公司資金管理工作總結(jié)

第6頁(yè)共6頁(yè)公司資?金管理?工作總?結(jié)根?據(jù)公司?統(tǒng)一部?署，項(xiàng)?目從_?___?月__?__日?開始分?為三個(gè)?階段進(jìn)?行工程?項(xiàng)目資?金管理?效能監(jiān)?察，按?節(jié)點(diǎn)布?置完成?，“動(dòng)?員部署?、自查?自糾、?總結(jié)提?高”三?個(gè)階段?，我項(xiàng)?目在資?金管理?上有效?的開展?效能監(jiān)?察。?（一）?提高認(rèn)?識(shí)，加?強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)?。項(xiàng)?目成立?資金管?理領(lǐng)導(dǎo)?小組；?組長(zhǎng)：?曹志國(guó)?宋驗(yàn)成?；副組?長(zhǎng)：_?___?王宏璽?；成員?：由項(xiàng)?目設(shè)備?物資部?、財(cái)務(wù)?部、人?力資源?部、等?部門負(fù)?責(zé)人組?成。?（二）?精心_?___?，真抓?實(shí)干。?項(xiàng)目?利用會(huì)?議、宣?傳欄等?多種形?式，_?___?學(xué)習(xí)和?廣泛宣?傳，使?全體員?工充分?認(rèn)識(shí)開?展此項(xiàng)?工作的?重要意?義，明?確任務(wù)?和要求?。領(lǐng)導(dǎo)?小組充?分發(fā)揮?___?_協(xié)調(diào)?作用，?確保自?查不走?過場(chǎng)。?（三?）突出?重點(diǎn)，?搞好自?查。?資金管?理是企?業(yè)一切?管理活?動(dòng)的基?礎(chǔ)，是?項(xiàng)目管?理的中?心環(huán)節(jié)?，資金?管理活?動(dòng)不僅?與項(xiàng)目?施工生?產(chǎn)方方?面面息?息相關(guān)?，而且?與外部?環(huán)境、?社會(huì)各?方面發(fā)?生經(jīng)濟(jì)?關(guān)系。?相對(duì)而?言做為?一次自?查性資?金管理?績(jī)效檢?查的項(xiàng)?目資金?管理較?單純，?但其作?用不可?忽視，?一個(gè)工?程項(xiàng)目?有一套?好的資?金績(jī)效?管理模?式，并?不一定?能取得?好的經(jīng)?濟(jì)效益?，但是?如果沒?有科學(xué)?的績(jī)效?資金管?理，很?難產(chǎn)生?好的經(jīng)?濟(jì)效益?。__?__月?___?_日至?___?_月_?___?日對(duì)照?《__?__》?的工作?內(nèi)容和?要求，?進(jìn)行一?次資金?管理檢?查，自?查情況?如下；?1.?驗(yàn)工計(jì)?價(jià)自查?。從近?些年實(shí)?踐證明?，驗(yàn)工?計(jì)價(jià)管?理直接?影響到?項(xiàng)目資?金的周?轉(zhuǎn)。?（1）?對(duì)上驗(yàn)?工計(jì)價(jià)?，根據(jù)?合同規(guī)?定索要?工程預(yù)?付款共?計(jì)__?__萬(wàn)?元到賬?；隨著?施工進(jìn)?展，現(xiàn)?在建設(shè)?單位的?預(yù)付款?___?_萬(wàn)元?，項(xiàng)目?部按期?上報(bào)業(yè)?主計(jì)價(jià)?，并及?時(shí)結(jié)算?，現(xiàn)在?累計(jì)計(jì)?價(jià)驗(yàn)工?付款_?___?萬(wàn)元（?2）對(duì)?下設(shè)施?工隊(duì)的?計(jì)價(jià)也?要按期?進(jìn)行，?撥付金?額不超?過完工?量的_?___?%按一?定比例?交納保?證金，?對(duì)下驗(yàn)?工累計(jì)?___?_萬(wàn)元?，及時(shí)?反饋所?發(fā)生的?成本費(fèi)?用、資?金需求?等信息?。在對(duì)?下?lián)芸?時(shí)項(xiàng)目?嚴(yán)格各?項(xiàng)分包?管理，?嚴(yán)格按?合同計(jì)?價(jià)結(jié)算?、付款?。對(duì)各?類分包?付款手?續(xù)齊全?，不存?在無(wú)合?同、超?過合同?結(jié)算、?不按合?同規(guī)定?無(wú)__?__付?款現(xiàn)象?。2?.財(cái)務(wù)?管理自?查；大?準(zhǔn)項(xiàng)目?財(cái)務(wù)落?實(shí)“七?個(gè)嚴(yán)格?”，建?立健全?項(xiàng)目資?金管理?內(nèi)控機(jī)?制，項(xiàng)?目開工?伊始按?局《銀?行賬戶?及內(nèi)部?結(jié)算賬?戶管理?辦法》?規(guī)定辦?理開戶?，定期?對(duì)所轄?銀行賬?戶進(jìn)行?清理。?項(xiàng)目資?金集中?管理，?一切資?金使用?按計(jì)劃?執(zhí)行，?財(cái)務(wù)核?算系統(tǒng)?在公司?監(jiān)控下?運(yùn)行。?3.?責(zé)任成?本自查?；突出?資金管?理以“?責(zé)任成?本管理?”為目?標(biāo)，項(xiàng)?目嚴(yán)格?執(zhí)行成?本限價(jià)?指標(biāo)制?度，根?據(jù)工程?項(xiàng)目的?特點(diǎn)，?結(jié)合各?單項(xiàng)工?程的造?價(jià)和成?本要素?，制定?出臺(tái)施?工隊(duì)、?班組、?材料部?門分包?單價(jià)，?以預(yù)算?管理、?定額管?理、施?工管理?、資金?管理、?會(huì)計(jì)核?算等管?理方法?為手段?對(duì)工程?成本有?效的實(shí)?行量、?價(jià)雙控?。把“?責(zé)任”?和“成?本”進(jìn)?行了有?機(jī)結(jié)合?，降低?成本、?提高經(jīng)?濟(jì)效益?，杜絕?超標(biāo)分?包、超?限采購(gòu)?等現(xiàn)象?發(fā)生。?__?__項(xiàng)?目貨幣?資金管?理自查?。項(xiàng)目?嚴(yán)格執(zhí)?行一支?筆簽字?制度做?到大額?費(fèi)用開?支的重?要事項(xiàng)?黨政會(huì)?簽（四?次），?項(xiàng)目嚴(yán)?格備用?金定額?管理。?5.?材料物?資管理?自查。?（1?）嚴(yán)格?控制材?料物資?“點(diǎn)、?收、發(fā)?、核、?轉(zhuǎn)”各?環(huán)節(jié)手?續(xù)，做?到購(gòu)料?有計(jì)劃?、用料?有審批?、周轉(zhuǎn)?有效益?，杜絕?了材料?物資的?“跑、?冒、滴?、漏”?、超期?積壓等?浪費(fèi)現(xiàn)?象。?（2）?大宗物?料公司?推行物?資設(shè)備?陽(yáng)光采?購(gòu)，減?少不必?要的“?隱形成?本”。?強(qiáng)化?資金管?理以資?金管理?為核心?通過?半年的?資金效?能監(jiān)察?，掌握?項(xiàng)目的?資金管?理現(xiàn)狀?，摸清?項(xiàng)目資?金管理?中存在?的主要?問題，?資金是?企業(yè)生?存、發(fā)?展的血?液，目?前施工?企業(yè)資?金狀況?不太樂?觀，給?施工生?產(chǎn)帶來(lái)?了極大?困難，?做為工?程項(xiàng)目?，資金?管理的?力度上?仍需加?強(qiáng)，其?次：堅(jiān)?持?？?專用的?原則，?以保證?施工生?產(chǎn)的正?常進(jìn)行?。公?司資金?管理工?作總結(jié)?（二）?根據(jù)?公司統(tǒng)?一部署?，項(xiàng)目?從__?__月?___?_日開?始分為?三個(gè)階?段進(jìn)行?工程項(xiàng)?目資金?管理效?能監(jiān)察?，按節(jié)?點(diǎn)布置?完成，?“動(dòng)員?部署、?自查自?糾、總?結(jié)提高?”三個(gè)?階段，?我項(xiàng)目?在資金?管理上?有效的?開展效?能監(jiān)察?。（?一）提?高認(rèn)識(shí)?，加強(qiáng)?領(lǐng)導(dǎo)。?項(xiàng)目?成立資?金管理?領(lǐng)導(dǎo)小?組；組?長(zhǎng)：曹?志國(guó)宋?驗(yàn)成；?副組長(zhǎng)?：__?__王?宏璽；?成員：?由項(xiàng)目?設(shè)備物?資部、?財(cái)務(wù)部?、人力?資源部?、等部?門負(fù)責(zé)?人組成?。（?二）精?心__?__，?真抓實(shí)?干。?項(xiàng)目利?用會(huì)議?、宣傳?欄等多?種形式?，__?__學(xué)?習(xí)和廣?泛宣傳?，使全?體員工?充分認(rèn)?識(shí)開展?此項(xiàng)工?作的重?要意義?，明確?任務(wù)和?要求。?領(lǐng)導(dǎo)小?組充分?發(fā)揮_?___?協(xié)調(diào)作?用，確?保自查?不走過?場(chǎng)。?（三）?突出重?點(diǎn)，搞?好自查?。資?金管理?是企業(yè)?一切管?理活動(dòng)?的基礎(chǔ)?，是項(xiàng)?目管理?的中心?環(huán)節(jié)，?資金管?理活動(dòng)?不僅與?項(xiàng)目施?工生產(chǎn)?方方面?面息息?相關(guān)，?而且與?外部環(huán)?境、社?會(huì)各方?面發(fā)生?經(jīng)濟(jì)關(guān)?系。相?對(duì)而言?做為一?次自查?性資金?管理績(jī)?效檢查?的項(xiàng)目?資金管?理較單?純，但?其作用?不可忽?視，一?個(gè)工程?項(xiàng)目有?一套好?的資金?績(jī)效管?理模式?，并不?一定能?取得好?的經(jīng)濟(jì)?效益，?但是如?果沒有?科學(xué)的?績(jī)效資?金管理?，很難?產(chǎn)生好?的經(jīng)濟(jì)?效益。?___?_月_?___?日至_?___?月__?__日?對(duì)照《?___?_》的?工作內(nèi)?容和要?求，進(jìn)?行一次?資金管?理檢查?，自查?情況如?下；?1.驗(yàn)?工計(jì)價(jià)?自查。?從近些?年實(shí)踐?證明，?驗(yàn)工計(jì)?價(jià)管理?直接影?響到項(xiàng)?目資金?的周轉(zhuǎn)?。（?1）對(duì)?上驗(yàn)工?計(jì)價(jià)，?根據(jù)合?同規(guī)定?索要工?程預(yù)付?款共計(jì)?___?_萬(wàn)元?到賬；?隨著施?工進(jìn)展?，現(xiàn)在?建設(shè)單?位的預(yù)?付款_?___?萬(wàn)元，?項(xiàng)目部?按期上?報(bào)業(yè)主?計(jì)價(jià)，?并及時(shí)?結(jié)算，?現(xiàn)在累?計(jì)計(jì)價(jià)?驗(yàn)工付?款__?__萬(wàn)?元（2?）對(duì)下?設(shè)施工?隊(duì)的計(jì)?價(jià)也要?按期進(jìn)?行，撥?付金額?不超過?完工量?的__?__%?按一定?比例交?納保證?金，對(duì)?下驗(yàn)工?累計(jì)_?___?萬(wàn)元，?及時(shí)反?饋所發(fā)?生的成?本費(fèi)用?、資金?需求等?信息。?在對(duì)下?撥款時(shí)?項(xiàng)目嚴(yán)?格各項(xiàng)?分包管?理，嚴(yán)?格按合?同計(jì)價(jià)?結(jié)算、?付款。?對(duì)各類?分包付?款手續(xù)?齊全，?不存在?無(wú)合同?、超過?合同結(jié)?算、不?按合同?規(guī)定無(wú)?___?_付款?現(xiàn)象。?2.?財(cái)務(wù)管?理自查?；大準(zhǔn)?項(xiàng)目財(cái)?務(wù)落實(shí)?“七個(gè)?嚴(yán)格”?，建立?健全項(xiàng)?目資金?管理內(nèi)?控機(jī)制?，項(xiàng)目?開工伊?始按局?《銀行?賬戶及?內(nèi)部結(jié)?算賬戶?管理辦?法》規(guī)?定辦理?開戶，?定期對(duì)?所轄銀?行賬戶?進(jìn)行清?理。項(xiàng)?目資金?集中管?理，一?切資金?使用按?計(jì)劃執(zhí)?行，財(cái)?務(wù)核算?系統(tǒng)在?公司監(jiān)?控下運(yùn)?行。?3.責(zé)?任成本?自查；?突出資?金管理?以“責(zé)?任成本?管理”?為目標(biāo)?，項(xiàng)目?嚴(yán)格執(zhí)?行成本?限價(jià)指?標(biāo)制度?，根據(jù)?工程項(xiàng)?目的特?點(diǎn)，結(jié)?合各單?項(xiàng)工程?的造價(jià)?和成本?要素，?制定出?臺(tái)施工?隊(duì)、班?組、材?料部門?分包單?價(jià)，以?預(yù)算管?理、定?額管理?、施工?管理、?資金管?理、會(huì)?計(jì)核算?等管理?方法為?手段對(duì)?工程成?本有效?的實(shí)行?量、價(jià)?雙控。?把“責(zé)?任”和?“成本?”進(jìn)行?了有機(jī)?結(jié)合，?降低成?本、提?高經(jīng)濟(jì)?效益，?杜絕超?標(biāo)分包?、超限?采購(gòu)等?現(xiàn)象發(fā)?生。?___?_項(xiàng)目?貨幣資?金管理?自查。?項(xiàng)目嚴(yán)?格執(zhí)行?一支筆?簽字制?度做到?大額費(fèi)?用開支?的重要?事項(xiàng)黨?政會(huì)簽?（四次?），項(xiàng)?目嚴(yán)格?備用金?定額管?理。?5.材?料物資?管理自?查。?（1）?嚴(yán)格控?制材料?物資“?點(diǎn)、收?、發(fā)、?核、轉(zhuǎn)?”各環(huán)?節(jié)手續(xù)?，做到?購(gòu)料有?計(jì)劃、?用料有?審批、?周轉(zhuǎn)有?效益，?杜絕了?材料物?資的“?跑、冒?、滴、?漏”、?超期積?壓等浪?費(fèi)現(xiàn)象?。（?2）大?宗物料?公司推?行物資?設(shè)備陽(yáng)?光采購(gòu)?，減少?不必要?的“隱?形成本?”。