10-FI-港方功能及對(duì)賬平臺(tái)管理手冊(cè)-20150831-V1.1-世茂股份SAP管理信息化項(xiàng)目- 財(cái)務(wù)管理

世茂股份SAP管理信息化項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)世茂股份SAP管理信息化項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)財(cái)務(wù)融資組2015年08月文檔修改記錄版本修改日期修改人修改內(nèi)容V1.02015/08/25XXX創(chuàng)建V1.1XX修訂XXX

目錄TOC\o"1-6"\h\z\u1. 港方科目管理 31.1港方科目維護(hù)（ZFI0045） 31.2港方科目余額表（ZFI1085） 52. 港方收入確認(rèn) 62.1計(jì)劃入賬日期調(diào)整（ZSD0012） 62.2香港收入確認(rèn)（ZSD7015） 72.3香港收入確認(rèn)查詢（ZSD7016） 102.4香港入賬收入統(tǒng)計(jì)表（ZSD7017） 113. 關(guān)聯(lián)方對(duì)賬 133.1合并期間維護(hù)（ZFI1206） 133.2合并單位維護(hù)（ZFI1207） 143.3對(duì)賬科目維護(hù)（ZFI2017） 153.4關(guān)聯(lián)方對(duì)賬規(guī)則設(shè)置（ZFI2015） 163.5關(guān)聯(lián)方對(duì)賬（ZFI2016） 174. 科目平行記賬檢查 194.1稅金平行記賬沖銷（ZFI2052） 194.2投資性房地產(chǎn)折舊沖銷（ZFI3036） 215. 存貨抵消 235.1存貨抵消定稿版數(shù)據(jù)處理（ZFI1122） 235.2存貨抵消規(guī)則（ZFI1071） 245.3建材與項(xiàng)目公司合同查詢（ZFI1071N） 26

港方科目管理1.1港方科目維護(hù)（ZFI0045）業(yè)務(wù)說明目的：根據(jù)港方賬套需要維護(hù)港方科目及與SAP科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系。業(yè)務(wù)操作人員：集團(tuán)IT業(yè)務(wù)概要:業(yè)務(wù)前提：SAP科目已維護(hù)主要功能：維護(hù)港方科目及與SAP科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系操作結(jié)果：維護(hù)了港方科目及與SAP科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZFI0045，回車，進(jìn)入“港方科目維護(hù)”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無操作步驟2：自動(dòng)帶出已維護(hù)的科目數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“”切換至更改視圖，可更改港方科目描述步驟關(guān)鍵點(diǎn)：只能更改港方科目描述說明范例：無操作步驟3：選中需要?jiǎng)h除的科目行項(xiàng)目，點(diǎn)擊“刪除”按鈕，即可將該科目刪除。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：A1001操作步驟4：點(diǎn)擊“新條目”按鈕，進(jìn)入港方科目新增界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無操作步驟5：維護(hù)港方科目編碼、描述，與SAP科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系及其他屬性，點(diǎn)擊“保存”按鈕。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：功能范圍、貿(mào)易伙伴為空代表取全部，功能范圍非空則限定只取維護(hù)的功能范圍的數(shù)據(jù)；貿(mào)易伙伴維護(hù)了“X”則只取貿(mào)易伙伴為不空的數(shù)據(jù)。（功能范圍：SM01開發(fā)成本、SM02在建工程、SM03開發(fā)間接費(fèi)用、SM04銷售費(fèi)用、SM05管理費(fèi)用、SM06財(cái)務(wù)費(fèi)用）說明范例：無1.2港方科目余額表（ZFI1085）業(yè)務(wù)說明目的：按港方科目口徑查詢科目余額。業(yè)務(wù)操作人員：總部財(cái)務(wù)員工、總部報(bào)表部業(yè)務(wù)概要:業(yè)務(wù)前提：港方科目已維護(hù)主要功能：按港方科目口徑查詢科目余額操作結(jié)果：按港方科目口徑查詢科目余額注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZFI1085，回車，進(jìn)入“港方科目余額表”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無操作步驟2：選擇公司代碼、分類賬、年度、期間，點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：分類賬可選擇0L國(guó)內(nèi)賬套和HK香港賬套說明范例：無操作步驟3：根據(jù)輸入的查詢條件查看香港科目余額表數(shù)據(jù)。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無港方收入確認(rèn)2.1計(jì)劃入賬日期調(diào)整（ZSD0012）業(yè)務(wù)說明目的：按樓棟或房源調(diào)整計(jì)劃入賬日期。業(yè)務(wù)操作人員：總部報(bào)表部業(yè)務(wù)概要:業(yè)務(wù)前提：樓棟房源已維護(hù)完成主要功能：按樓棟或房源調(diào)整計(jì)劃入賬日期操作結(jié)果：按樓棟或房源調(diào)整計(jì)劃入賬日期注意點(diǎn)：需先切換項(xiàng)目操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD0012，回車，進(jìn)入“計(jì)劃入賬日期調(diào)整”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：需先切換項(xiàng)目說明范例：無操作步驟2：可選擇調(diào)整方式為樓棟或房源，選擇需要調(diào)整的行項(xiàng)目，點(diǎn)擊“清除計(jì)劃入賬”去掉計(jì)劃入賬日期、“調(diào)整計(jì)劃入賬”更改計(jì)劃入賬日期。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無2.2香港收入確認(rèn)（ZSD7015）業(yè)務(wù)說明目的：確認(rèn)香港口徑的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或沖銷收入。業(yè)務(wù)操作人員：項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)概要:業(yè)務(wù)前提：合同的計(jì)劃入賬日期（ZSD0012—報(bào)表部維護(hù)）和財(cái)務(wù)簽約日期（ZSD7005—項(xiàng)目維護(hù)）不為空，收款比例大于等于20%主要功能：按合同進(jìn)行港方預(yù)收轉(zhuǎn)應(yīng)收及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確認(rèn)或沖銷操作結(jié)果：生成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確認(rèn)、預(yù)收轉(zhuǎn)應(yīng)收憑證注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD7015，回車，進(jìn)入“香港收入確認(rèn)”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無操作步驟2：選擇需確認(rèn)收入的公司代碼或其他查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，會(huì)自動(dòng)帶出滿足香港收入確認(rèn)條件且為確認(rèn)過收入的合同；如要查詢已確認(rèn)過收入的合同，需將“顯示已確認(rèn)收入”勾上。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：香港收入確認(rèn)條件：合同的計(jì)劃入賬日期和財(cái)務(wù)簽約日期不為空，收款比例大于等于20%說明范例：公司代碼：NB17操作步驟3：選擇需確認(rèn)收入的合同，更改過賬日期，點(diǎn)擊“收入確認(rèn)”按鈕。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：可批量進(jìn)行收入確認(rèn)；按照本次入賬面積、本次入賬金額進(jìn)行收入確認(rèn)；對(duì)差額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。說明范例：正式合同號(hào)：00000001操作步驟4：雙擊收入確認(rèn)標(biāo)識(shí)的勾可查看主營(yíng)業(yè)務(wù)收入憑證，預(yù)收轉(zhuǎn)應(yīng)收憑證需在FB03中進(jìn)行查看。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：收入確認(rèn)成功后狀態(tài)欄為綠燈，若未確認(rèn)成功，則狀態(tài)欄為紅燈，可雙擊紅燈查看具體錯(cuò)誤信息；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按照本次入賬金額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，預(yù)收轉(zhuǎn)應(yīng)收按照已收款金額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。說明范例：正式合同號(hào)：00000001操作步驟5選擇已結(jié)轉(zhuǎn)收入的合同，點(diǎn)擊“沖銷收入”按鈕沖銷預(yù)收轉(zhuǎn)應(yīng)收及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，雙擊香港沖銷標(biāo)識(shí)可查看沖銷憑證。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：正式合同號(hào)：00000001操作步驟6點(diǎn)擊“補(bǔ)差查詢”按鈕可查詢面積補(bǔ)差信息。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無操作步驟7選擇“公司代碼”,輸入起止日期,點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：公司代碼：NB17起止日期：2015/01/01—2015/09/01操作步驟8可查詢出該公司代碼、該期間內(nèi)的補(bǔ)差記錄。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無2.3香港收入確認(rèn)查詢（ZSD7016）業(yè)務(wù)說明目的：可跨公司查看香港收入確認(rèn)情況。業(yè)務(wù)操作人員：項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)概要:業(yè)務(wù)前提：該公司下有銷售合同主要功能：可跨公司查看合同是否已確認(rèn)香港收入，按樓棟、公司匯總數(shù)據(jù)操作結(jié)果：跨公司查看香港收入確認(rèn)情況注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD7016，回車，進(jìn)入“香港收入確認(rèn)查詢”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無操作步驟2：選擇公司代碼，輸入其他查詢條件，點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：可跨公司查詢說明范例：無操作步驟3：點(diǎn)擊“保存”按鈕，輸入香港收入確認(rèn)版本描述，點(diǎn)擊“保存”按鈕。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：可保存各個(gè)時(shí)點(diǎn)的歷史數(shù)據(jù)說明范例：無操作步驟4：點(diǎn)擊“歷史數(shù)據(jù)查詢”按鈕，選擇需查看的歷史數(shù)據(jù)版本，點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無2.4香港入賬收入統(tǒng)計(jì)表（ZSD7017）業(yè)務(wù)說明目的：查看香港入賬收入統(tǒng)計(jì)表。業(yè)務(wù)操作人員：項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)概要:業(yè)務(wù)前提：該公司下有銷售合同主要功能：查看香港入賬收入統(tǒng)計(jì)表操作結(jié)果：查看香港入賬收入統(tǒng)計(jì)表注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD7017，回車，進(jìn)入“香港入賬收入統(tǒng)計(jì)表”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無操作步驟2：輸入會(huì)計(jì)年度，選擇公司代碼（可多選），選擇計(jì)劃入賬日期，選擇顯示層級(jí)，點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無操作步驟3：點(diǎn)擊“保存”按鈕，輸入香港入賬收入統(tǒng)計(jì)表版本描述，點(diǎn)擊“保存”按鈕。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：可保存各個(gè)時(shí)點(diǎn)的歷史數(shù)據(jù)說明范例：無操作步驟4：點(diǎn)擊“年終累計(jì)數(shù)保存”按鈕->點(diǎn)擊“是”，將累計(jì)入賬面積、累計(jì)入賬金額保存，并作為下一年的以前年度入賬面積、以前年度入賬金額。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：僅在年終時(shí)保存，年中時(shí)不能操作說明范例：無操作步驟5：點(diǎn)擊“歷史數(shù)據(jù)查詢”按鈕，選擇需查看的歷史數(shù)據(jù)版本，點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：僅在年終時(shí)保存，年中時(shí)不能操作說明范例：無關(guān)聯(lián)方對(duì)賬3.1合并期間維護(hù)（ZFI1206）業(yè)務(wù)說明目的：維護(hù)關(guān)聯(lián)方對(duì)賬的合并期間。業(yè)務(wù)操作人員：總部報(bào)表部業(yè)務(wù)概要:業(yè)務(wù)前提：無主要功能：維護(hù)關(guān)聯(lián)方對(duì)賬的合并期間操作結(jié)果：維護(hù)關(guān)聯(lián)方對(duì)賬的合并期間注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZFI1206，回車，進(jìn)入“合并期間維護(hù)”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無操作步驟2：選擇年度，選擇期間，點(diǎn)擊“創(chuàng)建合并期間”按鈕，會(huì)顯示到右側(cè)界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：1、右邊顯示的為已經(jīng)維護(hù)好的合并期間2、年度默認(rèn)帶出當(dāng)前年度及下一年度，月份以季度為單位3、合并期間不能重復(fù)說明范例：無3.2合并單位維護(hù)（ZFI1207）業(yè)務(wù)說明目的：在合并期間內(nèi)，維護(hù)關(guān)聯(lián)方對(duì)賬的合并單位。業(yè)務(wù)操作人員：總部報(bào)表部業(yè)務(wù)概要:業(yè)務(wù)前提：合并期間已維護(hù)，且公司已維護(hù)主要功能：在合并期間內(nèi)，維護(hù)關(guān)聯(lián)方對(duì)賬的合并單位操作結(jié)果：在合并期間內(nèi)，維護(hù)關(guān)聯(lián)方對(duì)賬的合并單位注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZFI1207，回車，進(jìn)入“合并單位維護(hù)”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無操作步驟2：選擇合并期間，選擇需要參與合并的公司，點(diǎn)擊“到右邊”，選擇右側(cè)界面的公司，點(diǎn)擊“到左邊”取消合并，點(diǎn)擊“保存”按鈕保存該期間的合并單位。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：1、左邊顯示的為所有公司，右邊界面顯示的為在該合并期間內(nèi)的合并單位2、若合并單位變化較小，可使用“復(fù)制到”功能3、點(diǎn)擊“更新主數(shù)據(jù)”按鈕后會(huì)對(duì)左邊的所有公司重新取數(shù)說明范例：無3.3對(duì)賬科目維護(hù)（ZFI2017）業(yè)務(wù)說明目的：維護(hù)關(guān)聯(lián)方對(duì)賬涉及到的總賬科目，確定對(duì)賬科目范圍，運(yùn)行對(duì)賬時(shí)，只針對(duì)對(duì)賬科目表里已經(jīng)維護(hù)的科目進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)賬科目為總賬科目前四位，其他應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)部往來前六位。業(yè)務(wù)操作人員：總部報(bào)表部業(yè)務(wù)概要:業(yè)務(wù)前提：科目主數(shù)據(jù)已維護(hù)主要功能：維護(hù)關(guān)聯(lián)方的對(duì)賬科目操作結(jié)果：關(guān)聯(lián)方對(duì)賬科目已維護(hù)注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZFI2017，回車，進(jìn)入“對(duì)賬科目維護(hù)”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無操作步驟2：1、點(diǎn)擊“”切換至更改視圖，更改對(duì)賬科目描述2、點(diǎn)擊“新條目”按鈕新增對(duì)賬科目3、選中一行點(diǎn)擊“復(fù)制為”按鈕新增對(duì)賬科目4、選中一行或多行點(diǎn)擊“刪除”按鈕刪除對(duì)賬科目5、點(diǎn)擊“保存”按鈕保存數(shù)據(jù)步驟關(guān)鍵點(diǎn)：對(duì)賬科目為總賬科目前四位，其他應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)部往來前六位說明范例：無3.4關(guān)聯(lián)方對(duì)賬規(guī)則設(shè)置（ZFI2015）業(yè)務(wù)說明目的：維護(hù)關(guān)聯(lián)方對(duì)賬規(guī)則，通過該規(guī)則的設(shè)置，能確定在對(duì)應(yīng)的規(guī)則下，所包含的對(duì)賬科目，在運(yùn)行關(guān)聯(lián)方對(duì)賬程序時(shí)，依據(jù)所選的規(guī)則里包括的對(duì)賬科目范圍里所有科目總額進(jìn)行對(duì)賬。業(yè)務(wù)操作人員：總部報(bào)表部業(yè)務(wù)概要:業(yè)務(wù)前提：關(guān)聯(lián)方對(duì)賬科目已維護(hù)主要功能：維護(hù)關(guān)聯(lián)方對(duì)賬規(guī)則操作結(jié)果：關(guān)聯(lián)方對(duì)賬規(guī)則維護(hù)完成注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZFI2015，回車，進(jìn)入“關(guān)聯(lián)方對(duì)賬規(guī)則設(shè)置”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無操作步驟2：1、點(diǎn)擊“新增”按鈕新增對(duì)賬規(guī)則2、選中一行點(diǎn)擊“修改”按鈕修改對(duì)賬規(guī)則3、選中一行點(diǎn)擊或多行點(diǎn)擊“刪除”按鈕刪除對(duì)賬規(guī)則4、選中一行點(diǎn)擊點(diǎn)擊“查看”按鈕查看對(duì)賬規(guī)則步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無操作步驟3：點(diǎn)擊“新增”按鈕新增對(duì)賬規(guī)則，維護(hù)對(duì)賬規(guī)則的抬頭及明細(xì)信息，點(diǎn)擊“保存”按鈕步驟關(guān)鍵點(diǎn)：1、容差閥值：直接設(shè)置容差閥值，在閥值范圍內(nèi)的差異系統(tǒng)允許自動(dòng)通過；設(shè)置容差閥值百分比，在對(duì)賬金額總金額容差百分比范圍內(nèi)的差異系統(tǒng)允許自動(dòng)通過2、是否平衡：在容差范圍內(nèi)的差異是否需要在平衡科目生成記錄補(bǔ)平差異3、未清管理：確定對(duì)賬數(shù)據(jù)來源于總賬或是客戶或供應(yīng)商未清說明范例：無3.5關(guān)聯(lián)方對(duì)賬（ZFI2016）業(yè)務(wù)說明目的：依據(jù)已維護(hù)好的對(duì)賬科目表及對(duì)賬規(guī)則，按照輸入的查詢條件，實(shí)時(shí)抽取賬目數(shù)據(jù)，對(duì)該部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)賬以及差異處理分析，未上線單位可以用EXCEL模版上載數(shù)據(jù)，進(jìn)行對(duì)賬。業(yè)務(wù)操作人員：項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)概要:業(yè)務(wù)前提：對(duì)賬期間、對(duì)賬合并單位、對(duì)賬規(guī)則已維護(hù)完成主要功能：對(duì)內(nèi)部往來單位按照對(duì)賬規(guī)則進(jìn)行系統(tǒng)自動(dòng)核對(duì)、差異調(diào)整、對(duì)未上線單位自動(dòng)導(dǎo)數(shù)相關(guān)對(duì)賬數(shù)據(jù)操作結(jié)果：對(duì)賬完成注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZFI2016，回車，進(jìn)入“關(guān)聯(lián)方對(duì)賬”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無操作步驟2：選擇公司代碼，選擇賬套，輸入年度、期間，選擇對(duì)賬規(guī)則，選擇對(duì)賬&保存數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：需確保在該期間內(nèi)合并單位已全部維護(hù)說明范例：無操作步驟3：1、選擇行項(xiàng)目點(diǎn)擊“對(duì)賬請(qǐng)求”可郵件至相關(guān)人員進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)2、有下劃線的均可雙擊查看憑證信息。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：1、同一對(duì)賬規(guī)則所有科目總額進(jìn)行核對(duì)；2、綠燈為無差異的行項(xiàng)目，紅燈為未對(duì)上的行項(xiàng)目；3、對(duì)賬編碼一致的為匹配核對(duì)的行項(xiàng)目說明范例：無操作步驟4：選擇“對(duì)賬結(jié)果查詢”，點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕查看歷史對(duì)賬數(shù)據(jù)。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無操作步驟5：選擇“差異分析”，點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕查看差異分析數(shù)據(jù)并手工過賬進(jìn)行調(diào)整。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無操作步驟6：本地導(dǎo)入、矩陣導(dǎo)入為對(duì)未上線單位按對(duì)賬規(guī)則導(dǎo)入系統(tǒng)參與對(duì)賬。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無科目平行記賬檢查4.1稅金平行記賬沖銷（ZFI2052）業(yè)務(wù)說明目的：將國(guó)內(nèi)稅金平行記賬到港方賬套的憑證沖銷，在港方賬套下重新做相關(guān)稅金憑證。業(yè)務(wù)操作人員：項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)概要:業(yè)務(wù)前提：國(guó)內(nèi)賬套稅金平行記賬到港方賬套，且港方賬套下未沖銷主要功能：將國(guó)內(nèi)稅金平行記賬到港方賬套的憑證沖銷，在港方賬套下重新做相關(guān)稅金憑證操作結(jié)果：將國(guó)內(nèi)稅金平行記賬到港方賬套的憑證沖銷注意點(diǎn)：港方賬套的稅金憑證在FB01L中手工制作操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZFI2052，回車，進(jìn)入“稅金平行記賬沖銷”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無操作步驟2：選擇公司代碼，輸入年度期間，輸入總賬科目640301*，選擇沖銷日期，點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：總賬科目為640301*（營(yíng)業(yè)稅金及附加-物業(yè)銷售類科目）說明范例：無操作步驟3：選擇需沖銷的行項(xiàng)目，點(diǎn)擊“憑證預(yù)覽”按鈕。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：需保證借貸金額相等說明范例：無操作步驟4：點(diǎn)擊“過賬憑證”按鈕。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：港方稅金憑證用FB01L手工做說明范例：無4.2投資性房地產(chǎn)折舊沖銷（ZFI3036）業(yè)務(wù)說明目的：將國(guó)內(nèi)投資性房地產(chǎn)折舊平行記賬到港方賬套的憑證沖銷，在港方賬套下重新做相關(guān)折舊憑證。業(yè)務(wù)操作人員：總部報(bào)表部業(yè)務(wù)概要:業(yè)務(wù)前提：國(guó)內(nèi)賬套投資性房地產(chǎn)折舊平行記賬到港方賬套，且港方賬套下未沖銷主要功能：將國(guó)內(nèi)投資性房地產(chǎn)折舊平行記賬到港方賬套的憑證沖銷，在港方賬套下重新做相關(guān)折舊憑證操作結(jié)果：將國(guó)內(nèi)投資性房地產(chǎn)折舊平行記賬到港方賬套的憑證沖銷注意點(diǎn)：港方賬套的投資性房地產(chǎn)折舊憑證在FB01L中手工制作操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZFI3036，回車，進(jìn)入“投資性房地產(chǎn)折舊沖銷”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無操作步驟2：選擇公司代碼，輸入中方折舊期間，輸入沖銷記賬日期，選擇投資性房地產(chǎn)折舊沖銷，點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：中方自持資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)沖銷在ZFI1023N開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)已將港方憑證沖銷，該功能無需使用說明范例：無操作步驟3：點(diǎn)擊“憑證預(yù)覽”按鈕步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無操作步驟4：點(diǎn)擊“預(yù)制憑證”按鈕，生成沖銷憑證步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無存貨抵消5.1存貨抵消定稿版數(shù)據(jù)處理（ZFI1122）業(yè)務(wù)說明目的：確定存活抵消定稿版數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)操作人員：總部報(bào)表部業(yè)務(wù)概要:業(yè)務(wù)前提：無主要功能：確定存活抵消定稿版數(shù)據(jù)操作結(jié)果：確定存活抵消定稿版數(shù)據(jù)注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZFI1122，回車，進(jìn)入“存貨抵消定稿版數(shù)據(jù)處理”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無操作步驟2：1、輸入年度、期間，選擇設(shè)置定稿，點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕2、“設(shè)置定稿”為默認(rèn)選項(xiàng)3、“僅顯示定稿”勾上后就只顯示定稿的數(shù)據(jù)不顯示未定稿數(shù)據(jù)4、“刪除未定稿”選中后會(huì)將未定稿的數(shù)據(jù)刪除步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無說明范例：無操作步驟3：選擇需定稿的