聯(lián)華erp系統(tǒng)-應(yīng)付概要設(shè)計(jì)

概 系統(tǒng)流程 錄 沖 作 暫估處 付款勾 備用 明 暫估明 一 統(tǒng) 賬齡分 概應(yīng)付款帳是企業(yè)產(chǎn)品材料物資能源或者支付勞務(wù)等向客商貨物時(shí)按價(jià)格分別記入購貨和應(yīng)付帳帳戶如果附有折扣條件的，系統(tǒng)流程采購進(jìn)倉單采購進(jìn)倉單 是已暫、、根據(jù)已審核的生成沖紅。審核后不能刪除把當(dāng)月已審核的置為作廢狀態(tài)在月末對(duì)未開的倉單進(jìn)行暫估根據(jù)預(yù)付款及進(jìn)行勾單，減小的可付金額業(yè)務(wù)員、等個(gè)人領(lǐng)用備用金檢索/來源檢索/來源單/保存/新增/刪除/插入明細(xì)/刪除明細(xì)/審核/插入其他應(yīng)付款/打印/退 業(yè)務(wù)員： 開票日期： 票據(jù)種類： 稅率 幣 匯 率 權(quán)限碼 備注 號(hào)價(jià)合軌字號(hào) 號(hào)：手工錄入業(yè)務(wù)員： 有來源時(shí)，由倉單的經(jīng)辦人帶入 ， 單價(jià)價(jià)稅合計(jì)：值為無稅金額+。倉單序號(hào)：此列不顯示有來源時(shí)保存?zhèn)}單明細(xì)相應(yīng)的序號(hào)；無來源則。 記賬日期從記賬日期從 到 軌字號(hào)號(hào)供應(yīng)商記賬制單人操作無稅價(jià)稅 發(fā)生日期 倉 供應(yīng)已開價(jià)倉單是否注：當(dāng)倉單暫估過時(shí)，帶入的單價(jià)均為暫估單價(jià)C、保存：保存，對(duì)于有來源的行，同時(shí)回寫倉單開票數(shù)量及是否暫估（倉單是否暫估為1則為3，是否暫0則為2。同時(shí)D、新增：開始錄入新的。序號(hào)默認(rèn)為1 開票數(shù)量及是否暫（若是否暫估為3，則為1；若為2則為0F 插入明細(xì)：在明細(xì)數(shù)據(jù)窗口中增加一行，并自動(dòng)置序號(hào) 刪除明細(xì)：刪除選中的明細(xì)行 審核：審核21型編碼從hklx表中取。報(bào)賬zl=’02’,方向?yàn)闇p少fx=-1的記錄。 中插入一行物料編碼處為其他應(yīng)付款的名稱。數(shù)量為0。此行物 其他應(yīng)付款類型是下拉，取表hklx中，zl=2 軌字號(hào) 開票日期： 票據(jù)種類： 稅率： 幣 匯 開票人： 合記賬日期從記賬日期從 到 合計(jì)（行）是對(duì)數(shù)量、金額、稅額及合計(jì)（列）原始打?。号c錄入時(shí)的內(nèi)容一致 退出：返回導(dǎo)航窗口檢索/來源單/保檢索/來源單/保存/刪除/審核/沖紅/打印/退軌字號(hào) 號(hào) 供應(yīng)商 稅率 幣 匯 率 開票人： 備注 號(hào)選配單位數(shù)量備注合記賬日期從 到 后可進(jìn)行審核及刪除操作記賬日期從 到 后可進(jìn)行審核及刪除操作 除記賬日期可更改。當(dāng)為真沖紅號(hào)可改，假?zèng)_紅時(shí)不可改。被沖紅后 不能再被沖紅軌字號(hào)號(hào)供應(yīng)商記賬制單人操作無稅價(jià)稅軌字號(hào)號(hào)供應(yīng)商記賬制單人操作無稅價(jià)稅檢索檢索/作廢/取消作廢/打印/退供應(yīng)商 稅率 幣 匯 率 備注 入新的號(hào)D審核被沖紅的若未作分錄則沖紅與被沖紅分錄狀態(tài)均為1； 已作分錄，則沖紅分錄狀態(tài)為0。同時(shí)回寫倉單開票數(shù)量。 沖紅時(shí)，根 總金額及業(yè)務(wù)員，向GRWL中寫入種類為備用金報(bào)zl=’02’,方向?yàn)闇p少fx=-12.3作作廢及取消作廢必須在記賬日期所屬會(huì)計(jì)月未結(jié)賬才可進(jìn)行號(hào)選配單位數(shù)量備注合記賬日期從 到 記賬日期從 到 軌字號(hào)號(hào)供應(yīng)商記賬制單人操作無稅價(jià)稅記賬日期從 到 B、來源單：檢索出已審核zt=2且未作記賬日期從 到 軌字號(hào)號(hào)供應(yīng)商記賬制單人操作無稅價(jià)稅C、作廢：若作廢時(shí)分錄狀態(tài)為1，則將分錄狀態(tài)置為0；若作廢時(shí)分錄狀態(tài)為0，則置為1。對(duì)于作廢的，應(yīng)付款應(yīng)產(chǎn)生與錄入審核時(shí)相反zl=’02’,方向?yàn)闇p少fx=-1的記錄金額為與相反的記錄D、取消作廢：取消作廢時(shí)，若的分錄狀態(tài)為0，則分錄狀態(tài)為1；若分錄狀態(tài)為1，則分錄狀態(tài)為0。取消作廢時(shí)，應(yīng)付款應(yīng)產(chǎn)生與錄入審作廢時(shí)根據(jù)總金額及業(yè)務(wù)員向GRWL中寫入種類為備用金報(bào)zl=’02’,方向?yàn)闇p少fx=-1的記錄金額與同向的記錄數(shù)據(jù)來源是倉單表（CD、CD_M，條件是倉單表頭user_5“是否暫估”為0、倉單類型為2003（材料入庫單、3003（采購?fù)肆蠁危┣蚁鄳?yīng)的物料的物料屬性在系統(tǒng)參數(shù)表中WLZGLX(物料暫估種類)列中存在的倉單數(shù)據(jù)。期碼價(jià)額1。期初方向 期初單號(hào)： 供應(yīng)商： 期初金額： 幣別： 匯本幣金額 ABYFKzt字段值。1~是應(yīng)付款，-1為實(shí)付款。當(dāng)C、進(jìn)入窗口后調(diào)用uf_qcqr(‘yfyj’)函數(shù)檢測(cè)是否已初始化確認(rèn)當(dāng)返回0時(shí)為1時(shí)為已期初確認(rèn)，不能進(jìn)行D、保存時(shí)調(diào)用uf_qcrq(’yfyj’，dateas_date)1E、0單號(hào) 調(diào)整方向 供應(yīng)商： 幣別： 匯率： 備注： ABYFK的zt1~是應(yīng)付款，-12728E0。F0。G、日期調(diào)用uf_kjyf(datefsrq,’yfyj’)Returnint檢測(cè)發(fā)生日期是否符合日期10時(shí)，為不符合要求，流水號(hào) 供應(yīng)商 幣別： 備注 A、流水號(hào)自動(dòng)根據(jù)應(yīng)付款收（付）款I(lǐng)DBE01。F0值。G、發(fā)生日期應(yīng)調(diào)用uf_kjyf(datefsrq,’yfyj’)Returnint檢測(cè)發(fā)生日期是否符合日期條件。當(dāng)返回1時(shí)，為通過，可進(jìn)行保存。返回0時(shí)，為生成的應(yīng)收款的ID，生成的應(yīng)收款的對(duì)方單號(hào)寫應(yīng)付款的ID。I 票據(jù)號(hào)： 票據(jù)金額： 匯率： 客戶： 到期日期： 備注 Cuf_kjyf(datefsrq,’yfyj’)Returnint檢測(cè)發(fā)生日期是否符合日期條件。當(dāng)返回1時(shí)，為通過，可進(jìn)行保存。返回0時(shí)，為不符發(fā)生日期 D、檢索是檢索出票據(jù)表中（PJ）1發(fā)生日期 流水號(hào)開出行票面金額開出日期到期日期客戶發(fā)生日期備注張E、保存時(shí)，回寫票據(jù)表（PJ）中狀態(tài)（ZT=0，同時(shí)寫票據(jù)（票標(biāo)志(thbz)1段為存來源票據(jù)ID，為空則表示無來源。無來源時(shí)將錄入內(nèi)容直接背書日期 H、來源是票據(jù)表（PJ背書日期 開出到期背書票XXXI// 票據(jù)號(hào)： 票據(jù)金額： 匯率： 客戶： 到期日期： 備注 （PJ（ZT=0（THBZ=1）開出到期背書票XXX背書日期 B、退回是將票據(jù)表（PJ）及票據(jù)（PJLSZ）表中相應(yīng)票據(jù)的最后一筆背書日期 供應(yīng)商 到 實(shí)付流水發(fā)生應(yīng)付可勾 此窗口可在世達(dá)付款勾賬錄入窗口的基礎(chǔ)上修改B0與金額之間，否則負(fù)數(shù)時(shí)會(huì)有問題。 勾賬金額應(yīng)在0~100之間。實(shí)付金額：- 勾賬金額應(yīng)在-100~0之間 查實(shí)付款實(shí)付款實(shí)付款付款方勾賬金應(yīng)付款應(yīng)款金應(yīng)款日對(duì)方□找再將付款勾單表中記錄拷貝到付款勾單取消表fkgdqx中，再將付款 業(yè)務(wù)員 日期 業(yè)務(wù)員 日期 選擇備用金期實(shí)付款式□選擇號(hào)類型開票日期□ 記錄 B、是表中已付金額<金額的應(yīng)付、C、當(dāng)對(duì)備用日期日期打勾時(shí)，分別按日期范圍對(duì)備用金、發(fā)、D、除本次勾賬金額外，其余字段均不能改變。本次勾賬金額改變時(shí)，應(yīng)在0與金額（對(duì)于）或0與備用金額（對(duì)于備，E、勾賬時(shí)，同時(shí)更新備用金的已勾金額的已付金額，并將記錄寫入BYJGD中，同時(shí)生成對(duì)應(yīng)供應(yīng)商的實(shí)付款記錄。， □日期 供應(yīng)商編碼 備用備付款付款勾號(hào)□A、當(dāng)對(duì)實(shí)付款日期、日期打勾時(shí)，分別按日期范圍對(duì)實(shí)付 數(shù)據(jù)來源時(shí)BYJGD表C、反勾時(shí)，先更新的已付金額、實(shí)付款的開票金額，再將相應(yīng)記錄拷貝到BYJGDQX期初方向 期初單號(hào)： 業(yè)務(wù)員： 期初金額： 幣別： 匯本幣金額 備 期初方向?yàn)橄吕斜?，為GRWL的fx字段值。1~是借方，-1為貸方。數(shù)據(jù)存入GRWL中。Buf_qcqr(‘gryj’)01時(shí)為已期初確認(rèn)，C、保存時(shí)調(diào)用uf_qcrq(‘gryj，dateas_date)1 期初金額可錄入負(fù)值。但不能為0業(yè)務(wù)員領(lǐng)取備用金額.發(fā)生日期 業(yè)務(wù)員

單號(hào) 付款方式號(hào) BC、發(fā)生日期調(diào)用uf_kjyf(datefsrqgryj)Returnint檢測(cè)發(fā)生日期是10時(shí)， 合計(jì)是對(duì)金額、付款筆數(shù)的合計(jì)開出日期 開出日期 出票行票面開出收到到期□張、票據(jù)是票據(jù)表（PJ）狀態(tài)等于收到（ZT=0）、確定時(shí)返回票據(jù)表的ID（ID是唯一的，票號(hào)不一定唯一、當(dāng)選擇了多張承兌匯票時(shí)，每張票據(jù)作為單獨(dú)一行加入付款窗口發(fā)生日期 發(fā)生日期 號(hào)軌字供應(yīng)商編供應(yīng)商名已付此次付款發(fā)生□單號(hào) 發(fā)生日期 業(yè)務(wù)員 、選擇是復(fù)選框，用戶通過打勾對(duì)要選取的進(jìn)行選擇0之間。 （dfzl=’G’， 金額(fpje)的。、合計(jì)是對(duì)金額、已付金額、此次付款金額的合計(jì)F 保、當(dāng)選擇了來源時(shí)，回寫相應(yīng)的已付金額（ZT=1GRWL（備用金額的種類為‘01，勾賬金額是金額。、選取了時(shí)，按上的供應(yīng)商生成相應(yīng)的實(shí)付款記錄HI、審核時(shí)，將相應(yīng)的付款寫出納賬,同時(shí)若有票據(jù)的話，將票據(jù)表及票據(jù)流GRWL表業(yè)務(wù)員的備用金額沖減記錄，業(yè)務(wù)員領(lǐng)取備用金額.式號(hào)發(fā)生日期 發(fā)生日期 備用金序號(hào)員金額幣別匯率號(hào)BC、發(fā)生日期調(diào)用uf_kjyf(datefsrqgryj)Returnint檢測(cè)發(fā)生日期是否符合日期條件。當(dāng)返回1時(shí)，為通過，可進(jìn)行保存。返回0時(shí)，為E、刪除時(shí)與沖紅字相反。F、審核時(shí)，將相應(yīng)的付款寫出納賬,同時(shí)若有票據(jù)的話，將票據(jù)表及票查 的明細(xì) 型期期碼稱價(jià)計(jì)合計(jì)ＸＸＸＸＸＸ（ZL=‘CG）B供應(yīng) 月倉單供應(yīng)發(fā)生業(yè)務(wù)物料物料暫估AB200（3003（采購?fù)肆蠁危┣蚁鄳?yīng)的物料的物料屬性在系統(tǒng)參數(shù)表中供應(yīng) 期初方期初日期初單期初 供應(yīng)商是下拉BC、數(shù)據(jù)來源是應(yīng)付款（YFK）表中貨款類型為‘31’或‘32供應(yīng) 幣備AC、數(shù)據(jù)來源是應(yīng)付款表中貨款類型為‘27’和‘28到戶匯率備注A發(fā)生日期 流水票據(jù)背書供應(yīng)發(fā)生票據(jù)開出開出AB、數(shù)據(jù)來源是票據(jù)（PJLSZ）中的狀態(tài)（ZT=0或zt=1的C、狀態(tài)根據(jù)ZT及thbz確定。 THBZ=1的為退回，zt=1的為背書ZT=0THBZ=0業(yè)務(wù) 供業(yè)付單發(fā)商員號(hào)號(hào) 業(yè)務(wù)員是下拉BC、數(shù)據(jù)來源是個(gè)人往來中種類（ZL）為‘01供應(yīng) 號(hào)號(hào)員商稅率幣種匯率人號(hào)選配單位數(shù)量備注合A、上面 頭數(shù)據(jù)窗口、下面是明細(xì)數(shù)據(jù)窗口B、數(shù)據(jù)來源 （ZL=‘CG）C、D供應(yīng) 到軌號(hào)序號(hào)票據(jù)類型業(yè)員供商開票日期記賬日期備注價(jià)稅（ZL=‘CG）BC期初方向期初AB、到幣別備注AC、數(shù)據(jù)來源是應(yīng)付款表中貨款類型為‘27’和‘28供應(yīng) 到戶匯率備注AC數(shù)據(jù)來源是應(yīng)付款表中貨款類型為應(yīng)收沖應(yīng)付類型的。按供應(yīng)商及應(yīng)收業(yè)務(wù) 報(bào) 業(yè)務(wù)員是下拉B為備用金‘01用金報(bào)賬‘02ufkjyf(dateas_fsrq，string Return過，可進(jìn)行保存。返回0時(shí)，為不符合要求，不能保存。參數(shù)：dateas_fsrq發(fā)生日期 stringas_xt 算法描述（B_GZRQ0。101。uf_qcqr(stringas_xt)return參數(shù)：string 子系統(tǒng)代返回值：當(dāng)返回0時(shí)為未確認(rèn)，返回1時(shí)為已期初確認(rèn)。在系統(tǒng)關(guān)賬標(biāo)志（TZZ）_xt的，取出月結(jié)年(n)+月結(jié)月()等于’000000’的,’則已確認(rèn),10。uf_qcrq(stringas_xt，date 參數(shù)：stringas_xt 返回值：10。在系統(tǒng)關(guān)賬標(biāo)志（XTGZBZ）as_xt的，取出月結(jié)年(n)+月結(jié)月(Y)等于’0000’+’00’的,gzrq+一秒的值為啟用日期。10量詞 統(tǒng)計(jì)截止日期0102ABC1D1。E、區(qū)間不可更改。F、段應(yīng)連續(xù)。Gzlqjlcqj,開始存入開始kc,結(jié)束存入結(jié)束js。條件/檢索/打印/預(yù)覽/稱01-天31-天XX計(jì) XX天以上是最大于為由統(tǒng)