物料入庫管理制度倉庫辦理入庫的操作規(guī)范與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名稱物料入庫管理規(guī)定受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的。為規(guī)范物料入庫管理相關(guān)工作，保證倉庫和庫存物料的質(zhì)量與數(shù)量，更好地為工廠經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合工廠的實際情況，特制定本規(guī)定。第2條范圍。本制度適用于物料的入庫相關(guān)工作。第3條責(zé)任。工廠倉儲部負責(zé)的物料入庫手續(xù)的辦理及倉儲管理工作，各部門配合其工作。第4條入庫庫位準(zhǔn)備。倉儲部人員在接到入庫通知后，需要做好入庫物料的庫位準(zhǔn)備工作，需本著安全、方便、節(jié)約的原則使庫位安排合理化、科學(xué)化，盡可能縮短接收、入庫的時間。第5條入庫手續(xù)辦理。1．物料抵庫后，倉儲部人員按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”仔細核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損。2．通知質(zhì)量管理部門對物料進行檢驗，接到其合格通知后辦理入庫手續(xù)。3．核對各單據(jù)無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于“訂貨單”，同時開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。第6條物料質(zhì)檢。質(zhì)檢部接到物料到貨通知后，依照工廠的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)檢規(guī)范進行質(zhì)檢。1．質(zhì)檢合格的，質(zhì)檢部出具質(zhì)檢合格報告，倉儲部依此辦理入庫手續(xù)。2．質(zhì)檢不合格的，采購部根據(jù)采購合同的約定進行處理。第7條異常處理。1．交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，超過量較小的，在征得請購部門經(jīng)理和相關(guān)采購人員同意后驗收入庫，并備注超交數(shù)量。2．交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管同意的，可免補交。若需補足時，倉儲部需通知采購部進行處理。3．如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，倉儲部人員需及時向倉儲主管報告，同時通知部門、采購部和供應(yīng)商，共同去現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄。單貨不符的物料不得接受，如采購部門要收下該物資時，倉儲部人員需及時上報上級，并于單據(jù)上注明實際收貨情況，由采購部簽字確認。4．物料抵庫但倉儲部尚未收到“訂貨單”時，倉儲部人員應(yīng)先詢問采購部門，確認無誤后方可辦理入庫手續(xù)。5．庫管人員必須根據(jù)入庫產(chǎn)品的實際情況如實登記入庫臺賬，不得掛虛賬，要保證賬物相符。第8條入庫物料的搬運。1．倉儲部人員需監(jiān)督搬運人員將每批入庫單開出的數(shù)量和相同物料匯總，分批送到預(yù)先安排的貨位上，要進一批清一批，嚴格防止物料互竄和數(shù)量溢缺。2．對于批次多批量小的入庫物料，分類工作由倉儲部人員在單貨核對、清點件數(shù)過程中同時進行，也可將分類工作結(jié)合在搬運時一起進行。3．對于批量大有包裝且需機械操作方可入庫的物料，要爭取送貨單位的配合，提高工作效率。第9條入庫登記與編號。1．檢驗后將物料進行分類、分庫并按規(guī)定的地距、墻距、垛距、頂距等整齊碼放，同時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單，登記臺賬。2．每日業(yè)務(wù)終了，庫管人員需要及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。第10條物料入庫存放。倉儲部依倉儲空間規(guī)劃，按物料品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放，要做到作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。第11條本規(guī)定由倉儲部制定，解釋權(quán)歸倉儲部所有。第12條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資安全管理規(guī)范（ISO45001-2017）1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司物資管理及有關(guān)部門的管理職責(zé)、要求等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司物資管理工作。2規(guī)范性引用文件2002-01-26《危險化學(xué)品安全管理條例》1993-02-22《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》1997-12-29《中華人民共和國價格法》1989-12-26《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》1999-03-15《中華人民共和國合同法》1990-04中華人民共和國公安部令第6號《倉庫防火安全管理規(guī)則》1995-10-20《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》1998-07《國家危險廢物名錄》GB5085.1—1996《危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)》1994-05《壓力容器使用登記管理規(guī)則》1997-03-01《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)：3.1合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。3.2物資是物資資料的簡稱，它包括生產(chǎn)資料和生活資料。3.3危險品共有八類，分別為爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、毒害品、放射性物品、腐蝕品。3.4物資需求計劃物資需求部門相關(guān)人員根據(jù)工作實際情況提出，詳列所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量及計劃價格，按一定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后的需求計劃。3.5采購訂單物資管理部門計劃人員根據(jù)各需求部門提交的物資需求計劃，平衡定額及庫存情況形成的，并經(jīng)部門負責(zé)人、分管廠長批準(zhǔn)的采購計劃。3.6四號定位就是將物資存放的倉庫、料架、料架的層次和各層次存放器材的位置，事前予以固定編號。3.7五五擺放是以“五”為基本單位，根據(jù)物資的不同形狀，組成各種不同垛形的方法。每垛總數(shù)為五或五的倍數(shù)。3.8備品備品是以替換設(shè)備中易損部分的零件及部件。為了及時進行維修，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，用戶需要經(jīng)常儲備一定種類和數(shù)量的備品。其中包括配件性備品、設(shè)備性備品和材料性備品。按照備品在設(shè)備上的作用和加工訂貨的難易，又可分為事故性備品和消耗輪換備品。3.9物資儲備定額本著既保證安全生產(chǎn)，又要節(jié)約資金的原則，由相關(guān)部門共同研究，編制清冊，儲備起來備以使用的物資數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。4職責(zé)4.1廠長的職責(zé)4.1.1負責(zé)物資年度計劃的批準(zhǔn)。4.1.2負責(zé)物資需求計劃、合同的批準(zhǔn)。4.2分管副廠長4.2.1負責(zé)物資年度計劃審核、批準(zhǔn)月份計劃。4.2.2負責(zé)供方資質(zhì)審查的批準(zhǔn)。4.3安全生產(chǎn)部的職責(zé)4.3.1 負責(zé)審核生產(chǎn)各部門、維護、更改、零購等物資計劃，并審查各項目物資耗用的合理性。4.3.2負責(zé)審核平衡各項目的物資需用計劃及費用。4.3.3負責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中相關(guān)部門責(zé)任的監(jiān)督、考核意見的提出。4.3.4負責(zé)物資采購合同的簽訂，并組織相關(guān)人員對重大物資進行驗收。4.3.5物資供應(yīng)的職責(zé)4.3.5.1負責(zé)落實檢修、更改、零購項目的年度物資需用計劃，并匯總編制采購計劃。4.3.5.2負責(zé)落實各需用部門按工程項目編報的物資需用計劃，編制物資訂貨、采購、外協(xié)加工計劃。4.3.5.3負責(zé)物資的存放、保養(yǎng)與發(fā)放。4.3.5.4負責(zé)協(xié)調(diào)處理因計劃變更造成的積壓物資。4.3.5.5負責(zé)物資管理各報表的編制、匯總。4.4計劃財務(wù)部職責(zé)4.4.1負責(zé)下達各部門月度維護材料費用。4.4.2負責(zé)落實物資和外委工程采購所需資金。4.4.3負責(zé)辦理結(jié)算和付款。4.4.4負責(zé)庫存物資賬本的稽核。4.4.5負責(zé)物資采購成本的分析和監(jiān)督。4.4.6負責(zé)固定資產(chǎn)的價值管理，監(jiān)控固定資產(chǎn)變動情況。4.5物資需用部門職責(zé)4.5.1負責(zé)編制本部門的各種物資需用計劃。4.5.2按批準(zhǔn)的物資需用計劃到物資供應(yīng)部門辦理出庫。5流程與風(fēng)險分析5.1物資管理流程圖見附錄A。5.2控制點5.2.1計劃審批:按規(guī)定流程進行申請、審核及批準(zhǔn)手續(xù)。5.2.2采購：按規(guī)定選擇供應(yīng)商；采購的權(quán)限和方式符合內(nèi)控規(guī)定。5.2.3驗收：到貨物資的驗收，專業(yè)人員配合庫房管理人員共同進行驗收。5.2.4結(jié)算：符合合同條款并在合同約定的時間內(nèi)完成結(jié)算。5.2.5入庫：物資按到貨的規(guī)格，數(shù)量，型號及時入庫，手續(xù)齊全。5.2.6發(fā)放：按照計劃發(fā)放，領(lǐng)用手續(xù)完整。5.2.7庫存：定額儲備，定期保養(yǎng)，分類存放，按期盤點，帳、卡、物一致。5.2.8報廢：按規(guī)定計劃、申請、審批、處理，手續(xù)完整。5.2.9統(tǒng)計分析：定期進行庫存分析，統(tǒng)計數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，及時報表，并提出整改意見。5.3風(fēng)險分析5.3.1由于采購計劃未經(jīng)流程審批，采購計劃不合理，不按實際需求安排采購或隨意超計劃采購的原因，可能導(dǎo)致庫存短缺或積壓，造成生產(chǎn)停滯或資源浪費。5.3.2由于未按規(guī)定選擇供應(yīng)商，可能導(dǎo)致采購的物資質(zhì)量不合格，影響機組安全運行。5.3.3由于未按規(guī)定進行驗收，可能發(fā)生有問題的產(chǎn)品不能及時發(fā)現(xiàn)的情況，導(dǎo)致次品流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，為設(shè)備的安全運行埋下隱患。5.3.4由于未按合同條款和有關(guān)規(guī)定及時結(jié)算，可能導(dǎo)致物資到貨時間延長，損壞設(shè)備不能及時更換，造成不安全事件發(fā)生。5.3.5由于物資沒有按到貨的規(guī)格、數(shù)量、型號及時入庫，可能導(dǎo)致手續(xù)不全造成庫存物資管理混亂或丟失。5.3.6由于沒有按照計劃辦理領(lǐng)用手續(xù)，可能導(dǎo)致物資發(fā)放混亂。5.3.7由于未對庫存物資進行定期保養(yǎng)、分類存放及定期盤點，可能導(dǎo)致帳、卡、物不一致，造成庫存物質(zhì)保管混亂。5.3.8由于不能及時處理廢舊物資的原因,可能發(fā)生設(shè)備折舊和實際不相符的情況，導(dǎo)致資產(chǎn)減值的風(fēng)險，造成影響企業(yè)經(jīng)濟效益的結(jié)果。5.3.9由于沒有定期進行庫存分析，可能造成庫存物資積壓，導(dǎo)致物資的流通速度降低，造成企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)無法完成的后果。6管理內(nèi)容與方法6.1計劃的編制與審批6.1.1物資需用計劃的編制6.1.1.1物資需用計劃按物資用途及資金劃分為：檢修工程材料及備品備件，更改工程材料、設(shè)備，設(shè)備日常維護材料，固定資產(chǎn)零星購置等物資需用計劃。6.1.1.2編制物資需用計劃的主要依據(jù)：編寫物資計劃應(yīng)以廠部制定的年、季、月度生產(chǎn)計劃為主要依據(jù)。6.1.1.3根據(jù)年度機組檢修計劃項目（標(biāo)準(zhǔn)項目和特殊項目）及廠部下達的機組檢修工程控制費用，綜合編制檢修材料、備品備件物資需用計劃。6.1.1.4根據(jù)批準(zhǔn)立項的更改單項工程所需材料、設(shè)備及每個單項工程的控制費用，綜合編制更改材料、設(shè)備物資需用計劃。6.1.1.5根據(jù)設(shè)備日常維修所需低值易耗材料、備品備件，包括運行設(shè)備用潤滑油、化學(xué)藥品、酸、堿等，綜合編制月度生產(chǎn)維護物資計劃。6.1.1.6物資需用計劃由需用班組上報，部門專業(yè)專工匯總、編制物資需用計劃。6.1.1.7需用部門應(yīng)將物資名稱、型號、規(guī)格、材質(zhì)、填寫齊全，如填寫不規(guī)范、不清楚、難以滿足訂購要求的，物資部門可以拒絕采購。6.1.1.8需外委加工的物資，技術(shù)部門或物資使用部門應(yīng)按要求提供備品備件圖紙、圖號目錄、技術(shù)規(guī)范等資料。6.1.1.9屬于時效性較強的材料，編制計劃時應(yīng)注明用料時間、用料進度，防止材料過期而失效報廢。6.1.1.10編制物資需用計劃要不斷總結(jié)經(jīng)驗，逐步建立大修工程標(biāo)準(zhǔn)項目物資消耗定額、事故備品儲備定額、日常維護材料消耗定額，做到既保證供應(yīng)又減少庫存積壓。6.1.1.11物資需用計劃編制部門負責(zé)人及編制人應(yīng)對計劃的正確性負責(zé)。6.1.2物資需用計劃的審批程序6.1.2.1各部門物資需用計劃，日常維護類材料計劃，必須經(jīng)物料申請部門主任審核，安全生產(chǎn)部專業(yè)專工審批、由生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。6.1.2.2經(jīng)審批完畢的物資申請計劃，原則上不得變更，確因檢修、更改工程項目的變動，需改動計劃的，須報主管廠長批準(zhǔn)。6.1.2.3日常勞動保護用品計劃必須經(jīng)人力資源部審批，特殊勞動保護用品計劃必須經(jīng)安全生產(chǎn)部審核，生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)。6.1.2.4確因生產(chǎn)急需的物資，需用部門填寫《非計劃緊急采購、領(lǐng)用物資審批單》(格式見附錄B)，按程序批準(zhǔn)后，可先采購再按規(guī)定補辦物資需用計劃。6.1.2.5外包工程中屬電廠提供的物資材料，其計劃由承包單位編制，報安全生產(chǎn)部門審核，生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)。6.1.2.6因項目增減或計劃變更需調(diào)整原需用計劃時,由原申請部門提出變更計劃,經(jīng)主管部門審批后執(zhí)行。6.1.3物資需用計劃申報時間6.1.3.1年度計劃申報時間為：每年9月份檢修部門上報次年年度大修、更改工程備品備件計劃，由安全生產(chǎn)部審核，生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)后，9月10日匯總報呼倫貝爾能源公司生技部。6.1.3.2每年9月10日前編制下年度備品配件需用申請計劃（按國內(nèi)采購和加工定貨兩個部分），分管生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)后，由安全生產(chǎn)部上報呼倫貝爾能源公司生技部。6.1.3.3月度物資需求計劃，每月20日前提交次月計劃。6.2采購6.2.1物資采購計劃的制定6.2.1.1物資供應(yīng)部門接到需用計劃后,首先審核需用計劃的項目、資金是否落實,審批程序、手續(xù)是否齊全。6.2.1.2審查核實物資型號、規(guī)格、及需用量是否準(zhǔn)確。6.2.1.3計劃人員根據(jù)各需求部門提交的物資需求計劃，平衡定額及庫存情況形成采購計劃。6.2.1.4物資采購定單由計劃員在物資管理系統(tǒng)中編制，由物資供應(yīng)部門審核、主管廠長批準(zhǔn)。6.2.1.5物資采購計劃時間要求6.2.1.5.1物資采購計劃應(yīng)在需求計劃批準(zhǔn)后及時平衡庫存3天內(nèi)下達。6.2.1.5.2國產(chǎn)物資應(yīng)在需求計劃批準(zhǔn)后三十天內(nèi)采購到貨。6.2.1.5.3進口物資應(yīng)在需求計劃批準(zhǔn)后三個月內(nèi)采購到貨，特殊物資六個月內(nèi)到貨。6.2.1.5.4特殊情況下設(shè)備搶修需采購的物資隨時安排采購。6.2.2物資采購原則6.2.2.1物資采購人員必須嚴格遵守物資管理政策，熟悉物資供應(yīng)渠道，了解市場價格行情，嚴格按照采購計劃，在廠確定的“直接采購供應(yīng)商清單”范圍內(nèi)選擇合格供應(yīng)商，采購遵守“就地就近、同質(zhì)比價、擇優(yōu)訂貨”的原則，采購次序為：制造廠——專業(yè)（專營）公司——商店。6.2.2.2物資采購原則上按類劃分，必要時集中統(tǒng)籌管理，凡去外省、市洽談訂購業(yè)務(wù)的不搞單打，必須統(tǒng)一安排，以節(jié)省人力和財力。如遇有技術(shù)問題須由需用部門派人參加時，應(yīng)提出理由，經(jīng)主管廠長同意后方可。6.2.3供應(yīng)商的選擇6.2.3.1根據(jù)要購買物資的名稱、型號規(guī)格，對照合格供應(yīng)商評價確定的類型、供貨范圍,填寫《物資詢價審批單》（格式見附錄C）。6.2.3.2必須向未在“直接采購供應(yīng)商清單”內(nèi)的供應(yīng)商采購物資時，需填寫《物資詢價審批單》，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，。6.2.3.3大宗材料、批量機電產(chǎn)品報廠長（或分管廠領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)后，通過招標(biāo)方式確定廠家訂貨，詢價單位不低于3家。6.2.3.4若詢價單位低于3家，應(yīng)書面說明原因，并報物資管理部門負責(zé)人和分管廠長審批。6.2.3.5在辦理采購、加工、訂貨業(yè)務(wù)中，必須先考察生產(chǎn)廠家的業(yè)績，產(chǎn)品質(zhì)量、價格，生產(chǎn)能力和服務(wù)態(tài)度。堅持“貨比三家、優(yōu)質(zhì)價廉、交貨及時、先近后遠、近辦勤購、擇優(yōu)采購”的原則。加工訂貨必須嚴格按計劃、圖紙和技術(shù)要求辦理。6.2.4物資采購方式及流程6.2.4.1物資采購可根據(jù)采購金額和采購性質(zhì)，分別采取招標(biāo)、比價和直接采購等方式確定供應(yīng)商。6.2.4.2招標(biāo)采購：原則上估值在20萬元及以上的采購項目，需進行招標(biāo)采購，招標(biāo)采購需邀請三家及以上供應(yīng)商，如確實不夠三家，也可說明理由報招標(biāo)委員會審批后兩家招標(biāo)或一家議標(biāo)采購。a）招標(biāo)申請、發(fā)標(biāo)：設(shè)備、技改項目招標(biāo)，原則上由安全生產(chǎn)部組織推薦邀請供應(yīng)商并提供《技術(shù)規(guī)范書》；材料性物資招標(biāo)，由物資供應(yīng)部門會同安全生產(chǎn)部組織推薦邀請供應(yīng)商；由物資供應(yīng)部門根據(jù)《招（議）標(biāo)推薦供應(yīng)商審批表》及《技術(shù)規(guī)范書》負責(zé)辦理相關(guān)招標(biāo)申請及發(fā)放標(biāo)書。b）組織評標(biāo)：由安全生產(chǎn)部組織評議技術(shù)標(biāo)，并出具技術(shù)評標(biāo)報告；由物資供應(yīng)部門組織評議商務(wù)標(biāo)、開價格標(biāo)，并負責(zé)匯總商務(wù)、技術(shù)、價格情況匯報招標(biāo)工作組。c）預(yù)中標(biāo)推薦及定標(biāo)：物資供應(yīng)部門將招標(biāo)情況匯報分管廠領(lǐng)導(dǎo)并召集招標(biāo)工作組成員根據(jù)評標(biāo)綜合情況確定預(yù)中標(biāo)供應(yīng)商，報招標(biāo)委員會審批。6.2.4.3比價采購：原則上估值在20萬元以下，可采用比價采購方式，操作方式和流程要符合集團公司內(nèi)控要求。6.2.4.4直接采購a）對于必須從原生產(chǎn)廠家采購的備品備件、緊急采購的物資及從信譽良好的大型超市、專業(yè)商店、或?qū)I(yè)廠商采購的物資，經(jīng)供應(yīng)商評價批準(zhǔn)后可直接采購，物資計劃員審查采購方式及所選供應(yīng)商是否正確并由部門主任審批。如供應(yīng)商名單中未確定為直接采購供應(yīng)商又確需直接采購，則由采購員說明理由，填寫直接采購審批單報分管廠長審批。b）物資采購會議：如直接采購金額大于20萬元，由物資供應(yīng)部門采購員負責(zé)召集價格談判小組人員召開物資采購會議，并形成紀要，紀要中說明直接采購價格的形成，《會議紀要》由安全生產(chǎn)部主任審核后報分管廠領(lǐng)導(dǎo)簽批。6.2.5危險品物資的采購危險化學(xué)品的采購按公安部門規(guī)定辦理，并按指定數(shù)量采購，專人運回，存放在物資供應(yīng)部門指定的地點。6.2.6物資采購文件要求采購物資根據(jù)不同類別應(yīng)有產(chǎn)品合格證或材質(zhì)證明、生產(chǎn)許可證、出廠時間、說明書、裝箱單及有關(guān)技術(shù)資料等。一起交倉庫做為驗收憑證。6.2.7物資買賣合同管理6.2.7.1物資買賣合同的簽訂6.2.7.1.1物資采購一般須簽訂合同，合同格式見附錄G所示。由物資供應(yīng)部門采購員填寫物資訂購合同審批單，按審批權(quán)限和程序辦理審批。6.2.7.1.220萬以上的合同需經(jīng)廠長審批后執(zhí)行，20萬以上的直接采購合同，需有會議紀要。6.2.7.1.3重大訂貨合同簽訂必須由廠長或分管廠長主持，安全生產(chǎn)部、使用部門、財務(wù)部、物資供應(yīng)等有關(guān)部門參加。6.2.7.1.45萬元及以上的材料設(shè)備及技術(shù)含量高的備品備件訂貨由安全生產(chǎn)部主任主持，根據(jù)工作需要負責(zé)召集有關(guān)部門（安全生產(chǎn)部專工、財務(wù)部、燃料專業(yè)、運行部、檢修部）參加。6.2.7.1.5技術(shù)性較強的設(shè)備和備品備件的加工、訂貨，簽訂合同之前，由安全生產(chǎn)部牽頭，有關(guān)部門參加，選擇幾個有業(yè)績的廠家進行技術(shù)價格比較，確定廠家，由安全生產(chǎn)部與廠家簽訂技術(shù)合同（協(xié)議），然后由物資供應(yīng)部門負責(zé)簽訂商務(wù)合同。6.2.7.1.6對勞保用品、日常辦公品、通用性物資等低值易耗品，如同時滿足單位價值1000元以內(nèi)、批次采購金額5萬元以內(nèi)兩個條件的可以不簽訂合同或訂貨單，但必須按以下條件進行：a)選擇供應(yīng)商必須在合格供應(yīng)商庫內(nèi)，必須按規(guī)定開具正式發(fā)票；b)原則上采用分類比價方式確定信譽良好、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的供應(yīng)商；c）比價表原則上可以根據(jù)物資種類、市場情況半年或一年進行一次，詢價單上所需的物資型號、規(guī)格、產(chǎn)地、品牌、質(zhì)量要有明確要求，比價表經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效，確定供應(yīng)商后，雙方要簽訂供貨協(xié)議（包括價格和質(zhì)量的約定）；d）監(jiān)審人員或職工代表可以對確定的供應(yīng)商和供貨價格進行市場調(diào)查；e）對于急需的未在比價表內(nèi)的物資，可根據(jù)日常采購情況選擇守信的供應(yīng)商直接采購，非急需的物資按正常程序辦理；f）部門主任或內(nèi)控人員可隨機抽查相應(yīng)供應(yīng)商進貨發(fā)票或進行市場調(diào)查，發(fā)現(xiàn)違背雙方約定的，可以根據(jù)實際情況暫?；蛉∠?yīng)商的供貨資格。6.2.7.1.7供需雙方依照法律的規(guī)定就買賣合同的主要條款進行協(xié)商,最終取得一致意見后共同簽訂。主要條款包括:a)產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、廠家、計量單位、數(shù)量、金額、交貨時間;b)質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對質(zhì)量負責(zé)的條件和期限;c)交(提)貨地點、方式;d)運輸方式及費用負擔(dān);e)合理損耗及計算方法;f)包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收;g)驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法及提出異議期限;h)隨機備品、配件、工具的數(shù)量及供應(yīng)辦法;i)結(jié)算方式及期限;j)如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書作為合同附件。k)違約責(zé)任;l)解決合同糾紛的方式;m)約定的其他事項。6.2.7.1.8主要條款簽訂后,在合同中還要規(guī)定合同份數(shù),注明供需雙方單位全名稱、通訊地址、開戶銀行及帳號、法定代表人、經(jīng)辦人、合同編號、簽訂地點、簽訂日期、生效日期等。6.2.7.1.9技術(shù)復(fù)雜的買賣合同,由安全生產(chǎn)部簽訂技術(shù)協(xié)議或在合同上詳細注明技術(shù)要求,做為買賣合同附件執(zhí)行。6.2.7.1.10簽訂物資修理合同需有設(shè)備所屬部門提報批準(zhǔn)的《工程項目立項審批單》，并附有技術(shù)要求，關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)有廠技術(shù)部門同修理承辦單位簽訂的技術(shù)協(xié)議，方可簽訂修理合同；審批程序同物資合同的審批程序。6.2.7.1.11重要買賣合同要經(jīng)上級主管部門簽證或通過公證機關(guān)公證。6.2.7.1.12物資買賣合同按簽訂程序?qū)徟笊w合同章生效執(zhí)行。6.2.7.2物資買賣合同的執(zhí)行6.2.7.2.1物資買賣合同具有法律的約束力,一經(jīng)簽訂應(yīng)嚴格執(zhí)行。6.2.7.2.2隨時掌握供方的生產(chǎn)進度情況、質(zhì)量情況,及時發(fā)現(xiàn)問題督促協(xié)調(diào),確保按合同規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量、品種、規(guī)格、時間交貨。6.2.7.2.3了解掌握上級物資主管部門供貨合同、供貨時間、質(zhì)量、價格的變化情況,盡快調(diào)整計劃,采取措施,保證生產(chǎn)物資供應(yīng)。6.2.7.2.4對現(xiàn)貨買賣合同及時督促發(fā)運或提運。6.2.7.2.5根據(jù)買賣合同規(guī)定的交貨期,按時組織催交。6.2.7.2.6因生產(chǎn)計劃調(diào)整或工程項目變更,接到通知后在一周內(nèi)聯(lián)系供貨方辦理買賣合同的變更或注銷。6.2.7.2.7采購人員必須作好采購日志。經(jīng)常向計劃員反饋采購信息。6.2.7.2.8市場采購物資的月兌現(xiàn)率為95%，采購計劃執(zhí)行情況每月25日統(tǒng)一整理交計劃員。6.2.7.2.9發(fā)生買賣合同糾紛按《合同法》第七章規(guī)定處理,重大糾紛要通過合同仲裁機關(guān)仲裁處理或向人民法院起訴。6.2.7.3物資買賣合同的付款6.2.7.3.1簽訂經(jīng)濟合同，原則上不辦理預(yù)付款。如需辦理預(yù)付款，采購人員根據(jù)合同、對方出具的正式收據(jù)，填寫預(yù)付款申請單經(jīng)部門負責(zé)人、分管廠長審批，廠長批準(zhǔn)。6.2.7.3.2辦理付款時，憑物資入庫單、訂貨合同、驗收單、增值稅發(fā)票和付款審批單，由財務(wù)部辦理付款手續(xù)。6.2.7.3.3物資采購、加工合同付款必須由經(jīng)辦人簽字，計劃員審核，按審批權(quán)限和程序辦理。6.2.7.3.4質(zhì)保金的支付，由采購人員根據(jù)使用部門出具的質(zhì)量驗收合格書面證明編制質(zhì)保金付款審批單，經(jīng)部門負責(zé)人、分管廠長審批，廠長批準(zhǔn)后辦理付款手續(xù)。6.2.7.4物資買賣合同的管理6.2.7.4.1物資部門采購人員應(yīng)及時將合同整理完善,并交物資合同管理員,對合同統(tǒng)一連續(xù)編號，歸檔保存，將其中一份合同交財務(wù)部備案6.2.7.4.2輸入微機,建立買賣合同信息檔案,詳細記錄供貨單位、供貨時間、供貨價格及數(shù)量等資料。6.2.7.4.3買賣合同執(zhí)行完畢,當(dāng)日記錄執(zhí)行日期及執(zhí)行情況,并輸入微機。6.3驗收6.3.1物資驗收的協(xié)調(diào)6.3.1.1物資供應(yīng)部門負責(zé)組織、協(xié)調(diào)適用范圍內(nèi)各類物資的入庫驗收。6.3.1.2能源公司集中采購物資的驗收由負責(zé)執(zhí)行合同的計劃員、采購員共同組織。對于改造工程的設(shè)備材料，物資供應(yīng)部門可成立驗收小組或指派專人負責(zé)開箱驗收的組織工作，驗收合格后由采購員辦理入庫。6.3.1.3物資供應(yīng)部門采購的物資，由經(jīng)辦的采購員負責(zé)組織驗收。6.3.1.4調(diào)拔物資由計劃員組織驗收。6.3.1.5退庫物資（含修復(fù)物資）由計劃員組織驗收。6.3.2驗收程序6.3.2.1生產(chǎn)物資的驗收a)貨到后，接貨人員將貨物卸至倉庫待驗區(qū)（小型貨物）或指定地點（大型設(shè)備、大宗貨物），做好標(biāo)記；b)采購員會同保管員對到貨外觀進行檢查，核對到貨件數(shù)與送貨單是否一致，做好到貨記錄；c)貨到當(dāng)天或次日，采購員填制驗貨單，按規(guī)定組織有關(guān)驗收人員對到貨進行驗收；d)數(shù)量驗收：核對實物名稱、型號和數(shù)量與送貨單、裝箱單是否一致，是否與合同等相符；e)質(zhì)量驗收：檢查產(chǎn)品外觀質(zhì)量是否完好；技術(shù)資料、質(zhì)量證明文件是否齊全；貨物標(biāo)志、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家等與合同、技術(shù)協(xié)議要求是否相符；f)合同要求（或根據(jù)國家、行業(yè)、電廠有關(guān)規(guī)定）入庫前需對貨物的內(nèi)在質(zhì)量和物理、化學(xué)性能等進行技術(shù)檢驗測試的，應(yīng)進行相應(yīng)的檢驗或測試；g)驗收合格后，倉庫保管員如實填寫《驗貨單》(格式見附錄D)，驗收人員共同簽字確認；h)采購員憑驗貨單、合同或發(fā)票等辦理入庫或暫估入庫；i）電機修理類應(yīng)填寫《電動機修理檢查報告》(格式見附錄E)；j)驗收不合格物資要做好記錄、標(biāo)識并單獨存放，及時處理。6.3.2.2外委更改工程物資驗收a)貨物到達后，由物資供應(yīng)部門指定卸車地點，施工單位負責(zé)卸車，物資供應(yīng)部門接貨人員做好到貨記錄；b)卸至現(xiàn)場或施工庫區(qū)的設(shè)備，由施工單位代為保管，卸車前物資供應(yīng)部門與施工單位一起清點數(shù)量、檢查外觀，雙方確認無誤后，辦理代管交接手續(xù)，交接單作為轉(zhuǎn)交施工單位代管的依據(jù)；c)代管設(shè)備未經(jīng)開箱不能辦理發(fā)放及領(lǐng)用手續(xù)。施工單位應(yīng)保持交接時狀態(tài)，在開箱驗收前不得擅自移動及使用，并對代管設(shè)備做好防雨、防盜、防火等安全防護工作；d)物資供應(yīng)部門負責(zé)組織安全生產(chǎn)部、使用部門、施工單位、供貨方等共同進行設(shè)備開箱驗收。施工單位負責(zé)開箱，未經(jīng)同意，施工單位不得擅自開箱；e)物資供應(yīng)部門可根據(jù)現(xiàn)場需要及專業(yè)意見決定開箱地點及方式；f)施工單位應(yīng)服從物資供應(yīng)部門統(tǒng)一調(diào)度，積極主動做好卸車、開箱等工作，不得借故推諉扯皮、隨意壓車。因施工單位原因?qū)е聣很嚮蜓诱`開箱時，物資供應(yīng)部門有權(quán)安排他人卸車或開箱，所需費用施工單位承擔(dān)；g)開箱檢驗時驗收人員應(yīng)核對到貨設(shè)備的名稱、規(guī)格型號及數(shù)量等與供貨協(xié)議是否相符；鑒定設(shè)備的外在質(zhì)量是否滿足協(xié)議要求；h)開箱檢驗中發(fā)現(xiàn)的殘損、短缺以及質(zhì)量問題以及處理意見要詳細記錄在驗貨單中，必要時可拍照或攝相。參檢各方須當(dāng)場簽字確認，及時與廠家取得聯(lián)系。驗貨單作為支付或索賠的憑證；i)開箱檢驗中發(fā)現(xiàn)的一般問題，由相關(guān)專業(yè)專工簽署處理意見，并對處理結(jié)果驗收確認；重大缺陷（問題），則應(yīng)及時向分管廠長匯報，征詢分管廠長意見后再作處理。處理意見由相關(guān)專工以書面形式給出；j)設(shè)備開箱驗收須在合同規(guī)定索賠期內(nèi)完成。物資供應(yīng)應(yīng)根據(jù)施工進度、到貨情況統(tǒng)籌制訂設(shè)備開箱驗收計劃并通知驗收各方；k)隨設(shè)備提供的資料（如圖紙、說明書等）和質(zhì)量證明文件（如產(chǎn)品合格證、設(shè)備出廠檢驗報告、材質(zhì)證明單，進口設(shè)備原產(chǎn)地證明、制造廠質(zhì)量保證書以及壓力容品制造許可證等），開箱后由物資供應(yīng)部門開箱人員交由資料室統(tǒng)一歸檔管理，備品備件及專用工具送交物資供應(yīng)部門倉庫保管，物資供應(yīng)部門開箱人員做好交接記錄；l)按合同提供的隨機備品備件、專用工具，整箱到貨的，直接進電廠備品庫。隨安裝設(shè)備一起到貨的，開箱后送交物資供應(yīng)部門倉庫保管，同時注明去向，由接收人簽收，施工單位不得以任何借口截留；m)設(shè)備開箱檢驗后驗收各方在設(shè)備開箱驗收單上共同簽字確認，未通過驗收的設(shè)備單獨存放，做好標(biāo)識，及時處理。6.3.2.3退庫物資驗收退料部門按程序填寫《班組領(lǐng)出未用物資退庫鑒定表》(格式見附錄F)，廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，物資供應(yīng)人員組織接收。6.3.3驗收要求6.3.3.1一般要求6.3.3.1.1到貨后當(dāng)天或次日組織驗收，零星貨物二個工作日內(nèi)完成驗貨手續(xù)，整車貨物五個工作日內(nèi)完成驗貨手續(xù)，急需的備品配件隨到隨驗。6.3.3.1.2對于確實無法在規(guī)定時間內(nèi)驗收的物資，由相關(guān)專業(yè)人員書面說明原因，物資部門確認，可以適當(dāng)延期，但不得晚于每月月末。6.3.3.1.3對于每月月末前仍無法正常驗收的，要估價驗收入庫，待手續(xù)完備后，確認供貨數(shù)量與質(zhì)量無誤后辦理正式入庫。6.3.3.1.4固定資產(chǎn)(含零星購置類固定資產(chǎn))、事故備品、有技術(shù)協(xié)議的改造設(shè)備、單價高于5萬元的消耗性備件及單次入庫金額在5萬元以上（含5萬元）的大宗消耗性物資（大宗物資），每份合同至少需要1份驗貨單。6.3.3.1.5固定資產(chǎn)(含零星購置類固定資產(chǎn))、事故備品（不論金額大?。?、有技術(shù)協(xié)議的改造設(shè)備的驗貨單，由安全生產(chǎn)部專工、使用部門技術(shù)人員、物資計劃、采購、倉庫保管人員共同參與驗收并簽字。6.3.3.1.6單價高于5萬元（含5萬元）的消耗性備件和單次入庫金額在5萬元以上（含5萬元）的大宗消耗性物資，由使用部門技術(shù)人員、物資計劃、采購、倉庫保管人員共同參與驗收并簽字。6.3.3.1.7單價在5萬元以下的消耗性備件、單次入庫金額10萬元以下的通用性材料（如普通鋼材、氧氣乙炔、勞保、文具、車輛用油、土產(chǎn)、油漆等）的驗收，可不需驗貨單，由計劃員、采購員會同倉庫保管員，根據(jù)合同及送貨單驗收合格后，采購員打印入庫單，倉庫保管員作為驗收人在入庫單上簽字，入庫單兼作驗貨單。6.3.3.1.8對于同一合同分批到貨的，應(yīng)按批次組織驗貨。對于日常多次供貨，月底進行一次性結(jié)算的罐裝酸、堿、燃油及瓶裝氧氣乙炔、勞保、文具、螺絲等通用性材料（酸、堿、燃油經(jīng)過化驗合格，氧氣乙炔附有出廠合格證），倉庫檢斤或點數(shù)后卸至指定存儲地點，保管員做好到貨記錄，月底結(jié)算時，采購員憑倉庫提供的檢斤單、實際到貨數(shù)量填制驗貨單及辦理入庫結(jié)算手續(xù)。6.3.3.1.9因發(fā)票未到未辦理入庫的備品配件，如急需領(lǐng)用，應(yīng)先暫估入庫，再出庫發(fā)放。嚴禁通過白條形式出入庫，造成帳實不符。6.3.3.1.10改造工程設(shè)備的開箱驗收，按本辦法及相關(guān)工程管理制度規(guī)定進行。對分批次以部件形式交貨的設(shè)備，按交貨批次進行開箱驗收，每月末，對部件到貨已構(gòu)成完整設(shè)備（按固定產(chǎn)物資編號界定）的，根據(jù)批次開箱驗收單，匯總后填寫1份總的物資入庫驗貨單，辦理入庫或暫估入庫。6.3.3.1.11特殊物資除按上述要求組織驗收外，還應(yīng)通知以下相關(guān)單位或部門共同驗收。a)劇毒品、危險品（易燃易爆、放射性物資）：安監(jiān)人員、保衛(wèi)人員；b)消防器材：保衛(wèi)人員；c)高溫、高壓部件、合金鋼材：金屬室；d)全廠通用電力電纜（大宗）：安全生產(chǎn)部（電氣專業(yè)工程師）；e)特種勞保、安全工器具：安監(jiān)人員；f)信息設(shè)備：信息中心；g)大型成套進口設(shè)備：安全生產(chǎn)部；h)有具體規(guī)定的其它特殊物資。6.3.3.1.12因發(fā)票未到而暫時無法入庫打印入庫單的，保管員可先在送貨單或到貨清單上簽字確認，并對已驗貨物做好標(biāo)識，與未驗貨物分開存放。6.3.3.2物資驗收的依據(jù)a)物資驗收以批準(zhǔn)的采購計劃、訂貨合同、技術(shù)協(xié)議和提供的收料單、發(fā)貨憑證、裝箱單、磅碼單、材質(zhì)證書、合格證、出廠技術(shù)資料等為依據(jù)。b)集中采購物資應(yīng)以公司簽訂的合同、技術(shù)協(xié)議為依據(jù)。c)電廠采購物資須有批準(zhǔn)的采購計劃（定單）。d)應(yīng)急采購須有《非計劃緊急采購、領(lǐng)用物資審請表》。e)調(diào)撥物資應(yīng)有《物資調(diào)撥單》。f)退庫物資應(yīng)有《物資退庫鑒定表》。g)其它入庫物資應(yīng)有適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)手續(xù)。6.3.3.3憑證資料的驗收a)供貨憑證：成套設(shè)備、大宗材料供貨應(yīng)有發(fā)貨清單，箱件應(yīng)有裝箱清單，其它物資要有送貨單。b)出廠技術(shù)資料：合同有明確規(guī)定的按合同規(guī)定驗收。成套設(shè)備、精密儀器等應(yīng)有說明書、圖紙等；事故備品、重要的輪換備品應(yīng)有相應(yīng)的出廠技術(shù)資料。c)質(zhì)量證明文件：國內(nèi)成套設(shè)備、備品配件要有產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告、重要材料如鋼材、油漆、水泥等應(yīng)有材質(zhì)證明或合格證，壓力容器要有國家法定部門的鑒定報告，重要進口設(shè)備材料應(yīng)有相應(yīng)的質(zhì)量證明文件，如原產(chǎn)地證明、質(zhì)保書、海關(guān)檢查檢疫證明等。6.3.3.4外觀質(zhì)量的驗收檢查產(chǎn)品包裝、外觀、外形尺寸、裝飾著色、可見配置及貨物是否損傷、銹蝕、污染、受潮、變質(zhì)，是否翻新、曾經(jīng)使用、擱置陳舊等。6.3.3.5技術(shù)性能驗收以下情況應(yīng)對貨物進行相應(yīng)的技術(shù)性能的檢查測試和物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗：a)合同、技術(shù)協(xié)議有明確要求的；b)合同、技術(shù)協(xié)議中驗收標(biāo)準(zhǔn)有明確規(guī)定的；c)合同、技術(shù)協(xié)議沒有規(guī)定，但國家、行業(yè)、電廠現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)有具體規(guī)定或要求的；d)到貨外觀檢查發(fā)現(xiàn)異常，需進一步進行質(zhì)量檢驗的，需解體的應(yīng)征得廠家同意并到場；e)金屬監(jiān)督部件（高溫、高壓）及合金鋼材等，要通知金屬試驗室進行抽樣檢驗,不經(jīng)過檢驗不準(zhǔn)入庫；f)酸、堿、油類等化工產(chǎn)品需經(jīng)取樣化驗合格后方可入庫；g)驗收人員提出的合理檢驗要求。6.3.3.6數(shù)量驗收針對不同的物資，應(yīng)按照統(tǒng)一的計量單位，選擇合理的數(shù)量驗收方法進行檢斤、檢尺、點數(shù)等，確保數(shù)量無誤。6.3.3.7資料的保管和移交a)備品備件的合格證隨貨同行，材料的化驗單及材質(zhì)證明等由倉庫統(tǒng)一保管；b)設(shè)備的開箱資料如圖紙、說明書、合格證等移交廠資料室保管，做好交接記錄。6.3.3.8驗收問題處理6.3.3.8.1發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與供貨方取得聯(lián)系，必要時要求廠家到場協(xié)商處理。6.3.3.8.2驗收發(fā)現(xiàn)的殘損、短缺和質(zhì)量問題以及處理意見要詳細記錄在驗貨單中，必要時附以影像資料。驗貨單各方簽字，作為索賠的憑證。6.3.3.8.3對于名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量與收料單不符或必備資料不全的物資，保管員有權(quán)拒絕收料入庫，并按“待驗收物資”、“不合格物資”處理。6.3.3.8.4“待驗收物資”、“不合格物資”應(yīng)放待驗區(qū)或單獨存放，做好標(biāo)識，由經(jīng)辦人協(xié)調(diào)處理，進行補辦、更換、退貨或索賠等。索賠要在合同索賠期內(nèi)完成。6.3.3.8.5下述情況下，作為“待驗收物資”、“不合格物資”處理，不能辦理正式入庫，不能與已入庫物資混放。a)無相應(yīng)批準(zhǔn)手續(xù)；b)有質(zhì)量問題；c)貨物、技術(shù)資料與合同不符；d)缺少必要的送貨憑證和質(zhì)量證明（如送貨單、合格證等）；e)驗貨單沒簽字或簽字不全；f)其它問題，匯報主任批準(zhǔn)。6.3.3.8.6比合同數(shù)量多出的部分單獨存放，做好標(biāo)識，及時予以退回。6.3.3.8.7工程物資的驗收參照工程設(shè)備管理制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。6.3.3.9附加要求6.3.3.9.1驗收油料要逐桶檢查。變壓器油/汽輪機油、液壓油必須取樣化驗并取得合格證后方能驗收入庫；對于變壓器和汽輪機油，如油罐內(nèi)有存油，必須取樣進行混合化驗取得合格證后，方能混合輸入油罐；輕、重柴油不得混合入罐。6.3.3.9.2進口設(shè)備開箱驗收,應(yīng)按中華人民共和國海關(guān)有關(guān)規(guī)定和辦法執(zhí)行,開箱前必須到國家商檢局申請報檢,發(fā)生問題需向外商索賠的應(yīng)在合同規(guī)定的索賠期限和保證期限內(nèi)辦理檢驗出證、提賠手續(xù)。6.3.3.9.3金屬監(jiān)督部件（鋼管、高壓緊固件、葉片、高壓閥門、焊材等）的備品及鋼材的驗收，無質(zhì)量證明書和產(chǎn)品合格證者不準(zhǔn)入庫，證件不符者應(yīng)補驗合格，杜絕錯進、錯放、錯發(fā)現(xiàn)象。同時物資供應(yīng)部門要通知金屬試驗室對金屬監(jiān)督部件備品及鋼材進行檢驗,不經(jīng)過檢驗不準(zhǔn)入庫。6.3.4驗貨單管理6.3.4.1嚴格按照本辦法規(guī)定的驗收管理程序及要求認真填制驗貨單，根據(jù)驗貨情況如實填寫驗貨記錄，參與驗收的全部人員應(yīng)對驗貨結(jié)果當(dāng)場簽字確認。6.3.4.2采購員根據(jù)到貨情況填寫驗貨單物資來源、驗貨類別、合同名稱、合同編號、供貨單位、使用部門及日期，連同送貨單交倉庫保管員編號。6.3.4.3驗貨單按庫按月連續(xù)編號，流水號從001開始。6.3.4.4保管員根據(jù)驗貨情況如實填寫驗收地點及驗貨記錄各項內(nèi)容。6.3.4.5對驗貨發(fā)現(xiàn)的問題及差異，應(yīng)如實填寫在差異描述欄中，并寫明處理意見，如全體驗收人員一致認為差異在可接受范圍內(nèi)，則應(yīng)在處理意見中寫明“此差異不降低備件使用質(zhì)量，同意入庫”，此欄可由專工、技術(shù)人員或計劃員填寫。6.3.4.6采取抽樣方式檢查、檢驗或點數(shù)的要在驗貨單備注欄中寫明抽樣數(shù)量，如：抽樣三分之一。6.3.4.7簽字欄之外的其他人員簽字，可簽在備注欄并注明所在部門。6.3.4.8驗貨單所附清單可以是隨貨清單（隨貨清單原件倉庫附存，財務(wù)、使用部門附清單復(fù)印件），貨物品種較多時也可按驗貨單附表格式填制，單品種貨物直接填到驗貨單上，可不附清單。6.3.4.9驗貨單所附清單須寫明驗貨單編號。6.3.4.10驗收人員應(yīng)現(xiàn)場驗貨，當(dāng)場簽字確認，并注明簽字日期。6.3.4.11驗收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)采購員用于報銷；第二聯(lián)倉庫保管員留存；第三聯(lián)使用部門留存。6.4結(jié)算6.4.1物資采購經(jīng)辦人要及時辦理物資付款審批手續(xù)，在合同約定的時間內(nèi)完成結(jié)算。6.4.2辦理付款時，憑物資入庫單、訂貨合同、驗收單、增值稅發(fā)票和付款審批單，由財務(wù)部辦理付款手續(xù)。6.4.3物資采購、加工合同付款必須由經(jīng)辦人簽字，計劃員審核，按審批權(quán)限和程序辦理。6.5入庫6.5.1物資驗收入庫后，應(yīng)分類存放，掛牌上架，無法上架物資，尤其是露天存放物資應(yīng)做好防水、防潮，上蓋下墊，做到存放系列化，有利于物資的盤點、保管和收發(fā)。6.5.2貴重物資必須專柜加鎖保管，劇毒品、易燃易爆、放射性物資等要隔離存放，定期檢查6.5.3金屬材料、設(shè)備及配件等需要防銹的物資，應(yīng)定期檢查、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)銹蝕必須立即進行強制保養(yǎng)，認真填寫物資維護保養(yǎng)記錄，并將情況逐級報告領(lǐng)導(dǎo)6.6發(fā)放6.6.1物資發(fā)放嚴格按批準(zhǔn)的物料申請計劃辦理,杜絕無計劃發(fā)料，杜絕已報竣工項目發(fā)料。6.6.2領(lǐng)用物資，必須按照批準(zhǔn)的物料申請計劃辦理領(lǐng)用手續(xù)；倉庫保管員按批準(zhǔn)的物料申請計劃，依據(jù)“先進先發(fā)、易損先發(fā)”的原則發(fā)料。6.6.3更改項目、大修工程的領(lǐng)料，由領(lǐng)料人根據(jù)物料申請計劃辦理領(lǐng)用手續(xù)，到倉庫領(lǐng)料，保管員對照物資計劃逐項核對。6.6.4領(lǐng)用事故備品，須經(jīng)生產(chǎn)副廠長批準(zhǔn)。6.6.5事故搶修物資由廠級值班領(lǐng)導(dǎo)或搶修部門主管批準(zhǔn)，可先發(fā)放，二天內(nèi)按正常程序補辦領(lǐng)用手續(xù)。6.6.6貴重物資如白金片、銀焊條等審批后依據(jù)物料申請計劃領(lǐng)用。6.6.7勞保及辦公用品的發(fā)放按《勞動防護用品管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。6.6.8外調(diào)或出售物資時，由計劃員開調(diào)撥單，安全生產(chǎn)部主任審核，報主管廠長批準(zhǔn)后，到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)，倉庫憑調(diào)撥單撥料。6.6.9成套設(shè)備一般不允許拆零發(fā)放，若因生產(chǎn)急需，必須拆卸部件時，需經(jīng)主管廠長批準(zhǔn)并落實配齊措施，安全生產(chǎn)部主任簽字，方準(zhǔn)拆發(fā)。6.6.10領(lǐng)用物資時，雙方應(yīng)共同清點數(shù)量，查看外觀、質(zhì)量、名稱、型號及規(guī)格。領(lǐng)料人確認無誤領(lǐng)料出庫后，如發(fā)現(xiàn)差錯由領(lǐng)料人負責(zé)。6.7庫存6.7.1物資驗收入庫后，按物資性能、規(guī)范要求,實行分庫、分區(qū)、分類儲存,掛牌上架，無法上架物資，尤其是露天存放物資應(yīng)做好防水、防潮，上蓋下墊，做到存放系列化，有利于物資的盤點、保管和收發(fā)。6.7.2庫存物資必須做到標(biāo)記鮮明、材質(zhì)不混、名稱不錯、數(shù)量準(zhǔn)確、規(guī)格不串、先進先出，達到無差錯、無丟失、無損壞、無變質(zhì)，帳、卡、物資、資金四相符。6.7.3貴重物資必須專柜加鎖保管。6.7.4金屬材料、設(shè)備及配件等需要防銹的物資，應(yīng)定期檢查、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)銹蝕必須立即進行強制保養(yǎng)，認真填寫物資維護保養(yǎng)記錄，并將情況逐級報告領(lǐng)導(dǎo)。6.7.5庫存物資應(yīng)建立物資技術(shù)檔案,物資技術(shù)檔案一物一檔。物資技術(shù)檔案的內(nèi)容包括:出廠合格證及技術(shù)資料、物資質(zhì)量證書、驗收記錄、在庫期間維護保養(yǎng)記錄和技術(shù)試驗報告。6.7.6庫存物資的盤點和盈虧處理6.7.6.1物資管理部門建立物資定期盤點制度,規(guī)定對庫存材料、低值易耗品、事故備品等實行抽查盤點，做到至少每半年盤點一次，以保證物資材料帳、卡、物相符。6.7.6.2物資盤點由物資管理部門組織，安全生產(chǎn)部、財務(wù)部等部門相關(guān)人員參加，并編寫正式的盤點表，列明存貨項目和實盤數(shù)，由盤點人和復(fù)核人簽字確認。6.7.6.3物資管理部門將盤點結(jié)果形成盤點報告，列明帳面數(shù)和實盤數(shù)的差異，差異原因，并有物資倉庫、物資管理部門、安全生產(chǎn)部、財務(wù)部簽字確認后上報分管經(jīng)理（廠長）審批。6.7.6.4盤點出現(xiàn)差異，需調(diào)整財務(wù)帳面數(shù)的，應(yīng)有物資管理部門編寫物資盤點調(diào)整報告，報分管廠長批準(zhǔn)。6.8報廢6.8.1對由于產(chǎn)品淘汰、技術(shù)更新或物資計劃不準(zhǔn)確及其他原因造成在本企業(yè)已無法使用的物資，作為報廢物資。6.8.2對于需報廢的物資，安全生產(chǎn)部填寫《報廢固定資產(chǎn)明細表》（格式見附錄H），安全生產(chǎn)部主任審核、廠長審批后，于10月1日前上報呼倫貝爾公司安全生技部，由公司按照年度財務(wù)決算的有關(guān)規(guī)定，在年度封帳日之前正式批復(fù)。6.8.3對于公司正式批復(fù)準(zhǔn)予報廢的物資，由物資供應(yīng)按照廠《廢舊物資管理制度》的有關(guān)規(guī)定進行處置。6.9統(tǒng)計分析6.9.1每月1日根據(jù)倉庫物資收發(fā)放情況，做出上月在帳物資庫存分析。6.9.2每月末物資稽核人員將領(lǐng)料單轉(zhuǎn)交財務(wù)部材料會計進行對帳，以保證帳帳相符。6.9.3每月末日結(jié)帳，完成當(dāng)月的財務(wù)稽核；上半年的結(jié)帳日期為6月30日，年底結(jié)帳日期為12月31日。6.9.4根據(jù)物資庫存分析，不斷總結(jié)經(jīng)驗，逐步建立標(biāo)準(zhǔn)項目物資消耗定額、事故備品儲備定額、日常維護材料消耗定額，做到既保證供應(yīng)又減少庫存積壓。7記錄序號編號記錄名稱保存地點保存期限1 物料申請計劃表各部門長期2合同審批表安全生產(chǎn)部長期3 合格分供方（供貨商）名單物資供應(yīng)長期4工業(yè)品買賣合同物資供應(yīng)長期5新增供應(yīng)商審批單物資供應(yīng)一年6變更供應(yīng)商名稱審批單物資供應(yīng)一年5驗貨單物資供應(yīng)五年7工程項目立項審批單安全生產(chǎn)部長期8付款會簽單計劃財務(wù)部長期9班組領(lǐng)出未用物資退庫鑒定表物資供應(yīng)五年10電動機修理檢查報告物資供應(yīng)長期11非計劃緊急采購、領(lǐng)用物資審批單物資供應(yīng)五年8附錄附錄A（規(guī)范性附錄）物資管理流程圖附錄B（規(guī)范性附錄）非計劃緊急采購、領(lǐng)用物資審批單附錄C（規(guī)范性附錄）物資詢價審批單附錄D（規(guī)范性附錄）驗貨單附錄E（規(guī)范性附錄）電動機修理檢查報告附錄F（規(guī)范性附錄）班組領(lǐng)出未用物資退庫鑒定表附錄G（規(guī)范性附錄）買賣合同附錄H（規(guī)范性附錄）報廢固定資產(chǎn)明細表

附錄A（規(guī)范性附錄）物資管理流程圖附錄B（規(guī)范性附錄）非計劃緊急采購、領(lǐng)用物資審批單物資名稱規(guī)格型號單位請發(fā)實發(fā)備注申請班組：申請人：年月日部門意見：主任：年月日安全生產(chǎn)部：(請注明資金來源)：主任：年月日分管廠長：簽字：年月日物資供應(yīng)計劃員：(請注明采購方式)年月日物資供應(yīng)生管：年月日注：1.按內(nèi)控要求，嚴禁無計劃采購、領(lǐng)用物資。但為滿足生產(chǎn)急需，特制定此《非計劃緊急采購、領(lǐng)用物資審批表》，請在7日之內(nèi)補辦物料申請計劃。2.物資計劃員要根據(jù)生產(chǎn)急用情況提出適當(dāng)?shù)牟少彿绞健?/p>

附錄C（規(guī)范性附錄）物資詢價審批單編號：日期：年月日詢價物資名稱審批（主任）：審核（計劃員）：經(jīng)辦人（采購員）：詢價類型：報價單位傳真報價（元）備注說明價格審核（計劃員）簽字：年月日主任審核簽字：年月日附錄D（規(guī)范性附錄）驗貨單D.1驗貨單編號：年月日驗貨單編號：物資來源公司采購□電廠采購□應(yīng)急采購□調(diào)撥物資□退庫物資□其它□驗貨類別固定資產(chǎn)□事故備品□改造設(shè)備□消耗備品□大宗物資□特殊物資□合同名稱合同編號供貨單位使用部門驗收地點驗貨記錄及各方確認簽字本單所驗貨物及數(shù)量貨物名稱：規(guī)格型號：數(shù)量：附清單□外觀質(zhì)量及數(shù)量貨物完好□數(shù)量無誤□技術(shù)檢驗經(jīng)檢驗符合要求□附檢驗報告□檢驗報告由留存。證明資料貨物清單□合格證□出廠檢測報告□其它證明資料□品名規(guī)格型號技術(shù)要求品名、規(guī)格型號、數(shù)量及技術(shù)要求與合同相符，無差異□有差異，見差異描述□差異描述及處理意見安全生產(chǎn)部專工使用部門技術(shù)人員計劃員采購員保管員備注說明：1．固定資產(chǎn)、事故備品、改造設(shè)備由安全生產(chǎn)部、使用部門、計劃、采購、倉庫保管員驗收簽字；2．單價高于5萬元消耗性備件、單次入庫金額在5萬元以上（含5萬元）的大宗消耗性物資由使用部門、計劃、采購、倉庫保管員驗收簽字；3．特殊物資除規(guī)定人員外，還需通知相關(guān)單位或部門人員共同驗收；4．驗收記錄中情況相符的打“√”，不相符的打“×”，空白處打“—