中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行批量代收付業(yè)務(wù)客戶端程序使用說(shuō)明(2010.1018)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行批量代收付業(yè)務(wù)客戶端程序操作說(shuō)明版本號(hào)：2010.10182010年11月客戶端使用說(shuō)明：1、凡使用了2010.0520版本客戶端的，必須更新使用此新版本客戶端。2、如客戶不需要新版本客戶端功能，客戶可以繼續(xù)使用2009.0901版本客戶端。3、其他版本客戶端一律不準(zhǔn)使用。版本號(hào)2010.1018客戶端程序主畫面：三大功能簡(jiǎn)介：客戶信息和委托文件格式設(shè)置：這是必須做的，一旦設(shè)置正確后不用經(jīng)常修改。因此這是一次性操作。代收付數(shù)據(jù)明細(xì)錄入：可選操作，客戶可以使用自己的程序生成代收付委托文件。客戶沒(méi)有相應(yīng)的工具時(shí)，客戶可以使用本功能錄入明細(xì)生成新委托文件、導(dǎo)入明細(xì)后修改委托文件。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與打印申請(qǐng)單：無(wú)論是使用客戶自己程序生成的委托文件，還是使用本客戶端生成的委托文件，均可以利用本功能進(jìn)行筆數(shù)和總金額的統(tǒng)計(jì)，并提示一些易錯(cuò)的問(wèn)題以便修正。對(duì)統(tǒng)計(jì)無(wú)誤后的委托文件，可以使用本功能打印委托申請(qǐng)單。一、客戶信息和委托文件格式設(shè)置1、為了正確打印委托文件申請(qǐng)單，必須設(shè)置客戶基本信息。2、為了使客戶端程序可以正確統(tǒng)計(jì)客戶數(shù)據(jù)文件的總筆數(shù)和總金額，必須先對(duì)客戶數(shù)據(jù)文件的格式進(jìn)行設(shè)置。當(dāng)客戶委托我行處理代收付業(yè)務(wù)處理時(shí)，客戶應(yīng)配合提供委托文件的數(shù)據(jù)格式，如果客戶業(yè)務(wù)人員不太清楚，則應(yīng)請(qǐng)客戶所在單位的技術(shù)人員協(xié)助，填寫如下表格。格式定義(只填一行)文件類型和定義分類客戶編號(hào)客戶名稱客戶賬號(hào)金額分割符文本文件按位開(kāi)始位位數(shù)按段段號(hào)excel文件格式列號(hào)一旦格式確定后，請(qǐng)不要變動(dòng)。3、設(shè)置操作說(shuō)明（1）基本信息設(shè)置按“設(shè)置基本信息和數(shù)據(jù)格式”按鈕，出現(xiàn)以下畫面：在客戶基本信息設(shè)置框輸入客戶號(hào)、合約號(hào)、單位名稱、帳戶、業(yè)務(wù)種類、摘要、開(kāi)戶行名稱和行號(hào)等信息。如有不明之處，請(qǐng)客戶咨詢開(kāi)戶行。（2）委托文件格式設(shè)置對(duì)委托文件內(nèi)的數(shù)據(jù)段進(jìn)行提取存在以下兩種方法：文本文件段定長(zhǎng)。當(dāng)委托文件是文本文件，并且各明細(xì)行的字符數(shù)相同，即每一行明細(xì)行的長(zhǎng)度相等，各要素段的位置固定，各要素段之間沒(méi)有專門的分隔字符，則選擇“文本文件段定長(zhǎng)”；具體設(shè)置方法如下：確定各要素在委托文件明細(xì)行中的第幾個(gè)字符開(kāi)始，長(zhǎng)度是多少，分別填寫到上述畫面的輸入框中。注意：如果委托文件已經(jīng)是符合農(nóng)行標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)格式（如使用本客戶端生成的委托文件），則按“采用農(nóng)行ABIS標(biāo)準(zhǔn)格式”會(huì)自動(dòng)將標(biāo)準(zhǔn)的格式數(shù)據(jù)填寫好。建議此時(shí)和委托文件中各要素的位置進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。文本文件分割符間隔段或excel文件數(shù)據(jù)列。如果委托文件是文本文件，并且明細(xì)行中的各要素段是用某個(gè)專門字符間隔的，或者委托文件是excel文件，則選擇“文本文件分割符間隔段或excel文件數(shù)據(jù)列”。關(guān)于間隔符的說(shuō)明：委托文件明細(xì)行中的各要素是用間隔符號(hào)間隔開(kāi)的。間隔符一般是一個(gè)字符，常用的間隔符有：‘|’和‘\t’(制表符，對(duì)應(yīng)鍵盤中的Tab鍵)。一般不用單個(gè)空格或多個(gè)空格作為數(shù)據(jù)要素之間的分隔符，因?yàn)橐貎?nèi)容本省可能也存在空字符，這樣空格就不能有效地分隔各要素了。具體設(shè)置方法如下：間隔符號(hào)的設(shè)置：常見(jiàn)的分隔符，如“|”，當(dāng)用Tab間隔時(shí),分割符應(yīng)錄入“\t”，如果是excel文件，則間隔符可以不輸入。對(duì)文本文件，要素段數(shù)從左開(kāi)始依次是1、2、3段，依次類推；對(duì)Excel文件，列數(shù)也從左開(kāi)始分別是1、2、3列，分別對(duì)應(yīng)A、B、C列，依次類推。確定各要素在委托文件明細(xì)行中的第幾段，分別填寫段數(shù)到上述畫面的輸入框中。對(duì)excel文件，大家要注意如下畫面的提示：，并且要求excel文件的最后一行必須是明細(xì)行。但是注意：如果最后一行是合計(jì)行，則編號(hào)、帳戶和金額三個(gè)要素單元格中必須有一個(gè)單元格是空單元。一旦選擇確定后，下方的要素設(shè)置框會(huì)自動(dòng)顯示出來(lái)，便于你設(shè)置。（3）數(shù)據(jù)開(kāi)始行的設(shè)置和金額小數(shù)點(diǎn)設(shè)置如下圖：一定要準(zhǔn)確輸入委托文件中的明細(xì)數(shù)據(jù)從第幾行開(kāi)始。比如，有些委托文件第一行是“編號(hào)、姓名、帳號(hào)、金額”等要素的名稱，數(shù)據(jù)明細(xì)從第2行開(kāi)始，則應(yīng)在此輸入2。如果委托文件中的金額單位是元（大多數(shù)都是以元為單位），則應(yīng)在“金額帶小數(shù)點(diǎn)”前打勾；但也有個(gè)別單位，委托文件中的金額是以分為單位，也就是金額不帶小數(shù)點(diǎn)，比如100.23元，委托文件中金額寫成10023,則不應(yīng)在“金額帶小數(shù)點(diǎn)”前打勾，程序得知后會(huì)除以100后再提交。（4）設(shè)置保存所有內(nèi)容設(shè)置完畢后，如果此時(shí)是新增格式，則按“增加定義”即可保存新增的格式設(shè)置。如果此時(shí)是對(duì)已存在格式內(nèi)容的修改，則修改完畢后，按“修改定義”，即可保存修改的內(nèi)容。二、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與打印功能操作介紹如下：（一）登陸輸入密碼，按確定登陸。初始密碼為nhplsecu。（二）修改密碼登陸后，在編輯框輸入新密碼，按保存新輸入的密碼，則更改為新輸入的密碼了。下次登陸時(shí)必須用新密碼。（三）顯示幫助按“幫助”按鈕，顯示幫助信息。（四）統(tǒng)計(jì)筆數(shù)和金額。按“選擇文件”按鈕，選擇準(zhǔn)備提交給銀行的委托文件，按“統(tǒng)計(jì)筆數(shù)和金額”按鈕，則程序在筆數(shù)框和總金額框顯示計(jì)算得到的相應(yīng)信息。注意：如果統(tǒng)計(jì)的筆數(shù)和總金額不對(duì)，首先檢查數(shù)據(jù)格式設(shè)置是否正確。如統(tǒng)計(jì)正確，但程序還有錯(cuò)誤信息提示，則客戶應(yīng)對(duì)程序提示的錯(cuò)誤進(jìn)行糾正，然后需要再按“統(tǒng)計(jì)筆數(shù)和金額”按鈕，直到統(tǒng)計(jì)正確和無(wú)錯(cuò)誤提示。（五）打印委托申請(qǐng)單當(dāng)客戶對(duì)程序統(tǒng)計(jì)的筆數(shù)和金額確認(rèn)無(wú)誤后，按“統(tǒng)計(jì)無(wú)誤，打印委托申請(qǐng)單”則可以打印委托申請(qǐng)單。委托申請(qǐng)單內(nèi)涉及委托文件的內(nèi)容取自剛剛計(jì)算和統(tǒng)計(jì)出來(lái)的結(jié)果，其他信息取自客戶基本信息。當(dāng)客戶“按統(tǒng)計(jì)無(wú)誤，打印委托申請(qǐng)單”控件后，客戶端軟件在生成委托申請(qǐng)單供打印的同時(shí)，把準(zhǔn)備提交給銀行的委托文件的文件屬性置為只讀狀態(tài)，即委托文件只可讀不可修改，將此時(shí)的委托文件和申請(qǐng)單一并提交銀行。注意檢查申請(qǐng)單上的校驗(yàn)碼與安全校驗(yàn)碼欄顯示的一致。如需再修改委托文件，用鼠標(biāo)右擊委托文件，，把只讀前面的符號(hào)“√”去掉，確定即可。特別注意：客戶一旦對(duì)數(shù)據(jù)文件再次做了修改，則必須再次對(duì)該文件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)筆數(shù)和金額，再次打印委托申請(qǐng)單。然后將此時(shí)的委托文件和委托申請(qǐng)單（蓋章）一并提交銀行。將委托文件提交銀行前，最好再次檢驗(yàn)提交文件的校驗(yàn)碼是否與申請(qǐng)單上的一致。數(shù)據(jù)明細(xì)錄入和修改1、合約號(hào)：請(qǐng)咨詢銀行。2、摘要：最多三個(gè)漢字，越簡(jiǎn)潔越好。如：工資，獎(jiǎng)金，養(yǎng)老金，加班費(fèi)。3、設(shè)置總行數(shù)：默認(rèn)為50行。當(dāng)新建立一個(gè)委托文件，明細(xì)筆數(shù)大于50筆時(shí)，請(qǐng)修改這個(gè)數(shù)。4、顯示證件類型代碼：可以使用這個(gè)開(kāi)關(guān)顯示或關(guān)閉證件類型代碼提示框。錄入證件類型代碼時(shí)，必須準(zhǔn)確錄入。5、指定農(nóng)行標(biāo)準(zhǔn)格式文件。單擊本輸入框，可以顯示文件選擇對(duì)話框，可以選擇已存在的文件，或新輸入一個(gè)準(zhǔn)備錄入明細(xì)的文件名稱。注意：只能選擇和生成符合農(nóng)行標(biāo)準(zhǔn)格式的文件（*.nh1）。如下圖。5、導(dǎo)入指定的農(nóng)行標(biāo)準(zhǔn)格式委托文件。如果指定文件框中的文件是已經(jīng)存在的文件，則使用該鍵可以導(dǎo)入該文件中的數(shù)據(jù)明細(xì)。如下圖：6、對(duì)編輯單元格的要素進(jìn)行錄入、編輯。注意單擊單元格時(shí)的提示信息：編號(hào)不能為空；最長(zhǎng)20個(gè)字符明細(xì)行與行之間不能有空行。需要核實(shí)戶名時(shí)，必須輸入準(zhǔn)確的戶名；戶名最長(zhǎng)30個(gè)漢字。賬號(hào)如是個(gè)人存折賬戶、單位對(duì)公賬戶，則必須是44-開(kāi)頭后加15位數(shù)字的廣東農(nóng)行賬戶；賬戶如為貸記卡賬戶，則必須輸入證件類型代碼和證件號(hào)碼。賬戶最長(zhǎng)40個(gè)字符。一般不小于15個(gè)字符，不大于19個(gè)字符。7、生成和保存指定的農(nóng)行標(biāo)準(zhǔn)格式的委托文件：以指定文件輸入框中的文件名保存編輯單元格內(nèi)的數(shù)據(jù)明細(xì)。保存