2023年財務(wù)部半年度財務(wù)工作總結(jié)匯報

第4頁共4頁2023年?財務(wù)部半年?度財務(wù)工作?總結(jié)匯報?一、上半年?度主要財務(wù)?工作開展情?況上半年度?，財務(wù)部的?工作重心主?要集中在上?年度財務(wù)決?算、所得稅?清算、本年?度財務(wù)預(yù)算?安排和在建?工程資金運?營管理等方?面，重點做?了以下幾項?工作：1?、運用公司?本部信用優(yōu)?勢，發(fā)揮資?金中心調(diào)控?作用，保障?公司整體經(jīng)?營秩序的穩(wěn)?定。由于國?家貨幣政策?的變化和公?司總體經(jīng)營?規(guī)模的快速?膨脹，公司?直營項目及?所屬企業(yè)的?資金供求矛?盾更加突出?。在公司領(lǐng)?導(dǎo)的統(tǒng)一_?__協(xié)調(diào)下?，財務(wù)部利?用多年來所?積聚的信用?優(yōu)勢和資金?中心的調(diào)控?平臺，有效?緩解緊張的?資金供給鏈?。在資金管?理方面，所?采取的主要?措施包括：?一是，加大?公司直營在?建項目的資?金撥付力度?和速度，除?外三項目略?有節(jié)余外，?其他工程均?按技經(jīng)原則?和資金預(yù)算?，及時分配?和支付工程?預(yù)收款和進(jìn)?度款;二是?，采取委貸?和擔(dān)保等方?式，解決上?電二公司、?上電機(jī)械廠?和上電建筑?公司等單位?貸款到期償?付和續(xù)借工?作;三是，?追加和新增?綜合授信額?度，為華東?送變電公司?、上電一公?司等子公司?提供綜合授?信擔(dān)保，減?少子公司各?類保函出具?的資金占用?量;四是，?統(tǒng)籌考慮上?電二公司、?上電一公司?等單位大型?施工機(jī)具增?置的資金需?求;五是，?為上電建筑?公司等單位?提供貸款擔(dān)?保，適度擴(kuò)?大短期借款?規(guī)模，補(bǔ)充?經(jīng)營活動現(xiàn)?金流入量;?六是，緩收?上級管理費?，減輕所屬?子公司的資?金壓力。通?過以上這些?財務(wù)手段的?實施，基本?保障了公司?及所屬單位?經(jīng)營秩序的?穩(wěn)定。但從?目前所掌握?的情況看，?貨幣緊縮政?策對業(yè)主履?行合同約定?的正常工程?預(yù)付款和進(jìn)?度款也產(chǎn)生?影響，各單?位應(yīng)收賬款?有所增長，?而下游的勞?務(wù)供應(yīng)商和?材料供應(yīng)商?賒銷工作難?度加大，接?下來的資金?管理工作還?將面臨更為?嚴(yán)峻的考驗?。2、圍?繞公司年度?經(jīng)營目標(biāo)，?制定和下達(dá)?年度財務(wù)預(yù)?算，持續(xù)推?進(jìn)全面預(yù)算?管理工作。?根據(jù)公司年?度工作會議?中提出的“?精細(xì)化管理?”要求，以?及___公?司下發(fā)《預(yù)?算編制模型?說明》的有?關(guān)規(guī)定，結(jié)?合公司年度?總體經(jīng)營目?標(biāo)，財務(wù)部?___所屬?子公司編制?了財務(wù)預(yù)算?，并行文下?達(dá)了年度主?要財務(wù)預(yù)算?考核指標(biāo)。?3、持續(xù)?改進(jìn)和提高?資產(chǎn)質(zhì)量，?協(xié)同解決大?型施工機(jī)具?增置資金需?求，做好產(chǎn)?權(quán)登記管理?工作。上半?年度，財務(wù)?部根據(jù)公司?施工機(jī)械落?實會議的決?議，按照年?初新增固定?資產(chǎn)的預(yù)算?安排，__?_實施和撥?付了___?萬元?？钯?置大型施工?機(jī)械的款項?，并協(xié)調(diào)解?決已交付使?用超重設(shè)備?的尾款，進(jìn)?一步增強(qiáng)和?改善所屬企?業(yè)的施工能?力和資產(chǎn)質(zhì)?量。此外，?在產(chǎn)權(quán)管理?中，按照_?__公司的?要求，做好?產(chǎn)權(quán)登記工?作。該項工?作的___?實施有別于?以往年度，?一是，__?_公司遞延?資本級次，?直接審定_?__電建及?所屬企業(yè)的?產(chǎn)權(quán)資料;?二是，產(chǎn)權(quán)?信息資料要?求十分詳荊?目前，該項?工作已經(jīng)通?過國網(wǎng)公司?的審核，但?仍有包括建?筑公司下屬?的宏程公司?、上電二公?司的閔行分?公司等單位?的基礎(chǔ)信息?和產(chǎn)權(quán)關(guān)系?需要進(jìn)一步?清理和明確?。___?、___的?財務(wù)決算，?做好新舊會?計準(zhǔn)則的銜?接工作，完?善財務(wù)會計?信息系統(tǒng)資?料。上半年?度，財務(wù)部?根據(jù)___?公司和華東?電網(wǎng)公司年?度決算工作?的要求，_?__開展了?財務(wù)決算，?結(jié)合上年度?經(jīng)營目標(biāo)，?從整體上進(jìn)?行利益協(xié)同?，并于__?_月份召開?了決算總結(jié)?表彰會，對?年度決算工?作的先進(jìn)_?__和個人?進(jìn)行了表彰?。此外，按?照財政部實?施新企業(yè)會?計準(zhǔn)則的要?求，規(guī)范和?統(tǒng)一了本系?統(tǒng)的會計科?目體系，做?好新舊會計?的銜接工作?。在日常核?算管理中，?重點探討針?對公司陳家?港項目、海?外印尼項目?等新管理模?式下的財務(wù)?管理與會計?核算的方法?。在賦予承?建單位經(jīng)營?自主權(quán)的同?時，本部財?務(wù)履行合同?主體的責(zé)任?義務(wù)，做好?有效銜接工?作，保障經(jīng)?營過程在控?。同時，在?完成決算工?作后，完善?了財務(wù)管理?信息系統(tǒng)，?并根據(jù)總經(jīng)?理辦公會的?要求，將_?_年度財務(wù)?報表信息資?料加入OA?系統(tǒng)中報表?管理系統(tǒng)，?預(yù)算類資料?正在整理之?中。5、?其他專項財?務(wù)工作的進(jìn)?展情況⑴、?稅收管理方?面：所得稅?清算工作已?經(jīng)完成，過?程有點曲折?，結(jié)果比較?滿意;__?_萬元個人?所得稅申報?工作，在規(guī)?定申報時間?內(nèi)全部完成?;公司直營?項目營業(yè)稅?代扣代繳證?明出具，因?稅務(wù)屬地化?后月度申報?額度限定等?因素的制約?，已積聚了?一定的量，?目前正與稅?收管理機(jī)關(guān)?溝通和協(xié)商?之中。⑵、?專項審計工?作：國家審?計署___?特派辦對_?__電力行?業(yè)項目投資?審計，延伸?到___電?建本部及所?屬部分企業(yè)?。財務(wù)部和?審計部門一?起，做好相?關(guān)的迎審接?待和配合工?作。目前，?該審計小組?已完成對公?司本部、上?電一公司和?上電二公司?的審前調(diào)查?工作。⑶、?隊伍建設(shè)工?作：今年是?公司實施新?企業(yè)會計準(zhǔn)?則的第一年?，核算業(yè)務(wù)?培訓(xùn)工作重?心將由上年?度的業(yè)務(wù)骨?干重點培訓(xùn)?，轉(zhuǎn)到全部?從業(yè)人員的?普及教育上?來。根據(jù)華?東部財__?號文的要求?，抽調(diào)了_?__名同志?參加華東電?網(wǎng)___的?“企企業(yè)會?計核算辦法?和企業(yè)所得?稅法調(diào)考活?動”的培訓(xùn)?，做好和_?__會計證?復(fù)檢的繼續(xù)?教育準(zhǔn)備工?作，將于_?_月__日?始實施。?二、三季度?財務(wù)工作的?安排根據(jù)財?務(wù)工作的特?點和部分未?盡事項的情?況，三季度?重點做好以?下幾項工作?：1、開?展年中經(jīng)營?工作盤點，?做好經(jīng)濟(jì)活?動分析工作?。三季度，?財務(wù)部將根?據(jù)公司經(jīng)營?管理工作的?安排，對所?屬企業(yè)上半?年度的財務(wù)?預(yù)算執(zhí)行情?況，以及各?單位財務(wù)狀?況進(jìn)行盤點?，收集相關(guān)?經(jīng)營數(shù)據(jù)，?開展上半年?度的經(jīng)濟(jì)活?動分析，客?觀評價各單?位上半年的?經(jīng)營形勢，?找出經(jīng)營過?程中存在的?問題，制定?相應(yīng)的應(yīng)對?策略，實施?相關(guān)的財務(wù)?手段。2?、編制三季?度資金預(yù)算?安排，并_?__實施。?上半年度財?務(wù)狀況反映?，公司下半?年度及未來?一段時間內(nèi)?，資金供求?矛盾很難逆?轉(zhuǎn)，資金管?理工作仍將?面臨嚴(yán)峻挑?戰(zhàn)。三季度?財務(wù)部將按?照安全性、?流動性、收?益性的序時?原則，合理?安排資金預(yù)?算，充分發(fā)?揮好資金調(diào)?控平臺的作?用，優(yōu)先平?衡公司直營?項目的資金?供給，綜合?保障所屬企?業(yè)的經(jīng)營秩?序。3、?加強(qiáng)與稅務(wù)?主管部門溝?通，解決相?關(guān)事宜。當(dāng)?前，公司異?地施工項目?增多，管理?模式也有所?變化，企業(yè)?應(yīng)稅管理方?面遇到了一?些新的情況?。三季度，?財務(wù)部將進(jìn)?一步增強(qiáng)與?經(jīng)營所在地?稅務(wù)機(jī)關(guān)信?項目所在地?的稅務(wù)部門?溝通，解決?和協(xié)調(diào)有關(guān)?應(yīng)稅事項，?著手解決營?業(yè)稅代扣代?繳證