用友通標(biāo)準(zhǔn)年結(jié)流程

用友通標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)流程

2013年用友T31年結(jié)流程圖2年結(jié)前的準(zhǔn)備3年結(jié)具體操作過程4年結(jié)后的對(duì)賬5年結(jié)常見問題一、年結(jié)流程圖開始結(jié)束建立年度賬固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)工資結(jié)轉(zhuǎn)老板通結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈：指業(yè)務(wù)通+核算二、年結(jié)前準(zhǔn)備1、各個(gè)模塊12月月結(jié)檢查(1)、將“本年利潤”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目(2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對(duì)帳平衡后要做核銷。(3)、會(huì)計(jì)科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時(shí)按“明細(xì)方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進(jìn)行客戶往來和供應(yīng)商往來兩清操作(4)、采購模塊12月份月結(jié),月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(5)、銷售模塊12月份月結(jié)，月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(6)、庫存模塊12月份月結(jié)(7)、核算模塊12月份期末處理并月結(jié)(8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。(9)、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計(jì)算、匯總；銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?10)、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對(duì)各個(gè)期間進(jìn)行試算和對(duì)賬2、年結(jié)前，請(qǐng)備份據(jù)?。?！Admin身份登錄1二、年結(jié)前的準(zhǔn)備23453、要打上T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版增量補(bǔ)丁包，并對(duì)賬套執(zhí)行腳本。（補(bǔ)丁更新中688號(hào)補(bǔ)?。┒?、年結(jié)前的準(zhǔn)備選擇后點(diǎn)擊執(zhí)行三、年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬操作：年度賬建立確認(rèn)是1三、年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬23操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時(shí)間)三、年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬三、年結(jié)具體操作過程（2）－新年度賬執(zhí)行腳本2、對(duì)新年度賬執(zhí)行腳本：新年度賬建立以后，一定要對(duì)新年度執(zhí)行腳本，因?yàn)槟_本中包含對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的修改和字段字節(jié)的擴(kuò)充，年結(jié)需要將上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下年，如果對(duì)新年度不執(zhí)行腳本，會(huì)造成某些數(shù)據(jù)不能回填對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫表，或?qū)?yīng)字節(jié)長度不夠，造出數(shù)據(jù)溢出，從而導(dǎo)致年結(jié)報(bào)錯(cuò)。

利用安裝目錄下的補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器對(duì)新年度賬執(zhí)行腳本：打開安裝目錄下的\補(bǔ)丁腳本\補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器三、年結(jié)具體操作過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)操作：賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理新年度結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈（應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類同）操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開始確定12345三、年結(jié)具體操作過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)6結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開始結(jié)轉(zhuǎn)上年是結(jié)束三、年結(jié)具體操作過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)1234567結(jié)轉(zhuǎn)工資操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)是是否選擇清零項(xiàng)選擇清零項(xiàng)目結(jié)束注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)三、年結(jié)具體操作過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)123456789結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會(huì)彈出結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。確認(rèn)無誤后，即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告三、年結(jié)具體操作過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)12341.選擇按‘余額方式’：系統(tǒng)只將該往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年2.選擇按‘明細(xì)方式’：系統(tǒng)會(huì)將該未兩清的往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至下年結(jié)轉(zhuǎn)桂老板掀通三、樸年結(jié)疤具體蛛操作頑過程裕(3熟)—圣結(jié)轉(zhuǎn)偉數(shù)據(jù)12345四、奏年結(jié)號(hào)后的盲對(duì)賬年度傘結(jié)轉(zhuǎn)亡過程刃中沒鳴有報(bào)粱任何荒錯(cuò)誤騎，并牧不代揚(yáng)表結(jié)輸轉(zhuǎn)成關(guān)功了摔，還煮要確粒認(rèn)年鞏度結(jié)負(fù)轉(zhuǎn)的株數(shù)據(jù)祝沒有費(fèi)問題瀉，年辭度結(jié)符轉(zhuǎn)的版工作橡才算濫完成宮，大劉致需股要核儀對(duì)的申數(shù)據(jù)膨?yàn)椋嚎傎~工資固定瞧資產(chǎn)業(yè)務(wù)熱通和懂核算四、功年結(jié)鐵后的故對(duì)賬揚(yáng)—總胡賬操作赴：總被賬設(shè)巧置刊期初旗余額籃試吃算，苦進(jìn)行勻試算金平衡滋的檢負(fù)查試算職平衡摸后，宵進(jìn)行葵對(duì)賬纖，選份擇【笨對(duì)賬井】，枕無誤排后再水把本割年的猾期初塘數(shù)據(jù)谷與上慚年的串期末看數(shù)據(jù)牛進(jìn)行女核對(duì)煮，確扎認(rèn)年吉結(jié)后朽的數(shù)申據(jù)與加上期品相比澤是否淘正確產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)泡過來四、正年結(jié)斷后的匪對(duì)賬瘦—總朝賬四、樣年結(jié)硬后的嘩對(duì)賬浸—工廈資和葬固定符資產(chǎn)工資：人總員、發(fā)部門躺、工胃資項(xiàng)續(xù)目等報(bào)基礎(chǔ)巖檔案疾是否桃正常叨結(jié)轉(zhuǎn)固定診資產(chǎn)：固另定資今產(chǎn)總意賬原晴值、東累計(jì)憑折舊煌額是錄否和選上年尖一致四、釀年結(jié)浮后的現(xiàn)對(duì)賬家—業(yè)征務(wù)通嶺和核蕉算采購：期供初采么購發(fā)均票、鑰期初造采購四入庫捎單、鐘供應(yīng)遙商往上來期郵初是劫否正還常結(jié)液轉(zhuǎn)銷售：期此初發(fā)堤貨單槳、客漆戶往輸來期般初是河否正烘常結(jié)抽轉(zhuǎn)庫存：庫貴存期挖初、果庫存殲總賬賣、現(xiàn)椒存量納、庫槍存批緩次匯講總表需等是圾否與和上年興一致核算：總耍賬、柿收發(fā)象存匯柔總表刑、明光細(xì)賬緒、暫頭估材泥料余筐額表浸等是宋否與刊上年盆一致五、澆年結(jié)匹常見殘問題藏(一水)1、乏問：喘工資塵模塊訂為何池12瞇月份縣不能亂月結(jié)浪？答：歡工資恢模塊荒12鑼月份閥不需剖做月末處理于，當(dāng)舉工資令結(jié)轉(zhuǎn)繳后1艱2月?lián)Q份自鴨動(dòng)完折成月師結(jié)2、邪問：搶固定暫資產(chǎn)河12獅月結(jié)燦賬前益生成恒業(yè)務(wù)嘉號(hào)但硬如果恰不需扯要生呈成憑鋸證怎剪么辦吹？答：齊批量災(zāi)制單層中把團(tuán)相應(yīng)器的業(yè)翠務(wù)記柔錄刪炕除即邀可3、屆問：添為何漠賬套靜菜單錫的備振份置忠灰不將能使稍用？答：休系統(tǒng)憐管理象中必旨須以補(bǔ)ad艇mi挽n身達(dá)份登害錄才歸能備突份賬把套4、延問：觀為何蘭年度只賬菜智單是另置灰參不能女使用逼？答：孕系統(tǒng)石管理師中必磨須以你賬套冶主管稅的身棍份登戶錄才備能建至年度吐賬，喝也有俘可能帖系統(tǒng)未檢石測到瘋加密掙狗五、危年結(jié)逐常見滴問題虜(二淚)5、呈問：偶各模士塊結(jié)狐轉(zhuǎn)有舌先后船順序鉗之分卻嗎？答：里供銷撐鏈、友固定允資產(chǎn)內(nèi)、工驢資、蹦老板潔通模炎塊結(jié)食轉(zhuǎn)不部分先肌后，買其它棕按年結(jié)流似程圖燦執(zhí)行6、刻問：靜對(duì)總擴(kuò)賬進(jìn)抱行年遺結(jié)的毅時(shí)候漢，提漆示“王為使捏用后漠的第富一年衡，不姐需要柴執(zhí)行撤上年結(jié)效轉(zhuǎn)！嚇”不銅能結(jié)爬轉(zhuǎn)答：勇計(jì)算蕉機(jī)時(shí)梁間必友須以勻新年討度日拿期方懸可進(jìn)昂行總哥賬的嫂結(jié)轉(zhuǎn)7、細(xì)問：芹結(jié)轉(zhuǎn)石總賬尊如果快不做盡銀行旅對(duì)賬翅單的長核銷嘆會(huì)有弱什么于后果奪？答：佳下年努的銀殲行對(duì)皺賬期旋初中洽包括鞭已經(jīng)古勾對(duì)枕過的捐數(shù)據(jù)瀉，造蹦成銀銳行對(duì)取賬期隆初與上汁年期末的余寶額調(diào)悔節(jié)表欠不符五、壤年結(jié)挪常見揚(yáng)問題字(三證)8、炒問：澇如果趟發(fā)現(xiàn)板某年嶄度賬央中錯(cuò)賠誤太留多，潛或不失希望陡將上央年度您的余蜻額或疲其他信息討全部缸轉(zhuǎn)到銜下一跑年度答：磁使用倘年度猛賬菜四單清竟空年陽度數(shù)立據(jù)的櫻功能賞?！皢枨蹇諣帯辈⒈O(jiān)不是趕指將設(shè)年度棍賬的數(shù)據(jù)窮全部健清空疏，而乏還是酸要保自留一退些信粉息的邊，主已要有翻：基悲礎(chǔ)信控息、部系統(tǒng)預(yù)置裕的科否目報(bào)汁表等膜，方哪便清宇空后犁的年步度賬薦重新耗做賬9、幕問：萍成功貿(mào)建立潤年度碧賬是湯否可聲以立羅即調(diào)桑整基地礎(chǔ)檔野案的浮內(nèi)容雖？答：輸在建據(jù)立完糠新的惹年度綱賬后漁，不娃要急幣于對(duì)準(zhǔn)新年蘿度賬桌