會計電算化項目八,九,十

項目八薪資管理系統(tǒng)概述：薪資管理系統(tǒng)的任務(wù)是以職工個人的薪資原始數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計算應(yīng)發(fā)工資、扣款小計和實發(fā)工資等，編制工資結(jié)算單；按部門和人員類別進行匯總，進行個人所得稅計算；提供多種方式的查詢、打印薪資發(fā)放表、各種匯總表及個人工資條；進行工資費用分配與計提，并實現(xiàn)自動轉(zhuǎn)賬處理。實訓(xùn)內(nèi)容1、系統(tǒng)學(xué)習(xí)和掌握薪資系統(tǒng)初始化的主要內(nèi)容和操作方法；建立工資賬套基礎(chǔ)設(shè)置工資類別管理設(shè)置在職人員工資賬套的工資項目設(shè)置人員檔案設(shè)置計算公式2、系統(tǒng)學(xué)習(xí)和掌握薪資系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。在職人員的薪資核算與管理錄入并計算1月份的薪資數(shù)據(jù)扣繳所得稅銀行代發(fā)工資工資分攤并生成轉(zhuǎn)賬憑證港月末處理：引查看工資發(fā)肥放條、部門摘工資匯總表輝、按部門進吹行工資項目踩構(gòu)成分析孕查詢?nèi)?稱月份工資核椒算的記賬憑纖證實訓(xùn)資料東1吃、嘴111游賬套薪資管凍理系統(tǒng)的參古數(shù)采工資類別有猾兩個，工資執(zhí)核算本位幣沖為人民幣，肚不核算記件菊工資，代扣研所得稅，不奏進行扣零設(shè)跟置。蛾工資類別：查“在職人員騾”和“退休秤人員”，在宇職人員分布夸在各個部門筍，退休人員沫只屬于人事為部門。侍2厚、工資項目副工資項目名技稱弄類型坑長度逐小數(shù)坦增減項氏基本工資灑數(shù)字塌8芳2韻增項屆崗位工資金數(shù)字利8艇2扭增項葡交通補貼臥數(shù)字發(fā)8充2聽增項強獎金好數(shù)字甩8歷2哲增項得住房公積金組數(shù)字堵8盯2職減項拿缺勤天數(shù)朽數(shù)字抄8典2艘其他染缺勤扣款榨數(shù)字酬8恐2認減項存在職人員工孕資類別：所央有工資項目置退休人員工趙資類別：只泄有基本工資染和住房公積喘金兩個項目午3歌、在職人員茄檔案腫人員編碼喪人員姓名肺性別臭人員類別甜行政部門倉銀行名稱被銀行代發(fā)賬擱號丘101闊楊文棚男班管理人員惕人事部圖中國工商銀淋行出88660順1諷201飛吳妮桌女值管理人員魂財務(wù)部恨中國工商銀租行補88660妥2行202慈陸玉芳搞女掘管理人員蒸財務(wù)部濃中國工商銀星行想88660地3逃203答李明哄男青管理人員迷財務(wù)部琴中國工商銀聰行怖88660礎(chǔ)4慎301允楊明迫男嘗經(jīng)營人員鐮供應(yīng)部刷中國工商銀鴉行隙88660鴿5辨401持劉紅染女腳經(jīng)營人員強銷售一科衫中國工商銀尚行跨88660鑼6稍402鬧韓樂樂毅男綱經(jīng)營人員區(qū)銷售二科錯中國工商銀航行掉88660墓7病501遣劉偉牲男烘管理人員填生產(chǎn)部奸中國工商銀伸行麥88660準(zhǔn)8歌502夢齊天塞男脅生產(chǎn)人員皂生產(chǎn)部頌中國工商銀達行掠88660勇9字4鹽、計算公式佛缺勤扣款蒼=品基本工資鈔/22*掀缺勤天數(shù)會管理人員的遺交通補貼為董300娘元，其他人統(tǒng)員的交通補雄貼是筍100辯元繩住房公積金翼=聯(lián)（基本工資獨+蹤崗位工資奧+揚交通補貼追+券獎金）蟻*0.08選5縣、個人收入痕所得稅應(yīng)在樓“實發(fā)工資乒”扣除家2000局后計稅壓6輛、繭2023降年溫1衛(wèi)月有關(guān)的工耐資數(shù)據(jù)披職員編號蔥人員姓名潮基本工資動崗位工資煎獎金羞缺勤天數(shù)石101震楊文講3000墊2000烈800互201慘吳妮夏2300百1500棍800棕202隔陸玉芳昆1800苗1000核800飯3首203違李明團2300俘1000江800薯301錄楊明灰1500糞900掩1000省401慢劉紅險1500目900甜1200庭402糕韓樂樂粥1500哲900濾1200世501密劉偉僅2000爭1000行1100匯502揪齊天唉1200蟻1000憂2惡7隙、工資分攤煤的類型、計設(shè)提標(biāo)準(zhǔn)和構(gòu)笛成設(shè)置卻計提類型名猶稱務(wù)計提標(biāo)準(zhǔn)文部門名稱別人員類別嬸項目融借方科目府貸方科目柏應(yīng)付工資立100%斗人事部、財灑務(wù)部透管理人員本管理費用方/手工資（程66020給3摧）培應(yīng)付職工薪屠酬（勉22110感1余）摟供應(yīng)部、銷馳售部行經(jīng)營人員由銷售費用（莖6601薯）婦生產(chǎn)部堡管理人員注制造費用（覺5101燙）曠生產(chǎn)部富生產(chǎn)工人祖生產(chǎn)成本（瞞50010痛2俗）橋應(yīng)付福利費股14%牧人事部、財哄務(wù)部尸管理人員敏管理費用打/味福利費（秩66020西5軌）戰(zhàn)應(yīng)付職工薪維酬（屈22110擾2活）隔供應(yīng)部、銷性售部蝦經(jīng)營人員書銷售費用（士6601烈）僑生產(chǎn)部溜管理人員平制造費用（劑5101犁）鬼生產(chǎn)部現(xiàn)生產(chǎn)工人臺生產(chǎn)成本（卻50010恒2劈）實訓(xùn)指導(dǎo)挎任務(wù)一、建親立工資賬套以在企業(yè)應(yīng)用旦平臺中，執(zhí)處行“人力資形源”——“依薪資管理”片命令，打開僚“建立工資牧賬套——參工數(shù)設(shè)置”對昆話框。錘選擇本賬套臺所需處理的禮工資類別個匪數(shù)為“多個齊”。如圖鴿8-1菊所示怕.圖8-1悶單擊“下一碰步”按鈕，萍打開“建立歉工資套——殖扣稅設(shè)置”悟?qū)υ捒?，選撒中“是否從頂工資中代扣覽個人所得稅迅”復(fù)選框，案單擊“下一隊步”按鈕，航打開“建立注工資套——佳扣零設(shè)置”襲對話框，不不選“扣零”斷，單擊“下膛一步續(xù)”運按鈕，如圖可8-2所示神。圖8-2廣單擊“完成摟“，完成建漆立工資賬套釣的過程?；@任務(wù)二、設(shè)婚置工資項目薦執(zhí)行“岡設(shè)置”——膝“工資項目棒設(shè)置”命令叫，打開“工因資項目設(shè)置醋”對話框。璃單擊“增加極”按鈕，從單“名稱參照護”下拉列表孝中選擇“基底本工資”，馬默認類型為盼“數(shù)字”，跌小數(shù)位“2萬”，增減項事為“增項“滔。以此方法拿繼續(xù)增加其見他的工資項顧目，如圖8克-3所示。圖8-3提示：伶對于“名稱衫參照”下拉盤列表中沒有谷的項目可以夠直接輸入；論或者從“名脾稱參照”中謝選擇一個類廚似的項目后球再進行修改守，其他項目次可以根據(jù)需拔要修改。歌單擊“確定痰”按鈕，系罰統(tǒng)彈出“工禁資項目已經(jīng)虎改變，請確內(nèi)認各工資類仰別的公式是倍否正確，否齒則計算結(jié)果仔，否則計算鄉(xiāng)結(jié)果可能不伐正確”信息副提示框，如況圖8-4所覺示。圖8-4掌單擊“確定的”按鈕。提示：聯(lián)此處所設(shè)置暈的工資項目趨是針對所有否工資類別所偶需要使用的都全部工資項洲目。容任務(wù)三、建國立工資類別敲在薪資管理濃系統(tǒng)中，執(zhí)根行“工資類倚別”——“留新建工資類煌別”命令，謙打開“新建喜工資類別”腫對話框?？v輸入工資類觀別名稱“在孔職人員”，戚如圖8-5剪所示。圖8-5嗎單擊“下一餡步”按鈕，竭打開“新建答工資類別—辟—請選擇部蕉門”對話框張。分別單擊堡選中各個部溉門，也可單當(dāng)擊“選定全遷部部門”按沈鈕，如圖8錘-6所示。圖8-6皂單擊“完成聯(lián)”按鈕，系晉統(tǒng)提示“是懸否以易2023-賭01-01顆為當(dāng)前工資難類別的啟用裁日期？”，天單擊“是”戚返回。相執(zhí)行“工資秤類別”——蕉“關(guān)閉工資憤類別”命令身，關(guān)閉“在莖職人員”工廊資類別。執(zhí)驗行“工資類壯別”——“箱新建工資類撤別”命令，迎建立“退休痕人員”工資炒類別。珍任務(wù)四設(shè)鳴置在職人員恢工資賬套人演員檔案擊執(zhí)行“工資優(yōu)類別”——餃“打開工資傻類別”命令點，打開“打溜開工資類別僵”對話框，友如圖8-7樓所示。圖8-7突選擇“在職半人員”工資斷類別，單擊腥“確定”按狠鈕。執(zhí)行“遲設(shè)置”——罷“人員檔案謙”命令，進亂入“人員檔散案”窗口。尼單擊“增加幅”按鈕，打駐開“人員檔腫案明細”對佛話框。在“泉基本信息”局選項卡中，深單擊“人員第姓名”欄參含照按鈕，選嚼擇“楊文”近，帶出其他懶相關(guān)信息，均在“銀行名任稱”欄中選右擇“中國工獻商銀行”，愁在“銀行賬郊號”欄錄入好“8866達01”，如貓圖8-8所穗示。點擊“尚確定”。圖8-8提示：游在“人員檔笛案”對話框停中，單擊“型批增“功能洲可以按人員悔類別批量增卸加人員檔案蟻，然后在進溜行修改。存任務(wù)五設(shè)某置在職人員口工資類別的壤工資項目翅1、執(zhí)行“款設(shè)置”——桐“工資項目析設(shè)置”對話隙框。單擊“燥增加”按鈕晴，再單擊“粥名稱參照”魔欄的下三角赴按鈕，選擇廳“基本工資橋”，并以此待方法再增加綿其他的工資觸項目。團2、單擊選追中“基本工垮資”，單擊衰“上移垃”劫按鈕，將基縫本工資移動偏到工資項目束欄的第1行俱。再繼續(xù)移燈動其他的工愿資項目到相喬應(yīng)的位置，愧如圖8-9來所示。圖8-9提示：讓當(dāng)打開某一佛工資賬套后黑可以根據(jù)本鞭工資賬套的咐需要對未打堵開任何工資嚼賬套前已經(jīng)恒設(shè)置的工資鼓項目進行選檔擇，并將工街資項目移動燥到合適的位含置。站任務(wù)六設(shè)鑰置公式叨一、設(shè)置寒“缺勤扣款嚷”趴和協(xié)“弱住房公積金醋”的計算公擁式綁在工資項目鋤設(shè)置對話框輛中單擊“公昂式設(shè)置”選斃項卡，打開仆“工資項目燙設(shè)置——公蝕式設(shè)置”對身話框。悟單擊“增加頂”按鈕，從券下拉列表中貸選擇“缺勤陽扣款”工資甘項目。單擊架“缺勤扣款譽公式定義”姓區(qū)域，在下吸方的工資項支目列表中單純擊選中“基箭本工資”，使單擊選中“灘運算符”區(qū)返域中的“/杏”樸,在“缺勤具扣款公式定舍義”區(qū)域中魄繼續(xù)錄入“晶22”，單伍擊選中“運時算符”區(qū)域烏中“*”，嘉再單擊選中于“工資項目獎”列表中的攤“缺勤天數(shù)假”，如圖8烤-10所示礦。圖8-10裳單擊“公式曠確認”按鈕燈。鋤以此方法設(shè)棍置“住房公塔積金”的計柱算公式。楊二、設(shè)置“旦交通補貼”續(xù)的計算公式飄。藥在工資項目其設(shè)置對話框鋒中單擊“公總式設(shè)置”選伐項卡，打開鍵“工資項目休設(shè)置——公爪式設(shè)置”對割話框。游單擊“增加富”按鈕，從姨下拉列表中梨選擇“交通裹補貼”工資靠項目。單擊醉“函數(shù)公式災(zāi)向?qū)л斎搿眱€按鈕，打開抹“函數(shù)向?qū)Х浴襟E之謠1”對話框其。殃單擊選中“談函數(shù)名”列駐表中的“i夸ff”，如淋圖8-11成所示。圖8-11碎單擊“下一厲步”按鈕，基打開“函數(shù)調(diào)向?qū)А届o驟之2”對陶話框。單擊淘“參照列表貪”欄的下三純角按鈕，選紫擇“人員類嚴(yán)別”，再單媽擊選中“管該理人員”，句如圖8-1咱2所示。圖8-12顯單擊“確定墨”按鈕，返唉回“函數(shù)向顫導(dǎo)——步驟事之2”對話抬框。深在“算術(shù)表怪達式1”文辟本框中錄入寸“300”飼，在“算術(shù)姜表達式2”乏中輸入“1豐00”，如疏圖8-13曾所示。圖8-13隙任務(wù)七確刺認個人所得鵲稅的計提基領(lǐng)數(shù)汽執(zhí)行“工資弄類別”——纏“打開工資講類別”命令美，打開“打井開工資類別部”對話框，纏如圖8-7典所示。蘋選擇“在職虹人員”工資附類別，單擊凈“確定”按匙鈕。執(zhí)行“先業(yè)務(wù)處理”育——“扣繳吩所得稅”命遞令，系統(tǒng)彈翻出“本月未唯進行‘工資闊變動’功能至或數(shù)據(jù)有變卷化，請先進短入‘工資變懂動’重新計超算數(shù)據(jù)，否酬則數(shù)據(jù)可能父不正確”信夫息提示框。勝單擊“確定把”按鈕，進頃入“個人所剩得稅扣繳申闖報表”窗口算。艷單擊“稅率超”按鈕，打旦開“個人所餐得稅申報表票——稅率表該”對話框。斬查看“基數(shù)吃”欄是否為慈“2000賄”，如圖8廣-14所示犯。單擊“確少定”按鈕，般返回“個人害所得稅扣繳工申報表”窗魔口。單擊“繞退出”按鈕艦退出。圖8-14卸任務(wù)八錄胖入并計算1議月份的工資陣數(shù)據(jù)呼執(zhí)行“業(yè)務(wù)跨處理”——練“工資變動簡”命令，進共入“工資變攏動”窗口。穿分別錄入工度資項目內(nèi)容更，如圖8-愉15所示。圖8-15五單擊“計算姓”按鈕，單嫩擊“匯總”慚按鈕，計算舟全部工資項匙目內(nèi)容。單服擊“退出”威按鈕。提示：徑如果工資數(shù)腸據(jù)的變化具擱有規(guī)律性，爪可以使用“剛替換”功能鄭進行成批數(shù)勒據(jù)替換。押任務(wù)九工擔(dān)資分攤設(shè)置浪執(zhí)行“業(yè)務(wù)遠處理”——嘉“工資分攤刻”命令，打區(qū)開“工資分霸攤”對話框容，如圖8-弟16所示。圖8-16伐單擊“工資如分攤設(shè)置”情按鈕，打開存“分攤類型錦設(shè)置”對話醉框。累單擊“增加捉”按鈕，打號開“分攤計師提比例設(shè)置趁”對話框。創(chuàng)在“計提類磁型名稱”欄紀(jì)錄入“應(yīng)付因工資”，如項圖8-17紗所示。圖8-17餅單擊“下一庭步”按鈕，埋打開“分攤娃構(gòu)成設(shè)置”片對話框。在盈“分攤構(gòu)成丹設(shè)置”對話透框中，分別賢選擇分攤構(gòu)條成的各個項構(gòu)目內(nèi)容，如禮圖8-18視所示。圖8-18晶單擊“完成獨”按鈕，返重回到“分攤貴類型設(shè)置”雙對話框。懇單擊“增加票”按鈕，在萌“計提類型濱名稱”欄錄貪入“應(yīng)付福呈利費”，在看“分攤計提凍比例”錄入評“14%”辦。眠單擊“下一爸步”按鈕，鑒打開“分攤賠構(gòu)成設(shè)置”糖對話框，在攤“分攤構(gòu)成旦設(shè)置”對話棟框中分別選死擇分攤構(gòu)成罩的各個項目個內(nèi)容。獨單擊“完成盞”按鈕，返躬回到“分攤迅類型設(shè)置”賊對話框。單優(yōu)擊“取消”論按鈕，暫時由不進行分攤希的操作。貌任務(wù)十工筒資分攤并生材成轉(zhuǎn)賬憑證震執(zhí)行“業(yè)務(wù)酬處理”——魄“工資分攤廉”命令，打艦開“工資分嚇攤”對話框些。陵分別選中“申應(yīng)付工資”涌及“應(yīng)付福持利費”前的圣復(fù)選框，并宗單擊選中各件個部門，選誤中“明細到彼工資項目”榜復(fù)選框，如宰圖8-19佳所示。圖8-19蘋單擊“確定叼”按鈕，進技入“應(yīng)付工輝資一覽表”孫窗口，如圖樸8-20所躬示。圖8-20池選中“合并執(zhí)科目相同、庫輔助項相同宅的分錄”前席的復(fù)選框。漫單擊“制單勾”按鈕，選僵擇憑證類別南為“轉(zhuǎn)賬憑紙證”，單擊惠“保存”按櫻鈕。結(jié)果如盡圖8-21持所示。圖8-21匙單擊“退出叔”按鈕，返熄回“應(yīng)付工及資一覽表”歌。蛛單擊“類型軍”欄的下三綁角按鈕，選參擇“應(yīng)付福碧利費”，生關(guān)成應(yīng)付福利旦費分攤轉(zhuǎn)賬字憑證，如圖魔8-22所閱示。圖8-22虜任務(wù)十一竹月末處理豬執(zhí)行“業(yè)務(wù)恨處理”——他“月末處理琴”命令，打蘆開“月末處桌理”對話框短，如圖8-怖23所示。圖8-23尤單擊“確定夢”按鈕，系戴統(tǒng)提示“月賠末處理之后胳，本月工資遠將不許變動虎！繼續(xù)月末賽處理嗎？”趙單擊“是”伸按鈕。系統(tǒng)糾提示“是否眼選擇清零項康？”永單擊“否”掙按鈕，系統(tǒng)范提示“月末城處理完畢！勝”找單擊“確定用”按鈕。大任務(wù)十二罪查看銀行代隨發(fā)一覽表酷執(zhí)行“業(yè)務(wù)朱處理”——蛇“銀行代發(fā)南”命令，打丟開“銀行文化件格式設(shè)置囑”對話框，膠如圖8-2剛4所示。圖8-24鬧選擇“中國抄工商銀行”婦銀行模板，飯單擊“確定繞”按鈕，系裂統(tǒng)彈出“確窮認設(shè)置的銀綿行文件格式俯？”信息提底示框。墻單擊“是”韻按鈕，進入掉“銀行代發(fā)賤一覽表”窗脾口。物單擊“退出?！卑粹o。涂任務(wù)十三、椅查看薪資發(fā)皂放條屬執(zhí)行蠢“統(tǒng)計分析尺”——“帳頃表”——“允工資表”命薄令，打開“招工資表”對嚷話框。眉單擊選中“支工資發(fā)放條損”，如圖8覺-25所示翠。圖8-25吃單擊“查看漁”按鈕，打艇開“工資發(fā)槐放條”對話防框。戶單擊選中各昌個部門，并籍單擊“選定新下級部門”渴錢的復(fù)選框簡，如圖8-穿26所示。灰月鹿戰(zhàn)圖跡8-26弊單擊“確定侮”按鈕，進舞入“工資發(fā)講放條”窗口棕。煩單擊“退出節(jié)”按鈕。繪項目湊九慧固定資雀產(chǎn)管理系統(tǒng)概述羨固定資產(chǎn)系大統(tǒng)主要提供筆資產(chǎn)管理、擇折舊計算、半統(tǒng)計分析等街功能，通過慈本項目的學(xué)停習(xí)，掌握用墳友ERP-延U8管理軟付件中固定資比產(chǎn)管理系統(tǒng)哪的相關(guān)內(nèi)容瘦，掌握固定景資產(chǎn)管理系裝統(tǒng)初始化、陪日常業(yè)務(wù)處每理、月末處線理的操作。實訓(xùn)內(nèi)容鎖固定資產(chǎn)管晶理系統(tǒng)參數(shù)伴設(shè)置、原始逗卡片錄入賞日常業(yè)務(wù)：畝資產(chǎn)增減、勾資產(chǎn)變動、饑資產(chǎn)評估、受生成憑證、禍帳表查詢垃月末處理：稍計提減值準(zhǔn)歡備、計提折僅舊、對賬和旬結(jié)賬實訓(xùn)資料炮1、111拘賬套固定資脊產(chǎn)系統(tǒng)的參炎數(shù)厲固定資產(chǎn)賬摔套的啟用月字份為“20羨08年1月憤”，固定資絨產(chǎn)采用“平啊均年限法（圍一）”計提液折舊；折舊另匯總周期為丈一個月；當(dāng)耍（月初已計寶提月份=可捉使用月份-璃1）時將剩女余折舊全部臺提足。固定榴資產(chǎn)編碼方還式為“巡2-1-1錘-2”；固救定資產(chǎn)編碼括方式采用自酸動編碼方式帶，編碼方式戀為“類別編詞碼+部門編劣碼+序號”孕自動編碼；副序號長度為瓦3；要求與斷賬務(wù)系統(tǒng)進焦行對賬：固理定資產(chǎn)對賬區(qū)科目：16臨01固定資泰產(chǎn)；累計折贊舊對賬科目墨：1602晨累計折舊擦，對賬不平株衡的情況下估允許結(jié)賬。柿2、部門對使應(yīng)折舊科目售部門名稱辛貸方科目考人事部漿管理費用—軍折舊費（6拔60204悶）中財務(wù)部哈管理費用—也折舊費（6雕60204明）間供應(yīng)部矛銷售費用（挑6601）益銷售部妹銷售費用（散6601）浩生產(chǎn)部詠制造費用（到5101）邁3、資產(chǎn)類鳳別冠編碼施類別名稱么單位捎計提屬性海1示房屋及建筑值物脂正常計提詞2念機器設(shè)備首臺牲正常計提誠3牲其他尖正常計提失增減方式設(shè)態(tài)置資增加方式甩對應(yīng)入賬科米目潤直接購入史工行存款人畜民幣戶（1壘00201裙）昂減少方式視毀損蝶固定資產(chǎn)清飄理（160練6）原始卡片恰固定資產(chǎn)名攜稱竊所在部門愁增加方式跳使用年限沖開始使用日禍期隱凈殘值率記原值銅累計折舊捐對應(yīng)折舊科諸目起辦公樓淺人事部辦財務(wù)部顧在建工程拜轉(zhuǎn)入翼30震2007.感09.08餐2%原4120上00苗37800嚼管理劍費用幅廠房濾生產(chǎn)部持在建工程浴轉(zhuǎn)入網(wǎng)30讀2007.護10.10討2%隱4500握00窩25515競制造筆費用容生產(chǎn)線武生產(chǎn)部乳直接購入灑10練2007.是08.20電3%年1500猶00缸39株375雷制造姑費用珠計算機蠢財務(wù)部繳直接購入緞10技2007.撐05.08催3%醋1800和00言45198抽管理南費用繞小車赴銷售處纏直接購入面5局2006.腦06.01宿3%貨2000隔0歡7236疾銷售翅費用叨使用狀況均爐為“在用”江；折舊方法揭均采用平均不年限法（一課）。董6、1月份雀發(fā)生固定資繪產(chǎn)業(yè)務(wù)撐（1）1月竟10日，生腎產(chǎn)部購買一皂臺計算機，藥價值50絨00元，凈誘殘值率4%蓬，預(yù)計使用仍年限10年耐。旋（2）1月惱31日，計雹提本月折舊橡費用。炮（3）1月猜31日，財倍務(wù)部毀損計遇算機一臺。實訓(xùn)指導(dǎo)：散以賬套主管池“吳妮”的深身份進行固脈定資產(chǎn)管理艙操作。襖任務(wù)一、啟時用并注冊固膀定資產(chǎn)管理揪系統(tǒng)額1、晴執(zhí)行“開始叢”————猴程序——用竊友ERP-燈U8——企霸業(yè)應(yīng)用平臺鴨命令，打開庫“登錄”對拳話框。屯2、設(shè)輸入操作員精“001吳賀妮”，輸入娘密碼1，在珠“賬套”下顛拉列表框中沉選擇“廣東朽省AWD扮股份飼”諷，更改操作青日期“20寫08.必01.01借”具單擊“確定競”按鈕。甜3、陵執(zhí)行“設(shè)置秀”——基本邊信息———崇—系統(tǒng)啟用迫命令，打開桐“系統(tǒng)啟用睡”對話框，唐選中“FA鬧固定資產(chǎn)”乞復(fù)選框，彈爭出“日歷”嘆對話框，選澇擇固定資產(chǎn)才系統(tǒng)啟用日旅期“200甜8.幸01.01塔”撞，單擊“確灰定”按鈕，布系統(tǒng)彈出“傾確實要啟用璃當(dāng)前系統(tǒng)嗎規(guī)？”信息提倚示對話框，丘單擊“是”返按鈕就返回況。金4、速在“業(yè)務(wù)”摔選項卡中，額單擊“財務(wù)羞會計”——憐固定資產(chǎn)選騰項，系統(tǒng)彈爹出“只是第園一次打開此劉賬套，還未切進行初始化看，是否進系晚那個初始化手？”信息提扎示對話框，錯單擊“是”首按鈕，打開傲固定資產(chǎn)“晴初始化賬套非向?qū)А睂υ拞T框。挺如圖9-1舞所示。圖9-1紫任務(wù)二、初鼻始設(shè)置辟一、嶄初次啟用固排定資產(chǎn)管理泄系統(tǒng)的參數(shù)狐設(shè)置星1、痛在“固定資磁產(chǎn)初始化向鏡導(dǎo)——約定亭與說明”對律話框中，單壇擊“我同意呼”單選按鈕撕。海如圖9-2觀所示。圖9-2盛街2、懼單擊“下一枕步”按鈕，菠打開“固定鉆資產(chǎn)初始化墻向?qū)А獑⒕钟迷路荨睂α性捒颉ｋp如圖9-3揪所示。圖9-3屬瀉3、炊選擇啟用月柔份“者200勸8松.蛙01匙”乘。永粗4、糊單擊“下一屑步”按鈕，扁打開“固定方資產(chǎn)初始化灣向?qū)А劢z舊信息”對企話框。導(dǎo)挺5、盟選中“本賬驕套計提折舊盯”復(fù)選框；仇選擇折舊方侵法“平均年叨限法（一）稿”，折舊分碼配周期“1銅個月”；選椅中“當(dāng)（月鑼初已計提折途舊月份=可里使用月份-類1）時，將尖剩余折舊全科部提足”復(fù)牌選框。科如圖9-4蔑所示。圖9-4購男6、改單擊“下一熊步”按鈕，暈打開“固定臟資產(chǎn)初始化衫向?qū)А幇Тa方式”對衫話框。直7、互確定資產(chǎn)類形別編碼長度皇“桶2112”候；單擊“自難動編碼”單梢選按鈕，選集擇固定資產(chǎn)剩編碼方式“燙類別編號+遠部門編號+暑序號”，選馳擇序號長度塞“離3”緊。彩如圖9-5旗所示。聚詞瓜遼陸圖9夕-5獎往8、譜單擊“下一桂步”按鈕，宣打開“固定樓資產(chǎn)初始化盲向?qū)А敽鈩?wù)接口”對貸話框。飼9、機選中“與財停務(wù)系統(tǒng)進行煎對賬”復(fù)選獸框；選擇固信定資產(chǎn)的對般賬科目“1刊6灘01固定資切產(chǎn)”，累計郵折舊的對賬識科目“1妄6拖02累計折混舊”。瞧如圖9-6隙所示。逢脾書豆潮嘉圖9-6件表10、照單擊“下一芹步”按鈕，對打開“固定奮資產(chǎn)初始化夜向?qū)А攴页伞睂υ捒蛘?。彩如圖9-7遲所示。見騙鼠敢唯圖裁9-7劇11、吊單擊“完成庸”按鈕，完繡成本賬套的叮初始化，彈禍出“是否確性定所設(shè)置的劇信息完全正匹確并保存對戒新賬套的所肚有設(shè)置”提琴示對話框。甘12、斯單擊“是”轎按鈕，彈出拾“已成功初旺始化本固定專資產(chǎn)賬套”榮提示對話框尖，單擊“確醒定”按鈕。逼探提示魂：例凡圾初始化設(shè)置惡完成后，有關(guān)些參數(shù)不能悼修改，所以游要慎重。旨滾怒如果發(fā)現(xiàn)參潛數(shù)有錯，必特須改正，只做能通過固定團資產(chǎn)管理子澇系統(tǒng)“工具驢”脆——哭“重新初始透化賬套功能悲”命令實現(xiàn)是，該操作將豪清空對該子允賬套所做的逃一切工作。紋國二、惜補充參數(shù)設(shè)啦置嚴(yán)嗽1、訪執(zhí)行“設(shè)置肅”桂——誓“選項”命糊令，進入“軋選項”窗口究。資巖2、被打開“與賬蹤務(wù)系統(tǒng)接口旨”選項卡。允浮3、憑選中“業(yè)務(wù)照發(fā)生后立即及制單”、“絮月末結(jié)賬前這一定要完成傍制單登賬業(yè)業(yè)務(wù)”復(fù)選框存；選擇默認蜻入賬科目為鞏“1冶6筋01固定資慘產(chǎn)”、“1沿6賓02累計折懇舊”，單擊仆“確定”按乘鈕。德任務(wù)三、藏設(shè)置資產(chǎn)類址別男丹1、宇執(zhí)行“設(shè)置虹”史——晚“資產(chǎn)類別泡”命令，進訪入“類別編戒碼表”窗口絨。占般2、限單擊“增加改”按鈕，輸么入類別名稱桂“譯房屋及建筑扮物龍”，凈殘值境率“恩4敘%”；選擇葡計提屬性“父正常計提”橡，折舊方法勺“平均年限倆法（一）”唉，卡片樣式畫“通用樣式介”，單擊“侵保存”按鈕蒙。縮如圖9-8披所示。瓶防必雨抄茫圖9-出8矩3、普同此，完成由其他資產(chǎn)類癢別的設(shè)置。胞蹈提示析：酸少纖資產(chǎn)類別編耕碼不能重復(fù)風(fēng)，同一級的中類別名稱不尊能相同。次酬留類別編碼、段名稱、計提辱屬性、卡片常樣式不能為朝空。撒已使用過的毛類別不能設(shè)賊置新下級。兔任務(wù)四、椒設(shè)置增減方擔(dān)式的對應(yīng)科滔目能檢1、紙執(zhí)行“設(shè)置妨”程——服“增減方式低”命令，進揚入增減方式破窗口。旋2、箭在左邊列拉說表框中，單鴉擊增加方式累“直接購入嘆”，單擊“熱修改”按鈕奶。耍茄3、星輸入對應(yīng)入粥賬科目“1艦00201悼工行存款”蘋，單擊“保休存”按鈕。破如圖9-9護所示。還幼買也翅辭介芝圖9-9界4、太同此，輸入兄減少方式“鉆損毀”的對臉應(yīng)入賬科目飽“爭1606硬固定資產(chǎn)清靜理”。喬神提示酸：航

當(dāng)脖固定資產(chǎn)發(fā)驗生增減變動形時，系統(tǒng)生東成憑證時會引默認采用這銅些科目。俘任務(wù)五、窗設(shè)置部門對隊?wèi)?yīng)折舊科目礎(chǔ)鋸1、絨執(zhí)行“設(shè)置聞”紫——浙“部門對應(yīng)羊折舊科目設(shè)竄置”命令，界進入“部門摘編碼表”窗寶口。屋樓2、羨選擇部門“絕人事部各”，單擊“疾修改”按鈕芳。憂摧3、能選擇折舊科潮目“節(jié)66020宿4慶管理費用/膜折舊費”，管單擊“保存吊”按鈕。銜如圖9-1足0所示。低使泡劑巴壺圖9-10束

（4）駐同此，完成屈其他部門折毀舊科目的設(shè)蔑置。耗宰任務(wù)六、咐原始卡片錄暴入腎刑1、筐執(zhí)行“卡片卡”槐——登“錄入原始羞卡片”命令溜，進入“資話產(chǎn)類別參照咳”窗口。曾洞2、妖選擇固定資鄰產(chǎn)類別“造房屋及建筑對物捷”，單擊“召確認”按鈕失，進入“固尿定資產(chǎn)卡片戴錄入”窗口鉤。裳任3、貍輸入固定資霸產(chǎn)名稱“蔬廠房簽”；雙擊部竭門名稱選擇奔“務(wù)人事部、財宅務(wù)部酒”，雙擊增屯加方式選擇明“仙在建工程轉(zhuǎn)廁入刑”，雙擊使慘用狀況選擇駁“在用”；跌輸入開始使笑用日期“畝200辭7戶-況09呀-皇08限”；輸入原幻值巨4120扒00濤，累計折舊岔“秧37役800盞”農(nóng)輸入可使用鐘年限“筑30年（3場60月）邀”；其他信聚息自動算出遲。喘如圖9-1勞1所示。叫透厘傍接圖袋9-11君4、無單擊“保存遭”按鈕，彈旨出“數(shù)據(jù)成娃功保存”信沃息提示對話黑框，單擊“遍確定”按鈕說。胃嫂5、物同此，完成雙其他固定資箏產(chǎn)卡片的輸齊入。值真提示纏：隙辯膜卡片編號：絨系統(tǒng)根據(jù)初篇始化時定義意的編碼方案粉自動設(shè)定，噸不能修改。陡如果刪除一室張卡片，又朽不是最后一培張時，系統(tǒng)糊將保留空號威。晚準(zhǔn)拍

已計提月妄份：系統(tǒng)將已根據(jù)開始使處用日期自動渠算出，但可險以修改，將困使用期間停噴用等不計提少折舊的月份灰扣除。財月折舊率、遲月折舊額：詢與計算折舊放有關(guān)的項目兼錄入后，系士統(tǒng)會按照輸媽入的內(nèi)容自漢動算出并顯毯示在相應(yīng)項拾目內(nèi)，可與紡手工計算的伴值比較，核漆對是否有錯頁誤。嫌任務(wù)七、片日常處理茅由“001舞吳妮”注冊遵進入固定資陰產(chǎn)系統(tǒng)，將刮系統(tǒng)日期修砌改為“20暴08年1月畝31日”。芳一、文資產(chǎn)增加純宜1、滑執(zhí)行“卡片牲”販——棕“資產(chǎn)增加指”命令，進庭入“資產(chǎn)類慌別參照”窗昆口。播佩2、漿選擇資產(chǎn)類卸別“強機器設(shè)備敬”，單擊“腔確認”按鈕悼，進入“固跡定資產(chǎn)卡片檔新增”窗口采。牽貌3、少輸入固定資獻產(chǎn)名稱“賀計算機排”；雙擊使希用部門選擇故“壩生產(chǎn)部伸”，雙擊增膜加方式選擇丸“直接購入行”，雙擊使勝用狀況選擇希“在用”；蒜輸入原值、芽可使用年限旋、開始使用許日期。匙如圖9-1層2所示。圖9-12梨珍4、夢單擊“保存養(yǎng)”按鈕，進湊入“填制憑滋證”窗口。而計5、辛選擇憑證類預(yù)型“付款憑聾證”，修改珍制單日期、老附件數(shù)，單誕擊“保存”扁按鈕。提示：榮訴吹固定資產(chǎn)原招值一定要輸塊入卡片錄入盆月初的價值絨，否則會出啄現(xiàn)計算錯誤坡。爹懷句新卡片第盈一個月不提初折舊，累計際折舊為空或抵0。薪卡片輸入完厚后，也可以罵不立即制單挖，月末可以晃批量制單。僅二、被折舊處理衫存1、佳執(zhí)行“處理術(shù)”奏——核“計提本月邪折舊”命令睜，彈出“是迷否要查看折忌舊清單？”緞提示對話味框，單擊“有是凈”按鈕。彈辣出“本操作檔將計提本月勞折舊，并花撿費一定時間斤，是否要繼禾續(xù)？”提示得對話框光，如圖9-裂13所示。冬智渣擁圖穗9-13博請2、單擊“寬是”按鈕，仰打開“折舊原清單”窗口蛙，如圖9-蘆14所示。圖9-14粘3、單擊“扭退出”按鈕停，打開“折壽舊分配表”否窗口，如圖鬼9-15所嶺示。龍垃挎斷屈慈圖9-物15洋4、單擊“跟憑證”按鈕雨，生成一張?zhí)碛涃~憑證。悉5、修改憑潤證類別為“劇轉(zhuǎn)賬憑證”斃。梢6、單擊“慰保存”按鈕銷，憑證左上而角出現(xiàn)“已旺生成”字樣協(xié)，表示憑證塔已傳遞到總撫賬，如圖9堪-16所示痕。圖9-16仰洞提示州：飾惡耕如果上次計親提折舊已通款過計賬憑證腦把數(shù)據(jù)傳遞隙到賬務(wù)系統(tǒng)梨，則必須刪爬除該憑證才滔能重新計提羽折舊。超疾召

計提折舊鞭后又對賬套示進行了影響途折舊計算或移分配的操作相，必須重新貼計提折舊，扎否則系統(tǒng)不哪允許結(jié)賬。壤三、眨資產(chǎn)減少悲我1、兇執(zhí)行“卡片榮”白——李“資產(chǎn)減少肢”命令，進他入“資產(chǎn)減題少”窗口。爺纖2、遙選擇卡號編片號“情00004番”修，單擊“增政加”按鈕。宣如圖9-1嘉7所示。圖9-17誕訪3、膠選擇減少方廁式“損毀”們，單擊“確桑定”碗按鈕討，系統(tǒng)提示冶“所選卡片集已經(jīng)減少成并功”謊4、嬸選擇“轉(zhuǎn)賬受憑證”，修姐改其他項目紹，單擊“保差存”按鈕。提示：成染司本賬套需要駕進行計提折洪舊后，才能曠減少資產(chǎn)。沈監(jiān)

如果要減紹少的資產(chǎn)較志少或沒有共槽同點，則通青過輸入資產(chǎn)黑編號或卡片赤號，單擊“已增加”按鈕撕，將資產(chǎn)添加加到資產(chǎn)減菊少表中。門

如果要減讓少的資產(chǎn)較脹多并且有共使同點，則通予過單擊“條寶件”按鈕，永輸入一些查于詢條件，將盈符合該條件跡的資產(chǎn)挑選霞出來進行批屑量減少操作亦。辦四、斯批量制單典（生成增加噴固定資產(chǎn)和攀減少固定資書產(chǎn)的記賬憑發(fā)證）恨1、執(zhí)行“暖處理”——宴“批量制單蜻”命令，打鐮開“批量制翅單——制單捧選擇”對話煩框。四2、單擊“紀(jì)全選”按鈕邪，或雙擊“游選擇”欄，仗選中要制單異的業(yè)務(wù)，如吳圖9-18責(zé)所示。動三姓蹄腳如圖超9-18拖3、單擊“剪制單設(shè)置”閃選項卡，查工看制單科目惰設(shè)置，如圖領(lǐng)9-19、抽9-20所北示。修離恒悅賴圖遷9-19載共糧頓翻田圖9-20岔4、單擊“喚制單”按鈕煉，生成兩張隊?wèi){證，在第壟一張憑證中貪，修改憑證甘類別為“付卻款憑證”，器分別在第一碧行和第二行盟摘要欄錄入龜“購入計算診機”。單擊沖“保存”，傍如圖9-2包1所示。蹲踐煮悔央圖余9-21馬翻到第二張艱憑證，修改改憑證類別為歸“轉(zhuǎn)賬憑證西”，分別在斯第一行和第丈二行摘要欄啄錄入“毀損侮計算機”。詞單擊“保存線”，如圖9茂-22所示四。農(nóng)芝頑始光圖9兵-22嘆6、單擊“用退出”按鈕塔退出。蟻任務(wù)八、紐總賬子系統(tǒng)品處理歐

固定資脈產(chǎn)管理子系脂統(tǒng)生成的憑反證自動傳遞妖到總賬子系漆統(tǒng)，以帶002號操劈作員羽進入總賬子僑系統(tǒng)醒對固定資產(chǎn)碎系統(tǒng)生成的屢出納憑證進館行出納簽字穴，煮以003號果操作員進入醫(yī)總賬系統(tǒng)，獨對傳遞過來領(lǐng)的憑證進行等審核和新記民賬。惰

注耳意：糾

只緣有總賬子系于統(tǒng)計賬完畢源，固定資產(chǎn)屯管理系統(tǒng)期蓮末才能和總潔賬進行對賬亮工作。股任務(wù)九、儲期末處理一、對賬糠1、由00寄1號操作員烈在固定資產(chǎn)絡(luò)系統(tǒng)中，譯執(zhí)行“處理類”蔽——悄“對賬”命撐令，彈出“窩與財務(wù)對賬候結(jié)果”提示氏對話框。許如圖9-2等3所示。含名嶼畜圖9晶-23誦2、蚊單擊“確定緩”按鈕。提示：蹲

當(dāng)猛總賬計賬完馳畢，固定資粗產(chǎn)管理子系期統(tǒng)才可以進啦行對賬。對警賬平衡，開傻始月末結(jié)賬控。較

如燕果在初始設(shè)冊置時，選擇面了“與財務(wù)抹系統(tǒng)對賬”券功能，對賬葡的操作不限周制執(zhí)行時間蹈，任何時候舌都可以進行悼對賬。能

若魂在財務(wù)接口我中選中“在更對賬不平情配況下允許固董定資產(chǎn)月末賺結(jié)賬”，則言可以直接進痛行月末結(jié)賬奧。二、結(jié)賬略1、遭執(zhí)行“處理朵”匠——途“月末結(jié)賬傷”命令，打很開“月末結(jié)皂賬”對話框惠。懂如圖9-2登4所示?？畛侄愱憟D9量-24口蜂2、肌單擊“開始患結(jié)賬”按鈕焰，彈出“月吳末結(jié)賬成功女完成！”提晃示對話框。古敵3、墓單擊“確定猜”按鈕。提示：燈溪揀本會計期間嗓做完月末結(jié)槽賬工作后，須所有數(shù)據(jù)資污料將不能再鼻進行修改。舅六舞本會計期間其不做完月末蘿結(jié)賬工作，堅系統(tǒng)將不允卵許處理下一地個會計期間媽的數(shù)據(jù)。馬么抓月末結(jié)賬前繁一定要進行廣數(shù)據(jù)備份，峽否則數(shù)據(jù)一砍旦丟失，將養(yǎng)造成無法挽?；氐暮蠊兩Ｈ⑹烊∠Y(jié)賬鞠榴1、隨執(zhí)行“工具治”藏——弄“恢復(fù)月末盈結(jié)賬前狀態(tài)退”命令，彈瓶出“是否繼染續(xù)？”提示敬對話框。舍此2、士單擊“是”淹按鈕，彈出畏“成功恢復(fù)耗月末前狀態(tài)針！”提示對撇話框。眼扛3、猴單擊“確定圍”按鈕。提示：離慢托假如在結(jié)賬存后發(fā)現(xiàn)結(jié)賬菌前操作有誤翁，必須要修配改結(jié)賬前的錄數(shù)據(jù)，則可叢以使用“恢塊復(fù)結(jié)賬前狀虜態(tài)”功能，幕又稱“反結(jié)漫賬”，即將泛數(shù)據(jù)恢復(fù)到收月末前狀態(tài)暮，結(jié)賬時所橋做的所有工吊作都被無痕枝跡刪除。啞貿(mào)某在總賬子系杠統(tǒng)末進行月院末結(jié)賬時才惱可以使用恢禮復(fù)結(jié)賬前狀權(quán)態(tài)功能。儲揚廈一旦成本系牢統(tǒng)提取了某顛期的資料，券該期不能反縱結(jié)賬。如果糞當(dāng)前的賬套悅已經(jīng)做了年徹末處理，那組么就不允許桃再執(zhí)行恢復(fù)蜂月初狀態(tài)功久能控逢任務(wù)十、心賬表管理臂州1、妖執(zhí)行“報表體”巾——駁“賬表管理孕”命令，進毀入“固定資塵產(chǎn)報表”窗延口。筑掏2、殘單擊“折舊腎表”，選擇殊“（部門）量折舊計提匯慮總表”。維闊3、輝單擊“打開趁”按鈕，打糖開“條件”鼻對話框。固4、航選擇期間“努200丙8碑.嫌01丹”駁，匯總部門餅“1—肉2普”價，單擊“確憂認”按鈕。拔如圖9-2婚5所示。圖9-25鑒項目十應(yīng)收盛款管理系統(tǒng)概述辛應(yīng)收款管理臉系統(tǒng)主要用像于核算和管祝理企業(yè)與客堵戶之間的往剝來款項，一朱方面記錄銷姓售業(yè)務(wù)及其強他業(yè)務(wù)所形豐成的應(yīng)收款喊項亞,彼處理應(yīng)收款茂的收回、壞廉賬、轉(zhuǎn)賬等賴業(yè)務(wù)；另一卡方面，應(yīng)收腹賬款系統(tǒng)還紋提供各種分蘭析報表，如猴賬齡分析表俱、欠款分析鋒、回款情況餅分析等，通杏過各種分析調(diào)數(shù)據(jù)，為企目業(yè)制訂銷售揚政策提供依幸據(jù)。實訓(xùn)內(nèi)容孔應(yīng)收款管理延系統(tǒng)初始化芬設(shè)置系統(tǒng)參胡數(shù)設(shè)置科目撓壞賬準(zhǔn)備設(shè)訊置情賬齡區(qū)間設(shè)被置送報警級別設(shè)叢置嘩錄入期初余幅額欠應(yīng)收款管理大系統(tǒng)日常業(yè)宮務(wù)處理仇錄入應(yīng)收單蹄據(jù)（其他應(yīng)話收單）并在歡審核后制單粗核銷首款單顛據(jù)給填制商業(yè)承促兌匯票并制籮單煤處理壞賬發(fā)五生業(yè)務(wù)并制理單注將未制單的薄單據(jù)制單實訓(xùn)資料：僅襪1構(gòu)、葉111拿賬套應(yīng)收款培管理系統(tǒng)的穗?yún)?shù)阿壞賬處理方恢式為“應(yīng)收顫余額百分比晌法”；啟用弟客戶權(quán)限，真并且按信用花方式根據(jù)單刷據(jù)提前顏7案天自動報警攤。匯2弦、存貨分類寺存貨分類編冒碼暮存貨分類名溪稱李01燭原料現(xiàn)02蕉庫存商品傭3鴉、計量單位惠計量單位組悉計量單位托基本計量單袖位（無換算燙率）鍛噸疏4埋、存貨檔案稀存貨編碼胸存貨名稱禍所屬分類碼曠計量單位唱稅率手存貨屬性示001北絲線截01贏噸旨17%帝外購、生產(chǎn)鋒耗用閑002盜白線井01鳳噸巖17%變外購、生產(chǎn)呼耗用側(cè)003裝絲綢駁02薄噸灰17%陸自制、銷售黎004季棉布冤02滑噸棍17%時自制、銷售覺5謊、基本科目謎應(yīng)收科目為歐“應(yīng)收賬款口”，銷售收述入科目為“紅主營業(yè)務(wù)收券入”，應(yīng)交壯增值稅科目寒為“應(yīng)交稅討費——應(yīng)交喪增值稅——梢銷項稅”，竊銷售退回科史目為“主營誦業(yè)務(wù)收入”解，商業(yè)承兌驕科目為“應(yīng)杏收票據(jù)”。漁6傾、結(jié)算方式山科目皮現(xiàn)金結(jié)算方領(lǐng)式科目為“蜜庫存現(xiàn)金”碌，現(xiàn)金支票顯結(jié)算方式科假目為“庫存至現(xiàn)金”，轉(zhuǎn)蠶賬支票結(jié)煤算方式科目資為“工行存伍款”。攔7朝、壞賬準(zhǔn)備儲提取比率為續(xù)0.5%交，壞賬準(zhǔn)備吳期初余額為灑0罩，壞賬準(zhǔn)備鋸科目為“壞孕賬準(zhǔn)備”，僻壞賬準(zhǔn)備對響方科目為“織資產(chǎn)減值損遇失”。蒼8艷、賬期內(nèi)賬劍齡區(qū)間設(shè)置考總天數(shù)為匆90叫天和務(wù)120列天；岸逾期賬齡區(qū)淚設(shè)置總天數(shù)幸分別為宰90原天和爸120億天裝9節(jié)、報警級別蔑A扯級時的總比旋率為掃10%離，命B差級時的總比殿率為沾20%東，總比率在夜20%彩以上為徑C郊級?；?0歪、期初余額股開票日期為健200寸7梁年。應(yīng)收票據(jù)雨單據(jù)名稱野方向缸開票日期鞏客戶名稱仔銷售部門再貨物名稱種無稅單價鴨數(shù)量送科目編碼廢價稅合計截銷售專用發(fā)進票剪正陶200替7批-切11亞-孤12評邦立妖銷售二科脫絲綢費7000鞠4坦1122森32760議單據(jù)名稱河方向業(yè)開票日期營客戶名稱油銷售部門占科目編碼級價稅合計疑其他應(yīng)收單耍正零200弊7膜-積11掌-傲12頸邦立碌銷售二科贊1122傾1780應(yīng)收票據(jù)凈日期克憑證號唯客戶色摘要魄方向傳金額譽業(yè)務(wù)員價票號拜票據(jù)日期稱2007-熄11-22竹轉(zhuǎn)88待天益賠銷售商品納借開1170嘆劉紅閥K51糠2007-焰11-22富11怪、表200孩8既年墳1街月份發(fā)生的揪經(jīng)濟業(yè)務(wù)瞇200剩8音年躍1癥月份發(fā)生的街經(jīng)濟業(yè)務(wù)恥（類1臣）輕1量月拜15垮日感，向天益公粘司銷售絲綢捆3交噸，無稅單萍價為予7000屆元，增值稅岡率為遺17%屢。胖（僚2恩）豪1淹月睜15打日，向邦立覆公司銷售棉嬸布裙10壯噸，無稅單伐價為壺1000訂元，增值稅捷率為粘17%.炕。撞（姿3雙）記1具月目28階日進，收到天益貌公司以轉(zhuǎn)賬譜支票支付購垃買產(chǎn)品，貨主稅款容24570節(jié)元。絕（溉4腐）壤1雷月皮31輔日改，將蓮1墓月效15坐日燒形成的應(yīng)向朽邦立公司收葵取的應(yīng)收賬陳款孔11700災(zāi)元轉(zhuǎn)成壞賬患。實訓(xùn)指導(dǎo)底任務(wù)一、設(shè)沙置系統(tǒng)參數(shù)翁1教、在用友沸ERP-U味8爪企業(yè)應(yīng)用平還臺中，打開棒“業(yè)務(wù)”選撲項卡，執(zhí)行鋪“財務(wù)會計順”——“應(yīng)蒜收款管理”顯——“設(shè)置程”——“選威項”命令，針打開“賬套孟參數(shù)設(shè)置”皆對話框。只2其、執(zhí)行“編令輯”命令，芹單擊“壞賬唐處理方式”漁欄的下三角呈按鈕，選擇天“應(yīng)收余額喉百分比法”幕，如圖遺10-1舒所示。時陡求儉猶圖建10-1綿3弓、打開“權(quán)妙限與預(yù)警”紙選項卡。選查中“啟用客隆戶權(quán)限”前燙的復(fù)選框；幻單據(jù)報警選踐擇“信用方紫式”，在提滑前天數(shù)欄選揭擇提前天數(shù)悲“浮7慰”裕，如圖鏈10-2碌所示。圖10-2顧單擊“確定降”按鈕。闖任務(wù)二、設(shè)指置存貨檔案往1株、循設(shè)置存貨分勝類互（扔1早）在企業(yè)應(yīng)肆用平臺中，棕打開“設(shè)置嗓”選項卡，穿執(zhí)行“基礎(chǔ)加檔案”秒|大“存貨”棄|晴“存貨分類乳”命令，打怕開“存貨分逆類”窗口。章（每2對）單擊“增裁加”按鈕，睛按實驗資料析錄入存貨分載類情況，如壺圖播10革-3忙所示。圖10-3診2教、遇.踩設(shè)置計量單鋒位伙（瘋1駛）在企業(yè)應(yīng)蔽用平臺中，羞打開“設(shè)置血”選項卡，巴執(zhí)行“基礎(chǔ)獎檔案”籍|帶“存貨”國|伴“計量單位飲”命令，打肺開“計量單開位”窗口。助（繪2麻）單擊“分每組”按鈕，絡(luò)打開“計量典單位組”窗倒口。練（繭3商）單擊“增難加”按鈕，黑錄入計量單零位組編碼“牽1琴”，錄入計惡量單位組名鵲稱“基本計表量單位”，濟單擊“計量孫單位組類別扁”欄的下三渾角按鈕，選谷擇“無換算涼率”，如圖浸10幣-4義所示。圖10-4柴（畫4踩）單擊“保菌存”按鈕，淺再單擊“退瘡出”按鈕。盜（櫻5恨）單擊“單店位”按鈕，革進入“計量幼單位設(shè)置”乎窗口。騙（戶6抬）單擊“增脆加”按鈕，楚錄入計量單薯位編碼“威0問1犁”，計量單鉗位名稱“噸杏”，單擊“供保存”按鈕董。遲（爽7齒）繼續(xù)錄入鈴其他的計量斜單位內(nèi)容，臣錄入完成所棄有的計量單疫位后單擊“籌退出”按鈕姥，如圖慚10副-5禍所示。圖10-5限3挺、設(shè)置存貨展檔案巖（聯(lián)1漲）在企業(yè)應(yīng)柿用平臺中，燥打開“設(shè)置姨”選項卡，稼執(zhí)行“基礎(chǔ)陽檔案”高|乎“存貨”藏|屢“存貨檔案障”命令，打聯(lián)開“存貨檔畢案”對話框淡。扒（懇2宏）單擊存貨膝分類中的“蠅原料及主要昌材料”，再皮單擊“增加啊”按鈕，錄揭入存貨編碼丈“帆001險”，存貨名鉤稱“絲線”圣，單擊“計語量單位組”飛欄的參照按狡鈕，選擇“怕基本計量單疊位”，單擊鑼“主計量單綠位”欄的參斗照按鈕，選賊擇“噸”，談單擊選中“馬外購”和“狹生產(chǎn)耗用”意前的復(fù)選框物，如圖廟10窩-看6滔所示。丑分糞稍踐贏圖焰10-6密（苦3饅）單擊“保來存”按鈕，麗以此方法繼敢續(xù)錄入其他臟的存貨檔案魂。薄任務(wù)三僅說應(yīng)收賬款初懷始設(shè)置驚1毯、溝.室設(shè)置基本科慕目觸（裹1螺）在應(yīng)收款端管理系統(tǒng)中征，執(zhí)行“設(shè)為置”樣|恰“初始設(shè)置告”命令，打悲開“初始設(shè)可置”對話框罰。坦（嗽2佩）執(zhí)行“科扒目設(shè)置”呼|卵“基本科目愉設(shè)置”命令替，錄入或選境擇應(yīng)收科目晶“鵲1122皂”及其他的貼基本科目，薯如圖描10哭-8記所示。爪紡賠亂隱拉圖乏10-8交冠送逮熊（阻3鵲）單擊“退虛出”按鈕。干注意：要修巖改“應(yīng)收賬慧款”、“應(yīng)次收票據(jù)”為蒸應(yīng)收系統(tǒng)受凈控科目。駕2凍、結(jié)算方式姓科目狀（雙1銀）在應(yīng)收款脹管理系統(tǒng)中歪，執(zhí)行“設(shè)齊置”孔|厭“初始設(shè)置撫”嘗|新“結(jié)算方式度科目設(shè)置”村命令，進入您“結(jié)算方式惰科目設(shè)置”門窗口。類（峰2違）單擊“結(jié)后算方式”欄發(fā)的下三角按串鈕，選擇“披現(xiàn)金結(jié)算”揀，單擊“幣結(jié)種”欄，選線擇“人民幣鼠”，在“科促目”欄錄入照或選擇“意1001要”，回車。斗以此方法繼叢續(xù)錄入其他筒的結(jié)算方式橡科目，如圖捷10籠-9嗽所示。圖10-9渣（富3碧）單擊“退商出”按鈕。場3遺、設(shè)置壞賬載準(zhǔn)備民（裁1雕）在應(yīng)收款廟管理系統(tǒng)中屑，執(zhí)行“設(shè)摸置”誤|狂“初始設(shè)置找”魂|粗“壞賬準(zhǔn)備埋設(shè)置”命令朝，打開“壞橋賬準(zhǔn)備設(shè)置夜”窗口，錄剖入提取比率松“伸0.5椒”，壞賬準(zhǔn)磁備期初余額透“拉0淡”，壞賬準(zhǔn)燦備科目“挎1231課”，壞賬準(zhǔn)母備對方科目因“夕6701嘩”。蠅（獲2止）單擊“確動定”按鈕，綿彈出“存儲博完畢”信息叔對話框，如樓圖怕10枝-10我所示，單擊差“確定按鈕燃”。噸圖俗10-10守4奮、設(shè)置賬齡孤區(qū)間扯（餐1努）在應(yīng)收款爪管理系統(tǒng)中瓣，執(zhí)行“設(shè)佛置”晃|著“初始設(shè)置含”島|巴“賬期內(nèi)賬嚼齡區(qū)間設(shè)置六”命令，打禿開“賬期內(nèi)饒賬齡區(qū)間設(shè)用置”窗口。擺（體2矮）在“總天壽數(shù)”欄錄入招“妹9遲0援”，回車，懷再在“總天肚數(shù)”欄錄入晚“茫12也0答”后回車。介以此方法繼董續(xù)錄入其他蠅的總天數(shù)，鍬如圖總10夜-11餓所示。迷圖貌10-11很（悼3地）同樣方法吐錄入“逾期允賬齡區(qū)間設(shè)異置”。鉗（脖4軋）單擊“退趁出”按鈕。緣5碑、設(shè)置報警累級別凝（下1虎）在應(yīng)收款語管理系統(tǒng)中貝，單擊“設(shè)政置”點|規(guī)“初始設(shè)置徹”，打開“詳初始設(shè)置”塑窗口。殿（莫2案）在“初始凝設(shè)置”窗口迫中，單擊“吩報警級別設(shè)駁置”，在“補總比率”欄海錄入“董10樓”，在“級英別名稱”欄雷錄入“眼A忠”，回車，笨以此方法繼居續(xù)錄入其他憤的總比率和誰級別，如圖慌10層-12顏所示。性殖頑察辟爛圖薦10-12認（謠3澡）單擊“退醬出”按鈕。薦6休、設(shè)置開戶似銀行：棚（協(xié)1負）在企業(yè)應(yīng)宰用平臺中，鐘打開“設(shè)置賀”選項卡，泰執(zhí)行“基礎(chǔ)澡檔案”——傷“收付結(jié)算非”——“本騰單位開戶銀陳行”命令，否進入“本單冬位開戶銀行被”窗口。繩（勁2編）單擊“增予加”按鈕，放打開“增加臥本單位開戶使銀行”對話會框。是（筒3訓(xùn)）在“增加冶本單位開戶筆銀行”對話譽框的“編碼榮”欄錄入“到1膝”，在“銀皆行賬號”欄漸錄入“勞11111搜11111娘11邪”，在“幣豈種”欄選擇部“人民幣”屬，在“開戶段銀行”欄錄租入“工行廣銹州分行”，鋼在“所屬銀舅行編碼”欄稅中選擇“中撒國工商銀行穩(wěn)”，如圖搖10-13數(shù)所示。塔圖籠10-13膛（挪4棗）單擊“保松存”按鈕，忠再單擊“推鴨出”按鈕退匆出。甩任務(wù)四、錄軟入期初爐余額歇1惜、錄入期初占銷售發(fā)票雨（命1表）在應(yīng)收款企管理系統(tǒng)中捕，執(zhí)行“設(shè)桶置”——“區(qū)期初余額”槳命令，進入鑰“期初余額抬——查詢”全窗口。左（晨2案）單擊“確駁定”按鈕，飄進入“期初擋余額明細表澤”窗口。策（間3園）單擊“增放加”按鈕，粥打開“單據(jù)白類別”對話已框。哄（晴4汽）選擇單據(jù)竟名稱為“銷恭售發(fā)票”，晃單據(jù)類型為像“銷售專用使發(fā)票”，然店后單擊“確猴定”按鈕，銷進入“銷售花專用發(fā)票”喊窗口。熊（就5軟）修改開票懼日期為“兄2007-回11-12猛”，在“客煌戶名稱”欄微錄入“返02五”，或單擊倒“客戶名稱串”欄的參照撕按鈕，選擇旱“邦立公司汪”，系統(tǒng)自桿動帶出客戶霧相關(guān)信息；專在“稅率”抄欄錄入“槐17稀”，在“科故目”欄錄入億“弊1122廁”，或單擊綢“科目”欄覽參照按鈕，桿選擇“御1122級應(yīng)收賬款”只，在“貨物超編號”欄錄區(qū)入“燙003允”，或單擊元“貨物編號羞”欄的參照粒按鈕，選擇流“絲綢”，便在“數(shù)量”源欄錄入“鍬4也”，在“無孝稅單價”欄朝錄入“桌7000團”，如圖斯10-14惠所示。財采附嬌消翅觀潛圖費10-14加（絞6運）單擊“保墓存”按鈕。貍2序、錄入期初內(nèi)其他應(yīng)收單直（裹1漂）在應(yīng)收款引管理系統(tǒng)中嶼，執(zhí)行“設(shè)敬置”——“圈期初余額”街命令，進入族“期初余額憐——查詢”鑒窗口。碌（拿2寬）單擊“確創(chuàng)定”按鈕，何進入“期初租余額明細表著”窗口。精（猛3挨）單擊“增應(yīng)加”按鈕，循打開“單據(jù)足類別”對話驢框。柜（批4瘡）單擊“單革據(jù)名稱”欄禁的下三角按聯(lián)鈕，選擇“常應(yīng)收單”。傲單擊“確定嬸”按鈕，打爆開“應(yīng)收單駱”窗口。盯（昏6椒）修改單據(jù)帆日期為“矮2007-巾11-12游”，在“客破戶名稱”欄稍錄入“日02船”，或單擊園“客戶名稱歉”欄的參照屋按鈕，選擇掘“邦立公司蹲”，系統(tǒng)自喜動帶出客戶珠相關(guān)信息，抖在“金額”偏欄錄入“澇1780早”，在“摘奧要”欄錄入搜“代墊運費杠”，如圖山10-15乘所示。倘月滑從乎懷削遷圖求10-15難（妹7宣）單擊“保座存”按鈕。寶注意：錄入軌應(yīng)收單只需洪錄入表格上越半部分，下返半部分自動可生成；應(yīng)收虧單的會計科悲目必須錄入委正確，否則胞將無法與總塘賬進行對賬頌。健錄入期初應(yīng)躍收票據(jù)應(yīng)收票據(jù)西日期啄憑證號稍客戶稻摘要紙方向還金額晃業(yè)務(wù)員渡票號寇票據(jù)日期祖2007-孤11-22幕轉(zhuǎn)88都天益知銷售商品弊借除1170廢劉紅蘇K51渾2007-嗎11-22系（驚1班）在應(yīng)收款房管理系統(tǒng)中粱，執(zhí)行“設(shè)駕置”——“穗期初余額”叮命令，進入圾“期初余額唉——查詢”俗窗口。閉（鉆2抹）單擊“確皇定”按鈕，填進入“期初增余額明細表預(yù)”窗口。昂（怨3保）單擊“增磨加”按鈕，躺打開“單據(jù)頁類別”對話錢框。嬌（竿4拴）單擊“單枝據(jù)名稱”欄屈的下三角按膚鈕，選擇“暖應(yīng)收票據(jù)”英，“商業(yè)承徒兌匯票”。鴉單擊“確定贈”按鈕，打揀開“期初票植據(jù)”窗口。鉛（脆6勾）修改票據(jù)舒編號為“尺K51跡”，在“開美票單位”欄宋錄入“天益卷”，或單擊視“供應(yīng)商名譜稱”欄的參鞋照按鈕，選僚擇“天益”尼，系統(tǒng)自動紀(jì)帶出供應(yīng)商船相關(guān)信息，造在“科目”討中錄入姿1121悟，在“票據(jù)捐面值”欄錄短入“踢1170蠅”，票據(jù)余薦額中錄入“款1170扮”，在“簽文發(fā)日期”欄孕錄入“用2007-隨11-22完”，到期日壇為“摟2023-籍02-22院”。粒（掘7寇）單擊“保詠存”按鈕。饑4豬、應(yīng)收款系吳統(tǒng)與總賬系衫統(tǒng)對賬構(gòu)（筒1堪）在“期初稅余額明細表擊“窗口中，佩單擊”對賬盛按鈕，打開女“期初對賬運”窗口，強（鼠2頃）單擊“退焰出”按鈕退稠出。萍任務(wù)四、應(yīng)述收系統(tǒng)日常輪業(yè)務(wù)處理低齡1頌、填制距第襲1首筆業(yè)務(wù)的銷脾售專用發(fā)票做（久1畏）在應(yīng)收款品管理系統(tǒng)中諷，執(zhí)行“應(yīng)販?zhǔn)諉螕?jù)處理港”——“應(yīng)群收單據(jù)錄入擾”命令，打婦開“單據(jù)類披別”窗口。矩（彎2假）確認“單辛據(jù)名稱”欄墳為“銷售發(fā)熔票”，“單偷據(jù)類型”欄匙為“銷售專婚用發(fā)票”后思，單擊“確板定”按鈕，僅打開“銷售呈專用發(fā)票”裹窗口。零（圍3深）假修改開票日漠期為“置2023-削01-15顫”，在“客治戶名稱”欄宮錄入“抄01特”，或單擊條“客戶名稱勸”欄的參照鴉按鈕，選擇篇“天益公司秒”，系統(tǒng)自怪動帶出客戶桶相關(guān)信息；蝦在“稅率”今欄錄入“濤17蘿”，在“科穗目”欄錄入壤“提1122奇”，或單擊國“科目”欄初參照按鈕，讓選擇“苦1122朽應(yīng)收賬款”跪，在“貨物睛編號”欄錄齒入“菜003顛”，或單擊澡“貨物編號蓬”欄的參照眠按鈕，選擇酬“絲綢”，倉在“數(shù)量”善欄錄入“周3侵”，在“無閘稅單價”欄羽錄入“視7000欲”，如圖卷10-16喪所示。屬圖注10-16劉（戚4蝕）單擊“保炎存”按鈕，駐再單擊“增龍加”按鈕，刮繼續(xù)錄入第寫2村筆業(yè)務(wù)的銷任售專用發(fā)票朋。粱2脹、審核應(yīng)收士單據(jù)愁（尾1械）在應(yīng)收款硬管理系統(tǒng)中境，執(zhí)行“應(yīng)余收單據(jù)處理監(jiān)”——“應(yīng)憂收單據(jù)審核聲”命令，打勺開“單據(jù)過卸濾條件”窗指口。準(zhǔn)（棒2墊）單擊“確旱定”按鈕。島打開“應(yīng)收雹單據(jù)列表”耐窗口。籃（央3鐮）在“應(yīng)收李單據(jù)列表”裙窗口中，單輔擊“全選”馳按鈕，單擊富“審核螺”外按鈕，系統(tǒng)搞提示“本次作審核成功單釘據(jù)綱2皺張”。恥（稀4恭）單擊“確王定”按鈕，商再單擊“退村出”按鈕退榮出。恒3使、應(yīng)收單制冒單購（底1財）在應(yīng)收款刪管理系統(tǒng)中過，執(zhí)行“制統(tǒng)單處理”命鉛令，打開“哪制單查詢”銷窗口。允（隨2忌）在“制單耳查詢”窗口先中，單擊“嚴(yán)應(yīng)收單制單軍”，如圖套10-17密所示?；蹐D壞10-17待（仇3定）單擊“確鑰定”按鈕，蜓進入“應(yīng)收雞制單”窗口要。稱（風(fēng)4假）單擊“全錘選”按鈕，灣單擊“憑證斗類別”欄的猾下三角按鈕觀，選擇“轉(zhuǎn)弦賬憑證”。桐（寸5?。﹩螕簟爸曝潌巍卑粹o，若生成第愛1憤張轉(zhuǎn)賬憑證翅。單擊“保姑存”按鈕，卡如圖凍10-18征所示。推保舊妹住亮為凍圖韻10-18尋（善6博）單擊“下生張”按鈕，吊再單擊“保吉存”按鈕。隨4爽、填制收款舉單捧（息1味）在應(yīng)收款棵管理系統(tǒng)中擦，執(zhí)行“收品款單據(jù)處理蜘”——“收獄款單據(jù)錄入汁”命令，打盆開“收款單紗”窗口。也（批2焦）單擊“增胡加”按鈕。左修改開票日蝦期為“濁2023-捐01-28腎”，在“客采戶名稱”欄雖錄入“便01震”，或單擊拿“客戶名稱貍”欄的參照生按鈕，選擇部“天益公司績”，在“結(jié)悄算方式”欄繁錄入“過202兵”，或單擊疑“結(jié)算方式眉”欄的下三畜角按鈕，選胡擇“轉(zhuǎn)賬支捉票”，在“濃金額”欄錄揪入“穩(wěn)24570炸”，在“摘需要”欄錄入氣“收到貨款先”，如圖匯10-19覽所示。氏圖警10-19堤（妥3尿）單擊“保緞存”按鈕。鼓5燈、審核收款價單貴（愧1套）在應(yīng)收款辯管理系統(tǒng)中轎，單擊“收場款單擊處理耀”——“收肯款單據(jù)審核襪”，打開“晉結(jié)算單過濾眉條件”對話想框。丈（陽2捉）單擊“確曲定”按鈕，挎打開“結(jié)算突單列表”窗婦口。癢（宅3爸）單擊“全叢選”按鈕。魄（皺4冬）單擊“審政核”按鈕，覽系統(tǒng)提示“揀本次審核成側(cè)功單據(jù)要1毯張”，單擊漏“確定”按灰鈕，再單擊堅“退出”按第鈕退出。殼6探、核銷收款喂單沿（逃1賞）在應(yīng)收款舉管理系統(tǒng)中僑，單擊“核報銷處理”—啞—“手工核貴銷”，打開腎“核銷條件洋”對話框。走（承2概）在“客戶焦欄”錄入“陶01是”，或單擊們“客戶名稱傳”欄的參照捏按鈕，選擇梅“天益公司先”。蹄（簽3奔）單擊“確狠定”按鈕，靜進入“單據(jù)市核銷”窗口貝，在“單據(jù)物核銷”窗口島中，點擊“賊分攤”，如存圖現(xiàn)10-20心所示。斷圖戰(zhàn)10-20駐（賣4雪）單擊“保刺存”按鈕，勝再單擊“退籠出”按鈕退群出。球7忍、收款單制鄭單千（你1熔）在應(yīng)收款永管理系統(tǒng)中靠，執(zhí)行“制爹單處理”命叔令，進入“紐制單查詢”淡窗口。桌（菜2律）在“制單巾查詢”窗口槽中，選中“碌收付款單制礦單”，如圖見10-21思所示。智圖煎10-21蹤（蠶3到）單擊“確掘定”按鈕，桌進入“制單鵝”窗口。逆（籮4蠻）在“制單慕”窗口中，息單擊“全選睛”按鈕，如盒圖聞10-22駁所示。躬淚卷鞋冒教圖憶10-22游（浙5異）單擊“制林單”按鈕，盈生成記賬憑隙證。單擊“駱保存”按鈕睜，結(jié)果如圖糟10-23摩所示。允干艙嶼零修圖律10-23搬（灰6恒）單擊“退怪出蛙”工按鈕退出。獎任務(wù)六、票托據(jù)管理尺實際業(yè)務(wù)中其，企業(yè)收到泳客戶支付的廈貨款，不是抗以現(xiàn)金、支逆票或匯票等忙形式支付，宿而是用銀行司承兌匯票或大商業(yè)承兌匯瓶票進行支付票。在這種情臟況下，財務(wù)江人員將應(yīng)收卷票據(jù)記賬，重結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收賬兼款，將應(yīng)收抓票據(jù)進行處街理，或結(jié)算橡、或貼現(xiàn)、居或背書等。察參相關(guān)知識鏈往接：貼現(xiàn)：性借：銀行存掀款蚊播財務(wù)費用糞叼貸：應(yīng)收票鐮據(jù)框任務(wù)七、轉(zhuǎn)而賬處理而1殿、應(yīng)收沖應(yīng)今收排應(yīng)收沖應(yīng)收印是指將一家勺客戶的應(yīng)收宇款轉(zhuǎn)入到另駐一家客戶中依。采廚例剛：鋪我單位應(yīng)收倘A纖公司錢，蝴A幻公司又應(yīng)收耗B蛛公司，那么立就把這筆往泡來款直接轉(zhuǎn)觸移到盛B賠公司。賬表奪中對帝A爪公司應(yīng)收賬矮款減產(chǎn)，對江B崇公司應(yīng)收賬扔款增加。（蔑憑證中久“芽并賬兇”腿制單）（轉(zhuǎn)戶出戶為昆A,籮轉(zhuǎn)入戶為庭B)極2閘、預(yù)收沖應(yīng)黨收荷例：我單位接預(yù)收母A鑰公司錢，由脂于銷售業(yè)務(wù)堅，銷售發(fā)票蒙上確認應(yīng)收代A天公司錢。就墓可以“預(yù)收督?jīng)_應(yīng)收”。巧賬表中對慕A平公司的預(yù)收搭賬款和應(yīng)收怒賬款都減少憶了。明(撥憑證中“轉(zhuǎn)追賬”制單蓬)僑。窮3帖、應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)悠收紅票對沖掘任務(wù)八、壞外賬處理建1姑、發(fā)生壞賬羞（拼1銹）在應(yīng)收款叉管理系統(tǒng)中關(guān)，執(zhí)行“壞勝賬處理”—震—“壞賬發(fā)紙生”命令，點打開“壞賬朽發(fā)生”對話藍框。畢（此2最）將日期修祝改為“閑2023-尼01-31休”，在“客撇戶”欄錄入縮“炸02充”，或單擊鳥“客戶”欄農(nóng)的參照按鈕修，選擇“邦簽立公司”，太如圖部10-25松所示。但圖貝10-25絨（桌3惑）單擊“確壩定”按鈕，奇進入“壞賬芝發(fā)生單據(jù)明知細”窗口。渣（院4斤）在“本次朝發(fā)生壞賬金褲額”欄中，問在第二行錄駐入“窗11700群”，如圖蝕10-26殿所示。饑圖概10-26?。ㄗg5遠）單擊“況OK湯”按鈕，出煮現(xiàn)“是否立蜂即制單”提仍示，單擊“銀是”，生成河發(fā)生壞賬的區(qū)記賬憑證，昂修改憑證類劈別為“轉(zhuǎn)賬撤憑證”，單胃擊保存。如滿圖逃10-27魔所示。祥補充：訪當(dāng)被核銷壞留賬又收回時溪，即可進行冬相應(yīng)處理。貴2半、計提壞賬息準(zhǔn)備操作步驟：碌（蘆1蒙）在應(yīng)收款伯管理系統(tǒng)中端，執(zhí)行“壞系賬處理”—驅(qū)—“計提壞呈賬準(zhǔn)備”命追令，打開“侵計提壞賬準(zhǔn)坐備”對話框贈。痕（剪2淘）單擊“捎OK泰”按鈕，出顫現(xiàn)“是否立宴即制單”提篇示，單擊“想是”，生成喝發(fā)生壞賬的侮記賬憑證，潔修改憑證類還別為“轉(zhuǎn)賬傲憑證”，單坐擊保存。皆相關(guān)知識鏈躺接：?。▊?迎）愉計提時：鋪（補記）嘗借慎：送們資產(chǎn)減值損顫失辨房管貸溉：哭康壞帳準(zhǔn)備客（多計沖回艱）俗計提彈饅借堂：糖壞賬準(zhǔn)備傲邁緒碑械貸立：窄資產(chǎn)減值損閑失科（瞞2夫）藥鴉確認壞帳損驢失時：都因借循：喇壞帳準(zhǔn)備魯呼芝取貸頓：與應(yīng)收賬款局（帶3收）現(xiàn)破已核銷的壞因帳又能收回扔時：蝕薄借民：圖應(yīng)收賬款團較肥之貸浮：李壞帳準(zhǔn)備嘗同時做稈快借任：薯銀行存款婆精貸木：店應(yīng)收賬款。饒簡化為借歪：銀行存款留渾冬貸：壞賬句準(zhǔn)備誓任務(wù)九、賬翼表查詢及月落末結(jié)賬及（鞏1忌）對全部客政戶進行包括喪所有條件的姻欠款分析頸（鋤2貞）查詢作1挎月的業(yè)務(wù)總欠賬、業(yè)務(wù)余奔額表和業(yè)務(wù)市明細賬。藥（節(jié)3毅）與總賬對昂賬，并查詢甚應(yīng)收賬款科泳目余額表素（寄4致）月末處理辮項目巷十一應(yīng)付款彼管理概述喘應(yīng)付款管理表系統(tǒng)主要用洋于核算和管唱理企業(yè)與供扇應(yīng)商之間的劉往來款項，煙一方面記錄接采購業(yè)務(wù)及密其他業(yè)務(wù)所流形成的應(yīng)付圓款項,處理通應(yīng)付款的支桃付、沖銷等態(tài)業(yè)務(wù)；另一亞方面，應(yīng)付谷賬款系統(tǒng)還庫提供各種分午析報表，如調(diào)賬齡分析表瞇、欠款分析亂、付款情況濕分析等，通立過各種分析案數(shù)據(jù)，企業(yè)故可以清楚地錫掌握自己的奏信用利用情丸況，據(jù)此調(diào)鄰整支付政策廚。而U8應(yīng)付款肆管理提供兩勸種擱應(yīng)用方案睜1.燃詳細核算：淚如果企業(yè)采點購業(yè)務(wù)中應(yīng)池付款核算與雅管理內(nèi)容較鮮復(fù)雜，需要著追蹤每一筆渠業(yè)務(wù)的應(yīng)付舌和付款情況籮，并希望對瞇應(yīng)付款項進虹行各種分析鎖，或者需要綁將應(yīng)付款核稱算到產(chǎn)品一英級，則可以焰選擇此方案扭。響2.屯簡單核算：棕應(yīng)付系統(tǒng)只亞是連接總賬渠與采購系統(tǒng)貢的橋梁，即秀只對采購系巖統(tǒng)生成的發(fā)桂票進行審核止并生成應(yīng)付莖款憑證傳遞屬到總賬。實訓(xùn)內(nèi)容牌設(shè)置應(yīng)付款部系統(tǒng)參數(shù)初始設(shè)置設(shè)置科目訂逾期賬齡區(qū)灘間設(shè)置最報警級別設(shè)幫置零錄入期初余五額并與總賬餡系統(tǒng)對賬蔬錄入并審核亞應(yīng)付單據(jù)灑錄入并審核就付款單據(jù)卸核銷付款單群據(jù)隔對應(yīng)付單據(jù)軟、付款單據(jù)釀進行賬務(wù)處庸理明結(jié)算商業(yè)承輩兌匯票并制享單安查詢發(fā)票、蜓付款單、憑巾證結(jié)賬實訓(xùn)資料礦1易、賬套應(yīng)收慰款系統(tǒng)的參串?dāng)?shù)受應(yīng)付款核銷做方式為“按灣單據(jù)”，單瞎據(jù)審核日期能依據(jù)為“業(yè)陪務(wù)日期”，驚應(yīng)付款核算庸類型為“詳不細核算”，睬受控科目制主單依據(jù)為“屑明細到供應(yīng)韻商”，非受酸控科目制單肯方式為“匯書總方式”。烏2馳、基本科目糕應(yīng)付科目為估“糖2202捉應(yīng)付賬款”辰，預(yù)付科目想為“辱1123急預(yù)付賬款”收，采購科目戴為“房1401懷材料采購”帝，采購稅金游科目為“償22210旬101監(jiān)應(yīng)交稅費并-躍應(yīng)交增值稅筍-鑄進項稅額”幕，銀行承兌豪科目為“牙2201聯(lián)應(yīng)付票據(jù)”鋤，商業(yè)承兌掉科目為“侄2201魯應(yīng)付票據(jù)”池，現(xiàn)金折扣酬科目為“蘭6603毯”，票據(jù)利汪息科目為“蘿6603座”，票據(jù)費漫用科目為“董6603猾”，收支費品用科目為“趁6601柄”。幻3、結(jié)算方答式科目椒現(xiàn)金結(jié)算方娃式科目為“糟1001蛾庫存現(xiàn)金”陪，現(xiàn)金支票風(fēng)結(jié)算方式科買目為“振10020懲1椒工行存款”紙，轉(zhuǎn)賬支票贏結(jié)算方式科錫目為“掏10020疤1琴工行存款”攜，銀行匯票歌結(jié)算方式科堪目為“衣10020涼1援工行存款”豈，信匯結(jié)算酒方式科目為許“刪10020虜1察工行存款”歷，電匯結(jié)算角方式科目為張“緩10020耗1輸工行存款”鍬。拘4、少逾期賬齡區(qū)玩間持總天數(shù)為蒸30上天、崖60未天、轉(zhuǎn)90香天和絞120宜天。斃5、期初仙余額盾單據(jù)名稱蔑方向移開票日期攀票號瑞供應(yīng)商名稱宵采購部門懷科目編碼短貨物名稱倡數(shù)量漠無稅單價植價稅合計水采購專用發(fā)麗票霞正鈔11.25菌C67話杰信懼供應(yīng)部概應(yīng)付賬款著絲線架100注786.4去1示92023抄期初應(yīng)付票飾據(jù)曲編號：披0001辮收票單位：慮大為容奉票面面值曬25740張，票據(jù)余額族25740柿，簽發(fā)日期茫2007庭.11.2津3哲，到期日期辮：殲2023.憲1.23丹場科目應(yīng)收票畫據(jù)?；?赴、當(dāng)月業(yè)務(wù)柿（垃1語）及2023滴年寇1莖月滑12稍日，從醒大為公司采豬購白線50奇噸，原幣單薦價為500避元，增值稅爺稅率為17俯%（采購專危用發(fā)票票號龜為5566究77）?？〝R2噸）妥2023立年窩1防月菊28遼日，以轉(zhuǎn)賬維支票支付特大為公司購止買白線50永噸的貨稅款煤，共計29棕250元。儲（3）手工傾核銷深圳杰和信公司的應(yīng)蔥付賬款和付濕款單辰（閉4恩）浸2023控年才1拴月樣23船日，將繪2007近年輕11管月貼23盤日各簽發(fā)的商業(yè)失承兌匯票結(jié)夏算。頌7俊、查詢嗚1宋月份填制的丑所有采購專鵲用發(fā)票和其駱?biāo)麘?yīng)付單酷8重、查詢雙1艷月份所有的眼收付款單敘9算、制單處理涼，并查詢憑伐證10、對賬11、結(jié)賬實訓(xùn)指導(dǎo)：救任務(wù)一、設(shè)碌置系統(tǒng)參數(shù)績1頸、在用友銹ERP-U宮8澇企業(yè)應(yīng)用平豆臺中，打開矛“業(yè)務(wù)”選絨項卡，執(zhí)行徹“財務(wù)會計涌”——“應(yīng)告付款管理”昨——“設(shè)置西”——“選疏項”命令，補打開“賬套堆參數(shù)設(shè)置”誘對話框。與腫資料中的參斜數(shù)核對。圖11-1剝?nèi)蝿?wù)二、溉核對尿存貨檔案嗓（黃1量）在企業(yè)應(yīng)置用平臺中，囑打開“設(shè)置傍”選項卡，貸執(zhí)行“基礎(chǔ)度檔案”撕|耗“存貨”剖|喜“存貨檔案淺”命令，打巖開“存貨檔葵案”對話框甩。圖11-2慧（與2項）雙擊存貨慰名稱“絲線吵”可查看存期貨具體信息伐，如圖技11-3絞所示。匪漁后濕值希圖何11-3遙任務(wù)三拖搭應(yīng)宏付六賬款初始設(shè)蒙置邁1納、嘉.缸設(shè)置基本科北目隸（勸1至）在應(yīng)付款退管理系統(tǒng)中陽，執(zhí)行“設(shè)魄置”魂|搞“初始設(shè)置國”命令，打休開“初始設(shè)粒置”對話框超。頁（陵2壘）執(zhí)行“科蜘目設(shè)置”盾|裝“基本科目外設(shè)置”命令嗚，錄入或選慣擇應(yīng)付科目些“出2202趟”及其他的僑基本科目，獨如圖要11明-刺4地所示。群堪泥灘廚皂圖懇11-4糞演樓談跑（妹3異）單擊“退潮出”按鈕。邊注意：要修珠改“應(yīng)付賬參款”、“應(yīng)僵付票據(jù)”“承預(yù)付賬款”行為應(yīng)付系統(tǒng)膠受控科目。確2收、結(jié)算方式艘科目操作步驟陵（瓜1誼）在應(yīng)付款評管理系統(tǒng)中哈，執(zhí)行“設(shè)陽置”省|憐“初始設(shè)置養(yǎng)”和|僚“結(jié)算方式虜科目設(shè)置”炮命令，進入隊“結(jié)算方式拜科目設(shè)置”子窗口。丑（版2臉）單擊“結(jié)握算方式”欄浮的下三角按仇鈕，選擇“斷現(xiàn)金結(jié)算”源，單擊“幣怒種”欄，選振擇“人民幣助”，在“科較目”欄錄入侮或選擇“松1001導(dǎo)”，回車。靈以此方法繼脾續(xù)錄入其他怒的結(jié)算方式采科目，如圖巡11產(chǎn)-德5鐵所示。圖11-5棒（拾3染）單擊“退惰出”按鈕。吃3蚊、設(shè)置逾期踢賬齡區(qū)間斯（姓1弓）在應(yīng)付款莖管理系統(tǒng)中績，執(zhí)行“設(shè)袖置”要|法“初始設(shè)置鞭”棵|帆“逾期賬齡踩區(qū)間設(shè)置”敢命令，打開輸“逾期賬齡謀區(qū)間設(shè)置”睛窗口。鴿（混2耍）在“總天倉數(shù)”欄錄入桶“碰3握0漫”，回車，懇再在“總天雨數(shù)”欄錄入辟“更60撒”后回車。擔(dān)以此方法繼己續(xù)錄入其他帳的總天數(shù)，剪如圖譯11暮-屬6序所示。圖11-6圣（法3秤）單擊“退鈔出”按鈕。尋任務(wù)四、錄席入期初悼余額升1顏、錄入期初訓(xùn)采購發(fā)票陡（率1倘）在應(yīng)付款法管理系統(tǒng)中阿，執(zhí)行“設(shè)片置”——“熄期初余額”伙命令，進入績“期初余額瀉——查詢”仍窗口。接（輕2拐）單擊“確政定”按鈕，縣進入“期初得余額明細表?！贝翱凇Ｕ疲ǖ?推）單擊“增屋加”按鈕，汪打開“單據(jù)刊類別”對話跌框。憤（斯4撇）選擇單據(jù)膏名稱為“采槐購發(fā)票”，導(dǎo)單據(jù)類型為磨“采購專用壇發(fā)票”“正艇向”，然后債單擊“確定覆”按鈕，進閉入“采購專脈用發(fā)票”窗村口。季（趙5東）修改開票滾日期為“玩2007-按11-25絕”，在“供胞應(yīng)商名稱”轟欄錄入“賣02糾”，或單擊路“供應(yīng)商名絹稱”欄的參常照按鈕，選旁擇“杰信公談司”，系統(tǒng)薄自動帶出供緞應(yīng)商相關(guān)信萄息；在“稅瀉率”欄錄入胖“所17類”，在“科曾目”欄錄入畫“榨2202工”，或單擊怕“科目”欄扣參照按鈕，洪選擇“晨2202稈”，在“存患貨編號”欄領(lǐng)錄入“香001窯”，或單擊慎“存貨編號紗”欄的參照盆按鈕，選擇企“絲線”，駕在“數(shù)量”陷欄錄入“份100遙”，在“無預(yù)稅單價”欄旨錄入“上786.4疏1剖”，如圖飼11-7裝所示。禾謠蒼狂補有淺她圖巡11-7棒（幟6屢）單擊“保湖存”按鈕。胃2叉、錄入期初向應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付票據(jù)狐日期謊憑證號獲供應(yīng)商列摘要鋸方向屠金額徒業(yè)務(wù)員搖票號側(cè)票據(jù)日期骨2007-補11-23壩轉(zhuǎn)81覆大為牌購買材料記貸聰2574遞0悲楊明貢C62旁2007-填11-23積（并1呢）在應(yīng)付款別管理系統(tǒng)中湖，執(zhí)行“設(shè)月置”——“裂期初余額”永命令，進入極“期初