財務(wù)室出納工作職責(zé)（8篇）

第4頁共4頁財務(wù)室出納?工作職責(zé)?1、負(fù)責(zé)公?司各個校區(qū)?交費催繳工?作;2、?負(fù)責(zé)公司行?政部門處理?各項行政事?務(wù);3、?負(fù)責(zé)公司辦?公環(huán)境的維?護(hù)、監(jiān)督和?檢查。4?、負(fù)責(zé)公司?辦公用品采?買及入庫與?出庫管理;?5、負(fù)責(zé)?公司發(fā)票開?據(jù)、帳務(wù)核?對、稅務(wù)處?理;財務(wù)?室出納工作?職責(zé)（二）?庫存現(xiàn)金?及匯票的保?管，現(xiàn)金、?銀行存款的?支付;現(xiàn)?金、銀行憑?證的制作;?公司訂單?的審核;?公司要求資?料的制作與?收集;公?司日常費用?的報銷;?銀行提現(xiàn)存?款等相關(guān)事?宜;公司?發(fā)票的開具?和保管;?負(fù)責(zé)公司行?政相關(guān)工作?;公司固?定資產(chǎn)、低?值易耗品的?登記管理;?每月庫存?監(jiān)督盤點;?領(lǐng)導(dǎo)交待?的其他工作?。財務(wù)室?出納工作職?責(zé)（三）?負(fù)責(zé)出納工?作，編制銀?行憑證，匯?總收支進(jìn)度?表;3.?做好收入統(tǒng)?計工作，負(fù)?責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)?隊進(jìn)行收入?核對，并匯?總合同進(jìn)度?表;4.?負(fù)責(zé)涉外收?入、境外支?付等申報工?作，做好與?銀行的日常?聯(lián)絡(luò)工作;?5.協(xié)助?財務(wù)經(jīng)理做?好資產(chǎn)管理?工作，定期?參與公司資?產(chǎn)的清點與?盤查工作;?6.負(fù)責(zé)?財務(wù)會計檔?案的日常管?理工作，包?括憑證裝訂?、報表裝訂?、賬冊裝訂?、其他會計?資料裝訂等?;7.配?合各項審計?工作;8?.做好上級?交辦的其他?財務(wù)工作。?財務(wù)室出?納工作職責(zé)?（四）1?、負(fù)責(zé)日常?現(xiàn)金、支票?及票據(jù)的收?付、保管及?費用報銷;?2、劃轉(zhuǎn)?、核算內(nèi)部?往來款項，?到款確認(rèn)，?并報送相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo);3?、辦理與銀?行之間的所?有相關(guān)業(yè)務(wù)?;4、現(xiàn)?金、銀行憑?證制作、裝?訂、保管;?5、合同?的掃描、整?理歸檔、合?同登記;?6、配合會?計的工作;?7、完成?公司領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他事?務(wù)性工作。?財務(wù)室出?納工作職責(zé)?（五）1?、負(fù)責(zé)日常?收支的管理?和核對;?2、辦公室?基本賬務(wù)的?核對;3?、負(fù)責(zé)收集?和審核原始?憑證，保證?報銷手續(xù)及?原始單據(jù)的?合法性、準(zhǔn)?確性;4?、負(fù)責(zé)登記?現(xiàn)金、銀行?存款日記賬?并準(zhǔn)確錄入?系統(tǒng)，按時?編制銀行存?款余額調(diào)節(jié)?表;5、?負(fù)責(zé)記賬憑?證的編號、?裝訂;保存?、歸檔財務(wù)?相關(guān)資料;?6、負(fù)責(zé)?開具各項票?據(jù);7、?配合總會負(fù)?責(zé)辦公室財?務(wù)管理統(tǒng)計?匯總。財?務(wù)室出納工?作職責(zé)（六?）1、負(fù)?責(zé)發(fā)票的購?買、開具、?裝訂及維護(hù)?月開票清單?報告;2?、編制現(xiàn)金?流量表，負(fù)?責(zé)公司現(xiàn)金?及銀行帳的?登記、清查?、盤點及銀?行存入現(xiàn)金?事務(wù);3?、負(fù)責(zé)大客?戶結(jié)算及統(tǒng)?計工作，完?成大客戶結(jié)?算報表;?4、負(fù)責(zé)合?同檔案的保?管、建立、?維護(hù);5?、負(fù)責(zé)日常?的現(xiàn)金及銀?行存款收支?業(yè)務(wù);6?、辦理與銀?行、稅務(wù)之?間的相關(guān)業(yè)?務(wù);財務(wù)?室出納工作?職責(zé)（七）?1.負(fù)責(zé)?日常收支基?本財務(wù)的管?理和核對;?2.負(fù)責(zé)?收集和社審?核原始憑證?，保證報銷?手續(xù)及原始?單據(jù)的合法?性、準(zhǔn)確性?;3.負(fù)?責(zé)登記現(xiàn)金?、銀行存款?日記賬并準(zhǔn)?確錄入系統(tǒng)?，按時編制?銀行存款余?額調(diào)節(jié)表;?4.負(fù)責(zé)?記賬憑證的?編號、裝訂?、保存、歸?檔財務(wù)相關(guān)?資料：負(fù)責(zé)?開具各項票?據(jù)：財務(wù)?室出納工作?職責(zé)（八）?1、財產(chǎn)?保管員應(yīng)樹?立高度責(zé)任?感，做到物?盡其用，全?力支持教學(xué)?。2、按?財務(wù)制度建?財產(chǎn)帳，做?到物帳相符?，記載增減?要及時，帳?目要清楚。?3、對所?經(jīng)管財物要?定期盤點，?必須嚴(yán)格履?行使用記錄?和借還注銷?手續(xù)等管理?制度。4?、學(xué)校財產(chǎn)?外借時，借?物人必須履?行借用手續(xù)?，并限期歸?還。貴重物?品由校長批?準(zhǔn)方可借出?，誰借出誰?追回，并由?保管員驗收?，確保完整?無損收下，?有問題當(dāng)場?指出。5?、各室各組?財物，不得?任意移動，?確保室內(nèi)財?物穩(wěn)定，防?止損壞遺失?。6、財?務(wù)人員不能?代辦保管他?人的錢款，?貴重物品。?7、負(fù)責(zé)?技防、物防?設(shè)施的日常?管理工作。?8、開學(xué)?前準(zhǔn)備好下?學(xué)期所需物?品，期初期?末做好財物?清查