用友財務及企管軟件之資金管理

用友財務及企管軟件之資金管理

演示課件制作人：熊進華學號：000514332/5/20231序言：系統(tǒng)概述1.以銀行提供的單據(jù)、企業(yè)內(nèi)部單據(jù)、憑證等為依據(jù)，記錄資金業(yè)務以及其它涉及資金管理方面的業(yè)務。2.處理對內(nèi)、對外的收、付款、轉賬等情況。3.提供逐筆計息管理處理功能，實現(xiàn)每筆資金的管理。4.提供積數(shù)計息管理處理功能，實現(xiàn)往來存貸資金的管理。5.提供各單據(jù)的動態(tài)查詢情況以及各類統(tǒng)計分析報表。2/5/20232第一部分安裝.起用.初始化操作一.安裝：使用用友集成帳務系統(tǒng)軟件安裝總帳系統(tǒng)和資金管理系統(tǒng)。按提示操作程序即可。二. 啟用：先完成總帳系統(tǒng)的初始化工作。這里不做介紹。接著利用總帳的操作員密碼進入資金管理系統(tǒng)，進行該系統(tǒng)的初始化操作。三.初始化：對利率日單位帳戶客戶常用單據(jù)等進行設定。具體操作過程如下：2/5/20233（一）.注冊（即操作員登陸）

注意：如果沒有建立總帳請先建立總帳。2/5/20234（二）進入資金管理系統(tǒng)主界面，開始初始化操作。2/5/202351.利率設置。由于對不同的客戶，利率使用不同，對利率調整日期，年利率，逾期利率，提前利率等進行代碼設置.方便日后對利率進行統(tǒng)一管理。--------點擊“增加”即可進行代碼設定，不滿意可刪除代碼，最后點擊確認。2/5/202362.結息日設置。對于借入的資金和借出的資金一般情況下都會計算利息，而每一筆資金再計算利息時都會有不同的利息結算日，一般以一年半年一季度或者一個月來計算.為了方便管理有必要對每筆資金的結息日設定代碼統(tǒng)一管理.按“增加”可增加一個代碼。按“刪除”可刪除不滿意的編碼。按“確認”可保存一個設置。2/5/202373.同理，對開戶單位，帳戶，帳戶科目，以及報警時間進行設定。注意：其中部分設定必須按照你先前所設定的內(nèi)容來進行。如下圖所示：2/5/20238接上圖：選項設定是為了防止帳戶出現(xiàn)透支.應收款項滯收等緊急情況而特別設置的一種提前報警程序，它有助于對各類資金統(tǒng)籌管理。2/5/20239第二部分單據(jù)的錄入查詢與打印一.單據(jù)的錄入。它包括銀行存取款單，內(nèi)部存取款單，內(nèi)外部結算單，利息單催款單等。以下以銀行存款單為例進行操作說明：1.業(yè)務編號：指銀行存款業(yè)務的編號，編號前半部分可以在常用單據(jù)中自定義。注意：業(yè)務編號不能重復.2.日期：指該筆業(yè)務發(fā)生的實際日期。3.銀行名稱：指款項所存入的銀行既外部開戶單位名稱。4.銀行賬戶：指款項所存入的銀行下所開的賬戶號。5.存款金額：指所存款項的原幣金額。操作結果如下頁圖所示2/5/202310圖示效果如下：其他如取款單注意：無論是存款單還是取款單稍后都需要審核記帳，而這些工作都只能在總帳系統(tǒng)中完成著也就是為什么我們要求先做總帳再做資金管理系統(tǒng)的原因了?。?！2/5/202311二.單據(jù)的查詢1.單擊主菜單中的【查詢】，找出要查找的相應單據(jù)名稱，單擊該類單據(jù)的菜單。2.直接在查詢界面上輸入各查詢條件。單擊各選項方框，當方框內(nèi)顯示表示該項被選中。3.查詢結果將會顯示出所有滿足查詢條件的單據(jù)的詳細列表。內(nèi)容包括單據(jù)的所有項目內(nèi)容。例如銀行存款單的查詢。先輸入查詢條件2/5/202312顯示結果如圖：細節(jié)：1.金額（原幣）輸入?yún)^(qū)間段時表示大于等于前面的金額，小于等于后面的金額。不輸時表示任意大小的金額。只輸入后面的金額時表示小于等于該金額。2.本位幣金額輸入表示方法同金額輸入。3.查詢條件可以任意組合從而達到查詢目的。顯示結果如圖2/5/202313三.單據(jù)打印用戶可以選擇以下單據(jù)進行成批打?。恒y行存款單、銀行取款單、內(nèi)部存款單、內(nèi)部取款單、銀行貸款單、內(nèi)部貸款單、內(nèi)部拆借單、本金還款單等。只需單擊【單據(jù)打印】進入單據(jù)打印功能，選擇打印的單據(jù)類型，輸入打印的時間及編號范圍。2/5/202314第三部分日記帳處理日記賬功能是用于對每日業(yè)務進行記賬的系統(tǒng)處理功能。在此功能中包含了自動利息計算功能，即系統(tǒng)在日記賬的同時會將本日或以前未記賬日需要利息計算的賬戶及業(yè)務自動計算出利息。按提示即可完成作?。?！2/5/202315第四部分利息計算利息計算功能主要用于在非正常時間計算賬戶、貸款業(yè)務及存款業(yè)務的逾期或提前的利息，也可以用于日常對定期存款及貸款業(yè)務的利息預算.當某賬戶在某時間以前已經(jīng)計算出利息時，利息計算只計算該時間以后的利息。也就是說，賬戶利息計算的起始時間是從上一次利息計算的結束時間后開始，用戶可以不輸入起始時間。2/5/202316第五部分憑證批處理與憑證查詢在完成任何一筆需做憑證的業(yè)務的同時，可以通過單擊〖憑證〗制作記賬憑證傳輸?shù)劫~務系統(tǒng)，也可以在當時不制單，而在某一時間（比如月底）利用本系統(tǒng)提供的另一功能：憑證批處理功能。批處理功能可同時將一批需制作憑證的業(yè)務連續(xù)制作憑證傳輸?shù)劫~務系統(tǒng)，避免了多次制憑證的煩瑣。憑證批處理是用于集中處理未做憑證的單據(jù)。【操作方法】1.從【處理】菜單中選擇【憑證批處理】，選取業(yè)務類型范圍。2.進行業(yè)務選擇，在批處理主畫面中選擇要進行批處理的業(yè)務，單擊〖確認〗按鈕，要選中全部業(yè)務單擊〖全選〗，取消全部選擇單擊〖全消〗，選中的業(yè)務將連續(xù)制作憑證，一筆業(yè)務制作一張憑證。凡是應制作憑證，業(yè)務發(fā)生當時沒有制作憑證的，該業(yè)務自動排列在批量制憑證表中。列示了應制憑證而沒有制憑證的業(yè)務（包括制憑證失敗的業(yè)務）發(fā)生的日期、單據(jù)編號、業(yè)務的金額。3.單擊〖制單〗后的操作和制作憑證部分的操作相同，參見如何制作某張單據(jù)的憑證通過雙擊某條記錄可查看相應的單據(jù)。2/5/202317操作過程如圖所示2/5/202318批處理生成的憑證也要審核審核憑證之前要進行身份切換2/5/202319審核完成后可進行憑證查詢注意：本系統(tǒng)制作的傳送到賬務系統(tǒng)的憑證的修改、沖銷、作廢只能在本系統(tǒng)完成，賬務系統(tǒng)無權修改、沖銷、作廢本系統(tǒng)制作的憑證。2/5/202320第六部分報表定義的相關處理所謂定義報表的項目就是定義某些報表的行項目，可以控制報表行顯示的內(nèi)容、分類以及級次的安排。這些報表包括：資金狀況表、各銀行存款動態(tài)余額表、客戶資金余額明細表、客戶資金動態(tài)匯總表.【操作方法】1.單擊主菜單【賬表】，選中【賬表定義】單擊進入。2.單擊【項目定義】主畫面上的頁簽可以瀏覽已經(jīng)定義好的報表的各種信息，包括核算的科目、賬戶、項目目錄、末級項目所包含的內(nèi)容。3.單擊〖編輯〗進入編輯狀態(tài)的第一步“報表類別定義”.4.首先在“類別選擇”的下拉框中選取相應要定義的報表名稱，在“報表名稱”中可以修改報表的名稱。然后定義項目的級次，項目的級次總和被定義為不超過8位，且第一級為2位。當項目的級次定義好以后單擊〖下一步〗進入“項目目錄定義”。也可以單擊〖放棄〗來放棄本次操作。2/5/202321演示結果如圖以序時帳為例2/5/202322第七部分回顧本系統(tǒng)屬于用友ERP管理信息系統(tǒng)