工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度完善版

..XXXX倉(cāng)庫(kù)管理制度為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理,保證庫(kù)房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作,保障公司財(cái)產(chǎn)物資安全,減少不良、呆滯物料損失,降低庫(kù)存占用資金,滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)物料管理的要求,制定本制度。制度中所指的物料是因銷售、生產(chǎn)及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。一、倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及目標(biāo)1.高效有序地進(jìn)行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè),建立臺(tái)賬,記錄清晰。保證出入庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財(cái)務(wù)管理的要求；2.庫(kù)房管理科學(xué)、有序,貨物擺放整潔、整齊,合乎貨物貯存和安全管理的要求；3.單據(jù)、存卡管理有序,采用電腦入單,登記及時(shí)、準(zhǔn)確。4.定期和循環(huán)盤點(diǎn),及時(shí)查處差異,保證帳、物、卡一致；5.與客戶及外協(xié)單位及時(shí)對(duì)帳,及時(shí)查處差異,維護(hù)公司利益；6.及時(shí)反映和跟催不合格品、呆滯品的處理,減少不良損失,降低庫(kù)存資金占用；7.做好防火、放水、防盜等安全防護(hù)工作,保障倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全。8.倉(cāng)管人員應(yīng)具備的基本技能①熟練掌握出入庫(kù)作業(yè)及庫(kù)房管理的方法、規(guī)范及操作程序；②熟悉倉(cāng)庫(kù)管理制度及相關(guān)管理流程；③具備一定的產(chǎn)品知識(shí),熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品的收貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；④具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)；⑤懂電腦操作。二、貨物進(jìn)倉(cāng)及驗(yàn)收1.貨物進(jìn)倉(cāng),開(kāi)具進(jìn)倉(cāng)單。需核對(duì)訂單〔采購(gòu)訂單或生產(chǎn)訂單。待進(jìn)倉(cāng)物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。單據(jù)由交收人簽名或附我方開(kāi)出收據(jù)留根,交收手續(xù)清晰。①嚴(yán)禁無(wú)訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示公司上級(jí)及訂單負(fù)責(zé)人并獲得授權(quán)、同意可變通辦理,但訂單負(fù)責(zé)人必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單；②嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理?yè)p耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差或機(jī)臺(tái)最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?應(yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。2.貨物進(jìn)倉(cāng),必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查,抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的,應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。3.貨物進(jìn)倉(cāng),需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù),其中：①按照工藝標(biāo)準(zhǔn)要求抽檢物料,不合格品需與訂單負(fù)責(zé)人及公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)溝通,停用及聯(lián)系廠家作售后退回工作。抽檢合格方可辦理正式入倉(cāng)手續(xù),需打印電腦入庫(kù)單〔通過(guò)倉(cāng)庫(kù)管理軟件,加蓋代表我司的"收貨專用章"〔或其他指定公章外,其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫(xiě)的暫收憑證均只能由倉(cāng)管員簽名暫收數(shù)量作為憑證附件,但不得加蓋代表公司的任何公章。②自產(chǎn)成品、原材料,必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件〔或單證辦理入倉(cāng)手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件。③車間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉(cāng)或退倉(cāng)的,需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。進(jìn)倉(cāng)后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識(shí)。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。④特別地,對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求"回用"或"挑選使用"的物料,必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù),而且倉(cāng)管員必須在簽收時(shí)注明"不合格回用"或"挑選使用"字樣。對(duì)該類業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)輸單的倉(cāng)管員也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電腦處理以保證庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,但打印的電腦"入庫(kù)單"不能直接交供應(yīng)商,須待挑選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦"退貨單"一起交供應(yīng)商簽收。4.入庫(kù)物料、產(chǎn)品,必須采用合適、規(guī)范的包裝〔或裝載物。包裝標(biāo)識(shí)清晰且與實(shí)際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一,同批次貨物只允許保留一個(gè)尾數(shù)。5.對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外部責(zé)任的不合格品,倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)通知采購(gòu)負(fù)責(zé)人辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。三、貨物出倉(cāng)1.貨物出倉(cāng),必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令,例如：①生產(chǎn)發(fā)料憑《生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理；②成品出倉(cāng)憑《XX市印城萬(wàn)佳裝飾材料銷售單》辦理；③調(diào)讓出倉(cāng)憑《出倉(cāng)單》；④物料因進(jìn)倉(cāng)后使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格的,需要出倉(cāng),附原入庫(kù)單復(fù)印件辦理退貨手續(xù),填寫(xiě)《退料單》；⑤技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理。2．所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料,需經(jīng)總經(jīng)理簽字。3．貨物出倉(cāng),需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。4．車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨的,送貨人/提貨人必須是業(yè)務(wù)部門指定人員；外單位自行提貨,必須核對(duì)提貨人身份及授權(quán)委托。5．對(duì)外送貨發(fā)出,必須在第一時(shí)間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6．正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉(cāng),必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出,必須符合相關(guān)規(guī)定、流程,有審批手續(xù)。7．所有銷售發(fā)貨,發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財(cái)務(wù)部門審核并加蓋〔發(fā)貨專用章方可辦理出倉(cāng)放行。如有需要發(fā)外磅量的物品,需由二人〔經(jīng)管倉(cāng)管員和安全負(fù)責(zé)人或行政部門指定的其他人員陪同辦理并簽字確認(rèn),并在確認(rèn)數(shù)量后及時(shí)辦理繳款、開(kāi)單手續(xù)。8．公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料,需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉(cāng)區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。9．嚴(yán)禁用白條出倉(cāng)或擅自從倉(cāng)庫(kù)借用物品。確需借用,需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期〔一般不超過(guò)三個(gè)工作日。三、貨物堆碼及庫(kù)房管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫(kù)存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。2.所有貨物均必須按倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位分類別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊,小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊,同一貨物或同型號(hào)僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。3.物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新,擺放于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。4.倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺(tái)板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等,在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置,嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。5.現(xiàn)場(chǎng)<包括辦公場(chǎng)所及庫(kù)房>整潔、干凈,如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃,符合7S管理要求。6.嚴(yán)格按"先進(jìn)先出"原則發(fā)出貨品。四、安全防護(hù)1.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施,專人專責(zé)管理。2.倉(cāng)庫(kù)必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。3.保證庫(kù)房通風(fēng)、干燥,做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲(chóng)、防塵等工作。4.嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉(cāng)庫(kù)。對(duì)應(yīng)進(jìn)倉(cāng)管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫(kù)區(qū)。5.不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。6.定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量,對(duì)超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。7.未經(jīng)許可,除經(jīng)管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)。送貨/提貨人員需在倉(cāng)管員的陪侍下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù),搬運(yùn)完畢,不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。8.倉(cāng)管人員于下班離開(kāi)前,應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)門窗及電源、水源是否開(kāi)閉,鎖好門戶,確保倉(cāng)庫(kù)的安全。五、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理1.單據(jù)管理①日常進(jìn)出倉(cāng)等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；②需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送,不允許隨意押?jiǎn)危虎勖吭乱淮螌螕?jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂,在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí),分類別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi),并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。2.電腦數(shù)據(jù)處理①所有進(jìn)出倉(cāng)事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)〔送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)；②當(dāng)天的進(jìn)出倉(cāng)數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢,做到日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入帳。六、盤點(diǎn)及對(duì)帳1.倉(cāng)庫(kù)需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度,進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。原則上要求所有庫(kù)存物品每月循環(huán)一次。2.物管中心應(yīng)在財(cái)務(wù)部的組織下,每年至少組織一次全面盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時(shí)間通知公司上級(jí)及財(cái)務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時(shí),應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時(shí),則由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。4.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行對(duì)帳工作,包括：①成品發(fā)貨對(duì)帳,實(shí)際盤點(diǎn)與財(cái)務(wù)對(duì)賬,每月2日前完成；②外購(gòu)收貨的物料對(duì)帳及客戶供料與核銷對(duì)帳,由倉(cāng)管員協(xié)同公司財(cái)務(wù)于每月5日前完成；③對(duì)帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)。④發(fā)現(xiàn)對(duì)帳差異,應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況〔如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。七、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)1.倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)管員必須具備良好的服務(wù)意識(shí),保持良好的服務(wù)態(tài)度,客戶優(yōu)先,生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí),應(yīng)不卑不亢、以理服人。2.對(duì)工作中遇到問(wèn)題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)采取"溝通三步驟"進(jìn)行良好溝通直至問(wèn)題解決。八、人員變動(dòng)及移交1.倉(cāng)管人員變動(dòng),必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證,要列出清單,寫(xiě)明情況,雙方簽字,領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證。事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損,除照價(jià)賠償外,還要給紀(jì)律處分。2.應(yīng)移交事項(xiàng)包括但不限于：①經(jīng)管的貨物；②單據(jù)、存卡、賬本〔必要時(shí)及經(jīng)管的文件、檔案資料；③經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；④未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。九、分管上級(jí)檢查、監(jiān)督與考核1.分管上級(jí)有權(quán)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)作實(shí)施指導(dǎo),定期檢查與考核；2.分管上級(jí)有權(quán)對(duì)已入倉(cāng)的合格物料進(jìn)行抽查；3.分管上級(jí)及安全負(fù)責(zé)人有權(quán)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全管理、現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施檢查、監(jiān)督與考核；4.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的整體運(yùn)作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實(shí)施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。十、附則1.如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：①本制度公布前發(fā)布的,悉依本制度,并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件；②本制度公布后發(fā)布且經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽的,依新流程、文件。2.本制度由經(jīng)管部制定并負(fù)責(zé)解釋,自公布之日起生效、實(shí)施。附件：1.倉(cāng)庫(kù)管理流程圖2.相關(guān)記錄表格《物料管理明細(xì)表》〔臺(tái)帳《入庫(kù)單》、《生產(chǎn)領(lǐng)料單》《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》、《退料單》、《出倉(cāng)單》《XX市印城萬(wàn)佳裝飾材料銷售單》《產(chǎn)品購(gòu)銷合同》、《零星物品請(qǐng)購(gòu)單》XXX二〇一四年X月X日..附件1物料入庫(kù)流程圖附件11、采購(gòu)原料到倉(cāng)登記入賬辦理入倉(cāng)手續(xù)1、采購(gòu)原料到倉(cāng)登記入賬辦理入倉(cāng)手續(xù)核對(duì)數(shù)量、規(guī)格型號(hào),價(jià)格等根據(jù)送貨單、找出采購(gòu)單是是擺放好,并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)擺放好,并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)合格合格檢驗(yàn)檢驗(yàn)否否與采購(gòu)溝通,確認(rèn)相關(guān)信息與采購(gòu)溝通,確認(rèn)相關(guān)信息收等相關(guān)處理與采購(gòu)溝通,確認(rèn)相關(guān)信息與采購(gòu)溝通,確認(rèn)相關(guān)信息收等相關(guān)處理是是否與采購(gòu),生產(chǎn)部溝通與采購(gòu),生產(chǎn)部溝通是否否退貨退貨退貨退貨否退貨退貨檢查退庫(kù)單的填寫(xiě)和核對(duì)物料數(shù)量檢查退庫(kù)單的填寫(xiě)和核對(duì)物料數(shù)量擺放好,并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)登記入賬2、生產(chǎn)余料退倉(cāng)擺放好,并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)登記入賬2、生產(chǎn)余料退倉(cāng)否退回相關(guān)部門退回相關(guān)部門申請(qǐng)報(bào)廢,做好記錄擺放好,做好相關(guān)標(biāo)識(shí)因質(zhì)量原因造成不合格申請(qǐng)報(bào)廢,做好記錄擺放好,做好相關(guān)標(biāo)識(shí)因質(zhì)量原因造成不合格分清原因3分清原因3、不合格原料退倉(cāng)核對(duì)數(shù)量填好物卡核對(duì)數(shù)量填好物卡擺放到