生活垃圾無害化處理場提質(zhì)改造工程可行性研究報告

湘潭縣生活垃圾無害化處理場提質(zhì)改造工程可行性研究報告湘潭縣生活垃圾無害化處理場提質(zhì)改造工程可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 第十四章投資估算和資金籌措14.1投資估算14.1.1投資估算范圍本項目投資估算范圍包括：建設(shè)生活垃圾衛(wèi)生填埋場、滲瀝液處理站及輔助設(shè)施，并購置相關(guān)設(shè)備費用。14.1.2投資估算依據(jù)1）國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；2）項目建筑工程費按湘潭縣現(xiàn)行建筑造價擴大指標進行估算；3）項目所需的配套設(shè)備，按其生產(chǎn)廠家報價資料進行估算；4）項目安裝費系按各單項工程安裝工程費率進行計算；5）擬建項目各單項工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量；6）基本預備費按工程費與工程建設(shè)其他費用之和的8%計取；14.1.3建設(shè)投資估算經(jīng)分析估算，項目建設(shè)投資5833.07萬元，（詳見附表14-1），其中：建筑工程費4072.24萬元設(shè)備購置費894.50萬元安裝工程費78.10萬元其他費用352.56萬元預備費435.67萬元14.1.4建設(shè)期利息估算本項目需銀行貸款3200萬元，長期貸款利率按照6.65%計算，建設(shè)期共需利息216.34萬元。14.1.5項目流動資金估算參照同類項目現(xiàn)行流動資金投放、周轉(zhuǎn)狀況，按分項詳細法進行估算，項目正常生產(chǎn)年份需投放流動資金167.64萬元，其中鋪底流動資金按30%計為50.29萬元（詳見附表14-2）。14.2資金籌措項目總投資為6099.69萬元，其中：建設(shè)投資5833.07萬元，鋪底流動資金50.29萬元，建設(shè)期利息216.34萬元。擬定資金來源由企業(yè)自籌1899.69萬元，湘潭縣財政配套解決1000萬元，銀行貸款3200萬元。

第十五章財務與經(jīng)濟分析15.1財務評價原則項目按照國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的要求進行財務評價。15.2經(jīng)營收入及稅金151）銷售價格結(jié)合項目當?shù)仉妰r等因素確定項目垃圾填埋費為150元/t。2）銷售收入項目達產(chǎn)后年均填埋垃圾6.89萬t，年清運垃圾費用為969.14萬元，年城市維護費280萬元，政府年財政補貼200萬元，合計1449.14萬元。經(jīng)營收入估算見附表15-1。15根據(jù)國家的有關(guān)稅收政策和有關(guān)地方政策，本工程為社會公益性項目，垃圾處理收費收入主要用于處理場的正常運營開支，因此，不考慮經(jīng)營稅金及附加。15.3成本估算根據(jù)本項目的特點，其成本費用主要包括輔助材料費、水電等動力及燃料消耗費、職工工資及福利費、折舊與攤銷費、固定資產(chǎn)維修費、財務費用以及其他管理費用等。1）本項目的原料為生活垃圾，屬綜合處理項目，故原料不計成本；2）各種輔助材料、燃料及動力單價參照相關(guān)資料按含稅價進行計算，電價：0.68元/kWh；輔助材料、燃料及動力消耗指標根據(jù)工藝要求選?。?）項目職工工資及福利費按25000元/人.a進行計算；4）固定資產(chǎn)采用平均年限法分類進行折舊，預備費、建設(shè)期利息按比例分攤到各折舊類別中，房屋建筑物按15年折舊，設(shè)備按15年折舊，殘值按5%計取，年均折舊額為314.56萬元。5）無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按10年進行攤銷，前10年攤銷額為78.82萬元，后10年攤銷額為0萬元。6）修理費按折舊額的25%計取。7）管理費用按營業(yè)收入的8%計取。項目財務費用包括長期借款利息、流動資金借款利息等，該部分費用逐年發(fā)生變化，根據(jù)當年借款情況和借款利率進行計算。項目總成本費用詳見附表15-2。15.4財務分析根據(jù)國家有關(guān)的財政稅收政策和建設(shè)項目經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項目社會公益性服務的特點，本項目財務分析不計企業(yè)所得稅及公益金。企業(yè)法定盈余公積金按所得稅后利潤的10%提取，任意盈余公積金按所得稅后利潤的5%提取。15項目正常年平均利潤總額為421.14萬元，年平均投資利潤率為6.90%，年平均投資利稅率為6.90%，總投資收益率（ROI）8.03%。各年度末分配利潤見附表15-5。15通過項目投資現(xiàn)金流量計算（見附表15-6），在經(jīng)營期各年凈現(xiàn)金流量共計為3373.26萬元，按此計算的各項評價指標如表15-1所示：各項評價指標顯示，項目建成后，其經(jīng)濟效益較好。項目財務內(nèi)部收益率達10.87%行業(yè)基準收益率8%，投資回收期包括建設(shè)期為9.03年。表15-1評價指標表序號指標名稱單位所得稅前備注1財務內(nèi)部收益率%10.872靜態(tài)投資回收期年9.03含建設(shè)期3凈現(xiàn)值（ic=8%）萬元1016.20151）資金來源與運用情況資金來源與運用分析表明：項目計算期內(nèi)各年的資金可以平衡，從第3年起有資金盈余。在經(jīng)營期內(nèi)盈余資金總額達7673.35萬元。（見附表15-8）2）資產(chǎn)負債項目資產(chǎn)負債表（見附表15-10）反映項目計算期內(nèi)各年資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益情況，計算期內(nèi)財務狀況正常。15.5不確定性分析15項目在平均年份，以生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點為：BEP1(能力利用率) = [年固定成本÷（年經(jīng)營收入－年可變成本－年經(jīng)營稅金及附加）]×100%=51.58%BEP2（產(chǎn)值）= 725.97（萬元）當項目生產(chǎn)能力利用率達到51.58%或產(chǎn)值達到725.97萬元時，才能實現(xiàn)盈虧平衡，說明項目具有一定的獲利能力。15.5.2敏感性分析對影響項目經(jīng)濟效益的經(jīng)營收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資等主要因素變化進行敏感性分析，見表15-2。表15-2敏感性分析表變動因素變動幅度（%）評價經(jīng)濟指標財務內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）凈現(xiàn)值（i=8%）（萬元）基本方案010.879.031016.20經(jīng)營收入-5%10.099.36732.35-10%9.299.73448.50經(jīng)營成本+5%10.469.21869.10+10%10.059.40721.99建設(shè)投資+5%10.069.34756.15+10%9.319.65496.10表15-2中各項數(shù)據(jù)表明：當經(jīng)營收入下降10%，財務內(nèi)部收益率為9.29%；當經(jīng)營成本增加10%，財務內(nèi)部收益率為10.05%；當固定投資增加10%時，財務內(nèi)部收益率為9.31%，表明項目經(jīng)營收入是最敏感因素，其次是建設(shè)投資。因此，首先應對垃圾收費價格進行更準確的測算；其次，適當降低經(jīng)營成本和控制固定資產(chǎn)投資是項目能夠維持正常運行并能還本付息另一個關(guān)鍵。15.6財務評價結(jié)論從本項目的工程投資與處理成本可以看出，項目工藝流程與處理成本是合理的。由于生活垃圾綜合處理是一項社會公益事業(yè)，可向社會銷售的產(chǎn)品十分有限，因此只能向生活垃圾產(chǎn)生單位收取一定的處理費用。遵照“誰污染、誰治理”的原則，企業(yè)向社會收取一定的處理費用是完全合理可行的。財務分析結(jié)果體現(xiàn)公共基礎(chǔ)設(shè)施項目微利原則。

第十六章社會評價16.1項目對社會的影響分析1）對基礎(chǔ)建設(shè)的影響垃圾處理是一項環(huán)保工程，其處理程度與水平是一個城市文明程度的重要外在標志。它涉及到市容市貌是否美觀、清潔；關(guān)系到居民居住環(huán)境是否衛(wèi)生安全。本工程的建設(shè)，可以有效地解決垃圾處理出路的問題，避免因處理不當帶來的環(huán)境污染。2）對公眾健康安全的影響本項目的實施，將有利于改善城市環(huán)境衛(wèi)生狀況，增進居民的身體健康。在建設(shè)地點境內(nèi)，可以有效地控制污水對居民生活環(huán)境的影響，控制蚊蠅滋生和鼠害，消除疾病傳染，從而保障人民群眾的身體健康及安全。3）對投資環(huán)境的影響隨著經(jīng)濟的發(fā)展和城市建設(shè)步伐的加快，人民生活水平不斷提高，人口數(shù)量迅速增加，生活污水產(chǎn)量急劇增長。抓緊規(guī)劃建設(shè)本工程，才能保證城市生活垃圾的處理，有效地避免城市生活垃圾面臨無出路的被動局面。項目的實施，有利于提高當?shù)丨h(huán)境質(zhì)量，促進經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。16.3社會風險分析項目社會風險主要來自于場址周邊的少數(shù)群眾對垃圾填埋場在運營中的是否達到環(huán)保標準存在疑問，產(chǎn)生抵觸情緒。建議當?shù)卣约坝嘘P(guān)部門加強宣傳和解釋工作，增強人們對項目建設(shè)必要性的認識。16.4社會評價結(jié)論本項目是是一項環(huán)保工程、也是一項市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程。項目實施的社會影響以正面為主，項目建設(shè)能為當?shù)厣鐣h(huán)境、人文條件所接納。第十七章風險分析17.1環(huán)境風險環(huán)境風險是由于對項目的環(huán)境影響分析深度不夠，或者環(huán)境保護措施不當，引起項目的環(huán)境沖突，帶來環(huán)境問題，從而影響項目的建設(shè)和運營。本項目是一項環(huán)保工程，正是以環(huán)保為目的，項目的實施具有明顯的環(huán)境效益，需要科學設(shè)計，選擇正確的技術(shù)措施，嚴格按有關(guān)技術(shù)規(guī)范實施，嚴格防止二次污染。17.2社會風險本項目的社會風險主要在于，項目建設(shè)引起的項目運營引起的周邊群眾抵觸情緒滋生。針對該風險，各級行政部門、村組居委會，應加大宣傳力度，促進附近居民的環(huán)保意識，以減少周邊群眾的抵觸情緒。

第十八章研究結(jié)論與建議18.1研究結(jié)論1）近幾年，隨著湘潭縣城區(qū)建設(shè)的快速建發(fā)展，城市生活垃圾污染問題日益突出，生活垃圾所造成的污染，已成為經(jīng)濟實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略中亟待解決的重要的環(huán)境與社會問題。本項目符合長株潭“兩型社會”建設(shè)的需要，是湘潭縣城鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)必不可少的基礎(chǔ)設(shè)施項目。。2）本項目總用地118185.98平方米（約177.28畝），垃圾填埋庫容126萬立方米，項目選擇衛(wèi)生填埋工藝，日處理規(guī)模為250噸。生活垃圾處理過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣分別集中處理達到相應的環(huán)保排放要求。項目總投資6099.69萬元，建設(shè)期2年。本項目的建設(shè)方案先進適用、經(jīng)濟合理。3、項目建成后，可滿足湘潭縣城區(qū)生活垃圾處理的需求。將極大的改善湘潭縣城區(qū)居民的生活環(huán)境，為把湘潭縣城建設(shè)成為一座經(jīng)濟繁榮、環(huán)境優(yōu)美的城鎮(zhèn)創(chuàng)造了條件。項目的實施改善了環(huán)境質(zhì)量，提高了人民群眾的健康水平。同時，使得城市基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，可提高土地的價值，擴大招商引資。進一步推動城鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。18.2建議1）對于湘潭縣生活垃圾的處理方法，本工程根據(jù)同家的產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策，從湘潭縣的實際情況出發(fā)，本著因地制宜，投資省見效快的原則，選擇了衛(wèi)生填埋法作為現(xiàn)階段湘潭縣生活垃圾的主要處理方法。在目前湘潭縣生活垃圾收運系統(tǒng)尚不完善、財力有局限的條件下，選擇衛(wèi)生填埋法是符合湘潭縣情的。但該方法尚未考慮垃圾處理的資源化、減量化。為促進垃圾處理向資源化、減量化方向發(fā)展，建議環(huán)衛(wèi)管理部門加強兩個方面的工作：一是逐步完善生活垃圾的收運系統(tǒng)，盡快實現(xiàn)城區(qū)生活垃圾的分類收集，并對生活垃圾的成份及理化性能等參數(shù)進行跟蹤檢測，收集較完善的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為今后實施生活垃圾的綜合處理工藝(如垃圾堆肥、塑料回收、垃圾焚燒、填埋氣利用等)創(chuàng)造有利條件；二是關(guān)注市內(nèi)垃圾焚燒站建設(shè)項目的進展情況，待條件成熟時，可轉(zhuǎn)化為生活垃圾收運中轉(zhuǎn)模式，成為垃圾焚燒的配套項目。2）由于本工程填埋場規(guī)模較大，服務年限較長，隨著居民生活水平及燃氣率的提高，垃圾中有機物含量也將逐步提高，因此填埋一定年限后，可以考慮填埋氣體的綜合利用。建議填埋場管理部門在填埋場設(shè)置填埋氣體監(jiān)測井，加強對填埋氣體的產(chǎn)量、成份和理化性能的檢測，為今后回收利用填埋氣體做準備。當填埋氣體達到可利用程度時，可用管道輸送給附近居民或用氣單位進行綜合利用。填埋氣體綜合利用工程另行立項建設(shè)。3）本項目既定的服務范圍為湘潭縣縣城區(qū)（易俗河鎮(zhèn)區(qū)）。隨著小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村清潔工程的推進，可統(tǒng)籌規(guī)劃將本項目的服務范圍擴大到周邊的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。在一定時期內(nèi)，項目規(guī)?？蓾M足擴大服務范圍的需要，但項目的服務年限會相應縮短。若遠期與垃圾處理的資源化、減量化方案相結(jié)合，將成為更為優(yōu)化的方案。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目背景 11.2項目概況 51.3結(jié)論及建議 9第二章城鄉(xiāng)生活垃圾處理現(xiàn)狀及需求分析 102.1生活垃圾的定義和基本構(gòu)成 102.2湘潭縣城區(qū)垃圾處理現(xiàn)狀及存在問題 102.3城市生活垃圾產(chǎn)生量預測 132.4建設(shè)規(guī)模與服務年限 15第三章建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 173.1服務范圍 173.2建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 17第四章項目選址 184.1場址現(xiàn)狀 184.2場址建設(shè)條件 18第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 215.1技術(shù)方案 215.2設(shè)備方案 575.3工程方案 60第六章原料燃料及動力供應 65第七章總圖運輸與公用輔助工程 667.1總圖布置 667.2場內(nèi)外運輸 677.3公輔工程 68第八章節(jié)能節(jié)水措施 798.1節(jié)能依據(jù) 798.2能耗指標 798.3節(jié)能措施 81第九章環(huán)境影響評價 849.1主要依據(jù) 849.2項目建設(shè)和生產(chǎn)運營對環(huán)境的影響 859.3環(huán)境保護措施 86第十章勞動安全衛(wèi)生消防 9210.1勞動安全衛(wèi)生 9210.2消防 97第十一章組織結(jié)構(gòu)和人力資源配置 9911.1組織機構(gòu)分工 9911.2生產(chǎn)班制與勞動定員 9911.3運行中的技術(shù)管理 9911.4人員培訓 99第十二章項目實施進度 10112.1建設(shè)工期 10112.2實施進度安排說明 101第十三章項目招標方案 10313.1招標依據(jù) 10313.2招標范圍 10313.3招標方式 10313.4招標形式 103第十四章投資估算和資金籌措 10514.1投資估算 10514.2資金籌措 106第十五章財務與經(jīng)濟分析 10715.1財務評價原則 10715.2經(jīng)營收入及稅金 107HYPERLINK\l"