施工項(xiàng)目物資采購管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則

8項(xiàng)目物資管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則1工作目的1.1保證施工物資在采購、保管、發(fā)放過程的各個環(huán)節(jié)受控，達(dá)到“供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省”，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo)。1.2本實(shí)施細(xì)則管理的對象為形成產(chǎn)品過程的主要材料、主要輔助材料、周轉(zhuǎn)材料和其他對工程成本有重要影響的材料。2項(xiàng)目物資管理標(biāo)準(zhǔn)流程圖（見附表1）3施工準(zhǔn)備3.1工作標(biāo)準(zhǔn)3.1.1公司組建經(jīng)理部時，應(yīng)根據(jù)XX一局《項(xiàng)目物資管理標(biāo)準(zhǔn)》要求，由公司物資管理部推薦具有相應(yīng)業(yè)務(wù)能力的人員擔(dān)任該項(xiàng)目的物資部門負(fù)責(zé)人，材料員從具有從事物資管理工作崗位資格證書的人員或大中專畢業(yè)生專業(yè)對口的人員中推薦。根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)量大小，配備不同數(shù)量的工作人員。經(jīng)理部應(yīng)明確一名領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管物資工作,并明確各自的崗位責(zé)任。a七千萬元以下（含七千萬）的項(xiàng)目配物資主管1名，材料員1名（不含拌合站、油庫、火工品庫和現(xiàn)場收料人員）；b七千萬元至二億元之間的項(xiàng)目配物資主管1名，材料員2～3人（不含拌和站、油庫、火工品庫和現(xiàn)場收料人員）；c二億元以上（含二億元）的項(xiàng)目除配1名物資主管外，材料員不得少于4人（不含拌和站、油庫、火工品庫和現(xiàn)場收料人員）。3.1.2嚴(yán)格執(zhí)行公司G版《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》中的程序文件要求，做好物資管理工作。3.1.3經(jīng)理部經(jīng)理、工程部、物資部及有關(guān)部門應(yīng)在建點(diǎn)時充分考慮設(shè)置適合于本項(xiàng)目實(shí)際施工生產(chǎn)的倉儲設(shè)施，如拌合站、水泥庫、露天存料場、料棚、庫房、油庫、火工品庫、危險品庫等。倉儲設(shè)施必須能滿足施工需要，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。3.1.4屬地周邊的生產(chǎn)資料分布和擁有量清楚。3.2工作流程（見流程圖1）：工程部提供主材需用量、預(yù)算單價、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求項(xiàng)目經(jīng)理組織成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、《合格供方》評定小組熟悉中標(biāo)合同條款及物資供應(yīng)方式資源配置滿足施工物資需求工程部提供主材需用量、預(yù)算單價、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求項(xiàng)目經(jīng)理組織成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、《合格供方》評定小組熟悉中標(biāo)合同條款及物資供應(yīng)方式資源配置滿足施工物資需求組織鋼材、水泥、砂石料等重要物資《合格供方》評定物資部門建立相關(guān)物資臺帳配置物資專業(yè)管理人員建設(shè)滿足需要的倉儲設(shè)施制定本部門的管理制度和職責(zé)范圍收集、整理合格供方資料持證上崗，倉庫保管人員符合要求3.3工作職責(zé)及基本要求3.3.1經(jīng)理部（1）項(xiàng)目經(jīng)理：a負(fù)責(zé)組建以項(xiàng)目經(jīng)理為組長，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為成員的評定小組，組織評定小組對結(jié)構(gòu)材料的合格供方進(jìn)行評定；b按照XX一局《項(xiàng)目物資管理標(biāo)準(zhǔn)》的要求，及時配齊計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備，數(shù)量視項(xiàng)目實(shí)際情況確定。（2）工程部：A工程部門向物資部提供本項(xiàng)目的主材設(shè)計(jì)用量，預(yù)算合同部門提供本項(xiàng)目的合同材料單價，便于對物耗成本的監(jiān)控；b對有特殊技術(shù)要求的物資，工程部應(yīng)向物資部提供詳細(xì)的書面技術(shù)資料交底；c根據(jù)項(xiàng)目的具體情況和物資保管的技術(shù)要求，規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)必要的臨時倉儲設(shè)施。（3）試驗(yàn)室：會同經(jīng)理部物資部進(jìn)行施工前原材料的調(diào)查，并將獲取的原材料樣品進(jìn)行試驗(yàn)、檢驗(yàn)。（4）物資部：a根據(jù)有關(guān)管理制度建立本項(xiàng)目的物資管理制度和物資部的崗位職責(zé)。b在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織物資、工程、試驗(yàn)、財(cái)務(wù)、預(yù)算等部門按以下內(nèi)容進(jìn)行結(jié)構(gòu)材料合格供方的評定：◆物資部對生產(chǎn)商進(jìn)行以下方面的評價：資質(zhì)評價；業(yè)績、供應(yīng)歷史和信譽(yù)評價；其他用戶對該生產(chǎn)商的產(chǎn)品質(zhì)量評價?！艄こ滩繉λ少徳牧系臉悠?、說明書、合格證進(jìn)行評價。◆試驗(yàn)室對所采購原材料樣品的試驗(yàn)、檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評價?！粼u價結(jié)論由物資部填入《合格供方評定表》，經(jīng)評定人員會簽、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后納入《合格供方花名冊》?！粑镔Y部對評定合格的合格供方建立檔案，跟蹤管理，每年進(jìn)行一次評價（工期不足一年的項(xiàng)目，必須做終期評價），做出保持或取消供方資格的建議，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。c會同公安管理部門辦理火工品庫的建設(shè)、使用、管理等相關(guān)手續(xù)。d建立物耗過程的各種臺帳，如：《物資臺帳》、《分工號物資供應(yīng)臺帳》、《物資結(jié)算臺帳》等。3.4過程監(jiān)控物資部是實(shí)施過程監(jiān)控的主體。3.4.1物資資源是否落實(shí)。3.4.2備選的供方是否經(jīng)過合格供方評定。3.4.3管理責(zé)任是否落實(shí)。3.4.4臨時倉儲設(shè)施是否能滿足物資管理技術(shù)要求。4物資消耗數(shù)量的控制4.1工作標(biāo)準(zhǔn)4.1.1實(shí)際使用數(shù)量應(yīng)小于或等于設(shè)計(jì)數(shù)量。4.1.2《分工號物資供應(yīng)（消耗）臺帳》的記錄完整。4.1.3物資不超耗，不浪費(fèi)。4.2工作流程（見流程圖2）流程圖2：鋼材水泥大堆料按設(shè)計(jì)需用量確定周轉(zhuǎn)料按工期、工序確定一般材料按消耗定額及實(shí)際確定鋼材水泥大堆料按設(shè)計(jì)需用量確定周轉(zhuǎn)料按工期、工序確定一般材料按消耗定額及實(shí)際確定工程部提供物資需用量用《分工號物資供應(yīng)臺帳》監(jiān)控供應(yīng)發(fā)放數(shù)量砂石料要有兩人以上現(xiàn)場驗(yàn)方輔助材料限額發(fā)料；（火工品指定專人領(lǐng)料）周轉(zhuǎn)料原則按租賃管理，責(zé)任清楚，數(shù)量質(zhì)量損耗合理物資實(shí)際消耗量小于等于設(shè)計(jì)預(yù)算數(shù)量加變更數(shù)量編制物資采購（申請）計(jì)劃，審核（批準(zhǔn)）后組織供應(yīng)，控制發(fā)放數(shù)量提供分工號、分部位主要物資型號、規(guī)格數(shù)量、技術(shù)要求遇變更設(shè)計(jì)、計(jì)劃調(diào)整應(yīng)書面通知主要材料需用量=設(shè)計(jì)需用量-庫存數(shù)量鋼材水泥主要材料及時錄入《分工號物資供應(yīng)臺帳》火工品按爆破設(shè)計(jì)量和實(shí)際確定勞保品按規(guī)定和員工結(jié)構(gòu)確定4.3工作職責(zé)及基本要求4.3.1工程部（1）提供分工號、分部位所需主要材料的型號、規(guī)格、數(shù)量等技術(shù)要求。（2）計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更應(yīng)及時書面通知物資部，便于調(diào)整供應(yīng)計(jì)劃。4.3.2物資部（1）依據(jù)施工計(jì)劃安排、設(shè)計(jì)需要量、現(xiàn)場庫存量，編制供應(yīng)計(jì)劃。（2）正確計(jì)算需要量a主要材料需要量=（設(shè)計(jì)需要量+工藝損耗量+非工藝損耗量）－庫存數(shù)量。工程部提供設(shè)計(jì)用量時必須明確是否包含損耗，若圖紙?jiān)O(shè)計(jì)不含損耗，可依照上面的公式計(jì)算需要量，若已含損耗，需要量計(jì)算公式調(diào)整為：主要材料需要量=設(shè)計(jì)需要量-庫存數(shù)量。b鋼材、水泥、砂石料需要量的確定必須編制《主要物資需用量核算表》（計(jì)算過程）。c周轉(zhuǎn)材料需要量：按照工期和工序的安排確定供應(yīng)量，滿足工期要求，合理安排工序，提高周轉(zhuǎn)次數(shù)，減少投入量。d一般材料：按照物資消耗定額和經(jīng)驗(yàn)消耗量確定。e火工品的數(shù)量按爆破設(shè)計(jì)數(shù)量、實(shí)際單位消耗量控制。f勞動保護(hù)用品：按國家和企業(yè)的有關(guān)規(guī)定和員工的結(jié)構(gòu)確定。（3）編制物資計(jì)劃：主要材料的計(jì)劃按月編制；一般材料的計(jì)劃按旬編制；緊急用料、臨時用料要有補(bǔ)充計(jì)劃；所有計(jì)劃需經(jīng)工程部復(fù)核，項(xiàng)目總工審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。（4）減少供應(yīng)環(huán)節(jié)，最大限度的采用直供方式。（5）按計(jì)劃控制供應(yīng)數(shù)量，實(shí)行限額發(fā)料制度：a供應(yīng)數(shù)量的控制依據(jù)：施工協(xié)議、設(shè)計(jì)使用數(shù)量、材料消耗定額、限額發(fā)料單。b按工序?qū)嶋H需要組織供應(yīng)，減少物資在工地的滯留時間，減少不必要的成本支出。c對供應(yīng)的主要物資要及時錄入《分工號物資供應(yīng)（消耗）臺帳》，及時和設(shè)計(jì)數(shù)量對照消耗狀況，發(fā)現(xiàn)消耗不正常及時查找原因進(jìn)行處理。d合理安排周轉(zhuǎn)材料的投入數(shù)量。具體按公司《公司周轉(zhuǎn)材料管理辦法》（XX一二物[2008]99）文件要求執(zhí)行。e輔助材料如火工品等應(yīng)憑經(jīng)理部指定人員簽發(fā)的限額發(fā)料單供應(yīng)。f砂石料的控制：◆至少由兩人以上同時在現(xiàn)場收方，杜絕現(xiàn)金收料的現(xiàn)象，并明確不同責(zé)任；◆現(xiàn)場計(jì)量推薦采用計(jì)重計(jì)量方法，采用換算計(jì)量的要統(tǒng)一單位重量和換算方法；◆采用集中拌合和生產(chǎn)商品混凝土等不同形式的控制方法，降低非工藝損耗。4.4按要求定期上報《主要物資收入、消費(fèi)臺帳》，《主要原材料節(jié)約統(tǒng)計(jì)表》4.5過程的監(jiān)控4.5.1物資采購是否有依據(jù)、有計(jì)劃、有審批。4.5.2工程部是否及時將變更發(fā)生的增加或減少的設(shè)計(jì)數(shù)量書面通知物資部。4.5.3物資部是否根據(jù)《分工號物資供應(yīng)臺帳》隨時掌握計(jì)劃進(jìn)料數(shù)量和實(shí)際進(jìn)料數(shù)量。發(fā)現(xiàn)問題是否及時查找原因，制定糾正措施。4.5.4物資部是否妥善保管發(fā)料記錄和臺帳以備核查。物資部是否采用物資軟件核算。5物資采購價格的控制5.1工作標(biāo)準(zhǔn)5.1.1定價過程公開、透明。5.1.2采購價格應(yīng)低于或等于市場價。5.1.3采購價格應(yīng)低于標(biāo)書內(nèi)預(yù)算價（遇市場調(diào)控，材料價上漲原因除外）。5.2工作流程（見流程圖3）5.3工作職責(zé)及基本要求5.3.1物資部應(yīng)在合格供方名單中選擇供應(yīng)商。主要材料招標(biāo)采購物資采購價格控制選擇《合格供方》名單內(nèi)的供應(yīng)商流程圖3：主要材料招標(biāo)采購物資采購價格控制選擇《合格供方》名單內(nèi)的供應(yīng)商輔助材料競標(biāo)議標(biāo)采購選擇不同物資采購方式輔助材料競標(biāo)議標(biāo)采購選擇不同物資采購方式少量材料比價詢價采購采購價格確定的原則少量材料比價詢價采購采購價格確定的原則與中鐵一局同區(qū)域內(nèi)結(jié)算價相比較實(shí)行責(zé)任追究制低于標(biāo)書中標(biāo)價低于等于市場低價與中鐵一局同區(qū)域內(nèi)結(jié)算價相比較實(shí)行責(zé)任追究制低于標(biāo)書中標(biāo)價低于等于市場低價按項(xiàng)目合同管理標(biāo)準(zhǔn)按項(xiàng)目合同管理標(biāo)準(zhǔn)簽定供應(yīng)合同（分責(zé)任簽訂）簽定供應(yīng)合同（分責(zé)任簽訂）市場價格風(fēng)險約定高于預(yù)算價及時整理索賠資料報業(yè)主市場價格風(fēng)險約定高于預(yù)算價及時整理索賠資料報業(yè)主5.3.2選擇未在《合格供方》名單中的新供方時應(yīng)由物資部按照規(guī)定程序事前組織評定。5.3.3價格的確定物資采購原則上應(yīng)該通過公開招標(biāo)確定供應(yīng)價格，具體規(guī)定如下：（1）對生產(chǎn)消耗量大或物資單價高、占用流動資金多的A類物資（如：鋼材、水泥、外加劑等），物資部必須按規(guī)定程序組織招標(biāo)采購，由招標(biāo)小組討論定價項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。（2）對生產(chǎn)消耗量較小單價不高的B類物資（輔助材料）選擇招標(biāo)、競標(biāo)比價形式采購，采購單價由物資部門提出意見報項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（3）對消耗量少、單價低、對生產(chǎn)影響不大的C類物資（除結(jié)構(gòu)材料和輔助材料以外的其他材料），選擇比價采購方式，由物資部門負(fù)責(zé)人確定采購單價。采購單價不得高于市場同類物資的單價。（4）對業(yè)主供應(yīng)的物資，要有明確的供應(yīng)數(shù)量、價格、質(zhì)量等文件約定；要簽訂供應(yīng)合同，明確責(zé)任和義務(wù)。供應(yīng)價高于預(yù)算價的要及時向業(yè)主書面報告，爭取索賠。5.3.4采購合同的簽訂（1）對一批采購價值大于兩萬元的物資或交貨時間大于3個月的物資必須簽訂“物資采購合同”。（2）采購合同的簽訂應(yīng)符合《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，按照XX一局《項(xiàng)目合同管理標(biāo)準(zhǔn)》管理合同。雙方的權(quán)利與義務(wù)要明確，內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨地點(diǎn)、交貨期限、驗(yàn)收方式、價格、付款方式、質(zhì)量保證期限、運(yùn)輸及保險、承諾、違約責(zé)任、合同有效期和解決爭端的其它事項(xiàng)等。簽訂合同的雙方簽字人應(yīng)該是企業(yè)法人或持有企業(yè)法人委托書的被委托人。合同金額在30萬元以上或關(guān)鍵/特殊物資的采購合同應(yīng)經(jīng)公司項(xiàng)目管理部、法律事務(wù)部和物資管理部審核備案后方可簽訂。（3）對于供貨期限超過半年以上的，市場價格波動范圍較大的，可對風(fēng)險的規(guī)避在合同中約定，以減少因市場價格波動給雙方造成不必要的損失。運(yùn)雜費(fèi)和實(shí)際材料費(fèi)的組成結(jié)構(gòu)必須以合同附件的形式簽訂存檔，作為比價分析的依據(jù)，增加可比性、直觀性。（4）采購合同執(zhí)行過程中要做好對合同執(zhí)行情況的跟蹤驗(yàn)證，特別是長期供應(yīng)合同供貨價格的動態(tài)調(diào)整要及時，價格調(diào)整要有雙方的書面簽認(rèn)資料。（5）采購合同一般一式四份，項(xiàng)目物資部一份，財(cái)務(wù)部一份，對方二份。（6）按照公司《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的要求，項(xiàng)目物資部每季度將本項(xiàng)目物資采購合同的執(zhí)行情況填表報公司項(xiàng)目管理部。表樣參見公司《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》中相關(guān)內(nèi)容。工程項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目物資部門應(yīng)將供方履約情況總結(jié)報公司物資管理部。5.3.5在物資采購過程中物資部要隨時掌握市場價格信息，對采購價格大于預(yù)算價格的主要物資要及時整理資料，向業(yè)主書面報告，便于索賠。5.3.6工程部、物資部在滿足工程設(shè)計(jì)及業(yè)主要求的條件下，應(yīng)優(yōu)先考慮使用有價格優(yōu)勢的替代產(chǎn)品，如新工藝、新材料、混合材料。5.3.7公司物資信息平臺將及時發(fā)布各大區(qū)域《物資價格資源信息表》及公司主要項(xiàng)目上報的《項(xiàng)目物資采購結(jié)算價格信息表》，比較在質(zhì)量、時間、資金運(yùn)轉(zhuǎn)相同條件下，同類物資的供應(yīng)價格（到工地價），發(fā)現(xiàn)供應(yīng)單價不正常的要及時查找原因并予以糾正。5.4過程的監(jiān)控5.4.1供應(yīng)商是否進(jìn)行了評審，評審資料是否完整。5.4.2主要材料的采購招標(biāo)面是否達(dá)到75%以上。5.4.3對物資采購合同的執(zhí)行情況是否進(jìn)行了檢查。5.4.4物資采購價格是否高于市場價或預(yù)算價。對高于市場價或預(yù)算價的物資是否有分析資料，需索賠的是否有索賠依據(jù)。5.4.5采購人員和點(diǎn)收人員是否分崗管理。5.4.6是否按物資規(guī)章制度檢查執(zhí)行情況，實(shí)行責(zé)任追究制。物資部是否采用物資軟件核算。6物資質(zhì)量的控制6.1工作標(biāo)準(zhǔn)6.1.1進(jìn)場物資的質(zhì)量是否符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)和工程質(zhì)量設(shè)計(jì)要求。6.2工作流程（見流程圖4）6.3工作職責(zé)及基本要求6.3.1物資部應(yīng)嚴(yán)格按照物資質(zhì)量要求組織物資供應(yīng)。（1）進(jìn)場物資必須經(jīng)過外觀、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)證件、質(zhì)量檢驗(yàn)、時效規(guī)定等必要的驗(yàn)收方可入場、入庫；并按公司G版《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》中的程序文件規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識和可追溯性管理。（2）對業(yè)主供應(yīng)的物資除按規(guī)定程序驗(yàn)收外還應(yīng)單獨(dú)存放，并標(biāo)明“業(yè)主供應(yīng)”字樣，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要及時和業(yè)主聯(lián)系處理。（3）未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資不得接收（使用）。6.3.2需要進(jìn)行性能試驗(yàn)的物資須填寫《試驗(yàn)委托單》，經(jīng)理部物資部填寫《試驗(yàn)委托單》（試表-56）內(nèi)以下內(nèi)容：委托單位、委托編號、試樣名稱、產(chǎn)地來源、規(guī)格、代表數(shù)量；經(jīng)理部試驗(yàn)室填寫《試驗(yàn)委托單》上其余內(nèi)容。委托單上的各經(jīng)辦人簽字要齊全，不得有缺簽人員。試驗(yàn)室收到《試驗(yàn)委托單》后應(yīng)及時組織取樣、試驗(yàn)，并向物資部提交《試驗(yàn)報告單》。流程圖4：性能試驗(yàn)批次符合規(guī)定要求性能試驗(yàn)批次符合規(guī)定要求符合設(shè)計(jì)或業(yè)主要求進(jìn)場物資滿足施工質(zhì)量要求外觀、數(shù)量、技證、標(biāo)識、追溯性管理業(yè)主物資單獨(dú)存放、標(biāo)識未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格不得接收（使用）工程部門提供質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)填寫《委托試驗(yàn)申請單》試驗(yàn)部門提交《試驗(yàn)結(jié)果報告單》6.4過程的監(jiān)控6.4.1通過驗(yàn)收記錄檢查有沒有不合格的物資進(jìn)場。6.4.2產(chǎn)品質(zhì)量證明文件是否齊全，及時。6.4.3產(chǎn)品性能的試驗(yàn)批次能否滿足規(guī)定要求。7成本核算7.1工作標(biāo)準(zhǔn)7.1.1用料有計(jì)劃，消耗有定額。7.1.2物資價格控制在預(yù)算單價之內(nèi)。7.1.3債權(quán)、債債務(wù)清楚，成成本反映真實(shí)實(shí)。實(shí)際成本小于預(yù)算成本推廣使用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工藝工號成本真實(shí)，消耗總量受控及時向財(cái)務(wù)傳遞《材料調(diào)撥單》，按時結(jié)轉(zhuǎn)材料費(fèi)用，帳務(wù)清楚實(shí)際成本小于預(yù)算成本推廣使用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工藝工號成本真實(shí)，消耗總量受控及時向財(cái)務(wù)傳遞《材料調(diào)撥單》，按時結(jié)轉(zhuǎn)材料費(fèi)用，帳務(wù)清楚日租賃費(fèi)不低于1‰，特殊的可上調(diào)合理攤消費(fèi)用，報廢前帳物相符物耗過程數(shù)據(jù)真實(shí)明晰，債權(quán)債務(wù)清楚，責(zé)任明確合理組織周轉(zhuǎn)材料的供應(yīng)和攤銷文明施工，避免物資浪費(fèi)，尋找節(jié)約物資新途徑非通用的扣除殘值一次攤完物資機(jī)具標(biāo)準(zhǔn)化管理7.3工作職責(zé)及及基本要求物資核銷應(yīng)以不同同的勞務(wù)隊(duì)伍伍為基礎(chǔ)，以以其所完成的的分項(xiàng)工程或或單項(xiàng)工程為為核算單位，具具體方法為：：7.3.1主要材料料、特殊材料料，項(xiàng)目物資資部根據(jù)工程程部提供的《已已完工程數(shù)量量清方表》（支表1-1）、《已完完變更增減工工程數(shù)量清方方表》（支表1-2）內(nèi)所填寫寫的本月完成成的工程項(xiàng)目目（分項(xiàng)或單單項(xiàng)），結(jié)合合《主要物資資需用量核算算表》和《工工號（工點(diǎn)）物物資供應(yīng)（消消耗）臺帳》，月月末按收、發(fā)發(fā)料單和《物物資收發(fā)卡片片》登記的物物資消耗數(shù)量量編制《工程程材料報銷單單匯編》。（1）《工程材料報銷單單匯編》中報報銷欄內(nèi)報銷銷的物資要分分勞務(wù)隊(duì)伍、分分工號（分項(xiàng)項(xiàng)、單項(xiàng)）列列清，屬于全全費(fèi)用承包的的列入外調(diào)欄欄（報銷單中中不得出現(xiàn)讓讓售文字），材料報銷必必須與工程進(jìn)進(jìn)度同步進(jìn)行行，不得粗估估冒算；物資資供應(yīng)、消耗耗臺帳必須能能隨時反應(yīng)各各工點(diǎn)發(fā)出消消耗和節(jié)超情情況。（2）凡到工地的材料只只要消耗，不不管是點(diǎn)收還還是預(yù)點(diǎn)收，都都必須攤銷到到工號或與勞勞務(wù)隊(duì)伍清算算，不得滯留留在物資部門門。（3）材料報銷要有依據(jù)據(jù)，應(yīng)附單據(jù)據(jù)要齊全，以以保證報銷的的真實(shí)。材料料報銷匯編各各欄的關(guān)系為為：期初結(jié)存存+本期收入-本期消耗-撥出（勞務(wù)務(wù)隊(duì)伍）-調(diào)出=本期結(jié)存，上上述各欄數(shù)據(jù)據(jù)必須與財(cái)務(wù)務(wù)部門相符，財(cái)財(cái)務(wù)部門在核核對期初庫存存、本期收入入（點(diǎn)收單、收收料單合計(jì)）、本本期消耗（勞勞務(wù)隊(duì)伍承包包用料、工點(diǎn)點(diǎn)用料合計(jì)）、撥撥出（勞務(wù)隊(duì)隊(duì)伍合計(jì)）、調(diào)調(diào)出（項(xiàng)目之之間調(diào)撥等合合計(jì)）、和本本期結(jié)存后在在報銷匯編上上簽認(rèn)。7.3.2一般材料料按合同規(guī)定定屬于經(jīng)理部承擔(dān)的的，按主要材材料報銷的方方法分工號報報銷，由勞務(wù)務(wù)隊(duì)伍自行承承擔(dān)的，可于于當(dāng)月報銷時時，在當(dāng)月扣扣回，低易品品發(fā)放后實(shí)行行一次性沖減減庫存資金攤攤銷。7.3.3項(xiàng)目開開工一個月內(nèi)內(nèi)，應(yīng)根據(jù)工工程所在地物物資價格水平平和前期進(jìn)料料價格，對比比投標(biāo)時的材材料預(yù)算價，測測算出材料總總體盈虧情況況，并將書面面材料報公司司物資部。7.3.4核銷的對對比分析（1）所有已完工程不論論是分項(xiàng)工程程或單項(xiàng)工程程，通過核銷銷對消耗的物物資數(shù)量進(jìn)行行對比，掌握握工程項(xiàng)目物物資的節(jié)超情情況。實(shí)際用用量大于設(shè)計(jì)計(jì)數(shù)量的為超超耗，實(shí)際用用量小于設(shè)計(jì)計(jì)數(shù)量為節(jié)約約。公式為：設(shè)設(shè)計(jì)數(shù)量－實(shí)實(shí)際數(shù)量=負(fù)數(shù)表明材料超超耗設(shè)計(jì)數(shù)量－實(shí)際數(shù)數(shù)量=正數(shù)表明材料節(jié)節(jié)約每一個工號竣工后后必須從材料料的數(shù)量、金金額兩個方面面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分分析，其分析析結(jié)果以書面面形式向項(xiàng)目目經(jīng)理匯報，財(cái)財(cái)務(wù)、預(yù)算閱閱知，對于節(jié)超超數(shù)量，項(xiàng)目目物資部可按按本項(xiàng)目物資資管理辦法中中的獎罰規(guī)定定進(jìn)行獎節(jié)罰罰超。（2）根據(jù)《工程材料報報銷單匯編》等等資料和已完完工程核銷情情況作為勞務(wù)務(wù)隊(duì)伍支付[《工程價款款支付申請單單》（支表5-1）]工程款時扣扣款的依據(jù)。7.3.5周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料的攤銷銷A類周轉(zhuǎn)材料的租金金由租用單位位每月按實(shí)際際支付金額攤攤銷工程成本本；B類周轉(zhuǎn)材料，按三三個使用項(xiàng)目目平均攤銷（即即每個使用單單位只承擔(dān)該該周轉(zhuǎn)材料1/3的使用費(fèi)）后后的凈值轉(zhuǎn)公公司財(cái)務(wù)部，管管理中心依據(jù)據(jù)使用周期按按月向使用單單位收取使用用費(fèi)；C類周轉(zhuǎn)材料，使用用單位應(yīng)按購購入原值保留留30%的殘值，剩剩余70%的價值按月均均勻攤?cè)牍こ坛坛杀?，工程程完工后再根根?jù)處置情況況做最終的攤攤銷調(diào)整；D、E類周轉(zhuǎn)材料，由使使用單位一次次性列入工程程成本。周轉(zhuǎn)材料的分類及及全過程的管管理按《公司司周轉(zhuǎn)材料管管理辦法》（XX一二物[2008]99）文件要求執(zhí)行。7.4過程監(jiān)控7.4.1物資部部是否每月參參加項(xiàng)目成本本分析，提供物資消消耗相關(guān)資料料。7.4.2物資部部是否每季度度對物資消耗耗狀況進(jìn)行一一次詳細(xì)分析析，對存在的的問題提出改改進(jìn)措施。填填報《主要材材料成本對照照表》。7.4.3項(xiàng)目竣竣工后要對該該項(xiàng)目的物資資管理工作進(jìn)進(jìn)行一次全面面技術(shù)總結(jié)，內(nèi)內(nèi)容包括：工工程概況，物資管理基基本模式，采購供應(yīng)方方式，設(shè)計(jì)數(shù)量和和實(shí)際消耗數(shù)數(shù)量（返工或或其它不正常常超耗要特別別說明），材材料預(yù)算成本本和實(shí)際材料料成本支出（運(yùn)運(yùn)雜費(fèi)、管理理費(fèi)、流動資資金周轉(zhuǎn)），庫存物資量量及債權(quán)債務(wù)務(wù)情況，對項(xiàng)項(xiàng)目最終物資資核算盈虧數(shù)數(shù)額進(jìn)行總體體分析總結(jié)，于于項(xiàng)目竣工后后三十日內(nèi)上上報公司物資資部。物資部是否采用物物資軟件核算算。8檢查監(jiān)督8.1經(jīng)理部內(nèi)內(nèi)部監(jiān)督檢查查：8.1.1按照本本單位主管部部門規(guī)定檢查查落實(shí)《項(xiàng)目目物資管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》及公司司G版《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)》的規(guī)定要要求。執(zhí)行本本項(xiàng)目物資管管理辦法和制制度，堅(jiān)持隨隨機(jī)檢查和每每月檢查一次次相結(jié)合。8.1.2每月月按照物資工工作基本要求求自查，主要要考核指標(biāo)：：(1)計(jì)劃采購供應(yīng)應(yīng)：計(jì)劃是否否及時編制、經(jīng)經(jīng)過審批后執(zhí)執(zhí)行，購供應(yīng)是否否保證及時準(zhǔn)準(zhǔn)確到位；(2)內(nèi)業(yè)管理：是是否按標(biāo)準(zhǔn)建建立相關(guān)臺帳帳，是否符合合物資管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及程序文文件相關(guān)要求求；(3)成本核算：是是否定期對施施工中、竣工工后項(xiàng)目物資資進(jìn)行成本核核算，帳、物、資金是否清清楚；(4)信息報表：能能否準(zhǔn)確及時時完成各種臺臺帳、報表、價價格信息統(tǒng)計(jì)計(jì)上報工作；；(5)管理總結(jié)：項(xiàng)項(xiàng)目竣工后物物資管理總結(jié)結(jié)是否按要求求進(jìn)行并限時上報。8.2公司監(jiān)督檢檢查：8.2.1項(xiàng)目目物資(主管)人員必須要要由公司物資資管理部推薦薦或委派，要要有三年物資崗位位實(shí)際工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，持證上上崗，無重大大問題中途不不能更換人員員，物資崗位位定員不得少少于2人。8.2.2檢查掌掌握各項(xiàng)目施施工過程中、施施工竣工后物物資成本盈虧虧情況。8.2.3抽查經(jīng)經(jīng)理部考核指指標(biāo)的落實(shí)執(zhí)執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及及時解決糾正正。8.2.4按照本本單位規(guī)定內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行檢查查監(jiān)督，落實(shí)實(shí)《項(xiàng)目物資資管理標(biāo)準(zhǔn)》及及公司G版《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)》規(guī)定要求求。堅(jiān)持隨機(jī)機(jī)及每半年檢檢查一次，將將結(jié)果及時上上報并在公司司內(nèi)通報。檢查項(xiàng)目部物資部部門是否熟練練使用集團(tuán)公公司物資管理理軟件。9本系統(tǒng)具體技術(shù)作作業(yè)工作可參閱公司編寫的《項(xiàng)項(xiàng)目物資管理理技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書》。各類表單：：9.1合格供方名名單9.2物資價格信信息表9.3主要物資收收入、消費(fèi)臺臺帳9.4物資庫存資資金統(tǒng)計(jì)表10支持性文件：：10.1鐵路路物資管理技技術(shù)規(guī)程（79）449號10.2鐵路倉倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（TB/26631-19995）10.3XX一一局程序文件件2005--4-110.4XX一一局《工程項(xiàng)項(xiàng)目物資管理理標(biāo)準(zhǔn)》10.5公司《項(xiàng)項(xiàng)目物資管理理技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書》XX一局二公司物物資管理流程程工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理點(diǎn)點(diǎn)時限相關(guān)資料制定物資管理制度度F2任務(wù)程序一、集團(tuán)公司、公公司物資管理理有關(guān)規(guī)定；；二、本項(xiàng)目關(guān)于物物資技術(shù)的資資料☆項(xiàng)目物資部門門根據(jù)集團(tuán)公司、公公司相關(guān)管理理制度，建立立本項(xiàng)目的物物資管理制度度和本部門的的崗位職責(zé)；；及時☆物資管理制度度不得與集團(tuán)團(tuán)公司、公司司相關(guān)管理制制度相矛盾、沖沖突；☆物資管理制度度與崗位職責(zé)責(zé)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理理審批后，組組織實(shí)施。隨時管理點(diǎn)☆物資管理制度度與物資部門門崗位職責(zé)的的編制。熟悉合同條款及供供應(yīng)方式F3任務(wù)程序一、工程承包合同同；二、鐵路物資管理理技術(shù)規(guī)程☆項(xiàng)目工程部門門認(rèn)真熟悉合合同相關(guān)條款款，了解物資資技術(shù)要求，為為提供物資技技術(shù)資料及倉倉儲建設(shè)做好好準(zhǔn)備。☆項(xiàng)目物資部門門認(rèn)真熟悉合合同相關(guān)條款款，了解主要要物資供應(yīng)方式式，為物資采采購與管理做做好準(zhǔn)備；依情況定管理點(diǎn)依情況定☆熟悉合同條款及供供應(yīng)方式收集甲控合格供方方名單F4任務(wù)程序一、工程承包合同同；二、業(yè)主有關(guān)文件件☆由甲控招標(biāo)的供方方資料,自動進(jìn)入項(xiàng)項(xiàng)目合格供方方,項(xiàng)目物資收收集整理相關(guān)關(guān)證明造冊登登記.依情況定管理點(diǎn)☆甲控物資調(diào)查當(dāng)?shù)丶爸苓吺惺袌銮闆rF4任務(wù)程序☆項(xiàng)目物資部門門結(jié)合上級物物資部門提供供的集團(tuán)公司司、公司合格格供方名單，有有針對性的對對周邊資源調(diào)調(diào)查;收集、整理理供方的相關(guān)關(guān)資料.依情況定一、工程承包合同同；二、技術(shù)交底文件件資料☆項(xiàng)目物資對每家供供方的資質(zhì)、生生產(chǎn)能力、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、供供貨能力、墊墊資能力信譽(yù)譽(yù)等程序文件件規(guī)定要求,進(jìn)行詳細(xì)調(diào)調(diào)查并收集相相關(guān)資料.依情況定☆項(xiàng)目試驗(yàn)部門門負(fù)責(zé)對原材料調(diào)查查抽取的樣品品進(jìn)行試驗(yàn)..依情況定管理點(diǎn)☆調(diào)查當(dāng)?shù)丶爸苓吺惺袌鑫镔Y資源源收集整理供方資料料填寫調(diào)查表表F4任務(wù)程序一、公司物資管理理有關(guān)規(guī)定；；二、本項(xiàng)目關(guān)于物物資技術(shù)的資資料☆項(xiàng)目物資部門根據(jù)據(jù)調(diào)查收集的的供方資料填填寫調(diào)查表，向項(xiàng)目經(jīng)理及評定小組提供；項(xiàng)目進(jìn)場后15天天。管理點(diǎn)☆填寫調(diào)查表任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理點(diǎn)點(diǎn)時限相關(guān)資料評定供方E5F5任務(wù)程序一、供方提供的資資料；二、項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)術(shù)文件資料；；三、試驗(yàn)部門的試試驗(yàn)報告四、施工調(diào)查相關(guān)文文件☆項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組建建以其為組長長，各業(yè)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人為為成員的評定定小組，組織織評定小組對對物資《供方方調(diào)查表》進(jìn)行行評定；依情況定☆項(xiàng)目物資部門對供供應(yīng)方從資質(zhì)質(zhì)、業(yè)績、供供應(yīng)歷史和信信譽(yù)等方面進(jìn)進(jìn)行評價，并并介紹其他用用戶對該生產(chǎn)產(chǎn)商的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量評價；依情況定☆項(xiàng)目工程部門對有有特殊技術(shù)要要求的物資，從其技術(shù)角度進(jìn)行評定.依情況定☆項(xiàng)目試驗(yàn)部門對原原材料調(diào)查抽抽取的樣品試試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行行評定；依情況定☆各相關(guān)部門按其評評定內(nèi)容填寫寫供方評定表表,簽字.依情況定☆項(xiàng)目經(jīng)理對供方評評定結(jié)果簽字字依情況定管理點(diǎn)☆評定供方合格供方名單A6C6E6F6任務(wù)程序一、集團(tuán)公司、公公司物資管理理有關(guān)規(guī)定；；☆項(xiàng)目物設(shè)部對評定定合格的供方方建立檔案并并填寫《合格格供方名單》隨時☆對甲控招標(biāo)方的資資料整理匯入入本項(xiàng)目合格格供方名單中中,建立檔案形形成本項(xiàng)目物物資《合格供供方名單》☆項(xiàng)目經(jīng)理審批《合合格供方名單單》☆項(xiàng)目物資部部對評定合格格的《合格供供方名單》跟蹤管管理，定期評評價其供貨質(zhì)質(zhì)量及信譽(yù)，做出保持或取消供方資格的建議，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。依情況定☆將項(xiàng)目經(jīng)理審核后后的《合格供供方名單》報報公司物資部部備案依情況定管理點(diǎn)☆合格供方名單制定年度物資E7任務(wù)程序一、公司、項(xiàng)目物物資供應(yīng)管理理辦法

協(xié)助項(xiàng)目目建點(diǎn)初期物物資資源調(diào)查查，制定物資資供應(yīng)方案和和物資管理辦辦法。30個工作日管理點(diǎn)

新中標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目的物資管管理總體規(guī)劃劃。編制采購計(jì)劃F7任務(wù)程序一、物資管理相關(guān)關(guān)制度；二、技術(shù)資料文件件項(xiàng)目工程部門負(fù)責(zé)責(zé)提供分工號號、分部位所所需主要材料料的規(guī)格、型型號、數(shù)量等等技術(shù)要求；；按規(guī)定時限各施工隊(duì)（班組）配配合工程部門門提供技術(shù)要要求，提出施施工需求的物物資；隨時項(xiàng)目物資部門依據(jù)據(jù)施工計(jì)劃安安排、設(shè)計(jì)需需要量、現(xiàn)場場庫存量，編編制采購計(jì)劃，報報項(xiàng)目總工復(fù)復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施；根據(jù)施工計(jì)劃一般材料的計(jì)劃按按旬編制，緊緊急用料、臨臨時用料要有有補(bǔ)充計(jì)劃；；任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理點(diǎn)點(diǎn)時限相關(guān)資料變更設(shè)計(jì)、施工計(jì)計(jì)劃調(diào)整后，項(xiàng)項(xiàng)目工程部門門及時書面通通知物資部門門，便于調(diào)整整供應(yīng)計(jì)劃。隨時管理點(diǎn)采購計(jì)劃的編制。確定采購方式C7任務(wù)程序一、物資集中采購購供應(yīng)管理辦辦法項(xiàng)目物資部根據(jù)物物資采購計(jì)劃劃，按照施工工合同、業(yè)主主及上級部門門文件規(guī)定，識識別項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)權(quán)限，確定定項(xiàng)目物資采采購方式；依情況定集團(tuán)公司直管項(xiàng)目目及合同大于于2億以上的物物資采購，由由項(xiàng)目物設(shè)部部編制物資采采購（申請）計(jì)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目目經(jīng)理審批后后逐級上報集集團(tuán)公司物設(shè)設(shè)部，集團(tuán)公司物設(shè)設(shè)部組織招議議標(biāo)或委托招招議標(biāo)；隨時以公司資質(zhì)中標(biāo)、合合同小于2億的物資采采購，由項(xiàng)目目物設(shè)部編制制物資采購（申申請）計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審審批后上報公公司物設(shè)部，公公司物設(shè)部組組織招標(biāo)或委委托項(xiàng)目招議議標(biāo)。隨時項(xiàng)目物資部門積極極參與配合隨時管理點(diǎn)按權(quán)限劃分，確定定采購方式。采購及合同簽訂C8D8E8F8任務(wù)程序一、物資招標(biāo)采購購管理辦法項(xiàng)目工程、計(jì)財(cái)、試試驗(yàn)、紀(jì)檢等等相關(guān)部門參參加物資部門門組織的招標(biāo)標(biāo)、議標(biāo)等活動；；隨時項(xiàng)目物資部門與選選定的供方洽洽談采購合同同，合同金額額在30萬元以下的的物資采購合合同組織項(xiàng)目工程部、財(cái)財(cái)務(wù)部、預(yù)算算部等進(jìn)行合合同評審；合同金額在30萬萬元以上的采采購合同，報報公司物資部部，組織機(jī)關(guān)關(guān)各部門評審審。依情況定項(xiàng)目工程部門、財(cái)財(cái)務(wù)部門等參參加合同評審審，從各自的的角度提出意意見和建議；；隨時在滿足設(shè)計(jì)及業(yè)主主條件下，優(yōu)優(yōu)先考慮價格格優(yōu)勢的替代代產(chǎn)品，如新新工藝、新材材料、混合材材料；按照管理權(quán)限，選選定的供應(yīng)商商報主管領(lǐng)導(dǎo)審批批；依情況定項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)與與批準(zhǔn)的供應(yīng)應(yīng)商簽訂采購購合同，最大大限度維護(hù)本本企業(yè)的利益益。管理點(diǎn)物資采購、合同評評審的組織與與合同簽訂。采購過程的監(jiān)督F8任務(wù)程序?qū)徍藱z查

審核項(xiàng)目目與供方草擬擬的合同條款款，提出修改改意見。依情況定管理點(diǎn)

招標(biāo)的實(shí)實(shí)施。任務(wù)程序

監(jiān)督項(xiàng)目目在采購過程程中的各項(xiàng)工工作符合公司司管理規(guī)定隨時管理點(diǎn)

內(nèi)部審核核、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行檢查任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及管理點(diǎn)點(diǎn)時限相關(guān)資料物資質(zhì)量檢驗(yàn)E9F9任務(wù)程序一、物資采購合同同；二、技術(shù)文件資料料項(xiàng)目物資部門嚴(yán)格格按照采購合合同要求，督督促供方及時時、足量、保保質(zhì)發(fā)貨；合同規(guī)定時限采購物資到貨后，項(xiàng)項(xiàng)目物資部門門負(fù)責(zé)組織對對其進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)；依情況定物資檢驗(yàn)的內(nèi)容包包括：外觀、規(guī)規(guī)格數(shù)量、技技術(shù)證件、質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)、時時效規(guī)定等；；需要進(jìn)行性能試驗(yàn)驗(yàn)的物資，由由項(xiàng)目物資部部門填寫《委委托試驗(yàn)申請請單》，試驗(yàn)驗(yàn)部門負(fù)責(zé)組組織取樣、試試驗(yàn)，并向物物資部提交《試試驗(yàn)結(jié)果報告告單》；按規(guī)定時限如經(jīng)檢驗(yàn)不合格，由由項(xiàng)目物資部部門負(fù)責(zé)與供供方聯(lián)系，嚴(yán)嚴(yán)格按合同規(guī)規(guī)定辦理退換換貨手續(xù)。按合同規(guī)定管理點(diǎn)采購物資各方面的的檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)。物資入庫保管F10任務(wù)程序一、鐵路物資技術(shù)術(shù)保管規(guī)程二、周轉(zhuǎn)料管理辦辦法；物資檢驗(yàn)合格后，采采購人員與庫庫管人員辦理理入庫手續(xù)，由庫房主管審核，三方簽字確認(rèn)；未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資不得入庫隨時物資入庫后，庫管管人員將其按按規(guī)定存放，進(jìn)行標(biāo)識和可追溯性管理，建立相應(yīng)的帳、卡記錄，保證物耗過程數(shù)據(jù)清楚；隨時對業(yè)主供應(yīng)的物資資除按規(guī)定程程序驗(yàn)收外還還應(yīng)單獨(dú)存放放、并標(biāo)明“業(yè)主供應(yīng)”字樣，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問題要要