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文檔簡介

“小金庫”治理實(shí)施方案在2015年和2016年的內(nèi)部巡視中1告和簽字承諾書。本次“小金庫”專項(xiàng)治理是的延續(xù)和深化。根據(jù)目前發(fā)現(xiàn)的情況，“小金庫”問題的主要表現(xiàn)形式是以金庫”問題產(chǎn)生的主要原因有四方面：一是故意把資金存放賬外用于違規(guī)目的或便于經(jīng)營支出，逃避監(jiān)管；二是預(yù)算有結(jié)余或受單項(xiàng)成本管控通過賬外解決；三是管理制度不完善、制到位或流程效率低；四是拿不到合規(guī)報賬依據(jù)。針對以上“小金庫”問題的現(xiàn)狀和產(chǎn)生原因，本次“小專項(xiàng)治理的總體目標(biāo)是：“開前門、關(guān)后門”，全面完成一、自查自糾。為體現(xiàn)“解決問題，治病救人”的工作目的，公司公司黨組明確了本次專項(xiàng)治理鼓勵自查自糾的總體原則201520161納入本單位法定賬簿，對相關(guān)會計科目進(jìn)行調(diào)賬處理。其等“小金庫”易發(fā)情況，從預(yù)算管理、核算管理、流程制11又要為與業(yè)務(wù)發(fā)展密切相關(guān)的支出拓展合理的列支渠道。各分公司將按照公司針對重大和共性的“小金庫”問題制定指導(dǎo)意見組織實(shí)施、進(jìn)行落實(shí)?！靶〗饚臁睂ｍ?xiàng)治理簽字承諾書按照有關(guān)要求，我公司對“小金庫”問題開展了自查自糾，現(xiàn)將有關(guān)材料予以呈報。我公司對所提交材料進(jìn)行了審核確認(rèn)，自糾的范圍包括我公司所屬各級單位。通過自查自糾，我公司“小金庫”問題累計發(fā)生額 萬元，發(fā)現(xiàn)時余額

萬元，已按公司及相關(guān)規(guī)定予以清理。_ (公司名稱)(單位主要負(fù)責(zé)人簽字蓋章年 月 日13“小金庫”自查自糾問題清單填表單位：填表單位：類別隱匿收入序號123456具體情況描述金額單位：萬隱匿對外合作中獲得的各種7償8910112返還等131415虛列成本虛列工程支出以領(lǐng)代耗16171819202122232425262728303132其他合計33343536填表人：聯(lián)系電話：電子郵件：2生時間指小金庫設(shè)立及使用延續(xù)的時間，例如從2010年X-2011X累計發(fā)生額指該小金庫設(shè)立至清理時累計發(fā)生的金額，以領(lǐng)代耗可不填。自查發(fā)現(xiàn)時余額指自查自糾發(fā)現(xiàn)該小金庫時的余額。5.9月底余額指至本年9月底專項(xiàng)治理結(jié)束時，尚未完成整改的小金庫余額。6.自查自糾時間，20

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