中現(xiàn)債權(quán)股權(quán)及基金

BUSINESSREPORT北京中現(xiàn)眾合投資中心歡迎您北京中現(xiàn)眾合投資中心簡介及項目概括PRESENTEDBYJOEY中現(xiàn)股份成立于2005年，是一家現(xiàn)代性的服務(wù)業(yè)企業(yè)，公司本著“以服務(wù)求發(fā)展，憑誠信求生存”的發(fā)展模式，目前已經(jīng)在全國共有多達(dá)60幾家的理財分部和4家基金公司（兩家股權(quán)基金公司、兩家債權(quán)基金公司）以及5家大型的實體公司。PARTONE01PARTTWO02PARTTHREE03PARTFOUR04中現(xiàn)集團(tuán)簡介中現(xiàn)債權(quán)與股權(quán)產(chǎn)品中現(xiàn)旗下鼎熙簡介中現(xiàn)1號基金概要1中現(xiàn)集團(tuán)簡介董事會主席：劉恩嘉1946年7月出生于黑龍江，社會學(xué)博士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士黑龍江省資深政協(xié)委員北京、深圳眾多院?？妥淌趪鴦?wù)院體改辦特邀研究員黑龍江省工商聯(lián)總商會名譽會長1997年被列入世界名人錄董事長：王有良畢業(yè)于吉林大學(xué)金融系，大學(xué)本科，黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。經(jīng)歷：7年銀行信貸部主任；8年企業(yè)的高管；10年海內(nèi)外投融資；94年指導(dǎo)東寶藥業(yè)成功上市?，F(xiàn)任：中國中小企業(yè)協(xié)會副會長。公司主要領(lǐng)導(dǎo)層|中現(xiàn)眾合郝獻(xiàn)晟：中共黨員，在冶金地質(zhì)系統(tǒng)工作29年，中國冶金地質(zhì)總局山東局蒙古正元公司總經(jīng)理兼黨支部書記,蒙古嘉盛礦業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理公司境內(nèi)和境外架構(gòu)中現(xiàn)股份鼎德股權(quán)投資基金管理有限公司北京中現(xiàn)眾合投資管理中心鼎責(zé)金融信息服務(wù)有限公司鼎熙股權(quán)投資基金管理有限公司黑龍江中現(xiàn)育龍牛業(yè)有限公司蒙古銅山向東有限公司蒙古嘉盛礦業(yè)股份有限公司哈爾濱嘉華旅游資源開發(fā)有限公司|中現(xiàn)眾合20052006中現(xiàn)時間軸中現(xiàn)股份成立開源節(jié)流打下基礎(chǔ)第一家公司美國成功上市進(jìn)軍蒙古，高起點，大手筆收購蒙古三大礦，并購蒙古正元公司加拿大上市第三家公司已于本月在澳洲主板上市201620152012201020072011200820162014收購第一個鐵新礦LOGO|中現(xiàn)眾合黑龍江中現(xiàn)信息有限公司成立中現(xiàn)股份出具規(guī)模進(jìn)軍農(nóng)業(yè)獲得明星企業(yè)榮譽稱號2中現(xiàn)債權(quán)類與股權(quán)類產(chǎn)品中現(xiàn)礦業(yè)URG加拿大成功上市加拿大時間2016年2月26日，URG（環(huán)球資源集團(tuán))成功登陸加拿大國家證券交易所（CSE)，成為猴年第一家通過證監(jiān)會IPO上市的公司。LOGO|中現(xiàn)眾合CDC上市路演香港站、新加坡站、悉尼站、墨爾本站參加路演的國際級券商包括輝立資本、藍(lán)山資本、中信資本、申萬資本等，路演過程中各位高管十分興奮，期待我們在澳大利亞證券交易所上市，市值一定會達(dá)到一個新的高度，確立中現(xiàn)集團(tuán)的國際地位。2016年以前2005200620112011成立收購收購上市黑龍江中現(xiàn)信息有限公司成立收購黑龍江新華牛業(yè)收購黑龍江尚志育龍牛業(yè)順利完成在美國資本市場的掛牌上市。LOGO|中現(xiàn)眾合1234主營中國乳業(yè)有限公司是中國生鮮乳的大型生產(chǎn)商和供應(yīng)商；目前2016年4月8日上午11:00在澳洲證交所成功上市！產(chǎn)量日生產(chǎn)生鮮乳約1200余噸；奶牛數(shù)量近80000頭公司概述LOGO|中現(xiàn)眾合雙擊圖標(biāo)可以對圖表圖形及文字的顏色、邊框等進(jìn)行選擇。點擊圖表然后右鍵選擇“編輯數(shù)據(jù)”即自動跳轉(zhuǎn)到Excel中對圖表的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行編輯。財務(wù)要點：2015年LOGO|COMPANY銷售收入:6,630萬美元7,910萬澳元稅后凈利潤:3,320萬美元3,960萬澳元有形凈資產(chǎn):1.298億美元1.690億澳元現(xiàn)金:5,410萬美元7,050萬澳元中國的潛力中國的年人均牛奶消費量僅為21.7公斤，不足發(fā)展中國家平均消費水平的1/2，不足世界平均消費水平的1/3，不足發(fā)達(dá)國家消費水平的1/10；中國擁有人口超過13億人，對乳制品的需求具有巨大的增長潛力人均奶牛消費量LOGO|中現(xiàn)眾合據(jù)福布斯統(tǒng)計：近十幾年財富增長最快的投資方式

股權(quán)投資全世界最賺錢的行業(yè)在哪里？LOGO|中現(xiàn)眾合LOGO|中現(xiàn)眾合紅杉資本——沈南鵬從2003年底至2007年，連續(xù)4年有股份退出分別是：攜程，如家，分眾，易居。4年，買股四次，賣股四次，用100萬美元，賺了80億美元，收益8000倍。資本增值最快的地方在資本市場，而不是工廠！LOGO|中現(xiàn)眾合

股權(quán)申購方案申購價格：人民幣2元/股50000股起（100000元起）封閉期:壹年數(shù)量有限，欲購從速?。。OGO|中現(xiàn)眾合投資金額期限起始資金月收益率年化收益率2萬～9萬一年2萬1.35%16.20%10萬及以上一年10萬1.50%18%理財產(chǎn)品名稱：穩(wěn)健型3中現(xiàn)旗下鼎熙介紹LOGO|中現(xiàn)眾合鼎熙（上海）股權(quán)投資基金管理有限公司地址：黃浦區(qū)南京東路66號外灘五席6層電話ompany

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鼎熙（上海）股權(quán)投資基金管理有限公司于2014年10月22日成立于上海自貿(mào)區(qū)，注冊資本9000萬元，擁有私募投資基金管理人牌照（登記編號：P1007481），是一家專注于股權(quán)投資、資產(chǎn)管理、私募基金管理的專業(yè)基金管理機構(gòu)。公司法定代表人王友良先生就職于中現(xiàn)集團(tuán)，現(xiàn)任中現(xiàn)公司董事長、法人代表，中現(xiàn)股份集團(tuán)公司是一家集信息產(chǎn)業(yè)，畜牧業(yè)，礦業(yè)，旅游業(yè)，金融信息服務(wù)業(yè)等多元化發(fā)展的實業(yè)公司，總資產(chǎn)逾百億。

集團(tuán)公司運作上市項目遍及中國、加拿大、美國、澳大利亞等多個國家。2011年2月中現(xiàn)股份完成在美國NASDAQ資本市場的掛牌上市，股票代碼CMCI。2016年2月集團(tuán)旗下嘉盛礦業(yè)在加拿大主板上市，股票代碼URG。畜牧業(yè)板塊也于2016年4月在澳大利亞主板（ASX）正式敲鐘交易，這是繼中現(xiàn)礦業(yè)（環(huán)球資源集團(tuán)URG）成功上市后的又一次突破。公司業(yè)務(wù)涵蓋了擬上市公司股權(quán)投資和證券投資等投資業(yè)務(wù)，以及投資咨詢、并購、重組、服務(wù)顧問等投資銀行業(yè)務(wù)。投資行業(yè)涉及農(nóng)業(yè)、礦業(yè)、畜牧業(yè)及金融信息服務(wù)業(yè)等，業(yè)務(wù)地域遍及全國，在北京，上海，石家莊，杭州，武漢，南昌，蒙古國等地設(shè)有多家分支機構(gòu)。公司根據(jù)不同投資方向和行業(yè)，分別設(shè)立專業(yè)化投資基金，鼎熙基金秉承“產(chǎn)業(yè)報國，誠信為本”的企業(yè)宗旨，公司管理團(tuán)隊來自金融行業(yè)頂尖投資公司，國內(nèi)外銀行、券商、基金等。致力于打造一流互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺和卓越的第三方理財機構(gòu)，依托集團(tuán)強大的實力，為高凈值客戶和機構(gòu)提供安全可控、持續(xù)的高收益理財服務(wù)，以及獨具優(yōu)勢的企業(yè)上市前期股權(quán)投資渠道，成為投資人可長期信賴的資產(chǎn)管理機構(gòu)。公司積極布局產(chǎn)業(yè)基金及政府引導(dǎo)基金，充分運用核心團(tuán)隊的豐富經(jīng)驗進(jìn)行項目選拔，利用行業(yè)資源的優(yōu)勢，與各專業(yè)機構(gòu)積極溝通配合，迅速擴(kuò)大資產(chǎn)管理規(guī)模，提高在投資領(lǐng)域的知名度。公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)是成為金融控股集團(tuán)。通過基金平臺將金融嵌入多個產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合，逐步發(fā)展成為具有自主融資能力的投資銀行機構(gòu)。以及以產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，以金融為手段，產(chǎn)融互動發(fā)展，成為專業(yè)化的資產(chǎn)管理機構(gòu)。通過金融組合和資源整合，成為業(yè)內(nèi)知名的金融控股集團(tuán)。Investment

Strategy●●投資就是服務(wù)，與被投企業(yè)共成長以投資成長型企業(yè)為主，合理搭配投資組合，力爭風(fēng)險最小化和收益最大化●加強上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的整合，提高資源互補和增值服務(wù)能力●不僅為企業(yè)注入資金，更為合作企業(yè)提供更多更有價值的增值服務(wù)●打造投資產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈，降低服務(wù)成本提高服務(wù)務(wù)效率●協(xié)助企業(yè)家成為資本家，同創(chuàng)收益

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Strategy投資策略Investment

StrategyInvestment

DirectionInvestment

Direction06●●

產(chǎn)業(yè)類別礦業(yè)：國內(nèi)外礦業(yè)上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)畜牧養(yǎng)殖：奶業(yè)（牧草種植、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端消費等）上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)1.兼并重組項目2.對成熟、優(yōu)秀的擬上市企業(yè)進(jìn)行參股性投資3.短期收益明確且年增長率符合公司要求的優(yōu)質(zhì)項目投資方向Investment

Direction●產(chǎn)業(yè)類別●：投資標(biāo)的企業(yè)類別4中現(xiàn)后期基金介紹及預(yù)覽基金基金有廣義和狹義之分：從廣義上說，基金是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。例如，信托投資基金、單位信托基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。什么是私募股權(quán)投資基金？私募基金私募基金是相對于公募而言是向社會特定的公眾募集資金或發(fā)行證券。私募股權(quán)基金及屬性私募股權(quán)基金是美國開創(chuàng)的一種專業(yè)的投資管理服務(wù)和金融中介服務(wù)產(chǎn)品。私募股權(quán)基金有兩大屬性：第一個屬性是私募。私募有三個內(nèi)涵：第一，私募基金募集對象或投資者的范圍和資格有一定要求。第二，私募是指基金的發(fā)行不能借助傳媒。主要通過私人關(guān)系、券商、投資銀行或投資咨詢公司介紹籌集資金。第三，由于投資者具有抗風(fēng)險能力和自我保護(hù)的能力，因此政府不需對其進(jìn)行監(jiān)管。第二個屬性是股權(quán)投資。私募來的基金主要用于企業(yè)股權(quán)的投資。廣義的私募股權(quán)基金包括創(chuàng)業(yè)投資，成熟企業(yè)的股權(quán)投資，也包括并購融資等形式。狹義的私募股權(quán)基金不包括創(chuàng)業(yè)投資的范疇。國內(nèi)談?wù)摰帽容^多的"私募基金"主要是私募證券投資基金。A.Q..

私募股權(quán)基金與普通理財?shù)膮^(qū)別

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會指出，相比較P2P，私募基金在投資門檻、投資數(shù)量、宣傳方式和收益等方面都有更加嚴(yán)格明確的要求。私募基金的募集、投資、管理和退出都受到《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》的約束。同時，項目定期公示、資金運用跟進(jìn)都要求基金公司有相當(dāng)程度的透明度。私募股權(quán)基金的收益

絕大多數(shù)情況下基金的運作方式是把企業(yè)通過重組、改善、提升，再上市或出售給其它更適合管理和運營的企業(yè)，最終使投資者獲得豐厚的財務(wù)收益。從歷史數(shù)據(jù)看，國際上的并購基金一般從投入到退出要3到5年時間，可接受的年化內(nèi)部收益率（IRR）在30%左右，如果用“現(xiàn)金回報倍數(shù)”（Cash-On-Cash，COC），一般在2倍到5倍之間。股權(quán)投資雖然是一種權(quán)益性投資，但投資的目的并不是為了獲得企業(yè)的所有權(quán)，不是為了控股，更不是為了經(jīng)營企業(yè)，而是通過投資和提供增值服務(wù)把投資企業(yè)作大，然后通過公開上市（IPO）、兼并收購或其它方式退出，在產(chǎn)權(quán)流動中實現(xiàn)投資回報。賺兩次錢：企業(yè)成長的錢，一級市場和二級市場的估值落差。投資的目的包括融資、投資、管理、退出四個階段。

融資階段解決“錢從哪兒來”的問題。投資階段解決“錢往哪兒去”的問題。退出階段解決“收益如何實現(xiàn)”的問題。風(fēng)險投資機構(gòu)主要通過IPO、股權(quán)轉(zhuǎn)讓（并購?fù)顺龌蚬芾韺踊刭彛┖推飘a(chǎn)清算三種方式退出所投資的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，實現(xiàn)投資收益。退出完成后，風(fēng)險投資機構(gòu)還需要將投資收益分配給提供風(fēng)險資本的投資者。投資的四個階段

阿里巴巴：當(dāng)年1元原始股，現(xiàn)在變成161422！騰訊：當(dāng)年1元原始股，現(xiàn)在變成14400！百度：當(dāng)年1元原始股，現(xiàn)在變成1780！格力電器：當(dāng)年1元原始股，現(xiàn)在變成1651元！貴州茅臺：當(dāng)年1元原始股，現(xiàn)在變成1095元！

股權(quán)投資成功的案例2006年7月26號史玉柱前往開曼群島注冊巨人網(wǎng)絡(luò)公司。2007年11月1日，巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司成功登陸紐約證券交易所，市值達(dá)到42億美元，成為在美國發(fā)行規(guī)模最大的中國民營企業(yè)，創(chuàng)企業(yè)上市速度最快的案例。史玉柱的身家突破500億元。共造就了21個億萬富翁，186個百萬和千萬富翁。1位是巨人的高管，186位是在巨人網(wǎng)絡(luò)上市前認(rèn)購了巨人的內(nèi)部股的老百姓.一間僅僅成立兩年零幾個月的公司，可這個像夢一樣的傳奇卻又真實的發(fā)生了!

股權(quán)投資成功的案例

2007年11月6日，阿里巴巴集團(tuán)的B2B子公司正式在港交所掛牌?？偸兄党^200億美元!最引人注目的是其獨特的內(nèi)部財富分配格局，阿里巴巴4900名員工竟持有B2B子公司4.435億股，上市后如以當(dāng)時發(fā)行價上限12港元計，市值將共計達(dá)53.22億港元!當(dāng)天有一千多位阿里人變成百萬富翁，創(chuàng)下國內(nèi)IT類上市公司最大規(guī)模的員工造富紀(jì)錄。

股權(quán)投資成功的案例

合眾思壯控股股東郭信平與姚明在2007年12月18日簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，郭信平向姚明轉(zhuǎn)讓了公司37.5萬元的股權(quán)，招股書顯示，姚明的認(rèn)繳出資額是37.5萬元。一周后，合眾思壯改制成股份公司，姚明的37.5萬元股權(quán)變成了67.5萬股。而在股票上市一日之后，作為該公司的第四大股東的姚明，持股的賬面價值已經(jīng)達(dá)到了6176.25萬，這就