資產管理手冊

10XXXXXX〔集團〕資產治理手冊第一章 運營設備分類及范圍依據(jù)集團公司及各分支機構經(jīng)營設備的資產性質及使用狀況 ,我們對公司內各類設備做出如下具體劃注：不含物業(yè)所轄設備：固定資產類運營設備:一、運輸設備：汽車二、辦公設備：復印機、機、打卡機、刻字機、電冰箱、電視機、影碟機、點鈔機、投影儀、洗衣機、空調、計算機、筆記本三、低值易耗類運營設備：〔一〕小型設備:1、金融設備:點鈔器、支票打印機、電動裝訂機、手提金柜。2、通訊設備：對講機、機。3、辦公設備：碎紙機、裝訂機.〔二〕辦公家具：1、班臺、班椅、班前椅、辦公沙發(fā)等.2、辦公桌、電腦桌等。3、文件柜：五節(jié)柜、雙門柜、半玻文件柜、四屜柜、通門柜等。4、四腿辦公椅、折疊椅等.〔三)計算機設備：優(yōu)盤、移動硬盤?！菜摹称渌O備：人字梯.其次章各級設備治理人員工作職責及工作內容XXXXXX作職責,標準設備治理工作程序.確保公司內設備，設施運行使用完好，檔案完整，帳目清楚準確，保障設備正常運營，并通過系統(tǒng)性的治理使公司資產物盡其用，最大限度地發(fā)揮作用。第一節(jié)：公司運營設備職能治理部門主管工作職責及工作內容工作職責：集團總辦行政部門是設備的治理及監(jiān)視職能部門.是對集團內部及下屬各分支機構行政部門對設備、設施日常治理指導監(jiān)視和檢查；設備使用人員的培訓，技術的指導和治理；對配套設備、設施的建議及相關設備選購。對各分支機構全部運行設備、設施進展系統(tǒng)性治理。工作內容：(一)設備治理工作內容：1、制定設備治理相關規(guī)定及流程。2、檢查集團及其各分支機構的固定資產、設備、設施編號、建帳、存檔狀況.3、負責集團及其各分支機構的設備設施增及修理的審核。4、對集團及其各分支機構設備的運行狀況，設施的使用、保養(yǎng)、修理進展監(jiān)視、檢查.5并能夠做好增人員的培訓工作。6、設備、設施的區(qū)域間調撥及〔非〕正常報廢更的審批。7、對集團及其各分支機構每年上報設備購置的審核，上報審批，并監(jiān)視執(zhí)行。8、檢查各分支機構設備主管人員的工作表現(xiàn)及規(guī)章制度的落實狀況。9、對集團及其各分支機構設備重大事故進展處理.10、組織集團及其各分支機構的固定資產、設施設備進展定期盤點核查，并匯總資產盤點結果及分析.11、收集匯總集團及其各分支機構設備使用意見，并向集團設備選購部準時反響信息。〔二〕設備選購工作內容：1使用標準.2、調查了解市場上同類設備使用狀況和供貨商的狀況。3、審核公司相關設備選購招標工作.4、對集團公司及其各分支機構選購打算進展審核。5、幫助集團及其各分支機構對設備供貨商實施治理.6、對集團及其各分支機構的設備、選型提出建議和意見，對設計制作類低值易耗產品的方案合理性提出意見。7、對所轄各集團設備、低值易耗品的選購本錢及供貨合同進展審核。其次節(jié)：各分支機構設備主管工作職責及工作內容工作職責:并要嚴格執(zhí)行集團公司總辦制訂的治理條例和工作程序,負責各分支機構設備、設施和專用設備操作工的日常治理。工作內容:1、對各分支機構設備、設施實物及檔案帳目治理.2、各分支機構設備的使用、維護、保養(yǎng)方面的治理工作。對所需設備增打算、設備修理預算、設備調撥、報廢的申報及閑置設備的治理。3備的正常運行。4、各分支機構設備、設施的使用維護、日常保養(yǎng)及年檢工作，與相關部門的聯(lián)系與協(xié)調。催促使用人員做好設備的日常保養(yǎng)、維護工作。5員日常對設備的保養(yǎng)、維護工作。并能夠做好增人員的培訓工作.6、對各分支機構購置及修理保養(yǎng)費用匯總，定期上報工作。7、對各分支機構設備事故的分析、上報及相應處理工作。第三節(jié)：公司內設備治理員〔各設備使用部門經(jīng)理、員工)工作職責及工作內容負責本部設備設施的合理使用、日常保養(yǎng)。作好對本部門設備使用人員操作力量的培訓工作。監(jiān)視設備、設施的運行狀況,覺察問題準時上報進展修理，保證設備、設施正常運行。并于日常監(jiān)視檢查設備使用人員的操作標準，覺察問題準時訂正。第四節(jié)：各分支機構行政部門日常治理工作職責及內容針對設備的不同特點和要求，各分支機構行政部專管員，制定相關監(jiān)視治理。必需對設備的整個使用壽命期進展全過程的綜合治理，必需依據(jù)設備的使用與保養(yǎng)手冊進展定期〔時〕保養(yǎng)，使之發(fā)揮最正確效益。1、在設備的初期磨合階段，著重應加強設備的檢查與調整。設備的檢查實行日常檢查與定期檢查相結合的方式。日常檢查即由設備操作人員每天對設備的性能進展檢查.定期檢查即由各分支機構行政部專管員每月進展例檢，集團總辦行政部門行政部專管員不定期進展巡檢.2用壽命.設備維護保養(yǎng)內容主要有清潔、潤滑、緊固、調整、防腐等工程?！藏熑思靶蘩砣藛T確認本次修理狀況，并將修理單存檔,以備查詢。3、設備使用遵循“疼惜使用，物盡其用”的原則，為防止設備的閑置不用，提高設備利用率，各分支機構行政部應準時、準確了解閑置設備〔2530作統(tǒng)一調配。4、對公司內各分支機構庫存使用狀況作到物盡其用，統(tǒng)一治理，實行調撥往來制度手續(xù)。設備調撥，由調入單位行政部門填寫“財產調撥單”〔附件三行政部門將調撥明細發(fā)至調出單位行政部門，設備主管協(xié)調調撥事宜.調撥單經(jīng)雙方簽字確認后按聯(lián)次說明交于相關部門。同時，調入單位行政部門將所需設備設施調入本公司使用。并更設備檔案.5施的報廢、清理。確實無法修理或無法使用的設備、由使用部門提出申請，由各分支機構設備主管審核后填寫〔附表四，一理審批，經(jīng)集團總辦行政部門及集團財務部、集團董事長審批同意后，方可報廢.6、每月5日之前，各分支機構行政部設備專管員匯總上月所發(fā)生設備增及修理工程明細及發(fā)生的費用，填制“設備修理保養(yǎng)費用統(tǒng)計表及月份分公司增設備設施“(附表五、六〕上報集團總辦行政部門審核。7、各分支機構每半年1次對公司內設備設施及低值易耗品，對應資產臺61215第三章 設備治理的各項治理制度第一節(jié) 重點小型設施的治理制度1用部門人員進展講解，到達生疏把握。2〔含臺帳及修理記錄、使用年限、使用部門、保修期。3、各分支機構行政部門應對各部門使用小型設施進展有效的管控和監(jiān)視，杜絕違規(guī)操作,造成機件損壞，縮短使用壽命.4電器設備外表清潔時,須切斷電源。5、如發(fā)生故障由分支機構行政部專管員第一時間通知廠家修理，并報集團總辦行政部門，以便于審核費用.通知廠家修理時，應留意講明故障緣由、現(xiàn)象,以便于廠家攜帶配件。其次節(jié)：獎懲制度1、設備、設施治理人員獎懲制度〔1〕對設備治理人員責任心強,按時完本錢職工作，到達設備完好率目標者，視成績而論，賜予表揚或通報表揚。對于表現(xiàn)特別突出者賜予嘉獎。(2〕設備治理人員工作失職，沒能按時完成工作任務，辦事不利,視情節(jié)賜予批判、通報、調離或辭退。2、設備操作使用人員獎懲制度〔1〕對于表現(xiàn)特別突出者賜予嘉獎。(2〕對使用操作人員責任心不強,工作懈怠，日常保養(yǎng)不到位造成設備故障或留下隱患者，視情節(jié)賜予批判、通報、調離或辭退。第三節(jié):監(jiān)視檢查制度1支機構總經(jīng)理，以加強設備、實施的有效治理和合理使用。2檢查結果上報分支機構總經(jīng)理.3、每次檢查，內容主要是針對設備使用保養(yǎng)狀況及完好狀況的檢查、各項制度落實狀況，及各項指標達標狀況。4、集團總辦行政部門相關人員不定期巡查各分支機構設備運行狀況，消退隱患,覺察問題準時解決，確保設備正常運行，維護公司的正常經(jīng)營.巡檢狀況載入設備檔案。第四節(jié)：定期盤點的規(guī)章制度1、為了考核集團公司及各分支機構資產治理業(yè)績，清理不良資產并落實責任，為今后的治理工作打下良好的根底，集團總辦行政部門會同集團財務部組織成立資產盤點領導小組共同制定盤點方案,并下發(fā)做好盤點前預備工作.2、各分支機構需辦理資產調撥、報廢的，必需于盤點安排賬目截止日期前辦理完相關手續(xù),盤點期間堅決不能辦理資產的調撥、移動及報廢。3的狀況下協(xié)調時間，具體人員準時間安排各分支機構自定，在正式盤點日前三天報集團盤點領導小組備案。4公正的抽查盤點工作。5確填寫，不得遺漏,不得瞞報虛報。6、對于盤點日以前己從賬面報廢的物品應歸類存放到廢品庫準時清理，不允許將該類物品充抵實盤數(shù)。7面盤點報告存檔，并將盤點結果上報集團總辦行政部門。第五節(jié)：庫存治理制度一、庫存設備、設施、低值易耗品及備件確實定1、用于周轉的經(jīng)營設備、設施、低值易耗品及設備上的易損零、配件；2、庫存?zhèn)浼?同時包括市場上難以購置的零、配件及設備關鍵零配件；3、同類備件各分支機構依據(jù)相關設備的數(shù)量進展合理化配備,每臺設備同類備件不能超過兩個。二、庫存設備、設施及低值易耗品及備件的治理1、對庫存的設備、設施及低值易耗品及備件認真建帳；2、依據(jù)設備、設施、低值易耗品及備件類型分類存放，便于查找；3、庫存的設備、設施、低值易耗品及備件領用嚴格執(zhí)行領用手續(xù)〔填寫出庫單〕;4、做好庫存的設備、設施、低值易耗品及備件的治理,嚴格進展?jié)櫥?、防塵的工作，防止庫存的設備、設施、低值易耗品及備件受潮、銹蝕；5、各分支機構設備治理人員定期將設備庫存狀況上報集團總辦行政部門備檔，以便作為集團應急調配。第六節(jié)：閑置設備設施及低值易耗品的治理方法和制度1營設備、設施及低值易耗品的實際使用狀況，每月針對閑置設備、設施上報集團總辦行政部門,各分支機構于每月25日前匯總上報集團總辦行政部門.2、閑置設備、設施及低值易耗品屬于各公司臨時不需要的設備，而不是待報廢的設備。3、設備停頓使用后必需經(jīng)過檢修并到達完好要求，附件及檔案資料必需隨機入庫。4、設備封存后，必需做好設備防塵、防銹、防潮工作。封存時應切斷電源，放凈冷卻水,并做好清潔保養(yǎng)工作；其零、部件與附件均不得移作他用,以保證設備完整；嚴禁露天存放.5、凡已申報閑置封存的設備、設施及低值易耗品，由各分支機構行政部門進展實物治理,不能擅自動用。如需啟用,需申報啟用明細報集團總辦行政部門，經(jīng)集團行政主管審核、總辦主任審批、董事長核準，方可啟用。同時專管員準時進展賬務調整。6、設備啟用前，必需經(jīng)過檢修并到達完好要求。第七節(jié)：設備設施及低值易耗品調撥的治理方法和制度1、對公司內各分支機構設備、設施及低值易耗品庫存使用狀況進展系統(tǒng)最大限度地發(fā)揮其作用。2對集團各分支機構設備、設施及低值易耗品庫存及閑置狀況,同意調撥，集團總辦行政部門將調撥明細發(fā)至調出分支機構行政部門設備主管協(xié)調調撥事宜。3、調撥手續(xù)辦理完畢后，調入分支機構將所需設備設施調入分支機構內使用。并更設備、設施及低值易耗品臺帳。4、調撥設備時，調出單位應一并將全部附件、專用備件、圖冊及檔案資料移交調入單位建立檔案.第八節(jié)：公司各分支機構設備設施及低值易耗品報廢更的治理方法、執(zhí)行標準和制度1、設備、設施及低值易耗品的更應當嚴密圍繞公司的進展規(guī)劃，有打算、有重點的進展。2、設備、設施及低值易耗品更應著重承受技術更方式，來改善和提高公司技術設備到達高效低耗、安全環(huán)保的綜合效果。3、更設備、設施及低值易耗品應當認真進展技術經(jīng)濟論證，承受科學的決策方法，選擇最優(yōu)可行方案，以確保獲得良好的設備投資效益。4、設備、設施及低值易耗品報廢關系到公司資產的利用，必需盡量做好“挖潛、革、改造”工作。5、設備、設施及低值易耗品由于構造嚴峻磨損、老化，精度性能達不到使用要求,無法修復，改造或修復從經(jīng)濟角度上不合算者，按條例規(guī)定申請報廢.6支機構方可申請報廢.〔1〕已超過規(guī)定使用年限的老舊設備，主要構造和零部件易嚴峻磨損,設備效能達不到使用最低要求，無法修復或無修復改造價值；(2〕因意外災難或重大事故受到嚴峻損壞的設備，無法修復使用；進展修復改造不經(jīng)濟劃算;D、因產品換型、工藝變更而淘汰的專用設備,不易修改利用；E、技術改造和更替換出的舊設備不能利用或調出；F核、分支機構總經(jīng)理審核、集團總辦及財務部核準、董事長批示后，辦理報廢、清理手續(xù)。7、報廢后的設備，可依據(jù)具體狀況作如下處理：作價轉讓給能利用的單位；將可利用的零件撤除留用，不行利用的作為原材料或廢料處理；〔2)條執(zhí)行；(4〕處理回收的殘值應交回公司治理,不得挪作他用.第四章：重點小型設施的使用標準及治理標準1、對講機充、放電器使用說明：●留意事項布滿后，綠燈始終亮。請自行把握充電時間.(L〕慢充鍵 約8小時-10小時(H〕快充鍵 約3小時-4小時(2〕153在徹底充電前就取下對講機/電池，或在充電過程中反復將對講機/電或損壞，因此只在電池需要徹底充電時才按下“快速充電“鍵?！袷褂梅椒?1〕按“ON”鍵放、充電器電源指示燈由紅變黃，此時充電器將電池進展放電，待電池放盡電后充電器自動切換成充電方式，此時黃燈變紅，同時綠燈亮.(2〕電池直接放入充電器座內，充電器將進入充電模式，此時綠燈亮。2、對講機電池：●留意事項鉻電電池有記憶，每次用完電量后再充電,充電肯定要滿或每半個月放電一次。●使用說明電池前三次充電16小時，用完電再充其次次,充電時應關機充電.5003、驗鈔器：●留意事項合要求，否則會造成儀器誤報.〔20元版以上面額靠機器右側送入，10元以下面額靠左側送入〕必需單張送入,不行重疊?！袷褂谜f明)通電后儀器自動進入〔100〕2〔2)將所驗紙幣正面朝上〔有人頭像的一面字體朝右，底邊緊貼在儀器進幣口的右側,用手平穩(wěn)送入進鈔口.紙幣送此紙幣為真鈔?！?的呼叫。同時4、復印機●留意事項

報警紅燈閃耀。使用前，請查看本機是否在正常工作狀態(tài)。在清潔機器前，請從電源插座上拔掉本機電源插頭，勿使用液體或噴霧清潔,請用濕布擦拭。復印機卡紙，要嚴格按使用手冊操作排解故障，不能有破損紙片留在機器內部。尋常留意玻璃鏡臺的清潔。大批量復印時，應要有階段性的工作休息，不要超負荷工作.5、機●留意事項請勿在靠近水源及高溫高壓或有散熱氣的地方使用.機器上的縫隙和正常開口處用于通風，防止機器過熱。所以請勿堵塞.在雷雨過程中，應盡量切斷電源或削減使用頻率。以免遠距離觸電。如機器消滅卡紙故障時，應按停頓鍵或查看使用說明，必要時請與修理站進展聯(lián)系。機器在使用過程中除特別狀況下,不要中斷其工作過程。發(fā)送或進展復印，原稿紙面要求沒有未干的涂改液.701資產治理相關流程N資產申報流程資產使用部門提出書面申請資產使用部門提出書面申請分支機構行政部門核實報分支機構總經(jīng)理審核集團總辦行政部門行政部備案，并由行政主管依據(jù)資產狀況進展調配。報總辦主任審批集團董事長審核總辦安排采買總辦安排采買總辦安排調撥選購人員與供貨商送貨上門，依據(jù)接收驗貨流總辦行政部依據(jù)《訂貨驗收單》及《出、入庫 選購人員與供貨商送貨上門，依據(jù)接收驗貨流總辦行政部依據(jù)《訂貨驗收單》及《出、入庫停頓采買相關表單：資產調撥流程集團總辦行政部門行政部依據(jù)選購申請及集團公司與各分支機構資產使用集團總辦行政部門行政部依據(jù)選購申請及集團公司與各分支機構資產使用調入單位填寫《資產調撥單》資產調出單位行政部、分支機構總經(jīng)理簽字確認資產調入單位行政部、分支機