公司管理全套工作流程圖

公司管理全套工作流程圖組織機構(gòu)圖計畫編制報批程式人事行政部總經(jīng)理集團總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報批表決策報批表決策報批表發(fā)文、存檔組織機構(gòu)圖組織機構(gòu)圖組織機構(gòu)圖部長簽審簽審決策報批表組織機構(gòu)圖2020/12/242定崗定編計畫報批程式各單位人事行政部總經(jīng)理依據(jù)組織機構(gòu)圖擬制制定終審部長簽審定崗定員方案發(fā)文、存檔定崗定員方案部長簽審分管副總簽審組織討論部門人員定編方案副總簽審部門人員定編方案部門人員定編方案2020/12/243定編外用人需求申請程式用人單位人事行政部總經(jīng)理擬制行政副總簽審用人需求申請單經(jīng)理簽審分管副總簽審科長審核部長簽審終審擬制招聘方案、與用人單位實施招聘用人需求申請單用人需求申請單用人需求申請單說明：用人需求申請單即使用決策報批表2020/12/244定編內(nèi)用人需求申請程式用人單位人事行政部擬制用人需求員申請單部長或經(jīng)理簽審經(jīng)辦人審核科長審核擬制招聘方案、與用人單位實施招聘用人需求員申請單2020/12/245新進人員錄用及薪酬確定程式用人單位人事行政部總經(jīng)理集團總裁匯總材料填制錄用報批表並注明員工薪酬總額錄用報批表科長簽審相關(guān)主管出具上崗通知、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同錄用同意依據(jù)用人需求申請單組織招聘工作移交人員說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系按文化水準、崗位工資的初始標準設定。

2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時應聘者要求和公司的工資體系設定。一般人員特定人員錄用報批表部長或分管副總確認薪資錄用報批表部長和以上主管錄用報批表終審確認薪資副總和以上主管錄用報批表終審確認薪資2020/12/246幹部競聘錄用程式人事行政部總經(jīng)理集團總裁擬制競聘方案並與用人單位實施競聘匯總材料並填制錄用報批表副總簽審錄用報批表簽審錄用報批表發(fā)文、存檔競聘評審小組評分和討論部長、經(jīng)理級部長簽審和以上幹部錄用報批表終審副總和以上幹部決定錄取名單2020/12/247績效考核運行程式集團人事行政部人事行政部總經(jīng)理各部門提出年度員工績效考核執(zhí)行辦法副總簽審年度考核執(zhí)行辦法終審發(fā)文、存檔部長簽審召開高階主管討論會議OK有意見修正年度考核執(zhí)行辦法提出年度員工績效考核政策性原則年度考核政策性指導原則呈總裁核準組織設定部門和個人的期間考核項目和KPI指標年度考核執(zhí)行辦法部門及個人績效考核表部門及個人績效考核表期終進行考核打分根據(jù)部門等級排列個人考核等級覆核考核表有偏差否說明：個人績效考核表必須經(jīng)二級主管核準2020/12/248決策性人事調(diào)動程式

人事行政部總經(jīng)理當事人根據(jù)公司決策結(jié)果填制調(diào)動審批表部長簽審分管副總簽審調(diào)動審批表終審調(diào)動審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令辦理移交說明：跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。2020/12/249部門間非幹部調(diào)動申請程式

當人事調(diào)出單位調(diào)入單位人事行政部部級主管同意調(diào)動審批單根據(jù)員工或單位申請調(diào)動審批表部長簽審調(diào)動審批表調(diào)動審批表調(diào)動審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令拒絕拒絕部級主管同意調(diào)令調(diào)令辦理移交說明：跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。2020/12/2410員工辭職報批程式用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關(guān)係通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審科級和以上幹部部長簽審面談當事人科級和以上幹部面談當事人辭職審批表部級和以上幹部辭職審批表副總和以上幹部辭職人辦理移交通知書發(fā)當事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科2020/12/2411員工辭退開除報批程式用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表用人單位填制辭退開除審批表部長、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關(guān)係通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審除工人外部長簽審面談當事人本科以上員工面談當事人辭職審批表科級和以上幹部辭職審批表部級和以上幹部辭職人辦理移交除工人外說明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認為有不當?shù)霓o退、開除，可以退回原用人單位再議。通知書發(fā)當事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科2020/12/2412基層單位人事行政部總經(jīng)理提供培訓需求意見終審員工年度、半年度培訓計畫報批程式搜集整理外部培訓市場訊息培訓計畫編制培訓計畫和預算部長簽審副總簽審培訓計畫實施培訓計畫培訓計畫科長簽審2020/12/2413受訓人員單位人事行政部總經(jīng)理送外培訓實施程式按年度終審計畫或決策意見對外聯(lián)繫培訓培訓意見擬制培訓意見部長簽審行政副總簽審與受訓人員簽定合同部長簽審培訓意見培訓意見終審培訓意見培訓意見辦理受訓手續(xù)2萬元以上5000元以上部長簽審2020/12/2414

人事行政部總經(jīng)理內(nèi)部培訓實施程式按年度終審計畫或決策意見對內(nèi)聯(lián)繫培訓培訓方案擬制培訓方案和費用預算部長簽審副總簽審準備培訓資料及經(jīng)費終審培訓方案培訓方案實施培訓2萬元以上5000元以上科長簽審2020/12/2415用人單位分廠人事科工人請假申請程式請假單請假當事人填寫副經(jīng)理簽審經(jīng)理終審存檔請假單當事人工作交代車間主任簽審8天以上3天以上班長簽審2020/12/2416用人單位總經(jīng)理集團總裁人事行政部職員及幹部請假申請程式請假單請假當事人填寫部長簽審副總簽審終審請假單請假單當事人工作交代科長簽審終審請假單請假單考勤結(jié)算並存檔說明：*終審依據(jù)請假核決許可權(quán)，見下一頁附表。*請假必須採取事先請假並填寫請假申請單，經(jīng)核準後，才能離崗。*因特殊事件或傷病得先口頭請假，事後補請假單。*請假應附相關(guān)證明文件，分廠科級(含)以上請假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計*請假超過勞動法規(guī)定的事、病假天數(shù)時，須報子公司人力資源部會簽核準*如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。*總經(jīng)理、董事長一天的請假得採取口頭請假的方式。2020/12/2417請假核決許可權(quán)表（一級子公司）

裁決申請

班組長

科長車間主任

分廠副經(jīng)理

部門經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長

集團公司總裁

作業(yè)工人

3天(含)以內(nèi)

4～7天(含)

8天以上

班組長職員

3天(含)以內(nèi)

4～7天(含)

8天以上

科長車間主任直接領(lǐng)導為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)4～7天(含)8天以上

直接領(lǐng)導為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以內(nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

3天(含)以內(nèi)

3天以上

分廠經(jīng)理

3天(含以內(nèi)

3天以上

副總經(jīng)理

3天以內(nèi)

3天以上

7天以上子公司總經(jīng)理

1天以上

3天以上子公司董事長

1天以上員工請假核決許可權(quán)表2020/12/2418用人單位人事行政部工人出差申請程式出差單出差當事人填寫經(jīng)理簽審副總簽審終審出差單出差單當事人工作交代班長簽審車間主任科長簽審副經(jīng)理簽審1天以內(nèi)1天以上5天以上11天以上2020/12/2419用人單位總經(jīng)理集團總裁人事行政部職員出差申請程式出差單出差當事人填寫部長簽審副總簽審終審出差單出差單當事人工作交代科長簽審終審出差單出差單存檔說明：*終審依據(jù)出差核決許可權(quán)，見下一頁附表。

*出差必須採取事先申請並填寫出差申請單，經(jīng)核準後，才能出差。*因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回後，立即補簽出差申請單。2020/12/2420一級子公司出差核決許可權(quán)表（國內(nèi)）裁決申請

班組長

科長車間主任

分廠副經(jīng)理

部門經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長

集團公司總裁

作業(yè)工人

1天以內(nèi)（含）

2～5天(含)

6～10天(含)

11天以上

班組長職員

5天以內(nèi)

6-10天(含)11天以上

科長、車間主任直接領(lǐng)導為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)4～7天(含)8天以上

直接領(lǐng)導為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以內(nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

5天(含)以內(nèi)

6-15天

16天以上

部長分廠經(jīng)理

15天(含)以內(nèi)

16天以上

副總經(jīng)理

15天以內(nèi)(含)16天以上

子公司總經(jīng)理

7天以內(nèi)（含）7天以上子公司董事長

1天以內(nèi)（含）2020/12/2421人事行政作業(yè)行政部分2020/12/2422人事行政部相關(guān)單位在收（發(fā)）文登記簿上編號登記收文傳閱填寫檔傳閱（處理）單行政副總閱簽送意見經(jīng)辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領(lǐng)取閱後簽字並落實辦理返回後按類歸檔外來文傳閱處理單整理移交檔案室外來文傳閱處理單傳閱處理單外來文2020/12/2423人事行政部擬辦單位總經(jīng)理發(fā)文簽審程式分管副總簽審擬稿公文稿部門主管核稿公文稿終簽公文稿行政科繕打正式公文說明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎懲、重大事項等使用發(fā)文，其餘業(yè)務聯(lián)繫、資料計畫發(fā)送等以使用通知為原則。2020/12/2424人事行政部相關(guān)單位發(fā)文用印程式經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取公文稿送列印室列印正式公文裝訂蓋章登記在發(fā)文登記簿上正式公文正式公文原件稿及發(fā)文歸檔案室保管發(fā)放2020/12/2425人事行政部相關(guān)單位登記在受控檔清單上ISO品質(zhì)體系檔經(jīng)辦人簽字領(lǐng)取已簽發(fā)檔送列印室列印成文裝訂蓋受控章填寫發(fā)放編號9002編號登記在檔編號冊上在受控檔發(fā)放更改記錄上登記品質(zhì)體系檔品質(zhì)體系檔2020/12/2426人事行政部更改提出部門原文件審批部門檔領(lǐng)用部門登記在受控檔清單上ISO受控檔更改流程新文件送列印室列印成文裝訂蓋受控章填寫發(fā)放編號編號登記在檔編號冊上在受控檔發(fā)放更改記錄上登記提供更改依據(jù)並填制更改通知單更改依據(jù)更改通知單主管審批更改依據(jù)更改通知單主管審批更改依據(jù)更改通知單更改更改內(nèi)容多NO更改依據(jù)更改通知單擬制新文件YES新文件主管簽審文件簽字領(lǐng)取文件2020/12/2427交物單位人事行政部廉潔物資上繳流程收取廉潔物資在廉潔自律登記冊上登記經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊上簽字並填寫將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交後勤保管入庫物物收據(jù)13後勤保管驗收入庫收據(jù)2月結(jié)造冊呈報處理2020/12/2428人事行政部使用單位總經(jīng)理印章使用程式填寫簽審單簽審單分管副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字使用保管簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審2020/12/2429人事行政部借用單位印章、證照外借程式填寫簽審單簽審單副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字印印使用印歸還檢查並記錄部長簽審保管行政科長簽審簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審2020/12/2430人事行政部使用單位證照複印使用程式填寫簽審單簽審單部長簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字證照查閱或複印原件入庫保管分管副總簽審行政科長簽審2020/12/2431使用單位人事行政部出門證管理程式行政科在後勤保管處領(lǐng)取空白出門證蓋章後保管使用單位到行政科領(lǐng)取領(lǐng)取登記領(lǐng)取出門證出門證存根領(lǐng)取記錄沖消出門證開立出門證2020/12/2432人事行政部接待單位外來參觀接待程式填寫接待簽審單部門主管簽字行政科簽審接待通知單2門衛(wèi)審驗接待接待通知單12接待通知單12協(xié)助接待佈置等工作2020/12/2433複印管理複印單位人事行政部複印月底統(tǒng)計費用上報財務、人事複印人填寫數(shù)量、費用2020/12/2434

涉外宣傳及企業(yè)文化活動流程人事行政部總經(jīng)理制定活動方案和預算行政科長簽審部長簽審活動方案終審活動方案活動方案副總簽審備案集團人事行政部並組織實施方案2020/12/2435

廣告宣傳含印刷品工作流程需求部門集團人事行政部總經(jīng)理制定製作方案宣傳主辦簽審部長簽審廣告及預算方案終審簽訂協(xié)定實施方案提出需求方案研討廣告及預算方案副總簽審廣告及預算方案廣告及預算方案廣告及預算方案((2萬元以上2000元以上部長簽審2020/12/2436常住員工入住公寓流程出納室長住人員人事行政部申請單填制入住申請表部門主管簽字收款開收據(jù)收據(jù)13申請單收據(jù)2到後勤科簽定入住協(xié)議協(xié)議憑協(xié)定到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單清單領(lǐng)用物品收據(jù)2協(xié)議員工入住物物付款交押金收據(jù)232020/12/2437常住員工退房流程常住員工人事行政部出納室提出退房要求交回生活用品值班人員按清單點檢物品後簽字物品清單後勤科長憑簽字清單辦理退房在入住表及押金收據(jù)上簽字收據(jù)2協(xié)議物物收據(jù)2收據(jù)2退還押金取回押金2020/12/2438客人入住流程接待單位人事行政部事先通知後勤科調(diào)劑安排住房公寓管理人員檢查整理做好準備後勤科落實安排接待入住公寓管理人員做好服務工作接到客人離開通知主動查房並取回鑰匙整理住房和設施、打掃衛(wèi)生2020/12/2439客餐管理流程根據(jù)安排後勤分管或需餐單位同事務長聯(lián)繫事務長具體安排落實班長、廚師配菜製作餐廳服務人員備餐事務長核實記錄結(jié)算、記帳接待單位人事行政部經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報單經(jīng)理基金部門主管簽字經(jīng)理基金122經(jīng)辦人員在記帳本上簽字2020/12/2440會議安排流程主辦單位人事行政部會議場地和佈置等需求通知落實會議場地安排並記錄按要求整理衛(wèi)生、佈置坐席、音響等設施落實會務服務人員和程式等會後及時清理會場打掃衛(wèi)生2020/12/2441報刊、雜誌征訂發(fā)放流程

部室人事行政部計畫計畫後勤匯總填制決策報批表部長簽審各部室報計畫匯總計畫副總終審按報批數(shù)量征訂並編制發(fā)放表收發(fā)室收到報刊、雜誌分發(fā)到各單位報箱各單位自行領(lǐng)取送到閱覽室擺放刊物刊物2020/12/2442信函、檔收發(fā)流程人事行政部相關(guān)單位收發(fā)室收到快件、匯票、包裹簽字後逐件登記分送到各部室或個人郵遞物郵遞物經(jīng)辦人或個人在登記冊上簽字領(lǐng)取2020/12/2443技術(shù)研發(fā)作業(yè)2020/12/2444新產(chǎn)業(yè)專案開發(fā)工作流程

規(guī)劃發(fā)展部人事行政部技術(shù)部財務部工程部新公司提出課題準備投資可行性報告等投資立項報批資料施工圖紙編制工程預算進行投資可行性調(diào)研分析產(chǎn)業(yè)進入分析報告完成產(chǎn)業(yè)進入分析報告NG組織研討會決定項目否定試車試生產(chǎn)考評驗收新公司、工程部組織竣工驗收交付生產(chǎn)報政府進行投資立項報批資料報批資料報批資料成立新公司、發(fā)展部移交資料資料OKOK資料技術(shù)部進行初步設計施工草圖組織專家評審完成新公司成立工作新公司股份公司集團集團新公司進行施工設計施工圖紙

技術(shù)資料交技術(shù)部進行工程設計技術(shù)資料技術(shù)資料報批資料準備可行性研究報告、圖紙等施工立項報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料OK施工圖紙工程預算預算科長簽字結(jié)算留存做覆核、結(jié)算組織進行報價和進行施工2020/12/2445新產(chǎn)品專案開發(fā)工作流程

規(guī)劃發(fā)展部研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財務部工程部使用單位提出課題開發(fā)試驗撰寫試驗報告實驗報告OK實驗報告初步設計施工草紙OKNG項目否定準備施工立項報批資料組織專家評審施工設計施工圖紙組織進行報價和進行施工施工圖紙分析報告完成新產(chǎn)品投資分析報告NG組織研討會決定項目否定召開聯(lián)席會議評審試車試生產(chǎn)考評驗收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收交付生產(chǎn)集團集團進行投資可行性調(diào)研分析分析報告準備可行性研究報告等開發(fā)立項報批資料報批資料報批資料報政府進行開發(fā)立項報批資料報批資料報批資料報政府進行投資立項報批資料準備可行性報告、圖紙等施工立項報批資料報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料編制工程預算施工圖紙工程預算預算科長簽字結(jié)算留存做覆核、結(jié)算2020/12/2446收購兼併工作流程收購兼併項目進行投資談判、磋商可行性報告撰寫可行性報告NG組織研討會決定項目否定OK

集團規(guī)劃發(fā)展部相關(guān)部門或分子公司簽定協(xié)議OK具體實施接收納入公司內(nèi)部管理進行投資可行性調(diào)研分析進行交接進行交接2020/12/2447新建工廠專案工作流程規(guī)劃發(fā)展部人事行政部技術(shù)部財務部工程部新工廠提出設想初步設計施工草紙報政府進行投資立項組織專家評審施工設計施工圖紙分析報告撰寫新建廠投資分析報告OKNG組織研討會決定項目否定OK試車試生產(chǎn)考評驗收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收交付生產(chǎn)準備可行性研究報告等投資立項報批資料報批資料完成投資建廠土地徵用工作進行投資可行性調(diào)研分析集團集團報批資料報批資料準備可行性報告、圖紙等施工立項報批資料報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料施工圖紙編制工程預算施工圖紙工程預算預算科長簽字結(jié)算留存做覆核、結(jié)算完成交接工作組織進行報價和進行施工2020/12/2448新工藝開發(fā)工作流程

研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財務部工程部分廠規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場部或公司領(lǐng)導提出研究題目項目否定OKNG提出研發(fā)方案研發(fā)方案組織研討會決定開發(fā)試驗撰寫試驗報告試驗報告OK組織研討會決定NG試驗報告項目否定試車試生產(chǎn)考校驗收交付生產(chǎn)準備可行性報告等施工立項報批資料使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收集團進行新工藝可行性研究準備可行性報告等開發(fā)立項報批資料報批資料報批資料報政府進行開發(fā)立項報批資料初步設計施工草紙施工設計施工圖紙報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料準備可行性報告、圖紙等施工立項報批資料組織專家評審OK組織進行報價和進行施工施工圖紙編制工程預算施工圖紙工程預算預算科長簽字結(jié)算留存做覆核、結(jié)算完成交接工作2020/12/2449無需立項新工藝開發(fā)工作流程分廠技術(shù)部財務部分廠或研發(fā)部提出設想組織研討會討論技術(shù)部認可組織試驗實施不需要設計工程圖紙評審工程圖紙分廠與技術(shù)部組織進行報價和施工工程圖紙編制工程預算工程預算預算科長簽字結(jié)算留存做覆核、結(jié)算工程設計2020/12/2450品質(zhì)管制作業(yè)2020/12/2451品質(zhì)部總經(jīng)理管理者代表相關(guān)單位管理評審計畫簽審流程評審計畫收集管理評審資料品質(zhì)部或管理者代表作出管理評審計畫評審計畫品質(zhì)部組織，集團總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評審編寫管理評審報告評審報告評審報告審批評審報告提出改進措施並組織實施實施2020/12/2452內(nèi)審流程管理者代表品質(zhì)部相關(guān)單位編制內(nèi)審計劃內(nèi)審計畫內(nèi)審計畫審批內(nèi)審計畫組織審核並出具內(nèi)審報告，對於不合格項填制不合格報告表內(nèi)審報告不合格報告內(nèi)審報告不合格報告第一負責人負責組織分析原因並採取措施進行糾正不合格報告組織驗證2020/12/2453總經(jīng)理管理者代表相關(guān)單位重大專案品質(zhì)計畫簽審流程終審管理者代表主持，技術(shù)部、品質(zhì)部、銷售部、總調(diào)室、供應部、人事部子公司參加制定品質(zhì)計畫品質(zhì)計畫審核品質(zhì)計畫實施品質(zhì)計畫2020/12/2454主管單位總工程師一般專案品質(zhì)計畫簽審流程專案主管單位組織制定品質(zhì)計畫品質(zhì)計畫部門主管審核品質(zhì)計畫終審品質(zhì)計畫執(zhí)行2020/12/2455新產(chǎn)品品質(zhì)管制計畫簽審流程技術(shù)部品質(zhì)部總工程師相關(guān)單位提出工藝和品質(zhì)規(guī)格要求新產(chǎn)品工藝與品質(zhì)規(guī)格要求部長審核部長審核終審實施新產(chǎn)品工藝與品質(zhì)規(guī)格要求根據(jù)工藝和品質(zhì)規(guī)格要求編制新產(chǎn)品品質(zhì)管制執(zhí)行辦法新產(chǎn)品品質(zhì)管制執(zhí)行辦法新產(chǎn)品品質(zhì)管制執(zhí)行辦法新產(chǎn)品品質(zhì)管制執(zhí)行辦法新產(chǎn)品品質(zhì)管制執(zhí)行辦法實施2020/12/2456工藝成熟產(chǎn)品品質(zhì)計畫簽審流程品質(zhì)部總工程師相關(guān)單位品質(zhì)部組織生產(chǎn)單位編制品質(zhì)計畫品質(zhì)計畫部長審核品質(zhì)計畫終審品質(zhì)計畫實施品質(zhì)計畫實施2020/12/2457修訂現(xiàn)行產(chǎn)品品質(zhì)計畫簽審流程相關(guān)單位品質(zhì)部總工程師現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時，品質(zhì)部根據(jù)相關(guān)部門意見和資料修訂或重新編制品質(zhì)管制執(zhí)行辦法部長審核終審實施生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議技術(shù)部：新工藝條件和品質(zhì)規(guī)格修訂後品質(zhì)管制執(zhí)行辦法修訂後品質(zhì)管制執(zhí)行辦法修訂後品質(zhì)管制執(zhí)行辦法實施修訂後品質(zhì)管制執(zhí)行辦法2020/12/2458供應部品質(zhì)部採購分承包方認證流程收集整理有關(guān)資料並填寫分承包方調(diào)查審批表調(diào)查審批表部長審核調(diào)查審批表部長審批調(diào)查審批表確認為合格的分承包方採購所需材料2020/12/2459檢驗計畫簽審流程品質(zhì)部分廠品質(zhì)部編制檢驗計畫檢驗計畫部長審核檢驗計畫實施研發(fā)副總終審2020/12/2460原材料檢驗流程取樣員制樣員質(zhì)檢科供應部統(tǒng)計室取樣員取樣化驗報告化驗出具化驗報告樣品樣品制樣員制樣並對樣品編號留存樣品科長判定OKNG化驗報告化驗報告按合同進行降級處理或退貨化驗報告化驗報告2020/12/2461半成品檢驗流程質(zhì)檢科工藝室車間化驗員取樣樣品化驗報告化驗出具化驗報告科長判定NG出具不合格品評審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見經(jīng)理簽字執(zhí)行處理意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審並在處置記錄上填寫處理意見下道工序2020/12/2462產(chǎn)成品檢驗流程倉庫質(zhì)檢科工藝室車間化驗員取樣樣品化驗報告化驗出具化驗報告科長判定NG工藝經(jīng)理簽字執(zhí)行工藝員監(jiān)督執(zhí)行OK入庫處理意見記錄出具不合格品評審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審並在處置記錄上填寫處理意見2020/12/2463計量器具檢測協(xié)定簽審流程

品質(zhì)部總經(jīng)理財務部品質(zhì)部草簽協(xié)議協(xié)議研發(fā)副總審核終審協(xié)議協(xié)議品質(zhì)部實施部長審核5000元以上20000元以上協(xié)議備案做請款核對複印2020/12/2464行銷管理2020/12/2465生產(chǎn)系統(tǒng)行銷系統(tǒng)總經(jīng)理銷售計畫簽審流程辦公室匯總銷售部和進出口部年度銷售計畫經(jīng)協(xié)調(diào)會討論制定年度銷售計畫年度生產(chǎn)計畫行銷副總簽審分解銷售計畫銷售員執(zhí)行終審年度生產(chǎn)計畫年度銷售計畫行銷辦部長簽審年度銷售計畫年度銷售計畫2020/12/2466

行銷系統(tǒng)總經(jīng)理財務部產(chǎn)品定價簽審流程每月15日前業(yè)務員和市場企化提出下月銷價計畫行銷副總於30日前主持召開價格評審會，行銷辦填制銷價報批表產(chǎn)品銷價報批表終審產(chǎn)品銷價報批表產(chǎn)品銷價銷價表備份產(chǎn)品銷價報批表行銷副總簽審2020/12/2467

行銷系統(tǒng)法律顧問總經(jīng)理產(chǎn)品銷售合同簽審流程片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同審核合同合同合同銷售部部長簽審非標合同標準合同執(zhí)行行銷副總簽審產(chǎn)品價格1000元/噸以上，降價1%以下；產(chǎn)品價格1000元/噸以下，降價2%以下合同產(chǎn)品價格1000元/噸以上，降價1~2%以下；產(chǎn)品價格1000元/噸以下，降價2~3%以下低於最低限價終審合同2020/12/2468行銷系統(tǒng)財務部總經(jīng)理產(chǎn)品銷售報損簽審流程貨運記錄顧客過磅記錄化驗報告損失原因銷售部核實並填制報損申請表報損申請表片區(qū)經(jīng)理簽審終審銷售部部長簽審行銷副總簽審5000元以上財務記帳報損申請表報損申請表報損申請表2020/12/2469業(yè)務費用計畫標準制定簽審流程行銷系統(tǒng)財務部總經(jīng)理定額辦公室提出定額定額終審定額行銷副總簽審定額備案做請款核對銷售部長簽審2020/12/2470行銷系統(tǒng)財務部發(fā)貨流程銷售內(nèi)務填制發(fā)貨審批表行銷辦部長簽審發(fā)貨審批表根據(jù)銷售合同業(yè)務員提出發(fā)貨申請傳遞到公司車站儲運部發(fā)貨整理發(fā)貨資料發(fā)貨資料登記臺帳開發(fā)票發(fā)貨資料發(fā)票發(fā)票2020/12/2471鐵路運輸合同簽審流程行銷系統(tǒng)法律顧問財務部合同或協(xié)議行銷辦草簽合同簽字合同或協(xié)議行銷辦部長審核合同或協(xié)議蓋章儲運科實施行銷副總終審非標合同標準合同合同或協(xié)議留存作請款核對2020/12/2472收款流程行銷系統(tǒng)銷售部制定收款計畫行銷副總簽審收款計畫銷售人員催收貨款銷售部長簽審2020/12/2473生產(chǎn)作業(yè)計畫、工程、環(huán)保2020/12/2474

總調(diào)室總經(jīng)理人事行政部分廠年度生產(chǎn)計畫制定簽審流程每年10月底、11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改後能達到的生產(chǎn)能力，徵求分廠經(jīng)理意見，制定下一年度生產(chǎn)計畫預案年度計畫預案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審年度計畫發(fā)文並請分廠經(jīng)理簽定承包合同年度計畫年度計畫預案提出意見年度計畫預案制定年度生產(chǎn)計畫年度計畫2020/12/2475月度生產(chǎn)計畫

總調(diào)室銷售部分廠月度生產(chǎn)計畫制定簽審流程每月20號計畫員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計畫大、中修時間安排制定月度生產(chǎn)計畫總調(diào)審核生產(chǎn)副總終審實施每月25號組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會制定銷售計畫並向生產(chǎn)系統(tǒng)回饋銷售資訊提出意見月度生產(chǎn)計畫月度生產(chǎn)計畫月度生產(chǎn)計畫月度生產(chǎn)計畫修正計畫2020/12/2476

分廠車間分廠月度生產(chǎn)計畫分解簽審流程月度生產(chǎn)計畫分解月度生產(chǎn)計畫計畫執(zhí)行分解計畫分解計畫經(jīng)理終審2020/12/2477

總調(diào)室總經(jīng)理供應部年度原材料需求計畫制定簽審流程每年12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計畫和集團總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計畫年度原材料需求計畫總調(diào)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度原材料需求計畫年度原材料需求計畫年度原材料需求計畫2020/12/2478

總調(diào)室供應部月度原材料需求計畫制定簽審流程每月15號向供應部提供採購預案；每月23號制定、下達月度需求計畫月度原材料需求計畫總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總終審執(zhí)行總調(diào)室存檔月度原材料需求計畫2020/12/2479

分廠總調(diào)室生產(chǎn)大修計畫制定簽審流程前一年10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報大修計畫計畫分廠設備科長組織制定大修計畫經(jīng)理簽審11月份審核並調(diào)整分廠大修計畫大修計畫草案通知通知大修計畫草案大修計畫總調(diào)簽審總經(jīng)理辦公會討論生產(chǎn)副總終審大修計畫大修計畫影本2020/12/2480

分廠總調(diào)室生產(chǎn)中修計畫制定簽審流程分廠設備科長根據(jù)設備運行情況提前一個月組織制定中修計畫經(jīng)理簽審根據(jù)銷售計畫調(diào)整中修計畫並限定中修時間中修計畫草案中修計畫草案中修計畫總調(diào)簽審生產(chǎn)副總終審中修計畫中修計畫影本2020/12/2481委外修繕合同簽審流程工程部分廠總經(jīng)理財務部經(jīng)理簽審經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行合同留存做請款核對考察核實合同部長簽審合同5000元以上20000元上合同2020/12/2482機電設備送外維修合同簽審流程分廠供應部總經(jīng)理財務部經(jīng)理簽審合同經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行委外修理合同留存做請款核對5000元以上20000元上合同2020/12/2483機電設備送外維修出廠簽審流程經(jīng)辦人倉庫財務部廠商門衛(wèi)經(jīng)辦人員開維修單出門證送外維修單13分廠經(jīng)理簽字發(fā)貨辦理出門證出門證物送外維修單1核對放行送外維修單13送外維修單12出門出門證說明：設備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時，財務不作領(lǐng)料記帳，單據(jù)製作物資移動管理。2020/12/2484機電設備送外維修返廠流程經(jīng)辦人倉庫經(jīng)辦人將修復後的設備運回

物組織有關(guān)人員驗收鑒定、倉管員在送外維修單上簽字

物送外維修單1送外維修單1送外維修單1報銷請款說明：設備、工具等送外維修，返廠時，財務不作入庫記帳，維修費用作當月的修理費記帳。2020/12/2485內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉庫經(jīng)理簽審1調(diào)撥申請單16記帳倉庫提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥申請單16總調(diào)度長簽審1調(diào)撥申請單16調(diào)出單位財務調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥出庫單41調(diào)撥申請單136貨出門2020/12/2486內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉庫保管員按調(diào)撥單計量、驗質(zhì)後，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫調(diào)入單位財務1調(diào)撥申請單13貨調(diào)撥申請單3調(diào)撥入庫單1調(diào)撥入庫單2覆核留存記帳2020/12/2487固定資產(chǎn)拆除申請簽審流程分廠總調(diào)室總經(jīng)理財務部工程部倉庫經(jīng)理簽審拆除申請總調(diào)室度長簽審拆除申請生產(chǎn)副總簽審終審拆除申請留存拆除申請拆除申請拆除申請備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)定進行拆除清理盤點有用物資物資清冊物資清冊物資清冊入庫記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說明：拆除設備所清理的可用部件不作資產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理2020/12/2488

總調(diào)室總經(jīng)理分廠財務部物資、設備報廢簽審流程經(jīng)理簽審報廢申請根據(jù)實際情況填寫報廢申請表並注明報廢金額設備管理科審核報廢申請生產(chǎn)副總簽審終審報廢申請進行處理和帳務調(diào)整報廢申請報廢申請備案作出售時核對2020/12/24897分廠出納室供應部變賣處理結(jié)算室開發(fā)運單報廢物資處理流程報廢申請倉管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運單17報廢申請終審後的材料收款開收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運單貨財務部門衛(wèi)發(fā)運單76發(fā)運單6核算會計出帳收據(jù)1核算會計收入記帳2020/12/2490環(huán)保合同簽審流程

總調(diào)室總經(jīng)理財務部經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請款核對2020/12/2491

安全環(huán)保科總經(jīng)理人事行政部安全環(huán)保標準制定簽審流程根據(jù)國家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實際情況起草安全環(huán)保制度環(huán)保標準草案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標準方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標準方案組織各部門討論並進行修訂環(huán)保標準方案2020/12/2492

安全環(huán)?？瓢踩h(huán)保例行檢查流程每月不定時進行安全環(huán)保檢查並統(tǒng)計記錄資料在全公司範圍內(nèi)通報結(jié)果統(tǒng)計各項資料統(tǒng)計表2020/12/2493

品質(zhì)部安全環(huán)保科人事行政部環(huán)保違規(guī)懲罰流程對品質(zhì)部檢測資料進行審核總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總終審發(fā)文執(zhí)行懲處數(shù)據(jù)計算出懲處資料懲處數(shù)據(jù)檢測資料檢測資料2020/12/2494

事故發(fā)生單位人事行政部安全環(huán)?？瓶偨?jīng)理安全環(huán)保事故處理流程科長簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報告事故報告部門主管簽審事故報告終審事故報告進行事故處理事故報告組織安全領(lǐng)導小組進行事故分析、事故定性、分清責任、提出整改意見重大安全事故總調(diào)度長簽審進行經(jīng)濟處罰2020/12/2495

技術(shù)部工程施工圖專業(yè)負責人簽字部長簽字總工程師終審根據(jù)公司專案報告書安排製圖工程施工圖紙簽審流程2020/12/2496總工辦或外單位工程部預決算科審核編制工程預算預決算專案負責人簽字預決算科科長簽字施工方案施工圖施工方案工程預算簽審流程2020/12/2497工程招標籤審流程預算室編制標底工程部、財務部、技術(shù)部和使用單位議標填制招標表生產(chǎn)副總簽審終審施工圖紙財務部工程部總經(jīng)理施工單位招標表招標表招標表招標施工圖紙發(fā)放給各施工單位施工圖紙編制預算方案報價單標底標底報價單5萬元以上2020/12/2498工程合同簽審流程

工程部法律顧問財務部與中標單位草簽合同簽字組織中標單位施工憑終審後的招標表合同合同生產(chǎn)副總終審合同招標表非標合同標準合同合同備案做請款核對複印2020/12/2499門衛(wèi)進物單位工程部門衛(wèi)憑實際清點數(shù)填制

物資檢驗單13工程施工外單位物資進廠流程簽字

物資檢驗單23工程現(xiàn)場監(jiān)工員核實簽字工程項目負責人簽字

物資檢驗單23

物資檢驗單23作為辦理出門手續(xù)的證明物物2020/12/24100工程施工外單位物資出廠流程門衛(wèi)進物單位工程部

物資檢驗單1

物資檢驗單3門衛(wèi)清點貨物、在物資檢驗卡存根上逐項登記、核銷

物資檢驗單23監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實、簽字

物資檢驗單23物物物

物資檢驗單32020/12/24101生產(chǎn)作業(yè)請購、採購2020/12/24102

供應部總經(jīng)理財務部部長簽審生產(chǎn)副總簽審終審原、材、物料定價申報簽審流程供應部月初提出原材料、燃料、包裝物的採購價格申報表價格申報表價格申報表價格申報表大宗原材料價格申報表2020/12/24103供應合同簽審流程

供應部法律顧問總經(jīng)理財務部起草合同簽字進行採購合同合同生產(chǎn)副總簽審合同非標合同標準合同合同備案作請款核對大宗原材料或5萬元以上訂購供應部長簽審終審合同合同說明：合同使用範圍

1-設備等資本財?shù)膾褓徥褂煤贤M行規(guī)範。

2-定期性來往的如大宗原材料、五金供應商，在年度或月度簽定合同進行規(guī)範。正式的訂貨則以請採購單進行訂貨。

3-未簽訂合同的供應商，一次訂貨金額低於１萬元的，都以請采購單進行訂貨。用印簽定合同2020/12/24104原材料請採購作業(yè)簽審流程分廠總調(diào)室供應部總經(jīng)理財務部原料進銷存日報表請採購單每月20日前根據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)計畫等填制請採購單總調(diào)度長簽審供應部根據(jù)價格履歷表、報價單完成採購單供應商報價單原材料價格履歷表供應部長簽審生產(chǎn)副總簽審終審交供應商進貨200萬以上原料進銷存日報表16請採購單15請採購單15請採購單15請採購單1請採購單350萬以上2020/12/24105

分廠分廠採購員供應部總經(jīng)理財務部計畫員填制請採購單並將計畫入網(wǎng)設備科長審核設備經(jīng)理審核分計畫分廠五金請採購作業(yè)簽審流程根據(jù)價格履歷表、供應商報價，完成請採購單備品備件、外加工、低值易耗品其它請採購單16採購員根據(jù)價格履歷表、供應商報價填寫採購資料供應商報價單材料價格履歷表供應商報價單

材料價格履歷表分廠經(jīng)理簽審供應部長簽審10000員以上生產(chǎn)副總簽審科長簽審5000員以上終審20000員以上供應部請採購單3傳供應商進貨請採購單15請採購單1請採購單15請採購單15請採購單15傳供應商進貨2020/12/24106分廠保管工程部或總部部室供應部總經(jīng)理財務部總部或技改物資請採購作業(yè)簽審流程經(jīng)辦人員填制請採購單並將計畫入網(wǎng)部門部長簽審請採購單1請採購單156供應商報價單

材料價格履歷表採購員根據(jù)價格履歷表、供應商報價填寫採購資料供應部長簽審5000員以上生產(chǎn)副總簽審10000員以上科長簽審終審20000員以上請採購單3傳供應商進貨請採購單15請採購單14請採購單1請採購單4代收代管請款依據(jù)2020/12/24107原材料入庫流程

供應部供應商過磅員化驗員原料倉管員分廠會計1過磅單14發(fā)運單裝貨目測外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗報告單外觀驗證綜合取樣化驗磅皮重4過磅單21入庫單16過磅單2入庫單34過磅單4發(fā)運單結(jié)算請款入庫單記帳填寫淨重報銷請款化驗報告單4機要室在化驗報告單上填寫供應商名稱212發(fā)運單2月價格和供貨合同品質(zhì)獎懲結(jié)算單鍵入電腦請採購單4請採購單發(fā)運單24月底對帳入庫單5化驗報告單2020/12/24108五金入庫流程採購員五金保管設備計畫員驗收員分廠材料會計財務部查看請採購單價格及數(shù)量目測外觀入庫單16入庫單53入庫單421入庫單3通知入庫單3用第5聯(lián)平計畫入庫單2至倉庫驗貨OK簽字並填寫驗貨結(jié)果通知NG退貨入庫單35入庫登帳報銷請款作業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返還說明：電腦化後，《入庫單3》不再轉(zhuǎn)設備計畫員，而由其直接從電腦中查詢鍵入電腦列印鍵入電腦貨入庫記帳月底對帳2020/12/24109

分廠供應部物資試用簽審流程貨簽收試用貨供應部收貨寫收條並注明試用期試用物資OKNG補辦入庫等手續(xù)退貨2020/12/24110

使用單位倉庫保管分廠會計財務部供應部門衛(wèi)物資退庫、退貨流程貨部門主管簽審根據(jù)物資使用情況填寫退庫單退庫單15貨記帳貨3退庫單2退庫單5貨退庫單退貨5貨退庫單核對放行退庫單15驗質(zhì)退庫單25記帳記帳扣款月底對帳說明：退庫單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字塗改為退庫使用。2020/12/24111成品入庫流程

質(zhì)檢科車間成品倉庫車間統(tǒng)計員分廠會計入庫單2入庫單13成品成品OK取回成品返工化驗NG僅記入庫數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、返料量倉管核對數(shù)量化驗報告單取樣後發(fā)合格證入庫記帳鍵入電腦NG工藝經(jīng)理分析原因並進行不合格品處置化驗報告單化驗報告單化驗報告單質(zhì)檢科長簽字鍵入電腦入庫單1班長填寫化驗報告單化驗報告單說明1：電腦化後，可取消化驗報告單的傳遞，化驗結(jié)果直接從電腦中調(diào)取說明2：成品入庫①第一次倉庫鍵入電腦為待驗品.②第二次品管員輸入OK即待驗品自行轉(zhuǎn)成成品,NG即待驗品自行轉(zhuǎn)成退庫入庫單13入庫單13品管員簽字入庫單13記帳月底對帳2020/12/24112後勤物資入庫流程

供應部人事行政部需用部門財務部採購員交物物物制單員填制入庫單並簽字入庫單146驗質(zhì)員驗質(zhì)簽字保管員簽字第一聯(lián)制單員留底；第六聯(lián)倉管員留存2入庫單1462入庫單1462入庫單4入庫並登記臺帳入庫單2報銷請款2020/12/24113原材料領(lǐng)用簽審流程

車間統(tǒng)計車間主任生產(chǎn)經(jīng)理原料保管分廠會計1領(lǐng)料單14填制領(lǐng)料單登帳鍵入電腦1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14發(fā)料領(lǐng)料單1記帳領(lǐng)料單3月底對帳2020/12/24114五金領(lǐng)用簽審流程領(lǐng)料員五金保管材料會計車間統(tǒng)計設備科長十天送一次領(lǐng)料發(fā)料需求用料記帳領(lǐng)料單右上角注明分類編號領(lǐng)料單領(lǐng)料單1144領(lǐng)料單13按車間裝訂成冊交設備經(jīng)理登帳鍵入電腦領(lǐng)料單3月底對帳2020/12/24115後勤物資領(lǐng)用簽審流程需用單位人事行政部財務部填制領(lǐng)料單領(lǐng)料單14貴重物、接待物由部長以上領(lǐng)導簽字經(jīng)辦人簽字領(lǐng)料單14保管在領(lǐng)料單上簽發(fā)物物領(lǐng)料單2保管登記臺帳經(jīng)辦人領(lǐng)用領(lǐng)料單3記帳2020/12/24116成品出貨﹁汽運提貨﹂流程核算會計銷售辦客戶分廠會計地磅房成品保管客戶需貨時提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行提貨單2過磅單４記帳63過磅單４１提貨單1繳款發(fā)票1發(fā)運單566發(fā)票2發(fā)票3說明：1-賒銷時，直接開發(fā)運單，執(zhí)行成品出貨流程，按合同期限付款後，再給客戶開發(fā)票。

2-提貨單按照裝車輛填寫，一車一單。保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單４6提貨單４6發(fā)運單1發(fā)運單3提貨單5開立發(fā)運單發(fā)運單26交出納收款後開立發(fā)票6記帳月底保管對帳2020/12/2411766成品調(diào)貨至儲運站流程

銷售辦公室車站儲運室司機分廠會計地磅房成品倉庫通過地鐵辦安排每早傳真發(fā)貨審批表傳真提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重淨重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行過磅單４過磅單４１提貨單４提貨單４提貨單1車皮計畫發(fā)貨審批表發(fā)貨指令發(fā)運日期和車皮號報倉管簽字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底保管對帳記帳鍵入電腦月底會計對帳2020/12/24118盤點作業(yè)流程

財務部公司會計分廠會計倉管員盤存表盤存表盤存表附盤存說明會計帳明細帳實地實物盤存每年1~10、12月為抽查盤存，11月為全面盤存共同查帳核對憑證查找原因OKNG2020/12/24119財務作業(yè)2020/12/24120執(zhí)行部門裁決主管財務出納財務流程基本模型工作計畫或申請單1、預算申請核準存檔借款單2、借款核準核對報帳簽審單3、請款核準與預算或制度規(guī)定核對發(fā)票及執(zhí)行結(jié)果+轉(zhuǎn)帳傳票4、付款支付支付計畫及支付方式主管核準+核對OK可能存在也可能不存在2020/12/24121各部門財務部集團財經(jīng)部各部門填寫資金收支預估包括銷貨收入、工程款、原材料款、諮詢費、工資、維修費等月資金需求計畫簽審流程資金流量計劃表13財務部將前期發(fā)生下月到期的應付帳款加入完成下月資金流量表資金流量計劃表13科長簽審部長簽審副總簽審財經(jīng)管理部填寫提供的資金總額並由部長終審資金流量計劃表1存檔2020/12/24122各部門總經(jīng)理財務部部門或個人填寫借款申請採購以外的借款簽審流程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審副總簽審借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計核對單據(jù)2000元以上1萬元以上2020/12/24123各部門總經(jīng)理財務部部門或個人填寫借款申請合同借款簽審流程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審分管副總簽審借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計核對單據(jù)1萬元以上2020/12/24124工程決算簽審程式

施工單位財務部預決算科工程部總經(jīng)理審核編制預決算專案負責人簽審簽字預決算科科長簽審決算書決算書決算書施工單位決算書施工單位自檢資料施工單位決算書施工單位自檢資料工程施工過程資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料終審部長簽審副總簽審2萬元以上決算書施工單位決算書施工單位自檢資料副總簽審使用單位等驗收資料2020/12/24125工程結(jié)算報銷簽審流程工程部財務部決算資料決算科核對相關(guān)資料和工程狀況工程部依據(jù)決算等資料填寫報帳簽審單報帳簽審單部長簽字結(jié)算科長簽審財務部長簽審副總簽字報帳簽審單及相關(guān)附件核算會計記帳發(fā)票12020/12/24126銷售結(jié)算作業(yè)流程

客戶銷售部財務部行銷辦核對並開出發(fā)票發(fā)票發(fā)車小票發(fā)運單監(jiān)裝單合同調(diào)價表火車小票513發(fā)票2發(fā)車小票發(fā)運單監(jiān)裝單3發(fā)票1核算會計核對合同價格並確認單據(jù)核算會計開立轉(zhuǎn)帳傳票轉(zhuǎn)帳傳票核算科長終審核算會計計帳月底核對銷量和應收帳款月底和倉庫核對庫存數(shù)量和帳2020/12/24127各部門財務部申請核準文件發(fā)票或有效支付憑證對各項單據(jù)後結(jié)算並填寫報帳簽審單報帳簽審單核算會計記帳一般報銷請款簽審程式部長簽審核算科長終審科長簽審分管副總核準核算會計核對單據(jù)和原請採購單申請核準文件發(fā)票或有效支付憑證3000元以上2020/12/24128供應部財務部發(fā)運單過磅單運輸發(fā)票入庫單發(fā)票內(nèi)勤辦核對各項單據(jù)後結(jié)算並填寫報帳簽審單報帳簽審單核算會計記入庫帳帳採購結(jié)算請款簽審程式23部長簽審核算科長終審科長簽審副總簽審發(fā)運單過磅單運輸發(fā)票入庫單發(fā)票23報帳簽審單核算會計核對單據(jù)和原請採購單2020/12/24129相關(guān)部門財務部無發(fā)票以工資結(jié)算請款簽審程式相關(guān)部門根據(jù)原報批簽呈和支付明細表製作工資表並填寫報帳簽審單分管副總簽審工資表支付明細表核算會計核對單據(jù)核算科長簽審財務部長終審原報批簽呈部長簽審報帳簽審單工資表支付明細表原報批簽呈報帳簽審單核算會計記帳3000元以上2020/12/24130付款計畫安排簽審程式集團總裁集團財經(jīng)部財務部各請款部門填制資金需求申請表資金需求申請表財經(jīng)部長簽審資金計畫安排表資金融通中心主管簽審資金需求申請表匯總完成資金調(diào)度規(guī)劃資金計畫安排表

終審資金計畫安排表在資金需求計畫表上填寫提供資金總額資金需求申請表提供資金不足需求時規(guī)劃安排各部門付款額度通知付款總額按付款總額安排付款計畫表付款計畫表付款計畫表執(zhí)行付款作業(yè)部門部長終審2020/12/24131依據(jù)付款計畫表的付款程式財務部出納室廠商核算會計依據(jù)終審的付款計畫表填制付款申請單和轉(zhuǎn)帳傳票廠商簽收領(lǐng)款出納室付款核算科長簽審付款申請單和附件13付款申請單1記帳憑證付款申請單1核算會計記帳財務部長簽審財務副總終審月底對帳說明：付款申請單第３聯(lián)，核算會計留存作為出納未回單據(jù)的追蹤。1萬元以上10萬元以上2020/12/24132小額即時付款程式財務部出納室請款部門核算會計核對單據(jù)並填制付款申請單和轉(zhuǎn)帳傳票簽收領(lǐng)款出納室付款財務科長簽審付款申請單13付款申請表13記帳憑證付款申請表1核算會計記帳財務部長簽審財務副總終審月底對帳報帳簽審單和附件借款申請單和附件或經(jīng)終審核準的報帳簽審單和附件借款申請單和附件或1000元以上5000元以上2020/12/24133內(nèi)部用車運費結(jié)算流程運輸部人事行政部財務部運輸部根據(jù)派車單編制部門用車匯總表調(diào)度長簽審部門用車匯總表經(jīng)理簽審部門用車匯總表行政科核對派車單後簽字確認部門用車匯總表核算會計依據(jù)匯總表分攤費用記帳2020/12/24134車輛出租及費用結(jié)算流程租車單位運輸部駐廠出納兼會計繳款通知單出納收款並開收據(jù)繳款通知單派車車輛工時單收據(jù)13收據(jù)23收據(jù)3通知租車開立繳款結(jié)束填寫實際工時車輛工時單核算會計核對工時記帳2020/12/24135外車單位用車單位運輸部財務部租用外部車費結(jié)算請款流程用車申請聯(lián)繫定價並派車13用車申請13用車申請13使用後填寫用車工時根據(jù)發(fā)票和用車工時填寫報帳簽審單用車申請13發(fā)票報帳簽審單經(jīng)理簽審用車申請13發(fā)票報帳簽審單核算會計核對核算科長終審2020/12/24136按月定額下?lián)芑痖_據(jù)基金領(lǐng)款單現(xiàn)金領(lǐng)款單人事行政部財務部現(xiàn)金領(lǐng)款單出納室付款下?lián)芑鹕暾埣案犊盍鞒滩块L終審

各部門領(lǐng)款核算會計記帳財務部長終審核算會計核對並開立轉(zhuǎn)帳傳票科長簽審記帳憑證

出納現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證2020/12/24137基金領(lǐng)取部門發(fā)票填制基金報銷單12核算會計記帳並沖消基金餘額基金報銷單2報銷發(fā)票基金開支報消簽審流程接待、購物等開支的財務部部門主管簽審財務部長簽審財務副總簽審核算會計核對單據(jù)並填寫記帳憑證財務部長簽審2020/12/24138修改表單樣稿2020/12/24139******股份有限公司主要原材料採購方案審批表

類別：年月日

核決：審核：製錶：主要原材料上月採購本期計畫採購主管副總初審審定意見備註序號料號品名規(guī)格型號單位數(shù)量價格付款方式數(shù)量價格付款方式數(shù)量