某房地產公司預結算管理配套表格

預結算管理配套表格目錄表1、工程量計算底稿..........................................................1表2、工程預算審批表..........................................................2表3、工程結算審批表..........................................................3表4、工程結算通知書..........................................................4表5、工程結算工作交接單......................................................5表6、承包單位工程結算送審承諾書..............................................6表7、建設單位工程結算送審承諾書..............................................7表8、建設單位工程結算資料審查意見表..........................................8表9、送審項目基本情況.......................................................9表10、工程建設項目預結算送審資料清單........................................10表11、結算報告報審資料簽收單...............................................11表12、工程主合同結算會審會簽表..............................................12表13-1、工程保修金結算申請.................................................13表13-2、工程保修金結算審批表...............................................13表14、工程結算定案表.......................................................14表15、工程竣工結算審計建設單位提供資料明細表................................15表16、建設單位供料情況明細表................................................16表17、建設單位預付（墊付）款項明細表..........................................17表18-1、單位工程質量評定表.................................................18表18-2、工程部位質量評定表..................................................19表19、隱蔽工程驗收記錄......................................................20表1工程量計算底稿工程名稱：序號定額號工程項目單位數(shù)量計算式123…表2工程預算審批表工程名稱：報送時間：年月日預算造價名稱金額（人民幣元）備注施工單位報送編制制預算監(jiān)理公司審核造價價成本部審核結論造價咨詢機構審核核造價甲乙雙方最終確認認審定預算造價人民幣大寫：會簽欄預算部財務部其他部門公司領導表3工程結算審批表工程名稱：報送時間：年月日名稱金額（人民幣元）備注施工合同造價施工單位報送結算算造價監(jiān)理公司審核造價價成本部審核造價造價咨詢機構審核核造價甲乙雙方最終確認認審定結結算造價人民幣大寫：會簽欄成本部財務部其他部門公司領導表4工程結算通知書致：（施工單位名稱）現(xiàn)工程已經竣工，具備了結算條件，請貴公司準備完整的結算資料，按《合同》規(guī)定的計價條款、本著實事求是的原則，于年月日之前報送結算資料，報送的結算內容不得弄虛作假、高估冒算。如果貴公司報送的結算造價最終審減額在審核總價5%以內（含5%），則造價咨詢酬金由我公司支付，若結算造價最終審減額超出5%，則因造價超出部分而引起的造價咨詢酬金之增加部分由貴公司支付；若貴公司報送的結算金額超出最終審定結算金額10%（含10%）時，貴公司除支付應超出最終審減額5%而增加的造價咨詢酬金外，我公司將按照工程造價%的比例收取罰款；如情節(jié)嚴重，將取消今后參與我公司工程的投標資格。特此通知（蓋章）年月日表5工程結算工作交接單致：成本部本部經辦的以下工程項目，已竣工驗收，完全符合辦理結算的條件，請成本部安排辦理工程竣工結算。工程名稱承包方合同名稱合同開竣工日期合同編號實際開竣工日期工程質量其他注：根據(jù)工程現(xiàn)場實際情況，在工程結算中需特別注意如下事項：1、合同簽證變更外的增減款事項；2、工程遺留；3、合同違約；4、施工現(xiàn)場清理；5、甲供材料；6、隱蔽工程等問題。工程部（簽字）:成本部（簽字）:日期：年月日日期：年月日表6承包單位工程結算送審承諾書致：我公司承包的（項目名稱）已于年月日通過竣工驗收，現(xiàn)按要求提交全部的結算資料及相關資料，特申請結算，在此，我公司鄭重承諾：一、我公司所提交的招標文件、投標文件、合同文件、中標通知書等有關資料是真實的、合法的文件。二、我公司所提交的施工圖紙、竣工圖紙、設計變更及簽證、隱蔽工程驗收記錄等資料是真實的、完整的。三、我公司所提交的材料及設備品牌、型號、單價是真實的。四、我公司所提交的全部報表和所有工程建設的記錄，均符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范的有關規(guī)定。五、我公司已提交全部的結算資料及相關資料，除貴單位提出補充審核資料外，我公司今后不再提出其它調整或補充結算要求。今后如發(fā)現(xiàn)結算資料不真實，有虛假、隱匿等違規(guī)行為，或者出現(xiàn)資料前后矛盾的情況，愿意承擔全部法律責任，并同意按最有利于維護建設單位利益的原則進行結算。承包單位：（蓋章）法定代表人或其授權委托人(簽名)：日期：年月日表7建設單位工程結算送審承諾書致：我單位負責建設的（項目名稱）已于年月日完成并驗收合格，現(xiàn)按貴方要求提交全部的結算資料及相關資料，請予審核，在此，我單位鄭重承諾：一、我單位所提交的立項文件、招標文件、投標文件、合同文件、中標通知書、地質報告等有關資料是真實的、合法的文件。二、我單位所提交的材料清單、工程量測量記錄表、工程量計算表、計算圖式及材料質量檢驗報告、工程竣（交）工驗收證書、質檢證明等資料是真實的、完整的。三、我單位已提交全部的結算資料及相關資料，除貴中心提出補充審核資料外，我單位今后不再提出其它調整或補充結算要求。今后如發(fā)現(xiàn)送審資料不實，有虛假、隱匿等違規(guī)行為，愿承擔全部責任。承諾單位：（蓋章）法定代表人或其授權委托人（簽名）：日期：年月日表8建設單位工程結算資料審查意見表建設單位：項目名稱專業(yè)標段承包范圍承包單位監(jiān)理單位意見序號審查項目是否其它1結算資料是否真實實2結算資料是否完整整、齊全3結算資料是否手續(xù)續(xù)齊全（簽字字、蓋章等）4竣工圖是否如實反反映實際施工工情況5是否漏報變更減少少項目費用6是否已驗收合格7是否同意結算其它現(xiàn)場監(jiān)理(簽章）：：單位公章：年年月日建設單位意見序號審查項目是否其它1結算資料是否真實實2結算資料是否完整整、齊全3結算資料是否手續(xù)續(xù)齊全（簽字字、蓋章等）4竣工圖是否如實反反映實際施工工情況5是否漏報變更減少少項目費用6是否已驗收合格7是否同意結算8已批復變更單共份，編編號為：其他經辦人：單位公章：年月日表9送審項目基本情況填報單位（蓋章）：單位：萬元工程名稱建筑面積建設地址結構類型建設單位傳真號負責人電話項目批準部門批準文號預算總投資資金來源項目計劃建設起止止日期年月日至年月月日主要施工單位聯(lián)系人電話設計單位聯(lián)系人電話監(jiān)理單位聯(lián)系人電話項目前期準備情況況項目立項工程形象進度已已進入的階段未開工可行性研究報告已開工項目初步設計主體施工設計圖紙審查工程收尾招標范圍核準工程竣工招標登記招標投標計劃情情況中介機構提供清單單、預算日期期辦理招標代理招標清單計劃發(fā)放放日期招標投標最高限價計劃公布布日期簽訂合同說明經辦人：注：1、“項目前期準備情況”、“工程形象進度已進入的階段”中有關欄按項目進度在相關欄內打“√”。2、委托審核最高限價的項目(即標底）需要填寫“招標投標計劃情況”中的有關欄目；如委托審核其他類型的項目則無需填寫。表10工程建設項目預結算送審資料清單建設單位(蓋章）：：工程名稱：送審造價(元)：：序號資料名稱單位數(shù)量備注序號資料名稱單位數(shù)量備注1送審報告（工作聯(lián)聯(lián)系單）份⑺暖通張同上2立項批文（含概算算批復）份⑻電信張同上3招投標文件（含招招標答疑）份蓋公章⑼消防張同上4中標預算（標底）及及中標通知書書份蓋公章⑽二次裝修施工圖張須蓋設計院出圖章章5工程預算書：須編制單位蓋公章章⑾建施竣工圖張建設單位簽字蓋章章⑴施工單位工程預算算書份須施工單位蓋公章章⑿結施竣工圖張同上⑵建設單位審核工程程預算書份須建設單位蓋公章章⒀電施竣工圖張同上6建筑安裝工程施工工合同份蓋公章⒁水施竣工圖張同上7工程結算書：須編制單位蓋公章章⒂二次裝修竣工圖張同上⑴施工單位工程結算算書份須施工單位蓋公章章8施工圖會審記錄張同上⑵建設單位審核工程程結算書份須施工單位、建設設單位簽字蓋蓋公章9設計變更、技術核核定單張同上7施工圖紙：須蓋設計院出圖章章10隱蔽工程簽證單張同上⑴總平面施工圖張同上11設備材料購貨合同同份同上⑵建施張同上12工程進度統(tǒng)計表份同上⑶結施張同上13工程開、竣工報告告份同上⑷電施（強）張同上14工程竣工驗收合格格證(優(yōu)質工程證證書)份⑸電施（弱）張同上15竣工財務決算財務務報表套同上⑹水施張同上16其他資料（可附頁頁補充）建設單位送資料人人員（簽名）：：送審時間：年月日聯(lián)系電話：代送資料人員（簽簽名）：送審時間：年月日聯(lián)系電話：注：⒈建設單單位必須如實實提供送審資資料，并對資資料的真實性性、完整性負負責，凡有漏漏送應在5個工作日內內及時補齊，核核對時一律不不接補充資料料；⒉此表填好后后另復印三份份，建設單位位、施工單位位各一份，資資料室存檔一一份；⒊送審的資料料凡屬復印件件須另加蓋建建設單位公章章；▲⒋如附屬零星星工程須同時時提供工程結結算資料，甲甲供材料須提提供材料清單單；★⒌資料不齊影影響審核的工工程項目一律律不予接收；；★6.審核過過程中要求補補充資料須按按要求提供。表11結算報告報審資料簽收單工程名稱：結算書部分序號項目名稱報送金額報送份數(shù)單份報告頁數(shù)1土建工程2安裝工程3附屬工程……n合計附件資料序號項目名稱報送份數(shù)單份頁數(shù)起止編號1工程量計算式2鋼筋下料表……n合計簽署欄資料簽收人：（單單位蓋章）（簽名）年月日資料提交人：（單單位蓋章）（簽名）年月日說明：附件資料一般不應提供原件，原件應作為對審期間的備查資料自存。如審計單位要求報送原件的，項目應在過程中保留2份原件（特別是簽證/索賠與認價資料）。分段結算的報審資料也適用本表。表中“項目名稱”欄根據(jù)實際情況詳細填寫。表12工程主合同結算會審會簽表工程名稱工程地點建設單位成本部經理合同造價送審造價會審內容項目部會審意見會審人簽字合同條件□結算條件執(zhí)行的合合理性□編制說明的嚴密性性□相關政策文件規(guī)定定執(zhí)行的正確確性□在合同條件下結算算編制技巧性性變更簽證□簽證單有效性□簽證單齊全性工程量□工程量全面性（有有無漏項）□工程量計算的合理理性材料價格□材料預算數(shù)量□材料預算價格資料準備□基礎資料有效性□基礎資料的合理性性□基礎資料的嚴謹性性版式裝幀□公司要求的格式統(tǒng)統(tǒng)一性□公司要求的格式規(guī)規(guī)范性負責人簽字成本部經理認可簽簽字：分管副總經理認可可簽字：總經理意見說明：此表按分管責任進行會審會簽，簽字人可重復。會審過程中認為結算報告需做相應修改的，簽字人需另行將意見書面反饋給成本部經理。確認修改完成后在本表簽署同意意見。即本表中的意見欄均為同意認可意見。直至公司總經簽署“同意蓋章報審”意見后，由成本部經理持本表及結算報告蓋章報審。送審前本表及過程修改意見在成本部留存?zhèn)洳?。?3-1工程保修金結算申請表號：致：公司由我公司承建的工程，于年月日竣工驗收，至年月日保修期滿。根據(jù)結算協(xié)議書，現(xiàn)保修期已滿，保修期內發(fā)現(xiàn)的所有問題均已妥善處理完畢，故申請退還保修金；按合同分階段支付保修金的規(guī)定，在本階段保修期內（年月日至年月日）發(fā)現(xiàn)的所有問題均已妥善處理完畢，故申請退還第次保修金；以上保修金為￥元（人民幣大寫）。請予批復！申請人（蓋章）：年月日表13-2工程保修金結算審批表審批部門審核說明審核意見(是否同意退還保修修金、退還的的額度及需扣扣除的金額)銷售部物業(yè)公司工程部成本部財務部分管副總總經理備注：1、憑本審批表及結算協(xié)議書原件到成本部、財務部辦理有關手續(xù)。2、有無尚未保修的項目，如有需限期完成。3、有無委托第三者進行保修，如有維修金額需扣除。表14工程結算定案表工程名稱工程名稱全稱、專專業(yè)開工日期合同開工時間竣工日期按結算申請時間保修截止日期統(tǒng)一寫“見保修合合同”或“合同有關保保修條款”合同價格如果一份合同幾個個單體只有一一個合同價，按按建筑面積攤攤各自單體合合同價送審造價施工單位送審價結算造價復審造價（此造價價為該工程不不含各類扣款款的完全造價價）建筑規(guī)?？梢悦枋銮宄?guī)模模如：m2、m、個等取費標準按施工合同增減造價下調為：--上調為：+單位造價造價/建筑規(guī)規(guī)模質保金按合同百分比×工工程造價結算造價拆分按成本管理軟件口口徑拆分至×期××科目施工單位1．請核對公章是否否與施工合同同公章完全一一致2．請施工單位填寫寫“同意此結算算價”3．請施工單位填寫寫：經辦人姓姓名、時間、聯(lián)聯(lián)系電話建設單位本結算依據(jù)如：***施工圖紙紙變更單簽字單實際測量量包死價。本結算依據(jù)合同編編號。本結算依據(jù)定額、取取費級別.質保金：是否扣除除、數(shù)值。水費、電費：是否否扣除、扣除除方式、數(shù)值值。配合費：是否需扣扣除、數(shù)值。審核人：簽名、時時間項目總經理：財物總監(jiān)：法人代表：備注如有扣款等問題需需特殊說明一一定填寫。其它需補充備注說說明的事宜。表15工程竣工結算審計建設單位提供資料明細表工程項目名稱：資料名稱1工程施工合同、補補充合同2工程設計、監(jiān)理、勘勘察合同3工程施工、竣工圖圖紙（加蓋竣竣工圖章，且且有建、施雙雙方及監(jiān)理方方簽字）4工程立項文件5工程概算審批資料料及招標投標標相關文件6工程施工許可證（復復印件）7設計變更圖紙、設設計變更簽證證單8施工組織設計9隱蔽工程記錄、吊吊裝工程記錄錄10施工過程中雙方簽簽證資料11地質勘探報告12工程竣工結算書（加加蓋編制單位位公章、造價價人員資格章章，建設單位位簽署同意送送審的意見并并加蓋公章）13工程量計算表14