往來賬會計工作崗位職責（8篇）

第6頁共6頁往來賬會?計工作崗?位職責?1、根據(jù)?往來款項?清算手續(xù)?和制度，?做好往來?結算工作?，及時記?賬。2?、對應收?的款項，?要及時催?收結算，?對應付的?款項，要?抓緊清償?，對確實?無法收回?的應收款?項及無法?支付的款?項查明原?因，提出?處理意見?，按照規(guī)?定經(jīng)批準?后執(zhí)行。?3、對?往來款項?，要按照?單位和個?人，分戶?設置明細?賬。根據(jù)?審核后的?記賬憑證?，逐筆順?序登記，?并做到經(jīng)?常核對余?額，定期?向往來賬?客戶發(fā)送?余額對帳?單，期末?及時準確?編制各類?相關報表?。4、?定期匯總?賒銷客戶?和供應商?的信用情?況，及時?上報，確??？蛻艄?理正常有?序進行。?往來賬?會計工作?職責(二?)1、?嚴格執(zhí)行?財務制度?，堅持"?取之于民?，用之于?民"收支?原則。?2、熟悉?住宅區(qū)的?單元戶數(shù)?和面積，?以及管理?費、水電?費等受費?標準和計?算辦法，?并負責收?繳。3?、熟悉掌?握記帳原?則和方法?，建立健?全各種臺?帳，并于?每月__?__日前?做好上月?財務核算?、報表、?對帳工作?，做到帳?目清晰、?手續(xù)齊全?、帳帳相?符、日清?月結、準?確無誤，?建立健全?財務檔案?。4、?定期分析?資金往來?及運用情?況，監(jiān)督?管理處合?理使用資?金，對所?有收支原?始憑證的?真實性、?合理性進?行審核。?根據(jù)本公?司經(jīng)濟核?算內(nèi)容，?會計核算?原則，正?確核算各?種營業(yè)收?入、成本?費用，審?核各種憑?證、編制?記帳憑證?，及時結?出余額，?計算最終?經(jīng)營成果?。5、?負責發(fā)票?保管和核?銷。6?、負責稅?收的核算?與申報。?7、負?責會計檔?案的裝訂?及保管工?作。8?、及時完?成上級領?導布置的?其他工作?。往來?賬會計工?作職責(?三)1?、公司來?款的核銷?，對賬;?2、應?收賬款清?理;3?、相關應?收賬款指?標數(shù)據(jù)統(tǒng)?計;各系?統(tǒng)每月費?用表↓?↓↓↓↓?點擊下頁?還有更多?往來賬會?計工作職?責↓↓↓?↓↓往?來賬會計?工作職責?(四)?(一)應?付工作:?1、根?據(jù)已審核?好的原始?單據(jù)登記?好付款業(yè)?務。2?、根據(jù)成?本控制部?提供的每?月供應商?的統(tǒng)計匯?總表與供?應商做好?對賬工作?，并填寫?付款申請?。3、?跟催所有?借支的沖?賬進度，?督促借支?人員在規(guī)?定時間內(nèi)?核銷。?4、每月?及時與應?收會計核?對相關單?位款項的?核銷。?5、保管?好相關的?付款原始?憑證，并?做好整理?工作。?6、與總?出納一起?盤點營業(yè)?收入，做?好簽字確?認工作。?7、協(xié)?助會計主?管一起盤?點各備用?金的使用?情況，并?做好記錄?。8、?協(xié)助會計?主管裝訂?應付賬憑?證，整理?會計檔案?。9、?月結時應?與出納對?賬，出應?付賬賬齡?分析表。?10、?及時完成?上司安排?的其它工?作。(?二)應收?工作:?1、收集?、整理、?保存好各?單位、旅?行社的優(yōu)?惠合同，?以便于審?核賬單時?核對房價?是否準確?或按協(xié)議?給予相應?折扣。?2、每日?核對日審?編制的應?收信用卡?賬單，根?據(jù)銀行回?款單及時?了解信用?卡的到賬?情況，做?好手續(xù)費?的核算并?登記入賬?。3、?保管各部?門、各班?次的營業(yè)?報告及其?附件、原?始單據(jù)，?按審核后?的應收賬?明細表制?成憑證。?4、登?記收入明?細賬及簽?單賬，登?記好每一?筆營業(yè)收?入，并與?月底做好?對賬工作?。5、?做好每一?筆掛賬款?的對賬與?回收工作?。6、?做好每一?筆消費押?金的記錄?，并跟進?押金的消?費。7?、做好與?各代銷單?位核對的?代銷賬目?，并填寫?付款申請?。8、?月結時與?出納對賬?，出應收?賬賬齡分?析表交上?級主管審?核。9?、協(xié)助會?計主管裝?訂應付賬?憑證，整?理會計檔?案。1?0、整理?、分類、?匯總酒店?全部營業(yè)?收入賬單?，編制營?業(yè)月報表?。及時完?成上司安?排的其它?工作。?往來賬會?計工作職?責(五)?1、按?照公司管?理制度的?要求做好?往來賬的?管理工作?;2、?根據(jù)核算?和管理的?需要，設?置明細帳?進行明細?核算;?3、認真?復核各種?暫收、暫?付、應收?、應付和?借款單據(jù)?，填制憑?證并簽章?，由現(xiàn)金?或銀行出?納辦理收?付款業(yè)務?;4、?認真審核?外地出差?借款，控?制借款額?度;5?、督促預?支差旅費?的員工及?時辦理報?銷還款手?續(xù)。及時?清理各種?暫收、暫?付、應收?、應付款?，對確實?無法收回?的，應通?知有關部?門查清原?因并上報?公司領導?，按規(guī)定?辦理好銷?帳手續(xù)，?及時清帳?;6、?做好往來?賬款管理?工作，認?真做好往?來賬的賬?齡分析工?作，及時?提供分析?報告，并?提出合理?化建議;?7、妥?善保管好?工資單等?各種發(fā)放?單及各種?原始憑證?，并按會?計檔案管?理制度要?求裝訂成?冊，移交?會計檔案?管理員;?8、認?真及時完?成處領導?交辦的其?他任務。?往來賬?會計工作?崗位職責?（二）?1、負責?每月成本?核算，加?強成本控?制，監(jiān)督?成本支出?合理性。?2、負?責復核倉?庫實物賬?務的準確?性以及存?貨盤點表?的準確性?，保證帳?實相符、?保證倉庫?實物帳與?總帳、明?細帳數(shù)據(jù)?、金額相?一致。?3、負責?往來結算?賬戶的應?收項以及?應付項核?算及管理?工作，應?收賬款回?款跟蹤，?每月對往?來科目進?行跟進數(shù)?據(jù)清理，?確保往來?核算項的?準確性。?4、每?月開具;?5、領?導交代的?其他事宜?。往來?賬會計工?作崗位職?責（三）?1.按?照公司管?理制度的?要求做好?往來賬的?管理工作?;2.?根據(jù)核算?和管理的?需要，設?置明細賬?并核算;?___?_對銷售?合同執(zhí)行?情況進行?跟蹤管理?,對每個?客戶的往?來建立臺?賬管理,?配合銷售?部門核對?每個客戶?的往來情?況,對客?戶應收賬?款進行跟?蹤分析和?預警,每?月核對內(nèi)?部往來賬?項;4?.督促預?支差旅費?的員工及?時辦理報?銷還款手?續(xù)。及時?清理各種?暫收、暫?付、應收?、應付款?，對確實?無法收回?的，應通?知有關部?門查清原?因并上報?公司領導?，按規(guī)定?辦理好銷?賬手續(xù)，?及時清賬?;5.?做好往來?賬款管理?工作，認?真做好往?來賬的賬?齡分析工?作，及時?提供分析?報告，并?提出合理?化建議;?6.負?責公司日?常的費用?處理工作?;7.?完成財務?經(jīng)理交辦?的其他工?作任務。?往來賬?會計工作?崗位職責?（四）?◆負責應?收賬款臺?賬維護及?賬務處理?，整理應?收數(shù)據(jù)并?定期跟蹤?回款情況?，異常及?時處理;?◆ER?P系統(tǒng)中?按流程新?項目立項?并及時更?新項目預?算，生成?并維護銷?售訂單;?◆采購?發(fā)票及時?匹配相關?入庫單，?并審核制?單，進行?發(fā)票抵扣?認證;?◆負責應?付賬款、?其他應收?其他應付?款余額跟?蹤及賬務?處理;?◆負責客?戶、供應?商對賬，?詢證函對?賬，供應?商預付欠?票查詢與?整理;?◆月末對?應收和應?付系統(tǒng)勾?稽檢查，?應付款帳?齡分析表?，應收、?應付總帳?與明細帳?核對，保?證數(shù)據(jù)正?確準確;?◆負責?每月報銷?單據(jù)初步?審核及費?用登記;?◆領導?交付的其?它事宜。?往來賬?會計工作?崗位職責?（五）?1、定期?進行往來?賬的清查?核對工作?;2、?應收賬款?的系統(tǒng)開?票;3?、系統(tǒng)的?賬務處理?;4、?應收/應?付賬款賬?齡報表，?逾期情況?分析與統(tǒng)?計，以及?其他相關?報表;?往來賬會?計工作崗?位職責（?六）1?，負責與?各往來單?位的款項?核算與對?賬工作;?2，負?責對公司?往來賬務?制度的建?設和完善?;3，?負責供應?商的管理?;4，?負責固定?資產(chǎn)的盤?點及信息?錄入;?5，負債?開具稅票?及認證稅?票;6?，完成領?導交代的?其他臨時?性工作。?往來賬?會計工作?崗位職責?（七）?1、負責?公司進銷?存和往來?賬核算及?管理工作?，配合相?關負責人?完善梳理?相應的管?理流程及?制度;?2、復核?往來相關?的合同、?賬單、發(fā)?票，做好?相應憑據(jù)?的登記管?理及跟進?催收工作?;3、?及時審核?ERP出?入庫單據(jù)?，負責對?接采購、?銷售部門?做好往來?賬務核對?，并按月?出具應收?應付報表?;4、?負責所有?往來模塊?賬務處理?及財務分?析，并定?期跟進往?來款