物資管理效能監(jiān)察情況報(bào)告

附件4-1集團(tuán)公司物資管理效能監(jiān)察情況報(bào)告表企業(yè)全稱（蓋章）：內(nèi)蒙古蒙泰不連溝煤業(yè)有限責(zé)任公司

填報(bào)時(shí)間：2013年9月20日檢查內(nèi)容1、二級(jí)公司（專業(yè)公司）與基層單位是否建立相應(yīng)的物資管理歸口部門或?qū)Ｘ?zé)，職責(zé)是否明確，是否與集團(tuán)總部形物 成三級(jí)管控的格局資2、是否貫徹落實(shí)集團(tuán)公司相關(guān)制度，管 是否建立企業(yè)物資管理制度體系理體3、是否由一個(gè)部門歸口物資管理工制作，是否由一位領(lǐng)導(dǎo)主管物資管理工作4、是否按國(guó)資委和集團(tuán)的部署開展采購(gòu)管理提升活動(dòng)，是否有采購(gòu)管理提升的計(jì)劃、方案及活動(dòng)開展資料1、各單位需求部門（分廠、車間、部門等）是否按規(guī)定的時(shí)間和要求，向物資部門提報(bào)需求計(jì)劃，計(jì)劃準(zhǔn)確率采2、基層單位上報(bào)二級(jí)單位、二級(jí)單位購(gòu)上報(bào)集團(tuán)集采物資需求計(jì)劃是否及時(shí)、計(jì)準(zhǔn)確劃管3、物資采購(gòu)是否按批復(fù)計(jì)劃采購(gòu)；物理資采購(gòu)部門是否平衡利庫(kù)；是否有因物資計(jì)劃導(dǎo)致超儲(chǔ)、積壓、浪費(fèi)現(xiàn)象

檢查情況華電煤業(yè)是是是是按規(guī)定要求上報(bào)，月計(jì)劃準(zhǔn)確率90%是物資計(jì)劃平衡利庫(kù)后按批復(fù)計(jì)劃采購(gòu)，未造成積壓等現(xiàn)象

存在問題及原因分析 整改措施及進(jìn)度安排無 無無 無—90—購(gòu)計(jì) 集團(tuán)公司物資管理效能監(jiān)察情況報(bào)告表劃企業(yè)管全稱（蓋章）：內(nèi)蒙古蒙泰不連溝煤業(yè)有限責(zé)任公司

填報(bào)時(shí)間：2013年9月20日理檢查內(nèi)容4、計(jì)劃外物資采購(gòu)情況、計(jì)劃外物資采購(gòu)的金額、占比及原因1、集團(tuán)化采購(gòu)物資是否有企業(yè)越權(quán)自行采購(gòu)（如拆分或該報(bào)不報(bào)）2、采購(gòu)方式（招標(biāo)、詢價(jià)等）的選用是否合法合規(guī)集團(tuán)3、是否執(zhí)行集團(tuán)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)文化 件采4、采購(gòu)方案、采購(gòu)結(jié)果的審批是否合購(gòu) 法合規(guī)管理5、集團(tuán)化采購(gòu)供應(yīng)商確定程序是否合法合規(guī)6、框架協(xié)議采購(gòu)是否按框架協(xié)議內(nèi)容

檢查情況無無是是是是

存在問題及原因分析 整改措施及進(jìn)度安排無 無嚴(yán)格執(zhí)行；是否對(duì)框架協(xié)議采購(gòu)進(jìn)行后 是評(píng)估1、網(wǎng)上采購(gòu)率60%。檢查各種采購(gòu)方式（招標(biāo)、詢價(jià)等）上網(wǎng)情況2、集團(tuán)化采購(gòu)使用電子采購(gòu)方式采購(gòu)情況電子化采購(gòu)

達(dá)到60%以上以公開詢價(jià)為主、涉及技術(shù)單一以邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)—91—集團(tuán)公司物資管理效能監(jiān)察情況報(bào)告表企業(yè)全稱（蓋章）：內(nèi)蒙古蒙泰不連溝煤業(yè)有限責(zé)任公司

填報(bào)時(shí)間：2013年9月20日檢查內(nèi)容電 3、是否100%使用集團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布子化招標(biāo)公告和招標(biāo)結(jié)果公示。3.1招標(biāo)方采式進(jìn)行的采購(gòu)，是否在集團(tuán)招標(biāo)與采購(gòu)購(gòu)網(wǎng)上錄入中標(biāo)結(jié)果；3.2詢比價(jià)方式進(jìn)情行的采購(gòu)，是否及時(shí)編制詢價(jià)方案、詢況價(jià)書、并錄入采購(gòu)結(jié)果，是否在招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)上進(jìn)行訂單確認(rèn)4、是否規(guī)范、完整使用集團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)5、未在網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)采購(gòu)全過程，但將采購(gòu)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄入網(wǎng)的情況1、是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，供應(yīng)商選擇、準(zhǔn)入程序是否規(guī)范

檢查情況是是無規(guī)范

存在問題及原因分析 整改措施及進(jìn)度安排無 無2、供應(yīng)商考核評(píng)估機(jī)制是否健全，是供否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)量化考核評(píng)價(jià)應(yīng)商3、對(duì)集團(tuán)公司通報(bào)過的供應(yīng)商，企業(yè)管 是否仍在繼續(xù)與其發(fā)生業(yè)務(wù)理4、中間商采購(gòu)、網(wǎng)絡(luò)外供應(yīng)商采購(gòu)情況5、是否存在以設(shè)計(jì)、使用、技術(shù)等形式指定供應(yīng)商的現(xiàn)象

正在進(jìn)行無存在存在

對(duì)于地采物資絕大部分實(shí)行中間供應(yīng)商采購(gòu)，對(duì)于大型材料、設(shè)備以廠家采購(gòu)為主；網(wǎng)絡(luò)外供應(yīng)商采購(gòu)一般為一次性購(gòu)買后再無購(gòu)買情況的供應(yīng)商；原設(shè)備制造廠商或授權(quán)經(jīng)銷商

對(duì)于存在以設(shè)計(jì)、使用、技術(shù)等形式指定供應(yīng)商的現(xiàn)象，我中心制訂《物資產(chǎn)品試用規(guī)定》，下一步將對(duì)能達(dá)到同等使用條件的進(jìn)行試用?！?2—集團(tuán)公司物資管理效能監(jiān)察情況報(bào)告表企業(yè)全稱（蓋章）：內(nèi)蒙古蒙泰不連溝煤業(yè)有限責(zé)任公司 填報(bào)時(shí)間：2013年9月20日檢查內(nèi)容1、是否通過招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式確定采購(gòu)價(jià)格；采購(gòu)價(jià)格是否有采超概（估）算情況，如有是否有超概購(gòu)（估）算情況說明價(jià)格2、采購(gòu)物資的價(jià)格是否明顯高于集團(tuán)管 發(fā)布的采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格或高于市場(chǎng)價(jià)格理3、是否存在片面追求低價(jià)格、忽視產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)象1、合同簽訂審批程序是否合規(guī)；是否嚴(yán)格按集團(tuán)公司批復(fù)意見進(jìn)行合同簽訂；合同金額是否超出中標(biāo)金額，超出中標(biāo)金額的過程支持文件是否完備；是采否存在簽訂補(bǔ)充合同追加合同金額，相購(gòu)關(guān)過程支持文件是否完備合同2、合同履行過程是否有記錄，合同變管 更記錄和審批程序是否完整、合規(guī)理3、合同結(jié)算金額是否超合同金額，依據(jù)和審批程序是否齊全4、是否及時(shí)將合同主要內(nèi)容錄入集團(tuán)公司PMIS系統(tǒng)

檢查情況 存在問題及原因分析 整改措施及進(jìn)度安排通過招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)確定價(jià)格，無超概算情況無 無無無嚴(yán)格按集團(tuán)公司批復(fù)進(jìn)行合同簽訂；無超出中標(biāo)金額；不存在追加金額。是是無—93—集團(tuán)公司物資管理效能監(jiān)察情況報(bào)告表企業(yè)全稱（蓋章）：內(nèi)蒙古蒙泰不連溝煤業(yè)有限責(zé)任公司

填報(bào)時(shí)間：2013年9月20日檢查內(nèi)容1、是否有采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)程序采購(gòu)2、是否有采購(gòu)物資的質(zhì)量跟蹤、閉環(huán)質(zhì)程序量3、是否對(duì)重要設(shè)備和材料進(jìn)行監(jiān)造管理4、采購(gòu)物資是否出現(xiàn)質(zhì)量問題引起的事故，處理情況是否有記錄物1、單位是否建立積壓物資處理機(jī)制和考核機(jī)資制庫(kù)存2、是否主動(dòng)控制庫(kù)存積壓，提高庫(kù)存資金周及轉(zhuǎn)率；是否采取改代利用、降價(jià)處理、報(bào)廢等廢方式加大積壓物資處理力度，控制庫(kù)存數(shù)量，舊減少庫(kù)存資金占用利用管3、截止目前積壓物資金額理

檢查情況是是是無正在進(jìn)行主動(dòng)控制庫(kù)存，采取改帶利用因物資儲(chǔ)備定額和物資消耗定額正在制定，無法確定積壓金額

存在問題及原因分析 整改措施及進(jìn)度安排因單位每年產(chǎn)量在逐步增加，物資到2013年底-2014年初公