燃氣公司車用CNG(壓縮天然氣)加氣站建設項目商業(yè)計劃書

、損益表2002年-2004年****燃氣損益表 單位：元項 目2002年度合并數2002年度母公司2003年度合并數2003年度母公司2004年度合并數2004年度母公司一、主營業(yè)務收入13,471,084.0212,939,570.0958,141,831.1258,141,831.12140,693,501.4886,076,661.57二、主營業(yè)務收入凈額13,471,084.0212,939,570.0958,141,831.1258,141,831.12140,693,501.48減：（一）主營業(yè)務成本10,243,753.2810,071,738.5635,641,635.9436,397,249.7984,540,730.2745,944,362.66（二）主營業(yè)務稅金及附加83,160.8377,688.58357,243.93354,693.561,007,944.27607,181.29（三）經營費用0.000.000.000.000.0012,833,663.82三、主營業(yè)務利潤3,144,169.912,790,142.9522,142,951.2521,389,887.7755,144,826.9426,691,453.80力口：其他業(yè)務利潤-44,217.26-44,217.26-127,423.43-127,423.43-199,610.37-231,717.43減：（一）營業(yè)費用1,036,124.771,036,124.778,107,872.168,091,960.1618,686,017.21（二）管理費用3,127,247.952,843,163.365,737,370.895,438,287.1216,332,467.1112,979,394.69（三）財務費用188,680.89189,442.474,311,820.794,320,889.197,706,452.957,308,619.01其中：利息支出0.007,907,274.71利息收入-9,345.40-216,676.83四、營業(yè)利潤-1,252,100.96-1,322,804.913,858,463.983,411,327.8712,220,279.306,171,722.67加：（一）投資收益3,000.0045,506.5854,325.18324,496.49922,321.73662,348.76（二）補貼收入0.000.000.000.00200,000.00200,000.00（三）營業(yè)外收入282.80282.8045,998.8045,298.80120,054.9093,054.90減：營業(yè)外支出11,780.3911,780.3938,800.7638,799.11165,169.50148,279.62五、利潤總額-1,260,598.55-1,288,795.923,919,987.203,742,324.0513,297,486.436,978,846.71減：所得稅23,332.300.00151,571.720.000.00少數股東損益4,865.070.0026,091.430.002,535,555.40六、凈利潤-1,288,795.92-1,288,795.923,742,324.053,742,324.0510,761,931.036,978,846.71加：（一）年初未分別利潤-527,813.19-527,813.19-1,816,609.11-1,816,609.111,296,742.83（二）其他調整因素0.000.00-11,984.170.000.00七、當年可供分配利潤-1,816,609.11-1,816,609.111,913,730.771,925,714.9412,058,673.86減：（一）提取法定盈余公積0.000.00411,331.95383,768.811,306,856.59（二）提取法定公益金0.000.00205,655.99191,884.41653,428.30八、可供投資者分配的利潤-1,816,609.11-1,816,609.111,296,742.831,350,061.7210,098,388.97九、未分配利潤-1,816,609.11-1,816,609.111,296,742.831,350,061.7210,098,388.97

3、現金流量表2003-2004年****燃氣現金流量表 單位：元目2003年度母公司2003年度合并數2004年度母公司2004年度合并數一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金67,247,116.9057,311,625.03103,368,219.38163,116,359.24收到的稅費返還0.000.000.000.00收到的其他與經營活動有關的現金4,046,869.206,159,786.687,229,774.877,693,179.23現金流入小計71,293,986.1063,471,411.71110,597,994.25170,809,538.47購買商品、接受勞務支付的現金53,990,759.2339,605,120.5954,416,021.9199,057,217.30支付給職工以及為職工支付的現金2,367,731.182,576,931.186,652,833.508,044,122.02支付的各項稅費5,280,263.945,791,644.497,464,719.138,664,285.15支付的其他與經營活動有關的現金8,865,432.2110,756,407.165,878,481.9910,061,963.44現金流出小計70,504,186.5658,730,103.4274,412,056.53125,827,587.91經營活動產生的現金流量凈額789,799.544,741,308.2936,185,937.7244,981,950.56二、投資活動產生的現金流量：0.000.000.000.00收回投資所收到的現金0.000.0020,000,000.0043,000,000.00其中：出售子公司所收到的現金0.000.000.000.00取得投資收益所收到的現金54,325.1854,325.18654,493.391,164,493.39處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額0.000.000.000.00收到其他與投資活動有關的現金0.000.000.00233,103.30現金流入小計54,325.1854,325.1820,654,493.3944,397,596.69購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金65,229,026.8066,237,464.8737,783,206.9173,833,088.71投資所支付的現金0.000.0036,849,161.2947,749,161.29其中：購買子公司所支付的現金0.000.000.000.00支付的其他與投資活動有關的現金37,629,980.5137,629,980.510.000.00現金流出的小計102,859,007.31103,867,445.3874,632,368.20121,582,250.00投資活動產生的現金流量凈額-102,804,682.13-103,813,120.20-53,977,874.81-77,184,653.31三、籌資活動產生的現金流量：0.000.000.000.00吸收投資所收到的現金68,130,000.0068,130,000.000.0030,750,000.00取得借款所收到的現金50,000,000.0050,000,000.0065,000,000.0075,000,000.00收到的其他與籌資活動有關的現金0.000.000.00490,802.00現金流入小計118,130,000.00118,130,000.0065,000,000.00106,240,802.00償還債務所支付現金8,000,000.008,000,000.0035,000,000.0049,126,940.14分配股利、利潤或償付利息所支付的現金4,095,735.564,316,031.357,564,175.0010,202,702.21支付的其他與籌資活動有關的現金0.000.000.000.00現金流出小計12,095,735.5612,316,031.3542,564,175.0059,329,642.35籌資活動產生的現金流量凈額106,034,264.44105,813,968.6522,435,825.0046,911,159.65四、匯率變動對現金的影響額0.000.000.000.00

五、現金及現金等價物凈增加額4,019,381.856,742,156.744,643,887.9114,708,456.902003-2004年****燃氣現金流量表（續(xù)） 單位：元項 目2003年度母公司2003年度合并數2004年度合并數2004年度母公司補充資料：1、將凈利潤調節(jié)為經營活動的現金流量：爭利潤3,742,324.053,742,324.0510,761,931.0311,190,514.99加：*少數股東損益0.000.002,535,555.400.00減：*未確認的投資損失0.000.000.000.00加：計提的資產損失準備0.000.001,477,941.941,477,941.94固定資產折舊8,953,187.299,025,950.3514,652,808.0611,774,622.04無形資產攤銷 2,400.0044817.5360,225.9326,333.32K期待攤費用攤銷328,242.68357,676.522,089,472.791,449,361.83寺攤費用減少（減：增加）50,114.4950,114.49215,075.47280,953.97K提費用增加（減：減少）0.0086,529.3244,116.50129,151.62“定資產報廢損失0.000.0050,891.7450,891.74財務費用4,320,899.594,311,820.797,710,235.317,396,238.16投資損失（減：收益）-324,496.69-54,325.18-922,136.74-662,348.76k延稅款貸項（減：借項）0.000.000.000.00"貨的減少（減：增加）618,088.64575213.08-3,538,273.80-2,729,172.09卜營性應收項目的減少（減：增加）-29,702,754.90-31,970,440.93-12,219,972.07-10,953,499.05k營性應付項目的增加（減：減少）12,801,794.3918,571,628.2722,064,079.0016,754,948.01其他0.000.000.000.00卜營活動產生的現金流量凈額789,799.544,741,308.2944,981,950.5636,185,937.722、不涉及現金收支的投資和籌資活動：00.0000.003、現金及現金等價物凈增加情況：0.000.000.00現金的期末余額5,247,818.248,279,920.9822,988,377.919,891,706.15減：現金的期初余額1228436.391,537,764.248279921.015,247,818.24k現金等價物的期末余額0.000.000.000.00k：現金等價物的期初余額0.000.000.000.00M金及現金等價物凈增加額4,019,381.856,742,156.7414,708,456.904,643,887.91

二、未來十年財務預測1、未來十年盈利預測表2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年售氣量79108701153112351328790317443774443744497445574461744109391225813577主營業(yè)務收入1547617023321805092363169698078300196196048主營業(yè)務成本及稅金928610214223013534744348491835810167337765738580995045營業(yè)利潤6190680998791557618821206242490028859328173677540734營業(yè)費用18681868186818681868186820552260248627353008管理費用16331633206221072157215723732610287131583474財務費用9601504184120992212221222122212221222122212利潤總額172918044108950212584143871826121776252482867032039所得稅0036518972634292532183539389342824711凈利潤17291804374376059950114621504318237213552438827328毛利率40%40%31%31%30%30%30%30%30%30%30%凈利率11%11%12%15%16%16%18%19%20%20%20%凈資產收益率10%5%10%17%18%17%19%18%18%17%16%****未來十年盈利預測表單位：萬元/方

2、****未來十年現金流量預測表****未來十年現金