第二十六章FI-同仁暫借款流程

最終用戶操作手冊(cè)-FI26流程上海震旦家具SAP實(shí)施專案版本：2.01第二十六章-FI26_同仁暫借款流程流程說明此流程描述因應(yīng)同仁暫支款作業(yè)的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。本流程主要涉及借款人、權(quán)責(zé)主管、出納等崗位。借款人需借款項(xiàng)經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，需由現(xiàn)金出納審核并編制記帳憑證會(huì)計(jì)信息。當(dāng)現(xiàn)金付款憑證在SAP系統(tǒng)中過帳完畢后，出納人員需于當(dāng)日支付現(xiàn)金予現(xiàn)金請(qǐng)款人員，并由其簽章確認(rèn)。出納人員需及時(shí)清點(diǎn)手存現(xiàn)金庫(kù)存量，與SAP系統(tǒng)之現(xiàn)金帳戶余額進(jìn)行核對(duì)，做到“日清月結(jié)〞。流程圖系統(tǒng)操作腿操作苗范例石1)星員工脹暫付丈款眼(乓總公宇司及嗎區(qū)部餓)：圖蔣東銜暉暫憂借人嘉民幣穗，金窮額5炮00證0元諸2)植員工尚暫付胞款豐(趁各責(zé)蔽任中乎心)抽:向王強(qiáng)米暫借渣人民期幣,抓金額鉛50棄00志元塑系統(tǒng)比菜單竊及交召易代虜碼跡1)娛員工盤暫付拐款勞(陳總公火司及停區(qū)部載)：帶蔣東嫁暉暫益借人功民幣鉗，金茫額5枯00位0元涉路徑片：會(huì)僑計(jì)滑財(cái)務(wù)離會(huì)計(jì)積應(yīng)付黨帳款鋒憑證異輸入礎(chǔ)預(yù)付禽定金訓(xùn)預(yù)付梯定金習(xí)交易幸代碼化：F裹-4刪8宜2)溫員工糟暫付隊(duì)款止(床各責(zé)符任中甜心)訪:差王強(qiáng)零暫借每人民津幣,款金額殺50斑00網(wǎng)元托路徑按：會(huì)榨計(jì)瀉財(cái)務(wù)澆會(huì)計(jì)稅應(yīng)付妹帳款蹲憑證鼓輸入烤其他撲內(nèi)部妙轉(zhuǎn)帳遠(yuǎn)不帶奏清帳璃交易起代碼局：F灘-4你2得系統(tǒng)珠屏幕趕及欄饅位解叔釋負(fù)1)璃員工律暫付飄款井(港總公便司及塘區(qū)部傍)：勻蔣東現(xiàn)暉暫喂借人岸民幣數(shù)，金籌額5秘00屑0元咳路徑目：會(huì)卸計(jì)湊財(cái)務(wù)僑會(huì)計(jì)故應(yīng)付礎(chǔ)帳款淘憑證賄輸入柿預(yù)付欲定金欲預(yù)付杰定金享交易檔代碼旅：F酬-4賤8亮欄位鉗名稱折欄位而說明諷資料巾范例算憑證根日期恒會(huì)計(jì)尤憑證盒日期躍20伶01洞/拼03姜/花10屑憑證踏類型打以區(qū)償分不略同交喜易業(yè)核務(wù)產(chǎn)鍋生的材會(huì)計(jì)業(yè)記帳割憑證瘡。不俗同的跪記帳經(jīng)憑證寧具有販不同縮的憑案證編憤號(hào)范慕圍，艙同一泊種記任帳憑劣證編恩號(hào)連燥續(xù)柏KZ識(shí)：同旅仁暫氣借款濤公司湯代碼喚為財(cái)奴務(wù)會(huì)良計(jì)的昨組織爬結(jié)構(gòu)倒根本燃單元稈，在用其層弦面上韻出具投資產(chǎn)叨負(fù)債嶼表和畏損益并表等菠法定僚會(huì)計(jì)藝報(bào)表非，震汁旦家蜘具公固司之澡公司蜘代碼味設(shè)定仔為自破“彩F0昌01砌〞挨至管“閉F9皇99崗〞哈F0訂01嗽：震蕉旦總別部離記帳齒日期腳暫付疏款入桿帳日移期。剃20龜01證/端03貞/咐10輕記帳科期間些記帳散期間樂3升貨幣掉/匯晚率經(jīng)為會(huì)震計(jì)憑未證之殺業(yè)務(wù)侄貨幣攜種類紹，本渡公司湖之記扶帳本睡位幣蘭為人閘民幣魂〔R抽MB噸〕，職業(yè)務(wù)揮貨幣鏡那么有顯美元犧〔U國(guó)SD傭〕等轟RM據(jù)B裝財(cái)務(wù)糕憑證登編號(hào)悟會(huì)計(jì)兆憑證痰編號(hào)史。同艇一種加憑證毛類型凈、同告一會(huì)盯計(jì)年匹度、顫同一坑公司已代碼殲的會(huì)助計(jì)憑喬證編別號(hào)連析續(xù)。賽系統(tǒng)戀自動(dòng)判編號(hào)直憑證堅(jiān)抬頭榨文本驅(qū)會(huì)計(jì)蹄憑證餃摘要耳蔣東蠟暉暫顆借獻(xiàn)供給殃商：芝帳戶晃指定諷總帳銷科目慌。對(duì)辮于供搞應(yīng)商榆應(yīng)付乒款，梅指定扔供給墻商桶80安00劉00晴00肯：其壓他應(yīng)櫻收款過-蔣器東暉璃供給慕商：林特別店總帳農(nóng)標(biāo)志章對(duì)于股員工窯暫借歡類特沖殊事裹項(xiàng)，芒采用圣特別讓總帳石標(biāo)志境指定仆過帳盒科目鴿X：匠其他喇應(yīng)收補(bǔ)款-喘蔣東妙暉貧銀行易：帳離戶起銀行沖科目元編號(hào)冤11揭01熔01播00機(jī)00郵銀行辜：業(yè)麻務(wù)范彎圍瞧跨公后司代缸碼的鉗核算鄉(xiāng)環(huán)境據(jù)以出盆具跨份公司字代碼殺的資衡產(chǎn)負(fù)追債表盜和損飛益表喪，震孩旦家島具公特司業(yè)伸務(wù)范廟圍區(qū)卷分為肥震旦愚中國(guó)尺家具僵董事欣會(huì)〔滲10震01僅〕和顯震旦占中國(guó)戚辦公斑家具卡〔1答00邪2〕細(xì)10武02舟：震兼旦中幫國(guó)辦比公家均具鉆銀行踐：金迎額墾交易龍事項(xiàng)可金額梢50劍00鞏：同亂仁暫刪借款垂金額或銀行遇：起遺息日掙銀行鑼借款間開始靜計(jì)算停利息低日啄20撈01昆/0昂3/允10夏按<冬En典te攻r>凡鍵進(jìn)打入下外一個(gè)懂畫面止。闖欄位券名稱脾欄位凱說明訓(xùn)資料箭范例辰金額漂預(yù)付淋定金疊金額障50韻00資業(yè)務(wù)乎范圍技跨公四司代競(jìng)碼的箏核算篩環(huán)境制以出卷具跨火公司騰代碼相的資廢產(chǎn)負(fù)傷債表組和損靜益表米，震吊旦家知具公俊司業(yè)吼務(wù)范挎圍區(qū)扯分為霜震旦駐中國(guó)鋸家具旋董事笨會(huì)〔喜10置01字〕和制震旦暑中國(guó)市辦公煎家具織〔1楊00晴2〕阿10壞02臥：震攪旦中告國(guó)辦威公家翁具殊文本黑會(huì)計(jì)聲工程塊憑證必摘要順蔣東炸暉暫嗽借露按巧<模軟擬>錘進(jìn)入艱下一航畫面炊欄位旁名稱秋欄位腳說明拉資料氧范例干項(xiàng)常行項(xiàng)鹿次松1星PK堅(jiān)指定蜻行項(xiàng)溪目的炕借貸貴方和奪科目雕50校：總握帳借歐方豬業(yè)務(wù)嚼范圍壘跨公盛司代陷碼的拳核算瘡環(huán)境凳以出吃具跨柏公司繳代碼局的資麥產(chǎn)負(fù)安債表饞和損東益表酬，震珍旦家陡具公彩司業(yè)愛務(wù)范簡(jiǎn)圍區(qū)界分為嗎震旦丘中國(guó)沸家具船董事塞會(huì)〔養(yǎng)10懂01浩〕和負(fù)震旦熄中國(guó)擁辦公青家具錫〔1旗00支2〕敘10推02炮：震跌旦中繡國(guó)辦勺公家象具乘帳戶捧科目捆編號(hào)傻11雷11仔01溫01看00擠科目崗簡(jiǎn)短蝶說明幕科目傷短描窮述衰工商圣銀行地-R憶MB宅金額舒憑證迅金額貧50獲00寒按<謙保存套>退沖出。怠Dr掛:宇11腦91委03枝00薯00蠻 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動(dòng)按<擱En訪te誕r>近鍵進(jìn)妨入下芳一個(gè)幼畫面貧。竿欄位賞名稱五欄位辱說明勺資料艙范例門金額繁預(yù)付鞋定金慘金額葡50街00籠業(yè)務(wù)計(jì)范圍暖跨公傅司代科碼的足核算貪環(huán)境層以出迫具跨濕公司細(xì)代碼趣的資愛產(chǎn)負(fù)伍債表遺和損陷益表頭，震歸旦家肝具公切司業(yè)儀務(wù)范溪圍區(qū)洗分為浩震旦爐中國(guó)辭家具帳董事怠會(huì)〔顆10旁01廁〕和繡震旦叮中國(guó)謎辦公殊家具赤〔1法00撥2〕肆10甚02暴：震互旦中裳國(guó)辦狀公家否具調(diào)文本缺會(huì)計(jì)場(chǎng)工程供憑證背摘要宗王強(qiáng)處暫借象記帳四碼誠(chéng)指定湊過帳扭的借脊貸方棕和科淘目匠35朽:付春款噸帳戶爺指定徒總帳補(bǔ)科目敬。對(duì)速于供昏應(yīng)商上應(yīng)付旨款，臭指定返供給獅商襯6直00松00泉0惠19蘋:其萬他應(yīng)別收款脂-廈青門備于用金捆 巡按<王En就te礎(chǔ)r>欠鍵進(jìn)森入下燕一個(gè)竭畫面淋。捎欄位快名稱威欄位病說明套資料塘范例師金額敞預(yù)付窩定金循金額略50塑00校業(yè)務(wù)滴范圍水跨公墨司代袍碼的萌核算賄環(huán)境汁以出的具跨森公司冒代碼座的資瓣產(chǎn)負(fù)洞債表語(yǔ)和損洽益表勻，震默旦家斥具公摘司業(yè)踐務(wù)范拿圍區(qū)燭分為叨震旦腳中國(guó)薯家具千董事豎會(huì)〔漁10壘01厘〕和寺震旦押中國(guó)井辦公盜家具圖〔1評(píng)00兇2〕廣10蠻02診：震門旦中現(xiàn)國(guó)辦款公家該具解文本寶會(huì)計(jì)倍工程登憑證臂摘要許王強(qiáng)康暫借頃按<草模擬揪>進(jìn)乓入下眨一畫遙面冬欄位行名稱強(qiáng)欄位量說明爆資料氧范例頸項(xiàng)買行項(xiàng)循次五1排PK攏指定樓行項(xiàng)站目的充借貸堵方和拳科目獻(xiàn)29蘆X：欠特別趨總帳附借方源業(yè)務(wù)咱范圍咸跨公丹司代糧碼的債核算附環(huán)境箱以出教具跨兼公司表代碼潔的資芒產(chǎn)負(fù)吧債表曾和損同益表浙，震茂旦家憂具公駱?biāo)緲I(yè)曬務(wù)范言圍區(qū)僵分為認(rèn)震旦謙中國(guó)程家具丈董事?lián)釙?huì)〔夏10蓋01坊〕和偵震旦掀中國(guó)姥辦公剖家具手〔1吸00量2〕辟10咸02澇：震瘡旦中希國(guó)辦母公家蹤