出納工作計劃范文10篇

出納工作計劃范文10篇作為一名新的財務(wù)人員，我準(zhǔn)備從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟識出納的各項業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)學(xué)問。爭取在年末時完成兩個目標(biāo)：把握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬；獲得會計從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標(biāo)，必需堅持以下內(nèi)容：

一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)治理制度和部長的各項要求。

二、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要準(zhǔn)時徹底地把問題解決掉。

做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心、仔細(xì)、負(fù)責(zé)；

做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)仔細(xì)核查，保證其滿意要求；

把握財務(wù)治理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；

熟識銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。

三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培育財務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)。

有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；

做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄準(zhǔn)時、無誤；

3、收付現(xiàn)金雙方必需當(dāng)面點清，防止發(fā)生過失；

4、做好出納核算工作，仔細(xì)、認(rèn)真，屢次核查，不能心存幸運；

5、堅持原則，不滿意要求的票據(jù)堅決拒收。

四、努力補習(xí)會計學(xué)問，學(xué)習(xí)過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進(jìn)。

另外，作為XX工程的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿意他們的需要。踏踏實實地工作，為固原工程的勝利奉獻(xiàn)一份力氣。

出納工作規(guī)劃篇2

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分本錢為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作規(guī)劃：

一、組織財務(wù)人員參與上級組織的各種培訓(xùn)。

組織財務(wù)人員參與財務(wù)人員培訓(xùn)，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則資料，要點、和精華。全面按新準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)要求，嫻熟地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)展帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探究物業(yè)公司預(yù)算治理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好物業(yè)公司部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。

三、加強標(biāo)準(zhǔn)資金治理。

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進(jìn)展業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準(zhǔn)時進(jìn)展記帳。

4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

四、財務(wù)治理

力求科學(xué)化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，費用掌握全理化，強化監(jiān)視度，細(xì)化工作，切實表達(dá)財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、安康化，更能貼合公司進(jìn)展的步伐。要嚴(yán)格物業(yè)公司的硬件治理，物業(yè)公司的設(shè)備要管好用好，準(zhǔn)時修補，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。要嚴(yán)格治理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞喪失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

以上便是我一名財務(wù)人員工作規(guī)劃，總之在20xx年里，物業(yè)公司將借改革契機，連續(xù)加大財務(wù)治理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作潛力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，制造性的完成各項規(guī)劃資料。

出納工作規(guī)劃篇3

在xxxx年度工作根底上，切實仔細(xì)做好本職工作。為能更好地、順當(dāng)?shù)亻_展下一年的工作，現(xiàn)規(guī)劃如下：

一、對二期業(yè)主入伙資料的整理,準(zhǔn)時收取相關(guān)入伙費用;

二、對一期業(yè)主下一年物管費用的準(zhǔn)時追繳,保證款項準(zhǔn)時入庫；

三、對其他各項應(yīng)收款準(zhǔn)時追繳,費用準(zhǔn)時收取存入銀行;

四、每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用準(zhǔn)時追繳;

五、堅決堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

六、監(jiān)視收銀員收銀工作,保證款項相符,準(zhǔn)時入庫;

七、幫助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

八、加強學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)問，提高自身效勞水平和素養(yǎng)，更好地效勞業(yè)主；

九、幫助其他部門做好各相關(guān)工作。

出納工作規(guī)劃篇4

一、組織財務(wù)人員參與上級組織的各種培訓(xùn)，出納員工作規(guī)劃。

組織財務(wù)人員參與財務(wù)人員培訓(xùn)，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精華。全面按新準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)要求，嫻熟地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)展帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探究基層學(xué)校預(yù)算治理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。

三、加強標(biāo)準(zhǔn)資金治理。

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進(jìn)展業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準(zhǔn)時進(jìn)展記帳。

4、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

四、財務(wù)治理力求科學(xué)化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，費用掌握全理化，強化監(jiān)視度，細(xì)化工作，切實表達(dá)財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司進(jìn)展的步伐，工作規(guī)劃《出納員工作規(guī)劃》。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件治理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，準(zhǔn)時修補，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格治理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞喪失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、連續(xù)做好收費工作

學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的治理力度，不收學(xué)生的任何費用。

1、根據(jù)上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)夫利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

3、教育學(xué)生使用正版讀物。

4、新華書店（根底訓(xùn)練）或保險公司（學(xué)生保險）上門效勞，允許學(xué)校供應(yīng)便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

六、抽取局部資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)展修繕。

七、根據(jù)上級要求交足電教費（每生12元），竭力爭取上級對我校的各項支持。

以上便是我一名財務(wù)人員工作規(guī)劃，總之在200x年里，學(xué)校將借改革契機，連續(xù)加大財務(wù)治理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作力量，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，制造性的完成各項規(guī)劃內(nèi)容。

工作目標(biāo)及盼望：

1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務(wù)報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的力量水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，但只有理論學(xué)問，沒有實踐閱歷，因此想多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實際操作技能，盼望以后能對公司的工作有所幫忙。

2、盼望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，盼望公司能考慮到我的工作和對公司的奉獻(xiàn)，為我供應(yīng)應(yīng)有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學(xué)好。

出納工作規(guī)劃篇5

一、上半年主要工作完成狀況

（一）仔細(xì)做好日常性會計集中核算和委派工作。

集中核算工作：

1、完成了各核算單位xx年度決算，撰寫了財務(wù)分析；幫助并協(xié)作監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作、幫助并協(xié)作體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作；

2、協(xié)作群體處等有關(guān)部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作。

3、依據(jù)財政部有關(guān)要求，對各預(yù)算單位xx—xx年行政本錢數(shù)據(jù)進(jìn)展了填報。

4、依據(jù)省有關(guān)部門通知要求，仔細(xì)完成了局機關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調(diào)整的計算、審核、申報和補繳工作，并準(zhǔn)時向財政廳做好xx年經(jīng)費追加申請工作。

5、依據(jù)檔案治理要求對全部核算單位xx—xx兩年的會計檔案共計1292冊進(jìn)展了整理并歸檔。

會計委派工作：

1、仔細(xì)總結(jié)了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶著委派會計進(jìn)展屢次座談，仔細(xì)梳理十一屆全運會周期委派工作中的勝利之處和問題教訓(xùn)，不斷探究符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際狀況后，依據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓(xùn)練單位、財政性資金保障單位、以及社會關(guān)注度大的單位的原則，結(jié)合中心的人力資源狀況，在連續(xù)對局訓(xùn)練中心和方山訓(xùn)練基地實行會計委派的根底上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的治理方式，這也表達(dá)了“穩(wěn)定已有成果，擴大委派類型，全面提高質(zhì)量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓(xùn)練單位為主，其他類型單位相結(jié)合的委派格局。

2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后，依據(jù)各受派單位新周期工作特點，重新調(diào)整修訂相應(yīng)財務(wù)制度以及一些新的治理措施，如：局訓(xùn)練中心修訂了資金支付審批方法、食堂財務(wù)治理規(guī)定、食堂餐料選購方法等制度，針對調(diào)撥的十一屆參賽訓(xùn)練器材量大類雜的特點，特地設(shè)立資產(chǎn)治理科，加強資產(chǎn)治理力度；省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料治理方法》（草案），在財務(wù)核算中增加復(fù)核手續(xù)，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴(yán)格把關(guān)，進(jìn)一步提升財政預(yù)算專項資金的使用效率和效益；省體科所修訂增補了財務(wù)人員崗位責(zé)任制以及工程經(jīng)費治理規(guī)定等制度；方山基地討論開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化治理模式，提高槍彈器材治理效率。另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的狀況，準(zhǔn)時提示受派單位掌控專項經(jīng)費使用進(jìn)度，把好預(yù)算審核關(guān)，每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行狀況。

（二）其他各項治理工作。

1、針對集中核算單位xx年部門預(yù)算專項經(jīng)費的實際支出狀況，進(jìn)展了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解把握真實經(jīng)費需求供應(yīng)依據(jù)，同時也使完整分析非訓(xùn)練單位周期專項支出狀況得到充實。此項工作目前已根本完成，規(guī)劃在編報xx年部門預(yù)算前上報經(jīng)濟(jì)處。

2、協(xié)作省審計廳對省體育局xx年度預(yù)算執(zhí)行總體狀況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用治理狀況以及執(zhí)行國家和省有關(guān)厲行節(jié)省規(guī)定狀況進(jìn)展了專項審計調(diào)查。

3、仔細(xì)做好“小金庫”檢查狀況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產(chǎn)治理問題，上半年協(xié)作經(jīng)濟(jì)處特地開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作，對長期借用資產(chǎn)進(jìn)展了清理，并依據(jù)清查結(jié)果仔細(xì)做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作（已報經(jīng)濟(jì)處待批）；依據(jù)審計意見，經(jīng)屢次與競管中心協(xié)調(diào)溝通，已催促其將局調(diào)撥十運會器材登記入賬，并于xx年2月報廢了局部器材56。86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續(xù)，目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù)，并在此根底上要求該中心明確專人進(jìn)展實物治理，切實做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符。

5、快速適應(yīng)角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整完畢，下半年委派會計人員要快速適應(yīng)新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度，準(zhǔn)時謀劃財務(wù)治理模式，提出周期工作思路。

6、完成體育局交辦的其他工作。

出納工作規(guī)劃篇6

xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)視、治理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，仔細(xì)學(xué)習(xí)把握財務(wù)學(xué)問，順當(dāng)完成如下工作：

出納工作總結(jié)及xx年工作規(guī)劃第一局部

在本年度工作中的閱歷和教訓(xùn)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，每日仔細(xì)核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時查詢準(zhǔn)時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細(xì)做好未達(dá)賬項調(diào)整表。

2、準(zhǔn)時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，準(zhǔn)時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為協(xié)作公司進(jìn)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結(jié)及xx年工作規(guī)劃其次局部

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內(nèi)容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確無誤的帳務(wù)要求，使我必需細(xì)心、急躁的操作。

出納工作總結(jié)及xx年工作規(guī)劃第三局部

隨著公司不斷的進(jìn)展壯大，學(xué)習(xí)新的學(xué)問早已經(jīng)顯得非常重要。出納工作總結(jié)及xx年工作規(guī)劃：

1、熟識“現(xiàn)金治理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金治理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3、依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。

4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)覺錯誤準(zhǔn)時查找緣由，并向領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”;

5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確;

6、妥當(dāng)保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

8、幫助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓(xùn)和績效考核工作;

9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

出納工作規(guī)劃篇7

出納是根據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名剛接手續(xù)的出納，20xx年每月開展的工作規(guī)劃如下：

1．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，每月仔細(xì)核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

2．準(zhǔn)時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行。

3．依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后準(zhǔn)時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。

4．堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字前方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5．依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的選購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

6．仔細(xì)執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度，做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購單，報財務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示前方可選購。

出納工作規(guī)劃篇8

轉(zhuǎn)瞬間又要進(jìn)入新的一年-20xx年了，新的一年是一個布滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力開頭的一年，也是我特別重要的一年。出來工作已過4個年頭，家庭、生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和仔細(xì)學(xué)習(xí)。在此，我訂立了20xx年新一年工作規(guī)劃，以便使自己在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績。

一、熟識公司新的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開展工作。

公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特殊在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員幫助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必需以身作責(zé)，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)員工作規(guī)劃。

1、在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍，有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù)，代理費用達(dá)8萬元以上（每件4萬元）。做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持常常性聯(lián)系，準(zhǔn)時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展?fàn)顩r。

3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)，還有20xx帶來的無限商機，給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我對高端業(yè)務(wù)專業(yè)學(xué)問與綜合力量的相對提高，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國著名商標(biāo)》或者《廣東省聞名商標(biāo)》條件的客戶，做一次有針對性的開發(fā)，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談，爭取簽訂一件《廣東省聞名商標(biāo)》，承辦費用達(dá)7.5萬元以上。做著名商標(biāo)與聞名商標(biāo)業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持常常性聯(lián)系，準(zhǔn)時報告該等交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展?fàn)顩r。

4、第四季度就是年底了，這個時候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)狀況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的學(xué)問產(chǎn)權(quán)愛護(hù)做到最全面，代理費用每月至少達(dá)1萬元以上。

二、制訂學(xué)習(xí)規(guī)劃。

學(xué)習(xí)，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，由于它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時的依據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方一直補充新的能量。專業(yè)學(xué)問、綜合力量、都是我要把握的內(nèi)容。

知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，在這方面還盼望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。

三、增加責(zé)任感、增加效勞意識、增加團(tuán)隊意識。

積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的力量減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。

以上，是我對20xx年工作規(guī)劃，可能還很不成熟，盼望領(lǐng)導(dǎo)指正?；疖嚺艿腵快還靠車頭帶，我盼望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫忙。展望20xx年，我會更加努力、仔細(xì)負(fù)責(zé)的去對待每一個業(yè)務(wù)，也力爭贏的時機去尋求更多的客戶，爭取更多的單，完善業(yè)務(wù)開展工作。信任自己會完成新的任務(wù)，能迎接20xx年新的挑戰(zhàn)。

出納工作規(guī)劃篇9

一、大力組織存款，存款穩(wěn)步增長

面對銀行業(yè)競爭日趨劇烈的形勢，我社堅持做到“人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我新”的創(chuàng)新意識，不斷推出新的金融業(yè)務(wù)品種，激發(fā)了廣闊員工組織存款的積極性，促進(jìn)了存款穩(wěn)步增長。一是實施存款“大戶公關(guān)戰(zhàn)略”。我社全體員工深刻領(lǐng)悟“大戶功關(guān)戰(zhàn)略”的真正含意，全員發(fā)動進(jìn)展分析、調(diào)查，找尋有價值的客戶信息。成立“大戶攻關(guān)小組”同時設(shè)立了信息獎，在取得信息的根底上進(jìn)展集中攻關(guān)，成效顯著。同時，我們在穩(wěn)定老客戶的根底上，定點定人開展切實可行的上門效勞活動，以取得宣傳和增儲的雙豐收。二是我們積極加強改良營業(yè)網(wǎng)點的軟硬件建立，靠優(yōu)質(zhì)的效勞吸引客戶，工作中嚴(yán)格實行“十八字”效勞方針，把效勞做深、做細(xì)、做到家、做到位，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化效勞的要求提高效勞質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)報務(wù)行為，切實把效勞提高到一個新的水平。

二、加強信貸治理，確保資產(chǎn)安全

信貸工作是信用社實現(xiàn)效益的關(guān)鍵。今年，我社緊緊圍圍繞資產(chǎn)經(jīng)營做文章，不斷制造和提高信用社效益。一是完善信貸治理，提高信貸風(fēng)險識別和掌握力量。從年初開頭，為摸清我社信貸資產(chǎn)質(zhì)量，根據(jù)聯(lián)社信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類的標(biāo)準(zhǔn)，我社組織客戶經(jīng)理仔細(xì)學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問，重點培育客戶經(jīng)理的“四種意識”營銷意識、風(fēng)險意識、責(zé)任意識、法律意識，對全部貸款資料進(jìn)展檢查，對手續(xù)不齊全、資料不完善的根據(jù)風(fēng)險治理部的要求進(jìn)展收集和整理。二是嚴(yán)格貸款發(fā)放程序、嚴(yán)格手續(xù)、提高發(fā)放質(zhì)量。今年，我社把加強信貸治理，提高信貸發(fā)放質(zhì)量作為信貸工作的重要內(nèi)容來抓。完善了貸款審批制度，嚴(yán)格貸款操作程序，使我社的貸款審查審批工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，堵截了違規(guī)貸款的源頭。在貸款的發(fā)放上，我社嚴(yán)格根據(jù)聯(lián)社的規(guī)定程序辦理，實行貸款“三查”制度，確保貸得出，收得回。對收回再貸的給于優(yōu)待政策，在貸款利率上給于優(yōu)待，積極培育良好的信用環(huán)境。

在信貸治理上，我社能做到提早準(zhǔn)備，心中有數(shù)。我社要求客戶經(jīng)理對全部治理的貸款根據(jù)貸款“三查”制度進(jìn)展跟蹤檢查，月初五日前對當(dāng)月到期貸款下發(fā)完到期貸款通知書，對發(fā)覺苗頭不對的貸款準(zhǔn)時上報信貸治理小組，形成書面材料。其次加大考核力度，確保任務(wù)目標(biāo)的完成。我社就成立了不良貸款清收小組，分兩組對每筆貸款進(jìn)展逐戶摸底排查，摸清貸款底數(shù)，要求客戶經(jīng)理充分熟悉到今年的嚴(yán)峻形式。其次加大客戶經(jīng)理考核力度，集中精力清收不良貸款，每位客戶經(jīng)理拿出底薪以上局部的用于對不良貸款肯定額下降與當(dāng)月到期貸款收回的考核，對新增逾期貸款多的客戶經(jīng)理責(zé)令下崗清收，下崗期間只發(fā)生活費。同時對貸款第一責(zé)任人進(jìn)展追究，嚴(yán)峻者上報聯(lián)社，決不如息遷就。經(jīng)過全體客戶經(jīng)理的共同努力，切實遏止了隱形不良貸款的產(chǎn)生。

三、強化內(nèi)掌握度建立，做好會計出納工作

1、建立健全各項規(guī)章制度，確保內(nèi)部治理工作標(biāo)準(zhǔn)化。做好內(nèi)控治理，首要因素是加強會計出納人員的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。依據(jù)聯(lián)社及上級工作進(jìn)展的要求，結(jié)合我社案件防控季度排查工作的開展和內(nèi)部工作的實際狀況，連續(xù)組織內(nèi)勤人員重點學(xué)習(xí)《會計根底工作標(biāo)準(zhǔn)》和聯(lián)社下發(fā)的有關(guān)會計出納文件精神，每人一本學(xué)習(xí)筆記，定期不定期進(jìn)展檢查，充實了全體內(nèi)勤人員的業(yè)務(wù)學(xué)問，提高了全員的政治素養(yǎng)。切實解決我社人員內(nèi)控意識薄弱，制度不完善，有章不循的問題，促進(jìn)我社安康、快速進(jìn)展。通過學(xué)習(xí)，使我社在賬款質(zhì)量上有了較大提高。

2、加強財務(wù)治理，努力增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益。在財務(wù)開支方面，我社依據(jù)聯(lián)社文件精神，實行財務(wù)公開，嚴(yán)格根據(jù)聯(lián)社規(guī)定報批、審查入賬。嚴(yán)格掌握在總額包干的費用工程中列支，把握在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。嚴(yán)格執(zhí)行主任“一支筆”制度，確保各項開支合規(guī)、合法，經(jīng)得起各部門檢查。

3、以“案件防控季度排查活動”為契機，開展好風(fēng)險排查工作。東郭信用社仔細(xì)貫徹落實各級案件專項治理工作會議精神，緊緊圍繞聯(lián)社黨委的工作部署，堅持以人為本，扎實有效的開展風(fēng)險排查活動。成立了東郭信用社案件防控季度排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，仔細(xì)學(xué)習(xí)、討論了聯(lián)社的風(fēng)險排查活動方案，針對東郭信用社的工作實際，制定了操作性強的實施方案。學(xué)習(xí)階段，仔細(xì)學(xué)習(xí)了會計出納、結(jié)算、信貸治理、安全保衛(wèi)等應(yīng)知應(yīng)會的學(xué)問，同時和內(nèi)控治理工作及近年來發(fā)生的案件相結(jié)合，用身邊的事教育身邊的人，起到舉一反三的效果。

4、加強業(yè)務(wù)技術(shù)練兵，提高員工的業(yè)務(wù)操作技能。我社為不斷提高各崗位人員的業(yè)務(wù)技能，更好地適應(yīng)當(dāng)前金融行業(yè)的快速進(jìn)展，進(jìn)一步提高員工的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，使每個職工在業(yè)務(wù)質(zhì)量和辦事效率得到提高，制定了業(yè)務(wù)技術(shù)練兵制度，掀起了技術(shù)練兵的熱潮。

四、高度重視，做好“三防一?！惫ぷ?/p>

在安全保衛(wèi)方面，我們根據(jù)“預(yù)防為主、確保重點、保障安全”的方針，堅持“常年抓、抓常年”的指導(dǎo)思想，強化防范，增加責(zé)任，仔細(xì)學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社營業(yè)場所“一日安全工作法””，實現(xiàn)了XX年上半年安全經(jīng)營無事故，確保了人身和資金的安全。一是加強夜晚值班人員安全意識教育。值班、守庫人員按時到崗，對值班期間需要檢查的工程仔細(xì)檢查，準(zhǔn)時登記安全保衛(wèi)登記簿，責(zé)任清晰。二是落實安全保衛(wèi)目標(biāo)責(zé)任制。堅決實行“一把手”負(fù)責(zé)制，并抓好“聯(lián)防”工作

五、XX年下半年工作規(guī)劃

1、加強對員工的政治思想素養(yǎng)教育，提高思想覺悟，促進(jìn)員工隊伍職業(yè)道德素養(yǎng)的提高。建立信合文化，構(gòu)建和諧信用社。

2、大力組織存款，調(diào)整存款構(gòu)造，努力增加低本錢存款，充分利用我社區(qū)域的優(yōu)勢，積極搞好宣傳，增加我社的存款規(guī)模。大力拓展中間業(yè)務(wù)，培植新的業(yè)務(wù)增長點。

3、加大收貸收息力度，努力盤活信貸資產(chǎn)，加大對不良貸款的依法起訴和執(zhí)行力度，扭轉(zhuǎn)不良貸款的清收活化和貨幣形式收回薄弱的局面。

4、提高員工業(yè)務(wù)技能，加強崗位練兵。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)技能競賽，營造學(xué)習(xí)、熬煉、提高的氣氛。

出納工作規(guī)劃篇10

一、上半年主要工作完成狀況

（一）仔細(xì)做好日常性會計集中核算和委派工作。

集中核算工作：

1、完成了各核算單位XX年度決算，撰寫了財務(wù)分析；幫助并協(xié)作監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位XX年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作、幫助并協(xié)作體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作；2、協(xié)作群體處等有關(guān)部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作。3、依據(jù)財政部有關(guān)要求，對各預(yù)算單位XX-XX年行政本錢數(shù)據(jù)進(jìn)展了填報。4、依據(jù)省有關(guān)部門通知要求，仔細(xì)完成了局機關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調(diào)整的計算、審核、申報和補繳工作，并準(zhǔn)時向財政廳做好XX年經(jīng)費追加申請工作。5、依據(jù)檔案治理要求對全部核算單位XX-XX兩年的會計檔案共計1292冊進(jìn)展了整理并歸檔。

會計委派工作：

1、仔細(xì)總結(jié)了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶著委派會計進(jìn)展屢次座談，仔細(xì)梳理十一屆全運會周期委派工作中的勝利之處和問題教訓(xùn)，不斷探究符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際狀況后，依據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓(xùn)練單位、財政性資金保障單位、以及社會關(guān)注度大的單位的原則，結(jié)合中心的人力資源狀況，在連續(xù)對局訓(xùn)練中心和方山訓(xùn)練基地實行會計委派的根底上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的治理方式，這也表達(dá)了“穩(wěn)定已有成果，擴大委派類型，全面提高質(zhì)量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓(xùn)練單位為主，其他類型單位相結(jié)合的委派格局。

2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后，依據(jù)各受派單位新周期工作特點，重新調(diào)整修訂相應(yīng)財務(wù)制度以及一些新的治理措施，如：局訓(xùn)練中心修訂了資金支付審批方法、食堂財務(wù)治理規(guī)定、食堂餐料選購方法等制度，針對調(diào)撥的十一屆參賽訓(xùn)練器材量大類雜的特點，特地設(shè)立資產(chǎn)治理科，加強資產(chǎn)治理力度；省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料治理方法》（草案），在財務(wù)核算中增加復(fù)核手續(xù)，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴(yán)格把關(guān)，進(jìn)一步提升財政預(yù)算專項資金的使用效率和效益；省體科所修訂增補了財務(wù)人員崗位責(zé)任制以及工程經(jīng)費治理規(guī)定等制度；方山基地討論開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化治理模式，提高槍彈器材治理效率。另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的狀況，準(zhǔn)時提示受派單位掌控專項經(jīng)費使用進(jìn)度，把好預(yù)算審核關(guān)，每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行狀況。

（二）其他各項治理工作。

1、針對集中核算單位XX年部門預(yù)算專項經(jīng)費的實際支出狀況，進(jìn)展了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解把握真實經(jīng)費需求供應(yīng)依據(jù)，同時也使完整分析非訓(xùn)練單位周期專項支出狀況得到充實。此項工作目前已根本完成，規(guī)劃在編報XX年部門預(yù)算前上報經(jīng)濟(jì)處。

2、協(xié)作省審計廳對省體育局XX年度預(yù)算執(zhí)行總體狀況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用治理狀況以及執(zhí)行國家和省有關(guān)厲行節(jié)省規(guī)定狀況進(jìn)展了專項審計調(diào)查。

3、仔細(xì)做好“小金庫”檢查狀況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產(chǎn)治理問題，上半年協(xié)作經(jīng)濟(jì)處特地開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作，對長期借用資產(chǎn)進(jìn)展了清理，并依據(jù)清查結(jié)果仔細(xì)做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作（已報經(jīng)濟(jì)處待批）；依據(jù)審計意見，經(jīng)屢次與競管中心協(xié)調(diào)溝通，已催促其將局調(diào)撥十運會器材登記入賬，并于XX年2月報廢了局部器材56.86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續(xù)，目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù)，并在此根底上要求該中心明確專人進(jìn)展實物治理，切實做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符。

4、從報表使用者的角度動身，改良了專項經(jīng)費報表形式，讓使用者更簡單看懂、承受財務(wù)狀況報表，更好地把握本單位的財務(wù)信息。

二、上半年主要工作體會和存在問題

（一）實行會計委派制度對推動受派單位整體會計工作有顯著作用。

初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段，經(jīng)過工作實踐，得出了“建立健全制度是財務(wù)行為標(biāo)準(zhǔn)的根本，帶出優(yōu)秀團(tuán)隊是提升工作質(zhì)量的保證，依靠集體才智應(yīng)對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作閱歷，我們認(rèn)為這一工作閱歷是促成會計委派工作成果得到廣泛認(rèn)同的基矗通過四年的努力，體育局系統(tǒng)實行會計委派的單位，在建立健全各項財務(wù)制度，增加財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)意識，充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)視職能，建立標(biāo)準(zhǔn)審核程序，營造良好的財務(wù)活動環(huán)境等方面都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體力量提高方面也有了結(jié)果，如：訓(xùn)練中心今年在委派財務(wù)科長建議下新聘用高級會計師一名，兩名財務(wù)人員晉升到副科級。方山訓(xùn)練基地去年新進(jìn)財務(wù)人員在委派會計帶著下，如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經(jīng)過委派會計一個周期的參加工作，各項財務(wù)工作也有明顯起色。這一切都充分證明白體育局黨組實行財務(wù)體制改革，創(chuàng)新財務(wù)治理形式，實施集中核算與會計委派相結(jié)合的工作決策是特別正確的。這種財務(wù)治理形式也受到其他單位的關(guān)注，今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察，就核算中心委派會計模式、會計核算、業(yè)務(wù)辦理流程和財務(wù)治理等方面進(jìn)展了全面細(xì)致的溝通探討，以此互通信息，相互促進(jìn)，共同提高。

（二）堅持深化學(xué)習(xí)與實際工作相結(jié)合，對推動中心整體工作質(zhì)量有明顯提高。

堅持學(xué)習(xí)與實際相結(jié)合就是將大家學(xué)習(xí)的體會、熟悉的收獲轉(zhuǎn)化為解決問題、促進(jìn)工作的好思路、好方法，為推動會計核算工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的進(jìn)展和效勞質(zhì)量的提高供應(yīng)動力。中心始終堅持抓好學(xué)習(xí)型單位建立，注意激發(fā)每位職工的工作學(xué)習(xí)熱忱，根據(jù)年初確定的學(xué)習(xí)規(guī)劃，堅持每月安排二個周五下午以“每人一課”形式，開展業(yè)務(wù)溝通研討會。鼓舞大家在學(xué)習(xí)中對實際工作取得的勝利閱歷和存在的問題進(jìn)展探討和溝通，特殊是一些共性的詳細(xì)問題，提出合理建議和意見，有針對性地拿出對策。比方針對會計科目中工程核算內(nèi)容口徑不清楚的問題，特地進(jìn)展了講解，使大家把握財務(wù)政策統(tǒng)一口徑。同時，為了使全系統(tǒng)會計人員共同提高，我們又撰寫了《解讀事業(yè)單位會計科目核算及相關(guān)政策》一文，并準(zhǔn)時上傳財務(wù)查詢網(wǎng)?，F(xiàn)在努力學(xué)習(xí)、自覺學(xué)習(xí)已成為核算中心每個人的習(xí)慣和要求。上半年還依據(jù)機關(guān)黨委要求組織了全體黨員群眾參與抗震救災(zāi)奉獻(xiàn)愛心捐款活動。

（三）客觀反映工作中存在的問題以此警醒。

核算中心成立以來，通過不斷加強會計根底工作標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)，單從會計核算的角度看，常規(guī)性工作沒有大問題，各單位、部門在重視預(yù)算治理、遵守財經(jīng)法規(guī)方面有較大提高。但是真正從工作理念、熟識政策、實際落實上對財務(wù)工作沒有足夠的重視，或者說沒有像抓本職業(yè)務(wù)那樣倍加細(xì)心。因此在省治理“小金庫”工作組檢查和省屬單位預(yù)算執(zhí)行專項審計調(diào)查中，以及平常處理睬計業(yè)務(wù)工作中消失了很多問題，歸納起來主要如下幾點：

1、固定資產(chǎn)治理問題，有些單位和部門承受捐贈和資助的物品特殊是珍貴物品不入單位財務(wù)賬，在臺帳建立上也不標(biāo)準(zhǔn)，有些甚至根本就不建帳，會計核算上的斷鏈現(xiàn)象比擬明顯。經(jīng)辦人不清晰辦理報廢物資程序，致使賬物不全都。

2、預(yù)算編制與支出掌握制度不完善，專項用款執(zhí)行進(jìn)度還有待進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)。專項的提出、可行性論證、工程確定等不夠精準(zhǔn)，專項預(yù)算編制仍舊比擬粗糙，沒有細(xì)化到詳細(xì)支出明細(xì)，因而在詳細(xì)執(zhí)行上存在很大的不確定性，隨便使用專項的現(xiàn)象依舊存在。

3、不夠重視用款規(guī)劃申報程序，各處室各單位對用款規(guī)劃申報不是很嚴(yán)謹(jǐn)，規(guī)劃性不強，屢次消失過需要使用專項經(jīng)費時國庫指標(biāo)缺乏的現(xiàn)象，延誤付款時間。

4、開支隨便性大，特殊是款待費、會議費等詳細(xì)開支標(biāo)準(zhǔn)不明確，存在事前未辦理審批、未編制預(yù)算的現(xiàn)象。

5、公務(wù)卡使用不標(biāo)準(zhǔn)。從近幾年公務(wù)卡執(zhí)行的效果看不是很抱負(fù)，特殊是局機關(guān)本級執(zhí)行難度大，有的處室在外（本市）吃飯或購禮品幾仟元，均使用現(xiàn)金支付，中心會計人員屢次提出要根據(jù)規(guī)定執(zhí)行的建議，但效果甚微。

6、對政府選購流程的標(biāo)準(zhǔn)及手續(xù)還有待進(jìn)一步了解，如印刷費、車輛汽油費等開支使用不能根據(jù)政采定點范圍