國際貿易有限公司規(guī)章制度

上海恒海聯(lián)國際貿易內部治理制度上海恒海聯(lián)國際貿易內部治理制度1of25內部治理制度二00八年三月目 錄一、 員工行為守則二、 員工工作守則三、四、五、六、七、八、九、十、

考勤制度進出口業(yè)務操作制度資產治理制度支付貨款和費用審批制度計算機治理制度印章治理制度安全衛(wèi)生治理制度駐廠員職責選購員職責倉庫治理規(guī)章制度財務部工作職責員工報銷制度駕駛員治理制度上海恒海聯(lián)國際貿易內部治理制度上海恒海聯(lián)國際貿易內部治理制度10of25制定公司員工守則。.第一條遵守法制，嚴格遵守國家的政策法律、法規(guī)和本公司的各項規(guī)章制度。其次條寵愛公司，維護公司形象，與公司榮辱與共。不斷學習，不斷提高自身綜合業(yè)務素養(yǎng)與工作力量，團結協(xié)作，多提合理化建議，開拓創(chuàng)。.第三條聽從公司領導指揮，聽從公司的各項打算，高效優(yōu)質完本錢職工作和領導交辦的各項工作任務；樂觀向公司獻計獻策，推動公司的各項業(yè)務進展。.第四條嚴格遵守公司紀律。不遲到、不早退、工作時間不串崗、不辦私事、不打私人、不做與工作無關的事。不私拿或損壞公物，不做有損團結的事。.第五條留意儀表，留意著裝及儀表干凈。.第六條講究禮貌，做到待人熱忱、舉止文明、談吐優(yōu)雅，使用“您好”、“歡送您”、第七條敬重客戶.1、接待客人時面帶微笑，與客人談話時應站、坐端正、講究禮貌、不搶話、插話、爭論、講話聲音適度有分寸，語氣溫順、不大聲喧嘩。2得以冷淡態(tài)度待客。345第八條嚴守公司機密，不得泄露或傳播公司商業(yè)機密及相關文件，不向客戶或外部人員談論本公司的一切事物。要做到：不該看的不看、不該問的不問、不該說的不說。一切內部文件、資料、報表、總結，都應做到先鎖再離人，保證桌上無泄密。隱秘文件由綜合治理部統(tǒng)一歸檔保管，個人不得私自保存。.第九條保證廉潔，不貪污、不承受回扣、不挪用公款、不以權謀私。要勇于揭露問題，敢于同不良現(xiàn)象作斗爭，要打擊不正之風，樹立正氣。饋贈物品要如數(shù)交公不得私留。第十條要厲行節(jié)約，消滅長明燈，長流水。節(jié)約使用文具、器材，疼惜各種設備和物品。要發(fā)揚勤儉興業(yè)的好傳統(tǒng)，為公司增收節(jié)支做奉獻。.二、 員工工作守則1、本公司員工應認真學習黨的方針政策，具有高度的政治思想覺悟和堅決的信念，寵愛祖國、寵愛社會主義。.2、本公司員工應當遵守國家和政府的法律、法規(guī)和社會主義公共規(guī)章、遵紀守法，具有良好的社會公德。.3、本公司員工應當愛公司、愛崗、廉潔、勤奮，具有埋頭苦干、任勞任怨的敬業(yè)精神和認真負責的工作態(tài)度。.4、本公司員工執(zhí)行各項業(yè)務，在合法原則下，必需以公司利益為核心，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。.5名義承接業(yè)務。.6781239：00-11：30，下午1：00-5：00450元.5〔特別狀況例外〕。否則作曠工處理職工因故請事假，需填寫請假單，并常常務副總經理同意批準職工因病需請假休息或治療，須出示指定醫(yī)院的醫(yī)療證明〔急診例外〕其他假期按國家規(guī)定執(zhí)行，但均須事先辦好請假手續(xù)。6事假超過七天者〔含雙休日〕每一天扣發(fā)工資50元.在連續(xù)病假滿30天以上時，按每月根本工資60%發(fā)放四、合同治理制度一、合同治理包括內銷合同和外銷合同(含銷售確認書)形式發(fā)票等..范、內容齊全、責任明確。三、合同編號要求全公司統(tǒng)一，由貿管部負責編號。.四、全部合同需經法人或法人授權的經理簽字生效前方可對外。五、簽字后的全部合同應交財務部壹份留檔，由財務部負責保管。.經營機密者將對其做出相應的處理，情節(jié)嚴峻者可對其追究法律責任。七、年度終了時財務部應按合同種類的不同編寫好名目分別裝訂成冊五、單證治理制度一、單證治理的范圍包括：12345、裝箱67891011、其他與經營業(yè)務有關的單證。/二、信用證由貿管部負責審核和保管用證移交財務部并做好交接簽收工作。/三、出口核銷單由貿管部到外管局申領并交船公司或貨代公司用作出口報關〔包括報關單的核銷聯(lián)和退稅聯(lián)〕由財務部負責簽收、保管、核銷。/四、其他單據(jù)由貿管部依據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務和信用證對單據(jù)的要求負責繕制并送部門〔包括客戶、船公司、貨代公司、商檢部門、銀行等〕。//工資外公司將視具體狀況對當事人做出相應的懲罰。/要分門別類、裝訂成冊。/六、進出口業(yè)務操作制度/一、業(yè)務操作的規(guī)定1先核算好換匯本錢，填寫好本錢預算單，報分管經理審核簽字，憑簽字后的本錢核算單到貿管部領取合同編號，由貿管部統(tǒng)一編制合同號，以便統(tǒng)計、確認和存檔，預算單一式三份，一份交財務部，一份交貿管部，一份自留。/2、在分管經理簽字同意預算單的前提下，業(yè)務員可簽訂外銷合同，合同一式四份，統(tǒng)一由分管經理簽字后生效。一份交財務部，一份交貿管部，一份自留。3、依據(jù)外銷合同的結算方式，假設用跟單信用證結匯，各業(yè)務員要催客戶按期開出以我公司為受益人的信用證。/4、正本信用證到后，貿管部在一個工作日內完成審證工作并填寫好審證記錄。對于信用證上難以承受的軟條款，以及其他需要更改的條款，貿管部應馬上通知業(yè)務員，向客戶提出書面修改通知。信用證的修改應當改至可承受為止，由貿管部審定并報分管經理審核簽字，正本信用證由貿管部保管，貿管部要做好信用證臺帳登記工作，并有責任提請業(yè)務員留意信用證的裝運期和有效期。/5、信用證確認后，由各業(yè)務員負責訂立內銷合同，合同由法人委任授權的經理簽字后組織安排生產、收購、商檢、入庫等。依據(jù)外銷合同的交貨時間，由貿管部負責租船訂艙、制好全部單證和報關出運，并保證全部單證的正確性，如因單證錯誤造成報關或以后結匯受阻由貿管部負責。/6一份交財務部。/7/8、貿管部在收到提單后二個工作日內將全套議付單據(jù)制妥后交有關銀行議付、托收或押匯，并依據(jù)信用證要求寄交有關單據(jù)。/9、貿管部要準時催促海關、外運將報關單〔退稅聯(lián)和核銷聯(lián)〕、外匯核銷單準時退回，交財務部以便辦理核銷、退稅等事宜。同時財務部將報關單退稅聯(lián)復印一份留存?zhèn)浒浮＝Y匯到帳后，財務部憑銀行結匯水單外管核銷聯(lián)、涉外收入報表、外銷發(fā)票、報關單和核銷單負責外管核銷和退稅申報工作。/10、 非信用證結算的業(yè)務，如D/P即期、前T/T〔D/P遠期，D/A，后T/T風險較大，應慎重〕需報分管經理簽字/同意前方可進展，并由當事人擔當責任。其他操作同信用證結算一樣。11訂外銷合同和代理協(xié)議，在代理協(xié)議上要明確經濟責任和代理收益，“四自三不見”的代理業(yè)務嚴格制止，合同的協(xié)議必需有分管經理簽字后才能生效，代理業(yè)務原則上不準墊付資金，如有特別狀況需墊付資金要報分管經理簽字前方可墊付，且托付方須供給有實質性的擔保，并由當事人擔當經濟責任。二、進口業(yè)務操作規(guī)定：12、依據(jù)國外商品的行情，工廠或單位需進口的商品，了解把握進口商品的名稱、商標、規(guī)格、型號、性質、用途、包裝和產地。在此根底上，向國外生產公司詢價，力爭做到貨比三家，擇優(yōu)定價。/3、依據(jù)國外客戶還盤的價格，加上需交納的關稅、增值稅和利潤局部，測算好銷售價格水準，并簽訂好內銷合同，合同由法人授權的經理簽字后生效，合同一式四份，一份交購貨方，交財務部、貿管部、業(yè)務員各一份。4、在內銷合同簽訂的同時，確認國外客戶的報價，并添置進口本錢預算單，經分管經理簽同時按進口合同上的條款，在規(guī)定付款期內開證。5、接到銀行單據(jù)后，按合同上的支付方式準時向國外客戶辦理付款。并在海關規(guī)定的時間內，辦好納稅清關手續(xù)。/67、對于代理進口業(yè)務，應簽訂合同或代理協(xié)議〔簽訂合同或代理協(xié)議由分管經理簽字〕，100%則必需有托付單位供給牢靠的實質性的信用擔?；驅嵨飺！ｉ_立10萬美元以上的信用證和其他重大業(yè)務，須經董事長或經理室集體商量通過，貨物到港或單據(jù)到銀行后，準時通知托付進口單位帶款贖單、提貨。進口合同與開證申請書由分管經理簽發(fā)。8、如覺察質量和數(shù)量短裝問題，應在索賠有效期內，會同商檢部門及早辦理商檢索賠等事宜。/9七、資產治理制度為加強資產的內部核算和治理，確保資產的安全、完整，維護出資人的合法權益，特制定資產治理制度〔下簡稱本制度〕。/本制度所稱的資產主要是指各類實物資產，包括：/、單項價值在2023元以上〔含2023元〕的固定資產；/、單項價值在2023元以下的低值易耗品、辦公設施；/、已計入費用列支的各類辦公用品、學習書籍等；/、庫存各類物資及其他等。各類資產由財務部歸口治理，并建立相應的責任制度。、財務部門應設立固定資產明細賬，具體記錄單項固定資產的名稱存放部門、原始價值、規(guī)定使用年限、估量殘值、年折舊率，并按規(guī)定每月計提折舊。辦公室和行政事業(yè)部應建立固定資產使用臺帳。/、辦公室或行政事業(yè)部對使用中的低值易耗品主要是辦公設施應建立臺帳，明確使用人或保管人，常常檢查使用狀況。/辦理入庫手續(xù)。各部門領用時一律開具領料單，貴重物資領用時應經有關領導批準。/本公司的各類資產實行定期清查盤點制度。/1〕、固定資產每年年終決算前盤點一次；/、使用中的低值易耗品及辦公設施每半年清查盤點一次；、庫存物資每季盤點一次。 /各類資產的有償轉讓、盤盈〔虧、毀損、報廢均應查明緣由，寫出書面狀況，報財務部門審核批準，按規(guī)定進展帳務處理八、支付貨款和費用的審批制度為了加強財務治理，提高資金的使用效率，降低資金運作的風險，特制定本方法。一． 實行資金統(tǒng)一借貸統(tǒng)一使用的方法由分管財務部門的領導和財務部依據(jù)業(yè)務需要向銀行借貸〔打包、押匯等貸款方式〕或通過其他融資渠道統(tǒng)一籌集資金、統(tǒng)一調度使用。二． 資金的審批程序和要求：1、出口產品貨款的支付業(yè)務員供給全套付款單據(jù)：供貨方開出的已出運〔或已收購入庫的〕的出口產品外銷合同、增值稅發(fā)票、專用繳款書、入庫單〔已入庫未出運的〕，填寫付款申請單〔已出運的按編號分別填寫〕報送財務部門審核，財務部依據(jù)本錢預算單、出口貨物明細表〔已出運的〕、入庫單〔未出運的〕、內銷合同等資料審核簽字，再由除稅款后支付，余招待專用繳款書齊全后支付。2、內銷產品貨款支付：業(yè)務員依據(jù)供貨方開出的發(fā)票〔或收據(jù)〕、入庫單和填寫的付款申請單一并報送財務部審核，財務部門依據(jù)內銷合同等資料審核簽字，再由分管經理審批同意后交財務部安排付款。3、預付貨款：原則上不預付貨款，假設因商品或市場行情特別性，確需預付局部貨款的〔最高不超過貨款總額的30%〕。在信用證結算的狀況下，需信用證副本到達本司、經貿管部審核認可〔或占貨款總額百分比比較高的情和責任。4、代理出口業(yè)務的付款必需是代理出口貨款收妥入賬后，由代理業(yè)務員憑托付方開具的增值稅發(fā)票和專用繳代理出口協(xié)議和結匯水單及代墊費用等資料和對無誤后簽字財務部安排付款。5、付款原則:原則上只能按增值稅發(fā)票抬頭付款，個別工廠確因收購原料、輔料、包裝物等緣由，需代其將貨款付至供貨方時,必需在辦妥托付付款手續(xù)前方能申報付款,且托付付款的手續(xù)必需是加蓋公章或財務專用章的正本(在特別狀況下可用件代替)6、付款預申報規(guī)定：為了使財務部能夠有打算籌集資金，既能保證各類貨款的準時支付而不耽誤貨款的收購，又要不是資金在賬面上閑置而造成資金本錢的增加〔特別狀況除外。三、直接費用的審批１、運、保、商檢等費的審批后提交分管經理審核同意前方可付款。２、傭金的審批理審批簽字后交財務部安排付款。３、其他直接費用付款。以上規(guī)定請各業(yè)務員遵照執(zhí)行。九、計算機治理制度一、本公司財務部負責本公司計算機及相關設備的治理。二、全公司的計算機及相關設備的配置打算由各部門依據(jù)工作需要提出需求量準后統(tǒng)一購置。公司的計算機及相關設備由財務部逐一編號，并建立臺帳。三、各部門的臺式計算機及相關設備定點放置和使用，未經同意不得隨便搬動。錄單，由其安排檢修或送修。未經同意各部門不得擅自拆裝計算機。五、未經特地訓練者不得上機操作，不準利用計算機玩玩?；蜃銎渌c工作無關的事。六、計算機使用人員應常常做好本人使用的計算機的清潔保養(yǎng)工作。軟盤進展病毒檢查，確保沒有病毒時方可運行〔色帶、墨盒和硒鼓等〕由財務部依據(jù)需要進展選購。并建立備件和耗材的領用臺帳。十、印章治理制度123、財務專用章、法人代表章〔不含法人代表簽字章〕由財務部專人保管4、印章不得隨便帶出，如遇特別狀況需帶離本公司需經有關負責人同意5、公章使用時，必需做好登記，注明蓋章日期、部門、事由、經辦人等內容，經審批同意后才能加蓋印章。6789十一、檔案治理制度1、檔案治理范圍：業(yè)務檔案、文書檔案，人事檔案、會計檔案。2、檔案治理內容：、凡本公司在進出口業(yè)務活動中的各種單證〔信用證文本復印件、制單資料等〕等均為業(yè)務檔案。、凡上級來文，或以本所名義擬定的上行文、下行文、總結、打算、工作匯報及內部治理的文件均為文書檔案。、凡本公司員工的履歷表、獎懲材料、任免晉升材料、勞動合同等均為人事檔案。、凡本公司財務部門的會計憑證、賬冊和報表均為會計檔案。3、檔案治理具體規(guī)定：2個工作日內送交財務部5個工作日內，由相關人員整理好全部資料送交財務部、文書檔案按文檔要求整理裝訂成冊于次年二季度移交檔案室。、財務部門的會計憑證應在每月終了后，依時序先后分類編號，裝訂成冊，裝訂時管。4、查檔和閱檔、、各部門因工作需要，須查閱業(yè)務檔案和文書檔案，由經辦人到檔案室辦理有關手續(xù)前方可查閱。、會計檔案須經所領導批準前方可查閱。、人事檔案應按查檔的規(guī)定辦理手續(xù)方可查閱，本人不得查閱本人檔案。、查閱、借閱人員必需嚴格遵守保密制度和有關規(guī)定，嚴禁涂改、圈劃、撤換檔案材料，違者視情輕重，予以批判教育直至紀律處分。5、檔案室治理人員必需堅持原則，嚴格按檔案工作的各項規(guī)章制度辦事，遵守保密制度，不得擅自向無關人員供給檔案或向他人泄露檔案內容，不得擅自轉移、分散和銷毀檔案。十二、安全衛(wèi)生治理制度1電源，中午午休時間，辦公室內空調、日光燈應關閉。23、本公司員工的私人現(xiàn)金、存折及貴重物品，要妥當保管，不要放在辦公室內過夜，以免造成不應有的個人經濟損失。45、員工上、下班要確保交通安全，本所不擔當因員工本人責任〔或主要責任〕造成的交通事故的費用。67、衛(wèi)生標準要求依據(jù)規(guī)定到達“三凈、三無、三齊”。三凈：門窗玻璃、地面凈，櫥、椅、桌面、沙發(fā)凈，公用茶具、電器凈；三無：地面無痰跡、廢紙、煙頭，室內無垃圾、蛛網(wǎng)，無衛(wèi)生死角；三齊：辦公用具、書籍資料放置整齊，室內雜件堆放整齊，櫥、柜、桌、椅安放整齊。8進展檢查，檢查狀況納入考核。十三、駐廠員職責員責任制。一、加強工作責任性，每位駐廠員要牢記把質量作為自己的生命來對待，明確自己的責任，上班必需按所在單位的作息時間進展。二、每天必需了解所在單位原料收購的數(shù)量和價格，以便公司對市場做出適宜的定位。三、每天上班必需親自到冷庫去把隔日做的產品娶3驗報告，照實填寫好檢驗報告，由工廠負責人簽字確認并公司?！?005-6〕〔常溫水-4℃冰水〕→去頭、撥殼、去黃→分級→漂洗〔最少2〕→瀝水〔檢查蝦仁是否有自然香味〕→稱重〔掌握好讓水率〕→裝袋→真空封口→速凍→裝箱〔剔除漏氣〕包裝→冷藏。每隔兩小時檢驗一次，覺察問題準時解決。了解生產的進度，并到上海分公司。作，決不搞有損公司形象的事，嚴禁利用工作之便牟取私利，否則將追究相應的責任。七、駐廠員所監(jiān)管的產品，如符合出口要求，順當潼關，年終公司將對其進展一次性嘉獎。反之，由于質量問題，給公司造成損失的，則取消嘉獎并追究責任。以上職責希每位駐廠員認真執(zhí)行。十四、選購員職責為了加強企業(yè)內部治理制度，做到職責明確，獎罰清楚，特制定選購員職責。每一項業(yè)務，隨時把握好市場消息，并準時反響給領導。益司損失，相關人員須擔當相應的責任準，對每一個客戶的具體內容做到心中有數(shù)，按公司打算完成出口任務司全年創(chuàng)收努力工作六、有目的選擇加工廠，做到貨比三家，所進產品物美價廉相應責任以上職責期望每位選購員認真執(zhí)行。十五、倉庫治理規(guī)章制度一、嚴格商品出庫制度：12、商品入庫要認真檢查商品的質量和數(shù)量，并在送貨單上簽上實收商品的名稱、規(guī)格、質量和數(shù)量，以便送貨方憑送貨回單到財務上結賬。二、準時做好商品的掛牌和臺帳記錄12、做好商品出入庫的臺帳記錄，每次庫存有變動后報送庫存商品報表至總經理室及財務部，月末準時與財務部核對庫存帳。三、做好各方面的連接工作要做好與各商品存放庫工作人員的連接工作。變質，則由倉庫保管員全額賠償。求進展。六、輻照出庫時數(shù)量要清點清楚，到輻照現(xiàn)場交代清楚所要輻照的要求，如翻箱要貼標簽，漏照、漏貼標簽等造成公司利益受損，須擔當責任。員協(xié)調好工作。冷庫，防止回溫而影響產品。十六、財務部工作職責一，參與起草、擬訂本公司的財務治理制度，做好財務推測，編制財務打算，參與財務決策，實行財務監(jiān)視，嚴守財經紀律。全面的核算，依據(jù)會計制度的規(guī)定設置總賬和分類明細賬，訂真記好銀行類明細賬及總賬。三，幫助總經理做好資金的籌集、調撥、和運用工作，做到樂觀籌集、統(tǒng)籌安排，合理提高經濟效益。四，嚴格依據(jù)現(xiàn)金治理的要求負責貨幣資金的完整與安全，依據(jù)公司的規(guī)定做好工資、獎金的發(fā)放和費用報銷等與現(xiàn)金有關的工作。五，負責與銀行聯(lián)系，做好與本公司經營有關的進口付匯、出口收匯、國內貿易結算、借、貸款等各種貨幣資金收支環(huán)節(jié)的轉賬工作。際本錢及盈利，并按月做好銷售利潤表報總經理。一筆收益準時、足額到賬。人為因素的逾期核銷。資料，開具增值稅專用發(fā)票，一般發(fā)票和其他收入的發(fā)票。十，負責編制本公司的全部財務報告，年度寫好財務分析，提出合理建議董事長、總經理和各有關部門。十一，，負責本公司的納稅申報、規(guī)費上交、退稅申報等工作，準時足額地上交國家稅收。占用，降低經營本錢。查明庫存商品的損耗緣由，準時調整賬務，做到賬實相符。蓋章，并做到先登記后蓋章，財務印鑒章與支票必需分人保管，以便于相互監(jiān)視簽發(fā)空白支票，如遇特別狀況需開空白支票時，需經總經理同意并簽上限額。商品入庫各環(huán)節(jié)的信息，為正確、準時的財務核算打下根底。十六，做好財會資料、賬冊、憑證的裝訂和保管工作，依據(jù)制度規(guī)定準時、定期地建冊歸檔，保證財會資料的安全和完整。十七，做好財會人員調動的交接工作，編寫好調動人員移交的資產、，賬冊、憑證、文件和清冊，辦理好交接手續(xù)。十八，完成領導交辦的其他工作。十七、員工報銷制度為了標準本公司有關費用的開支范圍和標準，做到既有利于工作又降低不必要的費用支出，特制定本規(guī)定：一，出差費用及手機標準：工程工程出差費標準類別手機費交通工具住宿費伙食費輪船二等三星級賓經理室飛機火車軟臥出租車50元全報艙 館輪船三等業(yè)務經理======火車硬臥★出租車0-150元30元分別定艙輪船四等業(yè)務員=======火車硬臥★出租車0-100元30元150元/月艙說明：1，以上工程標準除伙食補貼外均必需以真實、有效的住宿發(fā)票、車費等票據(jù)在不超過上限標準的范圍內按實報銷，超出標準局部一律自理，如發(fā)生票據(jù)遺失均不得報銷。2，工作人員外出盡量削減乘坐出租車費用。有★類別人員無特別狀況、未經公司領導同意的不能乘坐出租車，有特別狀況乘坐出租車報銷時應注明緣由、起訖地、時間前方可報銷。3，二，上海本部人員在正常工作期間，中、晚餐集中就餐，另外補貼每人每天10元早餐費，星期天加班不供餐的狀況下，每人每天補貼30三，在上海工作的外地人員回家探親的交通費由公司同意后實報實銷一律不得報銷〔包括出租車票〕。四，工作人員實際工作中遇到特別狀況超出標準以上的費用應請示分管領導后視實際需要批準報銷；在出差期間對方供給食宿的，取消住宿及伙食補貼。五，每月的手機補貼除核定全部報銷者外務科賜予補充沖值，無特別狀況自購的話費沖值發(fā)票不再賜予報銷。〔在上海交社保的員工除外〕在工作上無重大過失的，年終賜予一次性不低于4200元的養(yǎng)老金補貼，但此補貼視同獎金，在公司微利或虧損的年分不發(fā)放此補貼。/七，在報銷差旅費時，先由財務部門依據(jù)本規(guī)定進展審核，再經領導批準后付款。以上規(guī)定從2023年1月30日起執(zhí)行，如與其他制度有沖突的以本規(guī)定為準，請各位員工遵照執(zhí)行。/報銷類別姓報銷類別姓名經理室趙志勇、洪松、趙志明業(yè)務經理薛惠平、王建慶、吳華俊、崔紅霞業(yè)務員楊蘭芳、張麗麗、徐雋妍、范建榮、薛浪、王修福、詹光達、劉明、尹波、樊杰、蘇項羽