行政事業(yè)單位財務管理系統(tǒng)

岀納管理操作手冊岀納管理操作手冊第第1頁岀納管理操作手冊岀納管理操作手冊□ED利江南CTJSoftware行政事業(yè)單位財務管理系統(tǒng)出納管理操作手冊E秫江南CTJSoftware北京中科江南軟件有限公司□tD利江南CTJSoftware關于本手冊本手冊介紹使用出納管理需要掌握的重要知識、技能，建議用戶通讀整本手冊。手冊詳細介紹了出納管理的使用方法。對于手冊中介紹不清楚的問題，或在實際管理維護中遇到的問題而手冊介紹的內容不充分，請您向北京中科江南軟件有限公司獲取技術支持。關于本手冊的結構本手冊分為兩部分內容，第一部分是業(yè)務介紹，向用戶介紹一些基本概念、業(yè)務過程。第二部分是業(yè)務操作指南，該部分向用戶介紹系統(tǒng)的操作界面。通過該部分的學習用戶將具備應用和操作出納管理的基礎知識和基礎技能，向用戶詳細介紹系統(tǒng)每一個業(yè)務功能和業(yè)務操作的具體操作方法，是該手冊中重點內容，需要用戶仔細閱讀，從而獲得具體的業(yè)務處理的操作技能?！鮰D利江南CTJSoftware目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一部分業(yè)務介紹 1\o"CurrentDocument"1業(yè)務概述 1\o"CurrentDocument"2基本概念 1\o"CurrentDocument"3業(yè)務過程 2\o"CurrentDocument"第二部分業(yè)務操作指南 21岀納基礎數(shù)據(jù)管理 21.1付款賬號設置 21.1.1增加銀行賬戶 31.1.2修改、刪除銀行賬戶 4\o"CurrentDocument"2日記賬管理 52.1銀行期初數(shù)錄入 錯誤！未定義書簽。2.1.1添加銀行期初數(shù) 72.1.2單位未達 82.1.3銀行未達 92.1.4試算平衡 92.1.5初始化確認 102.1.6撤銷初始化 102.2現(xiàn)金期初數(shù)錄入 錯誤！未定義書簽。2.3銀行日記賬 15查詢 162.3.2增加日記賬 162.3.3查憑證 172.4現(xiàn)金日記賬 錯誤！未定義書簽。\o"CurrentDocument"3對賬單管理 233.1銀行對賬單 233.1.1查詢銀行對賬單 233.1.2增加對賬單 243.1.3導入對賬單 24岀納管理操作手冊岀納管理操作手冊第第2頁□[:]利江南CTJSoftwareTOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"4對賬管理 27銀行會計對賬 284.1.1查詢銀行會計對賬單 284.1.2手動對賬 284.1.3手動取消 294.1.4自動對賬 294.1.5自動取消 294.1.6銀行余額調節(jié)表 30\o"CurrentDocument"5期末管理 345.1月結 34月結 355.1.2反月結 355.2年結 35年結 365.2.2反年結 365.2.3結轉余額 37岀納管理操作手冊岀納管理操作手冊第第i頁□tD利江南CTJSoftware第一部分業(yè)務介紹第一部分業(yè)務介紹11業(yè)務概述出納管理，實現(xiàn)以下功能：為單位票據(jù)的使用提供票據(jù)登記、票據(jù)領用、票據(jù)作廢、票據(jù)套打模板設置，現(xiàn)金及銀行期初的錄入及調整；日記賬和對賬單的錄入調整；銀行與會計的對賬，余額調節(jié)表；月結，年結；支票的使用與作廢。2基本概念票據(jù)登記按票據(jù)類型登記票據(jù)，批量生成票據(jù)號。票據(jù)領用領用已經(jīng)登記的票據(jù)，票據(jù)在使用前必須先領用。票據(jù)作廢對已領用或已使用的票據(jù)進行作廢。期初余額期初余額是指期初已存在的賬戶余額。期初已存在的賬戶岀納管理操作手冊岀納管理操作手冊□tD利江南CTJSoftware余額是由上期結轉至本期的金額，或是上期期末余額調整后的金額。日記賬日記賬：是按經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生時間的先后順序，逐日逐筆登記的賬簿。單位未達銀行已到賬，單位未到賬銀行未達單位已到賬，銀行未到賬3業(yè)務過程略第二部分業(yè)務操作指南1基礎數(shù)據(jù)此模塊介紹如何設置付款賬號。1.1付款賬號設置登錄系統(tǒng)，選擇【出納管理】|【基礎數(shù)據(jù)】|【付款賬號設置】菜單，進入付款賬號設置界面，如圖1.1-1所示：第2頁岀納管理操作手冊岀納管理操作手冊第第#頁□tD利江南CTJSoftware具體操作可參考銀行會計對賬4.4銀行會計對賬（資金賬）點擊【出納管理】|【對賬管理】|【銀行會計對賬（資金賬）】菜單，進入銀行會計多賬套對賬界面，如圖 4.4-1所示:圖4.4-1銀行會計對賬（資金賬）界面選擇圖中紅框所示賬套及其他條件，然后點擊【查詢】按鈕，即可實現(xiàn)銀行會計多賬套對賬。具體操作可參考銀行會計對賬。4.5余額調節(jié)表點擊【出納管理】|【對賬管理】|【余額調節(jié)表】菜單，進入余額調節(jié)表界面，如圖4.5-1所示：□tD利江南CTJSoftwarey止曰中I彌??「飛- 館懾號1 IE1H?申根馬詛行余噸調節(jié)表帕:-nH41ME 踣E：t皿審俯碼 養(yǎng)91?恰上云■生IU期?DLP-a4-IMftNHlvnaa-M-MIOir*W.DO■W=t?nmildMD■□k：?哇己忖?nh^2-r*W.OOH：MmmiMM1Ml耶險已命忖廉話末未:林蘿慎桿己険忖■?袖忖童皓■HMRSnAdS1舸日飜Ianmn?I.ULIll.tlDSaa^-imS審打初3L.m直BM"l,?c2..m(Al.QM.WiKi?A：辛朗価金 財勞主■:辛知愛員圖4.5-1余額調節(jié)表選定對賬截止日期和銀行賬號，然后點擊【查詢】按鈕，即可其余操作同銀行會計對賬。7期末管理此模塊主要介紹了月結和年結。7.1月結點擊【出納管理】|【期末處理】|【月結】菜單，進入月結界面，如圖7.1-1所示：□[:]利江南CTJSoftware圖7.1-1月結界面7.1.1月結月結就是將當前出納月設置為下月。首先確認已經(jīng)初始化確認且當前出納月非12月，點擊【月結】按鈕。7.1.2反月結反月結就是將當前出納月設置回上月。首先確認已經(jīng)月結且尚未年結，點擊【反月結】按鈕7.2年結點擊【出納管理】|【期末處理】|【年結】菜單，進入年結界面，如圖7.2-1所示:□[:]利江南CTJSoftware圖7.2-1年結界面7.2.1年結年結就是將當前出納年設置為下一年。首先確認已經(jīng)初始化確認且當前出納月為12月，點擊【年結】按鈕。722反年結反年結就是將當前出納年設置回為上一年12月份點擊【反年結】即可完成操作?！鮰D