赤峰市喜德天再生資源回收利用有限責(zé)任公司再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)體系項(xiàng)目可行性論證報(bào)告

PAGE43-第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目背景一、項(xiàng)目名稱赤峰市喜德天再生資源回收利用有限責(zé)任公司再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目。二、承辦單位概況赤峰市喜德天再生資源回收利用有限責(zé)任公司于2007年7月成立，是赤峰市元寶山區(qū)再生資源回收利用龍頭企業(yè)。利用現(xiàn)代業(yè)態(tài)，整合資源和網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)有直營連鎖、特許連鎖、自由連鎖的經(jīng)營單位120個(gè)，其中：直營連鎖公司63個(gè)；特許連鎖（加盟）的回收及生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)57個(gè)（含流動(dòng)收購車），分布于全區(qū)范圍。從業(yè)人數(shù)達(dá)到1000多人。喜德天公司已經(jīng)建立了總公司與連鎖公司一體化經(jīng)營、管理的框架。2009年度實(shí)現(xiàn)商品購銷額2175萬元，實(shí)現(xiàn)利潤93萬元，稅后利潤74萬元。三、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、《中華人民共和國土地管理法》(第九屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第4次會(huì)議通過，1999年1月1日施行)2、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》(1989年12月26日第七屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第11次會(huì)議通過，1989年12月26日施行)3、《中華人民共和國水污染防治法》(1984年5月11日第六屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第5次會(huì)議通過，根據(jù)1996年5月15日第八屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第19次會(huì)議《關(guān)于修改<中華人民共和國水污染防治法》的決定修正，1994年11月1日起施行)；4、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》(國務(wù)院環(huán)保委、國家計(jì)委、國家經(jīng)委，1986年3月26日)；5、商務(wù)部等六部委（局）聯(lián)合頒布的《再生資源回收管理辦法》6、《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》（發(fā)改投資〔2006〕2787號(hào)） 7、中國計(jì)劃出版社《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》；8、赤峰市人民政府《赤峰市人民政府關(guān)于再生資源回收利用體系建設(shè)的實(shí)施意見》（赤政字【2009】16號(hào)）；9、商務(wù)部《關(guān)于組織開展第二批再生資源回收體系建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》（商商貿(mào)【2009】53號(hào)）精神；10、國家有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的其他法律法規(guī)；11、項(xiàng)目承辦單位提供的相關(guān)資料。四、項(xiàng)目提出的理由與過程項(xiàng)目提出的理由及必要性1、國家產(chǎn)業(yè)政策要求大力發(fā)展再生資源回收、加工業(yè)。黨的十六大報(bào)告明確指出：“必須把可持續(xù)發(fā)展放在十分突出的地位．堅(jiān)持保護(hù)環(huán)境和保護(hù)資源的基本國策”；溫家寶總理在十屆五次人代會(huì)報(bào)告中也明確指出：“著力加強(qiáng)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)”；我國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”計(jì)劃綱要同時(shí)指出“要大力推進(jìn)資源綜合利用和技術(shù)研發(fā)，加強(qiáng)廢舊物資回收利用，加快廢棄物處理的產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)廢棄物轉(zhuǎn)化為可利用資源”。隨著人口的不斷增長，消耗資源量的增加，可利用的資源逐年減少，再生資源的回收利用對(duì)于節(jié)約資源和環(huán)境治理，實(shí)施經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展都具有重大的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史定義。2、是改善環(huán)境、促進(jìn)廢舊物資循環(huán)利用、節(jié)約能源、發(fā)展新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的需要。再生資源回收利用是實(shí)現(xiàn)資源永續(xù)利用，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措。大力開展再生資源回收利用，將社會(huì)生產(chǎn)和人民生活中產(chǎn)出的廢棄物，經(jīng)過回收、加工、轉(zhuǎn)化成可利用的資源，即減少了對(duì)資源的開采，節(jié)約了大量資源，又可拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，促進(jìn)以“資源、產(chǎn)品、再生資源”為主要內(nèi)容的循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。3、再生資源回收利用業(yè)務(wù)為下崗失業(yè)人負(fù)搭建了再就業(yè)工作平臺(tái)。近年來，隨著下崗人員的增多，國家面臨著就業(yè)再就業(yè)的重重壓力，盡管國家來取了一些行之有效的措施，“每年安置上萬人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)，但是，還有大量的失業(yè)人員需要就業(yè)，開展再生資源回收業(yè)務(wù)，為急需就業(yè)人員搭建了工作平臺(tái)，根據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，近年來，全國再生資源回收行業(yè)累計(jì)安置下崗失業(yè)人員和農(nóng)村富余人員300多萬人，元寶山區(qū)再生企業(yè)累計(jì)安置下崗失業(yè)人員和農(nóng)村務(wù)工人員2800多人，元寶山區(qū)再生資源回收網(wǎng)絡(luò)體系建成后，還可安置260人就業(yè)基于上述原因，赤峰市喜德天再生資源回收利用有限責(zé)任公司擬建設(shè)再生資源回收體系項(xiàng)目 第二節(jié)項(xiàng)目概況擬建地點(diǎn)項(xiàng)目單位位于赤峰市元寶山區(qū)美麗河鎮(zhèn)。詳見交通位置示意圖。赤峰市元寶山區(qū)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東南部，西南與河北省承德市接壤，東南與遼寧省朝陽市毗鄰，西北與錫林郭勒盟相連，距首都北京和東北最大的工業(yè)城市沈陽均在500公里左右，全市總面積90021平方公里，轄3區(qū)7旗2縣，總?cè)丝?60萬。赤峰地處東北與華北經(jīng)濟(jì)區(qū)的結(jié)合部，是環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的重要組成部分，地理位置獨(dú)特，交通便利。元寶山區(qū)政府位于平莊鎮(zhèn)內(nèi)，城區(qū)規(guī)劃建成面積20平方公里，建成區(qū)面積12.6平方公里，人口達(dá)13萬，全區(qū)常住人口32.3萬人。其中，農(nóng)業(yè)人口18萬人，城鎮(zhèn)人口14萬人，規(guī)劃人口到2010年達(dá)到35萬人。2009年，地區(qū)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)83.7億元，財(cái)政收入完成15億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入10948元，農(nóng)民人均純收入6109元。元寶山區(qū)是工礦區(qū)，區(qū)內(nèi)有千萬噸的平莊煤業(yè)集團(tuán)、210萬千瓦的元寶山發(fā)電廠、化工廠、制藥廠、建材加工廠、加工修理廠等大中小型廠礦企業(yè)，城鎮(zhèn)人口達(dá)到19萬人，占全區(qū)人口的60％以上。元寶山區(qū)地處河北、遼寧、內(nèi)蒙三省交界地帶，鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)一應(yīng)俱全，廢舊物資產(chǎn)生量巨大。二、項(xiàng)目規(guī)模1、建設(shè)規(guī)模原則上要分別建設(shè)分揀處理區(qū)、商品交易區(qū)、倉儲(chǔ)配送區(qū)、商品展示區(qū)、配套服務(wù)區(qū)和培訓(xùn)中心。中心應(yīng)實(shí)行服務(wù)區(qū)、交易區(qū)、加工區(qū)分區(qū)布局，在分揀處理區(qū)要按品種分類布局，分類管理。中心要配備建設(shè)完善的消防設(shè)施，環(huán)保設(shè)施，其中第一分揀(集散)中心既赤峰市喜德天再生資源回收利用有限責(zé)任公司第一分揀(集散)中心，占地面積100畝，投資375萬元。計(jì)劃總投資475萬元，其中建筑工程費(fèi)375萬元，收購流動(dòng)資金100萬元。2、項(xiàng)目規(guī)模年分揀廢舊物資12萬噸3、項(xiàng)目投資規(guī)模：項(xiàng)目投入總資金475萬元，其中建設(shè)投資375萬元，占總投入資金的81.14%；鋪底流動(dòng)資金100萬元，占總投入資金的18.86%。三、主要建設(shè)條件1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)地理?xiàng)l件優(yōu)越（1）交通便利元寶山區(qū)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市東南，交通條件便利，國鐵葉赤線、沙通線從境內(nèi)穿過，連接111國道和306國道的上安公路縱貫全境，并與赤元、赤朝公路相銜接，可直達(dá)京津、東北各大城市及開放口岸。（2）能源充足元寶山區(qū)已探明煤炭儲(chǔ)量21億噸，其中可開采儲(chǔ)量17億噸，煤炭品種主要有褐煤、無煙煤，發(fā)熱量一般為4400—5000大卡/千克。依托豐富的煤炭資源，全區(qū)現(xiàn)已形成的平莊煤業(yè)（集團(tuán)）公司、元寶山發(fā)電廠、平莊熱電廠、元寶山熱電廠等中直、區(qū)直及地方大中型企業(yè)為主的能源工業(yè)體系。目前全區(qū)煤炭年產(chǎn)量1500萬噸，年發(fā)電量93億度。石油、天然氣、石灰石、金、銀的儲(chǔ)量也比較豐富，是國家重要的能源基地。2、項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)勁，政策優(yōu)惠元寶山區(qū)堅(jiān)持以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以工業(yè)經(jīng)濟(jì)、項(xiàng)目建設(shè)、招商引資三項(xiàng)工作為重點(diǎn)，大力實(shí)施工業(yè)強(qiáng)區(qū)、產(chǎn)業(yè)化富民兩大戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)快速增長、各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步。先后被列入全國農(nóng)村綜合實(shí)力百強(qiáng)縣、全國首批鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)東西合作示范區(qū)、全國５０家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)示范區(qū)、全國綠色產(chǎn)業(yè)示范區(qū)、全國水土保持生態(tài)建設(shè)示范區(qū)、全國鄉(xiāng)村城市化試點(diǎn)區(qū)、全國文化工作先進(jìn)區(qū)、全國兩基教育先進(jìn)區(qū)、中國人居環(huán)境范例獎(jiǎng)、國家科技進(jìn)步先進(jìn)區(qū)、全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進(jìn)單位。區(qū)政府為投資者提供“一百個(gè)放心”的環(huán)境保障。這里有良好的投資環(huán)境，優(yōu)惠的創(chuàng)業(yè)政策、開明的誠信政府、貼心的行政服務(wù)。3、項(xiàng)目原材料供應(yīng)條件好。四、項(xiàng)目投入總資金及效益情況1、總投資（1）項(xiàng)目投入總資金1591萬元，其中建設(shè)投資1291萬元，鋪底流動(dòng)資金300萬元。（2）分年投資計(jì)劃2010年投入建設(shè)資金1291萬元；2011計(jì)劃投入鋪底流動(dòng)資金300萬元。2、經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高，為12.83%，高于社會(huì)基準(zhǔn)折現(xiàn)率10%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）大，當(dāng)基準(zhǔn)折現(xiàn)率取10%時(shí)，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為196萬元。投資回收期（Pt）短，項(xiàng)目靜態(tài)全部投資回收期為7.08年，動(dòng)態(tài)投資回收期為9.49年。項(xiàng)目投資利潤率11.60%。第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)第一節(jié)市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)一、再生資源回收產(chǎn)業(yè)目前存在的問題（一）再生資源回收率低流失浪費(fèi)嚴(yán)重元寶山區(qū)再生資源主要是當(dāng)?shù)禺a(chǎn)廢，由于網(wǎng)絡(luò)不健全、回收率低，整體呈現(xiàn)出資源流失的現(xiàn)狀，而且資源浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重。主要再生資源品種回收率遠(yuǎn)低于全國平均水平。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2008年全區(qū)再生資源可回收量約為13萬噸，實(shí)際回收量為4萬噸，實(shí)際回收率32.3%。其中廢鋼鐵回收量2萬噸，回收率31.5％；廢有色金屬回收量0.2萬噸，回收率為38.0％；廢塑料回收量0.09萬噸，回收率17.3％；廢橡膠回收量0.22萬噸，回收率36.7％；廢紙回收量0.65萬噸，回收率65％。資源流失、浪費(fèi)嚴(yán)重，回收潛力和發(fā)展空間巨大，充分體現(xiàn)了再生資源回收體系建設(shè)的必要性。（二）網(wǎng)絡(luò)布局不合理、經(jīng)營混亂元寶山區(qū)再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平低，除了面臨一些資源浪費(fèi)、二次污染嚴(yán)重、技術(shù)水平低等共性問題外，在網(wǎng)絡(luò)布局上存在著盲目性和自發(fā)性。表現(xiàn)在城區(qū)附近密集，村鎮(zhèn)社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)空白較多；網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)與城市形象不協(xié)調(diào)，經(jīng)營場(chǎng)所不規(guī)范、無標(biāo)牌、設(shè)施簡陋的占50％以上，既影響城市整體形象，又不利于資源的有效回收利用。同時(shí)，無照經(jīng)營的現(xiàn)象較為普遍。個(gè)體戶無收購手續(xù)，有的公司和回收站手續(xù)不齊全，從業(yè)人員未經(jīng)培訓(xùn)，業(yè)務(wù)素質(zhì)低、法制觀念淡薄，違法經(jīng)營、偷盜案件時(shí)有發(fā)生。大部分經(jīng)營者為“散兵游勇”式的收購和銷售，“利大搶收、利小少收、無利不收”，造成競(jìng)爭(zhēng)無序和嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。二、未來項(xiàng)目的總體目標(biāo)在現(xiàn)有工作基礎(chǔ)上，用1年左右時(shí)間，進(jìn)一步整合、規(guī)范和發(fā)展我區(qū)再生資源回收體系，建設(shè)符合規(guī)劃、布局合理、點(diǎn)面結(jié)合的再生資源回收體系，改造、新建1個(gè)分揀（集散）中心，改造120個(gè)回收站點(diǎn)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，建設(shè)符合商務(wù)部試點(diǎn)城市要求的網(wǎng)絡(luò)體系，使我區(qū)90%以上的再生資源回收人員納入規(guī)范化管理，90%以上的社區(qū)建立統(tǒng)一規(guī)范的回收站點(diǎn)，90%以上的再生資源進(jìn)入指定市場(chǎng)交易或處理，90%以上的再生資源流通、交易得到有效監(jiān)控，80%以上的回收資源得到有效加工利用。分揀規(guī)模達(dá)到12萬噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入2.6億元。第三章場(chǎng)址選擇第一節(jié)場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀一、地點(diǎn)與地理位置項(xiàng)目擬建地點(diǎn)在赤峰市元寶山區(qū)美麗河鎮(zhèn)，目前項(xiàng)目擬建地點(diǎn)達(dá)到了項(xiàng)目入駐條件，主要包括：道路、給水、排水、供電、供暖、通訊和廠地平整及照明、綠（美）化工程。二、場(chǎng)址土地權(quán)屬類別及占地面積土地權(quán)屬類別：工業(yè)用地。占地面積：廠區(qū)占地66670平方米（100畝）。第二節(jié)廠址建設(shè)條件一、地形、地貌、地震情況元寶山區(qū)屬燕山山脈延伸部分，低山丘陵較多，西北間有固定和半固定沙丘。地勢(shì)西南高、東北低，海拔一般在500-700米之間。項(xiàng)目區(qū)平莊鎮(zhèn)的地震動(dòng)峰值加速度（g）0.15，對(duì)照烈度分區(qū)為Ⅶ度—Ⅷ度。二、工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件1、工程地質(zhì)條件項(xiàng)目區(qū)出露的地層主要有第四系全新統(tǒng)上部現(xiàn)代風(fēng)成細(xì)粉砂，厚度10—15米；其次是全新統(tǒng)的沖積層，分布于老哈河兩側(cè)的階地上，巖性主要是灰、灰黑色亞粘土，灰黃、褐黃色粉細(xì)砂；其下地層為上更新統(tǒng)的坡洪積地層；在丘陵及山麓地區(qū)出露的有中更新統(tǒng)的赤峰黃土，為三層棕黃色黃土與四層棕紅色埋藏土互層，厚度8—10米。具濕陷性，地耐力：98Kpa。2、水文地質(zhì)條件地表水系：項(xiàng)目區(qū)地表水系發(fā)育，主要是老哈河，是本區(qū)較為發(fā)育的地表水體，多年平均徑流量13.4億立方米。地下水：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)地下水資源較為豐富，據(jù)資料，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)老哈河階地范圍內(nèi)，地下含水層單井涌水量可達(dá)5000立方米/日。三、城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會(huì)環(huán)境條件美麗河鎮(zhèn)為赤峰市重鎮(zhèn)，地處沿河平川，地勢(shì)平坦，自然資源豐富。1993年以來，依托地企交錯(cuò)、農(nóng)工交融、城鄉(xiāng)交織的地域和資源優(yōu)勢(shì)，從地區(qū)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)出發(fā)，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)村工業(yè)化、鄉(xiāng)村城市化的發(fā)展戰(zhàn)略?，F(xiàn)已批準(zhǔn)成為市級(jí)物流園區(qū)。四、交通運(yùn)輸條件項(xiàng)目區(qū)交通順暢，網(wǎng)絡(luò)健全，航班可直達(dá)北京、呼和浩特。該區(qū)距首都北京450公里，距天津、沈陽兩大中心城市500公里，距錦州海運(yùn)港238公里，赤錦鐵路可直達(dá)錦州貨運(yùn)碼頭，錦州港年吞吐能力為3000萬噸，可?？?5萬噸級(jí)貨輪，是內(nèi)蒙古最近的出海通道；國鐵葉赤線、赤通線穿境而過；111國道和306國道縱貫全境，可直達(dá)京津、東北各大城市及開放口岸；赤峰—朝陽高速公路（在建），赤峰—通遼高速公路、赤峰—大板高速公路、赤峰—承德高速公路（在建）與東北地區(qū)和華北高速公路網(wǎng)交匯，出區(qū)達(dá)海十分便捷。五、公用設(shè)施社會(huì)依托條件項(xiàng)目擬建地點(diǎn)已具備項(xiàng)目入駐的基礎(chǔ)設(shè)施條件。元寶山熱電廠、平煤集團(tuán)等大型企業(yè)可作為項(xiàng)目的良好依托條件。第三節(jié)工程方案一、主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案（一）結(jié)構(gòu)根據(jù)該廠區(qū)所處的地理位置和生產(chǎn)環(huán)境，主要建筑設(shè)計(jì)在滿足生產(chǎn)工藝要求的條件下以實(shí)用為主，擬采用普通磚混結(jié)構(gòu)，普通鋼門窗，室內(nèi)普通涂料裝飾，水泥砂漿地面（二）用地本項(xiàng)目占地66670平方米（100畝）,建設(shè)分揀中心一處，主要有分揀處理區(qū)、商品交易區(qū)、倉儲(chǔ)配送區(qū)、商品展示區(qū)、配套服務(wù)區(qū)。二、建設(shè)工程原則及方案（一）原則：項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)過程中，在滿足生產(chǎn)需求的同時(shí)，應(yīng)本著節(jié)約用地、節(jié)省資金的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)施工。（二）方案根據(jù)項(xiàng)目工藝特點(diǎn)，項(xiàng)目分檢中心要求為層數(shù)一層，磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積為4744平方米。所有建筑物的基礎(chǔ)應(yīng)按工藝要求結(jié)合廠區(qū)的工程地質(zhì)條件（以實(shí)際勘察的工程地質(zhì)情況為準(zhǔn)）合理設(shè)計(jì)施工，符合國家有關(guān)質(zhì)量規(guī)定。主要建（構(gòu)）筑物特征、結(jié)構(gòu)及數(shù)量等詳見表5—2，項(xiàng)目土建工程一覽表。序號(hào)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)建筑面積（㎡）單價(jià)（元）造價(jià)（萬元）1商品交易區(qū)磚混結(jié)構(gòu)1000900902分揀加工區(qū)磚混結(jié)構(gòu)23009002073倉儲(chǔ)配送區(qū)磚混結(jié)構(gòu)500900454商品展示區(qū)磚混結(jié)構(gòu)744900675配套服務(wù)區(qū)磚混結(jié)構(gòu)2001100226道路硬化磚混結(jié)構(gòu)4100M15061.57綠化磚混結(jié)構(gòu)208圍欄鐵藝2500米25062.5合計(jì)575第四章主要原材料、燃料供應(yīng)一、主要原材料供應(yīng)元寶山區(qū)是工礦區(qū)，區(qū)內(nèi)有千萬噸的平莊煤業(yè)集團(tuán)、210萬千瓦的元寶山發(fā)電廠、化工廠、制藥廠、建材加工廠、加工修理廠等大中小型廠礦企業(yè)，城鎮(zhèn)人口達(dá)到19萬人，占全區(qū)人口的60％以上。元寶山區(qū)地處河北、遼寧、內(nèi)蒙三省交界地帶，鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)一應(yīng)俱全，加上周邊，廢舊物資產(chǎn)生量巨大。區(qū)內(nèi)廢鋼鐵年產(chǎn)量6.4萬噸；廢銅產(chǎn)量1000噸；廢鋁產(chǎn)量2000噸；廢塑料5200噸；廢紙10000噸；廢玻璃12000噸；廢家用電器更是量大。以上廢舊物資總金額達(dá)到4.5億元，能滿足項(xiàng)目所需原材料供應(yīng)。二、運(yùn)輸方式本項(xiàng)目原輔材料的來源主要來自元寶山區(qū)內(nèi)，通過流動(dòng)回收車運(yùn)輸至廠內(nèi)。第五章廠區(qū)布置與公用輔助工程第一節(jié)廠區(qū)布置一、布置原則1、廠址避開化工等有污染的工業(yè)企業(yè)，與養(yǎng)殖場(chǎng)、屠宰場(chǎng)、居民點(diǎn)保持適當(dāng)距離；2、廠房、車間布局合理，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)、辦公區(qū)分開；3、工藝設(shè)計(jì)合理，能保證飼料質(zhì)量和安全衛(wèi)生要求；4、設(shè)備符合生產(chǎn)工藝流程，便于維護(hù)和保養(yǎng)；5、倉儲(chǔ)設(shè)施與生產(chǎn)區(qū)保持一定距離，滿足儲(chǔ)存要求，有防火、防鼠、防潮、防污染等設(shè)施；二、平面布置項(xiàng)目總平面布置由以下功能區(qū)及建筑物構(gòu)成：分揀處理區(qū)、商品交易區(qū)、倉儲(chǔ)配送區(qū)、商品展示區(qū)、配套服務(wù)區(qū)和培訓(xùn)中心。第二節(jié)公用及輔助工程一、給排水工程（一）給水工程1、用水負(fù)荷A、生活用水項(xiàng)目主要為生活用水，本項(xiàng)目定員260人，人均用水量為0.02T/人.D，取用水變化系數(shù)1，故生活用水量為5.2T/D。B、消防用水根據(jù)消防規(guī)定，本項(xiàng)目要求消防用水量不小于10L/S，項(xiàng)目消防管路可滿足項(xiàng)目消防用水需要。2、水質(zhì)要求符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ＵＤＣ613.3，ＧＢ5749－85，1985年8月16日中華人民共和國衛(wèi)生部發(fā)布1986年10月1日實(shí)施）。3、給水方案給水方案采取新型供水系統(tǒng)，水源為現(xiàn)有自備井。（二）排水工程排水水質(zhì)及排水方式：項(xiàng)目排水主要為少量生活廢水，經(jīng)過簡單水處理設(shè)施后，可以達(dá)到國家規(guī)定的工業(yè)企業(yè)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。廠區(qū)內(nèi)天然降水的排放可經(jīng)地表匯水后經(jīng)排水管道至水處理設(shè)施，經(jīng)與其他廢水一同處理后排放,各項(xiàng)污染指標(biāo)均能達(dá)到《國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-96）的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求.二、供電工程1、供電來源：由平莊鎮(zhèn)內(nèi)接入的工業(yè)線路經(jīng)10kv地下敷設(shè)電纜引至廠區(qū)變配電室。2、供電網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃：采用環(huán)狀、支狀相結(jié)合的方式。電力線均采用電纜溝暗敷設(shè)方式，埋深一般不小于0.7M,電纜主干線采用YJ22-300型銅芯膠原電纜。三、通信設(shè)施1、通信方式通信方式采用固定電話線路和移動(dòng)通訊相結(jié)合的方式.2、通信線路及設(shè)施固定通信線路采用網(wǎng)通或中國電信的光纖通訊系統(tǒng)，由所用系統(tǒng)的公司承擔(dān)接入工程的施工。移動(dòng)通訊設(shè)施選用聯(lián)通或中國移動(dòng)的信號(hào)網(wǎng)絡(luò)。四、供熱、供汽設(shè)施項(xiàng)目冬季取暖采用自備鍋爐，全年耗煤費(fèi)用10萬元。第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)第一節(jié)廠址環(huán)境條件一、環(huán)境影響評(píng)價(jià)的基本原則1、符合國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求；2、堅(jiān)持污染物排放總量控制和達(dá)標(biāo)排放的要求；3、堅(jiān)持“三同時(shí)”的原則，即環(huán)境治理設(shè)施與項(xiàng)目的主體工程，同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用；4、力求環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一；5、注重綜合利用，對(duì)環(huán)境治理過程中項(xiàng)目產(chǎn)生的生活廢水、固體廢棄物，提出回收處理和再利用的方案。二、項(xiàng)目環(huán)境條件調(diào)查1、自然環(huán)境廠址及周圍區(qū)域無國家或自治區(qū)自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)、珍貴動(dòng)物保護(hù)區(qū)等特殊環(huán)境敏感區(qū)，也沒有重點(diǎn)文物保護(hù)單位。周圍環(huán)境較好。2、生態(tài)環(huán)境近幾年,在元寶山區(qū)干部群眾的努力下,生態(tài)環(huán)境不斷好轉(zhuǎn),先后獲得全國農(nóng)村綜合實(shí)力百強(qiáng)縣，全國首批鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)東西部合作示范區(qū)，全國50家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)示范區(qū)，全國水土保持生態(tài)環(huán)境建設(shè)示范區(qū)，全國鄉(xiāng)村城市化試點(diǎn)區(qū)，全國文化先進(jìn)區(qū)，全國“兩基”教育先進(jìn)區(qū)，第六批全國生態(tài)示范區(qū)建設(shè)試點(diǎn)區(qū)。2000年9月被聯(lián)合國工發(fā)組織中國投資與技術(shù)促進(jìn)處確認(rèn)為綠色產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。2005年被國家八部委評(píng)為全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作先進(jìn)單位，被聯(lián)合國工發(fā)組織中國投資與技術(shù)促進(jìn)處評(píng)為綠色產(chǎn)業(yè)示范區(qū)先進(jìn)單位，被中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)評(píng)為全國縣域食品經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范縣。第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響一、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響本項(xiàng)目生產(chǎn)對(duì)地形、地貌等自然環(huán)境無影響，不可能引起土壤退化和水土流失，對(duì)社會(huì)環(huán)境、文物古跡、風(fēng)景名勝區(qū)、水源保護(hù)區(qū)無不良影響。二、項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中對(duì)環(huán)境的影響主要有以下幾個(gè)方面1、生活污水；3、分揀廢棄物。第三節(jié)環(huán)境保護(hù)措施方案一、水質(zhì)控制根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)工程的具體情況，在生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格控制生活污水排放，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)生活污水必須經(jīng)化糞池等初級(jí)設(shè)施處理，達(dá)標(biāo)后排入污水管網(wǎng)系統(tǒng)，經(jīng)污水場(chǎng)處理后排放。二、廢氣、噪聲控制與治理本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無廢氣、噪聲產(chǎn)生。四、固體廢棄物和生活垃圾的處理本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的分揀廢棄物，進(jìn)行分類處理。第五節(jié)環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目的實(shí)施后，集散交易中心市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全程無害化處理，在廢舊物資進(jìn)入中心、分揀處理、運(yùn)輸、銷售各環(huán)節(jié)中，實(shí)現(xiàn)綠色運(yùn)輸、無害化處理，廢棄物、廢水等要做到無害化處理、達(dá)標(biāo)排放從環(huán)保角度看，項(xiàng)目可以實(shí)施。具體對(duì)環(huán)境的影響及評(píng)價(jià)，可參考環(huán)保部門的環(huán)境評(píng)價(jià)意見。第七章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防第一節(jié)設(shè)計(jì)依據(jù)1、《工業(yè)企業(yè)躁聲控制規(guī)范》GBJ87-852、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ36-793、國家勞動(dòng)部（1996）3號(hào)令頒布的《建筑工程勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定的通知》4、《中華人民共和國勞動(dòng)法》第二節(jié)勞動(dòng)保護(hù)措施1、本項(xiàng)目設(shè)計(jì)中，采用自然通風(fēng)和機(jī)械通風(fēng)相結(jié)合，各工段采用獨(dú)立通風(fēng)系統(tǒng)，車間采用強(qiáng)制通風(fēng)系統(tǒng)。并制定嚴(yán)格的安全、衛(wèi)生制度，人員上崗前進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)，以保證生產(chǎn)的安全可靠。2、在車間內(nèi)設(shè)有安全消防和人員疏散通道，一旦發(fā)生火災(zāi)人員可以及時(shí)疏散。3、車間操作人員要配備齊全職業(yè)安全措施，如防塵面具、防護(hù)手套、防護(hù)服、防護(hù)鞋等。4、操作人員在上崗前要進(jìn)行健康檢查，取得健康證后方可上崗。5、禁止單位安排不滿十八周歲的未成年人上崗第三節(jié)消防設(shè)施一、設(shè)計(jì)依據(jù)1、根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16-87規(guī)定,本項(xiàng)目屬于丙類火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)2、采用標(biāo)準(zhǔn)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16-87,《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50085-92二、火災(zāi)隱患分析1、生產(chǎn)管理方面存在的火災(zāi)隱患：防爆生產(chǎn)部位電氣線路不防爆或失效；違反生產(chǎn)安全的隱患，例如勞動(dòng)保護(hù)不防火，危險(xiǎn)環(huán)境中無警示標(biāo)志，使用的生產(chǎn)工具不符合安全防爆標(biāo)準(zhǔn)；沒有消防安全責(zé)任制和安全操作規(guī)程，未經(jīng)消防安全培訓(xùn)，重要部位、危險(xiǎn)工種操作人員無證上崗；生產(chǎn)車間疏散通道不暢，疏散寬度不夠，出口不夠等。2、違反安全用電：用電超負(fù)荷，接線不規(guī)范，材料假冒偽劣，違章用電；私接電熱用具，私接臨時(shí)用電電源；防爆電器防爆性能被破壞，仍在危險(xiǎn)環(huán)境中運(yùn)行；無消防用電電源，或用電消防負(fù)荷等級(jí)不夠。三、消防措施根據(jù)建筑防火規(guī)范（GBJ16-87）擬定以下消防措施：1、在總圖布局及建筑設(shè)計(jì)中，充分考慮防火要求，力求因地制宜，節(jié)省投資，講求實(shí)效。2、在生產(chǎn)廠區(qū)設(shè)低壓消防用水，并設(shè)置專用高壓水泵，以供火災(zāi)時(shí)廠內(nèi)消防用水。3、設(shè)置專職人員監(jiān)督檢查全廠安全保護(hù)工作。四、防火等級(jí)根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定，按生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性分類：本項(xiàng)目生產(chǎn)類別為丙級(jí)，耐火等級(jí)為二級(jí)。依據(jù)項(xiàng)目工藝布置及建筑物性質(zhì)，按上述規(guī)范劃分，本項(xiàng)目建構(gòu)筑物耐火等級(jí)均按耐火等級(jí)二級(jí)進(jìn)行設(shè)計(jì)。五、消防設(shè)施項(xiàng)目消防設(shè)備設(shè)施詳見表11—1，項(xiàng)目消防設(shè)備設(shè)施一覽表。表11—1項(xiàng)目消防設(shè)備設(shè)施一覽表單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱及型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注1室內(nèi)干式滅火器個(gè)1300.0253.25現(xiàn)有設(shè)備，無需購置2消防輸水管道米200020040合計(jì)43.25第八章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)一、項(xiàng)目法人組建方案本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，根據(jù)有關(guān)法律產(chǎn)生法人。二、管理機(jī)構(gòu)的組建方案和體系圖1、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組建方案：項(xiàng)目實(shí)行法人治理機(jī)制，董事長對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)董事長負(fù)責(zé)。2、體系圖具體管理機(jī)構(gòu)見圖12-1，企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖。三、機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析項(xiàng)目采用了法人機(jī)構(gòu)，從根本上保證了企業(yè)適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理的科學(xué)機(jī)制，此機(jī)構(gòu)適應(yīng)性強(qiáng)。具體優(yōu)點(diǎn)表現(xiàn)在：董事長是這個(gè)機(jī)構(gòu)的核心，董事長對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)下一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理行使管理職權(quán)；董事長對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營的決策可以很快地在企業(yè)運(yùn)行中實(shí)施，董事會(huì)的決策也可以通過董事長很快地實(shí)施。監(jiān)事會(huì)可以監(jiān)督董事長或下一層級(jí)的經(jīng)營管理活動(dòng)，企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的信息也會(huì)很快地傳遞到董事長或整個(gè)董事會(huì)，有利于企業(yè)的科學(xué)決策與經(jīng)營。圖8—1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖股東代表大會(huì)股東代表大會(huì)董事長董事長項(xiàng)目總經(jīng)理董事會(huì)監(jiān)事會(huì)項(xiàng)目總經(jīng)理董事會(huì)監(jiān)事會(huì)技術(shù)部生產(chǎn)部營銷部財(cái)務(wù)部技術(shù)部生產(chǎn)部營銷部財(cái)務(wù)部辦公室辦公室第二節(jié)人力資源配置一、生產(chǎn)作業(yè)班次項(xiàng)目生產(chǎn)班次為：年工作日240天，每天一班,每班工作8小時(shí).二、勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求1、企業(yè)勞動(dòng)定員的編制依據(jù)本項(xiàng)目根據(jù)工藝要求依據(jù)進(jìn)行編制。2、勞動(dòng)定員企業(yè)定員詳見表12—1和表12—2。表8—1管理后勤人員定員表單位：人序號(hào)作業(yè)名稱崗位定員備注1總經(jīng)理1一正,負(fù)責(zé)全面工作2財(cái)務(wù)部3部長，會(huì)計(jì)及現(xiàn)金3信息服務(wù)部2信息管理人員4管理部5生產(chǎn)管理人員5營銷部9負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)供應(yīng)及銷售6辦公室5主任一名、打字員一名、勤務(wù)人員三名合計(jì)25表8—2其他工作人員定員表單位：人序號(hào)崗位人員小計(jì)1分揀人員40402收購人員1851853保管人員224電工,維修工等其他人員88合計(jì)235235項(xiàng)目共需人員260人。三、職工工資福利項(xiàng)目職工工資及福利按全員平均2萬元/人.年，年工資總額520萬元。四、員工來源及招聘方案1、員工來源元寶山區(qū)及赤峰境內(nèi)其他地區(qū)的高中以上男女應(yīng)往屆畢業(yè)生,特殊的技術(shù)崗位通過社會(huì)招聘有資質(zhì)和實(shí)際工作能力的人員擔(dān)任。2、招聘方案（1）通過區(qū)和市人才中心、勞務(wù)市場(chǎng)進(jìn)行招聘；（2）對(duì)特殊崗位的技術(shù)人員可以由項(xiàng)目實(shí)施單位去高?；蚱渌貐^(qū)的人才市場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)招聘；（3）也可以通過報(bào)紙、電臺(tái)、電視臺(tái)以及互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行招聘活動(dòng)宣傳，然后通過集中組織考試，擇優(yōu)錄用，錄用后試用一個(gè)階段，然后辦理勞動(dòng)用工合同。五、員工培訓(xùn)計(jì)劃1、項(xiàng)目員工首先要經(jīng)過崗前培訓(xùn)，主要講解安全生產(chǎn)知識(shí)；2、由項(xiàng)目技術(shù)人員及有經(jīng)驗(yàn)的員工講解崗位技能，并通過集中學(xué)習(xí)的辦法盡快使員工掌握本崗位技能，并達(dá)到熟練。3、對(duì)特殊崗位要通過外請(qǐng)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)或送出去委托培訓(xùn)，以建立企業(yè)的技術(shù)骨干隊(duì)伍。4、平時(shí)通過生產(chǎn)實(shí)踐，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)研究業(yè)務(wù)知識(shí)，逐步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)。第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié)建設(shè)工期本項(xiàng)目前期工作主要是編制項(xiàng)目建議書及立項(xiàng)批復(fù)、編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、有關(guān)協(xié)議的簽訂及資金籌措等工作。項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)一年。第二節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及安排詳見下表：表13—1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)進(jìn)度內(nèi)容200920101項(xiàng)目前期準(zhǔn)備論證審批籌資、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、土建、購置安裝設(shè)備設(shè)備定購、項(xiàng)目試運(yùn)行6項(xiàng)目正式運(yùn)營第十章投資估算第一節(jié)投資估算依據(jù)一、估算原則項(xiàng)目投資估算依據(jù)國家計(jì)劃委員會(huì)和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》進(jìn)行估算。建設(shè)投資按本可行性研究所列工程內(nèi)容計(jì)劃估算。流動(dòng)資金估算按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算二、建設(shè)投資估算的主要依據(jù)本報(bào)告中所列出的工程內(nèi)容，包括設(shè)備一覽表、建筑物一覽表和其它可估算工程量的項(xiàng)目，作為編制依據(jù)，構(gòu)成工程費(fèi)用。根據(jù)國家的現(xiàn)行法規(guī)及政策，并結(jié)合當(dāng)前的市場(chǎng)情況，適當(dāng)?shù)毓浪懔艘恍┢渌M(fèi)用，構(gòu)成了估算表中的其它費(fèi)用?；绢A(yù)備費(fèi)取建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)和其他費(fèi)用合計(jì)的7%；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)取建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)和其他費(fèi)用合計(jì)的5%；上述費(fèi)用構(gòu)成了項(xiàng)目建設(shè)投資的靜態(tài)部分。建設(shè)期利息構(gòu)成了項(xiàng)目投資的動(dòng)態(tài)部分。建設(shè)投資靜態(tài)部分和動(dòng)態(tài)部分構(gòu)成了項(xiàng)目建設(shè)投資。項(xiàng)目投資是項(xiàng)目建設(shè)投資和流動(dòng)資金的總和。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅稅率為零。第二節(jié)建設(shè)投資估算一、建筑工程費(fèi)項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用合計(jì)575萬元。二、工程建設(shè)其他費(fèi)用1、土地使用費(fèi)：項(xiàng)目建設(shè)區(qū)內(nèi),除一次性交納20000元/畝的基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)外，免收其他費(fèi)用，故項(xiàng)目的土地使用費(fèi)即為基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)，為200萬元。2、建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，建設(shè)單位管理費(fèi)按建筑工程費(fèi)的3%計(jì)算，為19萬元。3、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)原國家計(jì)委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》，本項(xiàng)目按建筑工程的2%估算勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，為11萬元；可研編寫費(fèi)3萬元；合計(jì)14萬元。4、人員培訓(xùn)費(fèi)：按項(xiàng)目260人全員培訓(xùn)，每人600元計(jì)算，為15萬元；6、辦公及生產(chǎn)家具購置費(fèi)按全員每人600元計(jì)算，為15萬元；7、回收站點(diǎn)改造費(fèi)：316萬元。上述幾項(xiàng)構(gòu)成了項(xiàng)目的其它費(fèi)用，合計(jì)579萬元。三、基本預(yù)備費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)周期等因素,項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按建設(shè)投資靜態(tài)部分合計(jì)數(shù)的7%計(jì)算，為80萬元。四、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)年物價(jià)上漲因素，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)建設(shè)投資靜態(tài)部分合計(jì)數(shù)的5%計(jì)算。為57萬元第三節(jié)投資估算結(jié)果一、項(xiàng)目投入總資金估算匯總表表10—1項(xiàng)目投入總資金估算匯總表單位：萬元序號(hào)費(fèi)用名稱投資額占項(xiàng)目投入總資金的比例(%)估算說明1建設(shè)投資129181.141.1建設(shè)投資靜態(tài)部分129181.141.1.1建筑工程費(fèi)5751.1.2設(shè)備及工器具購置費(fèi)01.1.3安裝工程費(fèi)01.1.4工程建設(shè)其他費(fèi)用5791.1.5基本預(yù)備費(fèi)80上述四項(xiàng)的7%1.1.6漲價(jià)預(yù)備費(fèi)57上述四項(xiàng)的5%1.2建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分01.2.1建設(shè)期利息02流動(dòng)資金30018.863項(xiàng)目投入總資金（1+2）1591100.00項(xiàng)目投入總資金1591萬元，其中建設(shè)投資1291萬元，占總投入資金的81.14%；鋪底流動(dòng)資金300萬元，占總投入資金的18.86%。二、分年投資計(jì)劃第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取一、財(cái)務(wù)價(jià)格項(xiàng)目原材料價(jià)格按目前市場(chǎng)價(jià)格加運(yùn)費(fèi)構(gòu)成。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)價(jià)格、成本因素以及項(xiàng)目實(shí)施單位目前的銷售狀況，確定項(xiàng)目的原材料成本。二、稅費(fèi)項(xiàng)目按銷售收入的4%計(jì)算增值稅實(shí)際稅負(fù)，以應(yīng)繳納增值稅的7%和3%分別繳納城市建設(shè)維護(hù)稅及教育附加費(fèi)。根據(jù)政府相關(guān)規(guī)定，三年內(nèi)免征企業(yè)所得稅。三、計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目計(jì)算期10年（含一年建設(shè)期）；生產(chǎn)負(fù)荷：第一年零，第二年以后100%。四、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部2006年7月3日發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目資本金稅后財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取值表》以及本項(xiàng)目的實(shí)際情況確定本項(xiàng)目行業(yè)財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率10%。第二節(jié)銷售收入估算項(xiàng)目期第一年為建設(shè)期，第二年即可達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的100%，回收及銷售方案：年回收廢鋼鐵產(chǎn)量約6.5萬噸，銷售額17600萬元元；廢有色金屬約0.45萬噸，銷售額6750萬元；廢塑料約0.51萬噸，銷售額675萬元；廢橡膠約0.54萬噸，銷售額324萬元；廢紙約1萬噸，銷售額400萬元；廢玻璃約2萬噸，銷售額180萬元；其他廢舊物資1萬噸，銷售額567萬元。以上產(chǎn)品總銷售收入為26496萬元。第三節(jié)成本費(fèi)用估算一、主要成本因素?cái)?shù)值的確定1、項(xiàng)目各年度固定資產(chǎn)折舊情況和無形及遞延資產(chǎn)攤銷情況見表11—1、11—2（為便于計(jì)算，將固定資產(chǎn)中的機(jī)器設(shè)備均按15年建筑物按30年折舊，凈殘值為零；無形及遞延資產(chǎn)按5年攤銷）。2、項(xiàng)目大修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的2%計(jì)取，年提取12萬元。3、單位成本直接材料費(fèi)詳見表11—3。表11-3主要原料消耗表名稱收購量（萬噸）收購單價(jià)（萬元/萬噸）總金額（萬元）廢鋼鐵6.50.24615990廢有色金屬0.451.446480廢塑料0.510.13663廢橡膠0.540.05270廢紙10.036360廢玻璃20.0076152其他廢舊物資10.05500合計(jì)12244155、估算結(jié)果項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)，總成本為25209.20萬元，其中經(jīng)營成本25047萬元，固定成本224.2萬元，可變成本24985萬元；從項(xiàng)目期第7年,由于折舊費(fèi)、修理費(fèi)變化，總成本變?yōu)?5066萬元，其中經(jīng)營成本25047萬元，固定成本81萬元，可變成本24985萬元。各年度項(xiàng)目總成本費(fèi)用情況詳見表11—4，項(xiàng)目總成本費(fèi)用表。第四節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表一、全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析通過項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表的計(jì)算，得知：（1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（RIRR）：項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(本項(xiàng)目生產(chǎn)期前三年免征所得稅)達(dá)12.83%，高于社會(huì)基準(zhǔn)折現(xiàn)率(12%)，也高于國家公布的行業(yè)基準(zhǔn)收益率（10%）。（2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）：當(dāng)行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率取10%時(shí)，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為196萬元。（3）投資回收期（Pt）:項(xiàng)目靜態(tài)全部投資回收期為7.08年，動(dòng)態(tài)投資回收期為9.49年。二、損益及利潤分配表分析詳見表11—61、利潤指標(biāo)：通過計(jì)算可知，項(xiàng)目期內(nèi)（10年,含建設(shè)期1年），共實(shí)現(xiàn)銷售利潤1661萬元，年平均銷售利潤185萬元；共實(shí)現(xiàn)所得稅后利潤（純利潤）1337萬元，年平均149萬元。項(xiàng)目投資利潤率為：11.60%。三、資金籌措與使用資金籌措方案項(xiàng)目報(bào)批總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動(dòng)資金=1291+300=1591萬元⑴固定資產(chǎn)投資1291萬元，其中，企業(yè)自籌1191萬元，申請(qǐng)國家項(xiàng)目扶持資金100萬元。⑵鋪底流動(dòng)資金來源鋪底流動(dòng)資金300萬元，由企業(yè)自籌。2、資金使用計(jì)劃固定資產(chǎn)投資按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行，建設(shè)期1年。項(xiàng)目從計(jì)算期第二年滿負(fù)荷投產(chǎn)，流動(dòng)資金從該年起安排使用。項(xiàng)目的資金籌措與使用詳見表(表11—7)。第五節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)一、盈利能力指標(biāo)（1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（RIRR）：項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(本項(xiàng)目免征三年所得稅)達(dá)12.83%，高于社會(huì)基準(zhǔn)折現(xiàn)率(12%)，更高于國家公布的行業(yè)基準(zhǔn)收益率（10%）；（2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）：當(dāng)基準(zhǔn)折現(xiàn)率取10%時(shí)，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為196萬元；（3）投資回收期（Pt）:項(xiàng)目靜態(tài)全部投資回收期為7.08年，動(dòng)態(tài)投資回收期為9.49年；（4）項(xiàng)目投資利潤率為：11.60%。二、償債能力分析全部靜態(tài)投資回收期為7.08年，對(duì)項(xiàng)目盈利能力考察可知，項(xiàng)目的清償能力很強(qiáng)。第六節(jié)不確定性分析一、敏感性分析項(xiàng)目具有很好的盈利能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,這點(diǎn)從達(dá)12.83%的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率可以確認(rèn)。因此對(duì)項(xiàng)目的敏感性，不再進(jìn)行詳細(xì)研究。二、盈虧平衡分析1、生產(chǎn)能力利用率（BEP）生產(chǎn)能力利用率(BEP)=[固定總成本÷(年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加)]×100%=[224.2÷(26496－25047－1165.82)]×100%=79%年回收廢鋼鐵盈虧臨界點(diǎn)銷售量=正常銷量×BEP=6.5萬噸×49.67%=5.2萬噸。廢有色金屬約0.45萬噸盈虧臨界點(diǎn)銷售量=正常銷量×BEP=0.45萬噸×79%=0.36萬噸。盈虧臨界點(diǎn)銷售額=正常銷售收入×BEP=26496×79%=20942萬元。臨界點(diǎn)作業(yè)率=79%。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP為：79%，即當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的79%時(shí)，企業(yè)可保本經(jīng)營，風(fēng)險(xiǎn)較小。第七節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析，本可行性研究報(bào)告認(rèn)為：項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力1、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（RIRR）：項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(本項(xiàng)目免征三年所得稅)達(dá)12.83%，高于社會(huì)基準(zhǔn)折現(xiàn)率(12%)，也高于國家公布的行業(yè)基準(zhǔn)收益率（10%）；2、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）：當(dāng)基準(zhǔn)折現(xiàn)率取10%時(shí)，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為196萬元；3、投資回收期（Pt）:項(xiàng)目靜態(tài)全部投資回收期為7.08年，動(dòng)態(tài)投資回收期為9.49年；4、項(xiàng)目投資利潤率為：11.60%。第十二章社會(huì)評(píng)價(jià)第一節(jié)項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析一、項(xiàng)目的實(shí)施，可以直接安置當(dāng)?shù)?60名勞動(dòng)力就業(yè)，年工資總額達(dá)520萬元。二、項(xiàng)目的實(shí)施，會(huì)帶動(dòng)相關(guān)的制造業(yè)等第相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。三、項(xiàng)目的實(shí)施，會(huì)增加當(dāng)?shù)氐呢?cái)政稅收，項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份,每年上繳各種稅收平均1232萬元。第二節(jié)項(xiàng)目與所在地互適性分析一、利益群體對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及參與程度元寶山區(qū)近幾年在招商引資方面下了很大的決心和功夫，而且在政策和其他條件上都給予優(yōu)惠的待遇，項(xiàng)目的實(shí)施沒有不利條件。二、項(xiàng)目在實(shí)施過程中，將得到電力、郵政、電訊、交通等各有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目的關(guān)照和服務(wù)。第三節(jié)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目實(shí)施過程中，將得到當(dāng)?shù)卣陀嘘P(guān)部門的大力支持，項(xiàng)目不會(huì)引發(fā)社會(huì)沖突，不會(huì)引發(fā)社會(huì)矛盾和民族關(guān)系的沖突。第四節(jié)社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論一、項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合當(dāng)?shù)卣目傮w規(guī)劃。二、社會(huì)效益本項(xiàng)目可直接安排260人就業(yè)，拉動(dòng)制造業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加地方稅收。生態(tài)效益能實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用、經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目實(shí)施后，可實(shí)現(xiàn)再生資源的永續(xù)利用，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并且生產(chǎn)和生活中產(chǎn)出的廢棄物，經(jīng)過回收、加工、轉(zhuǎn)化成可利用的資源，既減少了對(duì)資源的開采，節(jié)約了大量資源，又促進(jìn)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，促進(jìn)以“資源、產(chǎn)品、再生資源”為主要內(nèi)容的循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。減少環(huán)境污染，改善生產(chǎn)生活環(huán)境項(xiàng)目實(shí)施后，可推進(jìn)再生資源回收利用，變廢為寶，化害為利，不僅減少了污染，改善了環(huán)境，也促進(jìn)了人與自然的和諧。第十三章研究結(jié)論與建議第一節(jié)結(jié)論一、環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目實(shí)施后，可明顯改善環(huán)境，從環(huán)保角度看，項(xiàng)目可以實(shí)施。二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)（一）項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力1、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（RIRR）：項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(本項(xiàng)目免征三年所得稅)達(dá)12.83%，高于社會(huì)基準(zhǔn)折現(xiàn)率(12%)，也高于國家公布的行業(yè)基準(zhǔn)收益率（10%）；2、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）：當(dāng)基準(zhǔn)折現(xiàn)率取13%時(shí)，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為196萬元；3、投資回收期（Pt）:項(xiàng)目靜態(tài)全部投資回收期為7.08年，動(dòng)態(tài)投資回收期為9.49年；4、項(xiàng)目投資利潤率為：11.60%。（二）項(xiàng)目具有很強(qiáng)的清償能力三、社會(huì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合當(dāng)?shù)卣恼w規(guī)劃。第二節(jié)建議項(xiàng)目在實(shí)施過程中，把資源回收利用主題當(dāng)成理念，把發(fā)展與環(huán)保有機(jī)結(jié)合起來，走可持續(xù)發(fā)展的路子，這樣才能把這個(gè)項(xiàng)目做好。目錄第一部分項(xiàng)目拓展的意義 4一、 項(xiàng)目所在的區(qū)位環(huán)境及發(fā)展?jié)摿υu(píng)價(jià) 4二、項(xiàng)目發(fā)展面臨的機(jī)遇及市場(chǎng)環(huán)境評(píng)估 4三、項(xiàng)目性質(zhì)及合作模式評(píng)估 6四、項(xiàng)目拓展對(duì)于武漢公司戰(zhàn)略布局的意義 6第二部分青山板塊特征 8一、青山的歷史淵源 8二、青山板塊的特征 8三、城市要素及總體規(guī)劃 9一）經(jīng)濟(jì)要素 91、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 92、青山區(qū)人口構(gòu)成 9二）行業(yè)要素 101、2011年青山區(qū)供求情況：市場(chǎng)容量較小，去化緩慢 102、2011年青山房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格表現(xiàn) 113、成交結(jié)構(gòu)：2房或3房占絕對(duì)主力 114、2011年土地供應(yīng)及價(jià)格表現(xiàn) 12三）區(qū)域總體規(guī)劃 121、“三橋一站”的建設(shè)對(duì)區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)的影響 122、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)的影響 13四）小結(jié) 13第三部分區(qū)域市場(chǎng)環(huán)境研究 14一、青山區(qū)房地產(chǎn)發(fā)展歷程 14二、區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)特征 151、房地產(chǎn)市場(chǎng)區(qū)域分析 152、房地產(chǎn)市場(chǎng)具體分析 163、區(qū)域板塊在售項(xiàng)目價(jià)格分析 174、未來幾年青山區(qū)供應(yīng)量預(yù)期 18三、總結(jié) 21第四部分項(xiàng)目地塊解析 21一、項(xiàng)目指標(biāo) 21二、項(xiàng)目區(qū)位及特征 231、項(xiàng)目區(qū)位特征 232、項(xiàng)目地塊現(xiàn)狀 233、項(xiàng)目周邊配套情況 244、項(xiàng)目交通情況 245、小結(jié) 24第五部分項(xiàng)目優(yōu)劣勢(shì)分析 24一、項(xiàng)目優(yōu)勢(shì)分析 24二、項(xiàng)目劣勢(shì)分析 25三、項(xiàng)目機(jī)會(huì)分析 25四、項(xiàng)目威脅分析 25第六部分項(xiàng)目定位方向及投資分析 26一、項(xiàng)目定位 261、檔次定位 262、項(xiàng)目價(jià)格定位 26二、項(xiàng)目靜態(tài)成本測(cè)算 26第七部分項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 27一、從青山板塊的功能特征來看 27二、從青山區(qū)經(jīng)濟(jì)環(huán)境來看 27三、從青山區(qū)房地產(chǎn)供銷環(huán)境來看 27四、從片區(qū)的房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿砜?27五、從區(qū)域房地產(chǎn)價(jià)格走勢(shì)來看 28六、從項(xiàng)目地塊的條件來看 28七、從項(xiàng)目地塊的財(cái)務(wù)分析情況來看 28目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)項(xiàng)目名稱及承辦單位 1第二節(jié)研究工作的依據(jù)與范圍 2第三節(jié)簡要研究結(jié)論 3第四節(jié)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 5第二章項(xiàng)目提出的背景及必要性 7第一節(jié)項(xiàng)目提出的背景 7第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 13第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)與需求分析 19第一節(jié)車用生物燃?xì)馐袌?chǎng)發(fā)展分析 19第二節(jié)有機(jī)肥市場(chǎng)分析 23HYPERLINK\l"_