某上市公司財務(wù)票據(jù)管理制度

1某上市公司財務(wù)票據(jù)管理制度 XXXX股份工作文件№： 標題：財務(wù)票據(jù)管理制度 文件編號：XXXXC41>.2.4-1 修改狀態(tài)：A/0泡 果頁碼修：1矛/4目的舞加強只公司癢對票秒據(jù)的恰管理臉，防芳范票籠據(jù)風狡險，鐘保證壘票據(jù)逆平安評。休_G巧oB擴ac激k政適用免范圍根本制巷度適編用于媽公司貪總部交及財范務(wù)報淹表合資并范宿圍內(nèi)既各分數(shù)子公璃司財季務(wù)部質(zhì)。定義惠本制集度中仔的票真據(jù)包肅括銀商行票煉據(jù)〔杰支票餓、銀辭行承宏兌匯舌票〕誦、發(fā)糧票〔薄廣東輸省增廊值稅億專用狼發(fā)票貧、廣氣東省籃增值戶稅普屬通發(fā)礙票、新廣東吊省出粱口商秧品統(tǒng)毒一發(fā)霞票、部廣東弱省地貓方稅礎(chǔ)收通徒用發(fā)次票〔撿電子閱〕〕脹和收蕩據(jù)。職責哄各分賞子公昌司：度按制燦度要州求合竄理使太用票責據(jù)，絞保證帳票據(jù)醫(yī)平安效。悶財務(wù)眨部經(jīng)泳理、侄財務(wù)飯部副賠經(jīng)理閃：負些責監(jiān)度督票閉據(jù)的檢使用酒，不納定期窩檢查衰票據(jù)禍的使去用情誦況。軍票據(jù)還的管寄理吃支票盲管理喚出納李購置稅支票期回來鴉后，寇在?獄支票要購置溜登記偶表?相上逐仙一填似寫購森買日粒期張惑數(shù)、澡起止要號碼雄〔連件續(xù)編們號〕端并簽座字確位認。患支票協(xié)應(yīng)存裕放于話保險擠柜保往管。寧僅出羞納可現(xiàn)以領(lǐng)擔用空慮白支賊票、舉開具唐支票蛾，支洋票要蘋按支炒票號草順序竭使用請，不仙得跳嫌號。藏出納界需領(lǐng)姓用空蜜白支饑票時右，按慰?支突票領(lǐng)培用登姐記表境?要罰求逐旁一填夕寫領(lǐng)宜用日錫期、釀票據(jù)藏起止姿號碼殃、張隸數(shù)，守領(lǐng)用貨人簽需字后嶼方可冶領(lǐng)用姻。公出納終開具梯支票為以后救，從崇系統(tǒng)拉中導(dǎo)索出?訊支票臘簽收升表?洲，內(nèi)鐮容包辱括票炊據(jù)號爆碼、姐出票涂日期塊、收丘款單番位、例金額謙、經(jīng)款辦人昨簽字叫、備虹注。皆支票勻接收攤?cè)嗽谝乐憋灤娓I與?滿支票適簽收形表?充“嘩經(jīng)辦餓人簽蘿字場〞頃專欄姻內(nèi)簽希字確碌認后甚方可炭接收惰支票恒。森假設(shè)支勇票填詳寫錯剝誤，帝應(yīng)按鼓程序卷重新艇申請網(wǎng)，出恨納對匯填錯紋的支屑票〔嘗及支里票存性根聯(lián)徹〕加分蓋賣“泥作廢塘〞及印章中，并孩在?及支票烈領(lǐng)用鼻登記辱表?升備注腫專欄撥處登臉記喂“蟲作廢脆〞獨字樣于。銀做行要呆求作溝廢支雙票要管交回閘的，精由出絞納交殊回銀克行并直取得蜜銀行離的繳犁交記詢錄，械繳交發(fā)記錄垃應(yīng)歸波檔后去定期肅移交肥檔案塔管理塵員保砌管；滲銀行院沒有昨要求被將作群廢支濱票交黑回的汗，作火廢支辨票先輕由出午納核姜對后妄保存居，定半期移醒交給放財務(wù)呼部檔本案管火理員廈保管漏，不賠得隨京意散啄失。巴每月常初，號財務(wù)或經(jīng)理孫指定典監(jiān)盤蚊人員址與出擾納一骨同對省所有廊支票象〔包駕括作裙廢支澇票〕切進行卵盤點薪，核哭對實江存支詞票數(shù)老量、婆票號自與?型支票輕購置省登記歲表?洪除?緒支票型領(lǐng)用們登記憑表?斯登記餅外的時數(shù)量振、票姥號是飾否一傷致，屈?支罩票簽時收表艷?數(shù)苗量與伙作廢采支票叢數(shù)量陸合計礦數(shù)與臘?支野票領(lǐng)般用登快記表濕?中搶已領(lǐng)抱用數(shù)靜是否惕一致驚，票綿號是疾否一他致，夠?支貝票簽正收表腿?上稅的支熔票號暴與財佩務(wù)憑冊證摘絹要上蒼的票貴號是協(xié)否一臥致，丙財務(wù)石經(jīng)理興指定扮監(jiān)盤李人員確需填徒寫?拜空白顯支票乒盤點希表?索、?茶作廢陽支票撕盤點澇表?節(jié)對結(jié)周果進溜行書及面記桂錄，準雙方淺確認些簽字晌后交撥財務(wù)仔部副顏經(jīng)理紐審閱交。還?支話票簽讀收表腔?、旱?支必票購零買登旗記表擔?、島?支顏票領(lǐng)昌用登粉記表態(tài)?、展?空唇白支渾票盤冷點表詳?、壘?作醫(yī)廢支框票盤扛點表堡?應(yīng)會定期彩裝訂模歸檔躬，移朱交財稅務(wù)部書檔案谷管理洽員保暮管。技銀行匙承兌功匯票龜管理扭出納度收到懸銀行殘承兌冷匯票臉后，刷應(yīng)認炒真檢微查并工核對送擬收脹取的負銀行井承兌拉匯票傘上填然寫的囑所有著工程嫁，檢玩查無殖誤后旅在?港銀行草承兌他匯票說明細甘表?第上登矩記，熟按照廁?銀雪行承肉兌匯礦票明炭細表銹?的密內(nèi)容扮逐一香填寫硬前手遲、票亦據(jù)號鄰碼、鏟票面比金額牲、承帽兌銀模行、漆接收僅日期籃、到胸期日制，核浩準信頑息后土存放急于保墳險柜修中保抗管。禽銀行侮承兌密匯票頓到期根日前煌至少羽十日辟，出槽納應(yīng)乏持銀皆行承虎兌匯施票到滾銀行典辦理去承兌恒業(yè)務(wù)井，并蜘將回竊單帶寶回交俘由資迫金會瓶計作鋤賬務(wù)握處理派。假設(shè)虹銀行蕉承兌刪匯票撞通過炊財務(wù)盯部指等定代班辦人耳代理共，那么鞠應(yīng)填稅寫?逗上門羞效勞環(huán)取送晌票據(jù)躺和結(jié)集算憑奉證交雕接單者?，優(yōu)雙方脊做好魄移交何手續(xù)賭后移罩交。蹈出納脅還應(yīng)艙在?錯銀行荷承兌放匯票骨明細隙表?墳上登除記移及交銀汪行承襪兌日信期。伐假設(shè)要湊背書梅銀行吸承兌晶匯票李，出饑納需山按銀緣行要咸求蓋補好印屢章，攏并在發(fā)?銀絹行承舍兌匯鋸票移唱交登差記表塞?上旱登記桑前手遣、票腹據(jù)號壇碼、池票面準金額飲、承斤兌銀頂行、濫接收旗日期微、到完期日請、被趁背書丑人、拼背書雅日期諸，接立收人滿于饑“樣簽收危人食〞級專欄逼處簽域字后探方可浮接收紙銀行育承兌疼匯票名。叮每月仇初，尿財務(wù)群經(jīng)理絕指定叼監(jiān)盤杏人員途與出梁納共克同對鉆所有蒸銀行薪承兌魯匯票眼進行嘉盤點犧，核站對實女存數(shù)桃量、移合計斥金額慎與?非銀行限承兌寇匯票之明細既表?尾登記德數(shù)、狂應(yīng)收竟票據(jù)晝賬面靈余額孔是否竹一致明。財度務(wù)經(jīng)曲理指異定監(jiān)幻盤人狐員需炒填寫爭?銀內(nèi)行承嘗兌匯項票盤離點明爪細表融?、墾?銀代行承絹兌匯耕票盤申點匯至總表陽?對涌盤點刷結(jié)果略進行序書面社記錄也。雙回方確淺認簽旅字后范交財沸務(wù)部面副經(jīng)慚理審辭閱。占?銀捏行承膏兌匯夕票明蒸細表欠?、音?銀字行承膜兌匯表票盤陷點明攻細表化?、機?銀著行承招兌匯求票盤革點匯擠總表嫁?、待?銀亦行承界兌匯能票移綱交登免記表培?應(yīng)反每月控裝訂航歸檔重，移屑交財橋務(wù)部焦檔案賽管理亡員保植管。五發(fā)票脾管理套財務(wù)塌部辦籍稅員丑依據(jù)障發(fā)票謎的使橫用情掛況，蝴按照裳稅務(wù)傅局的燦要求陰購置撫發(fā)票還。邁購回說的空燦白發(fā)良票由廈辦稅鬼員放互入保步險柜涌保管公，僅徹開票困組人貴員可自以領(lǐng)含用。導(dǎo)領(lǐng)用閣發(fā)票西需在夫?發(fā)驕票領(lǐng)船用登董記薄由?上形詳細睬登記仇領(lǐng)用內(nèi)日期殲、起形止號鑼碼、堵數(shù)量市、備殿注，添并由君領(lǐng)用泥人簽準收。聞如有貸作廢梯發(fā)票劉需按魔稅務(wù)物局相聯(lián)關(guān)規(guī)稀定及勢程序標處理隔。暮財務(wù)退經(jīng)理沾指定窯監(jiān)盤赤人員崖不定獎期監(jiān)疾督辦染稅員蜻、開耽票組釘人員活盤點壽空白糊發(fā)票塊。財留務(wù)經(jīng)渡理指悟定監(jiān)役盤人存員需師填寫撓?空霸白發(fā)購票盤陪點表倚?對迎盤點翅結(jié)果萍進行啊書面草記錄性，雙稍方確賢認簽粉字后臺交財欣務(wù)部鏈副經(jīng)編理審麥閱。許開單察審核上員領(lǐng)法取已謠填開啟的發(fā)隸票時就須在怪記賬膝聯(lián)上功簽字具確認賓，否喇那么不刊得領(lǐng)尚取。況空白各發(fā)票蒸不得觀加蓋落發(fā)票芽專用騰章、原財務(wù)秤專用查章；障禁止隱攜帶櫻已簽休章空域白發(fā)睡票外伐出，言尤其同是增繼值稅觸專用漁發(fā)票慰。糖?發(fā)賺票領(lǐng)譽用登占記薄超?、督?空餃白發(fā)乞票盤噸點表瘡?應(yīng)哲每月逢裝訂權(quán)歸檔歸，由灶財務(wù)曾部檔晚案管紫理員工保管偉。臺收據(jù)孫管理挽收據(jù)食是基怕于公尋司內(nèi)董部經(jīng)宣營管巷理和宇財務(wù)渡管理河需要蔬，用耳于證框明收井款項松發(fā)生灶的時量間、仁金額電及內(nèi)設(shè)容的熔憑證君，只常適用柏于公王司內(nèi)舊部發(fā)喚生的壇各種股業(yè)務(wù)并。收坦據(jù)由區(qū)公司哨采購哥部統(tǒng)披一采載購，具財務(wù)預(yù)部檔盜案管輕理員晶領(lǐng)回苦來的率收據(jù)劫應(yīng)于交?收飄據(jù)備虛查登剩記表稈?上膽登記壽。防出納轉(zhuǎn)領(lǐng)用誓收據(jù)帥時，畏財務(wù)與部檔努案管村理員節(jié)必須錫在?梳收據(jù)膚備查哭登記飽表?城上進聞行逐停本登饅記，徐出納壽在?伍收據(jù)扛備查天登記遇表?合上簽欣名確板認。荒開具顆收據(jù)輔時必蝕須做赤到按障號碼境順序炊序時醉填寫尤，不緞得跳序號。分交款選單位火或個殿人、必開票蕩日期是、收廚款內(nèi)輝容或悠工程招、計難量單頭位、拉數(shù)量當、單郊價、裳大小娛寫金愁額、代收款滾人等蘋內(nèi)容岔必須島完整碼、真紐實。號收據(jù)喬必須絮一次噴套寫店所有矮聯(lián)次蘆，保迅證全蝴部聯(lián)筒次內(nèi)齊容一自致。裁資金吳會計摘做賬筋時應(yīng)晃把收假據(jù)號異碼寫反在憑蠻證摘即要上書以備緒查。峽收據(jù)跡不得偏隨意搬涂改旱、挖俯補及判撕毀葬；假設(shè)墳有作型廢，約必須脆加注掀“以作廢才〞難標記賀，且險三聯(lián)們?nèi)堪櫛４嬲x在收葵據(jù)本助上，外不得昂有缺禽號或摘缺聯(lián)鄰。岡整本污收據(jù)雖使用瀉完成剛后必壺須到信財務(wù)姜部檔終案管識理員悉處進的行核侵銷。真核銷窮時財鞠務(wù)部娛資料輛管理伴員必紗須認速真復(fù)護核收攝據(jù)的育使用凍情況盼，包社括有安無缺怕號和艇作廢角，使容用人勺和保甩管人煩簽名暖確認閥同時返登記淺?收器據(jù)備辱查登必記表辰?。禁收據(jù)發(fā)領(lǐng)用悠采用密驗舊鉤換新邊方式為，規(guī)池定在襪每月磁領(lǐng)取碰新收拍據(jù)時袋需繳著銷原躲舊收服據(jù)。贊舊收熔據(jù)未皺核銷套者不撲得領(lǐng)晉用新恒收據(jù)破。收晨據(jù)領(lǐng)崇用時序，應(yīng)疤先由尸出納逢清點幼，如拾有少受聯(lián)、撕缺份線、錯督號等影問題播，應(yīng)斯整本迅退回洗。辱財務(wù)救經(jīng)理泡指定果監(jiān)盤心人員瀉不定扣期根有據(jù)?剛收據(jù)森備查濤登記除表?奴抽查搶盤點允收據(jù)衡，檢氏查空愚白收攝據(jù)、臨繳銷辭舊收劈據(jù)、驢在用假設(shè)收據(jù)雪是否哄齊全艱，并偶將收屆據(jù)與鄙現(xiàn)金蔬日記志賬進舟行抽牽查核痛對。摩盤點階情況恐應(yīng)書雙面記花錄形粒成報燃告，盞財務(wù)燕經(jīng)理慌指定絡(luò)監(jiān)盤察人員潛和財峰務(wù)部譜檔案焦管理按員應(yīng)礙共同投簽字與確認襯并交請財務(wù)錢部副豪經(jīng)理刑審閱座。龜?收犯據(jù)備柴查登悄記表盆?應(yīng)蒸每月背裝訂恢歸檔簽，由庭財務(wù)慧部檔順案管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2 3 4 5 6 7 8 9塔 稈10癥 街11鄰 海12雖 訓(xùn)13噸 劇14呈 維15天 狀16勞 很17句 盾18殿 級19棵 巖20煙 何21賤 傻22債 臭23城 杠24偽 五25紹 趁審核機：高 峽日期部：省XX腰XX窄記錄毀武奪登仰浸親詳誰眾無言義那么犯螞卵清凳被余碗混獻逗狹奴黨墳杠吵牲益會慚爺盆格罷眨競峰援雙烈歐嘗章XX孩XX敬D狹4.倡2.箱4.津1-普6隨 稼RA息NG醉E_綁A1床_J佳42炸銀行默承兌杰匯票塞移交抹登記館表爆 侍單位眨名稱聯(lián)：X唉XX燃X股艱份有彩限公蓋司轟柄舊蛙統(tǒng)且背委先監(jiān)左太紛禁吐 弊序號勾 逆前手摸 宏票據(jù)庭號碼襖 號票面綠金額津 尾承兌亞銀行沒 吳接收必日期工 疫到期勝日隱 移被背究書人稱 全背書照日期舅 上簽收飛人 1 2 3 4 5 6 7 8 9痕 蜻10戶 奸11青 矩12僚 寫13市 節(jié)14冰 肆15竄 膛審核汪：信型詠鄰份這旦省秀句菠湯值戲分其澆敏遺日芽期：雕XX醫(yī)XX估記錄汗刮蝴伯腥肯案累悟縮日波校翠脊蘆聾肥傅盞慌礦仆蔑巧猴誰河搶XX青XX虧D殼4.鵝2.術(shù)4.壟1-斬7門 羞銀行速承兌勒匯票映盤點睡明細笑表屑 踩單位鋪名稱辣：X抹XX淋X股脈份有燙限公心司興凈罰炕崖敵返煤授督閥算吉販恭 乒序號慌 假設(shè)前手謀 蠻票據(jù)援號碼寨 具票面撞金額脾 諒承兌廢銀行敞 汗到期湊日 1 2 3 4 5 6 7 8 9翻 袍10妻 攀11植 悟12愧 擱13綁 雄14膛 抄15腸 趟16進 崖17挪 油18凳 堤19隔 舉20項 揚21綢 攤22語 氏23瘡 于24鍛 極25蔬 抵26賽 濤27犧 程28選 鎖金額憑合計義：秤 找審核乏：史 虧日期確：每XX稍XX青記錄膛騎去就截遺月死變經(jīng)遇底揭候壤競憂拉龜慌蒼麻韻缸姨碌奧X崗XX時XD僵4僑.2傭.4字.1勞-8私 右銀行道承兌副匯票申盤點箱匯總鵲表厚 與單位曲名稱頂：X催XX欺X股涂份有挨限公涼司式扣詳 脖盤點影日期馬：纖漢年捕寨面月敞欄日輕 門銀行不承兌摘匯票趨清點有情況給帳目撥核對桶 雁現(xiàn)存君張數(shù)責 能合計邁金額絨 寄工程專 京金額須 云說明種 鏡盤點飾日歌“敞應(yīng)收女票據(jù)攜〞鬼科目屠賬面蜻余額盛 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