公司向省金融辦匯報及申請政府支持工作

江西開門子肥業(yè)股份有限公司關(guān)于企業(yè)上市相關(guān)情況的報告尊敬的省金融辦領(lǐng)導(dǎo)：在這春暖花開的美好季節(jié)，省金融辦領(lǐng)導(dǎo)蒞臨企業(yè)了解公司上市工作的基本情況，充分體現(xiàn)了省政府對全省擬上市企業(yè)的關(guān)注、關(guān)心、關(guān)懷，我公司上下倍感鼓舞。以下簡要介紹我公司的基本情況及希望得到政府部門支持的工作。一、公司概況江西開門子肥業(yè)股份有限公司于2011年12月18日成立，公司歷史沿革為江西開門子肥業(yè)集團有限公司，成立于1990年7月2日，位于景德鎮(zhèn)市歷堯，注冊資本8000萬元，由江西開門子肥業(yè)集團有限公司（持有85%股份）和景德鎮(zhèn)市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司（持有15%股份）共同發(fā)起成立的股份有限公司。公司整合了開門子肥業(yè)集團全部復(fù)合肥相關(guān)資產(chǎn)，依托景德鎮(zhèn)總部，下設(shè)子公司有湖南景湘肥業(yè)有限公司、河南景蘭肥業(yè)有限公司和河北開門子生態(tài)科技肥業(yè)有限公司，2012年底復(fù)合肥產(chǎn)能預(yù)計為150萬噸。二、公司主要競爭優(yōu)勢1、2012年產(chǎn)能全國第十，行業(yè)整合趨勢將促使規(guī)模效應(yīng)得到體現(xiàn)。我國是化肥消費大國，2011年我國氮肥、磷肥、鉀肥及復(fù)合肥這四大主要化肥品種折純施用量共計6027萬噸，居全球首位。我國化肥施用量中以氮磷鉀單質(zhì)肥居多，復(fù)合肥施用量比例僅為34%，與全球平均45-55%的水平仍有一定差距，與發(fā)達(dá)國家75%的施用比例的差距更是巨大。作為糧食作物和經(jīng)濟作物增產(chǎn)的重要保障，我國復(fù)合肥市場容量仍有巨大的拓展空間。我國復(fù)合肥企業(yè)總體呈現(xiàn)出“小而散”的特點，截至2010年底，我國共擁有復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)4400多家，其中較大規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)僅占10%，產(chǎn)能前十名的企業(yè)產(chǎn)量僅占總產(chǎn)量的20%左右，行業(yè)產(chǎn)能集中度非常低下。中國石油化工協(xié)會發(fā)布的《石油化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》中提出,到2015年復(fù)合肥施用率達(dá)到40%、復(fù)合肥行業(yè)前10位企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量比例達(dá)到50%。因此，長期來看，國內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)整合趨勢勢在必行，行業(yè)集中度將得到很大提高。公司到2012年底，有望成為國內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)能第十位的大型企業(yè)，將受益于復(fù)合肥行業(yè)市場空間的逐步擴大，以提高行業(yè)集中度為目的的整合趨勢亦將使公司市場份額將進(jìn)一步擴大，公司規(guī)模效應(yīng)將逐步體現(xiàn)。企業(yè)快速發(fā)展支撐全國布局產(chǎn)業(yè)基地復(fù)合肥由于單價較低，平均價格2700元/噸左右，行業(yè)噸利潤較低，導(dǎo)致運輸成本直接重要影響到企業(yè)盈利，所以一般復(fù)合肥企業(yè)銷售半徑在500公里以內(nèi)，而且必須鐵路交通便利，因為鐵路運輸成本較低，企業(yè)要想不斷發(fā)展規(guī)模，必須全國布局生產(chǎn)基地，降低運輸成本，貼近市場。公司近三年快速發(fā)展，營業(yè)收入年均增長30%左右，目前已建成三個基地，分別是景德鎮(zhèn)總部、湖南景湘肥業(yè)有限公司和河南景蘭肥業(yè)有限公司，2011年營業(yè)收入13.5億元，市場覆蓋華中、華北、華東、西北等地區(qū)，公司在建的河北開門子肥業(yè)有限公司產(chǎn)能規(guī)模70萬噸，建成后，更有力的支持公司覆蓋全國最大的用肥省份河北省和山東省。完善健全的銷售網(wǎng)絡(luò)化肥產(chǎn)品銷售具有典型的終端驅(qū)動特征，復(fù)合肥銷售網(wǎng)絡(luò)的布局以及產(chǎn)品的質(zhì)量和知名度決定了產(chǎn)品的銷售量。公司擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的營銷體系。目前，公司已經(jīng)建立了以1500多個經(jīng)銷商為中心、輻射數(shù)萬個銷售網(wǎng)點的傳統(tǒng)營銷系統(tǒng)。為確保對數(shù)量眾多的經(jīng)銷商的有效管理，同時配合經(jīng)銷商進(jìn)行產(chǎn)品銷售、提供農(nóng)化服務(wù)，公司計劃繼續(xù)加大農(nóng)化服務(wù)隊伍規(guī)模，通過“專家+業(yè)務(wù)員+經(jīng)銷商”三級網(wǎng)絡(luò)為主體的基層農(nóng)化服務(wù)體系，穩(wěn)定和提高公司的競爭優(yōu)勢。4、公司擁有磷礦資源優(yōu)勢公司母公司江西開門子肥業(yè)集團有限公司在貴州省開陽縣擁有一個年開采規(guī)模20萬噸/年的磷礦，2012年4月實現(xiàn)開采投產(chǎn)，2013年注入股份有限公司。高品位磷礦屬于稀缺資源，公司所屬磷礦品位達(dá)到31.29%，目前當(dāng)?shù)亓椎V石市場價格700元/噸。公司擁有上游資源，將極大提高市場競爭力，企業(yè)將保持持續(xù)快速增長，有力保障企業(yè)順利上市。三、公司上市工作進(jìn)展情況公司去年成立就按照規(guī)范的上市工作要求開展，聘請國盛證券有限責(zé)任公司核定。若在三年后仍未能上市，企業(yè)應(yīng)補繳土地出讓金優(yōu)惠部分。

部分地方還規(guī)定土地出讓金經(jīng)批準(zhǔn)可以采取分期方式繳納，有些地區(qū)還規(guī)定企業(yè)可申請在上市后半年內(nèi)繳清土地出讓金。

3、免繳費用。部分地區(qū)規(guī)定，擬上市公司自建自用的生產(chǎn)性建設(shè)項目，自與合格的上市保薦機構(gòu)簽署保薦協(xié)議之日起3年內(nèi)(不足3年上市的，至上市日止)，免繳城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費。

四、降低上市成本

除獎勵、稅收優(yōu)惠、土地優(yōu)惠外，部分地方還從以下方面盡可能降低企業(yè)改制上市成本：

1、產(chǎn)權(quán)過戶收費。企業(yè)改制涉及產(chǎn)權(quán)變更過戶且實際控制人無發(fā)生變化的，可直接變更企業(yè)名稱，免交除工本費外的其他一切費用。因歷史原因未辦理產(chǎn)權(quán)證并無爭議的，依法補齊權(quán)證并列入企業(yè)資產(chǎn)，收費項目一律按規(guī)定的最低收費標(biāo)準(zhǔn)征收。資產(chǎn)過戶收費。企業(yè)在改制為擬上市公司和上市重組過程中一次性發(fā)生的房產(chǎn)、車船等權(quán)證過戶費，只按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取工本費。

3、并購改組收費。改組(變更)設(shè)立股份有限公司，在改組方案范圍內(nèi)的企業(yè)，凡涉及的工商登記變更、房地產(chǎn)過戶、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等有關(guān)行政事業(yè)收費及稅收，應(yīng)按規(guī)定征收，除工本費、上繳上級的部分外，本市留成部分·，經(jīng)批準(zhǔn)后可以項目補助的形式由市財政給予全額返還。

4、扶持資金處理。有地區(qū)規(guī)定，擬上市公司在近五年內(nèi)因享受國家和地方有關(guān)優(yōu)惠政策(減免稅、財政貼息貸款等)而形成的扶持資金，財政、稅務(wù)部門在按企業(yè)上市要求進(jìn)行規(guī)范的同時，作為國家扶持資金處理，或全額由企業(yè)股東享有。

五、其他配套措施

1、支持企業(yè)大股東妥善解決歷史遺留問題。對企業(yè)在原始積累過程中出現(xiàn)的不規(guī)范問題，在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，按照有利于企業(yè)發(fā)展的原則作妥善處理。

2、投資項目支持。部分地方規(guī)定，對列入省、市規(guī)劃，具有穩(wěn)定收益的重點建設(shè)項目，同等條件優(yōu)先選擇有投資意向的上市公司作為投資方。

3、改善人才環(huán)境。鼓勵企業(yè)建立高管人員薪酬與企業(yè)業(yè)績掛鉤的激勵制度，健全上市公司員工社會保障體系，支持上市公司建設(shè)職工公寓，落實上市公司員工與本市居民同等就學(xué)待遇，對上市公司引進(jìn)人才給予優(yōu)先辦理戶口遷入，吸引更多高端人才匯聚上市公司。

4、國有資產(chǎn)管理。部分地區(qū)規(guī)定，國有及國有控股的上市后備企業(yè)在按照上市要求進(jìn)行股份制改造時，對由于歷史原因未能如實反映的存量資產(chǎn)，經(jīng)具有資質(zhì)的中介評估機構(gòu)評估認(rèn)定并報國資監(jiān)管部門或相關(guān)部門備案后，可作為作價依據(jù)，不影響股改手續(xù)的辦理。

5、榮譽表彰。部分地區(qū)規(guī)定，上市后備企業(yè)成功上市發(fā)行股票的，由企業(yè)所在地的省轄市或縣(市)政府對企業(yè)法定代表人及相關(guān)人員進(jìn)行適當(dāng)表彰，在評定勞動模范、‘‘五一”勞動獎?wù)芦@得者時予以優(yōu)先考慮。

6、優(yōu)先申請扶持經(jīng)費。擬上市企業(yè)投資高新技術(shù)項目、重點技術(shù)改造項目，符合有關(guān)政策規(guī)定的，優(yōu)先推薦享受國家及地方貼息債券、貸款和科技扶持資金。支持?jǐn)M上市中小企業(yè)申報高新技術(shù)企業(yè)和技