倉庫的工作交接程序倉庫保管員工作交接說明與注意事項(xiàng)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫保管員工作交接說明倉庫里進(jìn)行的業(yè)務(wù)活動(dòng)大多都涉及到貨物的轉(zhuǎn)移，包括存儲(chǔ)位置或是產(chǎn)品的所有權(quán)。所以，在員工的日常工作過程中，對(duì)于涉及到的各種交接事項(xiàng)應(yīng)加強(qiáng)管理，做到或有單據(jù)，或有流程，事后可以追溯，以便明確責(zé)任。倉庫的工作交接主要分為三種。一、外部交接外部一般指倉庫以外，包括同級(jí)的職能部門，以及外部的客戶、貨運(yùn)公司等。例如：1、部門間交接。市場部門購置的促銷禮品（如手機(jī)、電腦、電動(dòng)車、圖書資料、展架等），一般都會(huì)送交倉庫保管。在倉庫接收過程中，要讓庫管員們?cè)谏唐访骷?xì)上簽，并雙方各保留一份備查。2、與外部組織交接。如客戶直接到倉庫取貨，肯定要提供單據(jù)，要安排人員督促客戶在出庫單據(jù)上簽字確認(rèn)；配送人員將打包好的貨物送交第三方物流發(fā)運(yùn)，就需要貨運(yùn)公司收貨后提供貨運(yùn)單作為證明；外出提貨時(shí)，配送人員一定要當(dāng)場清點(diǎn)準(zhǔn)確件數(shù)，保證貨運(yùn)單與實(shí)際收貨件數(shù)相符，并留存一份貨運(yùn)單（可以復(fù)?。?。還有一種情形：平時(shí)發(fā)貨時(shí)，有時(shí)會(huì)把兩件箱子較小的貨用膠帶捆綁在一起作為一個(gè)整體，一般的零擔(dān)運(yùn)輸多按件數(shù)收費(fèi)（特別汽配行業(yè)很少按貨物重量收費(fèi)），這樣就相當(dāng)于節(jié)省了一箱貨物的運(yùn)費(fèi)。但是，萬一貨運(yùn)公司保管不善發(fā)生貨物丟失，某些人會(huì)將原來綁在一起的兩件（或多件）貨物拆開，湊足件數(shù)以逃避責(zé)任。所以，收貨在清點(diǎn)件數(shù)時(shí)需要仔細(xì)查看，看看有無此類情形，貨箱上有無拆解的痕跡。二、內(nèi)部交接內(nèi)部交接指倉庫內(nèi)部的貨物、工作交接。例如：配送人員提貨后轉(zhuǎn)交給庫管員清點(diǎn)入庫；裝卸工卸車后把貨物交給相應(yīng)的區(qū)域處理，等等。因?yàn)槎际墙?jīng)常在一起工作的同事，交接相對(duì)可以簡化一些，一般不需要單據(jù)，但還是需要有相應(yīng)的流程來監(jiān)控的。一般可以通過表單收集軟件如簡道云實(shí)現(xiàn)。接收方通過在表單某個(gè)字段中輸入一定的內(nèi)容，或選擇某一單選項(xiàng)來確認(rèn)接收。日后若出現(xiàn)貨物找不到的情況，可以查詢相關(guān)的記錄，以明確責(zé)任。當(dāng)然，通過流程確認(rèn)的方式，還可以起到跟蹤工作進(jìn)度的目的。另有一種情況，倉庫一般會(huì)每周七天均對(duì)外發(fā)貨，員工通常是通過調(diào)休來解決。對(duì)于員工當(dāng)天工作沒有完全完成，次日需要休班時(shí)，如收到貨未來得及清點(diǎn)入庫，要求相關(guān)人員電話通知，或在釘釘中留言、寫便簽給次日上班的同事，以免后者不知情而耽誤正常的工作進(jìn)展，產(chǎn)品延遲入庫一日就可能造成斷貨，影響是比較大的?？偟囊螅瑢?duì)于交接來說說是：外部交接靠單據(jù)，內(nèi)部交接靠流程。另外，作為內(nèi)部交接的一種特殊情況，員工的離職交接需要處理的問題要更多一些。三、離職交接現(xiàn)在的人員流動(dòng)率比較高，員工因各種原來離開，屬于正常情況，但保證工作的延續(xù)性，交接工作一定要做好。1、按照公司的勞動(dòng)合同，員工離職一般會(huì)提前一個(gè)月提出。若自己先前沒有做好知識(shí)管理工作，當(dāng)收到員工的離職申請(qǐng)后，應(yīng)盡快安排接手人去共同工作一段時(shí)間，了解離職員工具體的工作情況、工作中是否有隱含的其他問題，正在推進(jìn)的事項(xiàng)和待完成的事項(xiàng)，特別是學(xué)習(xí)工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)技巧，把離職員工的經(jīng)驗(yàn)保留下來，以保證后期工作的順利開展。2、由倉儲(chǔ)主管、離職員工及接手人，共同對(duì)涉及到的庫存進(jìn)行全盤，弄清楚存在的差異，以明確責(zé)任。特別地，對(duì)于一些較貴重的商品或禮品，要逐一檢查商品狀態(tài)，保證數(shù)量無誤，產(chǎn)品質(zhì)量良好。商品盤點(diǎn)完成，最后進(jìn)行正式的交接，雙方簽字確認(rèn)。若有差異，制作相關(guān)的差異表作為附件。盤點(diǎn)前的差異由離職人員負(fù)責(zé)，其后發(fā)現(xiàn)的庫存差異則由接手人負(fù)全責(zé)。庫存盤點(diǎn)交接表表樣如下：庫存盤點(diǎn)交接表表樣料號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位現(xiàn)庫存量盤點(diǎn)數(shù)備注（離職人）與（接手人）經(jīng)盤點(diǎn)確認(rèn)：（品牌）所有商品與年月日ERP實(shí)時(shí)庫存完全一致，雙方交接，以后責(zé)任不再追溯。庫存數(shù)量以所附清單為準(zhǔn)。交出人：接手人：監(jiān)督人：（倉儲(chǔ)主管）附：庫存清單庫存清單三方簽字后，各自保留一份，監(jiān)督人的清單交王二保管。3、其他需要交接的事項(xiàng)包括：（1）工作期間配發(fā)到個(gè)人的一些工具（如計(jì)算器、儲(chǔ)物柜鑰匙、對(duì)講機(jī)等）、宿舍鑰匙、車輛鑰匙、門禁卡，以及從公司借閱的書籍等物品收回。（2）員工臨時(shí)保管的各種單據(jù)，如貨運(yùn)回單、供應(yīng)商到貨清單、近三個(gè)月盤點(diǎn)表單等整理后上交。（3）若員工擁有ERP登錄權(quán)限，通報(bào)IT部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)取消賬號(hào)。另外，釘釘、QQ、辦公用微信、郵箱等賬號(hào)凍結(jié)或刪除，或者交給接手人并及時(shí)更改密碼。（4）員工有借款的，要提前還清。（5）若該員工為某品牌產(chǎn)品的固定收貨人，要通報(bào)采購部門與供應(yīng)商溝通，修改收貨人信息。同時(shí)，把員工離職情況通報(bào)各相關(guān)職能部門，并明確接手人。（6）員工購買有團(tuán)體意外保險(xiǎn)的，要請(qǐng)人事部門通報(bào)保險(xiǎn)公司更新員工名單。（7）若條件許可，可以讓離職員填制一份離職申請(qǐng)表，并簽名確認(rèn)。（8）人事部門、公司規(guī)定的其他事項(xiàng)。（9）最后，結(jié)清工資。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫工作流程及管理規(guī)定一、總則第一條 為使本公司及所屬單位庫存管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的安全完整，根據(jù)公司管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，制定本規(guī)定，以規(guī)范公司物資收、發(fā)、存及相關(guān)的工作行為和紀(jì)律。第二條 倉庫管理工作任務(wù)：1、認(rèn)真做好所管轄物資的入庫、出庫工作，提高與采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)及相關(guān)各環(huán)節(jié)的協(xié)同效率。2、做好所轄物資的保管工作，及時(shí)、準(zhǔn)確登記實(shí)物帳（卡），每月末全面清點(diǎn)一次庫存物資，做到帳、（卡）、物相符。3、利用進(jìn)銷存管理系統(tǒng)準(zhǔn)確的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為公司訂購或補(bǔ)充運(yùn)營所需的各主要物品提供參考依據(jù)4、積極開展超儲(chǔ)、積壓物資的清理及申報(bào)工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。5、做好倉庫防火、防潮、防鼠、防盜，確保倉庫和物資的安全。第三條 本規(guī)定適用于本公司及下屬各公司、店面等。第四條 倉庫管理人員日常業(yè)務(wù)規(guī)范歸總公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)監(jiān)督，倉庫所屬人員由倉庫主管統(tǒng)一安排和調(diào)配。二、物資入庫1、總部外購入庫①采購申請(qǐng)：A、各單位、分部/店需要領(lǐng)用物料時(shí)應(yīng)提前將《門店領(lǐng)料單》（注明：品名、規(guī)格、數(shù)量和到貨時(shí)限等）交餐飲財(cái)務(wù)人員審核，財(cái)務(wù)人員將審核簽字后的《門店領(lǐng)料單》交倉管員查詢，倉管員將查詢后制作的《物資采購申請(qǐng)單》（填寫物料：現(xiàn)庫存數(shù)量、各部申領(lǐng)數(shù)量、安全存量、申購數(shù)量等），交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字并呈董事長批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的《物料采購申請(qǐng)單》，交網(wǎng)購業(yè)務(wù)人員采購或交采購人員通知供應(yīng)商送貨（或進(jìn)行多次詢價(jià)后重新選擇供應(yīng)商）；B、屬網(wǎng)購物品的，在京東、天貓、1號(hào)店等正規(guī)網(wǎng)購站點(diǎn)購買；②收貨檢驗(yàn)：A、采購人員應(yīng)在預(yù)定時(shí)間內(nèi)將物料采購回公司、或由供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)把按采購申請(qǐng)單列明的物資送到公司指定倉庫或地點(diǎn)，貨品質(zhì)量由后續(xù)使用部門確認(rèn)，由倉管員收貨清點(diǎn)，凡與采配人員簽字確認(rèn)的《采購申請(qǐng)單》不符或保質(zhì)期已過1/3的倉管員不得簽收并交由采配人員進(jìn)行處理，倉管員按實(shí)收合格品數(shù)量在供應(yīng)方送貨單簽字后留存兩聯(lián)（其中：客戶聯(lián)倉庫存、結(jié)算聯(lián)采購人員存）；B、如果網(wǎng)購物品和實(shí)際需要物品有差異，使用部門應(yīng)在驗(yàn)收當(dāng)時(shí)反應(yīng)，并由網(wǎng)購人員聯(lián)系退貨；注：供應(yīng)方《送貨單》所示品名、規(guī)格、型號(hào)、包裝規(guī)格、計(jì)量單位必須清晰齊全并與采配人員簽字的《采購申請(qǐng)單》相符。③填制單據(jù)：A、倉管員根據(jù)《采購申請(qǐng)單》、供應(yīng)方《送貨單》和實(shí)收的合格品數(shù)量在進(jìn)銷存系統(tǒng)辦理入庫、開具《入庫單》（財(cái)務(wù)一聯(lián)）、于收貨后24小時(shí)內(nèi)將《入庫單》及供應(yīng)方《送貨單》交采購人員簽字，倉管人員將《入庫單》和供應(yīng)方《送貨單》結(jié)算聯(lián)交財(cái)務(wù)核算入帳；B、網(wǎng)購物品辦理入庫人員為網(wǎng)購操作人員向倉管辦理入庫手續(xù)。注：無論任何形式采購的物料在開具《入庫單》時(shí)，都必須注明：供應(yīng)方名稱（全稱）、地址和聯(lián)系電話及計(jì)量單位的包裝規(guī)格（單位重量或單位容量等），否則、為無效單據(jù)，財(cái)務(wù)不予接收。④單據(jù)傳遞：C、已簽字的《入庫單》財(cái)務(wù)聯(lián)、供應(yīng)方《送貨單》客戶聯(lián)及經(jīng)批準(zhǔn)簽字的《物料采購申請(qǐng)單》（可復(fù)?。﹤}庫于3個(gè)工作日內(nèi)交財(cái)務(wù)歸口會(huì)計(jì)審核入帳；D、每月2號(hào)之前倉管員必須將所有現(xiàn)存的《入庫單》、供應(yīng)方《送貨單》及經(jīng)批準(zhǔn)簽字的《采購申請(qǐng)單》（可復(fù)?。┧徒回?cái)務(wù)入帳。超過期限的記入下月帳目，倉管人員對(duì)延遲交單造成的跨期入帳負(fù)責(zé)；E、超過30天未交公司財(cái)務(wù)掛帳的《入庫單》、供應(yīng)方《送貨單》及經(jīng)批準(zhǔn)簽字的《采購申請(qǐng)單》（可復(fù)?。┕矩?cái)務(wù)不得接收和付款，由倉管人員負(fù)責(zé)；F、超過30天未交公司財(cái)務(wù)掛帳的蔬菜、水果、鮮活類的《送貨單》及經(jīng)各分部/店、采配人員簽字的《物資采購申請(qǐng)單》（可復(fù)?。┕矩?cái)務(wù)不得接收和付款，由各店采購人員負(fù)責(zé)。2、各分部/店外購直接入庫①采購申請(qǐng)：對(duì)蔬菜、水果、鮮活類，各分部、單位需要領(lǐng)料時(shí)應(yīng)提前到本部倉庫查詢，發(fā)現(xiàn)沒有或數(shù)量不足時(shí)，由各部/店分管人員填制《物資采購申請(qǐng)單》（注明：品名、規(guī)格、數(shù)量和到貨時(shí)限等）經(jīng)分部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交公司餐飲財(cái)務(wù)主管人員。②收貨檢驗(yàn)：蔬菜、水果、鮮活類，由各店采配人員通知供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)把按采購?fù)ㄖ忻鞯呢浧分苯铀偷礁鞣植?店，物料質(zhì)量、數(shù)量/重量由分部/店負(fù)責(zé)人和分管人員共同確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或與采購申請(qǐng)單不符的不予簽收，按合格品實(shí)收數(shù)量由分管人員和分部/店負(fù)責(zé)人在供應(yīng)方《送貨單》共同簽字確認(rèn)后留存客戶聯(lián)。③單據(jù)入機(jī)：A：根據(jù)蔬菜、水果、鮮活類《送貨單》實(shí)收的合格品數(shù)量，由各分部/店收銀員或指定人員錄入餐管系統(tǒng)后在蔬菜、水果、散裝濕貨《送貨單》上注明“已入機(jī)”字樣并由入機(jī)人員簽名；B：總公司倉庫調(diào)撥的物料領(lǐng)用入機(jī)，由各店的逐日逐筆登記領(lǐng)料單，定期傳遞到公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)入機(jī)；注：蔬菜、水果、鮮活類《送貨單》必須同時(shí)有各分部/店負(fù)責(zé)人和分管人員簽名，品名、包裝規(guī)格及計(jì)量單位必須清晰，反之、屬不合法單據(jù)財(cái)務(wù)不予接收。3、物資退庫①物料退貨審批及清點(diǎn)：A、餐管公司因營運(yùn)策略變化、各店經(jīng)營品種變更時(shí)應(yīng)考慮各分部/店存貨和總公司倉庫相應(yīng)存貨狀況，確須退回的由各分部/店負(fù)責(zé)人出具《退貨單》（注明：品名、包裝規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、保質(zhì)期限、退貨原因等）經(jīng)采購人員和餐管公司營運(yùn)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由公司司機(jī)點(diǎn)收簽字運(yùn)回公司，連同《退貨單》交公司倉管清點(diǎn)實(shí)物并辦理退庫手續(xù)；B、各分部/店因物料超保質(zhì)期、保管不善破損變質(zhì)等原因，須退回的由各分部/店負(fù)責(zé)人或物管員出具《退貨單》（注明：品名、包裝規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、保質(zhì)期限、退貨原因等）經(jīng)采購人員和餐管公司營運(yùn)經(jīng)理簽字后，由公司司機(jī)點(diǎn)收簽字運(yùn)回公司，連同《退貨單》交公司倉管清點(diǎn)實(shí)物并辦理退庫手續(xù)；②用具器械設(shè)備退貨審批及清點(diǎn)A、餐管公司因營運(yùn)策略變化或各店經(jīng)營品種變更而不需用的用具器械設(shè)備確須退回總公司的，由各分部/店負(fù)責(zé)人填寫《固定資產(chǎn)異動(dòng)表》（注明：名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出廠日期、已使用年限、退貨原因等）經(jīng)餐管公司設(shè)備主管和營運(yùn)督導(dǎo)簽字后，由公司司機(jī)點(diǎn)收簽字運(yùn)回公司，連同《固定資產(chǎn)異動(dòng)表》交公司倉管清點(diǎn)實(shí)物并辦理退庫手續(xù)；B、各分部/店的用具器械設(shè)備因保養(yǎng)不善破損或超過使用年限等原因不能使用又不具修理價(jià)值，須退回的由各分部/店負(fù)責(zé)人填寫《固定資產(chǎn)異動(dòng)表》（注明：名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出廠日期、已使用年限、退貨原因等）經(jīng)餐管公司設(shè)備主管和營運(yùn)督導(dǎo)簽字后，由公司司機(jī)點(diǎn)收簽字運(yùn)回公司，連同《固定資產(chǎn)異動(dòng)表》交公司倉管清點(diǎn)實(shí)物并辦理退庫手續(xù)；③單據(jù)傳遞及財(cái)務(wù)處理：總公司倉管人員根據(jù)經(jīng)審批的《退貨單》、《固定資產(chǎn)異動(dòng)表》和清點(diǎn)結(jié)果開具《退庫單》或在異動(dòng)表簽字后于3個(gè)工作日內(nèi)交財(cái)務(wù)歸總會(huì)計(jì)核算；財(cái)務(wù)處理：A、凡經(jīng)總公司同意的營運(yùn)變更或品種變更而退回的用具器械設(shè)備、物料等可停止計(jì)提退貨單位的該項(xiàng)折舊費(fèi)或沖減當(dāng)期營運(yùn)成本，但須要出具經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的退貨報(bào)告；B、凡因季節(jié)變化暫退的用具器械設(shè)備（不含物料）倉庫設(shè)立登記簿進(jìn)行登記，再次發(fā)出時(shí)在登記簿簽字提貨；C、因已到使用年限、保養(yǎng)不善破損退回的用具器械設(shè)備，或因物料超保質(zhì)期、保管不善破損變質(zhì)等退回的物料，由財(cái)務(wù)根據(jù)《退貨單》、《退庫單》、《固定資產(chǎn)異動(dòng)表》出具退貨處置處理申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批示后再進(jìn)行處理。三、物資出庫1、總公司倉庫物資出庫：任何形式的出庫，手續(xù)不全的倉管員要拒絕發(fā)貨并報(bào)告。①銷售出庫出庫時(shí)由銷售業(yè)務(wù)員開具《銷售出倉單》列明要出庫貨品的名稱、規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量，注明需方全稱、地址、聯(lián)系方式、結(jié)算方式、發(fā)貨方式等，經(jīng)銷售主管總經(jīng)理審核價(jià)格及金額（與制定銷售政策不同的須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)），A、現(xiàn)款銷售的、財(cái)務(wù)出納要先收妥款項(xiàng)，由財(cái)務(wù)主管人員在系統(tǒng)中進(jìn)行出庫審核，由倉管人員打印《出庫單》并出貨；B、貨到付款、物流代收或月結(jié)的、由財(cái)務(wù)經(jīng)理查詢客戶欠款情況或協(xié)議合同后，在系統(tǒng)中進(jìn)行出庫審核，由倉管人中打印《出庫單》并發(fā)貨。②配送調(diào)撥出庫公司倉管根據(jù)財(cái)務(wù)簽字提供的各分部/店《門店領(lǐng)料單》開具《出庫單》、準(zhǔn)時(shí)安排出貨，出貨裝車時(shí)倉管員和司機(jī)共同清點(diǎn)與《出庫單》無誤后由配送員（或司機(jī)）簽名，由配送員（或司機(jī)）裝車并由將貨品安全配送至各分部/店，各分部/店主管照單清點(diǎn)簽收，司機(jī)將簽字確認(rèn)的《出庫單》交還倉管員。③部門領(lǐng)用公司其他部門領(lǐng)用物品的經(jīng)行政部審核后，由倉管員開具《出庫單》注明“部門領(lǐng)用和原因”，經(jīng)領(lǐng)用部門分管副總及財(cái)務(wù)經(jīng)理簽章后，倉庫給予發(fā)貨。④單據(jù)傳遞及財(cái)務(wù)處理：所有《出庫單》及附件，倉管員應(yīng)在出貨后3個(gè)工作日內(nèi)交財(cái)務(wù)入帳。2、各分部/店暫存物料各分部/店要分類別和品種設(shè)立物料進(jìn)、出、存登記卡（或臺(tái)帳），由各分部負(fù)責(zé)人或庫指定人員進(jìn)行逐日逐筆登記（結(jié)出余額），并須在每月末會(huì)同財(cái)務(wù)人員進(jìn)行全部存貨盤點(diǎn)，盤點(diǎn)表經(jīng)財(cái)務(wù)、分店簽字后交公司財(cái)務(wù)部審核入帳。四、庫存盤點(diǎn)倉儲(chǔ)部每月須會(huì)同公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行全部物料的盤點(diǎn)，出現(xiàn)帳實(shí)差異的，倉管員要找出差異原因由財(cái)務(wù)審核確認(rèn)后出具分析報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可在系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)財(cái)務(wù)要進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整；五、辦公用品、低值易耗品申領(lǐng)、采購和領(lǐng)用A、公司及各分部單位的辦公用品（包括：筆、本、紙張、信箋、文件夾（袋）、膠水等）統(tǒng)一由總公司行政部采購和發(fā)放，其他部門和單位不得進(jìn)行此類物品的采購和報(bào)銷。各部門和單位可根據(jù)公司行政部規(guī)定的時(shí)間領(lǐng)用，行政部應(yīng)設(shè)置辦公用品進(jìn)、出、存臺(tái)帳，由行政專員進(jìn)行逐日逐筆詳細(xì)登記。保證物盡其用，杜絕浪費(fèi)。財(cái)務(wù)部對(duì)辦公用品開支總額進(jìn)行監(jiān)督和控制。B、公司及各分部單位的低值易耗品（包括：訂書機(jī)、計(jì)算器、剪刀等價(jià)值在500元內(nèi)的工具、用具、器皿等）統(tǒng)一由總公司行政部采購和發(fā)放，其他部門和單位不行進(jìn)行此類物品的采購和報(bào)銷。各部門和單位可根據(jù)公司行政部規(guī)定的時(shí)間領(lǐng)用，但此類物品要“交舊”才可“領(lǐng)新”，否則，行政部不予發(fā)放。行政部應(yīng)設(shè)置此類物品進(jìn)、出、存臺(tái)帳，由指定行政專員進(jìn)行逐日逐筆詳細(xì)登記。C、公司及各分部單位需要領(lǐng)用辦用公用品時(shí)、提前填制《辦公用品低值易耗品申領(lǐng)單》經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交公司行政部，實(shí)際領(lǐng)用時(shí)在行政部制作的《各部門辦公用品發(fā)放表》由領(lǐng)用單位經(jīng)手人簽字，月末，行政部將《各部門辦公用品發(fā)放表》分別填出金額交財(cái)務(wù)部用于分?jǐn)傎M(fèi)用。D、辦公用品采購時(shí)，行政部專員根據(jù)各部門本月《辦公用品低值易耗品申領(lǐng)單》及庫存量、制作《辦公用品采購清單》經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，呈總經(jīng)理審批后辦理，在規(guī)定期間將所有采購業(yè)務(wù)單據(jù)交財(cái)務(wù)審核入帳。六、倉庫管理基本要求1、公司庫存物資采用計(jì)算機(jī)進(jìn)銷存系統(tǒng)進(jìn)行管理，所有物料進(jìn)出必須以電腦開單為準(zhǔn)，手寫無效。（暫不包括辦公用品類）2、總公司倉庫每月必須對(duì)所轄物料全面盤點(diǎn)一次，由倉管員填制盤點(diǎn)表一式三份，（自存、財(cái)務(wù)、公司各一份），次月5號(hào)前交一份財(cái)務(wù)。發(fā)現(xiàn)損耗或溢缺要查明原因并必須經(jīng)公司財(cái)務(wù)人員實(shí)地盤查核實(shí)后，簽名報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后處理；3、物料的計(jì)量單位按適用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，不同類物料采用不同計(jì)量方法，但一經(jīng)確定計(jì)量單位后不得再行改動(dòng)。4、倉管員應(yīng)在保證合理儲(chǔ)備（安全庫存）的前提下，力求減少庫存量以避免積壓，并對(duì)積壓物料及時(shí)進(jìn)行反映和提出處理建議。5、倉庫要根據(jù)物料的不同種類和特性并結(jié)合倉庫條件，用不同方法存放，既保證物資免受損害，又保證物資進(jìn)出和盤存方便。6、對(duì)某些特殊物資（如：易燃、易爆、易腐蝕等）要特別管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。7、禁止非倉庫人員擅自進(jìn)入倉庫，確需進(jìn)入時(shí)要經(jīng)倉管員同意并在倉管員陪同下進(jìn)入，進(jìn)入倉庫人員不得攜帶易燃、易爆物及其他有損安全的物品，不準(zhǔn)在庫存區(qū)吸煙。8、嚴(yán)格遵守安全工作規(guī)范，做好防火、防盜、防潮、防鼠等工作，定期檢查門、窗、鎖、柜和消防等器材和設(shè)備