財務部門管理工作計劃怎么寫

財務部門管理工作計劃怎么寫財務審核是通過一系列審核程序，供應決策有用的信息，是公司必不行缺的一個部門。下面是為大家整理財務部門管理工作方案的文章，盼望對您有所關(guān)心，歡迎大家閱讀參考學習!

財務部門管理工作方案1

為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務進展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作方案。

一、指導思想

財務審核工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部審核信息使用者供應準時、真實、牢靠的審核信息。

財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是依據(jù)企業(yè)進展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施狀況進行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行狀況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。切實做好財務猜測、財務決策、財務預算、財務掌握和財務分析五項工作，提高公司的經(jīng)濟效益。

二、目標和任務

(一)依時完成日常審核記錄和審核核算工作，提高工作效率

1.嚴格遵守《審核法》、《企業(yè)審核制度》等有關(guān)審核法律法規(guī)進行審核核算和審核管理工作，完善公司內(nèi)部審核管理與掌握制度、內(nèi)部審計制度和審核核算制度與方法。

2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設(shè)。

3.做好日常審核核算工作。根據(jù)審核制度，分清資金渠道，仔細審核每筆原始憑證，正確運用審核科目，細化成本核算，編制審核憑證，進行記賬。做到“三準時”：即準時編制有關(guān)審核報表，準時報送稅務等部門;準時裝訂審核憑證;準時清理往來款項。出納要嚴格根據(jù)現(xiàn)金管理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;準時精確?????登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

4.做好審核檔案的管理工作。

(二)加強公司的資金管理

1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。

2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

3.調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。

4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。

(三)制定公司年度財務猜測和預算，樂觀參加公司決策

1.制定全面預算，供應全面、精確?????的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀。

2.按財務預算科學合理支配調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

(四)嚴格落實財務掌握工作

1.嚴格抓好選購環(huán)節(jié)的財務掌握、存貨掌握、現(xiàn)金掌握等掌握環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務預算，實現(xiàn)公司總體目標。

2.實施全方位財務掌握機制，使財務掌握工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，掩蓋企業(yè)全部的部門和崗位。

(五)財務分析

準時利用財務業(yè)務、審核、統(tǒng)計、市場等信息資料，采納科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運力量和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績，有效掌握財務活動的運行，正確猜測財務進展的將來。

三、加強素養(yǎng)養(yǎng)成、推動隊伍建設(shè)

隨著公司的不斷壯大，面對日趨簡單的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素養(yǎng)日顯重要。

1、仔細學習審核法、財務管理制度，提高審核人員的法制觀念,加強審核人員的職業(yè)道德,樹立堅固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務學問,擴大學問面。在把握基礎(chǔ)學問的同時,加強計算機學問的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,仔細學些稅務、金融、等相關(guān)性學問,以拓展學問面,提高理論和實際操作水平。

3、加強學術(shù)溝通。學術(shù)溝通是提高審核人員素養(yǎng)的重要方面。通過溝通可促進理論學問,有利于總結(jié)工作中的閱歷,提高業(yè)務水平,還

能提高寫作力量和口述力量。通過對審核人員素養(yǎng)的培育，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對審核信息的快速的、精確?????的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的進展。

四、工作重點與難點

增加資金投入：資金需求方案和融資方案。依據(jù)我司20__年的銷售方案，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20__年總體目標能否實現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特殊大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速進展所需資金，是財務部的工作重點和難點。

五、建議和措施

1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案，以使有方案地攤銷支付(如銷售返利)。

2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

3、做好原料定價選購工作，掌握選購成本上升，努力降低選購成本，增加產(chǎn)品毛利率。

4、擴大產(chǎn)品銷售范圍，增加銷售收入。

5、量入而出，掌握費用支出：

(1)要掌握推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。

(2)期間費用(管理費用等)要制定肯定措施，要有一套嚴謹?shù)膱箐N制度，而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。

財務部門管理工作方案2

一、參與財務人員連續(xù)訓練每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續(xù)訓練

但是11月底，連續(xù)訓練教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：20__年財務上將有大的變動，實行《新審核準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20__年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參與財務人員連續(xù)訓練，了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參與連續(xù)訓練后，匯報學習狀況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。

財務部門管理工作方案3

一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1、依據(jù)公司核算要求和各部門的實際狀況，根據(jù)審核法和企業(yè)審核制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、協(xié)作審核師事務所對公司第七年度的年終審核報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成審核報表的匯總和上報工作。

3、協(xié)作外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支狀況進行審計，提高資金使用效益。

4、協(xié)作公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設(shè)。

5、做好日常審核核算工作。根據(jù)審核制度，分清資金渠道，仔細審核每筆原始憑證，正確運用審核科目，編制審核憑證，進行記賬。做到“三準時”：即準時編制有關(guān)審核報表，準時報送稅務等部門;準時裝訂審核憑證;準時清理往來款項。出納要嚴格根據(jù)現(xiàn)金管理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;準時精確?????登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6、協(xié)作銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。

7、樂觀籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式進展。企業(yè)將來的進展空間將重點集中在新業(yè)務領(lǐng)域，務必在熟悉、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、進展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場。

9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎(chǔ)防范、做好平安工作

1、貨幣資金平安。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的平安問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，準時處理并向上反映;準時加以整改。

2、票證管理平安。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責防火平安。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，實行有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發(fā)覺問題準時處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

1、嚴格遵守《審核人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理看法。

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，依據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必需做什么、什么時候做、在什么狀況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自擔當?shù)呢攧展芾砘A(chǔ)工作都清晰，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)進展，嚴格審核費用開支，掌握預算，加強資金日常調(diào)度與掌握，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避開無方案、無定額使用資金。

四、加強素養(yǎng)養(yǎng)成、推動隊伍建設(shè)

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨簡單的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素養(yǎng)日顯重要。

1、仔細學習審核法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)審核制度和有關(guān)的財務制度，提高審核人員的法制觀念，加強審核人員的職業(yè)道德，樹立堅固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。

2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務學問，擴大學問面。在把握基礎(chǔ)學問的同時，加強計算機學問的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時，仔細學些稅務、金融、等相關(guān)性學問，以拓展學問面，提高理論和實際操作水平。

3、加強學術(shù)溝通。學術(shù)溝通是提高審核人員素養(yǎng)的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論學問，有利于總結(jié)工作中的閱歷，提高業(yè)務水平，還能提高寫作力量和口述力量。通過對審核人員素養(yǎng)的培育，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對審核信息的快速的、精確?????的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的進展。

財務部門管理工作方案4

一、加強財務學問學習，在新的一年里，我要連續(xù)加強財務學問學習訓練，了解財物新準則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。并準時向領(lǐng)導匯報學習狀況。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、我將依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、我在做好本職工作的同時，要樂觀處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。我會根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作

三、根據(jù)工作措施，使公司財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。20__年度公司財務個人工作方案20__年度公司財務個人工作方案。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。

總之在新的一年里，我會連續(xù)加強自身學習，提高自身業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，樂觀完成全年的各項工作方案，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。

將是我公司經(jīng)營進展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應當有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二○__年的工作進行了認直認真的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的關(guān)心協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康進展做出更大的貢獻，詳細的工作方案及建議如下：

一是加強學習，提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合力量。隨著社會的不斷進展，審核的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素養(yǎng)提出了越來越高的要求，在新的一年

時在，我將進一步加高校習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特殊要結(jié)合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務力量不斷提高，以適應工作的需求，特殊要樂觀參與公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參與一些重要的審核培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。

二是更加仔細負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強一些賬目、帳務處理的討論和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。

三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的進展，資金平安性與項目投資的可行性以及企業(yè)進展的后續(xù)性息息相關(guān)，特殊是__年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探究和總結(jié)合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在__年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。

四是加強審核檔案的管理工作。我們雖然在__年對審核檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在__年，我將在__年的基礎(chǔ)上，嚴格根據(jù)國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證名目、各項帳本的存放等都高度的全都性，特殊是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和溝通，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。

六是加強應急管理的討論和分析。資金管理難免會消失一些意想不到的突發(fā)大事，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的討論，樂觀出一些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)大事時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行。

七是一些建議：應抓好節(jié)支工作，實行詳細措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應的制度，嚴格掌握各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)省上;其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出掌握制度，并結(jié)合單位事業(yè)進展的實際狀況，提出削減費用支出的各項措施，努力把各項費用支出掌握在預算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務部門在建設(shè)節(jié)省型行業(yè)中的作用。

第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)省活動的開展，形成節(jié)省光榮，鋪張可恥的行業(yè)氛圍。

本年度，機遇與挑戰(zhàn)并存。在新的一年里，我們財務部門力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前仔細搞好財務工作，用的人力配置爭取的經(jīng)濟效益，以節(jié)省成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素養(yǎng)、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作方案，學習好的工作閱歷和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為更好的達成財務目標，財務部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)方法，在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清楚、任務明確;樂觀協(xié)作公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

2、出納人員要有較強的平安意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒的嚴密保管;對外的愛護保密措施，維護個人平安和公司的利益不受到損失。

3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管審核的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關(guān)銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)約每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，仔細做好本職工作盡自己的力量去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，仔細完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為節(jié)省成本、削減開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導，幫助領(lǐng)導做好決策工作。

6、組織財務部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、審核制度、平安法、財務制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

7、在