23Y-BB-MM-庫存物資領料流程-埃森哲-XX冶ERP項目

庫存物資領料流程 最后修改日期：V5四期工程二十三冶ERP項目頁碼：DATE\@"M/d/yyyy"5/29/2014TIME\@"h:mmam/pm"4:03PM作者：鄧莉模塊：MM-JAPAGE2ofNUMPAGES6 業(yè)務流程名稱:庫存物資領料流程業(yè)務流程編號及版本號編號：MM_JA01.05.01.03版本：V1.0業(yè)務流程定義文件簽署表業(yè)務流程定義文件是描述未來在SAPR/3中處理業(yè)務的詳細流程定義，其定義的業(yè)務流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。項目中職務姓名簽字日期二十三冶關鍵用戶鄧莉二十三冶內部顧問埃森哲顧問五礦集團內部顧問二十三冶業(yè)務副組長埃森哲業(yè)務組長二十三冶業(yè)務組長

業(yè)務流程的目的：本流程的目的是確保倉儲物料的有序流動和質量完好無損，促進生產正常進行，對物料的領料規(guī)范管理和控制。2.業(yè)務流程的相關原則：本流程依據集團公司一體化制度《建安工程管理分冊》中《五礦二十三冶建安項目物資管理辦法》相關原則執(zhí)行。（1）物資發(fā)放實行先進先出，后進后出的原則。（2）物資出庫手續(xù)，一律憑計劃發(fā)料，并做到品名、型號、材質相符、質量合格、數量準確，內部調撥或外部讓售，應同時辦理物資合格證，材質證明書等質量證明文件的復印件交接手續(xù)。（3）待驗收的物資原則上不準發(fā)放。3.業(yè)務流程所帶來的相關規(guī)則和政策改變4.版本控制：版本作者日期更改內容描述V1.0鄧莉2014.4.135．業(yè)務流程圖例解釋本段主要描述流程圖的符號。

6.業(yè)務流程圖（在VISIO中畫流程圖）

7.業(yè)務流程的詳細步驟：步驟單位/部門/崗位系統(tǒng)事務/菜單名稱描述下一步10項目部/施工員項目部施工員提出領料需求。2020項目部/施工員SAP領料申請單項目部施工員根據預留打印領料申請單。3030項目部/物資設備部/倉管員SAPMB1A/發(fā)料項目部倉管員根據領料申請單發(fā)料，并開具出庫單。4040項目部/財務審計部/會計項目部會計留存一份出庫單。領用物資退回流程8.業(yè)務流程中所用到的報表：報表名稱目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用頻率物資收、發(fā)、存報表是體現(xiàn)項目庫存物資收、發(fā)情況，實時反映庫存動態(tài)數據SAP按需9.業(yè)務流程中所用到的表單：表單名稱目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用頻率領料申請單否領料申請單是由領料人根據所需領用材料的數量填寫的單據。SAP按需出庫單是出庫單是物資出庫的憑證，其詳細地描述了出庫物資的品名、規(guī)格型號、數量、單價、總價，并有發(fā)料人與領料人簽字。SAP按需10．接口需求（SAP與其它系統(tǒng)的接口）：接口名稱描述輸入/輸出備注11．數據轉換需求：數據名稱數據類型（主數據/交易數據）數據量現(xiàn)存位置12．權限設置需求：事務碼/菜單名稱描述單位/部門/崗位打印領料申請單項