財務(wù)部出納崗位職責(zé)范文（10篇）

第5頁共5頁財務(wù)部出納?崗位職責(zé)范?文出納工?作職責(zé)：?1、貨幣資?金核算①辦?理現(xiàn)金收付?，嚴(yán)格按規(guī)?定收付款項?。②辦理?銀行結(jié)算，?規(guī)范使用支?票，嚴(yán)格控?制簽發(fā)空白?支票。③?登記日記賬?，保證日清?月結(jié)。根據(jù)?已經(jīng)辦理完?畢的收付款?憑證，逐筆?順序登記現(xiàn)?金日記賬和?銀行存款日?記賬，并結(jié)?出余額。?④保管庫存?現(xiàn)金，保管?有價證券。?對于現(xiàn)金和?各種有價證?券，要確保?其安全和完?整無缺。?⑤保管有關(guān)?印章，登記?注銷支票。?⑥復(fù)核收?入憑證，辦?理銷售結(jié)算?。2、往?來結(jié)算①辦?理往來結(jié)算?，建立清算?制度。②?核算其他往?來款項，防?止壞賬損失?。3、工?資結(jié)算①執(zhí)?行工資計劃?，監(jiān)督工資?使用。②?審核工資單?據(jù)，發(fā)放工?資獎金③?負(fù)責(zé)工資核?算，提供工?資數(shù)據(jù)。按?照工資總額?的組成和工?資的領(lǐng)取對?象，進(jìn)行明?細(xì)核算。根?據(jù)管理部門?的要求，編?制有關(guān)工資?總額報表。?財務(wù)部出?納崗位職責(zé)?范文（二）?職責(zé)一：?負(fù)責(zé)管理?的工作任務(wù)?一：協(xié)助財?務(wù)經(jīng)理、主?管會計做好?資金管理工?作，加速資?金周轉(zhuǎn)，確?保資金安全?。任務(wù)二?：協(xié)助財務(wù)?經(jīng)理、主管?會計做好子?公司融資工?作。任務(wù)?三：協(xié)助財?務(wù)經(jīng)理、主?管會計做好?子公司資金?收支計劃。?職責(zé)二：?負(fù)責(zé)日常?管理的工作?任務(wù)一：?管理現(xiàn)金日?記賬、銀行?存款日記賬?，按要求及?時、準(zhǔn)確登?記，執(zhí)行總?部的財務(wù)績?效考核制做?到帳帳、帳?證、帳表相?符。任務(wù)?二：負(fù)責(zé)貨?幣資金收支?工作，做到?“出有憑、?入有據(jù)”，?所有收支憑?單按時向會?計移交。?任務(wù)三：及?時準(zhǔn)確統(tǒng)計?整機(jī)、配件?回款數(shù)據(jù)，?按時報送相?關(guān)人員。?任務(wù)四：按?公司規(guī)定盤?點(diǎn)貨幣資金?，保障公司?資金安全。?任務(wù)五：?及時編制月?度工資表，?做到準(zhǔn)確無?誤。任務(wù)?六：建立支?票領(lǐng)用存臺?賬，及時、?準(zhǔn)確登記。?任務(wù)七：?建立銀行卡?臺賬，及時?、準(zhǔn)確登記?。任務(wù)八?：保管貨幣?資金票據(jù)，?按月編制貨?幣資金票據(jù)?領(lǐng)用存報表?。財務(wù)部?出納崗位職?責(zé)范文（三?）1、遵?循會計法，?財經(jīng)制度，?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)?金、銀行及?結(jié)算管理制?度，辦理相?關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)?。2、按?現(xiàn)金收付記?帳，憑合法?票據(jù)手續(xù)辦?理現(xiàn)金款項?收付，數(shù)額?當(dāng)面點(diǎn)清，?防止差錯。?及時登記現(xiàn)?金日記帳，?認(rèn)真掌握庫?存限額，做?到日清月結(jié)?，及時盤庫?，保證賬實(shí)?相符。3?、根據(jù)銀行?收付記帳憑?證辦理銀行?支付，認(rèn)真?符核票據(jù)的?合法合理，?手續(xù)完備，?簽發(fā)結(jié)算支?票或電匯。?按月與銀行?對賬單核對?相符，編制?銀行余額調(diào)?節(jié)表，保證?帳證相符，?帳款相符。?4、按公?司財務(wù)規(guī)定?制度辦理日??，F(xiàn)支出、?費(fèi)用報銷等?事宜;5?、依照人事?制度、文件?、考勤編制?工資表，并?按時發(fā)放工?資。6、?按照會計核?算要求編制?入賬工資分?表及其他表?項編制。?7、按月給?職工打印、?分發(fā)工資條?。8、辦?理各項酒店?會議的充值?結(jié)算。9?、每周編制?資金余額表?，并向領(lǐng)導(dǎo)?報送。1?0、各銀行?的年檢資料?的送審工作?。11、?辦理銀行開?戶及信息變?更、注銷手?續(xù)。12?、保證有價?證券、現(xiàn)金?、支票等票?據(jù)的安全性?。13、?審核粘貼原?始票據(jù)，及?時向會計傳?遞手續(xù)完備?的原始憑證?。14、?按期取得銀?行對賬單、?利息單及其?他單據(jù)，便?于會計及時?核算入賬。?15、核?對用戶信息?，與會計核?對數(shù)據(jù)開具?相關(guān)用戶發(fā)?票。16?、接受主管?會計的定期?或不定期的?現(xiàn)金盤點(diǎn)，?進(jìn)行現(xiàn)金日?記賬與會計?總賬核對相?符。17?、接受主管?會計的定期?銀行對賬單?盤點(diǎn)，進(jìn)行?銀行存款日?記賬與會計?總賬核對相?符。18?、按期(月?、季、半年?、年)根據(jù)?現(xiàn)金日記賬?、銀行存款?日記帳編制?現(xiàn)金流量表?，并報送領(lǐng)?導(dǎo)。19?、整理、裝?訂憑證，賬?冊和有關(guān)資?料，及時歸?檔，防止丟?失或損壞。?20、根?據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求?整理公司相?關(guān)基礎(chǔ)資料?以備投資、?融資業(yè)務(wù)的?需要。2?1、加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，不斷提?高業(yè)務(wù)水平?，與會計人?員密切合作?，做到相互?支持，配合?默契。做好?公司財務(wù)收?支的保密工?作，不準(zhǔn)隨?便泄露財經(jīng)?信息。2?2、領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工?作。財務(wù)?部出納崗位?職責(zé)范文（?四）1、?按規(guī)定每日?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?;2、根?據(jù)記賬憑證?報銷內(nèi)容收?付現(xiàn)金;?3、每日負(fù)?責(zé)盤清庫存?現(xiàn)金，核對?現(xiàn)金日記賬?，按規(guī)定程?序保管現(xiàn)金?，保證庫存?現(xiàn)金及有價?證券安全;?4、保管?好各種空白?支票、票據(jù)?、印鑒;?5、負(fù)責(zé)接?收各項銀行?到款進(jìn)賬憑?證，并傳遞?到有關(guān)的制?單人員;?6、負(fù)責(zé)行?政后勤工作?，7、完?成部門領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?任務(wù)。財?務(wù)部出納崗?位職責(zé)范文?（五）1?、登記日記?賬，保證日?清月結(jié)。根?據(jù)已經(jīng)辦理?完畢的收付?款憑證，逐?筆順序登記?現(xiàn)金日記賬?和銀行存款?日記賬，并?結(jié)出余額。?2、依據(jù)?財務(wù)管理制?度核對銀行?往來賬，月?底編制余額?調(diào)節(jié)表。?3、依據(jù)財?務(wù)管理制度?處理銀行間?的轉(zhuǎn)賬及報?銷費(fèi)用，編?制和報送現(xiàn)?金、銀行日?報表及年度?匯總表。?4、依據(jù)相?關(guān)單據(jù)結(jié)清?相關(guān)貨款，?對帳務(wù)，查?找欠單及追?討欠款和_?___。?5、執(zhí)行憑?證整理及裝?訂工作、執(zhí)?行原始單據(jù)?收集和整理?工作、檢查?單據(jù)是否符?合相關(guān)規(guī)定?。6、每?日對自己所?負(fù)責(zé)的款項?進(jìn)行盤點(diǎn)，?確保帳實(shí)相?符領(lǐng)導(dǎo)交辦?或財務(wù)部交?辦的其他事?宜。財務(wù)?部出納崗位?職責(zé)范文（?六）1.?負(fù)責(zé)公司的?銀行轉(zhuǎn)賬和?現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)?務(wù)2.報?銷日常費(fèi)用?和員工差旅?費(fèi)用3.?保管財務(wù)用?章4.負(fù)?責(zé)支票、匯?票、收據(jù)的?管理5.?統(tǒng)計每周公?司資金流轉(zhuǎn)?情況6.?完成領(lǐng)導(dǎo)交?代的其他任?務(wù)財務(wù)部?出納崗位職?責(zé)范文（七?）1、辦?理銀行存款?和現(xiàn)金領(lǐng)取?。2、負(fù)?責(zé)支票、匯?票、發(fā)票、?收據(jù)管理。?3、做銀?行賬和現(xiàn)金?賬，并負(fù)責(zé)?保管財務(wù)章?。4、負(fù)?責(zé)報銷等工?作。財務(wù)?部出納崗位?職責(zé)范文（?八）1.?金蝶資金管?理系統(tǒng)、明?源系統(tǒng)的操?作。2.?EKP系統(tǒng)?管理費(fèi)用流?程、發(fā)票審?核。3.?熟悉EXC?EL、Wo?rd等辦公?軟件的操作?。4.各?銀行網(wǎng)銀的?操作，熟悉?銀行對公各?項業(yè)務(wù)的辦?理。財務(wù)?部出納崗位?職責(zé)范文（?九）1.?現(xiàn)金收支及?POS機(jī)刷?卡;2.?負(fù)責(zé)支票等?票據(jù)的保管?、簽發(fā)及支?付工作;?3.嚴(yán)格按?照公司的財?務(wù)制度報銷?各項費(fèi)用