2023出納月度工作總結(jié)

第12頁共12頁2023出?納月度工作?總結(jié)經(jīng)過?了將近個(gè)月?緊張的工作?實(shí)踐和總結(jié)?，知道了要?作好出納工?作絕不可以?用“輕松”?來形容，出?納工作絕非?“雕蟲小技?”，更不是?可有可無的?一個(gè)無足輕?重的崗位，?出納工作是?會計(jì)工作不?可缺少的一?個(gè)部分，它?是經(jīng)濟(jì)工作?的第一線，?因此，它要?求出納員要?有全面精通?的政策水平?，熟練高超?的業(yè)務(wù)技能?，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致?的工作作風(fēng)?，作為一個(gè)?合格的出納?，必須具備?以下的基本?要求：一?出納工作需?要很強(qiáng)的操?作技巧。打?算盤用電腦?填支票點(diǎn)鈔?票等都需要?深厚的基本?功。作為專?職的出納員?，不但要具?備處理一般?會計(jì)事物的?財(cái)務(wù)會計(jì)專?業(yè)基本知識?，還要具備?較高的處理?出納事務(wù)的?出納專業(yè)知?識水平和較?強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)?算能力。?二學(xué)習(xí)了解?和掌握政策?法規(guī)和公司?制度，不斷?提高自己的?政策水平，?財(cái)務(wù)出納月?工作總結(jié)。?三做好出?納工作首先?要熱愛出納?工作，要有?嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的?工作作風(fēng)和?職業(yè)道德。?四出納人?員必須具備?良好的職業(yè)?道德修養(yǎng)，?要熱愛本職?工作，精業(yè)?敬業(yè)，要竭?力為本單位?中心工作，?為單位的總?體利益為全?體職工服務(wù)?，牢固的樹?立為人民服?務(wù)的思想。?五出納人?員要有較強(qiáng)?的安全意識?，現(xiàn)金有價(jià)?證券票據(jù)各?種印鑒，既?要有內(nèi)部的?保管分工，?各負(fù)其責(zé)，?并相互牽制?；也要有對?外的保安措?施，維護(hù)個(gè)?人安全和公?司的利益不?受到損失。?以上都是?我將近三個(gè)?月工作以來?的一些體會?和認(rèn)識，也?是我不斷在?工作中將理?論轉(zhuǎn)化為實(shí)?踐的一個(gè)過?程。在工作?中學(xué)習(xí)和努?力提高業(yè)務(wù)?技能，使自?身的工作能?力和工作效?率得到了迅?速提高，在?以后的工作?和學(xué)習(xí)中我?還將不懈的?努力和拼搏?，做好自己?的本職工作?，為公司和?全體職工服?務(wù)，和公司?和全體員工?一起共同發(fā)?展！在此，?我要特別感?謝公司領(lǐng)導(dǎo)?和各位同仁?在工作和生?活中給予我?的支持和關(guān)?心，這是對?我工作最大?的肯定和鼓?舞，我真誠?的表示感謝?！出納月?度工作總結(jié)?范文首先?，在領(lǐng)導(dǎo)的?幫助下，我?充分了解了?出納崗位的?各種制度及?其日常的工?作流程。在?同事們的指?導(dǎo)和幫助下?使我學(xué)到了?很多工作中?的知識，使?我最快的熟?悉了這份新?的工作。在?工作崗位沒?有高低之分?，一定要好?好工作，來?體現(xiàn)人生價(jià)?值。同時(shí)為?了提高工作?效率，平時(shí)?自學(xué)電腦知?識和ERP?的出納知識?及操作，利?用ERP使?工作更加準(zhǔn)?確和快速。?其次作為?公司出納，?我在收付反?映監(jiān)督四個(gè)?方面盡到了?應(yīng)盡的職責(zé)?，過去的幾?個(gè)月里在不?斷改善工作?方式方法的?同時(shí)，順利?完成如下工?作：一日?常工作：?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和結(jié)?算制度，定?期向會計(jì)核?對現(xiàn)金與帳?目，發(fā)現(xiàn)金?額不符，做?到及時(shí)匯報(bào)?，及時(shí)處理?。及時(shí)收?回公司各項(xiàng)?收入，開出?收據(jù)，及時(shí)?收回現(xiàn)金存?入銀行。?根據(jù)會計(jì)提?供的依據(jù)，?與銀行相關(guān)?部門聯(lián)系，?井然有序地?完成了職工?工資和其它?應(yīng)發(fā)放的經(jīng)?費(fèi)發(fā)放工作?。堅(jiān)持財(cái)?務(wù)手續(xù)，嚴(yán)?格審核（憑?證上必須有?經(jīng)手人及相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽?字才能給予?支付），對?不符手續(xù)的?憑證不付款?。二其他?工作迎接?公司上市財(cái)?務(wù)審計(jì)，準(zhǔn)?備所需財(cái)務(wù)?相關(guān)材料為?迎接審計(jì)部?門對我公司?帳務(wù)情況的?檢查工作，?做好前期自?查自糾工作?，對檢查中?可能出現(xiàn)的?問題做好統(tǒng)?計(jì)，并提交?領(lǐng)導(dǎo)審閱。?在工作中，?我忠于職守?，盡力而為?，領(lǐng)導(dǎo)和同?事們也給了?我很大的幫?助和鼓勵(lì)。?完成領(lǐng)導(dǎo)?交付的其他?工作。三?回顧檢查自?身存在的問?題，我認(rèn)為?：一學(xué)習(xí)?不夠。當(dāng)前?，以信息技?術(shù)為基礎(chǔ)的?會計(jì)軟件的?應(yīng)用及理論?基儲專業(yè)知?識工作方法?等不能完全?適應(yīng)新的工?作。二對?針對以上問?題，今后的?努力方向是?：加強(qiáng)理?論學(xué)習(xí)，進(jìn)?一步提高工?作效率。對?業(yè)務(wù)的熟悉?，必須通過?相關(guān)專業(yè)知?識的學(xué)習(xí)，?虛心請教領(lǐng)?導(dǎo)和同事增?強(qiáng)分析問題?解決問題的?能力，努力?學(xué)習(xí)，爭取?在明年取得?會計(jì)從業(yè)資?格證書。?綜上所述。?在過去的幾?個(gè)月中，付?出過努力，?也得到過回?報(bào)。人到中?年，用嚴(yán)肅?認(rèn)真的態(tài)度?對待工作，?在工作中一?絲不茍的執(zhí)?行制度，是?我們的優(yōu)勢?。我堅(jiān)持要?求自己做到?謹(jǐn)慎的對待?工作，并在?工作中掌握?財(cái)務(wù)人員應(yīng)?該掌握的原?則。作為財(cái)?務(wù)人員特別?需要在制度?和人情之間?把握好分寸?，既不能的?觸犯規(guī)章制?度也不能不?通世故人情?。只有不斷?的提高業(yè)務(wù)?水平才能使?工作更順利?的進(jìn)行。在?即將到來的?__年，我?會揚(yáng)長避短?，更好的完?成本職工作?。出納月?度工作總結(jié)?范文下面?是我為大家?總結(jié)的出納?月工作總結(jié)?，內(nèi)容如下?：首先，?在領(lǐng)導(dǎo)的幫?助下我了解?了出納崗位?的各種制度?及其日常的?工作流程。?在同事們的?指導(dǎo)和幫助?下使我學(xué)到?了很多工作?中的知識，?使我最快的?熟悉了這份?新的工作。?在工作崗位?沒有高低之?分，一定要?好好工作，?來體現(xiàn)人生?價(jià)值。同時(shí)?為了提高工?作效率，平?時(shí)自學(xué)電腦?知識和ER?P的出納知?識及操作，?利用ERP?使工作更加?準(zhǔn)確和快速?。其次作?為公司出納?，我在收付?反映監(jiān)督四?個(gè)方面盡到?了應(yīng)盡的職?責(zé)，過去的?幾個(gè)月里在?不斷改善工?作方式方法?的同時(shí)，順?利完成如下?工作：一?日常工作：?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理和?結(jié)算制度，?定期向會計(jì)?核對現(xiàn)金與?帳目，發(fā)現(xiàn)?金額不符，?做到及時(shí)匯?報(bào)，及時(shí)處?理。及時(shí)?收回公司各?項(xiàng)收入，開?出收據(jù)，及?時(shí)收回現(xiàn)金?存入銀行。?根據(jù)會計(jì)?提供的依據(jù)?，與銀行相?關(guān)部門聯(lián)系?，井然有序?地完成了職?工工資和其?它應(yīng)發(fā)放的?經(jīng)費(fèi)發(fā)放工?作。堅(jiān)持?財(cái)務(wù)手續(xù)，?嚴(yán)格審核（?憑證上必須?有經(jīng)手人及?相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的?簽字才能給?予支付），?對不符手續(xù)?的憑證不付?款。二其?他工作迎?接公司上市?財(cái)務(wù)審計(jì)，?準(zhǔn)備所需財(cái)?務(wù)相關(guān)材料?為迎接審計(jì)?部門對我公?司帳務(wù)情況?的檢查工作?，做好前期?自查自糾工?作，對檢查?中可能出現(xiàn)?的問題做好?統(tǒng)計(jì)，并提?交領(lǐng)導(dǎo)審閱?。在工作中?，我忠于職?守，盡力而?為，領(lǐng)導(dǎo)和?同事們也給?了我很大的?幫助和鼓勵(lì)?。完成領(lǐng)?導(dǎo)交付的其?他工作。?三回顧檢查?自身存在的?問題，我認(rèn)?為：一學(xué)?習(xí)不夠。當(dāng)?前，以信息?技術(shù)為基礎(chǔ)?的會計(jì)軟件?的應(yīng)用及理?論基儲專業(yè)?知識工作方?法等不能完?全適應(yīng)新的?工作。二?對針對以上?問題，今后?的努力方向?是：加強(qiáng)?理論學(xué)習(xí)，?進(jìn)一步提高?工作效率。?對業(yè)務(wù)的熟?悉，必須通?過相關(guān)專業(yè)?知識的學(xué)習(xí)?，虛心請教?領(lǐng)導(dǎo)和同事?增強(qiáng)分析問?題解決問題?的能力，努?力學(xué)習(xí)，爭?取在明年取?得會計(jì)從業(yè)?資格證書。?出納月度?工作總結(jié)范?文轉(zhuǎn)眼間?一個(gè)月的工?作時(shí)間就這?樣過去了，?回首過去的?一個(gè)月，內(nèi)?心不禁感慨?萬千，雖然?沒有轟轟烈?烈的戰(zhàn)果，?也算是經(jīng)歷?了一段不平?凡的考驗(yàn)和?磨礪。在一?個(gè)月的出納?工作中，對?出納的崗位?認(rèn)識工作性?質(zhì)業(yè)務(wù)技能?以及思想提?高都是對我?的職業(yè)生涯?的填充和必?不可少的彌?補(bǔ)。之前，?我以為出納?只是跑一下?銀行，算一?下現(xiàn)金，認(rèn)?為只不過是?些簡單而瑣?碎的工作。?在實(shí)習(xí)過程?中的學(xué)習(xí)和?工作后，我?終于知道出?納工作并不?是我想象中?的簡單。出?納工作是財(cái)?會工作的一?個(gè)重要組成?部分?；?顧一個(gè)月來?的出納工作?，先是失誤?還是失誤…?…下面，我?將出納工作?總結(jié)如下：?一開支票?的錯(cuò)誤制?度要求：開?具支票必須?字跡工整無?連筆不能修?改等。這一?個(gè)月來我填?寫的支票錯(cuò)?了還真是不?少，通過師?傅在旁邊教?，我才終于?把支票寫完?工整了，蓋?銀行預(yù)留印?鑒時(shí)也是一?門技巧，印?鑒重壓象都?會被銀行退?票，耽誤工?作。出納?工作看似簡?單，做起來?難，對出納?有那么一點(diǎn)?點(diǎn)的認(rèn)識成?績的取得離?不開單位領(lǐng)?導(dǎo)的耐心教?誨和無形的?身教，一個(gè)?月的崗位實(shí)?戰(zhàn)練兵，知?道了要作好?出納工作絕?不可以用“?輕松”來形?容，它是經(jīng)?濟(jì)工作的第?一線，財(cái)務(wù)?收支的關(guān)口?，占有重要?的地位。?三今后的工?作計(jì)劃作?為一個(gè)合格?的出納，必?須具備以下?的基本要求?：學(xué)習(xí)了?解和掌握政?策法規(guī)和公?司制度出?納人員要恪?守良好的職?業(yè)道德。?出納人員要?有較強(qiáng)的安?全意識，保?管好現(xiàn)金有?價(jià)證券票據(jù)?。以上是?我近一個(gè)月?工作以來的?一些體會和?認(rèn)識，也是?我不斷在工?作中將所學(xué)?的知識與實(shí)?踐相結(jié)合的?一個(gè)過程。?在以后的工?作和學(xué)習(xí)中?我還應(yīng)不懈?的努力和拼?搏，做好出?納工作。?在此，我要?特別感謝公?司領(lǐng)導(dǎo)和各?位同仁在工?作和生活中?給予我的支?持和關(guān)心，?這是對我工?作最大的肯?定和鼓舞，?我真誠的感?謝。作為?公司的財(cái)務(wù)?出納工作人?員，自然是?做好本職工?作在先，為?公司節(jié)約每?一分成本為?己任。為再?次出色的完?成上級交給?的工作，特?制定出出納?工作計(jì)劃?作為一個(gè)合?格的出納，?必須具備以?下的基本要?求：做好?本職工作的?同時(shí)，處理?好同其他部?門的協(xié)調(diào)關(guān)?系。做好?正常出納核?算工作。按?照財(cái)務(wù)制度?，辦理現(xiàn)金?的收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?，努力開源?結(jié)流，使有?限的經(jīng)費(fèi)發(fā)?揮真正的作?用，為公司?提供財(cái)力上?的保證。加?強(qiáng)各種費(fèi)用?開支的核算?。財(cái)務(wù)人?員必須按崗?位責(zé)任制堅(jiān)?持原則，秉?公辦事，做?出表率。?完成領(lǐng)導(dǎo)臨?時(shí)交辦的其?他工作。?總之在下個(gè)?月，在閏梅?姐的帶領(lǐng)下?我在出納這?一方面做的?更好，嚴(yán)師?出高徒這一?句話對我來?說很管用，?我就需要嚴(yán)?師這樣才可?以讓我的腦?袋可以挷的?緊一些只有?這樣在工作?上不會出錯(cuò)?，總之在月?份覺不能像?上個(gè)月一樣?了，隨之隆?哥要踏上了?他自己新的?工作崗位，?今晚大家都?為他踐行，?在出納這一?方面就由我?來承擔(dān)，讓?我一個(gè)人來?獨(dú)打一面，?同時(shí)也很珍?惜這個(gè)機(jī)會?可以讓我鍛?煉，讓我更?成熟一些，?不管在生活?上還是在工?作上或者是?與別人交流?讓我更上一?層樓。自?己要嚴(yán)格自?己，正如科?學(xué)家童第周?做一個(gè)青蛙?卵外膜實(shí)驗(yàn)?，說過一句?：“別人能?做的事，自?己也能做到?，的確是這?樣，除非自?己沒有用心?的去做，一?切事情都可?以做的很好?。出納月?度工作總結(jié)?范文緊張?而又忙碌的?一個(gè)月的時(shí)?間又過去了?，也又到了?寫月報(bào)的時(shí)?候了。忙忙?碌碌不知不?覺時(shí)間已經(jīng)?過去，我們?真的應(yīng)該要?感慨時(shí)間如?白駒過隙。?下面是我對?自己這一個(gè)?月的工作的?總結(jié)，如有?處理不當(dāng)，?工作做的不?對的地方請?領(lǐng)導(dǎo)多批評?，多教導(dǎo)。?第一周：?登記現(xiàn)金?日記賬和銀?行存款日記?賬。查詢?每個(gè)銀行賬?戶的余額，?是否有進(jìn)賬?和出賬的款?項(xiàng)。開具?___，認(rèn)?真核對開票?信息，同事?查詢所開_?__公司是?否已經(jīng)打款?，已經(jīng)把所?有款項(xiàng)打到?我公司對公?賬戶。通?過各個(gè)銀行?的___聽?語音播報(bào)賬?戶明細(xì)核對?和填制銀行?賬目。將個(gè)?人卡于日余?額后結(jié)出余?額。按照?___ic?卡上的詳細(xì)?信息核對和?完善___?登記本信息??？蛻舴?款。并通知?各個(gè)部門以?后給客戶返?款，要讓工?作人員和客?戶核對到賬?與否，到賬?后通知財(cái)務(wù)?人員。匯?總員工考勤?(通過考勤?卡和掃描紀(jì)?錄和請假條?)核算工資?。第二周?：外出到?國稅辦理_?__紅字認(rèn)?證到公司?對公銀行_?__理轉(zhuǎn)存?業(yè)務(wù)登記?現(xiàn)金日記賬?和銀行存款?日記賬。?查詢網(wǎng)上銀?行進(jìn)賬情況?開具_(dá)_?_，認(rèn)真核?對開票信息?，同事查詢?所開___?公司是否已?經(jīng)打款，已?經(jīng)把所有款?項(xiàng)打到我公?司對公賬戶?，并且在_?__登記薄?上明確注明?回款情況?填制資金日?報(bào)表格外?出購買夢想?鵬飛專用_?__支付?七里渠項(xiàng)目?的費(fèi)用。?第三周：?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?。查詢每?個(gè)銀行賬戶?的余額，是?否有進(jìn)賬和?出賬的款項(xiàng)?。核查_?__部申請?的采購支出?單，核對所?購產(chǎn)品與金?額是否一致?，審核無誤?制單付款?客戶返款。?并通知各個(gè)?部門以后給?客戶返款，?要讓工作人?員和客戶核?對到賬與否?，到賬后通?知財(cái)務(wù)人員?。并到支出?單上簽字確?認(rèn)。填制?資金日報(bào)表?格外出到?銀行分別從?三家提取現(xiàn)?金，購買轉(zhuǎn)?賬支票發(fā)?放月份工資?登記現(xiàn)金?日記賬，盤?點(diǎn)現(xiàn)金。盤?點(diǎn)實(shí)際發(fā)放?現(xiàn)金的數(shù)目?與賬面發(fā)放?的現(xiàn)金的數(shù)?目是否一致?。核算發(fā)放?工資的情況?，填寫支出?單核算員?工的業(yè)績，?是否達(dá)到規(guī)?定的任務(wù)標(biāo)?準(zhǔn)，超出任?務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的利?潤發(fā)放獎(jiǎng)金?獎(jiǎng)勵(lì)盤點(diǎn)?現(xiàn)金，核算?借條收回情?況，把不能?收回的借款?做清帳處理?。用借款人?的工資抵扣?，還給被借?款人。第?四周：整?理三家公司?昨天的憑證?，幫助趙會?計(jì)整理核算?每個(gè)銷售人?員的銷售單?，銷售額，?回款情況，?付款情況等?。核算三家?公司的賬戶?資金情況，?合理分配資?金，完成采?購付款事項(xiàng)?，對那些催?款很急，不?能再拖的合?作客戶盡快?給予貨款的?支付。開?具_(dá)__管?理整理，登?記___開?具情況。整?理三件公司?這個(gè)月票據(jù)?，憑證等和?賬目核對，?核實(shí)到賬情?況，和對銷?售回款情況?作出統(tǒng)一整?理。把收回?來的___?及時(shí)認(rèn)證到?系統(tǒng)里，清?算進(jìn)銷項(xiàng)稅?額，開具錯(cuò)?誤的___?及時(shí)收回做?作廢處理，?防止跨月作?廢情況發(fā)生?。根據(jù)銀?行日記賬和?現(xiàn)金日記賬?的記錄登記?，整理出計(jì)?算出三家公?司各自的費(fèi)?用支出，登?記到三家公?司往來帳的?賬本中，并?整理計(jì)算出?三家公司為?七里渠項(xiàng)目?所支付的費(fèi)?用，同樣也?再次登記到?七里渠賬本?中，三家分?攤費(fèi)用，按?夢想鵬飛分?攤%，聯(lián)強(qiáng)?宇航和神州?惠科分別分?攤%來計(jì)算?費(fèi)用。出?納月度工作?總結(jié)范文?__年我公?司各部門都?取得了可喜?的成就,作?為公司出納?,我在收付?反映監(jiān)督管?理四個(gè)方面?盡到了應(yīng)盡?的職責(zé),特?別是在非典?期間,仍按?時(shí)到銀行保?險(xiǎn)等公共場?合辦理業(yè)務(wù)?在過去的一?個(gè)月里在不?斷改善工作?方式方法的?同時(shí)，順利?完成如下工?作：一期?間日常工作?：與銀行?相關(guān)部門聯(lián)?系，井然有?序地完成了?職工工資發(fā)?放工作。?清理客戶欠?費(fèi)___，?并與各個(gè)相?關(guān)部門通力?合作，共同?完成欠費(fèi)的?催收工作。?核對保險(xiǎn)?___，與?保險(xiǎn)公司辦?理好交接手?續(xù)，完成對?我公司職工?的意外傷害?險(xiǎn)的投保工?作。做好?__年各種?財(cái)務(wù)報(bào)表及?統(tǒng)計(jì)報(bào)表，?并及時(shí)送交?相關(guān)主管部?門。二其?他工作迎?接公司評估?，準(zhǔn)備所需?財(cái)務(wù)相關(guān)材?料，及時(shí)送?交辦公室。?為迎接審?計(jì)部門對我?公司帳務(wù)情?況的檢查工?作，做好前?期自查自糾?工作,對檢?查中可能出?現(xiàn)的問題做?好統(tǒng)計(jì)，并?提交領(lǐng)導(dǎo)審?閱。按照?公司部署,?做好了社會?公益活動(dòng)及?困難職工救?濟(jì)工作在?本年度工作?中嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管理?和結(jié)算制度?，定期向會?計(jì)核對現(xiàn)金?與帳目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金額?不符，做到?及時(shí)匯報(bào)，?及時(shí)處理。?及時(shí)收回?公司各項(xiàng)收?入，開出收?據(jù)，及時(shí)收?回現(xiàn)金存入?銀行，從無?坐支現(xiàn)金。?根據(jù)會計(jì)?提供的依據(jù)?，及時(shí)發(fā)放?教工工資和?其它應(yīng)發(fā)放?的經(jīng)費(fèi)。?堅(jiān)持財(cái)務(wù)手?續(xù)，嚴(yán)格審?核算(__?_上必須有?經(jīng)手人驗(yàn)收?人審批人簽?字方可報(bào)帳?)，對不符?手續(xù)的__?_不付款。?出納月度?工作總結(jié)范?文我調(diào)任?到如今財(cái)務(wù)?部出納，在?財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)?種類繁多的?地方，我的?職責(zé)是現(xiàn)金?收支，現(xiàn)金?日記賬的登?記和賬務(wù)核?對，手寫支?票，工資及?獎(jiǎng)金的核對?和發(fā)放。?回顧這幾個(gè)?月來的工作?，我虛心學(xué)?習(xí)新的專業(yè)?知識，積極?配合同事之?間的工作，?努力適應(yīng)新?的工作崗位?，以最快的?速度和的狀?態(tài)進(jìn)入自己?的工作狀態(tài)?。我的缺點(diǎn)?也是不可掩?飾的。我的?述職報(bào)告請?大家評議，?歡迎大家提?出寶貴意見?。首先，?在領(lǐng)導(dǎo)的幫?助下我了解?了出納崗位?的各種制度?及其日常的?工作流程。?在同事們的?指導(dǎo)和幫助?下使我學(xué)到?了很多工作?中的知識，?使我最快的?熟悉了這份?新的工作。?在工作崗位?沒有高低之?分，一定要?好好工作，?來體現(xiàn)人生?價(jià)值。同時(shí)?為了提高工?作效率，平?時(shí)自學(xué)電腦?知識和ER?P的出納知?識及操作，?利用ERP?使工作更加?準(zhǔn)確和快速?。其次作?為公司出納?，我在收付?反映監(jiān)督四?個(gè)方面盡到?了應(yīng)盡的職?責(zé)，過去的?幾個(gè)月里在?不斷改善工?作方式方法?的同時(shí)，順?利完成如下?工作：一?日常工作：?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理和?結(jié)算制度，?定期向會計(jì)?核對現(xiàn)金與?帳目，發(fā)現(xiàn)?金