銷售管理子系統(tǒng)

ERP作業(yè)指導(dǎo)書——銷售治理子系統(tǒng) 前沿：銷售治理子系統(tǒng)主要用于業(yè)務(wù)接單后商務(wù)人員錄入客戶訂單并跟蹤出貨————商務(wù)錄入客戶訂單-錄入出貨通知單-錄入銷貨單〔倉庫做〕簡易流程：業(yè)務(wù)接單客戶———>商務(wù)維護(hù)客戶信息錄入客戶訂單錄入出貨通知單錄入銷貨單(倉庫做)<一>錄入客戶信息〔財(cái)務(wù)做〕錄入客戶信息前需.錄入職務(wù)名稱信息(根本信息子系統(tǒng))錄入會計(jì)科目信息(會計(jì)總賬子系統(tǒng))錄入幣種匯率信息(根本信息子系統(tǒng))錄入交易對象信息(根本信息子系統(tǒng))錄入付款條件(根本信息子系統(tǒng))輸入畫面:1. 單頭信息及根本信息錄入:點(diǎn)擊 ,如以下圖.假設(shè)「客戶全稱」空白時(shí),默認(rèn)為「客戶簡稱」可以為空白于零

總公司不為空白輸入「總公司付款」必需注明,點(diǎn)選

責(zé)人」,總公司不為空白時(shí),才可輸入「總公司付款」.,都可為空白.停業(yè)日期:于報(bào)價(jià)單,訂單,訂單變更單,銷貨單,出貨通知單錄入作業(yè),當(dāng)異動日期大于停業(yè)日期時(shí)不行交易.[F2]業(yè)務(wù)人員信息查詢客戶編號:不行空白不行重復(fù)可點(diǎn)選 或快捷碼[F2]編碼原則設(shè)置查詢?nèi)缫韵聢D.*核準(zhǔn)狀況不行輸入為參數(shù)設(shè)置的客戶核準(zhǔn)狀況『 :核準(zhǔn)狀況變更』,對客戶的核狀況進(jìn)展修改,如以下圖(掃瞄狀態(tài)并且用戶有審核權(quán)限時(shí),此功能才可使用) 2地址信息錄入詢.[F3]客戶地址編號維護(hù).都可為空白,可依據(jù)實(shí)際狀況輸入,應(yīng)具體寫明以備查.

[F3]客戶地址編號維護(hù),本系統(tǒng)供給同一個(gè)客戶多送貨地址的信息建檔,請由[F3]開窗輸入.交易信息錄入,*[F2*定價(jià)挨次:不行空白.即報(bào)價(jià)單,客戶訂單,受訂單銷售單價(jià)的默認(rèn)方式.認(rèn)初值為「142」.[F2]編號查詢*開票日期:可空白,非空白時(shí),輸入時(shí)必需介于1~31./應(yīng)付賬款治理子系統(tǒng)需求,對某些客戶來262726日間的銷貨,可于月底請款,我們稱此種開票方式為按客戶開票日期開票.*付款條件:協(xié)作付款條件的設(shè)置,可按結(jié)賬日期推算估量收(付)款日.資金實(shí)現(xiàn)日和取得折扣方式.按[F2]付款條件編號查詢.輸入后顯示付款條件名稱或[F3]原付款條件描述查詢.不行為空白不行為空白=折扣前單價(jià)*存入值為0.5000發(fā)票種類:不行空白,計(jì)分A.專用發(fā)票 B.可空白.最近交易:可由銷貨單審核來更一般發(fā)票C.A.專用發(fā)票」.稅種:不行空白,區(qū)分為1.應(yīng)稅內(nèi)含,2.應(yīng)稅外加,3.零稅率,49.不計(jì)稅五種*賬款科目:可空白,輸入時(shí)表示客戶應(yīng)收賬款的明細(xì)科目編號,此科目不得為統(tǒng)馭賬戶,一般應(yīng)收賬款假設(shè)區(qū)分到客戶別,則應(yīng)明訂,假設(shè)只有一個(gè)匯總科目,則無須輸入.可按[F2]會計(jì)科目信息查詢.為自動分錄系統(tǒng)需求信息.*預(yù)收科目:可空白,輸入時(shí)表示客戶預(yù)收賬款的明細(xì)科目編號,此科目不得為統(tǒng)馭賬戶,一般應(yīng)收賬款假設(shè)區(qū)分到客戶別,則應(yīng)明訂,假設(shè)只有一個(gè)匯總科目,則無須輸入.可按[F2]會計(jì)科目信息查詢.為自動分錄系統(tǒng)需求信息.*票據(jù)科目:可空白,輸入時(shí)表示客戶應(yīng)收票據(jù)的明細(xì)科目編號,此科目不得為統(tǒng)馭賬戶,一般應(yīng)收票據(jù)假設(shè)區(qū)分到客戶別,則應(yīng)明訂,假設(shè)只有一個(gè)匯總科目,則無須輸入.可按[F2]會計(jì)科目信息查詢.為票據(jù)系統(tǒng)的需求信息.*1)不行空白.計(jì)分1.郵寄,2.FAX,3.EDI4.E-MAIL四種,為注記字段.預(yù)留字段FAX,EDI系統(tǒng)使用.*結(jié)算方式:不行空白,結(jié)算方式分為四種假設(shè)結(jié)算方式不為「支票」者,則不允許輸入或更改「票據(jù)寄領(lǐng)」.*票據(jù)寄領(lǐng):不行空白.假設(shè)付款方式為支票時(shí),可備注票據(jù)寄領(lǐng)方式,計(jì)有郵寄,自領(lǐng)及其它三種.*訂金比率:必需大于等于零4..信用信息錄入可空白可空白*信用額度由總公司掌握:假設(shè)信用額度由總公司掌握且總公司不為空白,信用額度及可超出額度以總公司信息為主,默認(rèn)為不為總公司掌握.*有三種方式:Y.按公司參數(shù)掌握,N.信用額度不掌握及y.按客戶信息掌握.假設(shè)設(shè)為「Y.按公司參數(shù)掌握」時(shí),按『設(shè)置信用掌握參數(shù)』掌握信用額度.假設(shè)設(shè)為「N.信用額度不掌握」時(shí),表不掌握信用額度.假設(shè)設(shè)為「y假設(shè)信用額度掌握為「y」者，「信用額度」,「可超出率%」,「未兌現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)比率」,「應(yīng)收賬款比率」,「未開票銷貨金額比率」,「未出貨訂單金額比率」字段才能輸入.信用額度掌握表示在訂單或銷貨時(shí),假設(shè)信用額度超過時(shí),不允許訂單或銷貨單的輸入.可點(diǎn)選[F2]復(fù)制公司信用參數(shù).*RMB信用額度:假設(shè)信用額度掌握為「y.按客戶信息掌握」時(shí)此字段才能輸入.輸入值必需大于等于零.*可超出率%:假設(shè)信用額度掌握不為「N.信用額度不掌握」時(shí),此字段才能輸入,輸入值須大于等于零.輸入與顯示時(shí)為*100.0100.例:500.5000.*訂單審核時(shí),信用超額處理方式:訂單審核時(shí),對信用超額處理方式可選擇不檢查,警告或拒絕，系統(tǒng)缺省為不檢查.*銷貨單審核時(shí),信用超額處理方式銷貨單審核時(shí),對信用超額處理方式可選擇不檢查,警告或拒絕，系統(tǒng)缺省為不檢查.*檢查比率信用額度檢查比率有四種:未兌現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)比率,應(yīng)收賬款比率,未開票銷貨金額比率及未出貨訂單金額比率.假設(shè)信用額度掌握不為「N.信用額度不掌握」時(shí)此字段才能輸入.證照信息錄入保存信息,完成.,進(jìn)展核準(zhǔn)才可有效<二>錄入客戶訂單::錄入客戶訂單前需:*1.錄入報(bào)價(jià)單(可由報(bào)價(jià)單復(fù)制成客戶訂單,此頂項(xiàng)現(xiàn)為實(shí)際操作)錄入銷售推測信息錄入客戶信息錄入客戶商品價(jià)格信息設(shè)置單據(jù)性質(zhì)錄入品號信息 存貨治理子系統(tǒng)錄入部門信息 根本信息治理子系統(tǒng)錄入職務(wù)分類 根本信息治理子系統(tǒng)錄入倉庫信息 根本信息治理子系統(tǒng)錄入幣種匯率 根本信息治理子系統(tǒng)錄入工廠信息 根本信息治理子系統(tǒng)設(shè)置單據(jù)性質(zhì) 應(yīng)收應(yīng)付賬款子系統(tǒng)錄入應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收應(yīng)付賬款子系統(tǒng)錄入銷售發(fā)票 應(yīng)收應(yīng)付賬款子系統(tǒng)輸入畫面:不作更改1單頭信息輸入:不作更改單別:可手動輸入,可點(diǎn)選 進(jìn)得選擇..單號:是系統(tǒng)自動生成,不行重復(fù).可以更改(原則是不進(jìn)展更改)手查詢.

日期快客戶編碼如圖)可點(diǎn)選 或[F2]客戶信息查詢,輸入后自動顯示客戶簡稱等信息([F3]客戶信用余額查詢，假設(shè)無單價(jià)權(quán)限，則不行執(zhí)行此操作.)22交易信息(一)自動顯示只作顯示可空白,標(biāo)注可為空白*業(yè)務(wù)人員可空.可點(diǎn)選 或[F2]業(yè)務(wù)人員信息查,輸入必需職務(wù)分類為『業(yè)務(wù)』的使用人,工廠信息查詢.輸入時(shí)會顯示工廠名稱.

或[F2]*交易幣種:不行空白,默認(rèn)「客戶根本信息」的『幣種』,可點(diǎn)

或[F2]幣種匯率查詢,輸入時(shí)必需*匯率:必需大于零,顯示『銀行的買進(jìn)匯率』,可更改.可按 或[F2]幣種匯率查詢.*應(yīng)稅內(nèi)含,2.應(yīng)稅外加,3.零稅率,4.免稅及9.不計(jì)稅.缺省為2.應(yīng)稅外加.假設(shè)稅種為3.零稅率,4.免稅及9.不計(jì)稅則缺省增值稅率為0，否則缺省增值稅率為共用參數(shù)假設(shè)稅種變更，則需重計(jì)算單身稅前金額、稅額及單頭金額、稅額 .*訂金比率:為預(yù)收作業(yè)的信息字段.此字段必需大于等于零.銷售發(fā)票時(shí)作訂單訂金預(yù)收,待開票時(shí)可作預(yù)收待抵.顯示與輸入時(shí)以5.00%顯示,但存入時(shí)將信息除以100存入0.0500.*合同類型:默認(rèn)為0.無3交易信息(二可為空白.其他備注:都為標(biāo)注.單身信息:可按[F2]*倉庫:不行空白,按[F2]*已交量」.也可點(diǎn)擊單頭工具欄中輸入已交數(shù)量按鈕，維護(hù)已交數(shù)量*以下信息可為0,依據(jù)實(shí)際狀況輸入*單價(jià)[F2]〔單價(jià)查詢〕稅率:假設(shè)稅種為12.應(yīng)稅外加，則稅率缺省為品號信息中的稅率，否則，稅率缺省為零假設(shè)單頭“合同類別”為[3折扣率:由錄入客戶信息中設(shè)置,缺省上一個(gè),假設(shè)無上一個(gè)缺省100%.輸入與顯示時(shí)為*100.0存入時(shí)除以100.:50%0.5000.假設(shè)單頭“合同類別”為[3.數(shù)量合同]那么訂單單身“折扣率”不允許輸入修改且默認(rèn)為100%只作顯示.金額:金額=單價(jià)*訂單數(shù)量只作顯示.完畢(1).已交數(shù)量>=訂單數(shù)量時(shí),顯示[已完畢].(2).已交數(shù)量<訂單數(shù)量時(shí),顯示[未完畢].(3).點(diǎn) 保存.,點(diǎn) 查詢再點(diǎn) 進(jìn)展審核如圖完成作業(yè).當(dāng)訂單撤銷審核時(shí),該計(jì)價(jià)信息不會刪除,請用戶留意.其他查詢可 進(jìn)展相應(yīng)信息查詢.<三>:先有訂單信息才可有此更改操作.未審核的訂單直接由原訂單中更改.(3).單別\)*訂單單別:不行空白,必需為已存在的已審核(核準(zhǔn))的訂單單別,按[F2]單據(jù)名稱.僅能輸入單據(jù)性質(zhì)為「22別信息.*假設(shè)輸入后不存在,表此單據(jù)不存在或未審核.*變更版本:系統(tǒng)自動生成此訂單變更版號.于單頭,單身保存時(shí)自動生成此張訂單變更最大版號*定完畢.假設(shè)整張完畢,則單身不行輸入作標(biāo)注,供查詢作標(biāo)注,供查詢可依據(jù)實(shí)際狀況做更改.,點(diǎn)選原序號 將帶出原訂單信息依據(jù)實(shí)際狀況可對數(shù)量單價(jià)等做更改訂單變更單為更核價(jià),步調(diào)整.“ENTER“,輸入的序號不存在于原訂單上,當(dāng)訂單變更時(shí),視同增訂單單身信息.(2).信息完成后進(jìn)展保存 ,,.點(diǎn)選 查詢,輸入單別單號查詢可高級查詢.可點(diǎn)選 如以下圖)審核變更單:點(diǎn)選 如圖.審核完成后<四>:增出貨通知單關(guān)聯(lián)訂單故先做訂單.輸入畫面增畫面:1.單頭信息(更單頭稅種，則需重計(jì)算單身稅前金額、稅額及單頭金額、稅額 )*單別筆單別).*單號:單據(jù)的編號不得重復(fù)單據(jù)的編號不得重復(fù)單據(jù)的編號不得重復(fù)系統(tǒng)會自動帶出.*客戶編碼:不行空白,可按 或[F2]客戶信息查詢,輸入后則部門編號,業(yè)務(wù)人員,送貨客戶,工廠,幣種,稅種,送貨地址,付款條件的客戶根本信息將自動顯示.(假設(shè)變更后單身就沒有符合的信息出貨通知單必需核對客戶訂單)不行輸入,是單頭不行輸入,是單頭『出貨復(fù)核/2單身信息:更改狀態(tài)假設(shè)單身無信息時(shí),可將鼠標(biāo)由單頭移至單身處,開窗復(fù)選相關(guān)訂單信息并生成至單身,再進(jìn)展維護(hù),以簡化輸入的繁瑣可多項(xiàng)選擇..)假設(shè)單身信息里有一項(xiàng)或全部庫存缺乏時(shí)將會彈出經(jīng)下窗口)訂單單別\并將自動帶出后面相關(guān)信息.3.保存單據(jù):點(diǎn)選 完成后同之前單據(jù)一樣.回到畫面點(diǎn)選查詢按鈕如以下圖:4.4.審核單據(jù):點(diǎn)進(jìn)展審核其他說明:*可 查詢相關(guān)單據(jù)的信息*當(dāng)單據(jù)已審核后(審核碼設(shè)置為「Y」),要做出貨復(fù)核更改時(shí),可透過工具欄『 :出貨復(fù)核/撤消出錄入銷貨單前需:錄入客戶訂單錄入客戶信息錄入客戶商品價(jià)格設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)錄入部門信息(根本信息治理子系統(tǒng))錄入職務(wù)分類(根本信息治理子系統(tǒng))錄入倉庫信息(根本信息治理子系統(tǒng))錄入幣種匯率(根本信息治理子系統(tǒng))錄入工廠信息(根本信息治理子系統(tǒng))設(shè)置單據(jù)性質(zhì)(應(yīng)收應(yīng)付賬款子系統(tǒng))錄入應(yīng)收票據(jù)(應(yīng)收應(yīng)付賬款子系統(tǒng))錄入銷售發(fā)票(應(yīng)收應(yīng)付賬款子系統(tǒng))注:1.允許無訂單來源的銷貨單輸入作業(yè).2.賬款系統(tǒng)(設(shè)置應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)==>銷售發(fā)票).賬款).所以必需先于單據(jù)性質(zhì)中設(shè)置銷售發(fā)票單別輸入畫面1.(Y*銷貨單別:不行空白,假設(shè)此單別的編碼方式為自動編號者,輸入單別后跳至單據(jù)日期字段.*客戶編碼:不行空白,可按 或[F2]客戶信息查詢,輸入后則部門編號,業(yè)務(wù)人員,送貨客戶,工廠,幣種,稅種,送貨地址,付款條件的客戶根本信息不行為空白不行為空白,不行為空白,2單身信息:*品號(當(dāng)出貨通知單別輸入完成后)自動帶出該品號的品名,規(guī)格,單位,小單位,再更改品名/規(guī)格*假設(shè)核對訂單設(shè)置為『Y[F3單價(jià),品名,規(guī)格,批號治理信息.*在單身信息處點(diǎn) 將消滅以下畫面.在選定處打勾在選定處打勾.可復(fù)選.如以下圖:需取消如以下圖(可有)審核單據(jù):點(diǎn)選 進(jìn)展審核特別狀況.核對倉庫庫存核對倉庫庫存如以下圖.5其她說明:當(dāng)銷貨單審核后系統(tǒng)里以下信息將更:名稱名稱內(nèi)容說明已交數(shù)量假設(shè)訂單信息存在單價(jià)銷貨單單別設(shè)為更核價(jià)上次銷貨日期(無條件更)最近出庫日品號為存貨治理者數(shù)量金額數(shù)量品號為存貨治理者金額最近交易日數(shù)量品號為存貨且批號治理者銷貨單,數(shù)量品號為存貨且批號治理者增一筆出庫記錄品號為存貨治理者增一筆異動記錄增一筆異動記錄增一筆異動記錄銷貨單為直接開票者增一筆異動記錄銷貨單為直接開票者增一筆異動記錄錄入銷退單前需:錄入客戶訂單錄入客戶信息錄入客戶商品價(jià)格錄入銷貨單設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)錄入部門信息(根本信息治理子系統(tǒng))錄入職務(wù)分類(根本信息治理子系統(tǒng))錄入倉庫信息(根本信息治理子系統(tǒng))錄入幣種匯率(根本信息治理子系統(tǒng))錄入工廠信息(根本信息治理子系統(tǒng))錄入應(yīng)收票據(jù)(票據(jù)資金治理子系統(tǒng))錄入銷售發(fā)票(應(yīng)收賬款治理子系統(tǒng))注:賬款系統(tǒng)(錄入應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)==>銷售發(fā)票).款),所以必需先于單據(jù)性質(zhì)中設(shè)置銷售發(fā)票單別.輸入畫面1.(Y*銷退單別:不行空白,假設(shè)此單別的編碼方式為自動編號者,輸入單別后跳至單據(jù)日期字段.*客戶編碼:不行空白,可按 或[F2]客戶信息查詢,輸入后則部門編號,業(yè)務(wù)人員,送貨客戶,工廠,幣種,稅種,送貨地址,付款條件的客戶根本信息不行為空白不行為空白,不行為空白,2單身信息:*品號(當(dāng)出貨通知