資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（10篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)資金會(huì)計(jì)?崗位職責(zé)?1、負(fù)?責(zé)全集團(tuán)?境內(nèi)外分?子公司的?銀行賬戶?管理、資?金日?qǐng)?bào)報(bào)?送、日常?付款、資?金系統(tǒng)操?作、銀行?對(duì)賬等工?作;2?、負(fù)責(zé)分?子公司收?款工具推?廣工作，?協(xié)助分子?公司與收?款銀行、?廠家溝通?解決問(wèn)題?;3、?負(fù)責(zé)集團(tuán)?集中收款?業(yè)務(wù)單據(jù)?批量處理?工作;?4、負(fù)責(zé)?新公司辦?理資金池?、銀企直?聯(lián)以及資?金系統(tǒng)上?線等工作?;5、?收集反饋?日常付款?流程中存?在的問(wèn)題?，提出合?理化建議?。資金?會(huì)計(jì)崗位?職責(zé)（二?）1.?審核各部?門(mén)付款款?項(xiàng)2.?維護(hù)各部?門(mén)資金明?細(xì)賬3?.跟進(jìn)各?部門(mén)開(kāi)票?款項(xiàng)，掌?握并及時(shí)?向領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)公司資?金情況?4.跟進(jìn)?各部門(mén)人?員工資核?算5.?配合領(lǐng)導(dǎo)?的要求做?數(shù)據(jù)歸集?分析，及?完成領(lǐng)導(dǎo)?交待的其?它工作任?務(wù)。資?金會(huì)計(jì)崗?位職責(zé)（?三）1?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)：包括?借支、報(bào)?銷、貨款?等支付，?相關(guān)票據(jù)?的轉(zhuǎn)付及?進(jìn)賬等工?作,根據(jù)?現(xiàn)金及銀?行收付情?況，登記?現(xiàn)金及銀?行日記賬?;2銀?行相關(guān)業(yè)?務(wù)辦理：?辦理公司?賬戶開(kāi)戶?、銷戶;?辦理現(xiàn)金?存現(xiàn)、相?關(guān)票據(jù)的?進(jìn)賬及單?據(jù)提交;?打印銀行?對(duì)賬單及?回單等;?3提供?有關(guān)資金?狀況的信?息：編制?資金日?qǐng)?bào)?表、查詢?各賬戶的?存款余額?，以保證?資金的合?理調(diào)度;?收支信息?的提供，?包括及時(shí)?向業(yè)務(wù)部?門(mén)報(bào)送回?款信息、?向采購(gòu)部?門(mén)及時(shí)提?供支付信?息、向員?工提供報(bào)?銷信息;?4現(xiàn)金?、票據(jù)及?印章保管?：妥善保?管支票、?承兌匯票?等各類銀?行票據(jù)，?并做好領(lǐng)?用登記工?作;現(xiàn)金?、票據(jù)定?期盤(pán)點(diǎn)核?對(duì)，保證?資金安全?;保管空?白結(jié)算憑?證和印章?;5銀?行賬戶的?管理及維?護(hù)：妥善?保管各類?銀行賬戶?開(kāi)戶資料?、預(yù)留印?鑒卡等重?要資料;?及時(shí)核對(duì)?銀行賬，?有差額時(shí)?需編制銀?行余額調(diào)?節(jié)表;將?銀行對(duì)賬?單裝訂成?冊(cè)，存檔?保管;?6完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他事項(xiàng)?。資金?會(huì)計(jì)崗位?職責(zé)（四?）1、?負(fù)責(zé)集團(tuán)?資金統(tǒng)籌?管理工作?;2、?合理安排?集團(tuán)各銀?行賬戶的?支付點(diǎn)時(shí)?間;3?、負(fù)責(zé)規(guī)?范各銀行?賬戶支付?流程;?4、負(fù)責(zé)?收集各銀?行賬戶匯?劃憑據(jù)并?定期與各?控股子公?司對(duì)賬;?5、負(fù)?責(zé)集團(tuán)貸?款工作。?資金會(huì)?計(jì)崗位職?責(zé)（五）?1、嚴(yán)?格按照公?司制度的?要求審核?各種費(fèi)用?申請(qǐng)單據(jù)?，確保相?應(yīng)費(fèi)用符?合公司相?關(guān)制度及?稅法要求?;2、?跟進(jìn)日常?費(fèi)用、待?攤及預(yù)提?等相應(yīng)帳?務(wù)處理，?確保數(shù)據(jù)?的合理性?、正確性?以及有效?性;3?、月末按?要求編制?相應(yīng)的科?目分析報(bào)?表，確保?賬實(shí)相符?、賬表相?符;4?、按要求?時(shí)間完成?月結(jié)及年?結(jié)工作。?資金會(huì)?計(jì)崗位職?責(zé)（六）?1、處?理日常結(jié)?算，確保?資金收付?的效率與?安全。?2、匯總?編制公司?月度滾動(dòng)?資金計(jì)劃?及統(tǒng)籌資?金，分析?資金使用?情況3?、協(xié)助維?護(hù)各金融?機(jī)構(gòu)的業(yè)?務(wù)關(guān)系，?根據(jù)融資?業(yè)務(wù)整理?提供資料?，并配合?完成貸后?審查。?4、憑證?整理、合?同保管、?銀行賬戶?管理、票?據(jù)等管理?5、其?他臨時(shí)性?工作資?金會(huì)計(jì)崗?位職責(zé)（?七）1?.負(fù)責(zé)編?制每月資?金預(yù)算，?及時(shí)掌握?流動(dòng)資金?使用和周?轉(zhuǎn)的情況?，定期向?財(cái)務(wù)部經(jīng)?理匯報(bào)工?作;2?.負(fù)責(zé)銀?行年度融?資、貸款?資料的準(zhǔn)?備;3?.負(fù)責(zé)跟?進(jìn)銀行的?各種業(yè)務(wù)?，如：網(wǎng)?銀收付款?、貼現(xiàn)、?拆票、開(kāi)?銀行承兌?匯票、貸?款等;?4.銀行?開(kāi)戶、銷?戶、網(wǎng)銀?、帳戶年?檢等銀行?信息的變?更事務(wù);?5.負(fù)?責(zé)協(xié)助上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做?好資金管?理工作。?資金會(huì)?計(jì)崗位職?責(zé)（八）?1.正?確、完整?、及時(shí)的?填制憑證?，登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?帳和其他?相關(guān)臺(tái)賬?記錄;?____?日常購(gòu)買?發(fā)票、領(lǐng)?用、開(kāi)具?發(fā)票及核?銷發(fā)票，?按照部門(mén)?匯總開(kāi)具?發(fā)票明細(xì)?表;3?.保證現(xiàn)?金、空白?票據(jù)、有?價(jià)證券和?有關(guān)印章?的安全和?完整;?4.負(fù)責(zé)?辦理現(xiàn)金?收款和銀?行網(wǎng)銀結(jié)?算業(yè)務(wù);?5.負(fù)?責(zé)收款賬?務(wù)處理、?付款賬務(wù)?處理及其?他非主業(yè)?費(fèi)用的付?款賬務(wù)處?理;6?.打印收?款及付款?憑證并定?期裝訂憑?證;7?.協(xié)助其?他同事完?成其他日?常工作及?部門(mén)經(jīng)理?安排的其?他工作?資金會(huì)計(jì)?崗位職責(zé)?（九）?1、銀行?賬戶管理?：配合公?司業(yè)務(wù)辦?理銀行賬?號(hào)開(kāi)戶及?銷戶業(yè)務(wù)?，與銀行?保持良好?關(guān)系;?2、資金?管理：保?管各類與?資金結(jié)算?有關(guān)的物?品，如支?票、匯票?、印鑒、?網(wǎng)銀KE?Y等，保?證資金、?賬號(hào)安全?，定期盤(pán)?點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)?金和賬戶?資金，保?證賬實(shí)一?致;3?、根據(jù)公?司制度，?復(fù)核審批?完畢的各?類支付單?據(jù)，及時(shí)?付款，及?時(shí)領(lǐng)取銀?行回單，?及時(shí)登記?銀行日記?賬和現(xiàn)金?日記賬，?日清月結(jié)?，保管裝?訂各類現(xiàn)?金及銀行?憑證;?4、了解?熟悉銀行?各類結(jié)算?業(yè)務(wù)，如?開(kāi)具銀承?、保函、?外匯結(jié)算?，及時(shí)支?持業(yè)務(wù)開(kāi)?展;5?、定期輸?出各類資?金管理報(bào)?表;6?、辦理領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他業(yè)務(wù)?。資金?會(huì)計(jì)崗位?職責(zé)（十?）1、?嚴(yán)格按照?財(cái)務(wù)制度?的要求，?辦理公司?資金收付?業(yè)務(wù);及?時(shí)準(zhǔn)確地?登記現(xiàn)金?日記帳，?并結(jié)出余?額，保證?日清月結(jié)?，每月末?同會(huì)計(jì)核?對(duì)現(xiàn)金明?細(xì)賬、總?分類賬，?并與會(huì)計(jì)?對(duì)現(xiàn)金進(jìn)?行盤(pán)點(diǎn)，?編制現(xiàn)金?盤(pán)點(diǎn)表，?做到賬實(shí)?相符、賬?賬相符;?2、負(fù)?責(zé)網(wǎng)上銀?行支付單?的錄入和?提交審批?，大額工?程付款簽?字路程跟?蹤及支付?;負(fù)責(zé)收?據(jù)的開(kāi)具?和保管;?3、辦?理公司開(kāi)?銷戶業(yè)務(wù)?，負(fù)責(zé)銀?行票據(jù)購(gòu)?買、使用?與保管;?負(fù)責(zé)票據(jù)?使用臺(tái)帳?的記錄與?保管;?4、負(fù)責(zé)?保管理銀?行印簽卡?、開(kāi)戶與?銷戶資料?、印鑒變?更、支付?證書(shū)(如?U盾)等?銀行業(yè)務(wù)?往來(lái)憑據(jù)?;定期到?銀行領(lǐng)取?回單及對(duì)?賬，及時(shí)?準(zhǔn)確登記?銀行日記