處。45據(jù)的正確性負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?！舶氤善?、產(chǎn)成品〕出、入庫匯總表、領(lǐng)料單、原材料〔半成品、產(chǎn)成品〕庫存余額表。附則：本文件自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：山東 凱 天科 技 有 限公司Kai TianTechnology Co,.Ltd Shandong CW-O4-2023原材物料〔半成品、產(chǎn)成品〕出、入庫匯總表倉庫名：序號 品名 規(guī)格

時期：2023年 月 日單位 數(shù)量 單價

單位： 元金額 領(lǐng)料部門 備注額名稱備規(guī)格格型號價名稱百十萬千百十元角分山額名稱備規(guī)格格型號價名稱百十萬千百十元角分Kai TianTechnology Co,.Ltd Shandong CW-O4-2023保管員： 部門主管：原材料〔半成品、產(chǎn)成品〕庫存余額表序號名稱規(guī)格型號單位序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注倉庫保管員： 部門主管：出庫單N0：123456受貨單位：年月日用料設(shè)備原材單物料單位數(shù)量金領(lǐng)料單N0：123456領(lǐng)料單位：年月日原材用料設(shè)備用料設(shè)申領(lǐng) 實領(lǐng) 單物領(lǐng)料單N0：123456領(lǐng)料單位：年月日原材用料設(shè)備用料設(shè)申領(lǐng) 實領(lǐng) 單物料 金額名稱備規(guī)格格型號位數(shù)數(shù)價名稱十萬千百十元角分合計人民幣〔大寫〕拾 萬 仟 佰拾 元 角分￥：領(lǐng)料人：車間主管：倉庫主管：倉管員：合計人民幣〔大寫〕拾 萬 仟合計人民幣〔大寫〕拾 萬 仟佰 拾 元 角 分￥：經(jīng)手人：倉庫主管：倉管保管員：入庫單入庫單N0：8888888年月日品名規(guī)格單位數(shù)量