2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

第第頁(yè)共3頁(yè)2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告20__年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告各位股東及股東授權(quán)代表：根據(jù)20__年的經(jīng)營(yíng)情況，結(jié)合公司總體發(fā)展規(guī)劃，確定20__年財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)。下面是公司20__年預(yù)算收支情況說(shuō)明，提請(qǐng)各位股東審議：一、收入預(yù)算20__年預(yù)算收入23105萬(wàn)元，包括：網(wǎng)絡(luò)疫苗業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入20216萬(wàn)元，集團(tuán)客戶(hù)疫苗業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入120__萬(wàn)，診斷試劑盒銷(xiāo)售收入1511萬(wàn)，檢測(cè)服務(wù)收入298萬(wàn)。二、成本預(yù)算20__年按照公司規(guī)劃，公司將保持經(jīng)營(yíng)規(guī)模，考慮裝備材料及設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)幅度，預(yù)計(jì)疫苗生產(chǎn)成本支出7092萬(wàn)萬(wàn)，試劑盒生產(chǎn)成本支出326萬(wàn)，檢測(cè)服務(wù)成本支出265萬(wàn)元，合計(jì)7683萬(wàn)元三、管理費(fèi)用預(yù)算按照___年的實(shí)際支出情況，預(yù)計(jì)20__年管理費(fèi)用3403萬(wàn)元，研發(fā)費(fèi)用支出1568萬(wàn)元。管理費(fèi)用增加部分主要用于滿足業(yè)務(wù)拓展的需要，引進(jìn)科研人才，擴(kuò)充技術(shù)隊(duì)伍。營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算4471萬(wàn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算82萬(wàn)。四、20__年預(yù)計(jì)完成凈利潤(rùn)6361萬(wàn)元。五、根據(jù)公司20__年度預(yù)算報(bào)表：上年數(shù)本年數(shù)凈利潤(rùn)53676361所有者權(quán)益合計(jì)1890624267資產(chǎn)合計(jì)314003620__負(fù)債合計(jì)1249511933企業(yè)凈資產(chǎn)收益率為29.47，資產(chǎn)負(fù)債率為32.96，資本積累率為28.35現(xiàn)提請(qǐng)股東會(huì)予以審議。合同管理制度范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會(huì)簽、訂閱、履行和變更、終止及爭(zhēng)議處理和合同管理的處罰、獎(jiǎng)勵(lì)；本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍騰公司項(xiàng)目建設(shè)期間的各類(lèi)合同管理工作，廠內(nèi)各類(lèi)合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門(mén)，參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。規(guī)范性引用《中華人民共和國(guó)合同法》《龍騰公司合同管理辦法》定義、符號(hào)、縮略語(yǔ)無(wú)職責(zé)總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營(yíng)管理的法定代表人。負(fù)責(zé)對(duì)廠內(nèi)各類(lèi)合同管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類(lèi)合法合同，并對(duì)電廠負(fù)責(zé)。工程部：是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門(mén)；負(fù)責(zé)簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。經(jīng)營(yíng)部：是合同簽訂管理部門(mén)，負(fù)責(zé)管理設(shè)備、材料、物資的訂購(gòu)合同。4.5合同管理部門(mén)履行以下職責(zé)：建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動(dòng)，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量；審查、登記合同對(duì)方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、技術(shù)裝備、信譽(yù)、越區(qū)域經(jīng)營(yíng)許可等證件及履約能力（必要時(shí)要求對(duì)方提供擔(dān)保），檢查合同的履行情況；保管法人代表授權(quán)委托書(shū)、合同專(zhuān)用章，并按編號(hào)歸口使用；建立合同管理臺(tái)帳，對(duì)合同文本資料進(jìn)行編號(hào)統(tǒng)計(jì)管理；組織對(duì)法規(guī)、制度的學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行，定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)報(bào)告工作；在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術(shù)部：專(zhuān)職合同管理員及材料、燃料供應(yīng)部兼職合同管理員履行以下職責(zé)：4.6.1在主任領(lǐng)導(dǎo)下，做好本部門(mén)負(fù)責(zé)的各項(xiàng)合同的管理工作，負(fù)責(zé)保管“法人授權(quán)委托書(shū)”；簽訂合同時(shí)，檢查對(duì)方的有關(guān)證件，對(duì)合同文本內(nèi)容依照法規(guī)進(jìn)行檢查，檢查合同標(biāo)的數(shù)量、金額、日期、地點(diǎn)、質(zhì)量要求、安全責(zé)任、違約責(zé)任是否明確，并提出補(bǔ)充及修改意見(jiàn)。重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，提出解決方案；對(duì)專(zhuān)業(yè)對(duì)口的合同統(tǒng)一編號(hào)、登記、建