財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)管理

財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)管理XXXXXX研究所XXX20XX年X月XX2021/8/231歡迎下載可修改財(cái)務(wù)分析（1）

為什么要作項(xiàng)目分析？

--必要性

--可能性

--合理性

--風(fēng)險(xiǎn)性2021/8/232歡迎下載可修改財(cái)務(wù)分析（2）

幾個(gè)有用的概念：貨幣（資金）的時(shí)間價(jià)值貼現(xiàn)現(xiàn)金流動(dòng)態(tài)分析2021/8/233歡迎下載可修改財(cái)務(wù)分析（3）F=P（1+i)tP=F/(1+i)t2021/8/234歡迎下載可修改

主要任務(wù)：贏利能力分析清償能力分析現(xiàn)金流量分析不確定性分析財(cái)務(wù)分析（4）2021/8/235歡迎下載可修改現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流入：主要是銷售收入現(xiàn)金流出：固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金+

經(jīng)營(yíng)成本+銷售稅金現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)分析（5）2021/8/236歡迎下載可修改財(cái)務(wù)分析（6）現(xiàn)金流量表12345現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)現(xiàn)值？2021/8/237歡迎下載可修改財(cái)務(wù)分析（7）

兩個(gè)重要指標(biāo)

NPVIRR2021/8/238歡迎下載可修改財(cái)務(wù)分析（8）IRR=i1+(i2-i1)*|NPV1|/(|NPV1|+|NPV2|)2021/8/239歡迎下載可修改財(cái)務(wù)分析（9）貼現(xiàn)率貼現(xiàn)率的選擇：大于同期銀行利率高于行業(yè)預(yù)期2021/8/2310歡迎下載可修改財(cái)務(wù)管理（1）幾個(gè)重要的財(cái)務(wù)報(bào)表現(xiàn)金流管理應(yīng)收帳款的處理企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)控制2021/8/2311歡迎下載可修改財(cái)務(wù)管理（2）幾個(gè)重要的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表現(xiàn)金流量表其他輔助報(bào)表2021/8/2312歡迎下載可修改財(cái)務(wù)管理（3）現(xiàn)金流管理“五大定律”良好的現(xiàn)金流商務(wù)模式

DSO值合適定位營(yíng)業(yè)收入與資本運(yùn)作評(píng)估自己的抗風(fēng)險(xiǎn)能力2021/8/2313歡迎下載可修改財(cái)務(wù)管理（4）應(yīng)收帳款的處理（1）注意資金周轉(zhuǎn)率強(qiáng)化營(yíng)銷管理2021/8/2314歡迎下載可修改財(cái)務(wù)管理（5）應(yīng)收帳款的處理（2）應(yīng)收帳款證券化保理業(yè)務(wù)2021/8/2315歡迎下載可修改財(cái)務(wù)管理（6）內(nèi)部控制五要素控制環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制活動(dòng)信息與溝通監(jiān)督

2021/8/2316歡迎下載可修改財(cái)務(wù)管理（7）內(nèi)部控制的關(guān)鍵點(diǎn)審批/審核收付/復(fù)核記帳/核對(duì)清點(diǎn)/清查

2021/8/2317歡迎下載可修改謝謝大家!2021/8/2318歡迎下載可修改1、只要朝著一個(gè)方向奮斗，一切都會(huì)變得得心應(yīng)手。20.6.166.16.202010:0010:00:23Jun-2010:00

2、心不清則無(wú)以見(jiàn)道，志不確則無(wú)以定功。二〇二〇年六月十六日2020年6月16日星期二

3、有勇氣承擔(dān)命運(yùn)這才是英雄好漢。10:006.16.202010:006.16.202010:0010:00:236.16.202010:006.16.2020

4、與肝膽人共事，無(wú)字句處讀書。6.16.20206.16.202010:0010:0010:00:2310:00:23

5、閱讀使人充實(shí)，會(huì)談使人敏捷，寫作使人精確。Tuesday,June16,2020June20Tuesday,June16,20206/16/2020

6、最大的驕傲于最大的自卑都表示心靈的最軟弱無(wú)力。10時(shí)0分10時(shí)0分16-Jun-206.16.2020

7、自知之明是最難得的知識(shí)。20.6.1620.6.1620.6.16。2020年6月16日星期二二〇二〇年六月十六日

8、勇氣通往天堂，怯懦通往地獄。10:0010:00:236.16.2020Tuesday,June16,20202021/8/2319歡迎下載可修改1、最困難的事就是認(rèn)識(shí)自己。20.6.286.28.202020:1120:11:15Jun-2020:11

2、自知之明是最難得的知識(shí)。二〇二〇年六月二十八日2020年6月28日星期日

3、越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人。20:116.28.202020:116.28.202020:1120:11:156.28.202020:116.28.2020

4、與肝膽人共事，無(wú)字句處讀書。6.28.20206.28.202020:1120:1120:11:1520:11:15

5、三軍可奪帥也。Sunday,June28,2020June20Sunday,June28,20206/28/2020

6、最大的驕傲于最大的自卑都表示心靈的最軟弱無(wú)力。8時(shí)11分8時(shí)11分28-Jun-206.28.2020

7、人生就是學(xué)校。20.6.2820.6.2820.6.28。2020年6月28日星期日二〇二〇年六月二十八日

8、你讓愛(ài)生命嗎，那么不要浪費(fèi)時(shí)間。20:1120:11:156.28.2020Sunday,June28,20202021/8/2320歡迎下載可修改9、人的價(jià)值，在招收誘惑的一瞬間被決定。2023/2/32023/2/3Friday,February3,202310、低頭要有勇氣，抬頭要有低氣。2023/2/32023/2/32023/2/32/3/20234:47:53PM11、人總是珍惜為得到。2023/2/32023/2/32023/2/3Feb-2303-Feb-2312、人亂于心，不寬余請(qǐng)。2023/2/32023/2/32023/2/3Friday,February3,202313、生氣是拿別人做錯(cuò)的事來(lái)懲罰自己。2023/2/32023/2/32023/2/32023/2/32/3/202314、抱最大的希望，作最大的努力。03二月20232023/2/32023/2/32023/2/315、一個(gè)人炫耀什么，說(shuō)明他內(nèi)心缺少什么。。二月232023/2/3202